MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Curso Contas a Pagar / Receber Avançado [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] Material Desenvolvido para a Célula Financeiro Autor: Equipe Avanço
2 Índice Cadastros Básicos para Rotina Pagar/ Receber Pag 3 Cadastros Administradoras de Cartões/ Ticket Pag 3.Vinculação Formas de Pagamento Pag 6 Cadastros Administradoras de Cartão como Cliente Pag 7 Definição dos Parâmetros da Administradora Pag 8 Parametrização Cartão de Débito Pag 10 Parametrização Cartão de Crédito Pag 11 Parametrização Administradoras Ticket Pag 12 Relatórios Cadastros Administradoras Pág 14 Parametrização e Vinculação Plano de Contas Gerencial Pág 15 Cadastro de Agência Pág 16 Cadastro Conta Caixa Pág 17 Emissão de Boletos Pag 20 Definição dos Dados a Serem impressos no Boleto Pag 21 Tipo de Boleto e Comunicação com o Banco Pág 22... Emissão de Boletos por Seleção Pág 22...Emissao de Boletos por Faixa Pág 24 Tipos de Impressão de Boletos Pag 25 Arquivos de Comunicação com o Banco Pag 25 Geração de Arquivos Remessa Bancária Pag 26 Zerar Conta Caixa Pág 27 Relatório Conta Caixa Pág 29 Emissão de Ordem de Pagamento Pág 31 Parâmetros Pag 31 Emissão de Ordem de Pagamento Pag 32 Emissão de Ordem de Pagamento Individual Pag 32 Emissão de Ordem de Pagamento por Faixa Pag 33 Modelo de Ordem de Pagamento Pag 36 Consulta de Ordem de Pagamento Pag 37 Relatório de Ordem de Pagamento Emitida Pag 39 Inclusão e Manutenção de Cheques sem Fundo Pág 40 Inclusão a partir de um Lançamento Existente/ Inclusão de um Novo Documento Pág 40 Alteração de Lançamentos Existentes Pág 41 Alteração Alinea Pág 42 Baixa de Lançamentos Pagos Pág 43 Estorno de Pagamentos Pág 44 Relatórios de Cheque sem Fundo Pág 45 2
3 Nesse Manual vamos mostrar como se trabalhar com o Contas a Pagar e a Receber do Sistema Integral 1- Cadastros 1.1 - Cadastro Administradoras de Cartões/ Ticket Para iniciarmos o uso da Rotina de Cartões é necessário que exista o cadastro do Plano de Contas Gerencial referente a Cartões e Tickets Cadastrado no Plano de Contas Para acessar esse cadastro siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Plano de Contas Gerencial Manutenção Dica: Para visualizar os Planos já cadastrados aperte F2 Campos referentes a tela acima: Código Resumido: Código Resumido informado pelo usuário Sigla: Sigla referente a descrição Descrição: Nome do Plano Gerencial Código Gerencial: Código gerado na sequência dos já existentes no Sistema Contab: Código Contábil, usado para Vinculação com a Contabilidade Total/ Analitica: Tipo de Conta Débito/ Crédito: Tipo de Conta Debito ou Crédito 3
4 Veiculos/ Obras/ Serv: Veículos: Contas a Pagar colhe Placa de Veículo: S= Sim N= Não Obras: Contas a Pagar colhe Obra S= Sim N= Não Serviços: Contas a Pagar colhe Serviço S= Sim N= Não Essa Parametrização não é usada atualmente Status/ ExpBco/ SoSel: Status: Esse campo Status não é usado mais pelo Sistema ExpBco: Exporta dados Bancários para Contabilidade Enviar Lançamentos com este tipo S= Sim N= Não SoSel: Lançamentos com essa Classificação so serão emitidos se forem selecionados S= Sim N= Não Boleta: Gera Boleta para esse Plano S= Sim N= Não Bonus: Esse Plano pontua para Rotina de Bonus S= Sim N= Não Identificação: Identificação da Conta: A= Antecipado H= Cheque V= Convênio F= Clientes B= Bonificação N = Dinheiro T= Tickets P= Pré Pago Q= Quebra R= Conta Vale O= Outros C= Cartões X= Vendas Parceladas Acesso (8-9) Fluxo: Acesso (8-9): Nivel de usuário que vai acessar esse Plano de Contas Fluxo: Lançamentos nessa Conta entram no Fluxo de Caixa S= Sim N= Não Troca: Tipos de Lançamentos nessa Conta são para Troca S= Sim N= Não Bloq-Baixas/ CB-ObLa: Bloq: Bloquear Tipo para movimentações S= Sim N= Não Baixas: Só baixar Lançamentos com Boleta Identificada S= Sim N= Não CB-ObLa:Lançamentos Bancários nesse Tipo de Plano de contas Lanc.Pagar/ Receber X: Colhe S: Obrigatório: Colhe Dados C.Partid/ Troco/ Com: C. Partida: Tipo Colhe Contra Partida nos lançamentos Bancários S= Sim N= Não Troco: Tipo de Conta aceita Troco S= Sim N= Não Com: Gera comissão para Débito Fornecedores Desd/ At.VAut/ Em. Rec: Desd: Inclusão Lançamento financeiro pela Manutenção desdobrar em vários S= Sim N= Não At. VAut: Opção Venda Frente de Loja atualiza Financeiro? S= Sim N= Não Em. Rec: Gerar Recibo com esse tipo de Lançamento %Mensal: Percentual Previsto sobre a venda mensal DVend/ DPr: Dias a mais no Vencimento para Fluxo de Caixa Informe os dias se Houver ou deixe em branco se não houver dias para serem informados 4
5 Vista/Pr: Plano a Vista = V Plano a prazo= P Evento Folha. Pag: Evento Utilizado para Exportação para folha de Pagamento S= Sim N= Não CDes/ Rel: CDes: Desconto Contratual: N= Não Colhe O = Obrigatório C= Colhe Rel: Lançamento com esse Tipo de Plano de Conta entram nos Relatórios de Balanço geral modelos 4 e 6 Confirme com S Tela de Exemplo: 5
6 1.2- Vinculação Formas de Pagamento: O próximo passo é verificar se as Vinculações das Contas estão corretas nas Formas de Pagamento para o Frente de Loja Para acessar as Formas de Pagamento siga o seguinte caminho: Exportação / Importação Frente Avanço Exportar Formas de Pagamento Tipo/ Forma de Pagamen. Campos referentes a tela acima: Loja: Selecione a Loja ECF: selecione o ECF ou não preencha nada para todas Forma: Forma de Pagamento Tipo Gerencial: Tipo Conta Gerencial Usuário: Usuario que fez a última alteração 6
7 1.3- Cadastro das Operadoras de Cartão como Cliente Antes de realizarmos as vinculações e definirmos os parâmetros necessários é preciso cadastrar as administradoras de cartões como cliente. Para acessar o Cadastro de Cliente siga o seguinte caminho Cadastros básicos Clientes Inclusão Clientes Nesse cadastro é necessário informar os dados da administradora como CNPJ, endereço, telefone, etc. Dados como tipo gerencial, dias de prazo e limite de crédito não devem ser preenchidos. 7
8 1.4 - Definição dos Parâmetros da Administradora Depois de Cadastrarmos as Administradoras como Clientes iremos definir os parâmetros da regra de negócio. 1.4.1 - Administradoras de Cartões de Crédito e Débito No quadro abaixo veremos como definir os parâmetros da regra de negócio das administradoras de cartões de crédito e débito Nessa Parametrização vamos usar o Cadastro feito anteriormente da Administradora como Cliente. Pontos principais dessa Configuração: Contato Conta Reembolso Parâmetro Cartão/ Ticket Para acessar os parâmetros siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Administradoras de Cartão/ Ticket Alteração 8
9 Ao Inserir o Código do Cliente Cadastrado Anteriormente todos os Campos já serão preenchidos automaticamente menos o Campo Contato e Conta como mostra a tela abaixo Depois de inserir as Informações no campo Contato e Conta o Sistema automaticamente passará para o Campo Cartão ou Ticket Ao se preencher este campo com C Cartão ou T Ticket uma nova tela é aberta para a definição das taxas, parcelas e datas de vencimento Veremos essas telas nas explicações abaixo 9
10 1.5 - Parametrização Cartão de Débito Parcelas: Ao se informar 00 no campo parcelas o sistema entende que esta parametrização é referente aos cartões de débito sendo necessário o preenchimento dos campos abaixo: Taxa%: Taxa de repasse para a administradora de cartão sobre as vendas débito Dias 1ª ou (D1): Dias para o primeiro vencimento, geralmente informado um dia que é o tempo de compensação. Dias 2ª ou D2: Dias para o segundo vencimento sempre tratado como zero, pois cartões de débito possuem apenas uma parcela. SabDom/Feriado: Estes parâmetros definem que o vencimento das parcelas irão postergar para o próximo dia útil caso ocorra de caírem em sábados, domingos ou feriados. Dias Compensac: Número de dias que as vendas levam para compensar após a data de vencimento devido a processamento bancário. Regra Recebimento: Regra a ser utilizada na definição das datas de vencimento, para cartões de débito o padrão é a regra 01 10
11 1.5.1 - Parametrização Cartão de Crédito Parcelas: Para a parametrização de Cartões de Crédito o campo parcela deve ser preenchido com o número da parcela. Ex: Para uma parcela única deve se informar parcela 01. Para Cartões que permitem várias parcelas deve-se cadastrar cada parcela informando seu número correspondente. Ex: O Cartão permite parcelamento em até três vezes, é necessário cadastrar a parcela 1 informando todos os seus dados, a parcela 2 e 3 seguindo a mesma regra. Taxa%: Taxa de repasse para a administradora de Cartão sobre as Vendas Crédito Dias 1ª ou (D1): Dias para o primeiro vencimento, geralmente informado um dia que é o tempo de compensação. Dias 2ª ou D2: Dias para o segundo vencimento da Parcela. SabDom/Feriado: Estes parâmetros definem que o vencimento das parcelas irão postergar para o próximo dia útil caso ocorra de caírem em sábados, domingos ou feriados. Dias Compensac: Número de dias que as vendas levam para compensar após a data de vencimento devido a processamento bancário. Regra Recebim: Esse campo deve ser preenchido de acordo com a Regra de Negócio da Administradora. 11
12 1.5.2 - Parametrização Administradoras de Ticket O mesmo processo realizado com o cadastro de administradoras de Cartões de Crédito e Débito deve ser realizado com as administradoras de Ticket, informando os dados no campo Contado e Conta para Reembolso. O Campo Cartão/Ticket deve ser preenchido com a letra T Ticket para que a tela de parametrização seja exibida. 12
13 Na parametrização da regra de negócio das administradoras de ticket para data de vencimento o sistema permite informar diferentes taxas, datas de vencimento e períodos de acúmulo por filial. Campos referentes a Tela acima: Taxa %: Percentual de taxa de repasse para a administradora. Dia semana: Dia para abertura do período de acúmulo, caso informado como 0 o sistema trata a regra como dia fixo de vencimento considerando o dia informado no campo D. Prazo. Caso o período da administradora não possua dia fixo o ciclo de vencimento fixo deve se informar 9 no campo Dia semana para que o sistema abra uma opção onde se possa informar os ciclos e prazos da administradora. D. Acum: Dias de acumulo dos lançamentos definido pelo período da administradora. D. Prazo: Dias de prazo para os lançamentos que estão dentro do período de acúmulo ou vencimento fixo. 13
14 2 - Relatório de Cadastro de Administradoras Na rotina abaixo veremos como emitir um relatório com as administradoras cadastradas. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Cadastros básicos Administradoras Cartão/Ticket Relatório 14
15 3- Parametrização e Vinculação Plano de Contas Gerencial Após o cadastro das administradoras é necessário realizar a Vinculação com os tipos no Plano de Contas Gerencial, para que as vendas efetuadas nas formas de pagamento Cartão e Ticket possam gerar o Financeiro. Para acessar a parametrização siga o seguinte caminho: Cadastros básicos Plano de contas Gerencial Manutenção Vamos mostrar agora os campos que devem ser alterados: Identificação: Deve ser Configurado de acordo com a Funçao do Cartão (Cartão de Débito/ Crédito ou Ticket), onde: C = Cartão e T = Ticket. Acesso (8/9) Fluxo: A terceira posição desse campo (Posição marcada na Figura) deve ser preenchido com C = Cartão de Crédito ou D = Cartão Débito. Código Cliente: Deve ser preenchido com o Código da Administradora para que a vinculação seja feita. Realizados estes processos o Cadastro das Administradoras de Cartões e Tickets a Configuração está Concluída, restando apenas o controle da Movimentação Gerada. 15
16 4- Cadastro Agência Nesse Cadastro também devemos cadastrar uma Agencia com o nome da Empresa: Para cadastrar a agencia siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Tabelas Bancos Agência Manutenção 16
17 5- Cadastro Conta Caixa O Cadastro dessa Conta vai ser usada padrão no Cadastro da Empresa, para facilitar a identificação da mesma. Ex: Conta Caixa Nome da Loja Nesse cadastro devemos usar os dados dos cadastros anteriores (Agencia e Banco) Campos Referentes à tela Anterior: Código Conta: Informe os dados da Conta, pode ser qualquer número, pois o sistema não gera este automaticamente, lembre-se de anotá-lo. Banco: Informe o Número do Banco cadastrado no tópico 1.2 Agencia: Informe o Código da Agência cadastrado no Tópico 1.3 Conta/Ag.Rec: Digite os da conta e a agencia recebimento Conta Bloqueada: conta bloqueada S ou N Endereço Agenc:Endereço da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja Zerar SALDO: Campo da à opção de Zerar o Saldo da Conta Bancária Bairro: Bairro da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. 17
18 Telefone: Telefone da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. Cidade: Cidade da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. CEP: CEP da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. Contato: Contato da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma conta bancaria real, e sim uma conta interna para movimentações da loja. Tip.COB/Con: Esse campo é o Tipo de Cobrança para emissão de boleto Fluxo/Bolet/SS: Esse campo é composto por quatro perguntas Espaço 1 Fluxo: Entra no Fluxo de caixa preencha com S = Sim e N = Não Espaço 2: Entra no Boletim de Disponibilidade preencha com S = Sim e N = Não Espaço 3: Conta entra no Acumulado do Saldo preencha com S = Sim e N = Não Nível (8/9): Insira o Nível de usuários que poderão movimentar essa conta Ex: Nível 8 Cód.Contábil: Insira o Código Contábil para essa conta Saldo: Campo atualizado de acordo com a disponibilidade da Conta, sendo alterada dia a dia. Último Lancam: Número do último lançamento utilizado no Bancário Identif: Identifica a finalidade da utilização da Conta que pode ser uma Conta de Banco, Caixa de Loja, Cartões, etc. Prefix Usuário: Integração exclusiva para o Banco do Brasil Cod.Cedent: Informe o Código do Cedente Código Usuário: Informe Código do Usuário Cart/%Jur.Bol/Var: Esse campo é composto por três perguntas (Campos Específicos para Boleto) Espaço 1: informe o Código da Carteira Espaço 2: informe o Percentual de Juros por dia Espaço 3: Informe o Código de Variação Código Loja: Código da Loja a qual esta Conta irá pertencer Imprime Sintético: Imprime dados dessa conta no Relatório Sintético Grupo Financ: Filtro para Clientes que trabalham com Grupo Financeiro CTA Princ/Vincul: Conta principal ou Vinculada Agora que cadastramos a Conta Caixa, precisaremos cadastrar mais uma conta, a Conta Tesouraria. 18
19 A Conta Caixa que acabamos de Cadastrar será uma conta de Movimentação diária para fechamento dos caixas e aconselhamos que ela seja zerada todos os dias. Para auxiliar o processo de Gestão Financeira criaremos a Conta Tesouraria O Cadastro da Conta Tesouraria deve ser vinculada também ao mesmo Banco e a Agência cadastrados acima. Ela será uma conta secundaria que será usada para movimentação da Conta Fechamento de Caixa Ex: Minha conta fechamento recebe as movimentações de caixa diariamente, porém quero que essa conta seja zerada diariamente, nesse caso a conta tesouraria entra pra receber as movimentações da minha conta fechamento de caixa, desta forma posso zerar a minha conta fechamento de caixa e libera-la para receber mais movimentações posteriormente 19
20 6 - Emissão de Boletos O Sistema Integral disponibiliza para seus usuários e emissão de Boletos Bancários. Esses Boletos podem ser emitidos tanto em Impressoras a Laser quanto em Matriciais. Essa Configuração é Feita no cadastro dos Bancos. Para acessar esse Cadastros siga o seguinte caminho: Cadastros básicos Tabelas Bancos Bancos Manuntenção Essa Configuração deve ser feita no campo Tipo de Impressora Onde 1 = Epson 2 = Rima 3 = Laser A mensagem que sairá impressa no Boleto deve ser descrita no campo Mensagens para Boleta 20
21 6.1- Definição dos dados a serem impressos no Boleto de acordo com a Instituição Financeira (banco) A definição desses dados é feita no cadastro de contas bancárias no sistema. Administração financeira Controle bancário Cadastro de contas Manutenção Contas Para emissão Correta, os campos abaixo devem ser preenchidos de acordo com os dados informandos pelo banco: Banco: Código do banco Agência: Código da agência. Cod. Cedent: Código do Cedente Cart/ %Jur.Bl/ Var: Primeira posição que é referente ao Código de Carteira. Jur.Bl: Percentual de Juros ao dia. Var: Código da Variação 21
22 6.2 Tipo de Boleto e Comunicação com o Banco Existem dois tipos de boletos, o Simples e o Registrado. Boleto Simples: Não possui comunicação com o banco, desta forma não é necessário envio de arquivos para ele. Boleto Registrado: É preciso fazer a Transmissão de Arquivos para o Banco. Veremos agora as rotinas de emissão, o tipo de boleto e na seqüência a geração dos arquivos para os bancos. 6.3 - Emissão de Boletos por Seleção Para acessar a Emissão de Boletos por Seleção siga o seguinte caminho: Administração Financeira Contas a Receber Cobrança Boletos Emitir Selecionar Campos referentes a Tela acima: Arquivo/ Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para que seja a impressão seja mandada diretamente para impressora Spool: No caso de ter A na primeira opção indique o nome do Spool a ser gerado 22
23 Tipo Bol: Informe S para o Tipo de Boleta Simples Informe R para boleta Registrada Conta: Informe o Número da Conta Local de Pagamento: Já será preenchido de acordo com o cadastro da Conta Mensagens: Já será preenchido de acordo com a mensagem da Conta Acumular Lancam: Acumular Lançamentos S= Sim N= Não Ult.Boleto: Informe o número do último Boleto emitido C/ Desconto: Boleto terá desconto S = Sim N = Não Confirme com S Após confirmar o Sistema vai para o Campo Lançamento, onde informaremos: Lançamento: Se souber informe o número do Lançamento * campo não é Obrigatório Cliente: Cliente no qual será emitido esse Boleto Nome: Nome do Cliente Valor: Valor do Boleto Total: Total do Boleto Confirme com S 23
24 6.4 - Emissão de Boletos por Faixa O Sistema Integral permite aos seus usuários emitirem seus boletos por faixa, seja ela faixa de documentos emitidos, seja por data de vencimento, ou por data de emissão Administração financeira Contas à receber Cobrança Boletos Emitir Por faixa Campos referentes a Tela acima: Boleto/ Relat: Opção de emissão B= Boleto R= Relatório C/ desconto: Boleto possui Desconto Dt. Faturamento: Data do faturamento (Campo não obrigatório) Documento: Número do Documento Data Vencimento: Data do Vencimento Data Emissão: Data da Emissão Cliente: Cliente Conta: Conta para emissão do Boleto Tipo: Tipo de Plano (Coloque 9999 para pegar todos) Acumular: Acumular lançamentos Tipo Cobrança: Tipo de Cobrança Simples= S ou R = Boleta Registrada Mensagem: Arq/ Impressão: Nome Spool: Ultimo Boleto: Número do último Boleto emitido Confirme com S 24
25 6.5 Impressão Laser Arquivos do tipo impresso a laser necessitam de um programa específico para visualização e impressão ou que a impressora possua suporte a driver PCL. Exemplo de arquivo de boletos a laser: 6.6 - Arquivos de Comunicação com o Banco Os arquivos de comunicação com o banco são gerados nos layout definidos pela FEBRABAN, o CNAB 240 ou 400 posições. Bancos que o sistema Avanço já oferece essa comunicação: Banco do Brasil Banco Bradesco Caixa Econômica Federal Banco HSBC Banco Real Os boletos registrados devem ser enviados ao banco via arquivos digitais para que a instituição reconheça dados como data de vencimento, valor, desconto, etc. 25
26 6.7 - Geração dos Arquivos de Remessa Bancária Para gerar os arquivos de envio para o Banco siga o seguinte caminho: Administração financeira Contas à receber Cobrança Boletos Envio para banco Enviar Campos referentes a Tela acima: Lançamentos: Gerar Lançamentos e não boletas Apenas Comando: Gerar apenas Boletas com Comando So Relatorio: Boleto de: Dados do Boleto Movimentação: Data Emissão: Data da Emissão Cliente: Nome do Cliente Conta: Número da Conta Tipo: Tipo Gerencial Arq/Impress: Gerar Arquivo ou Imprimir direto na Impressora Nome Spool: Nome do arquivo a ser gerado Preencha os dados referente aos arquivos e confirme com S. 26
27 Depois da Confirmação, o Sistema gera um relatório com a relação de Boletos gerados no arquivo digital para o banco. Esses dados são gerados em /u/rede/trb ou (L:\trb) e seu nome varia de instituição para instituição. No caso abaixo veremos o exemplo do banco 104 (CEF). 27
28 7- Zerar a Conta Caixa Essa rotina permite aos usuários zerar a Conta Caixa Para acessa-la siga o seguinte caminho: Administração Financeira Controle Bancário Movimentação Inclusão Informe a conta e o mês/ano de referência e faça os lançamentos de transferência de valores. Exemplo: Vr.em Dinheiro Debita: Conta Caixa Credita: Conta Tesouraria Vr.em Cheque Vista Debita: Conta Caixa Credita: Conta Tesouraria Lembre-se que a conta caixa tem que fechar com saldo = 0,00 todos os dias. E, também, que no tipos gerenciais = Dinheiro e Cheque a Vista, o filtro C.Partid = S para fazer as transferências acima. 28
29 8 - Relatório da Conta Caixa Aqui emitiremos o Relatório de Movimentação de Conta Caixa Para acessar esse relatório siga o seguinte caminho: Administração Financeira Controle Bancário Relatórios Diário de Caixa Campos referentes à Tela acima: Classificar por Valor: Relatório Classificado por Valor (Valor de Lançamento) Data do Cabeçalho: Data do Dia Conta: Informe o número da Conta ou 999 para todas Mês/ Ano: Mês e ano da movimentação C/N/A : Informe C= Conciliada N= Não Conciliada A= Ambas Total Tipo: Emissão do Relatório com Totalizadores por Tipo So Total: Emite só Total do Tipos Tipo de: Filtro do Tipos Gerenciais IdentDebito: Informe O=Outros C= Cartões D= Despesas H= Cheques A= Antecipação I= Investimento F= Fornecedor B= Bonificação 29
30 IdentCredito: Informe O=Outros C= Cartões A= Antecipação H= Cheques V= Convenio F= Cliente B= Bonificação N= Dinheiro T= Ticket Dia: Informe o período dos movimentos Lançamento: Informe o número dos Lançamentos Valor: Filtro por Valor Pag. Inicial: Deseja que o Sistema imprima o número da pagina Usuário: Informe o Usuário ou coloque 9999 para Todos,quebrar por usuário: Informe S= Sim ou Não Loja: Informe a Loja Tel/Arq/Imp: Informe o tipo de documento a ser gerado Nome Spool: Informe o nome do arquivo a ser gerado Confirme com S 30
31 9- Emissão Ordem de Pagamento A Rotina de Ordem de Pagamento serve para Controle e Documentação dos Lançamentos de Contas a Pagar. 9.1 Parâmetros Para iniciarmos a utilização da Emissão da Ordem de Pagamento precisamos parametrizar o Sistema. Para acessar a parametrização siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 ( Parâmetros) Administração Financeira Op s Ordem de Pagamento Campos referentes a Tela acima: Acumula por Firnec/ Comprador: Ordem de Pagamento emitida acumulada por F= Fornecedor C= Comprador S= Seleciona Baixa Pagar acumula por TIPO: Baixa Contas a Pagar por Ordem de Pagamento Acumula valor Bancário por Tipo= S Total = N Gera OP Forn em Débito: Gera Ordem de Pagamento para Fornecedor com Débito Vencido Gera OP Forn em Atraso: Gera Ordem de Pagamento para Fornecedor em atraso com o Contas a receber S= Sim N= Não Altera Lançamento OP Emitida: Usuario pode Alterar Lançamento Ordem de Pagamento já emitida S= Sim N= Não Confirme com S 31
32 9.2- Emissão Ordens de Pagamento A emissão de Ordens de Pagamento são geradas a partir de lançamentos do Contas a Pagar e podem ser feitas por Seleção ou por Faixa (Browser). 9.2.1 Emissão de Ordens de Pagamento Individual Administração financeira Controle bancário Ops emissão Selecionar Individual 32
33 9.2.2 Emissão de Ordens de Pagamento por Faixa (Browser) Administração financeira Controle bancário Ops emissão Selecionar Browser Informe os dados referente aos boletos a serem impressos Ele vai trazer todos os Boletos s serem impressos como mostra a tela abaixo F3 = Marca Todos F4 = Desmarca Todos F5= Seleciona Individual ou Desmarca Individual um item já selecionado Marque os que deseja emitir, ele fica com um * na frente quando está selecionado Automaticamente o Sistema soma os valores marcados no canto Superior direito 33
34 Depois de selecionar todos os documentos, aperte ESC O sistema vai perguntar se Confirma Confirme com S 34
35 Confirme com S Ao Confirmar surgirá uma tela para Impressão, digite o nome do Spool e Confirme, o Sistema vai gerar um relatório dos Op s que foram selecionados. 35
36 9.3- Modelo da Ordem de Pagamento Após a emissão das ordens de pagamentos existe a possibilidade de se emitir um recibo para autorização de pagamento ou documentação da quitação: Para emitir essa Op siga o seguinte caminho: Administração Financeira Controle Bancário OPS Emissão Selecionar Por Faixa ou Individual 36
37 9.4- Consulta de Ordem de Pagamento Administração Financeira Controle Bancário Ops Emissão Consulta Informe o número da Ordem de Pagamento que deseja consultar 37
38 Depois de Informada a Ordem de Pagamento o usuário pode consultar a Ordem selecionando com o Cursor e apertando ENTER como mostra a Tela abaixo Podemos também emitir novamente apertando o F5 38
39 9.5 - Relatório Ordens de Pagamento Emitidas Administração Financeira Controle Bancário Ops emissão Relatório 39
40 10 Inclusão e Manutenção de Cheques sem Fundo A Inclusão de Cheques sem Fundo no Sistema pode ser feita á partir de um lançamento já existente ou individualmente por uma Rotina de inclusão. 10.1- Inclusão á partir de um Lançamento existente/ Inclusão de um novo Documento Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Administração Financeira Contas a receber Cheques s/ fundo Manutenção Inclusão Dados Referentes a Tela acima: Código: Informe o código do Cliente CNPJ/ CPF: Informe o CNPJ ou CPF do Cliente Nome: Nome do Cliente Cheque: Insira o número do Cheque Se o cheque estiver cadastrado no Sistema ele automaticamente preencherá os campos abaixo, caso não esteja a mensagem Não Cad. Contas a Rec aparecerá como mostra a tela acima. Nesse caso Basta preencher os campos abaixo. Loja: Informe a Loja que recebeu o Cheque Dt. Digit: Data da Digitação Valor: Informe o Valor do Cheque Cidade: Informe a Cidade Banco: Informe o Banco Emissor do Cheque 40
41 Agencia: Informe a agência do Cheque Alinea: Motivo de Devolução do Cheque Loc.Doc: Local do Documento Dt Pag: Data de Pagamento Vl: Valor Dif: Diferença Esc. Cob: Escritório de Cobrança Dt Env: Data de Envio Confirme com S 10.2- Alteração de Lançamentos Existentes Nesta Rotina poderemos realizar manutenções em Lançamentos existentes, aqui, é possível alterar somente os Lançamentos que estão em aberto. Lançamentos pagos não podem ser alterados. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Administração Financeira Contas a Receber Cheques s/ fundo Manutenção Alteração Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Desta forma o Sistema automaticamente mostrará os dados como podemos ver na Tela acima. Altere os campos necessários e confirme com S. 41
42 10.3- Alteração Alinea Todo cheque devolvido possuí um código de identificação do motivo de devolução chamado alínea. Esta rotina é utilizada para alteração da alínea evitando ter que passar por todos os campos como na rotina de alteração. Administração Financeira Contas a Receber Cheques s/ fundo Manutenção Altera Alínea Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Desta forma o Sistema automaticamente mostrará os dados como podemos ver na Tela acima. Altere o campo necessário e confirme com S 42
43 10.4- Baixa de Lançamentos Pagos A Rotina de Recebimento destes Lançamentos permite que seja realizado o pagamento Total ou Parcial do valor, de acordo com o estipulado nos Parâmetros da Rotina. Na baixa parcial a Rotina gera um novo Lançamento do valor restante baixando o Lançamento inicial. Administração Financeira Contas a Receber Cheques s/ fundo Manutenção Pagamento Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Informe a Data de Pagamento e o Valor, no caso se o Pagamento não for Total, informe o valor pago pelo Cliente. Confirme com S Dica: Caso na Baixa do Cheque o Sistema não permitir que seja informado o Valor a ser baixado altere o Paramêtro no seguinte caminho: Menu Pincipal F5 Administração Financeira Cheque sem Fundo No Campo Colhe Vl. Pagam informe S se na Baixa do Cheque o Usuário puder Informar o valor Pago. 43
44 10.5- Estorno de Pagamentos Nessa Rotina poderemos Estornar pagamentos de Cheques lançados no Sistema. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Administração Financeira Contas a Receber Cheques s/ fundo Manutenção Estorno de Pagamento Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Confirme com S 44
45 10.6- Relatórios de Cheques Sem Fundo Aqui poderemos emitir Relatórios das Movimentações dos Cheques sem Fundo. Nesses Relatórios podemos usar os seguintes filtros: Loja Data Cliente Local Cobrança Total de Contas 45