TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49 RECEITA TX. ORDINÁRIA 18.688,09 C/PESSOAL -14.166,05 SALÁRIOS E ORDENADOS -4.424,89 TAXA ORDINÁRIA 14.494,39 SUBST. FÉRIAS -247,52 TAXA DE MESES ANTERIORES 3.982,80 PRÓ-LABORE -1.200,00 TX LIMPEZA DE LOTE 210,90 FÉRIAS -820,53 FGTS -476,33 FUNDO DE RESERVA 3.327,77 PREVIDENCIA SOCIAL -3.822,70 TAXA F. RESERVA 2.541,79 MENSALIDADE/CONTRIB. SIND. -185,25 MULTAS 239,97 DESP. C/VALE ALIMENTAÇÃO -1.908,00 JUROS 546,01 DESP. C/VALE TRANSPORTE -606,00 UNIFORMES -362,00 TAXA EXTRA 13.387,75 PIS S/FOLHA PGTO. -112,83 TAXA EXTRA 13.220,00 GERAIS E ADM. -15.124,87 TX REPAROS MEIO FIO LT G-04 50,00 LUZ -1.562,87 MULTAS TX EXTRA 64,47 TELEFONE -335,19 JUROS TX EXTRA 53,28 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -50,38 CORREIOS/XEROX -164,30 OUTRAS 5.494,50 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -1.156,36 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. 375,53 SERV. PRESTADOS - RONDA -600,00 ACORDOS RECEBIDOS 4.398,97 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL -600,00 RESSARC. ALUGUEL MOTO 720,00 ASSISTENCIA JURIDICA -1.000,00 SERV. PRESTADOS -PJ ENGENHARIA -7.950,00 MOTO PARC. 01/30-268,83 TOTAL DA RECEITA 40.898,11 IPTU -220,72 MESALIDADE AJAB -260,00 MAT. LIMPEZA -24,33 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -273,89 DISPONIBILIDADE COMISSAO DE OBRAS CUSTAS PROCESSUAIS -658,00 C/MANUTENÇÃO -882,00 Anterior 42.181,54 COMBUSTÍVEIS/ESTAC. -600,00 40% ACORDOS REC. 1.759,59 DESP. C/VEÍCULOS -132,00 TX EXTRA 13.220,00 MANUT. INTALAÇÕES -150,00 Pgto. Despesas -10.321,30 BANCÁRIAS -388,34 Multas s/tx. Extra 128,94 BANCÁRIAS -311,22 Juros s/tx. Extra 53,28 CPMF -77,12 COMISSAO DE OBRAS -2.371,30 SALDO 47.022,05 SERV. PRESTADOS PF -2.110,00 FERRAMENTAS/MAT DIVERSOS -261,30 TOTAL DA DESPESA -32.932,56 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 7.965,55 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA 2.813,85 BANCO C/M 47.294,87 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 CTAS. DIVS. A RECEBER 303,86 OBRIGAÇÃO DIVERSAS A PAGAR -27.473,54 Brasília-DF, 31 de março de 2006. TOTAL PARA 04/2006 22.989,04

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JANEIRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 01/2003 CAIXA ROTATIVO 0,00 BANCO C/M - BB 2.163,85 BANCO C/M - BRB 15,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -43.878,12 TOTAL DISP. INICIAL -41.699,27 RECEITA CONDOMINIAL COMBUSTÍVEL -289,00 TAXA ORDINÁRIA 11.204,54 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -10,00 TAXA F. RESERVA 1.538,31 CORREIOS -4,05 ACORDOS 2.640,21 DESP. C/MANUT. MOTO -168,80 MULTAS 8,50 ALUGUEL -102,00 DISTRATO CONTADOR -1.500,00 CONTRIB. SINDICAL -78,59 EXAMES ADMISSIONAIS -144,00 MULTAS -27,44 CPMF -56,03 DESP. BANCÁRIAS -239,96 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -13,00 MANUT. DE INSTALAÇÕES -33,00 CARTÓRIO -158,19 TOTAL DA RECEITA 15.391,56 TOTAL DA DESPESA -2.824,06 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR FOLHA DE PAGTO. -7.955,99 DESP. C/VEÍCULO -618,86 LUZ -1.005,74 TELEFONE -480,39 COMBUSTÍVEL -622,48 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -1.597,60 TOTAL DA DESPESA -12.281,06 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 12.567,50 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 7,89 BANCO C/M - BRB 995,00 BANCO C/M - BB 1.547,40 CONTAS A PAGAR -85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -31.597,06 TOTAL PARA 02/2003-29.131,77 NOTA: A baixa disponibilidade financeira deste condomínio, levando-se em consideração a Receita obtida, deve-se ao pagamento de obrigações deixadas pela gestão anterior. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2003. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. FEVEREIRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 02/2003 CAIXA ROTATIVO 7,89 BANCO C/M - BB 1.547,40 BANCO C/M - BRB 995,00 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -31.597,06 TOTAL DISP. INICIAL -29.131,77 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.774,39 TAXA ORDINÁRIA 12.275,88 TELEFONE -468,52 TAXA F. RESERVA 1.472,27 COMBUSTÍVEL -476,00 ACORDOS 974,48 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -90,90 MULTAS 48,22 CORREIOS -206,95 JUROS 7,36 DESP. C/MANUT. MOTO -34,00 DESP. C/VEÍCULOS -623,86 ALUGUEL -102,00 PUBLICAÇÕES -40,68 SERV. CONTÁBEIS -250,00 DISTRATO CONTADOR -500,00 SALÁRIO E ORDENADOS -3.421,16 PRÓ-LABORE -600,00 FGTS -317,03 PREVIDENCIA SOCIAL -1.195,15 VALE ALIMENTAÇÃO -1.435,00 VALE TRANSPORTE -632,00 MULTAS -46,99 JUROS -18,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -280,75 PIS S/FOLHA PGTO. -37,31 MATERIAL DE LIMPEZA -28,40 MANUT. DE INSTALAÇÕES -327,74 TOTAL DA RECEITA 14.778,21 TOTAL DA DESPESA -12.906,83 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR PUBLICAÇÕES- JORNAL DO COND. -410,00 TELEFONE -350,75 COMBUSTÍVEL -622,48 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -328,00 TOTAL DA DESPESA -1.711,23 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 1.871,38 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2003. CAIXA ROTATIVO 156,66 BANCO C/M - BRB 597,00 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 1.491,20-85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -29.885,83 DEPÓSITOS A LIBERAR 465,58 TOTAL PARA 03/2003-27.260,39 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 03/2003 CAIXA ROTATIVO 156,66 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -85,00 BANCO C/M - BRB 597,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -29.885,83 BANCO C/M - BB 1.491,20 DEPÓSITOS A LIBERAR 465,58 TOTAL DISP. INICIAL -27.260,39 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.321,85 TAXA ORDINÁRIA 12.603,72 TELEFONE -380,94 TAXA F. RESERVA 1.471,34 COMBUSTÍVEL -381,01 ACORDOS 638,35 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -10,47 MULTAS 8,22 CORREIOS -77,70 JUROS 2,55 DESP. C/MANUT. MOTO -7,00 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 CONFEC. PLACAS SINALIZ. -50,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 DISTRATO CONTADOR -500,00 SALÁRIO E ORDENADOS -3.735,09 PRÓ-LABORE -600,00 FGTS -343,82 PREVIDENCIA SOCIAL -1.285,09 VALE ALIMENTAÇÃO -1.624,00 VALE TRANSPORTE -716,80 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -325,11 MULTAS -23,00 PIS S/FOLHA PGTO. -40,46 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -9,50 MANUT. DE INSTALAÇÕES -890,58 CARTÓRIO -92,57 TOTAL DA RECEITA 14.724,18 TOTAL DA DESPESA -13.385,85 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR PUBLICAÇÕES- JORNAL DO COND. -210,00 COMBUSTÍVEL -622,48 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -115,00 TOTAL DA DESPESA -947,48 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 1.338,33 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 31 de março de 2003. CAIXA ROTATIVO 38,11 BANCO C/M - BRB 16,24 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 3.131,94-170,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -28.938,35 TOTAL PARA 04/2003-25.922,06 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. ABRIL / 2003 CONTAS DE RESULTADO 04/2003 CAIXA ROTATIVO 38,11 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -170,00 BANCO C/M - BRB 16,24 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -28.938,35 BANCO C/M - BB 3.131,94 TOTAL DISP. INICIAL -25.922,06 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -484,81 TAXA ORDINÁRIA 13.400,38 TELEFONE -324,20 TAXA F. RESERVA 1.748,41 COMBUSTÍVEL -509,50 ACORDOS 2.335,99 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -401,75 MULTAS 28,56 CORREIOS -222,00 JUROS 12,67 DESP. C/MANUT. MOTO -260,30 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 PUBLICAÇÕES -63,28 SERV. CONTÁBEIS -250,00 SALÁRIO E ORDENADOS -3.376,20 PRÓ-LABORE -600,00 FGTS -347,41 PREVIDENCIA SOCIAL -1.276,99 MENSALIDADE SINDICAL -155,95 VALE ALIMENTAÇÃO -1.358,00 VALE TRANSPORTE -390,40 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -473,53 PIS S/FOLHA PGTO. -40,87 CONSERV. E LIMPEZA -32,28 MANUT. DE INSTALAÇÕES -469,90 TOTAL DA RECEITA 17.526,01 TOTAL DA DESPESA -11.758,23 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR TELEFONE -57,82 TOTAL DA DESPESA -57,82 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 5.767,78 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 30 de abril de 2003. CAIXA ROTATIVO 74,01 BANCO C/M - BRB 267,17 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 8.698,89-256,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -28.938,35 TOTAL PARA 05/2003-20.154,28 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MAIO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 05/2003 CAIXA ROTATIVO 74,01 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -256,00 BANCO C/M - BRB 267,17 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -28.938,35 BANCO C/M - BB 8.698,89 TOTAL DISP. INICIAL -20.154,28 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.307,60 TAXA ORDINÁRIA 11.529,49 TELEFONE -382,51 TAXA F. RESERVA 2.384,22 COMBUSTÍVEL -538,09 ACORDOS 9.928,45 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -163,15 MULTAS 23,67 CORREIOS -162,40 JUROS 2,12 DESP. C/MANUT. MOTO -28,20 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 SERV. CONTÁBEIS ALT. SRF -300,00 SERV. PRESTADO - PF -1.784,00 SALÁRIO E ORDENADOS 04/2003-3.471,37 SALÁRIO E ORDENADOS 05/2003-3.534,23 PRÓ-LABORE 04/2003-720,00 PRÓ-LABORE 05/2003-720,00 FGTS 04/2003-323,54 FGTS 05/2003-313,78 PREVIDENCIA SOCIAL 04/2003-1.164,76 PREVIDENCIA SOCIAL 05/2003-956,64 VALE ALIMENTAÇÃO 04/2003-1.441,00 VALE ALIMENTAÇÃO 05/2003-1.393,00 VALE TRANSPORTE 04/2003-472,80 VALE TRANSPORTE 05/2003-477,60 EXAME ADMISSIONAL -12,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -398,00 PIS S/FOLHA PGTO. -74,98 MANUT. DE INSTALAÇÕES -785,96 CARTÓRIO -663,53 MULTAS -408,19 REEMBOLSO -548,26 TOTAL DA RECEITA 23.867,95 TOTAL DA DESPESA -23.516,45 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR CONTATO INST. ELÉTRICAS -1.091,81 SHELL-GÁS -840,00 Brasília-DF, 31 de maio de 2003. TOTAL DA DESPESA -1.931,81 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 351,50 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 53,43 BANCO C/M - BRB 608,71 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 6.797,62-256,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 06/2003-19.802,78 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JUNHO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 06/2003 CAIXA ROTATIVO 53,43 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -256,00 BANCO C/M - BRB 608,71 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 BANCO C/M - BB 6.797,62 TOTAL DISP. INICIAL -19.802,78 RECEITA CONDOMINIAL TAXA ORDINÁRIA 10.410,30 TELEFONE -332,21 TAXA F. RESERVA 1.574,57 COMBUSTÍVEL -281,16 ACORDOS 3.760,86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -67,90 MULTAS 13,54 CORREIOS -139,65 JUROS 9,46 DESP. C/MANUT. MOTO -17,00 DESP. C/VEÍCULOS -666,80 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 ASSISTENCIA JURÍDICA -1.000,00 SERV. PRESTADO - PF -101,65 SALÁRIO E ORDENADOS -3.492,23 PRÓ-LABORE -720,00 FGTS -306,04 PREVIDENCIA SOCIAL -901,24 VALE ALIMENTAÇÃO -1.323,00 VALE TRANSPORTE -417,60 EXAME DEMISSIONAL -12,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -339,82 PIS S/FOLHA PGTO. -36,01 JORNAL DOS CONDOMÍNIOS -100,00 MANUT. DE INSTALAÇÕES -1.548,62 MANUT. DE EQUIPAMENTOS -937,00 REEMBOLSO 186,56 TOTAL DA RECEITA 15.768,73 TOTAL DA DESPESA -12.905,37 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 2.863,36 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 30 de junho de 2003. CAIXA ROTATIVO 197,95 BANCO C/M - BRB 592,65 BANCO C/M - BB 9.300,52 DEPÓSITOS A LIBERAR 227,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 07/2003-16.939,42 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JULHO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 07/2003 CAIXA ROTATIVO 197,95 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 592,65 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 9.300,52 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 227,00 TOTAL DISP. INICIAL -16.939,42 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.515,52 TAXA ORDINÁRIA 11.571,79 TELEFONE -280,58 TAXA F. RESERVA 1.470,79 COMBUSTÍVEL -588,45 ACORDOS 1.665,29 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -33,40 MULTAS 19,12 CONFEC. DE PLACAS -270,00 JUROS 11,52 DESP. C/MANUT. MOTO -223,80 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 ASSISTENCIA JURÍDICA -1.000,00 SERV. PRESTADO - PF -84,00 SALÁRIO E ORDENADOS -4.265,60 PRÓ-LABORE -720,00 FGTS RESCISÃO -94,93 VALE ALIMENTAÇÃO -2.901,00 VALE TRANSPORTE -536,45 EXAME DEMISSIONAL -12,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -276,81 JORNAL DOS CONDOMÍNIOS -100,00 CONSERV. E LIMPEZA -44,35 MANUT. DE INSTALAÇÕES -10,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVS. -494,59 TOTAL DA RECEITA 14.738,51 TOTAL DA DESPESA -14.422,34 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 316,17 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 31 de julho de 2003. CAIXA ROTATIVO 647,84 BANCO C/M - BRB 576,59 BANCO C/M - BB 9.409,86 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 08/2003-16.623,25 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. AGOSTO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 08/2003 CAIXA ROTATIVO 647,84 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 576,59 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 9.409,86 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 TOTAL DISP. INICIAL -16.623,25 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.864,65 TAXA ORDINÁRIA 11.514,74 TELEFONE -203,47 TAXA F. RESERVA 1.422,33 COMBUSTÍVEL -350,00 ACORDOS 1.116,81 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -55,35 MULTAS 25,44 CORREIOS -222,58 JUROS 10,98 PUBLICAÇÕES -80,58 DESP. C/MANUT. MOTO -221,90 DESP. C/VEÍCULOS -633,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 SALÁRIO E ORDENADOS -5.301,98 PRÓ-LABORE -240,00 FGTS -929,06 PREVIDENCIA SOCIAL -2.784,71 PIS S/FOLHA -97,25 VALE ALIMENTAÇÃO -2.108,00 VALE TRANSPORTE -555,80 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -283,80 MAT. DE LIMPEZA -8,50 MANUT. DE INSTALAÇÕES -909,18 FERRAMENTAS/MAT. DIVS. -36,07 CARTÓRIO -3,82 TOTAL DA RECEITA 14.090,30 TOTAL DA DESPESA -17.352,56 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -3.262,26 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 31 de agosto de 2003. CAIXA ROTATIVO 138,06 BANCO C/M - BRB 553,53 BANCO C/M - BB 74,92 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 85,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -28.999,24 TOTAL PARA 09/2003-19.885,51 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: 03.653.656/0001-00 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. SETEMBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 09/2003 CAIXA ROTATIVO 138,06 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 553,53 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 74,92 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -28.999,24 TOTAL DISP. INICIAL -19.885,51 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.910,36 TAXA ORDINÁRIA 13.349,34 TELEFONE -219,43 TAXA F. RESERVA 1.518,32 COMBUSTÍVEL -622,00 ACORDOS 3.471,25 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -165,00 MULTAS 5,06 CORREIOS -211,90 JUROS 2,53 PUBLICAÇÕES -59,25 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 SALÁRIO E ORDENADOS -4.046,51 PRÓ-LABORE 08/2003-480,00 PRÓ-LABORE 09/2003-720,00 FGTS -374,84 PREVIDENCIA SOCIAL -1.290,30 PIS S/FOLHA -44,10 VALE ALIMENTAÇÃO -1.980,50 VALE TRANSPORTE -518,40 EXAMES MÉDICOS -36,00 MENS./CONTRIB. SINDICAL -246,41 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -307,33 MANUT. DE INSTALAÇÕES -257,80 FERRAMENTAS/MAT. DIVS. -69,66 CARTÓRIO -335,46 TOTAL DA RECEITA 18.346,50 TOTAL DA DESPESA -14.976,11 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 3.370,39 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 30 de setembro de 2003. CAIXA ROTATIVO 634,76 BANCO C/M - BRB 28,40 BANCO C/M - BB 1.566,04 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 10/2003-16.515,12 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. OUTUBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 10/2003 CAIXA ROTATIVO 634,76 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 28,40 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 1.566,04 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL DISP. INICIAL -16.515,12 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.828,66 TAXA ORDINÁRIA 10.925,72 TELEFONE -256,13 TAXA F. RESERVA 2.229,35 COMBUSTÍVEL -500,00 ACORDOS 9.138,39 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -14,50 TX. ASFALTO 10.160,00 CORREIOS -105,45 DOAÇÕES 450,00 PUBLICAÇÕES -513,99 MULTAS 17,21 DESP. C/VEÍCULOS -693,86 JUROS 12,05 DESP. C/MOTO -909,30 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 ASSIST. JURÍDICA -351,94 SALÁRIO E ORDENADOS -4.135,36 PRÓ-LABORE -720,00 FGTS -380,68 PREVIDENCIA SOCIAL -1.313,74 PIS S/FOLHA -44,79 VALE ALIMENTAÇÃO -1.853,00 VALE TRANSPORTE -487,20 IMP. E TAXAS DIVS. -127,17 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -249,23 MANUT. DE INSTALAÇÕES -1.576,98 TOTAL DA RECEITA 32.932,72 TOTAL DA DESPESA -16.523,98 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 16.408,74 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 255,89 Outubro-03 10.160,00 BANCO C/M - BRB 28,40 BANCO C/M - BB 18.958,59 SALDO 10.160,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-1.107,20 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 11/2003-106,38 Brasília-DF, 31 outubro de 2003. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. NOVEMBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 11/2003 CAIXA ROTATIVO 255,89 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 28,40 CONTAS A PAGAR -1.107,20 BANCO C/M - BB 18.958,59 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL DISP. INICIAL -106,38 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.851,41 TAXA ORDINÁRIA 12.229,15 TELEFONE -223,33 TAXA F. RESERVA 1.676,05 COMBUSTÍVEL -471,71 ACORDOS 2.855,21 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -17,45 TX. ASFALTO 11.280,00 CORREIOS -85,31 DOAÇÕES 0,00 PUBLICAÇÕES -73,47 MULTAS 100,04 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 JUROS 53,22 DESP. C/MOTO -233,60 SERV. CONTÁBEIS -360,00 SALÁRIO E ORDENADOS -3.606,59 MENS./TX. ASSISTENCIAL -217,27 PRÓ-LABORE -720,00 13º SAL. -1.663,05 FGTS -496,95 PREVIDENCIA SOCIAL -1.266,87 PIS S/FOLHA -41,83 VALE ALIMENTAÇÃO -1.725,50 VALE TRANSPORTE -451,20 MANUT. DE EQUIP. -1.550,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -341,94 MANUT. DE INSTALAÇÕES -437,75 FERRAMENTAS E MAT. DIVS. -350,00 CONSERV. E LIMPEZA -23,17 TOTAL DA RECEITA 28.193,67 TOTAL DA DESPESA -16.827,26 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 11.366,41 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 965,05 Novembro-03 11.280,00 BANCO C/M - BRB 0,00 BANCO C/M - BB 19.512,40 SALDO 21.440,00 BANCO C/P - BB 10.160,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR -969,10 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 12/2003 11.260,03 Brasília-DF, 30 de novembro de 2003. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. DEZEMBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 12/2003 CAIXA ROTATIVO 965,05 CONTAS A PAGAR -303,10 BANCO C/M - BB 19.512,40 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -666,00 BANCO C/P - BB 10.160,00 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 11.260,03 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.553,52 TAXA ORDINÁRIA 11.739,58 TELEFONE -249,87 TAXA F. RESERVA 1.616,88 COMBUSTÍVEL -464,00 ACORDOS 2.812,32 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -164,00 TX. ASFALTO 11.200,00 CORREIOS -108,09 MULTAS 60,38 PUBLICAÇÕES -895,68 JUROS 15,11 XEROX -83,62 DESP. C/VEÍCULOS -1.425,86 DESP. C/MOTO -72,00 SERV. CONTÁBEIS -720,00 SALÁRIO E ORDENADOS -3.666,85 PRÓ-LABORE -720,00 13º SAL. -1.738,32 FGTS -513,66 PREVIDENCIA SOCIAL -2.483,36 PIS S/FOLHA -77,06 VALE ALIMENTAÇÃO -1.717,00 VALE TRANSPORTE -446,40 MANUT. DE EQUIP. -850,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -357,13 MANUT. DE INSTALAÇÕES -772,20 FERRAMENTAS E MAT. DIVS. -650,00 CONSERV. E LIMPEZA -6,00 CARTÓRIO -121,56 TOTAL DA RECEITA 27.444,27 TOTAL DA DESPESA -19.856,18 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 7.588,09 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 123,51 Dezembro-03 11.200,00 BANCO C/M - BRB 0,00 BANCO C/M - BB 17.229,93 SALDO 32.640,00 BANCO C/P - BB 21.440,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR -538,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 01/2004 18.848,12 Brasília-DF, 31 de dezembro de 2003. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO ANUAL REF. 2003 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -15.412,77 TAXA ORDINÁRIA 142.754,63 TELEFONE -3.451,34 TAXA F. RESERVA 20.122,84 COMBUSTÍVEL -5.470,92 ACORDOS 41.337,61 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -1.193,87 TX. ASFALTO 32.640,00 CORREIOS -1.546,08 MULTAS 357,96 PUBLICAÇÕES -2.196,93 JUROS 139,57 SERV. CONTÁBEIS -3.960,00 DOAÇÕES 450,00 DISTRATO CONTADOR -2.500,00 XEROX -83,62 DESP. C/VEÍCULOS -7.757,40 ALUGUEL -1.020,00 DESP. C/MOTO -2.175,90 MENS./CONTRIB. SINDICAL -698,22 EXAME MEDICOS -216,00 REEMBOLSO -548,26 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS -127,17 MULTAS -505,62 JUROS -18,00 SALÁRIO E ORDENADOS -46.053,17 PRÓ-LABORE -8.280,00 13º SAL. -3.401,37 FGTS/RESCISÃO -4.741,74 PREVIDENCIA SOCIAL -15.918,85 ASSISTENCIA JURIDICA -3.851,94 SERV. PRESTADO-PF -469,65 PIS S/FOLHA -534,66 VALE ALIMENTAÇÃO -20.936,00 VALE TRANSPORTE -6.218,25 MANUT. DE EQUIP. -3.337,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -3.929,44 MANUT. DE INSTALAÇÕES -8.069,71 FERRAMENTAS E MAT. DIVS. -1.622,82 MAT. CONSERV. E LIMPEZA -142,70 CARTÓRIO -1.375,13 TOTAL DA RECEITA 237.802,61 TOTAL DA DESPESA -177.764,53 DÉFICIT / SUPERÁVIT 60.038,08 Brasília-DF, 31 de dezembro de 2003.

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JANEIRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 01/2004 CAIXA ROTATIVO 123,51 CONTAS A PAGAR -538,00 BANCO C/M - BB 17.229,93 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 BANCO C/P - BB 21.440,00 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 18.848,12 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.154,14 TX. COND. MESES ANTERIORES 2.385,00 TELEFONE -196,34 TX COND. MÊS CORRENTE 10.551,60 COMBUSTÍVEL -240,00 TAXA F. RESERVA 2.562,03 CORREIOS -103,55 ACORDOS 10.121,65 PUBLICAÇÕES -70,47 MULTAS 314,03 SERV. PRESTADOS PF -332,00 JUROS 613,05 DESP. C/VEÍCULOS -623,86 TAXA DE ASFALTO 10.800,00 DESP. C/MOTO -265,40 MULTAS S/TX. ASFALTO 14,40 SERV. CONTÁBEIS -360,00 JUROS S/TX. ASFALTO 4,73 SALÁRIO E ORDENADOS -3.720,77 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS -490,82 FGTS -341,96 PREVIDENCIA SOCIAL -1.171,66 MENSALIDADE SINDICAL -95,42 PIS S/FOLHA -40,23 VALE ALIMENTAÇÃO -1.802,00 VALE TRANSPORTE -475,20 MANUT. DE EQUIP. -276,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -318,26 MANUT. DE INSTALAÇÕES -886,50 FERRAMENTAS E MAT. DIVS. -118,73 CONSERV. E LIMPEZA -15,15 CARTÓRIO -73,51 TOTAL DA RECEITA 37.366,49 TOTAL DA DESPESA -13.891,97 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 23.474,52 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 32.640,00 CAIXA ROTATIVO 1.058,26 Janeiro-04 10.800,00 BANCO C/M - BB 28.454,44 Rend. Aplic. Fin. 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 Multas s/tx. Asf. 14,40 BANCO C/P - BB 32.320,00 Juros s/tx. Asf. 4,73 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 43.459,13 CONTAS A PAGAR -269,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 02/2004 42.322,64 Brasília-DF, 31 de janeiro de 2004. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. FEVEREIRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 02/2004 CAIXA ROTATIVO 1.058,26 CONTAS A PAGAR -269,00 BANCO C/M - BB 28.454,44 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 BANCO C/P - BB 32.320,00 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 42.322,64 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.323,62 TELEFONE -223,01 TX CONDOMINIAL 10.218,60 COMBUSTÍVEL -455,00 TAXA F. RESERVA 1.410,27 MAT. DE ESCRITÓRIO -12,00 ACORDOS 2.473,81 CORREIOS -259,92 MULTAS 57,24 SERV. PRESTADOS PF -96,00 JUROS 8,33 SERV. CONTÁBEIS -360,00 TX. ASFALTO 9.760,00 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 MULTAS S/TX. ASFALTO 9,60 BENS DE NATUREZA PERMANENTE -1.400,00 JUROS S/TX. ASFALTO 2,35 SALÁRIO E ORDENADOS -3.531,98 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 162,80 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS -370,09 FGTS -401,42 PREVIDENCIA SOCIAL -1.397,09 PIS S/FOLHA -47,23 VALE ALIMENTAÇÃO -1.844,50 VALE TRANSPORTE -434,40 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -303,67 MANUT. DE INSTALAÇÕES -520,89 CONSERV. E LIMPEZA -5,98 CARTÓRIO -587,03 TOTAL DA RECEITA 24.103,00 TOTAL DA DESPESA -14.912,69 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 9.190,31 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 43.459,13 CAIXA ROTATIVO 176,00 Fevereiro-04 9.760,00 BANCO C/M - BB 27.830,99 Rend. Aplic. Fin. 162,80 DEPÓSITOS A LIBERAR 578,86 Multas s/tx. Asf. 9,60 BANCO C/P - BB 43.602,80 Juros s/tx. Asf. 2,35 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 53.393,88 CONTAS A PAGAR -934,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.333,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 03/2004 51.512,95 Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2004. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 03/2004 CAIXA ROTATIVO 176,00 CONTAS A PAGAR -934,00 BANCO C/M - BB 27.830,99 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.333,38 BANCO C/P - BB 43.602,80 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 578,86 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 51.512,95 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.013,61 TELEFONE -293,15 TX CONDOMINIAL 12.243,60 COMBUSTÍVEL -300,00 TAXA F. RESERVA 1.799,62 MAT. DE ESCRITÓRIO -50,00 ACORDOS 3.952,96 CORREIOS -93,26 MULTAS 87,15 SERV. PRESTADOS PF -588,26 JUROS 62,65 SERV. CONTÁBEIS -360,00 TX. ASFALTO 11.600,00 DESP. C/VEÍCULOS -639,76 MULTAS S/TX. ASFALTO 25,60 DESP. C/MOTO -226,20 JUROS S/TX. ASFALTO 12,45 XEROX -9,80 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 167,94 SALÁRIO E ORDENADOS -3.562,57 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS -1.180,85 FGTS -432,79 PREVIDENCIA SOCIAL -1.423,95 MENS./CONTRIB. SINDICAL -147,55 PIS S/FOLHA -50,35 VALE ALIMENTAÇÃO -2.227,00 VALE TRANSPORTE -520,80 UNIFORMES -33,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -350,54 MANUT. DE INSTALAÇÕES -119,50 CONSERV. E LIMPEZA -54,82 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -339,74 MANUT. DE EQUIPAMENTOS -1.540,00 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -129,36 TOTAL DA RECEITA 29.951,97 TOTAL DA DESPESA -16.406,86 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 13.545,11 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 53.393,88 CAIXA ROTATIVO 43,53 Março-04 11.600,00 BANCO C/M - BB 31.692,49 Rend. Aplic. Fin. 167,94 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 25,60 BANCO C/P - BB 53.530,74 Juros s/tx. Asf. 12,45 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 65.199,87 CONTAS A PAGAR -467,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.333,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 04/2004 65.058,06 Brasília-DF, 31 de março de 2004. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. ABRIL / 2004 CONTAS DE RESULTADO 04/2004 CAIXA ROTATIVO 43,53 CONTAS A PAGAR -467,00 BANCO C/M - BB 31.692,49 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.333,38 BANCO C/P - BB 53.530,74 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 65.058,06 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -973,23 TELEFONE -180,72 TX CONDOMINIAL 10.955,70 COMBUSTÍVEL -450,00 TAXA F. RESERVA 1.397,04 MAT. DE ESCRITÓRIO -85,45 ACORDOS 1.712,10 CORREIOS -101,44 MULTAS 49,53 PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÕES -1.106,45 JUROS 15,13 SERV. PRESTADOS PF -31,50 TX. ASFALTO 10.240,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 MULTAS S/TX. ASFALTO 25,60 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 JUROS S/TX. ASFALTO 12,32 DESP. C/MOTO -601,58 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 161,11 SALÁRIO E ORDENADOS -3.922,13 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS -1.521,70 FGTS -431,80 PREVIDENCIA SOCIAL -1.478,69 MENS./CONTRIB. SINDICAL -12,44 PIS S/FOLHA -52,69 VALE ALIMENTAÇÃO -1.887,00 VALE TRANSPORTE -460,80 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -357,59 MANUT. DE INSTALAÇÕES -864,32 CONSERV. E LIMPEZA -33,75 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -26,80 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -556,95 TOTAL DA RECEITA 24.568,53 TOTAL DA DESPESA -16.835,89 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 7.732,64 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 65.199,87 CAIXA ROTATIVO 22,46 Abril-04 10.240,00 BANCO C/M - BB 27.598,09 Rend. Aplic. Fin. 161,11 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 25,60 BANCO C/P - BB 65.291,85 Juros s/tx. Asf. 12,32 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 75.638,90 CONTAS A PAGAR 0,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.713,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 05/2004 72.790,70 Brasília-DF, 30 de abril de 2004. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MAIO/ 2004 CONTAS DE RESULTADO 05/2004 CAIXA ROTATIVO 22,46 CONTAS A PAGAR 0,00 BANCO C/M - BB 27.598,09 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.713,38 BANCO C/P - BB 65.291,85 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 72.790,70 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -923,23 TELEFONE -158,33 TX CONDOMINIAL 14.372,10 COMBUSTÍVEL -455,45 TAXA F. RESERVA 1.865,74 MAT. DE ESCRITÓRIO -118,60 ACORDOS 2.419,53 CORREIOS -157,62 MULTAS 106,38 PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÕES -80,91 JUROS 1.805,51 SERV. PRESTADOS PF -220,00 TX. ASFALTO 15.320,00 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO -19.970,00 MULTAS S/TX. ASFALTO 120,06 SERV. CONTÁBEIS -360,00 JUROS S/TX. ASFALTO 1.812,78 DESP. C/VEÍCULOS -642,86 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 0,82 DESP. C/MOTO -56,30 SALÁRIO E ORDENADOS -3.655,75 PRÓ-LABORE -780,00 FÉRIAS -663,18 FGTS -376,14 PREVIDENCIA SOCIAL -1.191,22 MENS./CONTRIB. SINDICAL 0,00 PIS S/FOLHA -44,25 VALE ALIMENTAÇÃO -1.904,00 VALE TRANSPORTE -537,60 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -565,27 MANUT. DE INSTALAÇÕES -10,80 MANUT. DE EQUIP. -40,00 CONSERV. E LIMPEZA -54,29 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -3.555,30 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -1.003,36 TOTAL DA RECEITA 37.822,92 TOTAL DA DESPESA -37.524,46 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 298,46 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 75.638,90 CAIXA ROTATIVO 500,01 CAIXA - ASFALTO 54.586,00 Maio-04 15.320,00 BANCO C/M - BB 37.315,30 Rend. Aplic. Fin. 0,82 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 120,06 BANCO C/P - BB 809,55 Juros s/tx. Asf. 1.812,78 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 92.892,56 CONTAS A PAGAR 0,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.713,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL PARA 06/2004 73.089,16 Brasília-DF, 31 de maio de 2004. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JUNHO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 06/2004 CAIXA ROTATIVO 500,01 CONTAS A PAGAR 0,00 CAIXA ASFALTO 54.586,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.713,38 BANCO C/M - BB 37.315,30 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 BANCO C/P - BB 809,55 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 73.089,16 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.253,49 TX CONDOMINIAL 16.071,30 TELEFONE -189,89 TAXA F. RESERVA 1.541,64 COMBUSTÍVEL -448,00 ACORDOS 3.905,47 MAT. DE ESCRITÓRIO -409,70 MULTAS 157,76 CORREIOS -216,53 JUROS 240,34 SERV. PRESTADOS PF -710,00 TX. ASFALTO 13.120,00 SERV. ADVOC. -644,69 MULTAS S/TX. ASFALTO 634,46 SERV. CONTÁBEIS -390,00 JUROS S/TX. ASFALTO 543,05 DESP. C/VEÍCULOS -50,00 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 0,00 DESP. C/MOTO -294,80 SALÁRIO E ORDENADOS -4.264,68 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS -457,48 PREVIDENCIA SOCIAL -1.577,11 MENS./CONTRIB. SINDICAL -227,51 PIS S/FOLHA -55,59 VALE ALIMENTAÇÃO -1.963,50 VALE TRANSPORTE -554,40 UNIFORMES -50,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -324,01 MANUT. DE EQUIP. -1.490,00 CONSERV. E LIMPEZA -23,18 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -2.264,25 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -500,00 TOTAL DA RECEITA 36.214,02 TOTAL DA DESPESA -19.138,81 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 17.075,21 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 92.892,56 CAIXA ROTATIVO 727,44 CAIXA - ASFALTO 70.715,55 Junho-04 13.120,00 BANCO C/M - BB 39.008,08 Rend. Aplic. Fin. 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 634,46 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 Juros s/tx. Asf. 543,05 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR 0,00 SALDO 107.190,07 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.878,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Brasília-DF, 30 de junho de 2004. TOTAL PARA 07/2004 90.164,37 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JULHO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 07/2004 CAIXA ROTATIVO 727,44 CONTAS A PAGAR 0,00 CAIXA ASFALTO 70.715,55 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -1.878,38 BANCO C/M - BB 39.008,08 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 BANCO C/P - BB 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL 90.164,37 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.226,01 TX CONDOMINIAL 10.172,70 TELEFONE -266,05 TAXA F. RESERVA 3.708,35 COMBUSTÍVEL -516,00 ACORDOS 23.336,15 MAT. DE ESCRITÓRIO -180,72 MULTAS 22,76 CORREIOS -160,79 JUROS 5,51 PUBLICAÇÕES -62,64 TX. ASFALTO 9.920,00 XEROX -17,00 MULTAS S/TX. ASFALTO 19,20 SERV. CONTÁBEIS -520,00 JUROS S/TX. ASFALTO 35,16 DESP. C/VEÍCULOS -98,10 DEPÓSITO NÃO IDENTIF. 165,00 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO -56.545,00 SALÁRIO E ORDENADOS -4.557,26 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS -417,82 PREVIDENCIA SOCIAL -1.405,96 PIS S/FOLHA -49,16 VALE ALIMENTAÇÃO -1.980,50 VALE TRANSPORTE -559,20 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -460,05 MAT. DE LIMPEZA -43,76 MANUT. DE INSTALAÇÕES -4.495,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -625,52 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -223,03 TOTAL DA RECEITA 47.384,83 TOTAL DA DESPESA -75.189,57 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -27.804,74 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 107.190,07 CAIXA ROTATIVO 282,78 Julho-04 9.920,00 CAIXA - ASFALTO 51.439,56 Leilão Lt. F-09 24.241,12 BANCO C/M - BB 30.923,99 Pgto. Asfalto -76.607,11 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 19,20 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 Juros s/tx. Asf. 35,16 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR -1.878,38 SALDO 64.798,44 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Brasília-DF, 31 de julho de 2004. TOTAL PARA 08/2004 62.359,63 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. AGOSTO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 08/2004 CAIXA ROTATIVO 282,78 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO 51.439,56 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -1.878,38 BANCO C/M - BB 30.923,99 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL DISP. INICIAL 62.359,63 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.268,10 LUZ -1.563,20 TX CONDOMINIAL 10.021,00 TELEFONE -310,95 TAXA F. RESERVA 1.726,69 COMBUSTÍVEL -320,00 ACORDOS 2.842,18 MAT. DE ESCRITÓRIO -46,34 MULTAS 76,07 CORREIOS -140,55 JUROS 127,56 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. ASFALTO 11.040,00 DESP. C/VEÍCULOS -53,30 MULTAS S/TX. ASFALTO 56,80 SALÁRIO E ORDENADOS -4.514,01 JUROS S/TX. ASFALTO 18,40 PRÓ-LABORE -780,00 DEPÓSITO NÃO IDENTIF. 2.043,38 FGTS -426,74 PREVIDENCIA SOCIAL -1.424,08 PIS S/FOLHA -50,21 VALE ALIMENTAÇÃO -2.031,50 OUTRAS DESP. C/ PESSOAL -12,00 VALE TRANSPORTE -1.082,40 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -610,97 MAT. DE LIMPEZA -59,43 MANUT. DE INSTALAÇÕES -182,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -362,43 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -248,27 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA -820,00 OUTRAS DESP. ADMINIST. -20,00 TOTAL DA RECEITA 29.220,18 TOTAL DA DESPESA -15.578,38 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 13.641,80 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 64.798,44 CAIXA ROTATIVO 28.468,59 Agosto-04 11.040,00 CAIXA - ASFALTO 64.659,59 Multas s/tx. Asf. 56,80 BANCO C/M - BB 1.281,57 Juros s/tx. Asf. 18,40 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 75.913,64 CONTAS A PAGAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Brasília-DF, 31 de agosto de 2004. TOTAL PARA 09/2004 76.001,43 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. SETEMBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 09/2004 CAIXA ROTATIVO 28.468,59 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO 64.659,59 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 1.281,57 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL DISP. INICIAL 76.001,43 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.822,16 LUZ -940,48 TX CONDOMINIAL 11.791,78 TELEFONE -321,02 TAXA F. RESERVA 1.568,36 COMBUSTÍVEL -464,00 ACORDOS 2.157,81 MAT. DE ESCRITÓRIO -205,90 MULTAS 68,90 CORREIOS -82,14 JUROS 60,34 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -529,71 TX. ASFALTO 14.480,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 650,40 XEROX -54,60 MULTAS S/TX. ASFALTO 46,17 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO -39.050,76 JUROS S/TX. ASFALTO 71,08 DESP. C/VEÍCULOS -252,60 DEPÓSITO NÃO IDENTIF. SALÁRIO E ORDENADOS -7.510,96 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS -1.035,30 CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -13,25 VALE ALIMENTAÇÃO -2.252,50 VALE TRANSPORTE -516,00 OUTRAS DESP. C/ PESSOAL -56,00 UNIFORMES -12,78 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -402,98 MAT. DE LIMPEZA -59,15 MANUT. DE INSTALAÇÕES -345,23 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -276,50 MANUT. DE EQUIPAMENTOS -110,00 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -460,61 TOTAL DA RECEITA 32.717,00 TOTAL DA DESPESA -56.252,47 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -23.535,47 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 75.913,64 CAIXA ROTATIVO 28.116,73 Setembro-04 14.480,00 CAIXA - ASFALTO 36.724,03 Pgto. Asfalto -39.050,76 BANCO C/M - BB 6.033,52 Multas s/tx. Asf. 46,17 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Juros s/tx. Asf. 71,08 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 51.460,13 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Brasília-DF, 30 de setembro de 2004. TOTAL PARA 10/2004 52.465,96 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. OUTUBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 10/2004 CAIXA ROTATIVO 28.116,73 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO 36.724,03 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 6.033,52 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 TOTAL DISP. INICIAL 52.465,96 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 458,10 LUZ -3.562,54 TX CONDOMINIAL 9.949,77 TELEFONE -326,72 TAXA F. RESERVA 1.316,82 COMBUSTÍVEL -633,00 ACORDOS 1.443,55 MAT. DE ESCRITÓRIO -31,10 MULTAS 37,55 CORREIOS -276,90 JUROS 16,02 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -728,64 TX EXTRA 6.300,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. ASFALTO 480,00 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO -1.350,00 TX. LIMP. LOTE 275,40 DESP. C/VEÍCULOS -525,09 MULTAS S/TX. ASFALTO 16,79 SALÁRIO E ORDENADOS -4.754,14 JUROS S/TX. ASFALTO 12,84 PRÓ-LABORE -780,00 MULTA S/TX EXTRA 12,31 FGTS -452,38 JUROS S/TX EXTRA 4,41 PREVIDENCIA SOCIAL -2.483,57 DEPÓSITO NÃO IDENTIF. 138,00 PIS S/FOLHA -120,32 MENS. ASSOC. AJAB -200,00 TOTAL DA RECEITA CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -12,71 20.461,56 VALE ALIMENTAÇÃO -2.040,00 VALE TRANSPORTE -460,80 UNIFORMES -1.761,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -469,94 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE -140,00 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA -180,00 Anterior 0,00 MAT. DE LIMPEZA -45,68 MANUT. DE INSTALAÇÕES -3.278,10 Outubro-04 6.300,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -3.434,52 Pgto. Despesas -6.049,90 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -48,67 Multas s/tx. 12,31 Juros s/tx. 4,41 SALDO 266,82 TOTAL DA DESPESA -28.615,82 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -8.154,26 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 51.460,13 CAIXA ROTATIVO 6.801,02 CX COMISS. OBRAS 266,82 Outubro-04 480,00 CAIXA - ASFALTO 51.321,28 Pgto. Asfalto 0,00 BANCO C/M - BB 4.052,80 Multas s/tx. Asf. 16,79 DEPÓSITOS A LIBERAR 278,10 Juros s/tx. Asf. 12,84 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 51.969,76 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Brasília-DF, 31 de outubro de 2004. TOTAL PARA 11/2004 44.311,70 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. NOVEMBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 11/2004 CAIXA ROTATIVO 6.801,02 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO 51.321,28 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 4.052,80 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 COMISS DE OBRAS 266,82 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 278,10 TOTAL DISP. INICIAL 44.311,70 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.410,35 LUZ -2.441,19 TX CONDOMINIAL 10.348,20 TELEFONE -247,04 TAXA F. RESERVA 2.172,01 COMBUSTÍVEL -457,00 ACORDOS 7.789,52 MAT. DE ESCRITÓRIO -12,00 MULTAS 60,33 CORREIOS -186,60 JUROS 135,59 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -91,35 TX EXTRA 6.850,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 322,20 DESP. C/VEÍCULOS/MOTO -357,60 MULTA S/TX EXTRA 19,87 SALÁRIO E ORDENADOS -4.638,31 JUROS S/TX EXTRA 7,07 PRÓ-LABORE -780,00 FÉRIAS -448,47 13º SALARIO PARC. 01/02-1.785,50 MENS. ASSOC. AJAB -200,00 TOTAL DA RECEITA VALE ALIMENTAÇÃO -2.159,00 29.115,14 VALE TRANSPORTE -422,40 UNIFORMES -8,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -353,73 MAT. DE LIMPEZA -56,84 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS MANUT. DE INSTALAÇÕES -5.985,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -3.849,56 Anterior 266,82 Novembro-04 6.798,50 Pgto. Despesas -6.046,45 Multas s/tx. 19,87 Juros s/tx. 7,07 SALDO 1.045,81 TOTAL DA DESPESA -24.999,59 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 4.115,55 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 51.969,76 CAIXA ROTATIVO 11.200,07 CX COMISS. OBRAS 1.045,81 Novembro-04 0,00 CAIXA - ASFALTO 51.830,91 Pgto. Asfalto 0,00 BANCO C/M - BB 2.355,23 Multas s/tx. Asf. 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 403,55 Juros s/tx. Asf. 0,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 51.969,76 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Brasília-DF, 30 de novembro de 2004. TOTAL PARA 12/2004 48.427,25 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. DEZEMBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 12/2004 CAIXA ROTATIVO 11.200,07 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO 51.830,91 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 2.355,23 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 COMISS DE OBRAS 1.045,81 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 403,55 TOTAL DISP. INICIAL 48.427,25 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.610,10 LUZ -1.548,63 TX CONDOMINIAL 10.253,30 TELEFONE -223,87 TAXA F. RESERVA 1.811,51 COMBUSTÍVEL -626,00 ACORDOS 4.904,59 MAT. DE ESCRITÓRIO -73,00 MULTAS 95,51 CORREIOS -107,90 JUROS 51,30 SERV. CONTÁBEIS -1.040,00 TX EXTRA 7.001,48 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO -37.690,00 TX. LIMP. LOTE 300,60 SALÁRIO E ORDENADOS -4.382,90 MULTA S/TX EXTRA 13,08 PRÓ-LABORE -780,00 JUROS S/TX EXTRA 10,45 FGTS -1.237,36 TX ASFALTO 880,00 FÉRIAS -971,79 MULTA S/TX ASFALTO 12,26 13º SALARIO PARC. 02/02-2.012,79 JUROS S/TX ASFALTO 32,63 MENSALIDADE ASSOC - AJAB -500,00 CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -276,72 PREVIDENCIA SOCIAL -3.213,08 VALE ALIMENTAÇÃO -2.116,50 TOTAL DA RECEITA VALE TRANSPORTE -443,20 26.976,81 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -433,98 PIS S/FOLHA -149,46 MATERIAL DE LIMPEZA -27,48 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS MANUT. DE INSTALAÇÕES -5.830,00 CONSERVAÇAODE RUA -140,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -1.400,90 Anterior 1.045,81 Dezembro-04 7.001,48 Pgto. Despesas -6.700,00 Multas s/tx. 13,08 Juros s/tx. 10,45 SALDO 1.370,82 TOTAL DA DESPESA -65.225,56 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -38.248,75 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 51.969,76 CAIXA ROTATIVO 5.718,23 CX COMISS. OBRAS 1.370,82 CAIXA - ASFALTO 15.204,65 Dezembro-04 880,00 BANCO C/M - BB 6.154,12 Pgto. Asfalto -37.690,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 139,00 Multas s/tx. Asf. 12,26 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 Juros s/tx. Asf. 32,63 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO 15.204,65 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Brasília-DF, 31 de dezembro de 2004. TOTAL PARA 01/2005 10.178,50 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JANEIRO / 2005 CONTAS DE RESULTADO 01/2005 CAIXA ROTATIVO 5.718,23 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO 15.204,65 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 6.154,12 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 COMISS DE OBRAS 1.370,82 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 139,00 TOTAL DISP. INICIAL 10.178,50 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 672,30 LUZ -1.410,79 TX CONDOMINIAL 9.734,40 TELEFONE -264,40 TAXA F. RESERVA 1.370,25 COMBUSTÍVEL -550,00 ACORDOS 1.925,57 DESP. C/ VEÍCULOS -672,50 MULTAS 56,53 CORREIOS -156,05 JUROS 25,19 MAT. DE ESCRITÓRIO -93,39 TX EXTRA 6.550,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 349,20 SALÁRIO E ORDENADOS -4.347,47 MULTA S/TX EXTRA 13,05 FÉRIAS -1.110,56 JUROS S/TX EXTRA 10,66 EXAME MEDICO -16,00 CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -95,42 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS -475,34 PREVIDENCIA SOCIAL -1.507,43 PIS S/FOLHA -55,92 MENSALIDADE ASSOC - AJAB -200,00 VALE ALIMENTAÇÃO -1.768,00 VALE TRANSPORTE -436,80 TOTAL DA RECEITA DESP. BANCÁRIAS / CPMF -337,73 20.707,15 CARTÓRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS -81,79 MATERIAL DE LIMPEZA / COPA -77,84 MANUT. DE INSTALAÇÕES (MO) -460,00 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS FERRAMENTAS/MAT. MANUTENÇÃO -195,29 PAGTO ADM ANTERIOR -8.513,22 Anterior 1.370,82 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO -9.103,27 Janeiro-05 6.550,00 MATERIAIS DIVERSOS (CO) -5.908,00 Pgto. Despesas -7.168,00 SERVIÇOS DE PF (CO) -1.260,00 Multas s/tx. 13,05 Juros s/tx. 10,66 SALDO 776,53 TOTAL DA DESPESA -40.397,21 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -19.690,06 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 15.204,65 CAIXA ROTATIVO 9.168,58 CX COMISS. OBRAS 776,53 CAIXA - ASFALTO 6.101,38 Janeiro-05 0,00 BANCO C/M - BB 1.448,49 Pgto. Asfalto -9.103,27 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS A PAGAR -27.006,54 Juros s/tx. Asf. 0,00 SALDO 6.101,38 Brasília-DF, 31 de janeiro de 2005. TOTAL PARA 02/2005-9.511,56 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. FEVEREIRO / 2005 CONTAS DE RESULTADO 02/2005 CAIXA ROTATIVO 9.168,58 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) CAIXA ASFALTO 6.101,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 BANCO C/M - BB 1.448,49 COMISS DE OBRAS 776,53 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 TOTAL DISP. INICIAL -9.511,56 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.584,00 LUZ -1.362,33 TX CONDOMINIAL 11.273,67 TELEFONE -300,55 TAXA F. RESERVA 1.602,46 COMBUSTÍVEL -614,00 ACORDOS 1.564,52 DESP. C/ VEICULO -9,00 MULTAS 66,95 MAT. DE ESCRITÓRIO -11,90 JUROS 49,51 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 360,69 SALÁRIO E ORDENADOS -586,66 TX EXTRA 7.300,00 RESCISÕES -1.980,67 MULTA S/TX EXTRA 28,45 EXAME MEDICO -16,00 JUROS S/TX EXTRA 26,62 PRÓ-LABORE -780,00 TX ASFALTO 80,00 FGTS -486,96 MULTA S/ TX ASFALTO 6,80 MENSALIDADE ASSOC - AJAB -200,00 JUROS S/ TX ASFALTO 1,60 VALE ALIMENTAÇÃO -204,00 VALE TRANSPORTE -57,60 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -337,18 MATERIAL DE LIMPEZA / COPA -37,48 MANUT. DE INSTALAÇÕES (MO) -1.212,00 MATERIAIS DIVERSOS (CO) -1.950,49 SERVIÇOS DE PF (CO) -990,00 TOTAL DA RECEITA 23.945,27 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS Anterior 776,53 Fevereiro-05 7.300,00 Pgto. Despesas -2.940,49 Multas s/tx. 28,45 Juros s/tx. 26,62 SALDO 5.191,11 TOTAL DA DESPESA -11.656,82 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 12.288,45 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 6.101,38 CAIXA ROTATIVO 3.828,62 CX COMISS. OBRAS 0,00 CAIXA - ASFALTO 6.189,78 Fevereiro-05 80,00 BANCO C/M - BB 19.617,23 Pgto. Asfalto 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 147,80 Multas s/tx. Asf. 1,60 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 Juros s/tx. Asf. 6,80 SALDO 6.189,78 Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2005. TOTAL PARA 03/2005 2.776,89 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2005 CONTAS DE RESULTADO 03/2005 CAIXA ROTATIVO 3.828,62 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -27.006,54 CAIXA ASFALTO 6.189,78 BANCO C/M - BB 19.617,23 COMISS DE OBRAS 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 147,80 TOTAL DISP. INICIAL 2.776,89 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -1.160,59 TX COND. MESES ANTERIORES 551,07 TELEFONE -306,03 TX CONDOMINIAL 11.719,90 COMBUSTÍVEL -630,00 TAXA F. RESERVA 1.487,69 DESP. C/ VEICULO/MOTO -5.349,31 ACORDOS 1.203,51 CORREIOS -287,15 MULTAS 44,71 MAT. DE ESCRITÓRIO -45,89 JUROS 18,85 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -99,48 TX. LIMP. LOTE 383,55 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX EXTRA 6.900,00 SALÁRIO E ORDENADOS 02 E 03/2005-7.226,57 MULTA S/TX EXTRA 18,11 FÉRIAS -609,81 JUROS S/TX EXTRA 9,15 CONTRIB. /MENS. SINDICAL -140,80 DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO 338,99 PRÓ-LABORE -1.040,00 FGTS -678,51 PREVIDENCIA SOCIAL 02 E 03/2005-2.336,80 PIS S/ FOLHA -91,91 MENSALIDADE AJAB -200,00 VALE ALIMENTAÇÃO 02 E 03/2005-3.510,50 VALE TRANSPORTE 02 E 03/2005-1.076,70 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -379,54 CARTÓRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS -397,93 TOTAL DA RECEITA MATERIAL DE LIMPEZA / COPA -40,86 22.675,53 MANUT. DE INSTALAÇÕES -1.193,00 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS FERRAMENTAS/MAT. MANUTENÇÃO -465,01 Anterior 5.191,11 FRETES E CARRETOS -300,00 Março-05 6.900,00 MANUT. DE EQUIPAMENTOS -1.840,00 tx asfalto 6.189,78 MATERIAIS DIVS. (CO) -10.818,40 Pgto. Despesas -12.858,40 SERV. PRESTADOS PF (CO) -2.040,00 Multas s/tx. 18,11 Juros s/tx. 9,15 SALDO 5.449,75 TOTAL DA DESPESA -42.784,79 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -20.109,26 DISPONIBILIDADE TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTERIOR 6.189,78 CAIXA ROTATIVO 2.372,82 CX COMISS. OBRAS 0,00 repassado a CAIXA - ASFALTO 0,00 comissa de obras -6.189,78 BANCO C/M - BB 10.134,72 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR -29.839,91 TOTAL PARA 04/2005-17.332,37 Brasília-DF, 31 de março de 2005. Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo: