PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a VALORES (Em R$) 1, ,18 0,00 0,00. Devolução LOTERJ Devolução LOTERJ 224,85

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1 CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a TIPO DA DESPESA RECEBIDOS Parcial X Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação 1, ,18 Pagamentos Realizados no Período Contrapartida do convenente Tarifa Bancária ,73 Devolução tarifa bancária Contrapartida de convenente Rendimentos de Aplicação Financeira: 224,85 Devolução LOTERJ Devolução LOTERJ Saldo em conta-corrente ( ) 7.268, ,08 Saldo em aplicação ( ) TOTAL ,03 TOTAL ,03 1

2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO a CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 12/ ,48 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/ ,06 FETRANSPOR / ,80 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,00 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 12/2012 -x ,00 FGTS REF. 12/2012 -x ,46 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,20 RIO QUALITY COM. DE ALIMENTOS LTDA / ,18 Provisão 13º salário, férias - 6ª parcela ,57 FETRANSPOR / ,80 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 01/2013 -x ,00 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,00 FGTS REF. 01/2013 -x ,47 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/ ,18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 01/ ,43 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,75 Provisão 13º salário, férias - 7ª parcela ,57 FETRANSPOR / ,00 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 02/2013 -x ,00 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / FGTS REF. 02/2013 -x ,46 FARMACIA ITAPUÃ LTDA / ,50 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,00 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/ ,06 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 02/ ,37 COMERCIO DE PAPEIS PÁPELEX / ,60 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,95 2

3 FREES JOHN IND E COM. DE COSM. LTDA / ,40 FREES JOHN IND E COM. DE COSM. LTDA / ,00 FREES JOHN IND E COM. DE COSM. LTDA / ,40 TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS / ,35 TOQUE BELLA COM. DE COSM. ART. CABELEREIRO LTDA / ,15 TOQUE BELLA COM. DE COSM. ART. CABELEREIRO LTDA / ,05 TOQUE BELLA COM. DE COSM. ART. CABELEREIRO LTDA / ,20 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,30 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 03/ ,37 FGTS REF. 03/2013 -x ,46 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 03/2013 -x ,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,29 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,76 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,20 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,20 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,34 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,35 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,25 Provisão 13º salário, férias - 8ª parcela ,71 TOTAL ,73 3

4 CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a TIPO DA DESPESA RECEBIDOS X Parcial Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros 6ª, 7ª, 8ª e 9ª parcelas Acerto LOTERJ Rendimentos de Aplicação Financeira: 54, , ,18 0,30 70,82 Pagamentos Realizados no Período Devolução LOTERJ 5ª parcela Saldo em conta-corrente ( ) Saldo em aplicação ) , ,27 1, ,18 TOTAL ,152 TOTAL ,15 4

5 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO A CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / FETRANSPOR / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 11/2012 -x ,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,58 FGTS REF. 10/2012 -x ,46 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 11/ ,48 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/ ,06 ESQUADRO CONFECÇÕES LTDA / RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,00 TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS / ,85 CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / ,01 COMERCIAL MILANO BRSIL LTDA / ,64 COMERCIAL MILANO BRSIL LTDA / ,45 RIO CENTER NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA / ,20 Provisão 13º salário, férias - 5ª parcela ,57 TOTAL ,70 5

6 CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a TIPO DA DESPESA RECEBIDOS X Parcial Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros 5ª PARCELA , , ,97 Pagamentos Realizados no Período Devolução LOTERJ 4ª parcela Saldo em conta-corrente ( ) , ,51 54,10 Rendimentos de Aplicação Financeira: Saldo em aplicação ( ) ,75 6,36 TOTAL ,82 TOTAL ,62 6

7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERIODO a CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR FGTS REF. 10/2012 -x ,46 FETRANSPOR / ,60 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2012 -x ,00 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão -de- obra Ltda / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 10/ ,48 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/ ,06 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,00 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,00 RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / ,65 VISÃO DAS ESSENCIAS VIDROS E EMBALAGENS LTDA / ,90 PERFUMARIA REDUTO DAS ESSENCIAS / ITAQUARA ALIMENTOS S.A / Mega Papel 2014 D P M I Serv Ltda / ,49 Masan Serviços Especializados Ltda / ,79 Provisão 13º salário, férias - 4ª parcela ,70 TOTAL ,46 7