DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2011 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
Demonstrações Contábeis de setembro de 2011 SUMÁRIO 1 Relatório dos Balancetes de setembro de 2011 1/136 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 21/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo II 22/136 Balancete Analítico Anexo III 23/136 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 51/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 52/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo VI 53/136 Balancete Analítico Anexo VII 54/136 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 69/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 70/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo X 71/136 Balancete Analítico Anexo XI 72/136 NOVO PLANO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 87/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 88/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo XIV 89/136 Balancete Analítico Anexo XV 90/136 REB Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 104/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 105/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo XVIII 106/136 Balancete Analítico Anexo XIX 107/136 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 122/136 Balancete Analítico Anexo XXI 123/136
R$ Mil FUNDOS 2.388.540 2.386.033 FUNDOS PREVIDENCIAIS 2.224.484 2.220.480 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 115.692 118.893 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 48.365 46.660 CARLOS ALBERTO CASER DEMOSTHENES MARQUES RENATA MAROTTA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 620.985.947-04 CPF: 468.327.930-49 CPF: 030.794.068-34 CARLOS AUGUSTO BORGES JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 124.632.643-49 CPF: 010.816.668-62 CPF: 309.882.766-15 JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: DF - 14.339/O-2 MIBA: 1.125 CPF: 691.062.407-63 CPF: 804.005.151-72 CPF: 948.341.800-34 Pág. 21 Anexo I - RE GECOP 023/2011 CNPJ: 00.436.923/0001-90 BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO COD FUNCEF: 0-152.3 ATIVO SET/2011 AGO/2011 PASSIVO SET/2011 AGO/2011 DISPONÍVEL 553 643 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.498.762 1.501.358 GESTÃO PREVIDENCIAL 273.057 264.778 REALIZÁVEL 44.951.019 44.897.462 GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.292 18.578 GESTÃO PREVIDENCIAL 297.733 175.566 INVESTIMENTOS 1.209.413 1.218.002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 17.995 8.689 INVESTIMENTOS 44.635.291 44.713.207 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 836.436 610.123 TÍTULOS PÚBLICOS 15.892.801 15.712.867 GESTÃO PREVIDENCIAL 524.195 341.485 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 1.965.841 1.948.052 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.871 1.173 AÇÕES 3.994.130 4.167.066 INVESTIMENTOS 301.370 267.465 FUNDOS DE INVESTIMENTO 17.743.329 17.873.589 DERIVATIVOS - - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3.221.625 3.226.214 PATRIMÔNIO SOCIAL 42.666.028 42.836.540 EMPRÉSTIMOS 1.749.858 1.748.346 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 40.277.488 40.450.506 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 10.888 11.319 PROVISÕES MATEMÁTICAS 42.049.300 41.752.652 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 30.913 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 19.228.113 18.818.050 OUTROS REALIZÁVEIS 25.908 25.753 BENEFÍCIOS A CONCEDER 22.821.767 22.935.182 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (580) (580) PERMANENTE 49.653 49.917 IMOBILIZADO 42.954 43.108 EQUILÍBRIO TÉCNICO (1.771.812) (1.302.146) INTANGÍVEL 6.699 6.809 RESULTADOS REALIZADOS (1.771.812) (1.302.146) DIFERIDO 0 0 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (1.771.812) (1.302.146) TOTAL DO ATIVO 45.001.226 44.948.021 TOTAL DO PASSIVO 45.001.226 44.948.021 Brasília, 30 de setembro de 2011
Anexo II - RE GECOP 023/2011 Pág. 22 Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido - CONSOLIDADO R$ Mil DESCRIÇÃO SET/2011 AGO/2011 Variação ( % ) A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO MÊS 42.670.986 42.751.896 0% 1. ADIÇÕES 73.542 89.767-18% ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS 64.148 62.609 2% ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL - 17.418-100% ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS 5.521 5.869-6% ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA 671 876-23% ( +/- ) REVERSÃO DE FUNDOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.202 2.994 7% 2. DESTINAÇÕES (242.557) (170.677) 42% ( - ) BENEFÍCIOS (129.646) (142.923) -9% ( - ) RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL (69.093) - N/A ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL (34.425) (18.013) 91% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9.283) (9.571) -3% ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA (111) (169) -34% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) (169.015) (80.910) 109% ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS 296.648 53.337 456% ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS 4.004 50.823-92% ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO (469.666) (185.069) 154% 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO MÊS (A + 3 + 4) 42.501.971 42.670.986 0% C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 164.057 165.554-1% ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS 115.692 118.893-3% ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 48.365 46.660 4% N/A - Não se Aplica. Brasília, 30 de setembro de 2011 CARLOS ALBERTO CASER DEMOSTHENES MARQUES RENATA MAROTTA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 620.985.947-04 CPF: 468.327.930-49 CPF: 030.794.068-34 CARLOS AUGUSTO BORGES JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 124.632.643-49 CPF: 010.816.668-62 CPF: 309.882.766-15 JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE ATUÁRIO CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: DF - 14.339/O-2 MIBA: 1.125 CPF: 691.062.407-63 CPF: 804.005.151-72 CPF: 948.341.800-34
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 23 1 ATIVO 1.1 DISPONIVEL 1.1.1 IMEDIATO 1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.2.01.01 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1.1.1.2.01.02 BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA 1.1.1.2.10 BANCO BRADESCO 1.1.1.2.10.01 BANCO BRADESCO - C/C 1.1.1.2.10.03 BANCO BRADESCO - RENAISSANCE 1.1.1.2.30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.1.1.2.30.01 CEF-AG.CORPORATE 1.1.1.2.30.01.01 CEF-AG.CORPORATE C/C 1.1.1.2.30.01.02 CEF-AG.CORPORATE - BLOQUEADA 1.1.1.2.30.06 CEF-AG.CORPORATE - FH 1.1.1.2.30.06.02 CEF-AG.CORPORATE - FH - BLOQUEADA 1.1.2 VINCULADO 1.1.2.2 NUMERARIO EM TRANSITO 1.2 REALIZÁVEL 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 1.2.1.1.01.01.01 CONTRIBUICOES DO MÊS 1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES 1.2.1.1.01.03.01 ATIVOS 1.2.1.1.01.03.01.01 CONTRIBUICOES DO MÊS 1.2.1.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 1.2.1.1.01.04.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.2.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 1.2.1.1.02.01 PATROCINADOR(ES) 1.2.1.1.02.01.01 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 1.2.1.1.02.01.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS 1.2.1.1.02.03 PARTICIPANTES 1.2.1.1.02.03.01 ATIVOS 1.2.1.1.02.03.03 ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS 1.2.1.1.02.04 AUTOPATROCINADOS 1.2.1.1.02.04.01 AUTOFINANCIADOS 1.2.1.1.02.04.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 1.2.1.1.03 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 1.2.1.1.03.01 PATROCINADOR(ES) 1.2.1.1.03.03 PARTICIPANTES 1.2.1.1.03.03.01 ATIVOS 1.2.1.1.03.04 AUTOPATROCINADOS 1.2.1.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.2.1.1.99.01 OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.2.1.2 ADIANTAMENTOS 1.2.1.2.01 INSS A RECEBER 1.2.1.2.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.1.2.03 ADIANT. A PARTICIPANTES 1.2.1.2.05 ADIANT.SUPL.13 SALARIO 1.2.1.2.13 PECULIOS 1.2.1.2.15 PECULIO ESPECIAL MIGRACAO 1.2.1.5 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.2.1.5.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.1.5.02 DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.1.9 OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.1.9.02 COM ASSISTIDOS 1.2.1.9.02.02 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 1.2.1.9.02.04 TRANSITORIA DE BENEFICIOS 1.2.1.9.03 ENTIDADES CONVENENTES 1.2.1.9.03.03 REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 1.2.2.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES 1.2.2.1.01.03.01 ATIVOS 1.2.2.1.01.03.02 ASSISTIDOS 1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 1.2.2.1.04 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 44.948.021.238,74 D 5.224.578.190,89 5.171.373.504,81 45.001.225.924,82 D 642.627,43 D 1.090.358.526,94 1.090.447.963,56 553.190,81 D 642.627,43 D 1.087.019.079,88 1.087.108.516,50 553.190,81 D 642.627,43 D 1.087.019.079,88 1.087.108.516,50 553.190,81 D 1.067,58 D 92.767.996,10 92.767.996,10 1.067,58 D 92.767.996,10 92.767.996,10 1.067,58 D 1.067,58 D 659.062.519,64 659.062.519,64 658.538.680,80 658.538.680,80 523.838,84 523.838,84 641.559,85 D 335.188.564,14 335.278.000,76 552.123,23 D 612.559,85 D 335.188.564,14 335.278.000,76 523.123,23 D 402.868,81 D 335.017.103,56 335.091.540,18 328.432,19 D 209.691,04 D 171.460,58 186.460,58 194.691,04 D 29.00 D 29.00 D 29.00 D 29.00 D 3.339.447,06 3.339.447,06 3.339.447,06 3.339.447,06 44.897.461.549,56 D 4.134.006.055,86 4.080.448.270,82 44.951.019.334,60 D 175.566.011,61 D 378.517.079,47 256.350.050,26 297.733.040,82 D 31.357.425,59 D 69.124.686,68 68.540.150,16 31.941.962,11 D 2.266,54 D 68.458.311,10 68.457.580,76 2.996,88 D 270,21 D 34.735.643,30 34.735.913,51 270,21 D 34.735.643,30 34.735.913,51 1.996,33 D 33.450.737,93 33.452.734,26 1.996,33 D 33.450.737,93 33.452.734,26 1.996,33 D 33.450.737,93 33.452.734,26 271.929,87 268.932,99 2.996,88 D 271.929,87 268.932,99 2.996,88 D 409,06 D 85.705,95 82.569,40 3.545,61 D 82.569,40 82.569,40 9.187.506,80 D 82.569,40 9.270.076,20 D 9.187.506,80 C 82.569,40 9.270.076,20 C 409,06 D 3.136,55 3.545,61 D 29.623,73 D 3.136,55 32.760,28 D 29.214,67 C 29.214,67 C 49.035,50 D 49.035,50 D 49.035,50 C 49.035,50 C 1.098.978,72 D 391.205,85 1.490.184,57 D 493.280,09 D 189.434,79 682.714,88 D 598.380,51 D 198.786,30 797.166,81 D 598.380,51 D 198.786,30 797.166,81 D 7.318,12 D 2.984,76 10.302,88 D 30.255.771,27 D 189.463,78 30.445.235,05 D 30.255.771,27 D 189.463,78 30.445.235,05 D 144.089.432,41 D 157.204.855,92 186.906.059,05 114.388.229,28 D 94.729.796,71 D 156.673.263,83 186.284.124,89 65.118.935,65 D 3.041.583,21 C 3.041.583,21 C 680.184,16 D 400.300,47 556.921,71 523.562,92 D 51.791.883,01 D 131.291,62 65.012,45 51.858.162,18 D 45.247,57 D 45.247,57 D 116.095,83 C 116.095,83 C 152.001.445,94 715.123,99 151.286.321,95 D 128.909.594,29 128.909.594,29 D 23.091.851,65 715.123,99 22.376.727,66 D 119.153,61 D 186.090,93 188.717,06 116.527,48 D 110.781,99 D 122.068,14 122.068,14 110.781,99 D 101.504,57 D 101.504,57 D 9.277,42 D 122.068,14 122.068,14 9.277,42 D 8.371,62 D 64.022,79 66.648,92 5.745,49 D 8.371,62 D 64.022,79 66.648,92 5.745,49 D 8.688.650,82 D 24.675.818,88 15.369.408,38 17.995.061,32 D 5.800.537,67 D 10.949.154,35 10.849.184,42 5.900.507,60 D 5.335.644,16 D 10.656.005,49 10.769.341,41 5.222.308,24 D 1.530.617,20 D 3.080.909,33 3.087.921,27 1.523.605,26 D 3.787.285,53 D 7.536.213,09 7.641.808,65 3.681.689,97 D 1.532.064,14 D 3.086.216,73 3.092.125,01 1.526.155,86 D 2.255.221,39 D 4.449.996,36 4.549.683,64 2.155.534,11 D 17.741,43 D 38.883,07 39.611,49 17.013,01 D 16.559,85 D 9.766,85 16.169,67 10.157,03 D
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 24 1.2.2.1.04.01 A RECEBER - INSUF. SALDO 1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.2.2.1.99.02 A RECEBER 1.2.2.1.99.03 A RECEBER - MESTRADO 1.2.2.1.99.04 A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO 1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.2.2.2.01 ALMOXARIFADO 1.2.2.2.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.2.2.2.03.01 ADIANT. PRONTO PGTO 1.2.2.2.03.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.2.2.2.03.03 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.2.2.2.03.04 FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.2.2.2.03.06 ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO 1.2.2.2.04 VALE TRANSPORTE 1.2.2.2.05 TICKET ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 1.2.2.2.06 TAFIC 1.2.2.3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.2.2.4 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.2.2.4.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.2.4.02 DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.2.9 OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.2.9.01 DEVEDORES DIVERSOS 1.2.2.9.01.02 INSS A RECEBER S/ ATIVOS 1.2.2.9.01.03 VALORES A RECEBER 1.2.2.9.01.03.01 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.2.2.9.01.03.01.01 PIS 1.2.2.9.01.03.01.01.01 PIS 1.2.2.9.01.03.01.01.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.2.9.01.03.01.02 COFINS 1.2.2.9.01.03.01.02.01 COFINS 1.2.2.9.01.03.01.02.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.2.9.01.03.01.05 IRRF/CSRF 1.2.3 INVESTIMENTOS 1.2.3.1 TÍTULOS PÚBLICOS 1.2.3.1.01 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1.2.3.1.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 1.2.3.1.01.02.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.1.01.03 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 1.2.3.1.01.03.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.1.02 TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS 1.2.3.1.02.04 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC 1.2.3.1.02.04.04 A RECEBER 1.2.3.1.02.04.09 (-) PROVISAO 1.2.3.1.02.04.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 1.2.3.2.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.2.3.2.01.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 1.2.3.2.01.03.04 A RECEBER 1.2.3.2.01.03.09 (-) PROVISAO 1.2.3.2.01.03.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2.01.07 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.2.3.2.01.07.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.01.08 DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL 1.2.3.2.01.08.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.01.08.04 A RECEBER 1.2.3.2.01.09 CADERNETAS DE POUPANCA 1.2.3.2.01.09.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS 1.2.3.2.02.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 1.2.3.2.02.02.04 A RECEBER 1.2.3.2.02.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.2.02.02.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2.02.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 1.2.3.2.02.03.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.02.03.04 A RECEBER 1.2.3.2.02.03.09 (-) PROVISAO 1.2.3.2.02.03.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2.02.06 CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO 1.2.3.2.02.06.01 VALOR ATUALIZADO 16.559,85 D 9.766,85 16.169,67 10.157,03 D 448.333,66 D 283.382,01 63.673,34 668.042,33 D 443.428,96 D 280.239,66 56.557,97 667.110,65 D 4.499,97 D 4.499,97 404,73 D 3.142,35 2.615,40 931,68 D 2.754.378,87 D 928.588,46 1.307.827,85 2.375.139,48 D 62.748,22 62.748,22 1.252.922,88 D 456.200,09 458.749,12 1.250.373,85 D 2.769,15 D 6.424,40 7.410,63 1.782,92 D 174.383,98 D 449.775,69 441.056,45 183.103,22 D 936.438,50 D 9.669,00 926.769,50 D 81.577,35 D 81.577,35 D 57.753,90 D 613,04 57.140,86 D 26.455,99 D 25.527,97 33.468,33 18.515,63 D 384.112,18 384.112,18 1.475.00 D 368.75 1.106.25 D 3.202.124,34 3.202.124,34 9.595.289,70 10.271,77 9.585.017,93 D 9.384.289,35 9.384.289,35 D 211.000,35 10.271,77 200.728,58 D 133.734,28 D 662,03 134.396,31 D 133.734,28 D 662,03 134.396,31 D 38.580,60 D 38.580,60 D 95.153,68 D 662,03 95.815,71 D 95.153,68 D 662,03 95.815,71 D 13.532,71 D 95,75 13.628,46 D 193.591,01 D 95,75 193.686,76 D 180.058,30 C 180.058,30 C 79.986,37 D 566,28 80.552,65 D 1.188.037,46 D 566,28 1.188.603,74 D 1.108.051,09 C 1.108.051,09 C 1.634,60 D 1.634,60 D 44.713.206.887,13 D 3.730.813.157,51 3.808.728.812,18 44.635.291.232,46 D 15.712.867.022,60 D 183.351.346,05 3.417.189,83 15.892.801.178,82 D 15.712.867.022,60 D 183.351.346,05 3.417.189,83 15.892.801.178,82 D 15.685.667.096,56 D 182.490.688,86 3.066.636,44 15.865.091.148,98 D 15.685.667.096,56 D 182.490.688,86 3.066.636,44 15.865.091.148,98 D 27.199.926,04 D 860.657,19 350.553,39 27.710.029,84 D 27.199.926,04 D 860.657,19 350.553,39 27.710.029,84 D 56.706.643,52 D 56.706.643,52 D 56.706.643,52 C 56.706.643,52 C 56.706.643,52 C 56.706.643,52 C 1.948.052.224,36 D 63.281.048,73 45.492.751,30 1.965.840.521,79 D 499.794.035,59 D 7.938.752,39 5.161.331,96 502.571.456,02 D 10.744.603,79 D 10.744.603,79 D 10.744.603,79 C 10.744.603,79 C 10.744.603,79 C 10.744.603,79 C 77.176.228,54 D 759.550,36 77.935.778,90 D 77.176.228,54 D 759.550,36 77.935.778,90 D 422.612.560,67 D 7.179.114,04 5.161.331,96 424.630.342,75 D 422.612.560,67 D 4.598.448,06 2.580.665,98 424.630.342,75 D 2.580.665,98 2.580.665,98 5.246,38 D 87,99 5.334,37 D 5.246,38 D 87,99 5.334,37 D 1.082.103.490,29 D 50.139.957,24 39.238.467,65 1.093.004.979,88 D 38.505.295,39 D 38.505.295,39 D 38.505.295,39 C 38.505.295,39 C 38.505.295,39 C 38.505.295,39 C 975.624.714,36 D 46.716.298,72 37.574.520,84 984.766.492,24 D 977.946.851,27 D 27.961.933,92 18.804.832,94 987.103.952,25 D 221,95 D 18.754.364,80 18.754.364,80 221,95 D 2.322.358,86 C 15.323,10 2.337.681,96 C 2.322.358,86 C 15.323,10 2.337.681,96 C 106.478.775,93 D 3.423.658,52 1.663.946,81 108.238.487,64 D 106.478.775,93 D 3.423.658,52 1.663.946,81 108.238.487,64 D
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 25 1.2.3.2.03 COMPANHIAS FECHADAS 1.2.3.2.03.06 CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO 1.2.3.2.03.06.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.03.06.04 A RECEBER 1.2.3.2.04 SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 1.2.3.2.04.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 1.2.3.2.04.02.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.08 PATROCINADOR(ES) 1.2.3.2.08.01 LETRAS IMOBILIARIAS 1.2.3.2.08.01.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.08.01.04 A RECEBER 1.2.3.2.08.09 CADERNETAS DE POUPANÇA 1.2.3.2.08.09.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.08.10 OPERACAO COMPROMISSADA 1.2.3.2.08.10.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.3 AÇÕES 1.2.3.3.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.2.3.3.01.01 CUSTO 1.2.3.3.01.02 VARIACAO DA CARTEIRA 1.2.3.3.01.05 A RECEBER 1.2.3.3.01.05.01 BOLETAS A LIQUIDAR 1.2.3.3.01.05.02 DIVIDENDOS 1.2.3.3.01.09 (-) PROVISAO 1.2.3.3.01.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.3.02 COMPANHIAS ABERTAS 1.2.3.3.02.01 CUSTO 1.2.3.3.02.02 VARIACAO DA CARTEIRA 1.2.3.3.02.04 BONUS DE SUBSCRICAO 1.2.3.3.02.04.01 CUSTO 1.2.3.3.02.04.02 VARIAÇÃO DA CARTEIRA 1.2.3.3.02.05 A RECEBER 1.2.3.3.02.05.01 BOLETAS A LIQUIDAR 1.2.3.3.02.05.02 DIVIDENDOS 1.2.3.3.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.3.02.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.3.05 SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 1.2.3.3.05.01 CUSTO 1.2.3.3.05.02 VARIACAO DA CARTEIRA 1.2.3.3.05.05 A RECEBER 1.2.3.3.05.05.09 OUTROS 1.2.3.3.07 EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 1.2.3.3.07.01 CUSTO 1.2.3.3.07.02 VARIACAO DA CARTEIRA 1.2.3.3.07.03 ACRESCIMOS (JUROS CONTRATADOS) 1.2.3.3.07.04 A RECEBER 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.2.3.4.02 REFERENCIADO 1.2.3.4.02.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.02.02 A RECEBER 1.2.3.4.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.4.02.09.02 (-) IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS 1.2.3.4.03 RENDA FIXA 1.2.3.4.03.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.03.02 A RECEBER 1.2.3.4.03.09 (-) PROVISAO 1.2.3.4.03.09.02 (-) IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS 1.2.3.4.04 AÇÕES 1.2.3.4.04.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.07 MULTIMERCADO 1.2.3.4.07.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.07.02 A RECEBER 1.2.3.4.07.09 (-) PROVISAO 1.2.3.4.07.09.02 (-) IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS 1.2.3.4.08 ÍNDICE DE MERCADO 1.2.3.4.08.01 INDICE DE MERCADO 1.2.3.4.08.01.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.09 DIREITOS CREDITÓRIOS 1.2.3.4.09.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.09.02 A RECEBER 1.2.3.4.10 EMPRESAS EMERGENTES 1.2.3.4.10.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.10.02 A RECEBER 324.347.779,34 D 4.491.297,95 683.939,27 328.155.138,02 D 324.347.779,34 D 4.491.297,95 683.939,27 328.155.138,02 D 324.347.779,34 D 4.250.615,79 443.257,11 328.155.138,02 D 240.682,16 240.682,16 6.937.221,09 D 81.454,60 7.018.675,69 D 6.937.221,09 D 81.454,60 7.018.675,69 D 6.937.221,09 D 81.454,60 7.018.675,69 D 34.869.698,05 D 629.586,55 409.012,42 35.090.272,18 D 23.491.855,15 D 524.836,34 409.012,42 23.607.679,07 D 23.491.855,15 D 320.330,13 204.506,21 23.607.679,07 D 204.506,21 204.506,21 860.993,65 D 5.515,27 866.508,92 D 860.993,65 D 5.515,27 866.508,92 D 10.516.849,25 D 99.234,94 10.616.084,19 D 10.516.849,25 D 99.234,94 10.616.084,19 D 4.167.066.366,63 D 2.158.669.687,35 2.331.606.213,49 3.994.129.840,49 D 239.345.221,93 D 180.767.008,91 205.221.969,46 214.890.261,38 D 230.888.723,03 D 109.383.873,70 114.260.867,89 226.011.728,84 D 9.805.296,45 D 59.739.527,82 80.238.677,25 10.693.852,98 C 108.955,87 D 11.643.607,39 10.722.424,32 1.030.138,94 D 10.652.164,84 10.652.164,84 108.955,87 D 991.442,55 70.259,48 1.030.138,94 D 1.457.753,42 C 1.457.753,42 C 1.457.753,42 C 1.457.753,42 C 3.618.931.323,37 D 1.073.556.219,77 1.481.894.907,82 3.210.592.635,32 D 3.621.292.496,93 D 437.006.157,67 676.119.688,89 3.382.178.965,71 D 57.000.207,46 D 530.679.926,66 696.377.580,33 108.697.446,21 C 11.060.091,15 D 11.060.091,15 D 11.060.091,15 C 11.060.091,15 C 13.009.247,59 D 105.870.135,44 109.397.638,60 9.481.744,43 D 1.732.388,54 D 104.916.094,32 106.648.482,86 11.276.859,05 D 954.041,12 2.749.155,74 9.481.744,43 D 72.370.628,61 C 72.370.628,61 C 72.370.628,61 C 72.370.628,61 C 94.816.388,90 D 238.815,18 95.055.204,08 D 79.000.25 D 0,01 79.000.250,01 D 0,01 C 0,01 C 15.816.138,91 D 238.815,17 16.054.954,08 D 15.816.138,91 D 238.815,17 16.054.954,08 D 213.973.432,43 D 904.107.643,49 644.489.336,21 473.591.739,71 D 235.542.772,99 D 695.409.326,17 414.984.255,75 515.967.843,41 D 21.787.208,44 C 207.492.231,49 228.360.488,37 42.655.465,32 C 206.757,96 D 657.494,79 588.017,51 276.235,24 D 11.109,92 D 548.591,04 556.574,58 3.126,38 D 17.873.589.343,72 D 1.080.608.686,12 1.210.869.167,75 17.743.328.862,09 D 483.901.851,32 D 399.096.513,13 503.638.322,92 379.360.041,53 D 484.142.050,31 D 147.583.528,04 252.083.734,72 379.641.843,63 D 251.193.371,72 251.193.371,72 240.198,99 C 319.613,37 361.216,48 281.802,10 C 240.198,99 C 319.613,37 361.216,48 281.802,10 C 305.136.806,87 D 17.528.057,14 7.465.644,14 315.199.219,87 D 305.165.691,01 D 13.780.494,79 3.725.00 315.221.185,80 D 3.725.00 3.725.00 28.884,14 C 22.562,35 15.644,14 21.965,93 C 28.884,14 C 22.562,35 15.644,14 21.965,93 C 10.044.614.194,50 D 340.951.510,64 371.329.294,79 10.014.236.410,35 D 10.044.614.194,50 D 340.951.510,64 371.329.294,79 10.014.236.410,35 D 2.737.945.410,51 D 186.843.108,17 135.671.912,55 2.789.116.606,13 D 2.738.628.896,31 D 122.053.932,13 71.434.211,64 2.789.248.616,80 D 64.113.338,50 64.113.338,50 683.485,80 C 675.837,54 124.362,41 132.010,67 C 683.485,80 C 675.837,54 124.362,41 132.010,67 C 6.941.418,30 D 723.065,27 1.218.450,79 6.446.032,78 D 6.941.418,30 D 723.065,27 1.218.450,79 6.446.032,78 D 6.941.418,30 D 723.065,27 1.218.450,79 6.446.032,78 D 129.947.392,69 D 11.547.256,25 15.455.278,27 126.039.370,67 D 129.947.392,69 D 6.838.186,85 10.746.208,87 126.039.370,67 D 4.709.069,40 4.709.069,40 107.555.201,58 D 202.970,02 274.195,12 107.483.976,48 D 107.555.201,58 D 163.915,03 235.140,13 107.483.976,48 D 39.054,99 39.054,99
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 26 1.2.3.4.11 PARTICIPAÇÕES 1.2.3.4.11.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.11.02 A RECEBER 1.2.3.4.12 IMOBILIÁRIO 1.2.3.4.12.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.12.02 A RECEBER 1.2.3.4.99 OUTROS 1.2.3.4.99.10 POR PLANO/PATROCINADORA 1.2.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.2.3.6.01 TERRENOS 1.2.3.6.01.01 CUSTO 1.2.3.6.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.01.04 A RECEBER 1.2.3.6.01.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.01.04.99 OUTROS 1.2.3.6.01.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.01.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.6.02 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 1.2.3.6.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.02.01.01 CUSTO 1.2.3.6.02.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.02.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.02.02.01 CUSTO 1.2.3.6.02.04 A RECEBER 1.2.3.6.02.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA 1.2.3.6.04.01 USO PRÓPRIO 1.2.3.6.04.01.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.01.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.01.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.01.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.01.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.2.3.6.04.01.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.01.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.01.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.01.04.12 CONTRATOS ALUGUEIS 1.2.3.6.04.01.04.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR 1.2.3.6.04.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 1.2.3.6.04.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.02.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.02.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.02.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.02.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.2.3.6.04.02.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.02.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.02.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.04.02.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.6.04.03 LOCADAS A TERCEIROS 1.2.3.6.04.03.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.03.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.03.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.03.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.03.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.03.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.2.3.6.04.03.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.03.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.03.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.03.04.12 CONTRATOS ALUGUEIS 1.2.3.6.04.03.04.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR 1.2.3.6.04.03.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.04.03.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.6.04.04 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 1.2.3.6.04.04.01 SHOPPING CENTER 1.2.3.6.04.04.01.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.04.01.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.01.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.01.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.04.01.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 3.529.126.478,40 D 114.691.212,73 166.306.656,99 3.477.511.034,14 D 3.529.126.478,40 D 107.049.427,03 158.664.871,29 3.477.511.034,14 D 7.641.785,70 7.641.785,70 528.420.589,55 D 4.374.280,06 4.858.699,47 527.936.170,14 D 528.420.589,55 D 41.146,19 525.565,60 527.936.170,14 D 4.333.133,87 4.333.133,87 4.650.712,71 4.650.712,71 4.650.712,71 4.650.712,71 3.226.213.822,41 D 45.965.289,01 50.554.304,86 3.221.624.806,56 D 21.277,68 21.277,68 11.179.042,50 D 11.179.042,50 D 40.030.957,51 D 40.030.957,51 D 4.560.927,87 D 21.275,44 4.582.203,31 D 2.218.026,02 D 21.275,44 2.239.301,46 D 2.342.901,85 D 2.342.901,85 D 55.770.927,88 C 2,24 21.277,68 55.792.203,32 C 55.770.927,88 C 2,24 21.277,68 55.792.203,32 C 364.375.179,97 D 147.110,28 8.517.540,30 356.004.749,95 D 114.336.786,64 D 3.443,00 271.034,99 114.069.194,65 D 114.015.510,94 D 3.443,00 271.034,99 113.747.918,95 D 321.275,70 D 321.275,70 D 250.038.393,33 D 21.937,54 8.124.775,57 241.935.555,30 D 250.038.393,33 D 21.937,54 8.124.775,57 241.935.555,30 D 121.729,74 121.729,74 121.729,74 121.729,74 2.648.492.624,55 D 39.831.965,18 35.282.469,31 2.653.042.120,42 D 5.500.247,04 D 139.806,48 148.778,61 5.491.274,91 D 541.820,13 D 541.820,13 D 172.539,53 D 172.539,53 D 369.280,60 D 369.280,60 D 4.911.902,82 D 234,33 9.206,46 4.902.930,69 D 1.059.862,58 D 1.059.862,58 D 71.777,05 C 234,33 9.206,46 80.749,18 C 3.923.817,29 D 3.923.817,29 D 46.524,09 D 139.572,15 139.572,15 46.524,09 D 46.524,09 D 46.524,05 46.524,05 46.524,09 D 46.524,05 46.524,05 46.524,05 46.524,05 385.101.695,49 D 4.804.134,80 5.120.399,09 384.785.431,20 D 141.395.569,37 D 40.857,10 8.857,10 141.427.569,37 D 68.953.668,15 D 40.857,10 68.994.525,25 D 72.441.901,22 D 8.857,10 72.433.044,12 D 240.420.346,56 D 571.772,19 969.688,97 240.022.429,78 D 185.328.703,70 D 238.196,07 185.566.899,77 D 4.178.329,16 C 333.576,12 859.492,90 4.704.245,94 C 59.269.972,02 D 110.196,07 59.159.775,95 D 3.333.119,22 D 3.938.536,20 3.887.119,98 3.384.535,44 D 3.333.119,22 D 3.938.536,20 3.887.119,98 3.384.535,44 D 47.339,66 C 252.969,31 254.733,04 49.103,39 C 47.339,66 C 252.969,31 254.733,04 49.103,39 C 676.167.005,95 D 11.605.725,23 12.770.873,75 675.001.857,43 D 194.994.763,24 D 8.857,10 40.857,10 194.962.763,24 D 129.242.976,97 D 40.857,10 129.202.119,87 D 65.751.786,27 D 8.857,10 65.760.643,37 D 476.137.812,46 D 344.998,09 1.334.027,88 475.148.782,67 D 202.932.772,54 D 238.196,07 202.694.576,47 D 6.821.314,06 C 234.802,02 1.095.831,81 7.682.343,85 C 280.026.353,98 D 110.196,07 280.136.550,05 D 22.272.412,70 D 10.140.525,08 10.022.240,26 22.390.697,52 D 22.272.412,70 D 6.118.550,54 6.000.265,72 22.390.697,52 D 2.010.987,27 2.010.987,27 2.010.987,27 2.010.987,27 17.237.982,45 C 1.111.344,96 1.373.748,51 17.500.386,00 C 17.237.982,45 C 1.111.344,96 1.373.748,51 17.500.386,00 C 1.581.723.676,07 D 23.282.298,67 17.242.417,86 1.587.763.556,88 D 1.160.327.011,42 D 10.193.157,38 13.446.125,02 1.157.074.043,78 D 189.894.080,73 D 189.894.080,73 D 81.858.250,43 D 81.858.250,43 D 108.035.830,30 D 108.035.830,30 D 922.292.017,60 D 299.024,45 2.170.442,03 920.420.600,02 D 479.146.193,79 D 479.146.193,79 D 15.043.680,27 C 299.024,45 2.170.442,03 16.915.097,85 C
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 27 1.2.3.6.04.04.01.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.01.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.04.01.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.04.01.04.02 AUTO SHOPPING GLOBAL 1.2.3.6.04.04.01.05 EXPANSÕES 1.2.3.6.04.04.01.05.02 CONSTRUÇÃO 1.2.3.6.04.04.01.05.02.01CUSTO 1.2.3.6.04.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 1.2.3.6.04.04.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.04.02.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.02.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.02.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.04.02.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.2.3.6.04.04.02.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.02.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.04.02.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.04.02.04.02 FUNDO DE RESERVA 1.2.3.6.04.04.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.04.04.02.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.6.05 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.2.3.6.05.02 PARCELADA 1.2.3.6.05.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.05.02.01.01 TERRENOS 1.2.3.6.05.02.03 EDIFICACOES 1.2.3.6.05.02.03.03 LOCADOS A TERCEIROS 1.2.3.6.05.02.04 PARTICIPACOES 1.2.3.6.05.02.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 1.2.3.6.05.03 PARCELAS VENCIDAS 1.2.3.6.05.03.01 TERRENOS 1.2.3.6.05.03.03 EDIFICACOES 1.2.3.6.05.03.03.03 LOCADOS A TERCEIROS 1.2.3.6.05.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.05.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.2.3.7.01 EMPRÉSTIMOS 1.2.3.7.01.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.7.01.01.01 EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR 1.2.3.7.01.02 A RECEBER 1.2.3.7.01.02.01 EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO 1.2.3.7.01.02.02 SINISTROS 1.2.3.7.01.02.03 REEMBOLSO DE SEGURO 1.2.3.7.01.02.04 LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO 1.2.3.7.01.02.05 SEGURO A RECEBER 1.2.3.7.01.09 (-) PROVISÃO 1.2.3.7.01.09.01 PARA PERDAS 1.2.3.7.01.09.02 PARA PERDAS - SINISTRO 1.2.3.7.01.09.03 PARA PERDAS - REEMBOLSO DE SEGUROS 1.2.3.7.02 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.2.3.7.02.01 VALOR ATUALIZADADO 1.2.3.7.02.01.01 SALDO DEVEDOR 1.2.3.7.02.02 A RECEBER 1.2.3.7.02.02.01 PRESTAÇÕES INADIMPLENTES 1.2.3.7.02.02.05 INTERFACE DE SISTEMAS 1.2.3.7.02.02.06 CONTA CORRENTE 1.2.3.7.02.02.08 QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA 1.2.3.7.02.03 IMÓVEIS ADJUDICADOS 1.2.3.7.02.03.02 IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR 1.2.3.7.02.09 PROVISÃO 1.2.3.7.02.09.01 PARA PERDAS - INADIMPLENCIA 1.2.3.7.02.09.03 PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR 1.2.3.7.02.09.04 PARA PERDAS - FGTS 1.2.3.8 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.2.3.8.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.3.8.02 DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.3.9 OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9.98 OUTROS 1.3 PERMANENTE 1.3.1 IMOBILIZADO 458.189.504,08 D 458.189.504,08 D 2.157.920,84 D 9.894.132,93 11.275.682,99 776.370,78 D 2.157.920,84 D 9.079.135,46 10.460.685,52 776.370,78 D 814.997,47 814.997,47 45.982.992,25 D 45.982.992,25 D 45.982.992,25 D 45.982.992,25 D 45.982.992,25 D 45.982.992,25 D 421.396.664,65 D 13.089.141,29 3.796.292,84 430.689.513,10 D 64.323.264,59 D 271.034,99 64.594.299,58 D 27.539.608,89 D 271.034,99 27.810.643,88 D 36.783.655,70 D 36.783.655,70 D 354.587.552,95 D 8.629.725,86 1.257.594,38 361.959.684,43 D 280.092.696,81 D 8.124.775,57 288.217.472,38 D 6.021.152,72 C 504.950,29 1.257.594,38 6.773.796,81 C 80.516.008,86 D 80.516.008,86 D 3.248.602,98 D 4.188.380,44 2.538.698,46 4.898.284,96 D 2.106.865,94 D 3.660.506,92 2.010.824,94 3.756.547,92 D 1.141.737,04 D 527.873,52 527.873,52 1.141.737,04 D 762.755,87 C 762.755,87 C 762.755,87 C 762.755,87 C 213.346.017,89 D 5.964.935,87 6.733.017,57 212.577.936,19 D 222.224.684,44 D 157.382,64 790.586,93 221.591.480,15 D 198.033.380,70 D 638.011,00 197.395.369,70 D 198.033.380,70 D 638.011,00 197.395.369,70 D 23.791.144,50 D 154.268,12 152.575,93 23.792.836,69 D 23.791.144,50 D 154.268,12 152.575,93 23.792.836,69 D 400.159,24 D 3.114,52 403.273,76 D 400.159,24 D 3.114,52 403.273,76 D 12.143.381,32 D 720.383,33 814.334,01 12.049.430,64 D 560.131,26 D 638.615,07 644.425,32 554.321,01 D 11.583.250,06 D 81.768,26 169.908,69 11.495.109,63 D 11.583.250,06 D 81.768,26 169.908,69 11.495.109,63 D 21.022.047,87 C 5.087.169,90 5.128.096,63 21.062.974,60 C 21.022.047,87 C 5.087.169,90 5.128.096,63 21.062.974,60 C 1.759.665.522,89 D 167.868.906,59 166.789.043,65 1.760.745.385,83 D 1.748.346.233,52 D 158.215.130,23 156.703.735,23 1.749.857.628,52 D 1.774.203.866,91 D 78.380.281,11 76.360.746,59 1.776.223.401,43 D 1.774.203.866,91 D 78.380.281,11 76.360.746,59 1.776.223.401,43 D 43.145.629,24 D 78.659.405,66 77.952.320,57 43.852.714,33 D 23.356.924,92 D 37.736.140,50 37.069.466,71 24.023.598,71 D 66.120,93 D 66.120,93 D 17.058.642,57 D 2.655,74 17.061.298,31 D 2.663.391,22 D 40.920.609,42 40.882.853,86 2.701.146,78 D 549,60 D 549,60 D 69.003.262,63 C 1.175.443,46 2.390.668,07 70.218.487,24 C 51.878.499,13 C 1.175.443,46 2.388.012,33 53.091.068,00 C 66.120,93 C 66.120,93 C 17.058.642,57 C 2.655,74 17.061.298,31 C 11.319.289,37 D 9.653.776,36 10.085.308,42 10.887.757,31 D 91.318.912,09 D 242.131,07 2.792.818,95 88.768.224,21 D 91.318.912,09 D 242.131,07 2.792.818,95 88.768.224,21 D 144.658.373,30 D 6.175.595,83 4.903.405,89 145.930.563,24 D 138.931.727,51 D 3.476.749,62 2.600.736,91 139.807.740,22 D 931.982,07 D 2.505.331,88 2.256.838,23 1.180.475,72 D 579.387,51 D 70.486,57 43.041,93 606.832,15 D 4.215.276,21 D 123.027,76 2.788,82 4.335.515,15 D 235.285,00 D 235.285,00 D 235.285,00 D 235.285,00 D 224.893.281,02 C 3.236.049,46 2.389.083,58 224.046.315,14 C 208.106.153,17 C 2.471.747,90 1.870.086,75 207.504.492,02 C 12.002.087,32 C 764.301,56 431.206,74 11.668.992,50 C 4.785.040,53 C 87.790,09 4.872.830,62 C 30.913.277,29 141,30 30.913.135,99 D 30.737.072,33 30.737.072,33 D 176.204,96 141,30 176.063,66 D 25.752.584,52 D 154.916,37 25.907.500,89 D 25.752.584,52 D 154.916,37 25.907.500,89 D 49.917.061,75 D 213.608,09 477.270,43 49.653.399,41 D 43.107.961,67 D 104.603,14 258.227,84 42.954.336,97 D
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 28 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO 1.3.1.1.01 BENS MOVEIS 1.3.1.1.01.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.1.01.01.01 CUSTO 1.3.1.1.01.01.01.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO 1.3.1.1.01.01.01.02 CUSTO ATRIBUÍDO 1.3.1.1.01.01.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.1.1.01.01.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.01.04 (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL 1.3.1.1.01.02 COMPUTADORES 1.3.1.1.01.02.01 CUSTO 1.3.1.1.01.02.01.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO 1.3.1.1.01.02.01.02 CUSTO ATRIBUÍDO 1.3.1.1.01.02.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.1.1.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.03 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.1.01.03.01 CUSTO 1.3.1.1.01.03.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.1.1.01.03.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.04 VEICULOS 1.3.1.1.01.04.01 CUSTO 1.3.1.1.01.04.01.01 CUSTO DEPRECIÁVEL 1.3.1.1.01.04.01.02 VALOR RESIDUAL 1.3.1.1.01.04.01.03 CUSTO ATRIBUÍDO 1.3.1.1.01.04.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.05 DIREITO DE USO DE TELEFONE 1.3.1.1.01.05.01 CUSTO 1.3.1.1.01.05.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.1.1.01.06 SOFTWARE - IMOBILIZADO 1.3.1.1.01.06.01 CUSTO 1.3.1.1.01.06.03 (-) AMORTIZACAO 1.3.1.1.01.10 ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE 1.3.1.1.02 BENS IMOVEIS 1.3.1.1.02.01 TERRENOS 1.3.1.1.02.01.01 CUSTO 1.3.1.1.02.01.03 REAVALIACAO 1.3.1.1.02.02 CONSTRUCOES 1.3.1.1.02.02.01 CUSTO 1.3.1.1.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.02.02.04 REAVALIACAO 1.3.2 INTANGÍVEL 1.3.2.1 GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1.3.2.1.01 SOFTWARE 1.3.2.1.01.01 CUSTO 1.3.2.1.01.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.2.1.01.03 (-) AMORTIZACAO 1.3.2.1.03 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1.3.3 DIFERIDO 1.3.3.1 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1.3.3.1.02 MARCAS E PATENTES 1.3.3.1.02.01 CUSTO 1.3.3.1.02.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.3.1.02.03 (-) AMORTIZACAO 1.3.3.1.04 PLANOS DE BENEFÍCIOS 1.3.3.1.04.01 CUSTO 1.3.3.1.04.02 ( - ) AMORTIZAÇÃO 43.107.961,67 D 104.603,14 258.227,84 42.954.336,97 D 5.340.042,15 D 103.242,31 194.381,95 5.248.902,51 D 586.244,57 D 14.072,31 10.310,27 590.006,61 D 1.386.515,45 D 14.072,31 1.400.587,76 D 1.386.015,45 D 14.072,31 1.400.087,76 D 50 D 50 D 8.548,80 D 8.548,80 D 772.519,68 C 10.310,27 782.829,95 C 36.30 C 36.30 C 2.823.141,41 D 82.240,89 2.740.900,52 D 10.795.390,90 D 10.795.390,90 D 10.753.117,14 D 10.753.117,14 D 42.273,76 D 42.273,76 D 611,12 D 611,12 D 7.972.860,61 C 82.240,89 8.055.101,50 C 1.166.359,16 D 18.366,57 1.147.992,59 D 3.103.356,03 D 3.103.356,03 D 35.744,67 D 35.744,67 D 1.972.741,54 C 18.366,57 1.991.108,11 C 160.173,87 D 2.784,76 157.389,11 D 203.251,41 D 203.251,41 D 100.089,46 D 100.089,46 D 103.00 D 103.00 D 161,95 D 161,95 D 43.077,54 C 2.784,76 45.862,30 C 108.202,67 D 108.202,67 D 948,20 D 948,20 D 107.254,47 D 107.254,47 D 495.920,47 D 37.80 29.309,46 504.411,01 D 3.834.728,47 D 37.80 3.872.528,47 D 3.338.808,00 C 29.309,46 3.368.117,46 C 51.37 51.37 37.767.919,52 D 1.360,83 63.845,89 37.705.434,46 D 4.525.994,54 D 4.525.994,54 D 1.090.000,01 D 1.090.000,01 D 3.435.994,53 D 3.435.994,53 D 33.241.924,98 D 1.360,83 63.845,89 33.179.439,92 D 5.429.552,63 D 5.429.552,63 D 499.880,48 C 1.360,83 63.845,89 562.365,54 C 28.312.252,83 D 28.312.252,83 D 6.808.812,37 D 109.004,95 218.996,69 6.698.820,63 D 6.808.812,37 D 109.004,95 218.996,69 6.698.820,63 D 3.800.247,70 D 178.481,49 3.621.766,21 D 17.932.625,67 D 17.932.625,67 D 492.680,60 D 492.680,60 D 14.625.058,57 C 178.481,49 14.803.540,06 C 3.008.564,67 D 109.004,95 40.515,20 3.077.054,42 D 287,71 D 45,90 241,81 D 287,71 D 45,90 241,81 D 248,85 D 7,04 241,81 D 911,14 D 911,14 D 308,53 D 308,53 D 970,82 C 7,04 977,86 C 38,86 D 38,86 2.422.384,42 D 2.422.384,42 D 2.422.345,56 C 38,86 2.422.384,42 C
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 29 2 PASSIVO 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR 2.1.1.1.01 BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA 2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS - ABONO ANUAL 2.1.1.1.01.02 PENSAO - ABONO ANUAL 2.1.1.1.03 RESTITUICOES 2.1.1.1.03.01 DEV. RESERVAS DE POUPANCA 2.1.1.1.03.03 PROVISAO DE DEV.POUPANCA 2.1.1.1.04 FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES 2.1.1.1.04.01 RESULTADO FOLHA SIAPE 2.1.1.2 RETENÇÕES A RECOLHER 2.1.1.2.01 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 2.1.1.2.02 IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO 2.1.1.2.04 IMPOSTO DE RENDA - RET 2.1.1.2.04.01 IMPOSTO DE RENDA - RET 2.1.1.2.04.02 (-) DEPOSITO JUDICIAL 2.1.1.3 RECURSOS ANTECIPADOS 2.1.1.3.01 VALORES A APROPRIAR 2.1.1.3.01.01 ANTEC.CONTR.13 SALARIO 2.1.1.3.01.01.01 PATROCINADORA 2.1.1.3.01.01.02 ATIVOS 2.1.1.3.01.01.03 ASSISTIDOS 2.1.1.3.01.01.04 AUTO FINANCIADOS 2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.1.1.9.01 CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF 2.1.1.9.01.01 PRINCIPAL 2.1.1.9.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 2.1.1.9.02.01 PATROCINADOR(ES) 2.1.1.9.02.03 PARTICIPANTES 2.1.1.9.02.03.01 ATIVOS 2.1.1.9.02.03.02 ASSISTIDOS 2.1.1.9.02.04 AUTOPATROCINADOS 2.1.1.9.03 ENTIDADES CONVENENTES 2.1.1.9.03.01 ASSISTIDOS 2.1.1.9.03.02 SEGURO A REPASSAR 2.1.1.9.04 VALORES A APROPRIAR 2.1.1.9.04.05 CONTAS A PAGAR 2.1.1.9.04.06 TERMO DE APORTE DE CONT. EXT. 28/12/06 2.1.1.9.04.07 OUTROS 2.1.1.9.04.08 CONTRIBUIÇÕES - REINSCRIÇÃO 2.1.1.9.10 VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA 2.1.1.9.10.01 CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER 2.1.1.9.10.03 CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.1.2.1 CONTAS A PAGAR 2.1.2.1.01 FORNECEDORES 2.1.2.1.02 SALARIOS A PAGAR 2.1.2.1.04 PROVISÕES 2.1.2.1.04.01 PROVISAO DE 13.o SALARIO 2.1.2.1.04.02 PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO 2.1.2.1.04.03 PROVISAO DE FERIAS 2.1.2.1.06 TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO 2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER 2.1.2.2.01 TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.2.2.01.01 INSS A RECOLHER 2.1.2.2.01.02 IR A RECOLHER 2.1.2.2.01.02.01 IR S/FOLHA EMPREGADOS 2.1.2.2.01.02.02 IR S/SERVICOS TERCEIROS 2.1.2.2.01.02.03 IR S/DEVOL.MENSAL.CLUBE 2.1.2.2.01.04 ISS A RECOLHER 2.1.2.2.01.05 PIS A RECOLHER 2.1.2.2.01.05.01 PROVISAO 2.1.2.2.01.05.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 2.1.2.2.01.06 COFINS A RECOLHER 2.1.2.2.01.06.01 PROVISAO 2.1.2.2.01.06.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 2.1.2.2.01.07 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS 44.948.021.238,74 C 1.574.358.786,28 1.627.563.472,36 45.001.225.924,82 C 1.501.358.100,71 C 792.481.395,36 789.885.211,26 1.498.761.916,61 C 264.778.160,32 C 225.295.734,18 233.574.376,36 273.056.802,50 C 83.246.680,59 C 185.924.618,92 195.167.565,17 92.489.626,84 C 71.294.220,49 C 9.190.246,92 80.484.467,41 C 64.689.517,72 C 8.355.017,17 73.044.534,89 C 6.604.702,77 C 835.229,75 7.439.932,52 C 11.648.535,70 C 2.583.418,56 2.633.739,87 11.698.857,01 C 1.860,56 C 2.583.418,56 2.581.558,00 11.646.675,14 C 52.181,87 11.698.857,01 C 303.924,40 C 183.341.200,36 183.343.578,38 306.302,42 C 303.924,40 C 183.341.200,36 183.343.578,38 306.302,42 C 16.705.661,80 C 17.575.229,24 14.793.881,95 13.924.314,51 C 14.737.294,31 C 15.036.830,92 13.812.602,15 13.513.065,54 C 1.968.367,49 C 1.985.318,84 428.200,32 411.248,97 C 553.079,48 553.079,48 89.375.486,25 C 553.079,48 89.928.565,73 C 89.375.486,25 D 553.079,48 89.928.565,73 D 1.422.144,61 C 4.780,82 6.284,81 1.423.648,60 C 1.422.144,61 C 4.780,82 6.284,81 1.423.648,60 C 1.422.144,61 C 4.780,82 6.284,81 1.423.648,60 C 420.712,61 C 966,55 1.152,73 420.898,79 C 352.309,98 C 1.380,48 1.566,66 352.496,16 C 643.104,12 C 2.433,79 3.467,34 644.137,67 C 6.017,90 C 98,08 6.115,98 C 163.403.673,32 C 21.791.105,20 23.606.644,43 165.219.212,55 C 325.834,68 325.834,68 325.834,68 325.834,68 5.335.644,16 C 5.416.835,73 5.303.499,81 5.222.308,24 C 1.530.617,20 C 1.543.960,64 1.536.948,70 1.523.605,26 C 3.787.285,53 C 3.854.022,76 3.748.427,20 3.681.689,97 C 1.532.064,14 C 1.579.470,35 1.573.562,07 1.526.155,86 C 2.255.221,39 C 2.274.552,41 2.174.865,13 2.155.534,11 C 17.741,43 C 18.852,33 18.123,91 17.013,01 C 11.439,14 C 13.237.058,28 13.235.842,01 10.222,87 C 11.438,61 C 13.237.058,28 13.235.842,01 10.222,34 C 0,53 C 0,53 C 155.565.660,30 C 2.610.653,20 4.302.682,35 157.257.689,45 C 165.589,81 C 2.576.497,20 2.916.768,55 505.861,16 C 155.330.138,63 C 1.385.913,80 156.716.052,43 C 13.194,27 C 13.194,27 C 56.737,59 C 34.156,00 22.581,59 C 2.490.929,72 C 200.723,31 438.785,58 2.728.991,99 C 613.390,98 C 3.182,96 616.573,94 C 1.877.538,74 C 200.723,31 435.602,62 2.112.418,05 C 18.577.890,29 C 14.258.069,42 11.971.951,06 16.291.771,93 C 9.347.542,80 C 11.476.217,67 9.386.553,07 7.257.878,20 C 4.926.122,70 C 8.539.157,41 6.210.902,22 2.597.867,51 C 49.530,82 C 2.316.162,33 2.303.995,66 37.364,15 C 4.370.384,24 C 231.170,51 480.917,52 4.620.131,25 C 1.322.739,94 C 11.534,64 180.830,96 1.492.036,26 C 86.282,29 C 679,82 12.701,51 98.303,98 C 2.961.362,01 C 218.956,05 287.385,05 3.029.791,01 C 1.505,04 C 389.727,42 390.737,67 2.515,29 C 2.993.824,16 C 1.635.901,38 1.749.393,45 3.107.316,23 C 633.983,14 C 645.943,87 674.915,14 662.954,41 C 23.484,95 C 23.911,27 34.408,72 33.982,40 C 277.069,90 C 244.82 251.864,39 284.114,29 C 199.100,60 C 207.969,21 203.174,39 194.305,78 C 36.517,28 C 36.850,79 48.69 48.356,49 C 41.452,02 C 41.452,02 C 1.508,61 C 680,17 662,32 1.490,76 C 43.847,91 C 43.847,92 40.250,98 40.250,97 C 3.037.283,38 C 40.250,98 3.077.534,36 C 2.993.435,47 D 43.847,92 3.037.283,39 D 269.833,38 C 269.833,38 247.698,38 247.698,38 C 18.590.328,70 C 247.698,38 18.838.027,08 C 18.320.495,32 D 269.833,38 18.590.328,70 D 18.238,39 C 62.851,13 100.030,35 55.417,61 C
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 30 2.1.2.2.02 ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF 2.1.2.2.02.01 INSS S/FOLHA FUNCEF 2.1.2.2.02.02 FGTS S/FOLHA FUNCEF 2.1.2.2.02.03 INSS S/13.o SALARIO 2.1.2.2.02.04 FGTS S/ 13.o SALARIO 2.1.2.2.02.05 INSS S/FERIAS 2.1.2.2.02.06 FGTS S/FERIAS 2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.1.2.9.11 CONSIGNAÇÃO FOLHA 2.1.2.9.12 VALORES A APROPRIAR 2.1.2.9.12.01 CREDITOS A IDENTIFICAR 2.1.2.9.13 DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOB. 2.1.2.9.14 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE 2.1.3 INVESTIMENTOS 2.1.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 2.1.3.2.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.1.3.2.01.03 DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS 2.1.3.2.01.03.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.2.01.03.05 IR S/ SERVIÇOS DE TERCIROS 2.1.3.2.01.03.06 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ TERCEIROS 2.1.3.2.03 COMPANHIAS FECHADAS 2.1.3.2.03.06 CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO 2.1.3.3 AÇÕES 2.1.3.3.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.1.3.3.01.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.3.02 COMPANHIAS ABERTAS 2.1.3.3.02.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.3.02.02 BONUS DE SUBSCRIÇÃO 2.1.3.3.05 SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 2.1.3.3.05.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.1.3.4.02 REFERENCIADO 2.1.3.4.02.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.02.05 IR S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.1.3.4.03 RENDA FIXA 2.1.3.4.03.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.04 AÇÕES 2.1.3.4.04.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.07 MULTIMERCADO 2.1.3.4.07.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.09 DIREITOS CREDITÓRIOS 2.1.3.4.09.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 2.1.3.4.10 EMPRESAS EMERGENTES 2.1.3.4.10.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 2.1.3.4.11 PARTICIPAÇÕES 2.1.3.4.11.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.11.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 2.1.3.4.99 OUTROS 2.1.3.4.99.10 POR PLANO/PATROCINADORA 2.1.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.1.3.6.01 TERRENOS 2.1.3.6.01.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.02 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 2.1.3.6.02.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA 2.1.3.6.04.01 USO PRÓPRIO 2.1.3.6.04.01.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 2.1.3.6.04.02.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.03 LOCADAS A TERCEIROS 2.1.3.6.04.03.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.03.02 ALUGUEL ANTECIPADO 2.1.3.6.04.03.03 SINAL DE VENDA 2.1.3.6.04.04 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 2.1.3.6.04.04.01 SHOPPING CENTER 2.1.3.6.04.04.01.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.04.01.04 EXPANSAO A PAGAR 2.1.3.6.04.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 2.1.3.6.04.04.02.01 CONTAS A PAGAR 2.359.841,02 C 989.957,51 1.074.478,31 2.444.361,82 C 701.228,54 C 720.495,86 736.919,64 717.652,32 C 185.325,01 C 197.507,24 183.539,12 171.356,89 C 347.728,97 C 3.184,93 47.679,64 392.223,68 C 110.603,95 C 299,28 14.441,44 124.746,11 C 778.308,10 C 52.492,13 70.476,71 796.292,68 C 236.646,45 C 15.978,07 21.421,76 242.090,14 C 6.236.523,33 C 1.145.950,37 836.004,54 5.926.577,50 C 38.590,19 C 522.531,26 533.259,08 49.318,01 C 5.870.289,15 C 623.419,11 302.745,46 5.549.615,50 C 5.870.289,15 C 623.419,11 302.745,46 5.549.615,50 C 230.591,03 C 230.591,03 C 97.052,96 C 97.052,96 C 1.218.002.050,10 C 552.927.591,76 544.338.883,84 1.209.413.342,18 C 37.860,62 C 38.946,48 23.652,64 22.566,78 C 22.566,78 C 23.600,63 23.600,63 22.566,78 C 22.566,78 C 23.600,63 23.600,63 22.566,78 C 22.233,28 C 22.233,28 22.233,28 22.233,28 C 333,50 C 333,50 333,50 333,50 C 1.033,85 1.033,85 15.293,84 C 15.345,85 52,01 15.293,84 C 15.345,85 52,01 427.573,73 C 132.882.180,05 133.178.696,98 724.090,66 C 7.986.825,03 7.986.825,03 7.986.825,03 7.986.825,03 427.573,73 C 124.895.355,01 125.191.871,94 724.090,66 C 350.928,49 C 124.895.355,01 125.191.871,94 647.445,42 C 76.645,24 C 76.645,24 C 0,01 0,01 0,01 0,01 1.037.116.551,06 C 337.071.817,26 338.010.700,18 1.038.055.433,98 C 4.102,25 C 142.910.891,67 142.906.850,04 60,62 C 4.041,63 C 142.910.831,05 142.906.789,42 60,62 C 60,62 60,62 60,62 C 10.600.00 10.600.00 10.600.00 10.600.00 90.000.00 90.000.00 90.000.00 90.000.00 82.252.065,04 82.252.065,04 82.252.065,04 82.252.065,04 7.242.547,70 C 566.230,25 59.723,33 6.736.040,78 C 7.242.547,70 C 566.230,25 59.723,33 6.736.040,78 C 37.035.763,37 C 37.035.763,37 C 37.035.763,37 C 37.035.763,37 C 992.834.137,74 C 6.091.917,59 7.541.349,06 994.283.569,21 C 2.576.606,09 2.576.606,09 992.834.137,74 C 3.515.311,50 4.964.742,97 994.283.569,21 C 4.650.712,71 4.650.712,71 4.650.712,71 4.650.712,71 174.723.191,49 C 16.705.550,21 7.496.363,41 165.514.004,69 C 194.106,28 C 798,54 1.279,80 194.587,54 C 194.106,28 C 798,54 1.279,80 194.587,54 C 147.416.186,15 C 10.621.265,36 5.102.098,21 141.897.019,00 C 147.416.186,15 C 10.621.265,36 5.102.098,21 141.897.019,00 C 26.230.835,84 C 5.939.785,21 2.297.360,59 22.588.411,22 C 124,43 124,43 124,43 124,43 2.021.912,23 C 1.873.706,55 157.133,45 305.339,13 C 2.021.912,23 C 1.873.706,55 157.133,45 305.339,13 C 1.753.958,83 C 1.047.003,50 662.682,19 1.369.637,52 C 633.040,58 C 852.120,50 325.058,80 105.978,88 C 1.017.499,29 C 194.883,00 337.623,39 1.160.239,68 C 103.418,96 C 103.418,96 C 22.454.964,78 C 3.018.950,73 1.477.420,52 20.913.434,57 C 22.419.961,48 C 2.579.534,73 749.235,33 20.589.662,08 C 1.487.877,45 C 360.676,08 318.846,55 1.446.047,92 C 20.932.084,03 C 2.218.858,65 430.388,78 19.143.614,16 C 35.003,30 C 439.416,00 728.185,19 323.772,49 C 28.603,30 C 433.016,00 715.385,19 310.972,49 C
ANEXO:III - RE GECOP 023/2011 31 2.1.3.6.04.04.02.02 ALUGUEL ANTECIPADO 2.1.3.6.05 OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.1.3.6.05.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.99 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.1.3.6.99.05 RETENCOES A RECOLHER 2.1.3.6.99.05.01 ISS A RECOLHER 2.1.3.6.99.05.02 IR S/SERVICOS DE TERCEIROS 2.1.3.6.99.05.03 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS 2.1.3.6.99.05.04 INSS A RECOLHER 2.1.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.3.7.01 EMPRÉSTIMOS 2.1.3.7.01.01 CONCESSÃO 2.1.3.7.01.02 ACERTO DE PRESTAÇÕES 2.1.3.7.01.03 IOF A RECOLHER 2.1.3.7.01.04 CONTAS A PAGAR 2.1.3.7.01.05 SEGURO A PAGAR 2.1.3.7.01.06 CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO 2.1.3.7.01.07 IR S/SERVICOS DE TERCEIROS EMPRÉSTIMOS 2.1.3.7.01.08 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERC. EMPR. 2.1.3.7.02 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.1.3.7.02.01 PRESTAÇÕES ANTECIPADAS 2.1.3.7.02.02 FGTS A UTILIZAR 2.1.3.7.02.03 SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS 2.1.3.7.02.04 CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO 2.1.3.7.02.05 CONTAS A PAGAR 2.1.3.7.02.07 TAXA ADM. FGTS A PAGAR 2.1.3.7.02.08 IR S/SERVIÇOS DE TERCEIROS - FHF 2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.1.3.9.98 OUTRAS 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 2.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.2.1.1 PROVISÃO 2.2.1.1.01 ACOES DE BENEFICIOS 2.2.1.1.01.02 POLO PASSIVO 2.2.1.1.01.05 SUCUMBENCIA 2.2.1.2 (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 2.2.1.2.01 (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.2.1.2.02 (-) DEPÓSITOS RECURSAIS 2.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.2.2.1 COMUM 2.2.2.1.01 PROVISAO 2.2.2.1.01.01 AÇÃO DE PIS 2.2.2.1.01.02 POLO PASSIVO 2.2.2.1.01.03 SUCUMBENCIA 2.2.2.1.02 (-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 2.2.2.1.02.01 (-) DEPOSITO JUDICIAL 2.2.2.1.02.02 ( - ) DEPÓSITO RECURSAL 2.2.3 INVESTIMENTOS 2.2.3.1 PROVISAO 2.2.3.1.01 ACOES JUDICIAIS 2.2.3.1.01.01 POLO ATIVO 2.2.3.1.01.02 POLO PASSIVO 2.2.3.1.01.03 (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS 2.2.3.1.01.04 (-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS 2.2.3.1.01.05 CONTINGENCIAS CONTRATUAIS 2.2.3.1.01.06 SUCUMBENCIA 2.2.3.2 (-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 2.2.3.2.01 (-) DEPOSITO JUDICIAL 2.2.3.2.03 (-) DEPOSITO RECURSAL 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2.3.1.1.01.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 6.40 C 6.40 12.80 12.80 C 800.716,22 C 10.683,86 10.982,53 801.014,89 C 800.716,22 C 10.683,86 10.982,53 801.014,89 C 81.347,00 C 133.017,24 84.642,28 32.972,04 C 81.347,00 C 133.017,24 84.642,28 32.972,04 C 32.356,13 C 32.356,13 680,88 680,88 C 3.101,53 C 6.310,25 18.480,15 15.271,43 C 5.126,95 C 53.588,47 61.791,08 13.329,56 C 40.762,39 C 40.762,39 3.690,17 3.690,17 C 4.123.282,58 C 66.229.097,76 65.629.470,63 3.523.655,45 C 2.742.198,91 C 65.244.840,51 64.881.293,75 2.378.652,15 C 62.651.003,88 62.651.003,88 4.273,35 C 4.273,35 C 1.398.917,24 C 2.067.753,32 1.583.073,63 914.237,55 C 665.935,91 C 511.242,66 631.468,69 786.161,94 C 549,60 C 549,60 C 657.709,01 C 657.709,01 C 3.613,12 C 3.639,97 3.861,16 3.834,31 C 11.200,68 C 11.200,68 11.886,39 11.886,39 C 1.381.083,67 C 984.257,25 748.176,88 1.145.003,30 C 114.764,28 C 482,01 115.246,29 C 38.251,13 C 1.899,83 544,63 36.895,93 C 816.412,97 C 959.417,09 647.768,00 504.763,88 C 363.529,98 C 19.841,23 91.212,88 434.901,63 C 32.040,37 C 2.871,21 7.740,28 36.909,44 C 16.058,09 C 201,04 402,08 16.259,13 C 26,85 C 26,85 27,00 27,00 C 1.573.590,62 C 1.573.590,62 C 1.573.590,62 C 1.573.590,62 C 610.123.466,97 C 554.409,43 226.866.918,48 836.435.976,02 C 341.484.621,00 C 475.438,97 183.186.303,74 524.195.485,77 C 488.365.749,56 C 475.438,97 36.305.175,18 524.195.485,77 C 488.365.749,56 C 475.438,97 36.305.175,18 524.195.485,77 C 467.643.844,40 C 380.070,04 36.032.751,70 503.296.526,06 C 20.721.905,16 C 95.368,93 272.423,48 20.898.959,71 C 146.881.128,56 D 146.881.128,56 126.005.452,91 D 126.005.452,91 20.875.675,65 D 20.875.675,65 1.173.402,37 C 2.624,69 9.699.793,27 10.870.570,95 C 1.173.402,37 C 2.624,69 9.699.793,27 10.870.570,95 C 10.708.636,67 C 2.624,69 164.558,97 10.870.570,95 C 4.842.591,18 C 28.625,89 4.871.217,07 C 5.783.341,97 C 2.624,69 131.826,43 5.912.543,71 C 82.703,52 C 4.106,65 86.810,17 C 9.535.234,30 D 9.535.234,30 9.328.425,85 D 9.328.425,85 206.808,45 D 206.808,45 267.465.443,60 C 76.345,77 33.980.821,47 301.369.919,30 C 297.941.337,56 C 76.345,77 3.504.927,51 301.369.919,30 C 297.941.337,56 C 76.345,77 3.504.927,51 301.369.919,30 C 2.671.272,80 C 12.861,15 2.684.133,95 C 247.737.792,96 C 74.712,85 2.685.133,33 250.348.213,44 C 6.053.983,22 D 711,01 6.053.272,21 D 163.611,79 D 163.611,79 D 29.131.006,61 C 593.533,84 29.724.540,45 C 24.618.860,20 C 1.632,92 212.688,18 24.829.915,46 C 30.475.893,96 D 30.475.893,96 30.302.350,18 D 30.302.350,18 173.543,78 D 173.543,78 42.836.539.671,06 C 781.322.981,49 610.811.342,62 42.666.028.032,19 C 40.450.506.291,98 C 772.930.567,10 599.911.891,16 40.277.487.616,04 C 41.752.652.192,01 C 299.916.631,39 596.564.345,20 42.049.299.905,82 C 18.818.049.501,28 C 117.470.337,87 527.533.654,04 19.228.112.817,45 C 18.818.049.501,28 C 117.470.337,87 527.533.654,04 19.228.112.817,45 C 16.226.172.851,12 C 117.310.618,72 481.208.365,98 16.590.070.598,38 C 2.591.876.650,16 C 159.719,15 46.325.288,06 2.638.042.219,07 C