SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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1 ANEXO P.8 PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIMENTO DE OBRAS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 1. Ofício assinado pelo Prefeito, encaminhando a Prestação de Contas à Casa Paulista, fazendo menção aos documentos anexados. 2. Cópia do procedimento licitatório (cópia da publicação em meios de comunicação da concorrência pública ou tomada de preço, cópias do edital, proposta de preço das empresas, ata de julgamento, homologação e adjudicação). 3. Cópia do contrato prestação de serviços com a empresa contratada e Prefeitura. 4. Cópia da nota empenho da Prefeitura com empresa contratada. São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

2 5. Extrato bancário da conta vinculada ao convênio com toda movimentação ocorrida na conta corrente desde o recebimento do recurso até o último dia a que se refere à prestação de contas. 6. Extrato das aplicações financeiras que permanecerem mais de 5 dias na conta vinculada ou simulação de cálculo de aplicação financeira se houver. 7. Comprovante de depósito, referente à devolução de rendimento de aplicação financeira se houver. 8. Planilha de medição das etapas executadas, devidamente assinado pelo responsável técnico. 9. Cronograma de obra com período previsto e executado, devidamente assinado pelo responsável técnico. 10. Laudo técnico de serviços especiais (se houver), devidamente assinado pelo responsável técnico. 11. Relatório fotográfico, conforme següencia executiva de cada etapa da obra. São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

3 12. Foto da placa de obra, conforme modelo encaminhado pela Casa Paulista. 13. Cópia da nota fiscal emitida pela empresa contratada, descriminando as etapas executadas, valor de material e mão de obra. 14. Cópia das guias/comprovantes de recolhimento do INSS e ISS, recolhido pela empresa contratada. 15. Comprovante de encaminhamento de prestação de contas do último exercício ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitido pela Prefeitura. 16. Planilha de acompanhamento Contábil-Financeiro, assinado pelo gestor do convenio e pelo Prefeito (Modelo 1). 17. Declaração dos resultados alcançados e a economicidade obtida. São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

4 Na prestação de contas final a Prefeitura deverá apresentar ainda declaração na qual conste a descrição do objeto do Convênio, dos resultados alcançados e a economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental, em atendimento à instrução nº 01/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 18. Relatório de cumprimento do objeto (quando da prestação de contas final ou anual). Deve ser apresentado quando da prestação de contas final e também sempre no ultimo dia útil de janeiro, constando às informações do exercício financeiro do ano anterior (Modelo 2). 19. Relatório concernente a repasses da Casa Paulista Relação de Gastos (Modelo 3). 20. Relatório final da obra com fotos de todas as etapas realizadas (medições realizadas com relatórios fornecidos conforme item 11) e da etapa referente à ultima medição. 21. Termo de Aceitação Definitiva da Obra. São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

5 MODELO 1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA Município: Processo: C.P nº_ / /_ Data do recebimento da parcela:_ /_ / Objeto: Valor da parcela: R$_ Local: Prestação de contas referente ao mês de DÉBITO / HISTÓRICO VALOR R$ CRÉDITO / HISTÓRICO VALOR R$ Saldo anterior em /_ / Pagamentos conforme relação Parcela nº_ Rendimentos Saldo bancário em / /_ de aplicações financeiras no Período de:_ / a /_ /_ TOTAL: R$ TOTAL: R$ MATERIAL QUANTIDADE NF/FAT Nº DATA R$ CHEQUE Nº DATA R$ TOTAL SERVIÇOS QUANTIDADE NF/FAT Nº DATA R$ CHEQUE Nº DATA R$ TOTAL Dat a: /_ /_ Ges tor:_ Prefeito:_ Nome Nome São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

6 MODELO 2 FONTE DE RECURSOS CASA PAULISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 01 PREFEITURA: Parcelas repassadas no exercício: 1ª R$... 2ª R$... 3ª R$... Descrever as metas propostas de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado: Recursos Próprios utilizados no convênio referentes às parcelas repassadas: 1ª R$... 2ª R$... 3ª R$... Resultados alcançados, tendo como parâmetro as metas estabelecidas no cronograma físico-financeiro: 02 - CNPJ 05 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PROCESSO: CP Nº 04 EXERCICIO: 201_ PARCIAL EXECUÇÃO DA PARCELA DE /_ / A /_ /_ PARCELA Nº FINAL EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE / /_ A / /_ 06 RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO: São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

7 PROJETO APRESENTADO: NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS: /_ /_ Gestor:_ Prefeito: Data Nome Nome São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

8 MODELO 3 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS RELAÇÃO DOS GASTOS ORGÃO CONCESSOR: Casa Paulista TIPO DE CONCESSÃO: (*)_ LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº da Lei Municipal de Decreto Estadual. OBJETO: EXERCICIO: ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Prefeitura Municipal de CNPJ: ENDEREÇO e CEP: RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: (nome do Prefeito, responsável técnico e gestor) VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCICIO: R$ I DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**) AJUSTE Nº DATA CONTRATADO OBJETO LICITAÇÃO (***) FONTE (****) VALOR São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9

9 TOTAL II OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (****) VALOR TOTAL LOCAL e DATA: RESPONSÁVEIS: (Prefeito, responsável técnico e gestor nome, cargo e assinatura) (*) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. (**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria etc. (***) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. (****) Fonte de recursos: federal ou estadual. São P aulo, CEP T elefone (1 1) / / 9