DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA

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1 DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE : : CNPJ: UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: /2013 VIGÊNCIA: 30/12/2013 a 25/08/2015 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ ,00 VALOR DO REPASSE: R$ ,00 VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 0,00 Página 1 de 13

2 CUMPRIMENTO DO OBJETO OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUSTIFICATIVA: ANEXOS: Página 2 de 13

3 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, entidade filantrópica sem fins lucrativos, atende à população de uma microrregião composta por 16 municípios, o que corresponde a aproximadamente 180 mil habitantes. Por se localizar ao centro de uma região circundada por estradas, vicinais e vias de acesso em geral, tornase hospital referência em urgências e emergências a usuários do Sistema Único de Saúde, atendendo, ainda, do mesmo modo, a uma população flutuante. Atualmente é referência em cirurgias de alta complexidade, tais como ortopedia e cirurgias cardiovasculares. Presta serviços médicos a uma média de 660 pessoas por dia, destas, 66% através do Sistema Único de Saúde. Por concentrar a maioria de seus atendimentos voltados aos clientes do SUS, apresenta dificuldades em manter suas despesas e ao mesmo tempo, adquirir equipamentos para modernização do parque tecnológico. Diante do exposto, visando o melhor atendimento aos clientes/pacientes desta Instituição e a manutenção do parque tecnológico faz-se necessária a aquisição de equipamentos de processamentos e armazenamentos de dados de nosso hospital. Os equipamentos fazem parte de um projeto de melhoria em nosso Data Center (Centro de Processamento de Dados), que visa aumentar a agilidade nos sistemas e consequentemente aumentar a agilidade no atendimento aos nossos pacientes, diminuindo nosso tempo de espera entre outros benefícios, como criar servidores redundantes que façam com que nossos sistemas não fiquem indisponíveis, gerando prejuízo e transtornos aos pacientes que estão em atendimento. OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: ATRAVÉS DO CONVENIO N /2013 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA CONSEGUIU ADQUIRIR TODOS OS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS NO PLANO DE TRABALHO, ONDE AUMENTAMOS A AGILIDADE NOS SISTEMAS E CONSEQUENTEMENTE AUMENTAR A AGILIDADE NO ATENDIMENTO AOS NOSSOS PACIENTES, DIMINUINDO NOSSO TEMPO DE ESPERA ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS, COMO CRIAR SERVIDORES REDUNDANTES QUE FAÇAM COM QUE NOSSOS SISTEMAS NÃO FIQUEM INDISPONÍVEIS, GERANDO PREJUÍZO E TRANSTORNOS AOS PACIENTES QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO. DIFICULDADES ENCONTRADAS: NÃO FORAM ENCONTRADAS DIFICULDADE PARA A EXECUÇÃO DESTE CONVÊNIO. JUSTIFICATIVA: Página 3 de 13

4 Relatórios Sequencial Data Tipo 1 16/11/2015 Documentos Não há relatórios de Liquidação de Incluídos execução a exibir. 1 16/11/2015 Pagamentos Realizados 1 16/11/2015 Receita e Despesa do Plano de Trabalho 1 16/11/2015 Bens Adquiridos 1 16/11/2015 Financeiro do Plano de Trabalho 1 16/11/2015 Físico do Plano de Trabalho Página 4 de 13

5 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir. Página 5 de 13

6 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir. Página 6 de 13

7 TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, 3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: O CONVÊNIO /2013 FOI EXECUTADO DENTRO DA SUA VIGÊNCIA NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: VALMIR ANTONIO DORNELAS CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: Página 7 de 13

8 ANEXOS Arquivo Data/Hora Descrição Orçamento 1 - Bonatto's Administração e Consultoria LTDA - ME.pdf 16/11/2015 ORÇAMENTO BONATTO'S 09:02:04 Não há anexos a exibir. Orçamento 2 - Microforma Informatica LTDA ME.pdf 16/11/ :02:25 ORÇAMENTO MICROFORMA Orçamento Intersmart Comercio, Imp. Exp. de Equip. Eletronicos SA.pdf 16/11/ :00:46 ORÇAMENTO INTERSMART Nota Fiscal nº 186 Identificado.pdf 21/03/ :57:55 Nota Fiscal nº 186 com o Convênio Identificado Nota Fiscal nº Identificado.pdf 21/03/ :58:36 Nota Fiscal nº com o Convênio Identificado Nota Fiscal nº 187 Identificado.pdf 21/03/ :59:09 Nota Fiscal nº 187 com o Convênio Identificado Nota Fiscal nº Identificado.pdf 21/03/ :59:51 Nota Fiscal nº com o Convênio Identificado Página 8 de 13

9 Nota Fiscal nº Identificado.pdf Arquivo Data/Hora Descrição 21/03/ :00:24 Nota Fiscal nº com o Convênio Identificado Nota Fiscal nº Identificado.pdf 21/03/ :00:47 Nota Fiscal nº com o Convênio Identificado NFPS nº Intersmart.pdf 14:03:50 Nota Fiscal nº Intersmart NFPS nº 186.pdf 14:05:12 Nota fiscal nº Intersmart NFPS nº 187.pdf 14:05:44 Nota Fiscal nº Intersmart Nota Fiscal nº pdf 14:06:27 Nota Fiscal nº Intersmart Nota Fiscal nº Intersmart.pdf 14:13:33 Nota Fiscal nº Intersmart Página 9 de 13

10 Arquivo Data/Hora Descrição PAGAMENTO 1 DA NF DA EMPRESA 14:21:59 Pagamento Nota Fiscal nº Intersmart PAGAMENTO 1 DA NF DA EMPRESA 14:22:23 Pagamento Nota Fiscal nº Intersmart PAGAMENTO 1 COFINS NF 186, 187 E DA EMPRESA14:29:40 Pagamento Cofins NF 186, 187, PAGAMENTO 1 IR NF 186, 187 E DA EMPRESA 14:31:43 Pagamento IRRF NF 186, 187, Devolução Saldo Aplicação Financeira.pdf 14:42:35 Devolução do Saldo de Aplicação Financeira NFPS nº Intersmart.pdf 14:04:35 Nota Fiscal nº Intersmart PAGAMENTO 1 DA NF DA EMPRESA 14:22:49 Pagamento Nota Fiscal nº Intersmart Página 10 de 13

11 Arquivo Data/Hora Descrição PAGAMENTO 1 CSLL NF 186, 187 E DA EMPRESA 14:30:24 Pagamento CSLL NF 186, 187, Termo de Compromisso.pdf 14:34:32 Termo de Compromisso IRRF - NF :16:03 Guia IRRF NF 186 Intersmart IRRF - NF :16:55 Guia IRRF Nota Fiscal Intersmart PAGAMENTO 1 PIS NF 186, 187 E DA EMPRESA 14:31:00 Pagamento PIS NF 186, 187, IRRF - NF :16:30 Guia IRRF Nota Fiscal 187 Intersmart PAGAMENTO 1 DA NF 186 DA EMPRESA 14:18:11 Pagamento Nota Fiscal nº 186 Intersmart Página 11 de 13

12 Arquivo Data/Hora Descrição PAGAMENTO 1 DA NF 187 DA EMPRESA 14:19:32 Pagamento Nota Fiscal nº 187 Intersmart PAGAMENTO 1 DA NF DA EMPRESA 14:21:30 Pagamento Nota Fiscal nº Intersmart Extrato Conta Corrente.pdf 14:32:55 Extrato Bancario Conta Corrente Extrato Conta Investimento.pdf 14:33:17 Extrato Bancario Conta Investimento Extrato Conta Poupança.pdf 14:33:36 Extrato Bancario Conta Poupança Declaração Cumprimento do Objeto.pdf 14:34:12 Declaração Cumpriemento do Objeto Página 12 de 13

13 PARECERES Tipo do Parecer Situação Responsável Data Financeiro Favorável Não há VILSON pareceres ALVES a exibir. 31/03/2016 Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 31/03/2016 Página 13 de 13