TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2016 Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/03/16...R$ 147.366,41 SUB TOTAL R$ 150.729,43 TOTAL DAS DESPESAS - 01 à 31/03/16...R$ 150.005,10 TOTAL R$ 724,33 Saldos Atual em: 31/03/16 Caixa Econômica Federal C/C...R$ 724,33 Caixa Econômica Federal - Poupança...R$ 29.652,93 Saldo a Transportar para Abril de 2016 João Pessoa - PB, 01 de Abril de 2016 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à disposição dos senhores condôminos.
CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2016 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ 01-03-16 Compra Material Manutenção 29/01/16 3029 314612 123,00 01-03-16 26,70 Débito Sicob 26,70 01-03-16 Pgtº Folha de Pagamento ref. Fevereiro/2016 61.773,82 01-03-16 41,00 Tarifa Cheque 41,00 01-03-16 0,35 Taxa Bancária 0,35 02-03-16 Compra Monitor/Estabilizador/Teclado/Mouse 3/3 64841 305172 202,33 02-03-16 Pgtº Férias 2014/2015 Fco Klebson (Mensageiro) 314617 1.370,33 02-03-16 Pgtº Férias 2015/2016 Mª José (A.S.G.) 314618 1.316,50 02-03-16 Pgtº Férias 2015/2016 Eliete (Camareira) 314619 1.181,10 02-03-16 140,00 Débito Talão 140,00 02-03-16 17,70 Débito Sicob 17,70 03-03-16 Compra Vale Transportes Funcionários Mar/16 179217 314622 3.879,63 03-03-16 Certidão Registro UH's 314,602,612,1002 LJ-08 720402 314642 165,00 03-03-16 64,68 Tarifa Caixa Programado 64,68 04-03-16 Compra Material Pintura - 02/02 74938 314552 363,14 04-03-16 Compra Material Limpeza - 02/02 12143 314557 280,18 04-03-16 Compra Material Limpeza Piscina 03/02/16 6608 314593 369,00 04-03-16 Compra Material Limpeza - 04/02/16 703 314603 285,55 04-03-16 Compra Copos Descartáveis 03/02/16 22681 314604 173,50 04-03-16 Compra Material Limpeza - 01/02 12918 314615 314,11 04-03-16 Compra 01 PC p/ Sindicatura - 01/04 66222 314629 409,25 04-03-16 Pgt Recursos Humanos ref. Fevereiro/2016 1000352 314633 1.075,24 04-03-16 Pgtº FGTS ref. Fevereiro/2016 314637 5.017,61 04-03-16 Pgtº Manutenção Telefonia ref. Fevereiro/2016 1000445 314638 500,00 04-03-16 17,70 Débito Sicob 17,70 07-03-16 Pgtº Serviços Postais ref. Convocação Assemblei 3587 314654 650,70 07-03-16 Pgtº Energisa ref. Fevereiro/2016 314661 6.540,55 07-03-16 Projeto Móveis Sala Gerência/Reservas 10/10 216 304718 1.500,00 07-03-16 Pgtº Taxa Administração Condominial Dez/15 1000055 314520 2.000,00 07-03-16 Pgtº Serviço Prestado Camareira (Fernanda) 446581 314644 976,33 07-03-16 11,80 Débito Sicob 11,80 07-03-16 12,90 Débito Sicob 12,90 08-03-16 Pgtº Médico do Trabalho ref. Fevereiro/2016 1000477 314639 216,00 08-03-16 109,60 Débito Sicob 109,60 09-03-16 97,23 Débito Maquinete Cielo 97,23 10-03-16 Pgtº FGTS Rescisório (Paula Priscilla) 314666 958,51 10-03-16 Pgtº Lavagem Uniformes (Manutenção) Fev/16 1001749 314649 330,00 10-03-16 Compra Produtos p/ Dedetização 6 314660 230,00 11-03-16 5,90 Débito Sicob 5,90 14-03-16 Compra Papel Toalha/Higiênico - 11/02/16 7953 314614 265,00 14-03-16 Pgtº Telefonia Celular ref. Fevereiro/2016 314652 169,73 14-03-16 Compra AR Condicionado p/ Sala Servidor 01/03 1430 314655 666,67 14-03-16 Pgtº Café Manhã Funcionários - Fevereiro/2016 3906 314664 760,99 14-03-16 Pgtº Rescisão Contrato (Paula Priscilla) 314667 3.879,96 14-03-16 Pgtº Contrato CIEE (Aprendiz) Fevereiro/2016 17567 314668 160,00 14-03-16 18,30 Débito Sicob 18,30 15-03-16 Compra Café/Açúcar p/ Recepção/Eventos 16/02 22771 314623 253,20 15-03-16 Compra Saco p/ Lixo - 01/02 13111 314626 286,43 15-03-16 Pgtº Telefonia 2107-8800 ref. Fevereiro/2016 314674 899,00 15-03-16 69,50 Débito Cesta Pessoa Jurídica 69,50 17-03-16 Compra Material Limpeza 17/02/16 714 314624 402,42 17-03-16 Compra Papel Toalha/Higiênico - 18/02/16 8021 314625 265,00 17-03-16 Pgtº PIS S/Folha Ref. Fevereiro/2016 314634 681,63 17-03-16 Pgtº IRRF Ref. Fevereiro/2016 314635 645,92 17-03-16 Pgtº INSS Ref. Fevereiro/2016 314636 22.162,24 17-03-16 Pgtº Locação Andaimes de 28/01 a 28/02/16 2371333 314643 101,68 17-03-16 Pgtº Cagepa ref. Fevereiro/2016 314650 11.386,48 17-03-16 Pgtº Impostos S/Serviços Tomados Fev/2016 314675 225,61 17-03-16 Pgtº Serviço Reforma Espreguiçadeira 445422 314663 450,00
18-03-16 Despesas: Chá, Chaveiro, Uol, TIM, Mat. Expediente 314682 223,67 18-03-16 8,60 Débito Sicob 8,60 21-03-16 Compra Piso p/ Sala Reservas/Gerência 9/10 1466 304801 501,11 21-03-16 Pgtº Consumo Gás Natural ref. Fevereiro/2016 32120 314628 2.722,14 21-03-16 Pgtº Manutenção de Elevadores ref. Mar/2016 27942 314641 1.889,74 21-03-16 Pgtº Seguro Prédio - 09/02/16 a 09/02/17 2/4 7051752 314646 439,49 21-03-16 Pgtº Telefonia 3247-2300/5750 ref. Fev/2016 314651 175,79 21-03-16 Pgtº Assinatura Jornal Paraiba - 07/08 384882/7 314653 44,70 21-03-16 Compra Café p/ Recepção/Eventos 07/03/16 734014 314670 181,50 21-03-16 Pgtº Aluguel Sistema CM ref. Fevereiro/2016 109852 314676 1.104,95 21-03-16 Pgtº Locação Data Show p/ Assembleia 1000632 314679 150,00 21-03-16 Pgtº Serviço Prestado Supervisora Andares 445925 314645 357,94 24-03-16 Pgtº Taxa Administração Condominial Jan/16 1000057 314575 2.000,00 29-03-16 02 Bacias Sanitárias p/ WC Funcion. Masc. 2/2 130048 314590 281,65 29-03-16 14,90 Débito Sicob 14,90 30-03-16 Compra Vale Transportes Funcionários Abr/16 342115 314683 2.945,85 30-03-16 5,90 Débito Sicob 5,90 31-03-16 Pgtº Seguro Funcionários ref. Março/2016 3225499 314677 281,47 31-03-16 Pgtº Contrato CIEE (Aprendiz) Março/2016 92183 314681 179,00 TOTAL GERAL 150.005,10
Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada Repasse Taxa Condominial Pool ref. Março/2016 - Aptº's 101-103-104-106-107-108-109-110-111-113-201-202-204-206-207-208-210-211-212-213-301-302-303-304-305-306-307-308-309-311- 312-401-402-403-404-405-406-407-408-409-411-412-413-414-502-01-03-16 504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-613-614-702-703-704-705-706-707-708- 86.784,00 TED 709-710-711-712-713-801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-814-904-906-907-910-911-912-913-914-1004-1005-1006-1007-1008-1009 01-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 203 1.047,00 Sicob 01-03-16 1.047,00 Taxa Condominial 20,94 Ago/15 412 1.067,94 Sicob 01-03-16 1.047,00 Parte Taxa Condominial 20,94 Jul/15 412 1.067,94 Sicob 01-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 812 1.047,00 Sicob 01-03-16 1.628,00 Taxa Condominial Fev/16 1014 1.628,00 Sicob 02-03-16 664,00 Taxa Condominial 13,28 Fev/16 209 677,28 Sicob 02-03-16 664,00 Taxa Condominial Mar/16 209 664,00 Sicob 02-03-16 664,00 Taxa Condominial 13,28 Dez/15 209 677,28 Sicob 02-03-16 Complemento Pgtº Taxas Condominiais Ago, Set, Out, Nov, Dez/2015 Jan, Mar/2016 04-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 714 1.047,00 Sicob 04-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 902 1.047,00 Sicob 04-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 903 1.047,00 Sicob 04-03-16 Reembolso Pgtº Boleto Material Limpeza 10,00 Dep.Dinh 07-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 112 1.047,00 Sicob 07-03-16 2.094,00 Taxa Condominial ref. Dez/2015 e Jan/2016 501 2.094,00 Sicob 07-03-16 664,00 Taxa Condominial Mar/16 909 664,00 Sicob 07-03-16 1.628,00 Taxa Condominial Mar/16 1001 1.628,00 Sicob 07-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 1003 1.047,00 Sicob 07-03-16 Taxa Condominial CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2016 RECEITAS Mar/16 REST 114 2.729,00 Dep.Dinh 372,49 Dep.Dinh 4.024,51 Dep.Che 08-03-16 Repasse Salão Eventos ref. Fevereiro/2016 3.195,00 TED 08-03-16 Repasse Salário Reservas ref. Fev/2016 1.929,73 TED 08-03-16 664,00 Taxa Condominial Mar/16 205 664,00 Sicob 08-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 214 1.047,00 Sicob 08-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 313 1.047,00 Sicob 08-03-16 664,00 Taxa Condominial Mar/16 410 664,00 Sicob 08-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 701 1.047,00 Sicob 08-03-16 846,00 Taxa Condominial Mar/16 804 846,00 Sicob 08-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 813 1.047,00 Sicob 08-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Mar/16 901 1.047,00 Sicob 08-03-16 664,00 Taxa Condominial Mar/16 908 664,00 Sicob 08-03-16 664,00 Taxa Condominial Mar/16 1010 664,00 Sicob 08-03-16 846,00 Taxa Condominial Mar/16 1011 846,00 Sicob 08-03-16 1.628,00 Taxa Condominial Mar/16 1012 1.628,00 Sicob 08-03-16 1.628,00 Taxa Condominial Mar/16 1013 1.628,00 Sicob 08-03-16 330,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ-01 330,00 Sicob 08-03-16 330,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ-02 330,00 Sicob 08-03-16 330,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ-03 330,00 Sicob 08-03-16 330,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ-04 330,00 Sicob 08-03-16 330,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ-05 330,00 Sicob 08-03-16 330,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ-06 330,00 Sicob 08-03-16 330,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ-07 330,00 Sicob 08-03-16 Aluguel Salão p/ Eventos Res. 947 580,00 Dep.Dinh 08-03-16 Aluguel Salão p/ Eventos Res. 946 330,00 Dep.Dinh 10-03-16 Aluguel Salão p/ Eventos Res. 951 5,00 Dep.Dinh 10-03-16 Aluguel Salão p/ Eventos Res. 950 330,00 Dep.Dinh Tranferência Conta Bradesco - Parc. 08 e 09/10 10-03-16 Ref. Reembolso Móveis Projetados Gerência/Reservas 3.000,00 Dep.Che 11-03-16 1.047,00 Taxa Condominial Fev/16 501 1.047,00 Sicob 14-03-16 1.047,00 Taxa Condominial 20,94 Dez/15 314 1.067,94 Sicob 14-03-16 1.047,00 Taxa Condominial 20,94 Nov/15 314 1.067,94 Sicob
14-03-16 631,32 Taxa Extra - Revitalização Elevadores - Parc. 01 a 06/06 401 631,32 Sicob 14-03-16 762,30 Taxa Condominial Jan/11 403 762,30 Sicob 14-03-16 800,00 Taxa Condominial Fev/12 902 800,00 Sicob 14-03-16 Aluguel Salão p/ Eventos Res. 949 16,80 Dep.Dinh 14-03-16 Aluguel Salão p/ Eventos Res. 952 580,00 Dep.Dinh 18-03-16 664,00 Taxa Condominial Fev/16 105 664,00 Sicob 18-03-16 664,00 Taxa Condominial Fev/16 310 664,00 Sicob 29-03-16 1.162,00 Taxa Condominial Abr/16 102 1.162,00 Sicob 29-03-16 1.047,00 Taxa Condominial 20,94 Mar/16 102 1.067,94 Sicob 29-03-16 1.162,00 Taxa Condominial Abr/16 203 1.162,00 Sicob 30-03-16 737,00 Taxa Condominial Abr/16 205 737,00 Sicob TOTAL GERAL 147.366,41