Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
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- Isabela Corte-Real Vilaverde
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1 Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Agosto 2014 Saldo Inicial ,88 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 20, ,88 01 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -683, ,13 01 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,18 01 Vale Transporte PAGAMENTO DE TÍTULO Setransp B B , ,98 01 Material Manutenção Flamboyant Materiais Fundo Rotativo -299, ,73 01 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B , ,29 01 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Recmed B B -658, ,37 01 Taxa de Serviço COB AGENC C E F -2, ,13 01 Higiene Pessoal Americanas.Com Fundo Rotativo -74, ,38 01 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -358, ,13 01 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B , ,13 01 Material Manutenção TendTudo Materiais Construção Fundo Rotativo -123, ,23 01 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,48 01 Cartório Cartório Fundo Rotativo -9, ,52 01 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -324, ,32 01 Boleto Bancário COB AGN DH C E F 50, ,32 01 Material de limpeza Carrefour Fundo Rotativo -17, ,47 01 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,23 01 Depósito Conta CRED TEV C E F 60, ,23 02 Doação 1243 G Fundo Rotativo 60, ,23 02 Doação 1245 G Fundo Rotativo 200, ,23 02 Doação 1244 G Fundo Rotativo 100, ,23 02 Doação 1242 G Fundo Rotativo 20, ,23 03 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,28 03 Doação 1780 E Fundo Rotativo 10, ,28 03 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,48 04 Doação 1717 G Fundo Rotativo 10, ,48 04 Doação 1715 G Fundo Rotativo 240, ,48 04 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 30, ,48 04 Doação 1711 G Fundo Rotativo 100, ,48 04 Doação 1716 G Fundo Rotativo 180, ,48 04 Doação 1712 G Fundo Rotativo 220, ,48 04 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,73
2 04 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 325, ,18 04 Doação 1713 G Fundo Rotativo 10, ,18 04 Utensílios Exclusiva Utilidades Fundo Rotativo -830, ,18 04 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -2, ,90 04 Doação 1710 G Fundo Rotativo 20, ,90 04 Boleto Bancário COB COMPE C E F 150, ,90 04 IntegraSUS ORDEM BANCÁRIA B B 5.173, ,32 04 Doação 1714 G Fundo Rotativo 6, ,32 04 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,20 04 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO CMC Comércio de Materiais B B , ,20 05 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 10, ,20 05 Doação 1753 G Fundo Rotativo 380, ,20 05 Doação 1248 G Fundo Rotativo 60, ,20 05 Doação 1752 G Fundo Rotativo 20, ,20 05 Doação 1751 G Fundo Rotativo 50, ,20 05 Depósito Conta CRED TEV C E F 30, ,20 05 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,21 05 Doação 1247 G Fundo Rotativo 60, ,21 05 Salários PAGAMENTO DE TÍTULO ISJB - Centro Salesiano do Menor B B -939, ,49 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA AGENDADA B B 50, ,49 05 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 30, ,49 05 Depósito Conta CRED TEV CEF Poupança 20, ,49 05 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 809, ,21 05 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,31 05 Doação 1249 G Fundo Rotativo 20, ,31 05 Doação 1754 G Fundo Rotativo 70, ,31 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA B B 50, ,31 05 Doação 990 G Fundo Rotativo 50, ,31 05 Material Manutenção Goiás Parafusos Fundo Rotativo -35, ,91 05 Doação 1246 G Fundo Rotativo 220, ,91 05 Boleto Bancário COB COMPE C E F 30, ,91 05 Doação 1250 G Fundo Rotativo 2, ,91 05 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -2, ,63 06 Boleto Bancário COB INTERN C E F 50, ,63 06 Doação 1720 G Fundo Rotativo 420, ,63 06 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 1.151, ,23 06 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 80, ,23 06 Doação 1718 G Fundo Rotativo 100, ,23 06 Doação 991 G Fundo Rotativo 60, ,23
3 06 Material Manutenção Leroy Merlin Fundo Rotativo -241, ,73 06 Doação 1719 G Fundo Rotativo 25, ,73 06 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -50, ,73 06 Material Manutenção Flamboyant Materiais Fundo Rotativo -299, ,48 06 Doação 1721 G Fundo Rotativo 360, ,48 06 Taxa de Serviço COB INTERN C E F -1, ,44 06 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Sabrina Marmores e Granitos B B -544, ,44 06 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial Cirúrgica Rio Clarence B B -607, ,84 07 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 2.300, ,84 07 FGTS IMPOSTOS FGTS B B , ,98 07 Material Manutenção CHEQUE SAC Calhas Carvalho C E F -800, ,98 07 Doação 992 G Fundo Rotativo 50, ,98 07 Taxa de Serviço COB AUTOAT C E F -1, ,94 07 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 100, ,94 07 Doação 1755 G Fundo Rotativo 60, ,94 07 Doação 1761 G Fundo Rotativo 30, ,94 07 Doação 1758 G Fundo Rotativo 80, ,94 07 Doação 1759 G Fundo Rotativo 3, ,94 07 Depósito Conta MESADA B B 100, ,94 07 Depósito Conta MESADA B B 30, ,94 07 Salários Fundo Rotativo -650, ,02 07 Doação 1756 G Fundo Rotativo 40, ,02 07 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 9.048, ,88 07 Doação 1760 G Fundo Rotativo 340, ,88 08 Serviços de Manutenção CHEQUE COMPENSADO Formigão B B , ,12 08 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,86 08 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,86 08 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,33 08 Doação 1724 G Fundo Rotativo 20, ,33 08 Alimentação PAGAMENTO DE TÍTULO São Salvador Alimentos B B -526, ,33 08 Doação 1722 G Fundo Rotativo 60, ,33 08 Doação 1781 E Fundo Rotativo 50, ,33 08 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,45 08 Doação 1723 G Fundo Rotativo 300, ,45 08 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,79 08 Doação 1725 G Fundo Rotativo 200, ,79 08 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Recmed B B -356, ,22 08 Cheque DEP CH 48H C E F 60, ,22 08 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 20, ,22
4 08 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B , ,88 09 Doação 1727 G Fundo Rotativo 10, ,88 09 Doação 1728 G Fundo Rotativo 15, ,88 09 Doação 1726 G Fundo Rotativo 40, ,88 10 Doação 1783 E Fundo Rotativo 50, ,88 10 Doação 1731 G Fundo Rotativo 5, ,88 10 Doação 1730 G Fundo Rotativo 20, ,88 10 Doação 1733 G Fundo Rotativo 50, ,88 10 Doação 1734 G Fundo Rotativo 50, ,88 10 Doação 1782 E Fundo Rotativo 100, ,88 10 Doação 1729 G Fundo Rotativo 20, ,88 11 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -2, ,60 11 Automóvel DÉB AUTORIZADO EM CONTA Salic Automóveis B B -536, ,42 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,70 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,92 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,15 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,36 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -982, ,35 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,05 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,63 11 Doação 1763 G Fundo Rotativo 280, ,63 11 Doação 1767 G Fundo Rotativo 160, ,63 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,10 11 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B , ,34 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,11 11 Doação 1765 G Fundo Rotativo 120, ,11 11 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,00 11 Material Manutenção Makro Service Fundo Rotativo -10, ,11 11 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,19 11 Doação 1764 G Fundo Rotativo 45, ,19 11 Doação 1762 G Fundo Rotativo 10, ,19 11 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,89 11 Doação 1766 G Fundo Rotativo 15, ,89 11 Exames Laboratoriais PAGAMENTO DE TÍTULO Aqualit Tecnologia em Saneamento B B -99, ,89 11 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 20, ,89 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,70 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,55 11 Gas PAGAMENTO DE TÍTULO Gasball B B -509, ,06 11 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,87
5 11 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,15 11 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -839, ,05 11 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,77 11 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 30, ,77 11 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,69 11 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,84 11 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,86 11 Material Manutenção SR Elétricos Hidráulicos Fundo Rotativo -356, ,86 11 Material Manutenção SR Elétricos Hidráulicos Fundo Rotativo -28, ,86 11 Boleto Bancário COB COMPE C E F 60, ,86 11 Material Manutenção Flamboyant Materiais Fundo Rotativo -299, ,61 11 Depósito Conta CRED TEV C E F 50, ,61 11 Correios ECT Correios Fundo Rotativo -1, ,31 11 Depósito Conta MESADA B B 100, ,31 11 Depósito Conta DOC CRÉDITO EM CONTA B B 1.500, ,31 11 Valecard PAGAMENTO DE TÍTULO Trivale B B -650, ,33 12 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -11, ,93 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,79 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -844, ,41 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,46 12 Doação 1736 G Fundo Rotativo 60, ,46 12 Doação 1735 G Fundo Rotativo 140, ,46 12 Doação 1741 G Fundo Rotativo 30, ,46 12 Doação 1740 G Fundo Rotativo 80, ,46 12 Doação 1742 G Fundo Rotativo 20, ,46 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,48 12 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,48 12 Doação 1737 G Fundo Rotativo 340, ,48 12 Doação 1738 G Fundo Rotativo 500, ,48 12 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -460, ,08 12 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Makro Service B B , ,40 12 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,94 12 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,92 12 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial Cirúrgica Rio Clarence B B , ,96 12 Material Expediente Comercial Lança Chamas Fundo Rotativo -18, ,96 12 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO RM Hospitalar B B -629, ,43 12 Faturista TRANSFERÊNCIA ON LINE L L Faturamento B B ,64-102,21 12 Transferência APLICAÇÃO POUPANÇA B B , ,21 12 Boleto Bancário COB COMPE C E F 150, ,21
6 12 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -100, ,21 12 Contabilidade TRANSFERÊNCIA ON LINE Vancélio Contabilidade B B , ,21 12 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -60, ,21 12 Taxas Bancárias BB Fundo Rotativo -16, ,46 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,08 12 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -572, ,79 12 Material Expediente Elder Araújo de Morais Fundo Rotativo -17, ,79 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,35 12 SUS ORDEM BANCÁRIA B B , ,99 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,88 12 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,27 12 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,45 12 Doação 1739 G Fundo Rotativo 80, ,45 13 Doação 1769 G Fundo Rotativo 70, ,45 13 Renda de Aluguel DOC ELET C E F 562, ,76 13 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 1.500, ,76 13 Doação 1770 G Fundo Rotativo 200, ,76 13 Doação 1768 G Fundo Rotativo 50, ,76 13 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,02 13 Material Expediente Carrefour Fundo Rotativo -89, ,32 13 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 145, ,32 13 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 600, ,32 14 Telefonia PAGTO CONTA TELEFONE Oi B B -808, ,81 14 Doação 1746 G Fundo Rotativo 10, ,81 14 Doação 1747 G Fundo Rotativo 400, ,81 14 Doação 1745 G Fundo Rotativo 220, ,81 14 Doação 1743 G Fundo Rotativo 180, ,81 14 Salários Fundo Rotativo -120, ,81 14 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,65 14 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,96 14 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,18 14 Doação 1784 E Fundo Rotativo 30, ,18 14 Doação 1744 G Fundo Rotativo 60, ,18 14 Alimentação PAGAMENTO DE TÍTULO Goiás Boi B B -854, ,06 14 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B , ,69 14 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,61 14 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,85 14 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,67 14 Material Manutenção C M C Comércio de Mat Construção Fundo Rotativo -121, ,67
7 14 Material Manutenção C M C Comércio de Mat Construção Fundo Rotativo -400, ,67 14 Material Manutenção Agnos Comércio de Parafuso Fundo Rotativo -274, ,67 14 Material Expediente Elder Araújo de Morais Fundo Rotativo -24, ,67 14 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,67 14 Boleto Bancário COB AGN DH C E F 100, ,67 14 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 15, ,67 14 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 100, ,67 14 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 1.100, ,67 14 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B , ,87 14 IntegraSUS ORDEM BANCÁRIA B B 5.173, ,29 14 Taxa de Serviço COB AGENC C E F -2, ,05 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,51 15 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -435, ,37 15 Material Manutenção Makro Service Fundo Rotativo -310, ,37 15 Doação 1773 G Fundo Rotativo 20, ,37 15 Doação 1772 G Fundo Rotativo 200, ,37 15 Doação 1771 G Fundo Rotativo 140, ,37 15 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,59 15 Medicina do Trabalho PAGAMENTO DE TÍTULO Unicred Medicina do Trabalho B B -330, ,59 15 Rede 2000 PAGAMENTO DE TÍTULO Rede 2000 B B -283, ,32 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,37 15 Salários Fundo Rotativo -60, ,37 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -218, ,09 15 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -226, ,59 15 Alimentação Padaria Dona Rosa Fundo Rotativo -790, ,59 15 Salários Fundo Rotativo -430, ,86 15 Material Manutenção Leroy Merlin Fundo Rotativo -135, ,06 15 Equipamento Casa do Sindico Fundo Rotativo -568, ,06 15 Material Expediente Rainha da Borracha Fundo Rotativo -146, ,06 15 Sindicato PAGAMENTO DE TÍTULO Sindicato da Saúde de Goiânia B B -50, ,06 15 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 6.494, ,52 15 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 50, ,52 16 Doação 1749 G Fundo Rotativo 24, ,52 16 Doação 1803 G Fundo Rotativo 160, ,52 16 Doação 1748 G Fundo Rotativo 50, ,52 17 Doação 1775 G Fundo Rotativo 27, ,52 17 Doação 1779 G Fundo Rotativo 100, ,52 17 Doação 1776 G Fundo Rotativo 10, ,52 17 Doação 1774 G Fundo Rotativo 20, ,52
8 17 Doação 1777 G Fundo Rotativo 5, ,52 18 Material Manutenção C M C Comércio de Mat Construção Fundo Rotativo -379, ,52 18 FGTS IMPOSTOS FGTS B B -986, ,40 18 Material Expediente PAGAMENTO DE TÍTULO Papelaria Tributária B B -172, ,40 18 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -142, ,80 18 Doação 1807 G Fundo Rotativo 120, ,80 18 Doação 1805 G Fundo Rotativo 10, ,80 18 Doação 1750 G Fundo Rotativo 50, ,80 18 Doação 1804 G Fundo Rotativo 160, ,80 18 Doação 1801 G Fundo Rotativo 140, ,80 18 Salários Fundo Rotativo -60, ,80 18 Salários Fundo Rotativo -60, ,80 18 Doação 1901 G Fundo Rotativo 50, ,80 18 Doação 1806 G Fundo Rotativo 200, ,80 18 Material Manutenção Flamboyant Materiais Fundo Rotativo -598, ,30 18 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,45 18 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,47 18 Boleto Bancário COB COMPE C E F 300, ,47 18 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 50, ,47 18 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 780, ,19 18 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 20, ,19 18 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 500, ,19 18 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -6, ,35 18 Taxa de Serviço COB AUTOAT C E F -1, ,31 19 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,26 19 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,19 19 Incineração PAGAMENTO DE TÍTULO Incinera Tratamento Resíduos B B -82, ,65 19 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -505, ,92 19 Doação 1784 G Fundo Rotativo 400, ,92 19 Doação 1783 G Fundo Rotativo 240, ,92 19 Doação 1782 G Fundo Rotativo 200, ,92 19 Doação 1786 G Fundo Rotativo 60, ,92 19 Doação 1785 G Fundo Rotativo 40, ,92 19 Material de limpeza Hiper Pack Embalagens Fundo Rotativo -256, ,64 19 Serviços de Manutenção Teodorico José de Oliveira Fundo Rotativo -440, ,64 19 Material Manutenção Flamboyant Materiais Fundo Rotativo -299, ,39 19 Material Manutenção Makro Service Fundo Rotativo -448, ,79 19 Material Manutenção Goiás Parafusos Fundo Rotativo -64, ,49 19 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,59
9 19 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,60 19 Depósito Conta DP DINH AG C E F 70, ,60 19 Boleto Bancário COB COMPE C E F 50, ,60 19 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 30, ,60 19 Doação 1781 G Fundo Rotativo 60, ,60 19 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 8.196, ,99 19 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -100, ,99 19 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -2, ,71 20 Lavanderia PAGAMENTO DE TÍTULO Centerlav Lanvanderia B B , ,24 20 IRRF IMPOSTOS IRRF B B , ,95 20 INSS IMPOSTOS INSS B B ,20 35,75 20 Serviço Social PAGAMENTO DE TÍTULO SESC B B -70,87-35,12 20 IRRF IMPOSTOS IRRF B B , ,74 20 Doação 1808 G Fundo Rotativo 280, ,74 20 Doação 1809 G Fundo Rotativo 220, ,74 20 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 100, ,74 20 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B , ,71 20 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 362, ,71 20 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 150, ,71 20 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 50, ,71 21 Doação 1785 E Fundo Rotativo 986, ,81 21 Doação 1788 G Fundo Rotativo 20, ,81 21 Doação 1789 G Fundo Rotativo 160, ,81 21 Doação 1791 G Fundo Rotativo 20, ,81 21 Doação 1793 G Fundo Rotativo 13, ,81 21 Doação 1792 G Fundo Rotativo 140, ,81 21 Doação 1794 G Fundo Rotativo 40, ,81 21 Doação 994 G Fundo Rotativo 50, ,81 21 Doação 993 G Fundo Rotativo 250, ,81 21 Doação 1790 G Fundo Rotativo 20, ,81 21 Alimentação Atacadão Fundo Rotativo , ,70 21 Serviços de Manutenção Eliane Sabino dos Santos Fundo Rotativo -300, ,70 21 Alimentação Atacadão Fundo Rotativo -495, ,71 21 Material Expediente Elder Araújo de Morais Fundo Rotativo -35, ,71 21 Doação 1787 G Fundo Rotativo 220, ,71 21 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,91 21 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,96 21 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 30, ,96 21 Pão e Leite CRED PAO E C E F 2.116, ,76
10 21 Taxa de Serviço COB AUTOAT C E F -1, ,72 22 Automóvel DÉB AUTORIZADO EM CONTA Salic Automóveis B B -998, ,79 22 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Sicmol B B -494, ,49 22 Remédios PAGAMENTO DE TÍTULO Recmed B B -675, ,02 22 Doação 1815 G Fundo Rotativo 140, ,02 22 Doação 1812 G Fundo Rotativo 280, ,02 22 Doação 1811 G Fundo Rotativo 10, ,02 22 Doação 1810 G Fundo Rotativo 200, ,02 22 Taxas GEED Fundo Rotativo -15, ,15 22 Material Expediente Teknart Fundo Rotativo -200, ,15 22 Boleto Bancário COB LOT DH C E F 30, ,15 22 Cartório Cartório Fundo Rotativo -17, ,86 22 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 2.168, ,56 23 Doação 1796 G Fundo Rotativo 5, ,56 23 Doação 1795 G Fundo Rotativo 50, ,56 23 Doação 1786 E Fundo Rotativo 20, ,56 23 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,76 23 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,81 24 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,91 24 Juros REM BASICA CEF Poupança 0, ,93 25 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial Cirúrgica Rio Clarence B B -876, ,94 25 PIS IMPOSTOS PIS B B , ,79 25 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO RM Hospitalar B B , ,30 25 Doação 1800 G Fundo Rotativo 80, ,30 25 Doação 1799 G Fundo Rotativo 10, ,30 25 Doação 1798 G Fundo Rotativo 320, ,30 25 Doação 1797 G Fundo Rotativo 100, ,30 25 Doação 2001 G Fundo Rotativo 80, ,30 25 Doação 945 G Fundo Rotativo 38, ,30 25 Doação 946 G Fundo Rotativo 60, ,30 25 Material Expediente Fujioka Fundo Rotativo -175, ,30 25 Material Manutenção Makro Service Fundo Rotativo -406, ,30 25 Depósito Conta DP DINH AG C E F 30, ,30 25 Resgate da Poupança RESGATE POUPANÇA B B 3.015, ,93 25 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 590, ,93 25 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 20, ,93 25 Cartório Cartório Fundo Rotativo -7, ,52 26 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial Cirúrgica Rio Clarence B B -705, ,94 26 Doação 1817 G Fundo Rotativo 10, ,94
11 26 Doação 1902 G Fundo Rotativo 40, ,94 26 Doação 1903 G Fundo Rotativo 10, ,94 26 Doação 1814 G Fundo Rotativo 360, ,94 26 Doação 1813 G Fundo Rotativo 100, ,94 26 Doação 1816 G Fundo Rotativo 20, ,94 26 Exames Laboratório João XXIII Fundo Rotativo , ,94 26 Depósito Conta CRED TEV C E F 180, ,94 26 Boleto Bancário COB COMPE C E F 60, ,94 26 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 30, ,94 26 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -4, ,38 27 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -337, ,42 27 Material Manutenção Goiás Parafusos Fundo Rotativo -66, ,82 27 Material Manutenção São Jorge Shopping da Construção Fundo Rotativo -233, ,07 27 Doação 2008 G Fundo Rotativo 20, ,07 27 Doação 2007 G Fundo Rotativo 140, ,07 27 Doação 2006 G Fundo Rotativo 80, ,07 27 Doação 2005 G Fundo Rotativo 15, ,07 27 Doação 2004 G Fundo Rotativo 12, ,72 27 Doação 2003 G Fundo Rotativo 300, ,72 27 Doação 2002 G Fundo Rotativo 160, ,72 27 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 50, ,72 27 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -103, ,89 28 Doação 1788 E Fundo Rotativo 50, ,89 28 Doação 1906 G Fundo Rotativo 220, ,89 28 Doação 1904 G Fundo Rotativo 100, ,89 28 Doação 1905 G Fundo Rotativo 160, ,89 28 Doação 1707 G Fundo Rotativo 60, ,89 28 Doação 1787 E Fundo Rotativo 100, ,89 28 Doação 995 G Fundo Rotativo 20, ,89 28 Depósito Conta CRED TEV C E F 100, ,89 29 Faturista TRANSFERÊNCIA AGENDADA L L Faturamento B B , ,38 29 Sindicato PAGAMENTO DE TÍTULO Sindicato da Saúde de Goiânia B B -259, ,78 29 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -363, ,17 29 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO RM Hospitalar B B , ,59 29 Material Manutenção Leroy Merlin Fundo Rotativo -496, ,29 29 Material Expediente Hidro San Comercial Fundo Rotativo -115, ,29 29 Vale Transporte Setransp Fundo Rotativo , ,49 29 Doação 1819 G Fundo Rotativo 100, ,49 29 Doação 1820 G Fundo Rotativo 5, ,49
12 29 Doação 1821 G Fundo Rotativo 20, ,49 29 Doação 1790 E Fundo Rotativo 30, ,49 29 Doação 1789 E Fundo Rotativo 5, ,49 29 Boleto Bancário COB COMPE C E F 170, ,49 29 Taxa de Serviço COB COMPE C E F -4, ,93 30 Doação 1791 E Fundo Rotativo 50, ,93 30 Doação 1916 G Fundo Rotativo 20, ,93 30 Doação 1915 G Fundo Rotativo 50, ,93 30 Doação 1914 G Fundo Rotativo 50, ,93 30 Doação 1913 G Fundo Rotativo 50, ,93 30 Doação 1909 G Fundo Rotativo 70, ,93 30 Doação 1910 G Fundo Rotativo 30, ,93 30 Doação 1908 G Fundo Rotativo 5, ,93 30 Doação 1911 G Fundo Rotativo 15, ,93 30 Doação 1912 G Fundo Rotativo 10, ,93 31 Alimentação Padaria Dona Rosa Fundo Rotativo , ,93 Saldo Final , ,93
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