Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , Caixa - Escritório 1.996, , ,30 0, Fundo Fixo ADM 1.545, , , , ACAMPBAB ,30 0,00 0, , Fundo Fixo Secretaria Geral 2.903,35 700, , , Fundo Fixo Gerência Missões 1.000, , , , Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã 1.518,00 0, ,14 251, BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.245, , , , Bradesco , , ,41 1, Bradesco Eventos 7.244, , , , Banco do Brasil , , ,92 0, APLICACOES FINANCEIRAS , , , , Banco do Brasil , ,39 18, , Banco do Brasil CP AUT , , , , Bradesco Aplic , , , , BANCO CONTA POUPANÇA ,38 536,05 120, , Bradesco ,10 3,49 0,78 745, Bc.do Brasil C/P V ,14 266,28 59, , Bc.do Brasil C/P V ,14 266,28 59, , CREDITOS DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamento a Funcionários 915, , , , Adiant. Despesas Assembléia ,83 0,00 0, , Adiantamento Diversos , ,00 0, , Adiantamento a Missionários ,44 0, , , VALORES A RECEBER 7.124,78 137, , , Cartão Cielo 7.123,93 0, , , Cartão PagSeguro 0,85 137,93 79,36 59, EMPRESTIMOS , , , , Colégio Batista Taylor- Egídio , ,00 0, , Seminário Batista do Nordeste ,90 0, , , VALORES A RESTITUIR 5.858,46 0, , , FGTS a Restituir 1.753,64 0,00 0, , IRRF a Restituir 3.391,84 0, ,84 0, Valores a recuperar 712,98 0,00 280,48 432, ATIVO PERMANENTE ,79 0, , , INVESTIMENTOS ,60 0,00 0, , Imobilizado em Andamento ,60 0,00 0, , Sistema de Informação ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO - SEDE ,27 0,00 0, , Edif. Sede - Garcia ,47 0,00 0, , Imóveis - Casas ,55 0,00 0, , Imóveis - Terreno ,36 0,00 0, , Móveis e Utensilios ,56 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,78 0,00 0, ,78

2 Veículo Expansão ,00 0,00 0, , Veículos ,65 0,00 0, , Central Telefonia ,75 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,15 0,00 0, , IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO ,18 0,00 0, , Acampamento Batista ,63 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,09 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,65 0,00 0, , Obras e Benfeitorias ,81 0,00 0, , Veículos ,00 0,00 0, , Computadores e Perifericos 748,00 0,00 0,00 748, (-) DEPRECIACOES ,26 0, , , Depreciações Acumuladas CBBa ,60 0, , , Depreciação Acum.Acampamento ,66 0,00 277, ,38

3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇOES TRABALHISTAS , , , , Salário a Pagar , , , , INSS a recolher , , , , FGTS a recolher 4.485, , , , PIS a recolher 586,82 560,70 575,98 602, IRRF a recolher 5.755, , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , AZUL LINHAS AÉREAS 1.537,96 768,83 0,00 769, Contas a Pagar 2.048, , , , FIORI VEICOLO 1.732,10 89,00 0, , HOSPITAL EVANGELICO 655,63 0,00 0,00 655, NORTE GRAFICA 0, , , , PAPEL E CIA 3.915, , , , Sustento Missionário a Pagarr 3.112, , , , Coelba a Pagar 0, , ,31 334, Serviços de Terceiro a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Telefonia a Pagar 0, , ,88 0, ISS s/rpa 219,78 296,32 217,26 140, Cartão Cielo 526,55 0,00 0,00 526, Alugueis/Outros a Pagar 0, , ,00 0, CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR 180, , ,00 180, Convênio Missões Nacionais 0, , ,00 0, AECBBa - Anuidades 180,00 0,00 0,00 180, PLANO COOPERATIVO A REPASSAR 0, , , , Plano Cooperativo CBB 0, , ,00 0, Plano Cooperativo- Associações 0, , ,46 0, Plano Cooperativo a Repassar 0, , , , Plano Cooperativo 0, , ,07 0, OBRIGAÇÕES ACAMPAMENTO 0,00 93,50 93,50 0, Contas a Pagar Acampamento 0,00 93,50 93,50 0, PROVISÕES , , , , Provisão para Férias , , , , Provisão para 13º Salário , , , , Provisão Férias- Missionários ,06 497, , , Provisão Gratif. Natal - Miss , , , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO , ,44 0, , OBRIGACOES COM TERCEIROS , ,44 0, , Consórcio a Pagar Caixa , ,44 0, , FETM Missionários ,80 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,58 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,58 0,00 0, , Fundo Institucional ,55 0,00 0, , Superavits Acumulados ,03 0,00 0, ,03

4 DESPESAS 0, ,43 679, , DESPESAS DIVERSAS 0, ,93 0, , DIRETORIA 0, ,98 0, , Transporte 0,00 810,02 0,00 810, Alimentação 0,00 82,55 0,00 82, Telefonia Móvel ,00 194,41 0,00 194, CONSELHO FISCAL 0, ,15 0, , Transporte 0,00 930,15 0,00 930, Alimentação 0,00 151,00 0,00 151, CONSELHO GERAL 0, ,80 0, , Transporte 0, ,94 0, , Hospedagem 0,00 426,80 0,00 426, Alimentação 0, ,26 0, , Materiais de Uso e Consumo 0,00 21,80 0,00 21, SECRETÁRIO GERAL - SG 0, ,52 0, , Congressos e Eventos - SG 0,00 529,20 0,00 529, Transporte - Representação 0, ,16 0, , Moradia - Sec. Geral 0, ,41 0, , Anuênio SG 0,00 519,55 0,00 519, Assistência Médica - SG 0, ,25 0, , FGTS SG 0, ,06 0, , INSS SG 0, ,58 0, , IRRF SG 0, ,21 0, , o.Salario S.Geral 0, ,69 0, , Ferias S.Geral 0, ,58 0, , PIS S.Geral 0,00 178,38 0,00 178, Salário SG 0, ,40 0, , Seguro de Vida - SG 0,00 13,74 0,00 13, Vale Refeição/Alimentação - SG 0,00 428,64 0,00 428, Alimentação - Representação 0,00 209,20 0,00 209, Telefonia Móvel ,00 11,58 0,00 11, Internet Móvel - Sec. Geral 0,00 87,89 0,00 87, GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG 0, ,75 679, , Materiais de Expediente 0, ,00 0, , Mat. Conservação e Manutenção 0,00 90,90 0,00 90, Material de Escritório 0, ,45 0, , Seguro de Veículos - ADM 0, ,23 0, , Seguro de Vida -Funcionários 0,00 96,78 0,00 96, Embasa -Sede Matric ,00 234,76 0,00 234, Coelba Sede Contrato , ,48 0, , Contabilidade 0, ,67 0, , Condomínio 0, ,39 0, , Salário 0, ,70 0, , INSS ADM 0, ,67 0, , FGTS ADM 0, ,10 0, , º Salário Adm 0, ,07 0, , PIS ADM 0,00 144,01 0,00 144, Vale Refeição/Alimentação ADM 0, ,20 0, , Vale Transporte ADM 0,00 547,20 0,00 547, Férias 0, ,43 0, , Serviços de P. Jurídica 0,00 300,96 0,00 300, Serviços de P. Física 0,00 393,00 0,00 393, Consultoria Jurídica 0,00 700,00 0,00 700, Anuênio 0,00 798,50 0,00 798, Manutenção e Conservação 0,00 241,94 0,00 241, Lanches e Refeições - Adm 0,00 40,97 0,00 40,97

5 Assistência Médica - ADM 0, ,48 0, , Assistência Odontológica - ADM 0,00 185,67 0,00 185, Bens Dedutiveis como Despesas 0, ,00 0, , Telefone fixo SG 0,00 816,15 679,12 137, Telefonia Móvel ,00 161,13 0,00 161, Telefonia Móvel ,00 161,13 0,00 161, Telefonia Móvel ,00 161,13 0,00 161, Internet Móvel - ADM 0,00 121,67 0,00 121, Telefonia Móvel SG 0,00 123,73 0,00 123, Internet Fixa - Adm 0,00 502,60 0,00 502, Telefonia Fixa Adm 0,00 814,72 0,00 814, Taxas e Impostos 0,00 819,38 0,00 819, IPTU - Escritório 0,00 116,72 0,00 116, Eventos - ADM SG 0,00 743,31 0,00 743, Taxa Adm. Cartão 0,00 46,43 0,00 46, Depreciação - ADM 0, ,09 0, , GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG 0, ,15 0, , Internet 0,00 382,63 0,00 382, Salário 0, ,49 0, , INSS 0, ,10 0, , FGTS 0,00 435,52 0,00 435, PIS 0,00 54,44 0,00 54, IRRF 0,00 95,66 0,00 95, Férias 0,00 605,38 0,00 605, º Salário 0,00 454,03 0,00 454, Vale Refeição Comunicação 0,00 857,28 0,00 857, Manut. Sistemas 0, ,45 0, , Software 0,00 326,09 0,00 326, Assistência Médica Comunicação 0,00 966,96 0,00 966, Assistência Odontológica - Com 0,00 20,63 0,00 20, Anuênio 0,00 329,55 0,00 329, Telefonia Móvel ,00 123,73 0,00 123, Telefonia Móvel ,00 161,13 0,00 161, Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO 0,00 27,48 0,00 27, Vale Transporte - Comunicação 0,00 273,60 0,00 273, GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG 0, ,69 0, , GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG 0, ,96 0, , Vale Refeição G.E.C 0,00 428,64 0,00 428, º Salário 0,00 327,13 0,00 327, Anuênio - G.E.C 0,00 38,84 0,00 38, Eventos de Capacitação 0,00 180,09 0,00 180, FGTS 0,00 313,79 0,00 313, Férias 0,00 436,17 0,00 436, INSS 0, ,51 0, , PIS 0,00 39,22 0,00 39, Salário 0, ,59 0, , Seguro de Vida - G.E.C. 0,00 13,74 0,00 13, Telefonia Móvel ,00 247,43 0,00 247, Transporte 0,00 311,96 0,00 311, IRRF 0,00 168,85 0,00 168, G.E.C. - JUBAB 0, ,47 0, , Alimentação - JUBAB 0,00 85,00 0,00 85, Eventos/Congressos/Sem - JUBAB 0,00 646,14 0,00 646, Transportes - JUBAB 0, ,33 0, , G.E.C. - UFMBBA 0,00 932,62 0,00 932, Correios- UFMBBA 0,00 169,74 0,00 169, Manutenção e Conservação UFMB 0,00 171,50 0,00 171, Repasse Plano Cooperativo UF 0,00 591,38 0,00 591,38

6 G.E.C - UMMBBA 0,00 388,64 0,00 388, Repasse Plano Cooperativo UM 0,00 345,69 0,00 345, Alimentação - UMMBBA 0,00 42,95 0,00 42, GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG 0, ,46 0, , Viagens aos Campos 0,00 846,27 0,00 846, Transportes e Combustiveis Exp 0,00 52,41 0,00 52, Hospedagem 0,00 150,00 0,00 150, Alimentação 0,00 104,00 0,00 104, Salário 0, ,61 0, , Serviços Prestados - RPA 0, ,57 0, , INSS 0, ,81 0, , FGTS -Expansão 0, ,15 0, , PIS- Expansão 0,00 149,78 0,00 149, º Salário 0, ,08 0, , Vale Refeição/Alimentação Exp. 0,00 857,28 0,00 857, Assistência Médica - Expansão 0, ,29 0, , Assistência Odontológica - Exp 0,00 20,63 0,00 20, Manutenção do Veículo Exp. 0,00 430,00 0,00 430, Material de Uso e Consumo Exp 0, ,00 0, , Ferias Expan 0, ,44 0, , Vale Transporte - Expansão 0,00 136,80 0,00 136, Gratificação 0,00 350,00 0,00 350, Anuênio 0,00 617,62 0,00 617, Telefonia Móvel ,00 123,73 0,00 123, Telefonia Móvel ,00 123,73 0,00 123, Internet - Expansão 0,00 382,63 0,00 382, Telefone (0800) - Expansão 0,00 81,85 0,00 81, Seguro de Veículos - Expansão 0,00 100,00 0,00 100, Seguro de Vida - Expansão 0,00 631,97 0,00 631, Correios - Expansão 0,00 115,05 0,00 115, IRRF 0, ,76 0, , PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG 0, ,15 0, , Alugueis Templos 0, ,00 0, , Alugueis Residenciais 0, ,00 0, , Férias - Miss 0, ,67 0, , º Salário 0, ,50 0, , Prebendas Missionários 0, ,00 0, , Ajuda de Custo - Missionários 0,00 699,72 0,00 699, Assistência Médica Missionário 0, ,00 0, , Previdência Social 0, ,60 0, , Promoção Missionária 0, ,66 0, , CONVÊNIOS - SG 0, ,19 0, , Convênio - Sust. Missionário 0, ,00 0, , Convênio - Sustento Pastoral 0, ,00 0, , Convênio -Secretário Executivo 0,00 400,00 0,00 400, Repasse PC às Associações 0, ,19 0, , Missão Pelourinho 0,00 800,00 0,00 800, GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG 0, ,38 0, , Convêncio Creche Esplanada 0,00 600,00 0,00 600, Convênio SOS Presídios 0, ,00 0, , Repasse Plano Cooperativo Kate 0,00 591,38 0,00 591, SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO 0, ,22 0, , INSS - Acampamento 0,00 368,52 0,00 368, Coelba - Acampamento 0, ,92 0, , Seguro de Vida -Acamp. Batista 0,00 13,74 0,00 13, Transporte e Combustíveis Acam 0,00 27,50 0,00 27, Assistência Médica - Acamp. 0,00 824,07 0,00 824,07

7 Vale Refeição/Alimentação Acam 0,00 428,64 0,00 428, FGTS - Acampamento 0,00 81,22 0,00 81, Lanches e Refeições - Acamp. 0,00 27,50 0,00 27, o. Salario Acamp 0,00 84,67 0,00 84, Ferias Acamp 0,00 112,90 0,00 112, PIS Acamp 0,00 10,15 0,00 10, Telefonia Móvel ,00 123,73 0,00 123, Serviços Prestados - RPA 0, ,66 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,77 0, , Desp. Tarifas Bancária Boletos 0, ,22 0, , Desp. Tarifas Bancária Cartões 0,00 542,12 0,00 542, IR s/rendimentos 0,00 510,43 0,00 510, GERÊNCIA DE EDUC.TEOLÓGICA 0, ,53 0, , Repasse Plano Coop. Seminário 0, ,53 0, , CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 0, ,00 0, , Repasse Plano Cooperativo CBB 0, ,00 0, , ORDEM DOS PASTORES BATISTA Ba 0, ,69 0, , Repasse Plano Coop. OPBBA 0, ,69 0, ,69

8 CONTAS DE RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO 0,00 0, , , Convenção Batista Brasileira 0,00 0, , , Associações Batistas da Bahia 0,00 0, , , Seminário Teológico Batista NE 0,00 0, , , Escola Batista Kate White 0,00 0, , , AECBA 0,00 0, , , AMUBAB 0,00 0, , , Associação dos Diáconos 0,00 0, , , Gerência de Educação Cristã 0,00 0, , , JUBAB 0,00 0, , , Ordem dos Pastores 0,00 0, , , Responsabilidade Social 0,00 0, , , Secretaria Geral - SG 0,00 0, , , UFMBBA 0,00 0, , , UMHBBA 0,00 0, , , RECEITAS DESIGNADAS 0,00 0, , , Oferta Missões - Dia Especial 0,00 0, , , MISSÕES ESTADUAIS 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM Individual 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM s/folha 0,00 0,00 40,00 40, Oferta não identificada 0,00 0,00 279,10 279, Outras Receitas de Missões 0,00 0,00 147,93 147, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Assembléia Geral da CBBA 0,00 0,00 20,00 20, ACAMPBAB 0,00 0,00 300,00 300, Recuperação de Despesas 0,00 0, , , Eventos/Congressos/Seminários 0,00 0,00 720,00 720, JUBAB - Inscrição 0,00 0,00 90,00 90, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Rendimentos de Aplicações 0,00 0, , , Rendimentos de Poupanças 0,00 0,00 536,05 536, RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 77,33 77, Outras Receitas 0,00 0,00 77,33 77,33

9 00009 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,97D ,51C DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,31D ,58C Diferença ,81C Resultado do Período ,27C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: CONVENCAO BATISTA BAIANA ADELSON AUGUSTO BRANDÃO SANTA CRUZ PRESIDENTE CPF: RG:

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 2.867.788,97 1.079.162,75 1.078.981,33 2.867.970,39 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 646.265,27 1.079.162,75 1.076.064,24 649.363,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 508.699,17

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