Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 03/09/ VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS
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- Benedicta Quintão Escobar
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1 : 1 Código : Sequência :17 Título : CAIXA /09/ VLR. PGTO CAFE P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE CF SANTA FELICIDADE 03/09/ VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE NF VN DISTRIBUIDORA 03/09/ VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ PNEU DO TRATOR DO RQS CFE NF AUTO LAGO 08/09/ VLR. PGTO INTERNET - IG /09/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / SEICON 08/09/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA /09/ VLR. PGTO ENCAPAMENTO DE DOCUMENTOS CFE CF GATW 14/09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA -BRASILTELECOM /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELEOCM /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASI LTELECOM 15/09/ VLR. PGTO CARTUCHO CFE NF HIPER FILTROS 15/09/ VLR. PGTO SERVIÇO DE PROTEÇAO AO CREDITO - CHECK CHECK 20/09/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA /09/ VLR. PGTO APARELHO TELEFONICO P/ RECEPÇAO DA ADMINSITRAÇAO CFE NF ASATELITE 24/09/ VLR. PGTO AÇUCAR, CAFE E FILTRO P/ ADMINSITRAÇAO DO RQS CFE CF SANTA FELICIDADE 24/09/ VLR. PGTO PINO PLUG CFE CF JR COMERCIO 27/09/ VLR. PGTO MANUT. NO SERVIDOR DO RQS CFE NF ASX 27/09/ VLR. PGTO TUBO, ARAME, DOBRADIÇA E MAT. DVS P/ CONFECÇAO PORTAO DE ACESSO HIDROMETRO PARQUINHO QD 4 CFE CF RIBEIRO FERRAGENS Total : 1, Código : Sequência :3193 Título : CAIXA - FESTA JUNINA
2 : 2 Código : Sequência :3087 Título : BANCO DO BRASIL , /09/ VLR. CH PGTO MAT. P/ CONFECÇAO DE 54M LINEARES POR 2M DE ALTURA DE ALAMBRADO P/ FECHAMENTO DA RUA 201 DIVISA COM COND. QUINTAS BELA VISTA CFE NF FAB -1, , /09/ VLR. TAR PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA , /09/ VLR. CH PGTO LONA DE COBERTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO DAS ENTRADAS DOS PORTOES DAS RUAS E TOLDOS ALVORADA , Total : -2, Código : Sequência :3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR -6, /09/ VLR. CH ORA COMPENSADO 2,00-4, /09/ VLR. CH ORA COMPENSADO 30-3, /09/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E 1, , LUBIRFICANTES CFE NF POSTO MORRO AZUL 17/09/ VLR. CH PGTO MAT. P/ CONFECÇAO DE 54M LINEARES POR 2M DE ALTURA DE ALAMBRADO P/ FECHAMENTO DA RUA 201 DIVISA COM COND. QUINTAS BELA VISTA CFE NF FAB 1, /09/ VLR. CH PGTO PERSIANA P/ , PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PARC. 02/02 - WAP COMERCIO 25/09/ VLR.CH PGTO SEGURO DE VIDA DOS , FUNCIONARIOS DO RQS - PORTO SEGUROS Total : 5,
3 : 3 Código : Sequência :4121 Título : BRB , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 80 18, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2,72 21, /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO 8 PARES DE LUVA , VAUQETA 7 CM GUARDIAN P/ USO EM MANUT. DO RQS CFE NF PRIMEIRA LINHA 01/09/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE SINDICO - -3, , EDEON V. 01/09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT - BEATRIZ G , /09/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. - BEATRIZ G , /09/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. - ANA C , /09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT - ANA C , /09/ VLR. CH PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 06/2010 CFE NF R&G ASSESSORIA , /09/ VLR. CH PGTO SALARIO - ANA C. -1, , /09/ VLR. CH PGTO SALÁRIO - BEATRIZ G , /09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. - GEISA L , /09/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE -1, , SUBSINDICA - VANIA L. 01/09/ VLR. CH ORA COMPENSADO -2,00 9, /09/ VLR. CH ORA COMPENSADO -30 9, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16 11, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 5, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. DEPOS. REF. DIFERENÇA DE JUROS , RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA - MELINA A. 02/09/ VLR. CH PGTO SALARIO - LUIZ A , /09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. - LUIZ A , /09/ VLR. CH PGTO SALARIO - GEISA L , /09/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E -1, , LUBIRFICANTES CFE NF POSTO MORRO AZUL 03/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16 15, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 6, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 7,68 30, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 52, ,479.95
4 : 4 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 82, /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 08/ , /09/ VLR. CH PGTO SERV. DE TORCA DO INTERFONE LD1 HDL DA SALA DE APOIO DO RQS E TROCA DE ENGRENAGEM NO PORTAO DA RUA 202 DO RQS CFE NF 667 -REAL SEGURANÇA , /09/ VLR. CH PGTO 1 PLACA MÃE ASUS P5 KPL/AM, 1 PLACA MDE VIDEO GEOFACE 7200SE, 1 PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUAL HD SAMSUNG 1 TB, 1 MEMORIA 2 GB, 1 LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD WINDOWS SPK 3 P/ COMPUTADOR DA SALA DE APOIO DO RQS QUE MONITORA AS CAMERAS DAS RUAS 101 A 104 CFE NF REAL SEC SEGURANÇA , /09/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB , /09/ VLR. CH PGTO AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E MAT. DIVS P/ MANUT. E LIMPEZA DO ESCRITORIO E PORTARIAS DO RQS CFE NF SERRA E SERRA , /09/ VLR. CH PGTO MANUT. ILUMINAÇAO -1,00 78, PUBLICA DO RQS CFE NF ENSELCON 08/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO LONA 04X05 P/ SER UTILIZADA COO BASE NO CAMPO DE FUTEBOL NAS AULAS DE GINÁSTICA CFE NF MELHORES MARCAS , /09/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA , /09/ VLR. CH PGTO SERV. DE PORTARIA, -77, , LIMPEZA E CONSERVAÇAO CFE NF HOUSE SERVICE 09/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO SERV. CONTABEIS -1,53 7, REF.08/2010 CFE NF PARAMETRO 10/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO MANUTENÇAO MENSAL , REF. 08/2010 CFE NF REAL SEC. SEGURANÇA 10/09/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇAO E ,437.88
5 : 5 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 23, MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR 10/09/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA - GVT , /09/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB , /09/ VLR. CH PGTO MOTOR ROSSI D24 COM , MTS DE CREMALHEIRA P/ RUA 102 CFE NF REAL SEC SEGURANÇA 10/09/ VLR. CH PGTO SENSOR, VELAS, , FILTRO E MAT. DVS CFE NF 478/479 P/ VEICULO S-10 PLACA AUTOLAGO 10/09/ VLR. CH PGTO CORREIOS P/ , POSTAGEM DOS BOLETOS TX. CONDOMINIO, CARTAS DE COBRANÇA P/ CONDOMINOS - ECT 10/09/ VLR.CH PGTO LIMPEZA DE M² DE -1, , POÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS CFE NF E G CONSTRUÇOES 13/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO IPTU LOTE 09/G , PARC. 05/06 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 13/09/ VLR. CH PGTO LAMPADA, ARAME, CAL , E MAT. DVS CFE NF NERY 13/09/ VLR. CH PGTO IRRF E PIS REF. 08/ , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR , /09/ VLR. CH PGTO COLETA E REMOÇAO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS DO RQS E COLETA DE PODAS NO MES 08/2010 CFE NF WMS TRANSPORTE -7,50 11, /09/ VLR. CH PGTO REMOÇAO DE , CAMINHOES DE ENTULHO CFE NF WMS TRANSPORTE
6 : 6 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 11, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH RECOLHIMENTO INSS SOB NF -2, , HOUSE SERVICE 14/09/ VLR.CH PGTO INSS REF. 08/2010-4, , /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM ,02 14/09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TELECOM 14/09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM , /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TELECOM 14/09/ VLR. CH RECOLHIMENTO PIS/COFINS -3, , SOB NF HOUSE SERVICE 14/09/ VLR. PGTO MENSALIDADE DAS AULAS DE -60 2, GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 15/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO CARTUCHO P/ -48 5, IMPRESSORA/ COPIADORA M 118 XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 17/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO MANUT. IMPRESSORA/ , COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 20/09/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA , BRASIL TELECOM 20/09/ VLR. CH PGTO POSTES TUBOS E , MANILHAS CFE NF NOVA ALVORADA 20/09/ VLR. CH SUPRIMENTO CAIXA -50 6, /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -6, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, ,397.84
7 : 7 Código : Sequência : 4121 Título : BRB Continuação 1, /09/ VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA -7 1, /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO PERSIANA P/ PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PRC. 01/02- WAP COMERCIO 21/09/ VLR. CH PGTO PNEU TRASEIRO, CAMARA DE AR E OS SERV. MAO DE OBRA CFE CF JOCA MOTOS 22/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. DEPOS. REF. VENDA DE , COLCHONETES 23/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,60 5, /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO HIDROVACO P/ -51 5, VEICULO S-10 DO RQS CFE NF AUTOLAGO 24/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E -1, , LUBRIFICANTES CFE NF POSTO MORRO AZUL 25/09/ VR. PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. -2,00 4, /2010 CFE NF PEIXOTO G. 27/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 32 8, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1, , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. MANUT. CTA PJ N/DATA ,520.42
8 : 8 Total : 137, , Código : Sequência :4145 Título : BRB , /09/ VLR. RENDAS APLIC. N/MES , Total : Código : Sequência :79 Título : CONTAS A RECEBER 3, /09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A RECEBER REF. DEPÓS. DIA 30/09/2009 O VALOR DE R$ 9 MULTAS E JUROS DA DARF DA ASL TERRAPLANAGEM PAGO EM 30 DE SETEMBRO DE , /09/ VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO GEISA L , PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/ /09/ VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO LUIZ A , GEISA L. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/ /09/ VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO BEATRIZ G , PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/ Total : Código : Sequência :246 Título : LOTE 09/F-26-09/G-20 26,887.46
9 : 9 Código : Sequência :4244 Título : LOTE 09/G-A. ESPECIAL - 82m2 4,92 Código : Sequência :4602 Título : TERRENO PARA ROTATORIA234.39M2 14, Código : Sequência :4831 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4848 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4855 Título : LOTE 07/ ,00
10 : 10 Código : Sequência :4862 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4879 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :4886 Título : LOTE 07/ ,00 Código : Sequência :284 Título : VEICULOS AUTOMOTORES 56, Código : Sequência :3254 Título : BICICLETAS E CARRINHOS DE LIMP
11 : 11 Código : Sequência :4237 Título : TRATORES 4,50 Código : Sequência :291 Título : MOVEIS E UTENSILIOS 23, Código : Sequência :4213 Título : CONTAINER PADRÃO SLU 8,94 Código : Sequência :260 Título : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 72, Código : Sequência :3322 Título : EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14, /09/ VLR. CH PGTO 1 PLACA MÃE ASUS P5 KPL/AM, 1 PLACA MDE VIDEO GEOFACE 7200SE, 1 PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUAL HD SAMSUNG 1 TB, 1 MEMORIA 2 GB, 1 LEITOR ,170.99
12 : 12 Código : Sequência : 3322 Título : EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Continuação 15, E GRAVADOR DE CD/DVD WINDOWS SPK 3 P/ COMPUTADOR DA SALA DE APOIO DO RQS QUE MONITORA AS CAMERAS DAS RUAS 101 A 104 CFE NF REAL SEC SEGURANÇA Total : Código : Sequência :4206 Título : APARELHOS TELEFONICOS 2, Código : Sequência :4220 Título : APARELHOS ELETRONICOS 41,96 Código : Sequência :277 Título : INSTALACOES DA ADMINISTRAÇÃO 10, Código : Sequência :4268 Título : REDE ELETRICA - MÃO DE OBRA 81,713.61
13 : 13 Código : Sequência :4275 Título : RESERVATÓRIO D ÁGUA 103,88 Código : Sequência :4282 Título : CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE 162, Código : Sequência :4299 Título : MEIO-FIO MAT E MÃO DE OBRA 254, Código : Sequência :4305 Título : TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1,029, Código : Sequência :4312 Título : URBANIZAÇÃO JARDINS 59,705.62
14 : 14 Código : Sequência :4329 Título : ARBORIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO 24, Código : Sequência :4336 Título : RESERVATORIO D AGUA 47, Código : Sequência :4343 Título : SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS 30, Código : Sequência :4350 Título : ALOJAMENTO Código : Sequência :4367 Título : PORTARIA QD MAT./M. OBRA 182,358.49
15 : 15 Código : Sequência :4374 Título : PORTOES AUTOMATICOS 53, Código : Sequência :4381 Título : MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 23, Código : Sequência :4398 Título : ESTRUTURAS MAO DE OBRA 6, Código : Sequência :4404 Título : ILUMINAÇÃO PUBLICA 19, Código : Sequência :4411 Título : GUARITAS MAT. E MÃO DE OBRA 52,773.28
16 : 16 Código : Sequência :4428 Título : PARQUE DE DIVERSÃO 12, Código : Sequência :4435 Título : MURO QUINTAS DO SOL 295, Código : Sequência :4824 Título : PASSARELA MAT E MÃO DE OBRA 3, Código : Sequência :4909 Título : ASSENTAMENTO BLOQUETE 92, Código : Sequência :3872 Título : ASFALTO 6,00
17 : 17 Código : Sequência :369 Título : INSTALACOES 7,40 Código : Sequência :444 Título : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 08/09/ VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO SERV. DE -2, , PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO CFE NF HOUSE SERVICE 14/09/ VLR. CH RECOLHIMENTO INSS SOB NF 2, HOUSE SERVICE Total : 2, , Código : Sequência :2943 Título : ISS A RECOLHER Código : Sequência :3014 Título : IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
18 : 18 Código : Sequência :3069 Título : IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER /09/ VLR. RETENÇAO PIS E COFINS SOB PGTO SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO CFE NF HOUSE SERVICE -3, , /09/ VLR. CH RECOLHIMENTO PIS/COFINS 3, SOB NF HOUSE SERVICE Total : 3, , Código : Sequência :3155 Título : CONTAS A PAGAR DIVERSAS -4, /09/ VLR. ACERTO DIFERENÇA DE SALARIO PAGO , DIA 04/01/2010 DESCONTADO DO SALARIO DO MÊS 01/ ANA CRISTINA 01/09/ VLR. ACERTO CONTAS A RECEBER PAGO DIA 06/07/2010 REF. MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF NOVA ALVORADA 54-3, /09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR DIA 27/08/2010 REF.CH PGTO PEÇAS E MANUT. DE ROÇADEIRA REF. PARC. 2/2 CFE NF HANASHIRO , /09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 19/07/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC , /09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 20/08/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC , /09/ VLR. CH PGTO MANUT. IMPRESSORA/ , COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 20/09/ VLR. CH PGTO LONA DE COBERTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO DAS ENTRADAS DOS PORTOES DAS RUAS E TOLDOS ALVORADA , /09/ VLR. CH / PGTO PERSIANA P/ -89-2,755.55
19 : 19 Código : Sequência : 3155 Título : CONTAS A PAGAR DIVERSAS Continuação -2, PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF WAP COMERCIO 21/09/ VLR. CH PGTO PERSIANA P/ , PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PRC. 01/02- WAP COMERCIO 21/09/ VLR. CH PGTO PERSIANA P/ , PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PARC. 02/02 - WAP COMERCIO 29/09/ VLR. CH PGTO. CAIXA , PADRAO,CIMENTO,MAT. DIVS CFE NF FORTALEZA Total : 3, , Código : Sequência :734 Título : RESERVA SOCIAL ACUMULADA -2,327, Código : Sequência :833 Título : SUPERÁVIT ACUMULADO -1,387, /09/ Resultado líquido do mês -4, ,392, Total : -4, Código : Sequência :840 Título : DÉFICIT ACUMULADO 342,174.38
20 : 20 Código : Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,72-3,52 02/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16-6, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -5, , /09/ VLR. DEPOS. REF. DIFERENÇA DE JUROS , RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA - MELINA A. 03/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -7,68-27, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -52, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. DEPOS. REF. VENDA DE , COLCHONETES 23/09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA ,590.87
21 : 21 Código : Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS Continuação -121, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,60-123, /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /09/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /09/ VLR. RECEITA RECUPERAÇAO INADIMPLENCIA 29, , N/MES 30/09/ VLR. RECEITA LIMPEZA DE LOTES N/MES 2,10-106, /09/ VLR. DEPOS. REF. VENDA DE , COLCHONETES 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 106, Total : 137, , Código : Sequência :871 Título : RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA 30/09/ VLR. RECEITA RECUPERAÇAO INADIMPLENCIA -29, , N/MES 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 29, Total : 29, , Código : Sequência :4916 Título : OUTRAS RECEITAS 30/09/ VLR. DEPOS. REF. VENDA DE COLCHONETES
22 : 22 Código : Sequência : 4916 Título : OUTRAS RECEITAS Continuação /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 10 Total : Código : Sequência :3148 Título : TX. LIMPEZA DO LOTE 30/09/ VLR. RECEITA LIMPEZA DE LOTES N/MES -2,10-2,10 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 2,10 Total : 2,10-2,10 Código : Sequência :994 Título : MULTAS E JUROS 01/09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A RECEBER REF. DEPÓS. DIA 30/09/2009 O VALOR DE R$ 9 MULTAS E JUROS DA DARF DA ASL TERRAPLANAGEM PAGO EM 30 DE SETEMBRO DE /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS 30/09/ VLR. RENDAS APLIC. N/MES /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês
23 : 23 Total : Código : Sequência :2318 Título : LUZ 13/09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /09/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 6, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7, Total : 7, , Código : Sequência :2325 Título : TELEFONE 10/09/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA - GVT /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA -BRASILTELECOM /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELEOCM /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASI LTELECOM 14/09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM 14/09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM /09/ VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL , TELECOM 20/09/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONICA , BRASIL TELECOM 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,299.03
24 : 24 Total : 1, , Código : Sequência :2332 Título : ÁGUA 06/09/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /09/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /09/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /09/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /09/ VLR. CH PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO 25/09/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEIS E 1, , LUBRIFICANTES CFE NF POSTO MORRO AZUL 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO 13/09/ VLR. PGTO ENCAPAMENTO DE DOCUMENTOS CFE CF GATW 16/09/ VLR. CH PGTO CARTUCHO P/ IMPRESSORA/ COPIADORA M 118 XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC 21/09/ VLR. PGTO APARELHO TELEFONICO P/ RECEPÇAO DA ADMINSITRAÇAO CFE NF ASATELITE 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês
25 : 25 Total : Código : Sequência :2363 Título : CORREIOS 10/09/ VLR. CH PGTO CORREIOS P/ POSTAGEM DOS BOLETOS TX. CONDOMINIO, CARTAS DE COBRANÇA P/ CONDOMINOS - ECT 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2387 Título : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 01/09/ VLR. CH PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 06/2010 CFE NF R&G ASSESSORIA /09/ VLR. CH PGTO SERV. CONTABEIS 1,53 2, REF.08/2010 CFE NF PARAMETRO 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :2394 Título : ASSISTENCIA JURIDICA 25/09/ VR. PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 2,00 2,00 08/2010 CFE NF PEIXOTO G. 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,00 Total : 2,00-2,00
26 : 26 Código : Sequência :2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 08/09/ VLR. PGTO SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E 83, , CONSERVAÇAO CFE NF HOUSE SERVICE 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -83, Total : 83, , Código : Sequência :2615 Título : DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. 03/09/ VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ PNEU DO 4 4 TRATOR DO RQS CFE NF AUTO LAGO 10/09/ VLR. CH PGTO BOMBA E SENSOR CFE NF 479 P/ VEICULO S-10 PLACA AUTOLAGO 10/09/ VLR. CH PGTO SENSOR, VELAS, FILTRO E MAT. DVS CFE NF 479 P/ VEICULO S- 10 PLACA AUTOLAGO 21/09/ VLR. CH PGTO PNEU TRASEIRO, CAMARA DE AR E OS SERV. MAO DE OBRA CFE CF JOCA MOTOS 23/09/ VLR. CH PGTO HIDROVACO P/ 51 1, VEICULO S-10 DO RQS CFE NF AUTOLAGO 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2776 Título : FRETES E CARRETOS 13/09/ VLR. CH PGTO COLETA E REMOÇAO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS DO RQS E COLETA DE PODAS NO MES 08/2010 CFE NF WMS TRANSPORTE 7,50 7,50 13/09/ VLR. CH PGTO REMOÇAO DE ,70 CAMINHOES DE ENTULHO CFE NF WMS
27 : 27 Código : Sequência : 2776 Título : FRETES E CARRETOS Continuação 7,70 TRANSPORTE 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7,70 Total : 7,70-7,70 Código : Sequência :2783 Título : OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS 08/09/ VLR. PGTO INTERNET - IG /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE 10/09/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR 27/09/ VLR. PGTO MANUT. NO SERVIDOR DO RQS CFE NF ASX 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :4718 Título : AJAB 10/09/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -39
28 : 28 Total : Código : Sequência :4923 Título : DESP. C/ AULA GINASTICA 08/09/ VLR. CH PGTO LONA 04X05 P/ SER UTILIZADA COO BASE NO CAMPO DE FUTEBOL NAS AULAS DE GINÁSTICA CFE NF MELHORES MARCAS /09/ VLR. PGTO MENSALIDADE DAS AULAS DE , GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2417 Título : SALARIOS E ORDENADOS 01/09/ VLR. CH PGTO SALARIO - ANA C. 1, , /09/ VLR. CH PGTO SALÁRIO - BEATRIZ G , /09/ VLR. ACERTO DIFERENÇA DE SALARIO PAGO , DIA 04/01/2010 DESCONTADO DO SALARIO DO MÊS 01/ ANA CRISTINA 01/09/ VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO GEISA L , PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/ /09/ VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO LUIZ A , GEISA L. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/ /09/ VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO BEATRIZ G , PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/ /09/ VLR. CH PGTO SALARIO - LUIZ A , /09/ VLR. CH PGTO SALARIO - GEISA L , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3, Total : 3, ,889.60
29 : 29 Código : Sequência :2424 Título : PRO-LABORE 01/09/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE SINDICO - 3, , EDEON V. 01/09/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE 1, , SUBSINDICA - VANIA L. 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2462 Título : FGTS 06/09/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 08/ /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2479 Título : PREVIDENCIA SOCIAL 14/09/ VLR.CH PGTO INSS REF. 08/2010 4, , /09/ VLR. RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO , MENSALIDADE DAS AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2486 Título : SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 25/09/ VLR.CH PGTO SEGURO DE VIDA DOS
30 : 30 Código : Sequência : 2486 Título : SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO Continuação FUNCIONARIOS DO RQS - PORTO SEGUROS 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2493 Título : MENS./CONTRIB. SINDICAL 08/09/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / SEICON 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2 Total : 2-2 Código : Sequência :2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 01/09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT - BEATRIZ G /09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT - ANA C /09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. - GEISA L , /09/ VLR. CH PGTO V. ALIMENT. - LUIZ A ,50 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,50 Total : 1,50-1,50 Código : Sequência :2530 Título : DESPESAS C/VALE TRANSPORTE 01/09/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. - BEATRIZ G /09/ VLR. CH PGTO V. TRANSP. - ANA C
31 : 31 Código : Sequência : 2530 Título : DESPESAS C/VALE TRANSPORTE Continuação /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 01/09/ VLR. TAR. COBRANÇA /09/ VLR. TAR. COBRANÇA /09/ VLR. TAR. COBRANÇA /09/ VLR. TAR. COBRANÇA /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA , /09/ VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA 7 1, /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. COBRANÇA , /09/ VLR. TAR. MANUT. CTA PJ N/DATA , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, ,551.65
32 : 32 Código : Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA 13/09/ VLR. CH PGTO IRRF REF. 08/ /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2646 Título : PIS S/FOLHA 13/09/ VLR. CH PGTO PIS REF. 08/ /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2684 Título : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 13/09/ VLR. CH PGTO IPTU LOTE 09/G PARC. 05/06 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2707 Título : MATERIAL DE LIMPEZA 06/09/ VLR. CH PGTO AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E MAT. DIVS P/ MANUT. E LIMPEZA DO ESCRITORIO E PORTARIAS DO RQS CFE NF SERRA E SERRA
33 : 33 Código : Sequência : 2707 Título : MATERIAL DE LIMPEZA Continuação /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS 01/09/ VLR. CH PGTO 8 PARES DE LUVA VAUQETA 7 CM GUARDIAN P/ USO EM MANUT. DO RQS CFE NF PRIMEIRA LINHA 01/09/ VLR. ACERTO CONTAS A RECEBER PAGO DIA 06/07/2010 REF. MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF NOVA ALVORADA /09/ VLR. CH PGTO LAMPADA, ARAME, CAL E MAT. DVS CFE NF NERY 20/09/ VLR. CH PGTO POSTES TUBOS E MANILHAS CFE NF NOVA ALVORADA 21/09/ VLR. CH / PGTO PERSIANA P/ 89 1, PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF WAP COMERCIO 24/09/ VLR. PGTO PINO PLUG CFE CF JR , COMERCIO 27/09/ VLR. PGTO TUBO, ARAME, DOBRADIÇA E MAT. DVS P/ CONFECÇAO PORTAO DE ACESSO HIDROMETRO PARQUINHO QD 4 CFE CF RIBEIRO FERRAGENS , /09/ VLR. CH PGTO. CAIXA , PADRAO,CIMENTO,MAT. DIVS CFE NF FORTALEZA 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, ,685.76
34 : 34 Código : Sequência :2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS 01/09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR DIA 27/08/2010 REF.CH PGTO PEÇAS E MANUT. DE ROÇADEIRA REF. PARC. 2/2 CFE NF HANASHIRO /09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 19/07/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC /09/ VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 20/08/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF PLOTTER GRAPHIC /09/ VLR. PGTO CARTUCHO CFE NF HIPER FILTROS 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2813 Título : MANUT.DE PORTÕES/CAMERAS/INTEF 06/09/ VLR. CH PGTO SERV. DE TORCA DO INTERFONE LD1 HDL DA SALA DE APOIO DO RQS E TROCA DE ENGRENAGEM NO PORTAO DA RUA 202 DO RQS CFE NF 667 -REAL SEGURANÇA /09/ VLR. CH PGTO MANUTENÇAO MENSAL REF. 08/2010 CFE NF REAL SEC. SEGURANÇA 10/09/ VLR. CH PGTO MOTOR ROSSI D24 COM , MTS DE CREMALHEIRA P/ RUA 102 CFE NF REAL SEC SEGURANÇA 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, ,345.00
35 : 35 Código : Sequência :3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO 02/09/ VLR. PGTO CAFE P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE CF SANTA FELICIDADE 03/09/ VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE NF VN DISTRIBUIDORA 24/09/ VLR. PGTO AÇUCAR, CAFE E FILTRO P/ ADMINSITRAÇAO DO RQS CFE CF SANTA FELICIDADE 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2868 Título : REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT. 06/09/ VLR. CH PGTO MANUT. ILUMINAÇAO 1,00 1,00 PUBLICA DO RQS CFE NF ENSELCON 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,00 Total : 1,00-1,00 Código : Sequência :4497 Título : SPC 15/09/ VLR. PGTO SERVIÇO DE PROTEÇAO AO CREDITO - CHECK CHECK 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total :
36 : 36 Código : Sequência :4572 Título : DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10/09/ VLR.CH PGTO LIMPEZA DE M² DE 1, , POÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS CFE NF E G CONSTRUÇOES 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2301 Título : RESULTADO DO EXERCICIO 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -106, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -29, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,10-137, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 7, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, ,71 30/09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 2, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 2,00-122, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 83, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 7,70-29, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 39-29, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 3, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 4, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 4, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês ,886.88
37 : 37 Código : Sequência : 2301 Título : RESULTADO DO EXERCICIO Continuação -13, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 2-13, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1,50-12, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 2, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1,00-5, /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês , /09/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, , /09/ Resultado líquido do mês 4, Total : 139, ,048.21
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 331.71 01/07/2010 1923 2349 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS -35.70 296.01 CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING 01/07/2010 1924 3431 VLR. PGTO DELIGENCIA
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 22/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/03/2010 523 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -964.42-964.42 01/03/2010 524 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -5,973.36-6,937.78
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 299.26 03/05/2010 1309 3346 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE NF -1 289.26 0753 - BOUTIQUE DA ÁGUA 04/05/2010 1310 3162 VLR. PGTO COPIAS CFE NF
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 117.90 01/06/2010 1606 2707 VLR. PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ LIMPEZA -28.00 89.90 DAS CERAMICAS DO COND. - NERY 01/06/2010 1607 2349 VLR. PGTO COMPRA
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.418.310,25D 4.873.550,17 4.482.429,22 15.809.431,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.610.200,41D 4.814.280,17 4.409.367,01 7.015.113,57D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.208.056,39D 2.318.217,31 1.910.345,99
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 120.449,30 22.138,24 142.587,54 DISPONIBILIDADE
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/11/2014 a 30/11/2014
1 - ATIVO 1.208.828,61 D 96.428,33 78.192,08 18.236,25 D 1.227.064,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 50.604,10 D 94.799,93 78.192,08 16.607,85 D 67.211,95 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 45.438,82 D 93.752,75 76.834,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2014 a 31/12/2014
1 - ATIVO 1.227.064,86 D 96.367,56 95.562,75 804,81 D 1.227.869,67 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 67.211,95 D 84.467,56 80.806,62 3.660,94 D 70.872,89 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 62.357,00 D 82.644,05 80.195,57 2.448,48
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2016 a 31/01/2016
1 - ATIVO 1.812.784,52 D 237.810,57 241.988,86 4.178,29 C 1.808.606,23 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 494.354,51 D 174.007,08 241.988,86 67.981,78 C 426.372,73 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 487.749,35 D 172.907,08 240.220,19
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2015 a 31/12/2015
1 - ATIVO 1.816.103,98 D 215.088,79 218.408,25 3.319,46 C 1.812.784,52 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 525.839,20 D 172.318,93 203.803,62 31.484,69 C 494.354,51 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 518.900,36 D 172.318,93 203.469,94
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/2017 e 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 332.749,45 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 02/17 1 cobrança
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Saldo em 28/02/2017 357.092,28 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 03/17 1 cobrança
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS