DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3549-8600 Fax: (051) 3545-1959 CNPJ: Complemento: CEP: E-mail: 88.379.763/0001-36 95650-000 ipremi@tca.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: E-mail: JOEL LEANDRO WILHELM Prefeito gabinete@igrejinha.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 913.212.040-00 02/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA CNPJ: 03.467.153/0001-31 RUA CEL. THEOBALDO FLECK, 82 Complemento: SALA 02 CENTRO CEP: 95650-000 (051) 3545-3127 Fax: (051) 3545-3127 E-mail: ipremi@tca.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MAGDA TERESINHA DA LUZ CPF: 601.551.240-72 Cargo: Presidente Complemento do Cargo: DO CONSELHO DELIBERATIVO Telefone: (051) 3545-6433 Fax: E-mail: mluz@igrejinha.rs.gov.br 5. GESTOR DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Nome: CLAUDIOMAR COPATTI CPF: 549.812.800-25 Cargo: Gestor Complemento do Cargo: DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Telefone: (051) 3549-8612 Fax: E-mail: claudiomarcopatti@ig.com.br Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS DE CAPITAIS-ANB Validade Certificação: 20/02/2016 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: PAULO ROBERTO VOLKART Telefone: (051) 3545-3127 Fax: CPF: 389.486.720-53 (051) 3545-3127 E-mail: ipremi@tca.com.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 9
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 4.612.960,1538870000 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.859.080.438,29 1,7051050000 Valor Total Atual: 7.865.581,42 % dos Recursos do RPPS: 14,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 002 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 740.677,3432730000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.571.662.304,34 3,2555031120 Valor Total Atual: 2.411.277,40 % dos Recursos do RPPS: 4,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 003 Fundo: BB PREVID. REF. IRF - M CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 186.187,9845890000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.571.662.304,34 3,2555031120 Valor Total Atual: 606.135,56 % dos Recursos do RPPS: 1,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 9
004 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 1.657.636,1917860000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21 1,7857940910 Valor Total Atual: 2.960.196,92 % dos Recursos do RPPS: 5,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 005 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 363.536,7990730000 Patrimônio Líquido do Fundo: 140.250.650,91 1,2812286210 Valor Total Atual: 465.773,75 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 % 006 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 1.996.049,5865570000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31 1,8228480000 Valor Total Atual: 3.638.495,00 % dos Recursos do RPPS: 6,89 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 007 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81 45.609,9655700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 176.891.254,21 5,5124800000 Valor Total Atual: 251.424,02 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 9
008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73 365.470,6163500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 141.858.054,72 2,3047800000 Valor Total Atual: 842.329,37 % dos Recursos do RPPS: 1,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 1.380.786,4010900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 183.603.497,93 2,0631000000 Valor Total Atual: 2.848.700,42 % dos Recursos do RPPS: 5,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 % 010 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVID RF IDKA2 TP FI CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 2.611.536,3236530000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,76 1,6674305530 Valor Total Atual: 4.354.555,46 % dos Recursos do RPPS: 8,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 204.728,6736530000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,76 1,6674305530 Valor Total Atual: 341.370,85 % dos Recursos do RPPS: 0,65 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 9
012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIS PUBL R CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 1.144.709,7230160000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27 1,7523820000 Valor Total Atual: 2.005.968,71 % dos Recursos do RPPS: 3,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 013 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 417.776,9088018000 Patrimônio Líquido do Fundo: 158.325.526,24 0,9836820000 Valor Total Atual: 410.959,63 % dos Recursos do RPPS: 0,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIT PÚBL.RF CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 57.366,3128140000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27 1,7523820000 Valor Total Atual: 100.527,69 % dos Recursos do RPPS: 0,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 015 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA RS TITS. PUBL. FI RF LP CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 3.027.760,8747290000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 287.868.008,05 3,0507120000 Valor Total Atual: 9.236.826,43 % dos Recursos do RPPS: 17,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 9
016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ FI CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 851.799,8948960000 Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.189,10 1,5113448240 Valor Total Atual: 1.287.363,36 % dos Recursos do RPPS: 2,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 017 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVID. -B TIT. PÚBLICOS CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 554.896,4947750000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,51 3,1026768490 Valor Total Atual: 1.721.664,51 % dos Recursos do RPPS: 3,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 018 Fundo: BB PREVID -B TITS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 75.031,4305810000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,51 3,1026768490 Valor Total Atual: 232.798,28 % dos Recursos do RPPS: 0,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 019 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF -B FI CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 1.061.883,8364010000 Patrimônio Líquido do Fundo: 923.089.696,48 2,7519228590 Valor Total Atual: 2.922.222,40 % dos Recursos do RPPS: 5,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 9
020 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04 1.150.310,1134400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 310.221.843,35 1,8868800000 Valor Total Atual: 2.170.497,15 % dos Recursos do RPPS: 4,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 % 021 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BANRISUL INDICE FI AÇÕES CNPJ do Fundo: 02.131.725/0001-44 111.707,0120800000 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.062.130,27 3,1036300000 Valor Total Atual: 346.697,23 % dos Recursos do RPPS: 0,66 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,45 % 022 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA RS TITS. PUBL. FI RF LP CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 8.392,1237900000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 287.868.008,05 3,0507120000 Valor Total Atual: 25.601,95 % dos Recursos do RPPS: 0,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 023 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Posição Inicial: 429.302,60 Aplicações no Período: Resgates no Período: 1,00 Poupança - Art. 7º, V Posição Final: 432.708,90 Rentabilidade no Período: 3.405,30 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 7 de 9
024 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL FI REFENCIADO DI LP CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 975.178,7851340000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01 2,5378780000 Valor Total Atual: 2.474.884,78 % dos Recursos do RPPS: 4,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 025 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FI BRASIL 2020I TP RF CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92 1.000.000,0000000000 IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: 114.228.827,69 1,1422890000 Valor Total Atual: 1.142.289,00 % dos Recursos do RPPS: 2,16 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % 026 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRFM1 TITS PULB. FIC CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 79.027,5186510000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21 1,7857940910 Valor Total Atual: 141.126,88 % dos Recursos do RPPS: 0,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 027 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF CNPJ do Fundo: 20.139.342/0001-02 700.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 98.128.397,68 1,0136180000 Valor Total Atual: 709.532,60 % dos Recursos do RPPS: 1,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 8 de 9
028 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 26.630,3395500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 183.603.497,93 2,0631000000 Valor Total Atual: 54.941,05 % dos Recursos do RPPS: 0,10 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 029 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RCURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVID. TP VII CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06 458.400,8863660000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.757.510,07 1,0818907810 Valor Total Atual: 495.939,69 % dos Recursos do RPPS: 0,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % Saldo: 030 292.997,93 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: 52.498.390,43 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 292.997,93 Total Geral: 52.791.388,36 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 9 de 9