DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Gravataí / RS Av. José Loureiro da Silva Centro (051) 4001-3265 Fax: (051) 4001-3290 CNPJ: Complemento: CEP: E-mail: 87.890.992/0001-58 1350 94010-000 gabgravatai@gmail.com 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: E-mail: JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE Secretário joseparode@gmail.com CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 217.788.090-49 FAZENDA 01/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí CNPJ: 01.455.352/0001-02 Rua Adolfo Inácio Barcelos Complemento: 783 Centro CEP: 94010-000 (051) 3488-4588 Fax: (051) 3488-4566 E-mail: contabilidade@ipagrs.com 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MARCIUS ALAN DOS SANTOS TERRES CPF: Cargo: Telefone: Presidente (051) 3488-4566 Fax: (051) 3488-4588 Complemento do Cargo: E-mail: 421.930.010-49 marciusterres@pop.com.br Data Início de Gestão: 01/01/2013 5. GESTOR DE RECURSOS Nome: Carine de Souza Reis CPF: 978.432.370-20 Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 31/12/2009 Telefone: (051) 3488-4588 Fax: (051) 3488-4566 E-mail: contabilidade@ipagrs.com Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 03/05/2015 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: Carine de Souza Reis (051) 3488-4588 Data de envio: 12/11/2013 Fax: CPF: 978.432.370-20 (051) 3488-4566 E-mail: contabilidade@ipagrs.com Página 1 de 9
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2013 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 1.719.914,4326110000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,12 2,7728261230 Valor Total Atual: 4.769.023,67 % dos Recursos do RPPS: 7,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % 002 Fundo: BB Previdenciário RF -B Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 1.654.860,1646850000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,63 2,6312211680 Valor Total Atual: 4.354.303,10 % dos Recursos do RPPS: 7,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 003 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB Previdenciário Ações Governança CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 206.214,0091500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 259.611.507,81 1,4134132130 Valor Total Atual: 291.465,61 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % Página 2 de 9
004 Instituição Financeira: Banco do Brasil - BBDTVM CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 1.120.734,0669170000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90 1,4490898020 Valor Total Atual: 1.624.044,31 % dos Recursos do RPPS: 2,68 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 005 Fundo: Caixa FI Brasil -B Títulos Públicos RF CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 391.722,8685440000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76 1,5010150000 Valor Total Atual: 587.981,90 % dos Recursos do RPPS: 0,97 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 006 Fundo: Caixa FI Brasil -B 5 TP RF LP CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 1.308.620,3157150000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38 1,4446300000 Valor Total Atual: 1.890.472,17 % dos Recursos do RPPS: 3,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 007 Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: Banrisul Patrimonial FI RF LP CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81 188.271,0231500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 379.769.122,42 4,6504000000 Valor Total Atual: 875.535,57 % dos Recursos do RPPS: 1,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % Página 3 de 9
008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: Banrisul Previdência Municipal II FI RF LP CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 766.910,7030300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 314.815.265,90 1,7231300000 Valor Total Atual: 1.321.486,84 % dos Recursos do RPPS: 2,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: Banrisul Previdência Municipal II FI RF LP (taxa administração) CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 11.142,1499500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 314.815.265,90 1,7231300000 Valor Total Atual: 19.199,37 % dos Recursos do RPPS: 0,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 010 FI de - Art. 7º, IV Fundo: Caixa FI RS TP LP CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 3.105.346,5083120000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 261.062.147,02 2,4611800000 Valor Total Atual: 7.642.816,72 % dos Recursos do RPPS: 12,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,93 % 011 Fundo: BB Previdenciário RF -B5+ Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 717.800,4367390000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.363.530.287,04 1,3246595870 Valor Total Atual: 950.841,23 % dos Recursos do RPPS: 1,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Página 4 de 9
012 Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 2.736.194,5032370000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,59 1,3098967460 Valor Total Atual: 3.584.132,28 % dos Recursos do RPPS: 5,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 % 013 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB Previdenciário RF -B Títulos Públicos (tx administração) CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 438.349,4821590000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,63 2,6312211680 Valor Total Atual: 1.153.394,44 % dos Recursos do RPPS: 1,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 014 Fundo: Caixa FI Brasil Geral Tít. Públicos R CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 512.422,5604490000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02 1,3937480000 Valor Total Atual: 714.187,92 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 015 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: BB RPPS Crédito Privado IPCA I Fundo de Investimento CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12 250.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 64.733.710,75 1,2946742150 Valor Total Atual: 323.668,55 % dos Recursos do RPPS: 0,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 % Nível de Risco: BAIXO Agência de Risco: Outros Página 5 de 9
016 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: Caixa FI Brasil IPCA XIV Cred. Privado CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 1.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 70.842.854,17 1,3740060000 Valor Total Atual: 1.374.006,00 % dos Recursos do RPPS: 2,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,94 % Nível de Risco: 017 Médio Alto Agência de Risco: Outros FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB RPPS RF Perfil FIC CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 5.719.479,5821190000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91 1,2476014700 Valor Total Atual: 7.135.631,13 % dos Recursos do RPPS: 11,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % 018 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 7.234.722,3356240000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 1,3796780000 Valor Total Atual: 9.981.587,24 % dos Recursos do RPPS: 16,47 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 019 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FIC Novo Brasil -B LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 1.622.803,0019920000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74 1,5824430000 Valor Total Atual: 2.567.993,25 % dos Recursos do RPPS: 4,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % Página 6 de 9
020 Fundo: BB Previdenciário Geral EX-C FI CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10 1.143.173,5431060000 Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.631,84 1,0825230790 Valor Total Atual: 1.237.511,74 % dos Recursos do RPPS: 2,04 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 021 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04 324.588,9081400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 448.520.685,58 1,5895200000 Valor Total Atual: 515.940,56 % dos Recursos do RPPS: 0,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 022 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB RPPS Perfil FIC (taxa administração) CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 74.867,4243360000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91 1,2476014700 Valor Total Atual: 93.404,71 % dos Recursos do RPPS: 0,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 023 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: FIC Ações Vinci Valor Dividendos RPPS CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 497.717,4676931500 Patrimônio Líquido do Fundo: 318.047.970,19 1,0386790000 Valor Total Atual: 516.968,68 % dos Recursos do RPPS: 0,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % Página 7 de 9
024 Renda Variável FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ do Fundo: 15.570.431/0001-60 13.721,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 67.329.200,99 103,2200000000 Valor Total Atual: 1.416.281,62 % dos Recursos do RPPS: 2,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 % 025 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13 2.464,5690210000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.234.528,66 1.076,2739810000 Valor Total Atual: 2.652.551,51 % dos Recursos do RPPS: 4,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % Nível de Risco: 026 MÉDIO ALTO Agência de Risco: Standard & Poors Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (TAXA ADMINSTRATIVA) CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 927.882,7111170000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90 1,4490898020 Valor Total Atual: 1.344.585,37 % dos Recursos do RPPS: 2,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 027 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB RPPS RF IPCA III FI CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 999.201,8405670000 Patrimônio Líquido do Fundo: 57.228.047,33 1,0007193070 Valor Total Atual: 999.920,57 % dos Recursos do RPPS: 1,65 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 % Nível de Risco: Baixo Agência de Risco: Outros Página 8 de 9
028 Disponibilidades Financeiras Saldo: 651.913,90 Total de Aplicações no Bimestre: 59.938.936,06 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 651.913,90 Total Geral: 60.590.849,96 Página 9 de 9