Portal dos Convênios SICONV

Transcrição

1 Portal dos Convênios SICONV O Novo Paradigma das Transferências Voluntárias da União Ministério do Planejamento Secretária de Gestão - SEGES Departamento de Transferências Voluntárias da União Coordenação Geral de Sistema e Informação José Antonio Aguiar Neto Slide 1

2 Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) Slide 2

3 Apresentação OBTV Agenda O que é OBTV Projeto OBTV Interfaces Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Macro-fluxo OBTV SICONV Gerencial Slide 3

4 O que é OBTV? O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe: Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa. Slide 4

5 Projeto OBTV Órgãos/Entidades diretamente envolvidos Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Ministério da Fazenda STN Secretaria do Tesouro Nacional Bancos Oficiais BB Banco do Brasil (Piloto) CAIXA Caixa Econômica Federal BNB Banco do Nordeste BASA Banco da Amazônia SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados Slide 5

6 Ministério do Planejamento (SLTI) SICONV OBTV BANCOS Movimentações Financeiras SIAFI Instituições Financeiras Bancos Oficiais (preferencialmente) Ministério da Fazenda (STN) Slide 6

7 Interface SICONV x BANCOS SICONV BANCOS Abertura Automática de Contas (Layout Único) Da Solicitação ao Ordenador de Despesas Extrato Bancário Conciliação Bancária com OBTV Conciliação Bancária sem OBTV Slide 7

8 Interface SICONV x SIAFI SICONV SIAFI Envio da OBTV Fornecedor Tributos Câmbio Devolução para a CTU Aplicação em Poupança OBTV para o Convenente Slide 8

9 Interface SICONV x SIAFI SICONV SIAFI Cancelamento da OBTV Importação da Movimentação Financeira Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos Classificação de Ingressos de Recursos Utilização do Rendimento de Aplicação Slide 9

10 Interface SIAFI x BANCOS SIAFI BANCOS Envio da OBTV Importação da Movimentação Financeira Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos Slide 10

11 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tributos Fornecedor Câmbio OBTV Convenente Devolução CTU Aplicação Poupança Slide 11

12 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Fornecedor Pagamento aos fornecedores Crédito em C/C ou; Pagamento no caixa (R$800,00) Vinculada ao DL Autorizada pelo Gestor e pelo OD Fornecedor precisa estar cadastrado na funcionalidade do SICONV Cadastro de Credor de Transferência Voluntária Slide 12

13 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Pagamento apenas dos tributos retidos Tributos Vinculada a um ou mais DL Autorizada pelo Gestor e pelo OD Transferência bancária ou Pagto no caixa Slide 13

14 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Pagamento de contrato de câmbio Câmbio Vinculada a um DL (Invoice) Autorizada pelo Gestor e pelo OD Pagamento apenas no caixa Slide 14

15 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Devolução para a Conta Única do Tesouro Devolução CTU Durante a execução do Convênio Crédito em conta corrente CTU e/ou; Convenente Slide 15

16 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Aplicação Poupança Aplicação em poupança Banco resgata do fundo (se for o caso) Autorizada pelo Gestor e pelo OD Slide 16

17 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Convenente Tipos de OBTV Pagamento de: Despesas gerais (água, luz, etc.) Tributos não retidos Diárias de viagens ao exterior Casos excepcionais (Pastoral da Criança) Crédito na C/C do Convenente Limite pré-definido pela autoridade máxima Limite estendido até o saldo do convênio Autorizada pelo Gestor e pelo OD Convenente cadastrado no SIAFI Slide 17

18 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Prestação de Contas Realiza o resgate total dos recursos Resgate Total das Aplicações Poupança e/ou em fundo de investimento Prestação de contas Crédito em conta corrente Slide 18

19 Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Prestação de Contas Devolução para a Conta Única do Tesouro Dev. de Saldo Remanescente Devolução para o Convenente (Contrapartida) Cálculo Realizado pelo próprio SICONV Prestação de contas Autorizada pelo Gestor e OD Slide 19

20 Macro-Fluxo OBTV OBTV Interfac e ONLIN E SICONV Ingressos SIAFI Dev. Pagto Dev. Pagto e Ingressos OBTV Extrato Bancário Interfac e BATCH BANCOS Interfac e BATCH Slide 20

21 Atendimento do SICONV atendimento.convenios.gov.br Slide 21