Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D 1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.01.01.02.0001 Caixa Economica Federal 15.963,03 D 318.563,35 334.488,30 38,08 D 1.01.01.02.0002 Banco do Brasil 0,00 70.779,92 70.779,92 0,00 1.01.01.02.0004 Banco Sicoob 8,00 D 0,00 0,00 8,00 D TOTAL => 15.971,03 D 389.343,27 405.268,22 46,08 D 1.01.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.01.01.03.0001 Banco Conta Aplicação Bb 37.757,79 D 35.656,27 25.980,18 47.433,88 D 1.01.01.03.0002 Banco Conta Aplicação Cef 81.152,42 D 338.116,40 84.083,53 335.185,29 D 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.02.02 INVESTIMENTOS TOTAL => 118.910,21 D 373.772,67 110.063,71 382.619,17 D 1.02.02.01 INVESTIMENTOS DIVERSOS 1.02.02.01.0003 Cotas de Capital-sicoob 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 1.02.03 IMOBILIZADO TOTAL => 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 1.02.03.01 I M Ó V E I S 1.02.03.01.0001 Casa / Chacara (vlr. Original) 60.193,10 D 0,00 0,00 60.193,10 D 1.02.03.01.0002 ( - ) Depreciação Acumulada 25.212,26 C 0,00 0,00 25.212,26 C 1.02.03.01.0003 Terreno 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D 1.02.03.01.0004 Benfeitoria Imóvel Terceiros 138.378,12 D 0,00 0,00 138.378,12 D TOTAL => 243.358,96 D 0,00 0,00 243.358,96 D 1.02.03.02 INSTALAÇÕES 1.02.03.02.0001 Quiosques 525,00 D 0,00 0,00 525,00 D 1.02.03.02.0002 Parque Aguático / Piscinas 329.429,74 D 0,00 0,00 329.429,74 D 1.02.03.02.0005 Poços Artesianos 16.114,00 D 0,00 0,00 16.114,00 D 1.02.03.02.0006 Instalações 429.148,37 D 0,00 0,00 429.148,37 D 1.02.03.02.0007 Transformadores e Outros 15.991,00 D 0,00 0,00 15.991,00 D TOTAL => 791.208,11 D 0,00 0,00 791.208,11 D 1.02.03.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.03.0001 Móveis e Utensilios 65.849,20 D 690,00 0,00 66.539,20 D 1.02.03.03.0002 Toldos e Outros 2.400,00 D 0,00 0,00 2.400,00 D 1.02.03.03.0003 Móveis e Utensílios - Clube 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 1.02.03.03.0999 ( - ) Depreciação Acumulada 12.608,00 C 0,00 0,00 12.608,00 C TOTAL => 66.641,20 D 690,00 0,00 67.331,20 D 1.02.03.04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.0001 Equipamentos de Informática 21.992,04 D 0,00 0,00 21.992,04 D 1.02.03.04.0003 Ar Condicionados 13.574,00 D 0,00 0,00 13.574,00 D 1.02.03.04.0005 Equipamentos Eletrônicos/Informática 14.060,49 D 0,00 0,00 14.060,49 D 1.02.03.04.0006 ( - ) Deprec. Acumulada Equip. Eletrôn 5.300,00 C 0,00 0,00 5.300,00 C
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0002 1.02.03.04.0007 Máquinas e Aparelhos 44.828,23 D 0,00 0,00 44.828,23 D 1.02.03.04.0008 ( - ) Deprec. Acum. Máquinas e Aparelh 11.746,63 C 0,00 0,00 11.746,63 C 1.02.03.04.0009 Refrigeradores e Outros 5.997,00 D 0,00 0,00 5.997,00 D TOTAL => 83.405,13 D 0,00 0,00 83.405,13 D 1.02.03.05 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 1.02.03.05.0001 Livros (vlr. Original) 19,00 D 0,00 0,00 19,00 D 1.02.03.05.0002 ( - ) Depreciação Acum. Livros 8,56 C 0,00 0,00 8,56 C TOTAL => 10,44 D 0,00 0,00 10,44 D 1.02.03.06 VEÍCULOS 1.02.03.06.0001 Veículos 49.231,40 D 0,00 0,00 49.231,40 D 1.02.03.06.0002 Acessórios para Veículo 2.400,00 D 0,00 0,00 2.400,00 D 1.02.03.06.0003 ( - ) Deprec. Acum. Veículo 9.231,40 C 0,00 0,00 9.231,40 C 2 P A S S I V O 2.01 CIRCULANTE 2.01.01 FORNECEDORES GERAIS TOTAL => 42.400,00 D 0,00 0,00 42.400,00 D 2.01.01.01 FORNECEDORES 2.01.01.01.0060 Lince Comércio Informática 2.581,19 C 0,00 0,00 2.581,19 C TOTAL => 2.581,19 C 0,00 0,00 2.581,19 C 2.01.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.01.01.02.0002 Financiamento a Pagar 6.025,05 C 0,00 0,00 6.025,05 C TOTAL => 6.025,05 C 0,00 0,00 6.025,05 C 2.01.01.04 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 2.01.01.04.0001 Ordenados e Salários a Pagar 2.218,80 C 3.267,84 1.774,00 724,96 C TOTAL => 2.218,80 C 3.267,84 1.774,00 724,96 C 2.01.01.05 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.01.01.05.0001 Inss a Recolher 1.946,30 C 1.019,59 1.527,82 2.454,53 C 2.01.01.05.0002 Fgts a Recolher 799,41 C 655,03 189,78 334,16 C 2.01.01.05.0003 Contribuição Sindical a Recolher 92,94 C 0,00 0,00 92,94 C TOTAL => 2.838,65 C 1.674,62 1.717,60 2.881,63 C 2.01.01.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.01.01.06.0001 P.i.s. a Recolher 35,17 C 35,17 31,14 31,14 C TOTAL => 35,17 C 35,17 31,14 31,14 C 2.01.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.01.01.07.0002 Cheques em Transitos a Pagar 1.901,69 C 1.901,69 1.807,12 1.807,12 C 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01 PATRIMÔNIO SOCIAL TOTAL => 1.901,69 C 1.901,69 1.807,12 1.807,12 C 2.03.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.0001 Patrimônio Integralizado 35.512,12 C 0,00 0,00 35.512,12 C TOTAL => 35.512,12 C 0,00 0,00 35.512,12 C
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0003 2.03.04 RESULTADOS SOCIAIS 2.03.04.01 SUPERAVIT/ OU DEFICIT ACUMULADOS 2.03.04.01.0001 Superavit E/Ou Deficit Exerc. Anterior 1.201.042,66 C 0,00 0,00 1.201.042,66 C 2.03.04.01.0002 Superavit do Exercício 99.951,51 C 0,00 0,00 99.951,51 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS NO PERÍODO 3.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS TOTAL => 1.300.994,17 C 0,00 0,00 1.300.994,17 C 3.01.01.01 RENDAS SOCIAIS OPERACIONAIS 3.01.01.01.0001 Mensalidades Impro 7.133,33 C 0,00 2.391,01 9.524,34 C 3.01.01.01.0002 Mensalidades Coder 7.190,20 C 0,00 5.515,28 12.705,48 C 3.01.01.01.0003 Mensalidades Serv Saúde 492,07 C 0,00 260,04 752,11 C 3.01.01.01.0004 Mensalidades Sanear 3.489,48 C 0,00 0,00 3.489,48 C 3.01.01.01.0005 Mensalidades Prefeitura 141.900,51 C 0,00 36.271,41 178.171,92 C 3.01.01.01.0006 Contribuições Sindicais 11.543,82 C 0,00 236.541,68 248.085,50 C 3.01.01.01.0011 Mensalidade Camara 1.201,01 C 0,00 0,00 1.201,01 C 3.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => 172.950,42 C 0,00 280.979,42 453.929,84 C 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.02.01.0001 Rendimentos Aplicações Financeira 2.249,13 C 0,00 4.003,82 6.252,95 C 3.01.03 OUTRAS RECEITAS TOTAL => 2.249,13 C 0,00 4.003,82 6.252,95 C 3.01.03.01 OUTRAS RECEITAS 3.01.03.01.0001 Alugueis Clube-instalações 4.716,35 C 0,00 362,00 5.078,35 C 3.01.03.01.0004 Outras Rendas 794,00 C 0,00 427,55 1.221,55 C 3.01.03.01.0008 Receita Bar Clube 17.010,32 C 0,00 2.496,00 19.506,32 C 3.01.03.01.0009 Alugueis Campo Futebol 490,00 C 0,00 702,00 1.192,00 C 3.01.03.01.0010 Uso da Piscina e Outros 60,00 C 0,00 0,00 60,00 C 4 DESPESAS 4.01 DESPESAS NO PERÍODO 4.01.01 DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL => 23.070,67 C 0,00 3.987,55 27.058,22 C 4.01.01.01 DESPESA COM PESSOAL 4.01.01.01.0001 Ordenados e Salários 11.293,84 D 1.824,00 0,00 13.117,84 D 4.01.01.01.0004 Férias 1.050,67 D 0,00 0,00 1.050,67 D 4.01.01.01.0009 F.g.t.s. 975,52 D 141,92 0,00 1.117,44 D 4.01.01.01.0010 I.n.s.s. 2.950,95 D 1.131,10 0,00 4.082,05 D 4.01.01.01.0012 Assistência Médica 0,00 50,00 0,00 50,00 D 4.01.01.01.0013 Rescisões Contratos 0,00 6.783,94 0,00 6.783,94 D 4.01.01.01.0015 Estagiarios e Outros 832,83 D 832,83 0,00 1.665,66 D TOTAL => 17.103,81 D 10.763,79 0,00 27.867,60 D 4.01.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.01.01.02.0001 Materiais de Limpeza 835,42 D 0,00 0,00 835,42 D 4.01.01.02.0003 Telefone 3.400,72 D 933,01 0,00 4.333,73 D 4.01.01.02.0004 Energia Elétrica 5.091,07 D 0,00 0,00 5.091,07 D 4.01.01.02.0006 Água e Esgoto 437,24 D 1.389,67 0,00 1.826,91 D
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0004 4.01.01.02.0007 Serviços Contábeis 3.080,00 D 788,00 0,00 3.868,00 D 4.01.01.02.0009 Serviços Assessoria Operacional 1.170,00 D 1.800,00 0,00 2.970,00 D 4.01.01.02.0010 Serviços Assessoria Jurídica 19.896,55 D 0,00 0,00 19.896,55 D 4.01.01.02.0011 Serviços Assessoria de Comunicação 9.000,00 D 1.000,00 0,00 10.000,00 D 4.01.01.02.0012 Material Escritório 913,23 D 564,49 0,00 1.477,72 D 4.01.01.02.0013 Manutenção e Recargas Impressora 970,00 D 240,00 0,00 1.210,00 D 4.01.01.02.0015 Internet, Sites e Outros 715,65 D 200,00 0,00 915,65 D 4.01.01.02.0016 Depesas com Cartórios 15,00 D 0,00 0,00 15,00 D 4.01.01.02.0017 Impressos Gráficos 5.790,00 D 810,00 0,00 6.600,00 D 4.01.01.02.0018 Copa/Cozinha e Refeitório 1.693,27 D 1.223,17 0,00 2.916,44 D 4.01.01.02.0019 Refeições e Lanches 593,87 D 32,00 0,00 625,87 D 4.01.01.02.0021 Manutenção/Reparo Veículo 46,00 D 314,00 0,00 360,00 D 4.01.01.02.0022 Despesa com Combustível 1.483,10 D 285,00 0,00 1.768,10 D 4.01.01.02.0023 Despesa com Transporte 57,00 D 0,00 0,00 57,00 D 4.01.01.02.0024 Manutenção e Reparos Equipamentos 318,00 D 0,00 0,00 318,00 D 4.01.01.02.0025 Equipamento Eletrônico e Informática 625,30 D 168,68 0,00 793,98 D 4.01.01.02.0027 Despesa C/ Locação Equipamentos 400,00 D 0,00 0,00 400,00 D 4.01.01.02.0028 Viagens e Representações 814,53 D 1.834,69 0,00 2.649,22 D 4.01.01.02.0032 Assinaturas Jornais / Revistas e Outro 226,57 D 0,00 0,00 226,57 D 4.01.01.02.0033 Despesas Elétricas 802,40 D 0,00 0,00 802,40 D 4.01.01.02.0035 Legais e Judiciais 1.958,60 D 0,00 0,00 1.958,60 D 4.01.01.02.0036 Custas/Taxas Judiciais 561,90 D 31,00 0,00 592,90 D 4.01.01.02.0038 Entregas e Outros 670,43 D 330,00 0,00 1.000,43 D 4.01.01.02.0039 Despesas C/ Plantas/Flores e Outros 360,00 D 380,00 0,00 740,00 D 4.01.01.02.0044 Despesas Propagandas e Outros 4.500,00 D 0,00 0,00 4.500,00 D 4.01.01.02.0045 Despesas Diversas 2.430,93 D 0,00 0,00 2.430,93 D 4.01.01.02.0047 Despesa Segurança/Monitoramento 1.250,53 D 0,00 0,00 1.250,53 D 4.01.01.02.0048 Manutenção/Reparos Informática 1.615,00 D 0,00 0,00 1.615,00 D 4.01.01.02.0050 Despesa Manutenção Ar Condicionado 700,00 D 0,00 0,00 700,00 D 4.01.01.02.0051 Despesa com Serviço Administrativo 7.254,56 D 1.500,00 0,00 8.754,56 D 4.01.01.02.0052 Desp. com Manut. Software e Outros 1.895,43 D 0,00 0,00 1.895,43 D 4.01.01.02.0053 Despesa Substuição Profissionais 1.030,00 D 100,00 0,00 1.130,00 D TOTAL => 82.602,30 D 13.923,71 0,00 96.526,01 D 4.01.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 4.01.01.03.0001 Tarifas Bancárias 501,10 D 214,15 0,00 715,25 D TOTAL => 501,10 D 214,15 0,00 715,25 D 4.01.01.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.01.01.04.0002 P.i.s. 154,89 D 31,14 0,00 186,03 D 4.01.01.04.0007 I.p.v.a. / Licenciamentos 1.302,00 D 0,00 0,00 1.302,00 D 4.01.01.04.0008 Irf Sobre Rendimento Aplicações 0,00 2.489,41 0,00 2.489,41 D TOTAL => 1.456,89 D 2.520,55 0,00 3.977,44 D 4.01.01.05 DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS 4.01.01.05.0002 Palestras/Cursos e Outros 1.175,36 D 0,00 0,00 1.175,36 D 4.01.01.05.0004 Assembléias / Manifestações e Outros 22.603,58 D 2.760,00 0,00 25.363,58 D 4.01.01.05.0005 Confraternização e Outros 976,00 D 0,00 0,00 976,00 D 4.01.01.05.0006 Contribuições e Doações 867,24 D 0,00 0,00 867,24 D 4.01.01.05.0008 Publicações/Veiculações e Outros 11.939,00 D 1.500,00 0,00 13.439,00 D 4.01.01.05.0009 Eventos Terceiros e Outros 1.600,00 D 0,00 0,00 1.600,00 D TOTAL => 39.161,18 D 4.260,00 0,00 43.421,18 D 4.01.01.07 DESPESAS CLUBE RECREATIVO 4.01.01.07.0001 Despesas Manut/Reparos Instalações 6.940,63 D 644,00 0,00 7.584,63 D 4.01.01.07.0002 Despesas Manutenção Quadras e Campos 0,00 200,00 0,00 200,00 D 4.01.01.07.0003 Despesas Plantas, Gramados e Outros 147,11 D 0,00 0,00 147,11 D 4.01.01.07.0004 Despesas Manut/Conservação Piscinas 14.469,00 D 0,00 0,00 14.469,00 D 4.01.01.07.0005 Despesas Materiais/Equipamentos Úteis 0,00 479,30 0,00 479,30 D 4.01.01.07.0006 Despesas Serviços Terceiros Clube 909,43 D 1.065,43 0,00 1.974,86 D 4.01.01.07.0007 Materiais Esportivos e Outros 830,00 D 0,00 0,00 830,00 D
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0005 4.01.01.07.0008 Despesa com Portaria e Outros 5.821,43 D 1.500,00 0,00 7.321,43 D 4.01.01.07.0009 Despesa com Eventos Esportivos 2.470,86 D 0,00 0,00 2.470,86 D 4.01.01.07.0010 Serviços Limpeza e Cons. Instalações 80,00 D 0,00 0,00 80,00 D 4.01.01.07.0012 Despesa com Bar do Clube 13.813,22 D 1.598,02 0,00 15.411,24 D 4.01.01.07.0013 Manutenção/Reparos Equipamentos 999,00 D 75,00 0,00 1.074,00 D 4.01.02 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => 46.480,68 D 5.561,75 0,00 52.042,43 D 4.01.02.01 ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO 4.01.02.01.0001 Juros / Multa de Mora 26,70 D 47,86 0,00 74,56 D TOTAL => 26,70 D 47,86 0,00 74,56 D R E S U M O G E R A L G r u p o Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final 1 - A T I V O 1.363.044,40 D 772.003,94 521.874,42 1.613.173,92 D 2 - P A S S I V O 1.352.106,84 C 6.879,32 5.329,86 1.350.557,38 C 3 - RECEITAS 198.270,22 C 0,00 288.970,79 487.241,01 C 4 - DESPESAS 187.332,66 D 37.291,81 0,00 224.624,47 D SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===> 262.616,54