DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AV FLORES DA CUNHA CENTRO (054) 3331-2699 Fax: (054) 3331-2699 CNPJ: Complemento: CEP: E-mail: 87.613.535/0001-16 1264 99500-000 prefeitura@carazinho.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: E-mail: RENATO SUSS Prefeito prefeitura@carazinho.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 006.564.610-04 01/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DO CNPJ: 10.225.642/0001-42 AV FLORES DA CUNHA Complemento: 944 CENTRO CEP: 99500-000 (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 E-mail: rafael@previcarazinho.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MARIA DOMINIQUE CARAMALAK CPF: Cargo: Telefone: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 Complemento do Cargo: E-mail: 313.900.640-34 dominique@previcarazinho.com.br Data Início de Gestão: 01/01/2013 Nome: FERNANDES VEDANA CPF: 438.476.680-72 Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO Data Início de Gestão: 08/06/2015 Telefone: (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 E-mail: fernandes@previcarazinho.com.br Entidade Certificadora: APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO E MERCADO DE CAPITAIS Validade Certificação: 27/05/2019 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: RAFAEL HACKENHAAR (054) 3329-1122 Data de envio: 27/07/2015 Fax: CPF: 831.410.300-49 (054) 3329-1122 E-mail: rafael@previcarazinho.com.br Página 1 de 9
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 299.091,2053900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 98.291.263,71 0,7935630000 Valor Total Atual: 237.347,71 % dos Recursos do RPPS: 0,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 % 002 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 1.715.140,6268910000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11 1,9215230000 Valor Total Atual: 3.295.682,16 % dos Recursos do RPPS: 7,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % Taxa de Performance: 003 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 515.368,2503120000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50 1,8076360000 Valor Total Atual: 931.598,20 % dos Recursos do RPPS: 2,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 2 de 9
004 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 213.010,4422360000 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.542.012,66 1,6302270000 Valor Total Atual: 347.255,37 % dos Recursos do RPPS: 0,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 005 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 222.846,4704570000 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66 1,6302270000 Valor Total Atual: 363.290,33 % dos Recursos do RPPS: 0,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 1.065.447,4186060000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.021.960.100,73 2,6302700000 Valor Total Atual: 2.802.414,38 % dos Recursos do RPPS: 6,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % 007 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 1.227.251,2547760000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 296.987.907,61 2,9234920000 Valor Total Atual: 3.587.859,23 % dos Recursos do RPPS: 8,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 % Página 3 de 9
008 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 2.103.779,4976480000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81 2,4255990000 Valor Total Atual: 5.102.925,45 % dos Recursos do RPPS: 11,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 009 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 2.459.973,1575240000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69 1,7087740470 Valor Total Atual: 4.203.538,29 % dos Recursos do RPPS: 9,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 010 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 1.623.903,4635360000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34 1,5878929580 Valor Total Atual: 2.578.584,87 % dos Recursos do RPPS: 5,83 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 011 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10 764.948,2335210000 Patrimônio Líquido do Fundo: 488.832.535,16 1,2872195990 Valor Total Atual: 984.656,36 % dos Recursos do RPPS: 2,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % Página 4 de 9
012 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 54.928,9508680000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69 1,7087740470 Valor Total Atual: 93.861,17 % dos Recursos do RPPS: 0,21 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 013 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 3.962,0530300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 196.950.060,54 2,0526600000 Valor Total Atual: 8.132,75 % dos Recursos do RPPS: 0,02 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % Taxa de Performance: 014 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 63.394,4042400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 196.950.060,54 2,0526600000 Valor Total Atual: 130.127,16 % dos Recursos do RPPS: 0,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Taxa de Performance: 015 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74 2.233.326,2968300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 619.823.966,05 1,2066800000 Valor Total Atual: 2.694.910,18 % dos Recursos do RPPS: 6,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 % Página 5 de 9
016 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 2.374.148,3207620000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37 1,7456500000 Valor Total Atual: 4.144.432,02 % dos Recursos do RPPS: 9,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 017 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 1.084.779,4075370000 Patrimônio Líquido do Fundo: 398.045.777,56 1,2459380000 Valor Total Atual: 1.351.567,89 % dos Recursos do RPPS: 3,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 % 018 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 2.030.148,4029400000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56 1,3131110000 Valor Total Atual: 2.665.810,20 % dos Recursos do RPPS: 6,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 019 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 205.175,0051530000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 296.987.907,61 2,9234920000 Valor Total Atual: 599.827,49 % dos Recursos do RPPS: 1,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % Página 6 de 9
020 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07 300.000,0000000000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 411.618.568,01 1,0301990000 Valor Total Atual: 309.059,70 % dos Recursos do RPPS: 0,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 021 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 21.007.180/0001-03 1.423.547,2508700000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 98.059.693,24 1,0897500000 Valor Total Atual: 1.551.310,62 % dos Recursos do RPPS: 3,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 % 022 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 92.702.067/0001-96 313.753,9109100000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 95.059.693,24 1,0897500000 Valor Total Atual: 341.913,32 % dos Recursos do RPPS: 0,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % 023 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA -B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 831.004,4695630000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.439.833.804,14 2,8107166770 Valor Total Atual: 2.335.718,12 % dos Recursos do RPPS: 5,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % Página 7 de 9
024 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 992.397,7066040000 Patrimônio Líquido do Fundo: 888.622.206,24 1,0230455170 Valor Total Atual: 1.015.268,02 % dos Recursos do RPPS: 2,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 025 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 403.408,6416580000 Patrimônio Líquido do Fundo: 398.045.777,56 1,2459380000 Valor Total Atual: 502.622,16 % dos Recursos do RPPS: 1,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 026 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.652,60 1,0238160000 Valor Total Atual: 307.144,80 % dos Recursos do RPPS: 0,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 027 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04 896.433,6470000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 441.796.891,71 1,9289200000 Valor Total Atual: 1.729.148,79 % dos Recursos do RPPS: 3,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 % Página 8 de 9
028 Disponibilidades Financeiras Saldo: 29.573,56 Total de Aplicações no Bimestre: 44.216.006,73 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 29.573,56 Total Geral: 44.245.580,29 Página 9 de 9