BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21

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1 Bem-vindo a Versão 21 do WinThor! Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 21 neste Boletim de Evolução. Veja abaixo os Principais Destaques desta versão. Campanha de Desconto com Restrição por Plano de Pagamento CFOP s Filial Retira e Filial Virtual Checkout na Pré-Entrada do Bônus Controlar Alterações de Saldo RCA Controle de Produto Comodatado Dados do Seguro da Carga para emissão do CT-e alternativo Exportação de Vendas Bonificadas - Genexis Importação Pernod Ricard - RCR Systems Integração TIVIT Integração Postifício Santa Amália Integração Bayer HealthCare Integração Serasa Gerencie Integração Kraft - Mondelez Integração Promoter MobileSys Limite de Brinde por Cliente Log notas reimpressas Número de Item no Pedido Percentual de Comissão por Embalagem Percentual Representativo dos Impostos nos Produtos Processo de Venda por Embalagem na Montagem de Produtos Separação de ST na Nota de Devolução Validação da SEFAZ na Simulação do Carregamento Valor Aproximado dos Tributos

2 1. Veja por Módulo WinThor Distribuidor Compras Vendas Expedição Financeiro Fiscal Integração Autosserviço WMS 2. Novas rotinas Módulo 11 Adm. Interna do Estoque Digitação Bônus de Pré-Entrada Módulo 17- WMS Configurar Modelo de Separação Indicador de Desempenho Logístico Módulo 25 Integração Integração Promoter MobileSys Módulo 27 Controle de Comodato Análise de Retorno por Equipamento Módulo 35 Ordem de Serviço Emissão de Orçamento Módulo 37- Rádio Frequência WMS Separar Ordem de Serviço (O.S) Conferir O.S

3 3. Rotinas descontinuadas 14 - Faturamento Código da Rotina Descrição da Rotina Substituída por: 1267 Alterar/Emitir Acerto Comissão 1266 Preparar Acerto Comissão 1268 Fechar Acerto Comissão 1266 Preparar Acerto Comissão Consultar NF-e Emitir documento fiscal eletrônico 4. Novas variáveis 20 - Autoserviço Código da Rotina Descrição da Rotina Relatório Variável Emissão Etiquetas de Preço Editar Layout Etiqueta Laser PERCTRIBUTOS

4 5. Novos parâmetros Código da Rotina Descrição da Rotina 09- Expedição Parâmetro por Filial Montar Carga Montar Carga pedido TV1 com TV Requisição de Materiais de Consumo 11 Adm. Interna do Estoque Número de casas decimais da quantidade dos produtos para requisição de materiais de consumo (por filial) 13- Recebimento de Mecardoria Devolução a Fornecedor Utilizar restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor Devolução a Fornecedor Adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição relativo ao ICMS na Devolução de Fornecedor Devolução de Cliente Separar ST na devolução em outra nota Devolução pronta entrega (manifesto) Receber Mercadoria Considera Acréscimo Custo no custo médio contábil Receber Mercadoria Considera Despesa Financeira no custo médio contábil Receber Mercadoria Considera Despesas Adicionais no custo médio contábil Receber Mercadoria Rebaixar custo médio contábil com desconto financeiro Receber Mercadoria Considera Despesa Fora da NF no custo médio contábil Receber Mercadoria Considera Diferencial Alíquotas de ICMS no custo médio contábil 18 Conta a Receber de Fornecedor Aplicar Verba para Rebaixa de Custo Considera quantidade avariada rebaixa custo (rotina 1806)

5 20 - Autosserviço Cadastrar Embalagens Utiliza lei anti- álcool Digitar Orçamento Autosserviço Utiliza campos de ICMS pessoa física para calcular o CMV Frente de Caixa Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom. 30 Entrada de Mercadoria Digitar pedido de compra máster Usar % diferença na quantidade entrada de Importação para produtos em KG Digitar pedido de compra máster % de diferença na quantidadeem KG na Importação 6. WINTHOR DISTRIBUIDOR 6.1 COMPRAS Carregar ICMS do pedido de compra A rotina 1301 Receber Mercadoria possibilita que os percentuais de ICMS que foram gravados no pedido de compra sejam considerados, ao carregar uma pré-entrada através do botão Abrir pré-entrada, quando a opção Carregar dados do ICMS do pedido de compra, estiver selecionada. Caso contrário, a rotina vai considerar os percentuais de ICMS do XML. Estoque disponível para compra e venda A rotina 279 Cadastrar código de barras do produto possibilita a visualização das quantidades disponíveis para compra e para venda do produto através dos campos: Qt. Disp. Compra e Qt. Disp. Venda. Com essa informação é possível facilitar o processo de visualização e analise do estoque.

6 Pedido cotação de compra Foi criado o parâmetro Pedido Cotação de compra na caixa Outros parâmetros da rotina 220 Digitar Pedido de Compra. Quando ele estiver selecionado, a rotina vai considerar a tributação de entrada Por Produto para a pesquisa e inclusão dos itens na planilha de itens incluídos. Sendo que esse pedido de cotação não poderá ser gravado. E quando o parâmetro não estiver selecionado a rotina mantém o comportamento padrão. Sugestão de compra A rotina 220 Digitar Pedido de Compra possibilita ao comprador mais uma forma de analisar o estoque mínimo através da subcoluna Giro dia X Prazo da coluna principal Sugestão de Compra da tela de pesquisa do item. Nesta subcoluna é apresentado o resultado do cálculo: Giro dia X Prazo da entrega do fornecedor, que permite uma analise para evitar que sejam feitas compras diárias evitando, com isso, que os estoques fiquem cheios. Ajuste de Nota Fiscal Para realizar o lançamento automático de uma nota fiscal de ajuste de entrada ou saída na rotina 1302 Devolução a Fornecedor foram criados os parâmetros: 2846 Utilizar restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor e 2847 Adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição relativo ao ICMS na Devolução de Fornecedor, na rotina 132 Parâmetros da presidência. Ao marcar Sim para o parâmetro 2846, então será gerado uma Nota Fiscal de saída para fins de restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por Substituição Tributária (ST). E ao marcar Sim para o parâmetro 2847, então será gerado uma Nota Fiscal de entrada de adjudicação referente ao imposto de ICMS destacado na NF de aquisição. As notas geradas neste processo deverão ser canceladas pela rotina 1327 Cancelar NF devolução a fornecedor conforme o comportamento atual.

7 Não considerar estoque em avaria ao aplicar verba A rotina 1806 Aplicar Verba para Rebaixa de Custo não vai considerar o estoque em avaria no momento de aplicação de uma verba quando o parâmetro 2852 Considera quantidade avariada rebaixa custo (rotina 1806), da rotina 132 Parâmetros da presidência, estiver com a opção Não selecionada. Com isso a empresa deixa de ter prejuízos no momento da venda. Estorno de devolução A entrada tipo R Ent. Simples Remessa da rotina 1301 Receber Mercadoria possibilita o estorno de uma nota fiscal de devolução ao fornecedor através da nova opção Estorno de Devolução. Ao selecionar esta opção, será apresentado o filtro Num. Trans. Devolução que permite filtrar as notas fiscais de devolução ao fornecedor. Após selecionar uma devolução, a rotina permite apenas a edição do CFOP e da Situação Tributária dos itens e não permite excluir nenhum item. Os campos Natureza da Operação e Motivo do Estorno da caixa Informações Estorno de devolução da aba Complementos devem, obrigatoriamente, ser informados. Essa entrada vai cancelar a verba, o contas a receber ou o desconto financeiro gerados na devolução ao fornecedor. E o cancelamento através da rotina 1307 Cancelar Nota Fiscal de Entrada vai estornar o que foi feito na entrada tipo R Ent. Simples Remessa. Impressão das ocorrências Na rotina 3010 Digitar pedido de compra máster, o comprador de produtos importados tem a opção de imprimir as ocorrências cadastradas em um pedido utilizando o novo botão Imprimir. Este botão foi disponibilizado na opção Cad. Ocorrências da opção 02 Gerenciar Importação [Controle de embarque]. Majoração da alíquota de COFINS para a importação Para atender MP 563/2012 foi criado, na rotina 3010 Digitar pedido de compra máster na caixa Parâmetros da tela do item, o parâmetro Utiliza Base PIS/COFINS que está relacionado

8 ao parâmetro Utiliza Alíq. Red. PIS/COFINS Suspenso. Quando este for selecionado, aquele ficará habilitado para poder ser utilizado conforme a necessidade. Caso o novo parâmetro seja marcado a rotina vai considerar para calculo da base do PIS/COFINS os percentuais do PIS/COFINS Suspenso caso sejam maiores que zero. Já para calcular os impostos da DI a rotina continua calculando sobre o valor suspenso e para calcular os custos utiliza os valores originais. Entrada de controle de embarque com quantidade diferente do pedido máster Foi criado na rotina 132 Parâmetros da presidência os parâmetros 2853 Usar % diferença na quantidade na quantidade entrada de Importação para produtos em KG e % de diferença na quantidade em KG na Importação para permitir entrada do controle de embarque, na rotina 3010 Digitar pedido de compra máster, com quantidade superior a quantidade do pedido máster para os produtos com unidade igual a KG. Quando o comprador informar a quantidade maior que a do pedido, então o sistema vai verificar se a quantidade está na unidade KG. Se não estiver, a rotina mantém o comportamento padrão. Se estiver, então o sistema verifica o parâmetro 2854, que define o percentual máximo permitido de diferença entre o pedido e o controle, se a quantidade estiver maior que a quantidade definida no parâmetro a rotina apresenta uma mensagem informando da divergência. Caso a quantidade esteja menor ou igual à quantidade parametrizada, então a rotina permite confirmar o item, mas somente se não existir um contar a pagar confirmado. Se já existir um contas a pagar confirmado a rotina não vai permitir que a quantidade seja alterada e vai apresentar um mensagem informando que para alterar a quantidade o contas a pagar previsto deverá ser excluído. Montar uma sugestão de compra com estoque consolidado Foi criado, na rotina 3010 Digitar pedido de compra máster, o filtro Cód. Filial, na aba Consulta Normal da tela de pesquisa, este filtro permite selecionar mais de uma filial para montar uma sugestão de compra, consolidando os estoques de todas as filiais selecionadas neste filtro, porem o pedido de compra Máster será gerado somente para filial padrão, selecionada na tela de identificação do pedido.

9 Alterar as informações do container Foi disponibilizado, na opção 02 Gerenciar Importação [Controle de Embarque] da rotina 3010 Digitar pedido de compra master, o botão Cad. Container para que seja possível visualizar, incluir, alterar e excluir todos os dados dos containers independente da situação do controle de embarque. Ficha de conteúdo de importação (FCI) Para atender a legislação que trata do processo de geração da ficha de conteúdo de importação (FCI) foram criados os campos ou colunas: Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI e Vl. Importação FCI. Segue abaixo as explicações das alterações nas rotinas envolvidas no processo: Na rotina 220 Digitar pedido de compra as colunas foram criadas na coluna principal FCI da planilha da aba Itens. As informações destas colunas não são obrigatórias. Mas quando o campo Vl. Importação FCI for maior que zero então os campos Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI devem estar zerados e não poderão ser editados. Já se um destes forem maior que zero então o campo Vl. Importação FCI deve estar zerado e não poderá ser editado. Na rotina 1103 Alterar Custo do Produto os campos foram criados na aba Manutenção dos Custos para permitir a manutenção das informações relacionadas ao processo FCI. E a rotina passa a gravar o LOG das informações antiga e atual na aba Listagem das Movimentações. Na rotina 1301 Receber Mercadoria as colunas foram criadas na planilha da aba Itens-F5 e podem ser editadas. As informações destas colunas serão obrigatórias quando o parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) da rotina 238 Manutenção do Cadastro de Produto estiver com a opção SIM selecionada. Foi criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de conteúdo de importação) na aba Itens-F5 para ajuda identificar na planilha, os itens que devem ter as colunas informadas, mas que falta a informação de alguma. Sendo assim, Ao tentar gravar a entrada faltando alguma informação a rotina apresenta uma mensagem de alerta identificando quais itens devem ter as colunas informadas obrigatoriamente, conforme o parâmetro, mas que não possuem as informações.retornado a situação anterior para que o usuário preencha as

10 informações antes de gravar a entrada. Quando a coluna Vl. Importação FCI for maior que zero então as colunas Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI devem estar zeradas e não poderão ser editadas. Caso o Vl. Importação FCI seja zero então as demais colunas devem ser informadas. Na rotina 1302 Devolução a fornecedor as colunas foram criadas na aba Itens incluídos e podem ser editadas. Para uma devolução a partir de uma nota de entrada a rotina busca as informações da NF de entrada a ser devolvida. Já para uma devolução avulsa o sistema busca as informações do estoque do produto. As informações destas colunas serão obrigatórias quando o parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) da rotina 238 Manutenção do Cadastro de Produto estiver com a opção SIM selecionada. Foi criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de conteúdo de importação) na aba Itens incluídos para ajuda identificar na planilha, os itens que devem ter as colunas informadas, mas que falta a informação de alguma. Sendo assim, ao tentar gravar a devolução faltando alguma informação a rotina apresenta uma mensagem de alerta identificando quais itens devem ter as colunas informadas obrigatoriamente, conforme o parâmetro, mas que não possuem as informações. Retornado a situação anterior para que o usuário preencha as informações antes de gravar a entrada. Quando a coluna Vl. Importação FCI for maior que zero então as colunas Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI devem estar zeradas e não poderão ser editadas. Caso o Vl. Importação FCI seja zero então as demais colunas devem ser informadas. Na rotina 1349 Importar Pedidos TV9 e TV10 o sistema busca as informações, referentes ao processo de geração da FCI, criadas na rotina 316 Digitar Pedido de Venda e as grava na movimentação de entrada e no estoque do produto na filial. Na rotina 2901 Digitar pedido de beneficiamento as colunas foram criadas na aba Insumos e Produtos Beneficiados e o sistemas busca as informações, para estas colunas, do estoque do produto por filial e grava na movimentação de entrada do produto. Na rotina 2904 Entrada de beneficiamento as colunas foram criadas na planilha da aba Item F5 e podem ser editadas. As informações destas colunas serão obrigatórias quando o parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) da rotina 238 Manutenção do Cadastro de Produto estiver com a opção SIM selecionada. Foi criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de conteúdo de importação) na aba Itens-F5 para ajuda identificar, na planilha, os itens que devem ter as colunas informadas, mas que falta

11 a informação de alguma. Sendo assim, ao tentar gravar a devolução faltando alguma informação a rotina apresenta uma mensagem de alerta identificando quais itens devem ter as colunas informadas obrigatoriamente, conforme o parâmetro, mas que não possuem as informações. Retornado a situação anterior para que o usuário preencha as informações antes de gravar a entrada. As informações referentes ao processo de FCI serão gravadas na movimentação de entrada para as entradas tipo D Retorno de Remessa para Beneficiamento e B - Entrada de Beneficiamento e no estoque do produto na filial somente para a entrada tipo B. Na rotina 3010 Digitar pedido de compra máster o sistema passa a gravar na opção 03 Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] para tipo de entrada N NF Importação a informação do valor de importação que é igual ao valor da base de ICMS do produto. Esta informação é gravada na movimentação de entrada do produto e no estoque da filial. Parâmetros para definir a composição do custo contábil As entradas 1 Ent. Normal, 4 Ent. c/ NF Própria, 5 Ent. Bonificada, R Ent. Simples Remessa, S Ent. Mat. Consumo/Imobilizado e J Conta e Ordem Remessa, da rotina 1301 Receber Mercadoria, devem considerar ou não os descontos financeiros e as despesas fora da nota fiscal para o cálculo do custo contábil, de acordo com a parametrização feita na rotina 132 Parâmetros da Presidência, através dos novos parâmetros por filial: 2867 Considera Acréscimo Custo no custo médio contábil, 2868 Considera Despesa Financeira no custo médio contábil, 2869 Considera Despesas Adicionais no custo médio contábil, 2870 Rebaixar custo médio contábil com desconto financeiro, 2871 Considera Despesa Fora da NF no custo médio contábil e 2872 Considera Diferencial Alíquotas de ICMS no custo médio contábil. Alteração dos custos dos produtos automaticamente Para agilizar o processo de alteração dos custos entre produtos da mesma família e fora de linha e também para aumentar a usabilidade da rotina 240 Alterar política comercial por produto, foram criadas as opções: Recalcular os custos dos produtos da mesma família automaticamente e Não altera dados dos produtos Fora de linha para os parâmetros de custo. Sendo que a primeira opção

12 ficará disponível apenas quando a opção Somente produtos principais da tela de pesquisa estiver selecionada. Ao aplicar as alterações dos custos nos produtos selecionados, a rotina apresentará uma mensagem de confirmação, questionando o gerente de compras se ele deseja recalcular os custos para os produtos da família. Se sim, será feito o recalculo e se não o sistema continua com o processo padrão. 6.2 VENDAS CFOP s Filial Retira e Filial Virtual Os CFOP s utilizados para transferência de devolução no processo de filial retira e filial virtual, agora serão apresentados na Nota Fiscal, para isso o código fiscal especifico de cada operação deverá ser informado através das novas opções Saída transf. Filial virtual, Saída dev. Transf. Filial virtual, Ent. Transf. Filial virtual, Ent. Dev. Transf. Filail virtual, Ent. Transf. Filial retira Ent. Dev. Transf. Filial retira, Saída transf. Filial retira e Saída dev. Transf filial retira, localizadas no menu Cadastro opção Incluir, aba Códigos fiscais sub-aba C na rotina 514 Cadastrar tipo de tributação. Pré-requisitos necessários. Para que o processo acima seja realizado, é necessário efetuar os seguintes procedimentos: Acessar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados a partir da versão e atualize a Tabela de tributação; Para realizar o processo de transferência de devolução na rotina 1436 Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Deposito realize o seguinte procedimento: Acessar a rotina 132 Parâmetros da presidência, Marcar o parâmetro 2334 Voltar estoque para filial retira como Sim. Separação de ST na Nota de Devolução As Notas de Devolução para venda normal podem ser emitidas com itens sem ST e outra nota sem itens contendo somente a informação do ST, através da rotina Devolução de

13 Cliente. E, as Notas de Devolução para venda (manifesto) podem ser emitidas com itens sem ST e outra nota sem item contendo somente a informação do ST, através da rotina 1332 Devolução pronta entrega (manifesto). Caso ocorra o cancelamento da nota fiscal devolução cliente, a nota de ressarcimento do ST será automaticamente cancelada, a fim de atender a legislação vigente. Acesse o Tutorial Separação de ST na Nota de Devolução e saiba mais. Dados do Seguro da Carga para Emissão do CT-e Os dados do seguro de carga em que a modalidade seja rodoviário passam ser informados na emissão do CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico através das rotinas 1441 Emitir Conhecimento de Frete, 1442 Gerar Conhecimento de Frete e 1450 Gerar conhecimento de Frete Op. Log, na nova tela Dados do Seguro, a fim de atender a legislação vigente. Percentual Representativo dos Impostos nos Produtos O percentual representativo dos tributos incidentes na formação do valor do serviço prestado será informado através da rotina Cadastrar Tributações Acessórias, na nova aba Outros, caixa Influencia sobre o valor do Serviço Prestado, campo Perc. Serv. Prestado. Este percentual deverá ser calculado e gravado na movimentação, pelas rotinas 1441 Emitir Conhecimento de Frete, 1442 Gerar Conhecimento de Frete e 1450 Gerar Conhecimento de Frete Op. Log. para que seja enviado no XML do CT-e, a fim de atender a legislação vigente. Valor Aproximado dos Tributos A nova opção de informar percentual de tributos incidentes na nota fiscal, bem como o resultado da aplicação deste percentual sobre o preço de venda, será selecionada e gravada na movimentação de saída para envio do arquivo XML da NF-e na rotina 514 Cadastrar tipo de Tributação, aba Pesquisar, sub-aba Venda, caixa Diversos, novo campo % Tributos na nota fiscal. Caso este percentual não estiver informado será gerado como zero (0), a fim de atender a legislação vigente. Acesse o Tutorial Valor Aproximado dos Tributos e saiba mais.

14 Número de Item no Pedido O número item do pedido poderá ser enviado no XML através das rotinas 316 Digitar Pedido de Venda na aba Itens (F5), novo campo Num. Item Pedido, esta funcionalidade também será apresentada na rotina 336 Alterar Pedido de Venda nos botões: Incluir Item, Quantidade e Preço. Mais detalhes e Pré-requisitos. Observações: novo campo Num. Item Pedido somente será habilitado nas rotinas 316 e 336 quando o campo Nº Ped. Cliente, localizado na aba Cabec. (F4) da rotina 316 estiver preenchido. Ao faturar o pedido no campo Num. Item Pedido o XML será preenchido. Para que este campo possa ser habilitado, é necessário: Acessar a rotina 530 Permitir Acesso a rotina, a partir da versão , e liberar as seguintes permissões: Rotina 316: 60 Permitir Informar o número do item pedido no XML da nota fiscal. Rotina 336: 63 - Permitir Informar o número do item pedido no XML da nota fiscal. Acessar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão , e atualizar a opção Tabela de Ped. Venda Itens, da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pe. Acessar a rotina 1400 Atualizar Procedures, a partir da versão, e atualizar a opção Faturar Pedido de venda. Percentual de Comissão por Embalagem O percentual de comissão por embalagem será utilizado para sobrepor a comissão por produto já existente. Na rotina 2014 Cadastrar Embalagem deve ser definido um percentual de comissão a ser considerado. Sua aplicação se dará em situações de venda por embalagem na filial de venda. Para visualizar a aplicação de tal processo, veja o campo % Comissão da rotina 316 Digitar Pedido de Venda ou rotina Alterar pedido de Venda. Mais detalhes e Pré-requisitos

15 Observações: A rotina 3308 Recalcular Comissão de RCA, a partir da versão, também passa a atualizar a comissão por embalagem. Se o parâmetro 2291 da rotina 132 estiver marcado como Não, continuará sendo aplicada a comissão por produto cadastrada na rotina 203 Cadastrar Produto. Se não for informado nenhum percentual nos campos: % Vendedor Interno, % Vendedor Externo ou % Representante da caixa Comissão de Venda, da rotina 2014, para aquele que estiver em branco também será aplicada a comissão por produto da rotina 203. Pré-requisitos: Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão , e atualize a opção: Tabela de Clientes da aba Criação/ Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn. Acesse a rotina 132 Parâmetros da Presidência a partir da versão e marque Sim no parâmetro 2291 Utilizar venda por embalagem [F]. Controlar Alterações de Saldo RCA A opção de controlar as alterações de saldo RCA para vendas de clientes com acordos comerciais está disponível na rotina 302 Cadastrar Cliente, Seções 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.2 Opções, novo campo Usa Débito e Crédito de RCA. Esta nova opção visa evitar movimentações exageradas dos saldos de RCA. Mais detalhes e Pré-requisitos. Para que este campo possa ser habilitado é necessário atualizar as seguintes rotinas: Rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão , opções: Tabela de Clientes, da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn;

16 Dicionário de Dados. Rotina 316 Digitar Pedido de Venda, a partir da versão ; Rotina Alterar Pedido de Venda, a partir da versão Observações: Se o campo Usa Débito e Crédito de RCA, estiver marcado com Sim, será calculado o crédito RCA na venda ao cliente. Se o campo estiver marcado com Não, este crédito não será calculado; As alterações de desconto ou acréscimo, podem ser visualizadas na rotina 316, pressionando a tecla F10, aba Totalização, item Conta-corrente. Nela é possível verificar se a conta do RCA está sendo ou não movimentada; Ao gerar um pedido na rotina 316 com o campo Usa Débito e Crédito de RCA marcado como Sim, em caso de alteração na rotina 336, prevalecerá o que fora anteriormente gravado na rotina 316; A consulta de saldo do RCA é realizada na rotina 356 Wizard de conta-corrente de RCA. Limite de Brinde por Cliente A quantidade de brinde por cliente em cada campanha pode ser limitada na rotina 3320 Cadastrar Campanha de brinde Express, através do novo campo Máx. Brindes por Cliente. Nele se limita a quantidade de brinde para cliente na campanha que está em vigência, evitando assim a doação de um mesmo brinde mais de uma vez para o mesmo cliente numa campanha que tenha como brinde produtos de alto valor. Mais detalhes e Pré-requisitos. Para que o processo acima seja realizado é necessário atualizar as seguintes rotinas: Rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão , Tabela de prêmio do brinde express e Tabela de Brinde Express.

17 Rotina Atualizar Funções de Venda, aba Procedures Módulo 3,opção 09 - Objetos Brinde Express. Observações: A quantidade máxima a ser informada na planilha Produtos em Campanhas, na nova coluna Qt. Máx. Cliente tem que ser igual ou múltipla da quantidade, coluna Qt; Para que a tela Brindes Concedidos seja apresentada ao gravar pedido, acesse Gerar Pedido de Venda, botão Parâmetros, aba Opções, caixa Visualizar e marque o item Apresentar o(s) item(s) de Brinde(s) concedidos(s) no pedido. Ao pesquisar pedido na rotina 336 -Alterar Pedido de Venda, será visualizado o número do pedido e o número do pedido de brinde BNF Para mais detalhes acesse o Tutorial Brinde Express - v EXPEDIÇÃO Emissão de Orçamento A ordem de serviço (OS), gerada através da rotina 3503 Manter Ordem de Serviço, agora, pode ser emitida no formato de orçamento para aprovação do cliente, através da nova rotina 3508 Emissão de Orçamento, possibilitando a criação/edição do layout, assim como o envio via aos clientes, com a finalidade de agilizar a comunicação e automatizar o processo. Mais detalhes e pré-requisitos aqui: Detalhes dos novos processos da rotina 3508: Os modelos de orçamento podem ser criados, através do botão Layout, a partir das seguintes variáveis: Nome fantasia; Endereço comercial; ; Telefone; Fax; Número da OS; Data Geração da OS; Nome fantasia cliente; Endereço comercial; Telefone; Código do produto; Descrição do produto; Marca produto; Número de Série do produto; Código do serviço; Descrição do serviço; Quantidade de serviços; Valor do serviço; Quantidade de

18 produtos que será utilizada na manutenção; Condição de pagamento. O orçamento pode ser enviado via através dos botões Configurar Servidor de e Enviar . Pré-requisitos: Para a emissão do orçamento é necessário: Atualizar a rotina 3500 Atualizar Banco de Dados; Possuir permissão de acesso para a rotina 3508, através da rotina 530 Permitir Acesso à Rotina, opção 1 Permitir criar/editar layout de orçamento. Marcar na rotina 3503, campo Situação OS, a opção Aberta e informar o Produto Principal. Controle de Produto Comodatado O controle efetivo dos produtos comodatados em cada cliente pode ser realizado através da análise de retorno sobre o investimento para instalação dos equipamentos (Dosadores ou Dispensers), realizada na nova rotina Análise de Retorno por Equipamento. Mais detalhes: A rotina gera relatório com informações referentes aos produtos comodatados, percentual do custo capital, período (em meses) do produto comodatado, margem necessária de lucro, markup mínimo e compra mensal dos produtos a serem realizadas. Os campos referentes ao valor total do investimento, percentual do custo capital, período (meses) em que o produto ficará comodatado e markup mínimo devem ser informados manualmente. Observação: A rotina 2719 não realiza cálculos referentes à formação de preço dos produtos comodatados. Pré-requisito: Para a realização do processo é necessário processar a rotina Gerador de Campos Comodato.

19 Quantidade Fracionada para Requisição de Materiais de Consumo A validação da quantidade fracionada dos produtos para requisição de material de consumo é realizada pela rotina 1193 Requisição de Materiais de Consumo, de acordo com o novo parâmetro da rotina 132 Parâmetros da Presidência, Número de casas decimais da quantidade dos produtos para requisição de materiais de consumo (por filial). Caso o valor do novo parâmetro esteja nulo, a rotina 1193 continuará validando o parâmetro Nº de casas dec. estoque, como anteriormente. Pré-requisitos: Para o novo processo, é necessário executar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, aba P, opção Tabela de parâmetros por filial Alteração de Fornecedor na Geração da Pré-devolução A opção de informar um fornecedor diferente do cadastrado no produto é disponibilizada ao efetuar a geração de uma pré-devolução na rotina 1181 Ajustar Estoque Avaria, aba Prédevolução avaria, no novo campo Fornecedor para gerar a pré-devolução, devido ao fato da compra dos produtos nem sempre ser realizada do fornecedor cadastrado nos mesmos. Assim sendo, não é mais obrigatória a informação do fornecedor na pesquisa do produto. Checkout na Pré-Entrada do Bônus As pré-entradas, geradas a partir da rotina 1301 Receber Mercadoria, podem ter as quantidades digitadas na rotina 1105 Conferir Pré-Entrada, aba Digitar Bônus, sub-aba Digitar Bônus, de acordo com a nova opção Checkout, a fim de otimizar o processo. Os campos editáveis no checkout são: Qtd. entrada, Qtd. avaria/falta, Dt. validade. Relatório de Produtos Excluídos O relatório de produtos excluídos do cadastro, que não possuam estoque disponível em nenhuma das filiais, pode ser emitido através das rotinas 1112 Inventário Geral e 1185 Montar Inventário por Lote após a atualização do inventário, possibilitando a análise da providência a ser tomada em relação aos referidos produtos. Neste caso, uma mensagem é

20 exibida ao finalizar a atualização do inventário: Existem produtos excluídos no inventário. Deseja emitir listagem? Quantidade Avariada no Arquivo de Importação A informação da quantidade avariada do produto é disponibilizada no Layout do Arquivo de Importação da rotina Manutenção de Inventário Rotativo, possibilitando a inclusão de quantidade avariada de inventário na importação da contagem por coletor. Mais detalhes: O relatório pode ser emitido, informando o código do produto, descrição, código de barras, quantidade, filial e quantidade avariada do produto (superior à quantidade do produto no arquivo de importação). Pré-requisito: Para que o processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados (versão ), Tabela de Inventário Rotativo. Novidades na Digitação da Pré-Entrada do Bônus Várias datas de validade podem ser incluídas para o mesmo produto (que não seja controlado por lote) na digitação da pré-entrada do bônus, rotina 1105 Conferir Pré-Entrada, e o relatório pode ser emitido através da rotina 1130 Relação de Estoque, a fim de acompanhar os produtos do estoque que possuam mais de uma data de validade. Mais detalhes e prérequisitos: Os novos processos podem ser realizados da seguinte forma: Inclusão das datas de validade: rotina 1105, aba Digitar Bônus, sub-aba Digitar Bônus na nova tela Digitar Data de Validade; Emissão de relatório: rotina 1130, aba Opções de Relatório, nova opção Laser Bônus dt. validade Pré-Entrada, com os campos Produtos com vencimento entre e Ordenação da data de validade. Pré-requisitos: Para que o processo seja realizado, é necessário:

21 Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados (versão 21), Tabela Tab.grav.datas com valid.dif.p/o mesmo prod.conf.bônus; Realizar as permissões da rotina 131- Permitir acesso a Dados: 02 - Departamento e 03 Fornecedor. Validação da SEFAZ na Simulação do Carregamento Agora, a validação da situação do cliente, junto à SEFAZ, é realizada na simulação da montagem da carga, na rotina 901 Montar Carga, opção Simulação montagem de carga, tela Simulação montagem, através do novo botão Validação na SEFAZ, a fim de otimizar o processo de montagem de carga. Após a validação na simulação, um relatório é gerado para listar os clientes, e seus respectivos pedidos, que possuam restrições. Mais detalhes: Observações importantes: Para que a validação na SEFAZ seja realizada somente na simulação de montagem de cargas e não na montagem de carregamento, o parâmetro Validar cadastro de cliente na SEFAZ, da rotina 132 Parâmetros da presidência, deverá ser selecionado com a opção Não Validar (N); Na Montagem da carga todos os pedidos são listados, independendo se o cliente possui ou não restrição na SEFAZ. Novos Gráficos e Relatório para Gestão de Avarias Novos tipos de gráficos e novo relatório são apresentados na rotina 1182 Gestão de Avarias a fim de otimizar a visualização das informações e possibilitar melhor análise dos motivos de entrada de avaria. Mais detalhes: Os gráficos e o relatório disponibilizados na rotina 1182, opção Relatórios e Gráficos, são: Geração do gráfico Total do custo por motivo de entrada (agrupado por Motivo), da aba Gráficos;

22 Geração do gráfico Total do custo por motivo de entrada (agrupado por Dpto.), da aba Gráficos; Geração de relatório Análise por motivo de Avaria com opção de quebra por Departamento, Seção, Categoria e Subcategoria, Pré-requisito: para que processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados (versão ), Tabela de grupo de avaria. Acesse o Tutorial Gestão de Avarias Processo de Venda por Embalagem na Montagem de Produtos Os cadastros de Cestas básicas e particionamento Boi Casado podem ser realizados com produtos que tenham embalagens e preços por embalagens diferentes, assim como os Relatórios e Etiquetas podem ser emitidos com informações do produto por embalagem, através da rotina 1122 Montar Produtos, para que o processo de venda por embalagem seja contemplado na montagem de produtos. As novas colunas e opções apresentadas na rotina 1122 para o processo de venda por embalagem são: KIT/CESTA BÁSICA CANCELAMENTO DE PRODUÇÃO opção Cancelar Montagem, planilha Itens, nova coluna Cod. Barras; KIT/CESTA BÁSICA FORMULAÇÃO e KIT/CESTA BÁSICA PRODUÇÃO opção Fórmulas e Receitas, Editar formulação e receita de Cesta Básica, aba Itens Inclusos Cesta Básica/Kit, planilha Itens, nova coluna Cod. Barras; BOI CASADO COMPOSIÇÃO opção Formular a composição do particionamento, aba Itens Inclusos Boi Casado, nova coluna Cod. Barras; BOI CASADO PARTICIONAMENTO opção Realizar o particionamento da peça inteira, conforme composição informada anteriormente, planilha Itens Montados, nova coluna Cod. Barras;

23 BOI CASADO CANCELAMENTO opção Realizar o cancelamento de um particionamento de peça inteira, planilha Itens Montados, nova coluna Cod. Barras; RELATÓRIO/ETIQUETA nos relatórios e etiquetas com layout Padrão são emitidas informações referentes à embalagem e ao código de barras (código auxiliar) do produto; e nos relatórios e etiquetas com layout editável as variáveis da embalagem e o código de barras (código auxiliar) da embalagem. Observações: Caso um dos parâmetros Utilizar venda por embalagem (F) ou 1973 Usar venda por embalagem (F), da rotina 132 Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim, ao adicionar o item, a rotina busca automaticamente o código de barras referente à embalagem vinculada ao produto MP (Matéria Prima). Caso os parâmetros estejam marcados como Não, é buscado o código de barras do produto. A movimentação dos produtos com embalagem deve ser efetuada de acordo com a multiplicação da menor unidade de venda com o fator de conversão da embalagem. Itens Bonificados e Normais no Mesmo Carregamento O pedido bonificado (TV5), juntamente com o pedido normal (TV1) vinculado, são incluídos automaticamente no mesmo carregamento através da rotina 901 Montar Carga, de acordo com o novo parâmetro 2879 da rotina 132 Parâmetros da Presidência, a fim de auxiliar na logística, evitando que os referidos pedidos sejam incluídos em carregamentos diferentes. Prérequisitos: Para que o processo se realize automaticamente é necessário: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, tabela de parâmetros por filial 132; Marcar, na rotina 132, novo parâmetro 2879, a opção Sim; Atualizar a rotina Digitar Pedido de Venda, versão

24 Novidades no Relatório - Análise de Negociações Efetivadas Novas opções são apresentadas no relatório Análise de Negociações Efetivadas, da rotina 1182 Gestão de Avarias, opção Relatórios e Gráficos, aba Relatórios, possibilitando determinar se serão emitidas as negociações com verba e/ou pedidos vinculados, a fim de garantir uma melhor apresentação das informações nos relatórios. As opções são: Não apresentar grupos que não contenham pedidos vinculados e Não apresentar grupos que não contenham verbas vinculadas. Pedidos com Endereço de Entrega na Montagem da Carga Agora, os pedidos apresentam a sua rota, praça e endereço de entrega na montagem da carga, rotina 901 Montar Carga, de acordo com o endereço selecionado na geração do pedido de venda Telemarketing (rotina 316 Digitar Pedido de Venda, aba F7), cadastrado na rotina 3324 Cadastrar Endereço de Entrega, para melhor analise dos pedidos e montagem das cargas. Caso não seja selecionado o endereço de entrega na rotina 316, será apresentado na montagem da carga o endereço cadastrado na rotina 302 Cadastrar Cliente. Digitação Bônus de Pré-Entrada A conferência de produtos no bônus de pré-entrada pode ser realizado pelo coletor através da nova rotina 1151 Digitação Bônus de Pré-Entrada, a exemplo da rotina Digitação Bônus de Recebimento de Mercadoria, a fim de otimizar a conferência. O processo realizado pelo coletor é o mesmo da rotina 1105 Conferir Pré-Entrada, na digitação do bônus. Integração com Balança no Recebimento de Mercadoria A nova integração com a balança permite a soma da pesagem do produto para a emissão de etiquetas, na rotina 1106 Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria, sendo a leitura das etiquetas (contendo o código de barras) realizada através da rotina 998 Altera a

25 Quantidade de Produtos Frios, garantindo maior praticidade ao processo de controle do produto. Mais detalhes: O processo é realizado através dos novos campos das rotinas: Rotina 1106, tela Importar Balança, novo botão Somar Peso - F4; Rotina 998, tela Alterar Qtde do Produto no Pedido, aba Confirmar quantidade, novos campos: Leitura de Código de Barras, Casas Decimais e Código de Barras. 6.4 FINANCEIRO Comissões por liquidez A partir desta versão na rotina Rel. Comissão por Liquidez, para que seja calculado o valor real a pagar para cada RCA, o cálculo dos impostos será deduzido das comissões por liquidez do RCA (pessoa física e pessoa jurídica). Para isso, é necessário que o parâmetro 2719 Deduzir Impostos da Comissão da rotina 132 Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim. Assim, serão calculados os impostos das respectivas pessoas físicas e jurídicas. Para o cálculo dos impostos será considerado o [valor comissão liquido]=[valor comissão] - [valor comissão referente a devolução]. Os impostos relacionados à Pessoa Física são: INSS E IRRF. Já os impostos relacionados à Pessoa Jurídica são: INSS, IRRF, CSRF, PIS, COFINS E ISS. Comissões por faturamento A partir desta versão na rotina Rel. Comissão por Venda, para que seja calculado o valor real a pagar para cada RCA, o cálculo dos impostos será deduzido das comissões de faturamento dos RCAs (pessoa física e pessoa jurídica). Para isso, é necessário que o parâmetro 2719 Deduzir Impostos da Comissão da rotina 132 Parâmetros da

26 Presidência esteja marcado como Sim. Assim, serão calculados os impostos das respectivas pessoas físicas e jurídicas. Os impostos relacionados à Pessoa Física são: INSS E IRRF. Os impostos relacionados à Pessoa Jurídica são: INSS, IRRF, CSRF, PIS, COFINS E ISS. Fechamento de comissão com mais de um supervisor Com o objetivo de agilizar o processo de fechamento de comissão, a partir desta versão na rotina Preparar Acerto Comissão será permitida a seleção de mais de um supervisor, em seu respectivo filtro. Para isso, é necessário que o usuário possua permissão na opção 1 Permitir preparar comissão para todos os supervisores da rotina 530 Permitir Acesso à Rotina. Tal informação também será apresentada na planilha Movimentações de comissões geradas. Pré-requisitos: Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão , e realize as seguintes opções: Tabela de Conta Corrente do de Func, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Coo-Cx. Tabela de Comissão por Venda, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, subaba C, sub-aba Com. Tabela de Comissões por RCA, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Com. Saldo de comissão de venda Com o objetivo de agilizar o pagamento de comissão de RCA e evitar erros, a partir desta versão na rotina Preparar Acerto Comissão, poderão ser gerados de uma única vez pelo sistema, os títulos a pagar referentes ao saldo de comissão de venda. Esta geração será

27 realizada de acordo com o período informado quitando o saldo de vales do RCA. Acerto de comissão por faturamento Com o objetivo de padronizar os processos da rotina Preparar Acerto Comissão, a partir desta versão, os acertos de fechamento e adiantamento de comissões, além de serem realizados por liquidez também poderão ser efetuados por vendas (faturamento). Para isso, a opção Acertar Comissões será habilitada caso a opção de Faturamento seja marcada no parâmetro 2803 Tipo do Cálculo da Comissão da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Desta forma, as rotinas 1267 Alterar/Emitir Acerto Comissão e 1268 Fechar Acerto Comissão, que faziam o acerto e fechamento por faturamento, serão descontinuadas, pois todo o processo está realizado na rotina 1266 Preparar Acerto Comissão. Relatório de vales e contas a pagar A partir desta versão, ao realizar o fechamento do adiantamento ou da comissão, poderão ser emitidos relatórios dos vales e contas a pagar gerados. Para isso, foi inserido na tela inicial da rotina Preparar Acerto Comissão o botão Acompanhar Comissões Fechadas. Através dele, será exibida nova tela composta por filtros de pesquisa, pelas abas Vales e Contas a Pagar, destinadas à exibição do resultado da pesquisa, e pelo botão Emitir, que exibirá as opções disponíveis para a impressão dos relatórios. Juros negociados A partir desta versão, as rotinas passarão a contemplar o novo processo para recebimento de juros negociados. Nele, os juros serão considerados como receita no ato do recebimento do título, e não mais no ato do desdobramento. Com isso, o título continuará com a data de vencimento normal, não gerando receita de juros antecipado, além de não considerar o título como vencido até a data prevista. Seguem abaixo as rotinas e suas respectivas alterações para que possam contemplar o novo processo:

28 Rotina 1207 Baixar Título: para que o novo processo de recebimento de juros negociados seja realizado, foram acrescentados os campos Juros Devidos e Valor Base (que corresponde à soma do valor do título e do valor dos juros) nas telas Baixa Individual de Títulos e Baixar Títulos Selecionados. Para habilitá-los é necessário que o parâmetro 2855 Utilizar o Valor de Juros Real Calculado na Negociação, Desdobramento e/ou Prorrogação da rotina 132 Parâmetros da Presidência esteja igual a SIM. Assim, o valor dos juros negociado será habilitado. Caso contrário, o campo de juros negociado permanecerá desabilitado e o cliente não poderá alterar o valor dos juros. Para facilitar o acesso à informação, a coluna Juros Devidos foi inserida na planilha principal da rotina. Rotina 1209 Estornar Baixa: para atender ao novo processo de juros negociados, a partir desta versão, a rotina passará a gravar nos títulos em aberto, os dados da data prevista e juros previstos idênticos ao titulo original estornado. Rotina 117 Boletim Financeiro: inseridas novas colunas na grid relacionada ao título (contas a receber) do cliente. Para visualizar a grid clique na opção Contas a Receber (disposta ao lado esquerdo da rotina), clique em Pesquisar, realize duplo clique sobre a cobrança desejada na grid e realize duplo clique sobre o cliente desejado na grid). Nesta grid estarão dispostas as colunas Título Negociado? (que apresentará Sim, ou Não conforme negociação definida), Data Prevista, % Juros Previstos. Rotina 152 Dedo Duro: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para que possam ser utilizadas nos relatórios customizáveis. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista de recebimento serão exibidos com o sinal de asterisco (*). Rotina 410 Acerto de Carga/Caixa: para atender ao novo processo de juros negociados, as colunas Data Recebimento Previsto, Juros Previstos e Juros Previsto Real foram incluídas nas grids da rotina. Além disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados. Rotina 413 Emitir Carta de Desconto: a partir desta versão, a rotina utilizará o novo processo de juros negociados e disponibilizará as variáveis Data prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizáveis. A identificação dos títulos que possuírem data prevista será realizada por meio de um asterisco (*).

29 Rotina 1203 Extrato do Cliente: inseridas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na aba Extrato. Além disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos, para serem utilizadas nos relatórios customizados correspondentes aos botões Chq. Emitente e Extrato. Para facilitar a identificação, os títulos com data prevista serão apresentados nas planilhas (grids) com um asterisco (*) e a legenda Título com data prevista de recebimento será exibida no rodapé do relatório. Além disso, no processo de Simulação, também permitirão que tais dados sejam gravados. Rotina 1213 Carta de Cobrança: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizados no relatório MOD.05 - Vários Títulos (Editável). Além disso, para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com asterisco (*). Rotina 1214 Acompanhamento de Cobrança: para atender ao novo processo de juros negociados, a partir desta versão a rotina exibirá em sua grid as colunas Juros Previstos, Data Prevista e Juros Negociados. Durante o processo de simulação, também serão gravadas nos títulos, tanto a data prevista quanto os possíveis juros negociados. Rotina 1215 Rel. de Acompanhamento de Cobrança: para atender ao novo processo de juros negociados, a partir desta versão a rotina apresentará nos relatórios as informações de Data Prevista, Juros Previsto (que utiliza o valor negociado) e Juros/dia (apresenta o valor com base nos juros negociados, conforme os dias em atraso). Além disso, disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos, para serem utilizados nos relatórios customizados. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem Data Prevista serão apresentados nos relatórios com asterisco (*), exceto aqueles com data prevista menor que a data atual. Rotina 1221 Títulos por RCA: alterados os filtros Filial e Cobrança para permitirem múltipla seleção. Além disso, na grid Total Discriminados, a coluna Juros exibirá o resultado de acordo com as regras dos juros negociados, bem como a nova coluna Dt. Recebimento Previsto. Também foram disponibilizadas as variáveis Data prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados analíticos e sintéticos. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão apresentados nos relatórios com asterisco (*). Rotina Agrupar Contas a Receber: o valor dos juros será recalculado a cada novo

30 título no desdobramento ou nova data de vencimento. Os campos Data prevista e Juros Previstos serão exibidos nas grids dos processos de Desdobramento Automático, Desdobramento Manual e Desdobramento Agendado. Também serão disponibilizadas variáveis para a customização dos relatórios. Rotina 1216 Rel. Cheques para Desconto: os relatórios passarão a identificar os títulos que possuírem data prevista de recebimento com um (*) exceto para os títulos que possuírem data de título menor que a data atual. Além disso, serão disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas em relatórios customizados. Rotina 1217 Rel. Cheques para Depósito: para atender ao novo processo de juros negociados, foram alterados os filtros Filial e Cobrança para que permitam múltipla seleção e disponibilizadas as variáveis Data prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com o sinal de asterisco (*). Rotina 1219 Títulos por Vencimento: a partir desta versão, os relatórios apresentarão as informações de Juros Previstos e disponibilizará as variáveis Data prevista e Juros Previstos para serem utilizadas no relatório analíticos customizados. Para facilitar a identificação nos relatórios, títulos que possuírem data prevista serão exibidos com asteriscos (*). Rotina 1220 Títulos Recebidos: a partir desta versão, as informações de Data Prevista e Juros Previstos serão disponibilizadas nos relatórios, bem como suas respectivas variáveis, para que possam ser utilizadas nos relatórios customizáveis. Além disso, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com sinal de asterisco (*), para facilitar a identificação. Rotina Títulos por Cliente: para atender ao novo processo de juros negociados, os filtros Filial e Cobrança, localizados na tela inicial da rotina, foram alterados para permitirem múltipla seleção. Além disso, foram inseridas as colunas Dt. Recebimento Previsto e Juros Negociado na grid Títulos Discriminados, além das variáveis Data prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados nas opções Analítico e Todos. Nos relatórios os títulos que possuírem data prevista serão identificados por meio de um asterisco (*).

31 Rotina 1231 Prorrogar Titulo: para atender ao novo processo de juros negociados, as colunas Juros Negociados e Juros Previstos foram inseridas na grid principal da rotina, bem como o filtro Dt. Recebimento Previsto na tela Prorrogação do Título. Além disso, os filtros Filial e Cobrança foram alterados para passarem a permitir múltipla seleção. Rotina 1245 Títulos para Custódia: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizados no relatório customizado. Além disso, para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com asterisco (*). Os filtros Filial e Cobrança passarão a permitir múltipla seleção. Rotina 1247 Ficha Lançamento Contas a Receber: para atender ao novo processo de juros negociados, alterado o filtro Filial da rotina para que permita múltipla seleção. Além disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para os relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão apresentados com um asterisco (*). Rotina 1232 Títulos Alterados: alterados os filtros da rotina para que permitam múltipla seleção. Além disso, disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para relatórios customizáveis. Tais informações serão identificadas nos relatórios por meio de um asterisco (*), exceto para aqueles com data de título menor que a data atual. Rotina 1233 Títulos Baixados/Alterados: incluídas as colunas Juros Previstos e Data Prevista na coluna Resultado da Pesquisa. Além disso, os relatórios passarão a identificar os títulos que possuírem data prevista de recebimento com um (*), exceto para aqueles com data de título menor que a data atual. Também serão disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas em relatórios customizados. Rotina 1240 Consultar Duplicata Contas a Receber: para atender ao novo processo de juros negociados disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na grid, na aba Faturamento e também as respectivas variáveis para relatórios customizáveis. Tais informações serão identificadas nos relatórios por meio de um asterisco (*), exceto para aqueles com data de título menor que a data atual. Rotina 1244 Títulos para cobrança borderô: para atender ao novo processo de juros negociados, foram alterados os filtros da rotina para que permitam múltipla seleção. Além

32 disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para os relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão apresentados com um asterisco (*). Rotina 1274 Baixar Título Cobrança Cheque pré: para uma melhor usabilidade, realizada alterações na disposição das informações na tela da rotina. Além disso, disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão apresentados com um asterisco (*). Rotina 1283 Borderô de Cobrança: alterado filtro Filial para que permita múltipla seleção. Além disso, foram disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previsto na grid Resultado da Pesquisa. Também houve a disponibilização das variáveis Data Prevista e Juros Previsto, para que sejam utilizadas nos relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão apresentados com um asterisco (*). Rotina 1285 Campanha de Cobrança de Títulos: para atender ao novo processo de juros negociados, foram disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na grid da aba Extrato e na grid Desdobramento de Títulos, aba Duplicatas. Integração WinThor e RM Labore - Folha de Pagamento Com o objetivo de permitir a geração e controle de contas a pagar da folha de pagamento do RM Labore pelo WinThor, a partir desta versão, por meio da integração entre os sistemas, poderão ser realizados os processos de exportação de vales e comissões do Winthor para o RM e importação de contas a pagar do RM para Winthor, utilizando um processo de geração automática via importação de arquivo texto, permitindo a emissão de relatório dos lançamentos importados e exportados. Assim, estarão dispensados os lançamentos manuais do contas a pagar do salário de cada colaborador no sistema, o que facilita e agiliza o processo. Vinculação de funcionário ao RM Para possibilitar a integração de dados entre o WinThor e o RM Labore com relação à identificação do funcionário, foi inserido o campo Chapa RM na tela de Cadastro

33 Funcionário/Setor. Neste campo, deve ser indicada a Chapa do funcionário conforme o RM Labore, com no máximo 16 caracteres alfanuméricos. FINIMP A partir desta versão, está disponível na rotina Cadastrar Contrato de Câmbio, o novo processo FINIMP, que possibilita o controle dos financiamentos concedidos pelos bancos aos importadores brasileiros por meio da montagem de contratos FINIMP. Tal processo permite ao cliente importar o que precisa sem comprometer seu giro de caixa, devido obter um maior prazo para pagamento da dívida junto ao banco e garante ao fornecedor da mercadoria o recebimento do pagamento no prazo acordado. FINIMP - Seleção de títulos em moeda estrangeira Com o objetivo de facilitar a montagem dos contratos FINIMP, a partir desta versão, a rotina 772 Cadastrar Contrato de Câmbio permitirá ao usuário buscar apenas títulos em moeda estrangeira. Os registros de contas a pagar em aberto, que foram cotados em moeda estrangeira no processo de importação de mercadorias serão exibidos conforme os critérios de pesquisa do usuário. FINIMP - Montagem Contrato Para que o gerenciamento de empréstimos seja realizado no processo FINIMP, a rotina 772 Montar Contrato de Câmbio foi alterada para possibilitar a montagem do contrato FINIMP, que permitirá a geração de parcelas do valor do contrato, a geração de lançamento de outras despesas relacionadas ao contrato, além da geração de cada lançamento do contrato e das demais despesas de forma separada. FINIMP - ID Controle Embarque e Núm. Invoice Para permitir um maior controle no processo de importação, foram disponibilizados os campos Número Contrato, ID Controle Embarque e Núm. Invoice nas telas das rotinas de montagem de contas a pagar, e também nos relatórios de contas a pagar/pagas. Estes campos serão

34 utilizados como filtros para a pesquisa de contas lançadas e serão disponibilizados nas seguintes rotinas: 713 Incluir Lançamento no Borderô 717 Relatório de Contas a Pagar 718 Contas Pagas 719 Extrato do Fornecedor 725 Título Prorrogado 728 Contas Lançadas 737 Desdobrar Título a Pagar 739 Relatório do Contas a Pagar 744 Prorrogar Título a Pagar 750 Consultar/Alterar Título a Pagar Contrato pré- FINIMP Após a gravação dos dados do contrato e o calculo da variação cambial dos títulos envolvidos no processo de empréstimo, o usuário terá duas possibilidades: a de finalizar o contrato FINIMP, ou a de salvá-lo como um pré-finimp. Assim, os títulos do pré-finimp não serão incluídos em nenhum outro tipo de movimentação, até que o contrato seja efetivamente finalizado. FINIMP Validações Durante o processo de geração do contrato FINIMP são realizadas validações, para que seja efetuado da maneira correta. Dentre as validações realizadas estão as informações sobre a geração das parcelas, seus respectivos valores (valor principal igual ao valor da soma dos títulos) e inclusão de dois contratos de financiamento FINIMP que tenham o mesmo número de contrato, para um mesmo Parceiro (Banco). Assim, após as validações, a rotina: Realizará a baixa do contas a pagar selecionado para o financiamento FINIMP, sem gerar movimentação de numerário nos caixas da empresa;

35 Gerará o contas a pagar (parcelas) de acordo com as parcelas geradas. Gravará o contrato do financiamento FINIMP; Gerará lançamento de variação cambial. FINIMP Paridade de Moedas Para que o processo de câmbio ou Finimp sejam iniciados é necessário que todos os títulos estejam na mesma moeda. Para isso, foi criada na rotina a aba Paridade (etapa montar contrato), que permite parear (transformar) as moedas divergentes para a Moeda Negociação (definida na mesma aba) e, assim, convertê-las em uma única moeda. Obs.: processo obrigatório na geração do contrato FINIMP, porém opcional no pré-finimp. Integração WinThor e Myfrota Despesas Para facilitar e agilizar as movimentações das despesas geradas no sistema Myfrota, a partir desta versão, os lançamentos de despesas pagas do Myfrota serão integrados ao WinThor. Para isso, foi criada a rotina 776 Integração MyFrota, que permitirá ao cliente configurar a integração relacionando os itens importados do MyFrota à respectiva conta gerencial, filial, banco e moeda. Assim, os clientes poderão utilizar os dois softwares sem a necessidade de realizar movimentações manuais ao utilizar os dois sistemas. Pré-requisitos: para utilizar a nova rotina, acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados marque as opções: Tabela de Itens da Integração Winthor x MyFrota. Tabela Grupo de Lançamentos MyFrota. Criação Tabelas e Campos.

36 Após a atualização, verifique a permissão de acesso na rotina 530 Permitir Acesso à Rotina. SERASA Gerencie A partir desta versão, a rotina Extrato do Cliente permitirá o acompanhamento dos clientes através do Serasa Gerencie. Para isso, foi disponibilizado na tela Alterar Limite de Crédito do Cliente o campo Serasa Gerencie com as opções Sim e Não. Além disso, foram criados os campos Prazo Monitoramento e Dias rest. Monitor, que exibirão os dados de monitoramento, conforme a rotina de integração SERASA Gerencie. Atualizações automáticas A partir desta versão, as atualizações mensais e semanais serão realizadas de forma automática, pois a rotina 506 Atualização Mensal será executada a partir da rotina 880 Agendamento de Atualizações. Além disso, será permitido que a empresa grave as preferências de atualizações, para que tais opções sejam atualizadas à medida que a rotina é iniciada. Tipo Parceiro Motorista Para possibilitar um maior controle do contas a pagar, a partir desta versão poderão ser lançados/alterados os títulos relacionados a motoristas nas rotinas 749 Incluir Título a Pagar e 750 Consultar/Alterar Título a Pagar. Para isso, incluída a opção Motorista na pesquisa por tipo de parceiro. ID Controle de Embarque e Número Invoice Para possibilitar a implantação do processo de controle da importação, foi realizada inserção das informações de ID Controle Embarque e Núm. Invoice na rotina 772 Gerir Empréstimos e Contratos Bancários. Tais campos funcionarão como critérios de pesquisa dos títulos.

37 Valor dos juros calculados na baixa Para facilitar o processo de baixa realizado na rotina Baixar Título, além do usuário poder baixar os títulos selecionados informando o percentual dos juros (sendo o valor correspondente ao percentual calculado de forma automática), a partir desta versão, poderá também optar por realizar a baixa informando o valor dos juros no campo Juros Calculados da Baixa. Assim, o percentual de juros será calculado automaticamente, de acordo com o valor informado (o campo ficará desabilitado). Gravação Filial 99 Com o objetivo de permitir uma melhor visualização e identificação de todas as contas de caixa e banco, a partir desta versão, a rotina Boletim Financeiro também realizará a gravação dos respectivos valores que estiverem cadastrados com a filial 99. Assim, não haverá necessidade do valor dos caixas/bancos serem agrupados na primeira filial encontrada, como ocorria anteriormente. Além disso, ao ser informada filial única, a rotina buscará os valores da filial informada juntamente com os valores da filial 99 no processamento e também nos relatórios. Desbloqueio automático de clientes Para agilizar o processo de baixa de títulos, a partir desta versão, a rotina 1207 Baixar Título permitirá o desbloqueio automático de clientes, tanto na baixa individual quanto de títulos selecionados, quando não existirem pendências. Para isso, é necessário marcar Sim no parâmetro 1556 Desbloquear Cliente na Baixa de Título da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Observação: alterada a dica do parâmetro 1556 na rotina 132.

38 6.5 FISCAL Layout DACT-e personalizado A impressão do Documento Auxiliar do CT-e poderá ser realizada em formato customizado através da nova caixa Qual DACT-e Ulitizar?, além disso o layout personalizado poderá ser editado ou restaurado por meio dos novos botões Editar e Restaurar, estas funcionalidadesestão localizadas na rotina 1474 Emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico aba Configurações da rotina, a fim de atender a legislação vigente. CFOPs de entrada Os CFOP s de entrada utilizados no relatório 01 Antecipação especial de ICMS (Lei Estadual N 5530/89; Art. 2º e 3º) poderão ser informados conforme necessidade, através do novo campo CFOPs localizada na aba Pará da rotina 1031 Relatórios Específicos por Estado, esta funcionalidade também será disponibilizada no Sped Fiscal, menu dados adicionais, opção Ajustes Doc. Fiscais, aba Pará, sub-aba Lei Estadual 5530/89 da rotina 1097 Geração arquivo livro fiscal eletrônico. Geração dados DIME Os dados lançados nos quadros utilizados na geração do arquivo DIME SC poderão ser salvos através da rotina Geração arquivo DIME SC, no novo botão Salvar e carregados de acordo com o período informado por meio do novo botão Carregar na aba Principal, otimizando o preenchimento das informações. Arquivo GNRE FECP Os dados do Fundo Especial de Combate e Erradicação da Pobreza poderão ser gerados na GNRE para os Estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Pernambuco através da rotina 1065 Geração arquivo GNRE na nova opção FECP Fund. Esp. Comb. Pobreza, localizada na

39 caixa Tipo de Recolhimento da Guia apresentada ao clicar no botão Avançar. Relatório de regime especial O ICMS das notas fiscais de saída interestaduais de produtos tributados a 4% poderá ser visualizado no Relatório de Regime Especial apresentado na rotina 1060 Relatório termo de acordo ES, quando marcada a nova opção Operações Internas e Externas localizada na aba Principal, caixa Termo de acordo - Tipo de operação, otimizando a apuração de impostos. Relatório de controle de produção Os custos contábeis serão alterados no relatório de controle de produção apresentado na rotina Livro Reg. de Controle de Produção-Estoque quando realizadas as seguintes operações : Entrada de transferência: será considerada como alteração de movimentação de custos. Entradas e saídas de inventário (SI e SE): serão consideradas como movimentação do relatório. Ordenação por sequência de rota A impressão das Notas Fiscais será ordenada por sequência de rota, o acompanhamento do processo poderá ser realizado através da rotina 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, na tabela apresentada nas abas Notas aprovadas e Danfe, otimizando o processo de entrega de mercadorias. alternativo Os dados das Notas Fiscais de entrada, notas de saída e XML poderão ser enviados para um provisório através da rotina 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, para

40 isso será necessário preencher o novo campo alternativo localizado na aba , sub-aba Resultado Pesquisa. Dados NFC-e Os dados das vendas realizadas por meio da NFC-e poderão ser gerados nos registros C100 e C190 para SPED Fiscal, na rotina 1097 Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico. Ressarcimento ST registro C197 As informações dos valores de ressarcimento de ST relacionados ás saídas onde a entrada possui ST, passarão a ser geradas no registro C197 para o estado de Santa Catarina, por meio da rotina 1097 Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico ( SPED Fiscal) na nova opção Ressarc. ICMS ST Interest. e Org. Público localizada no menu Dados Adicionais, opção Ajuste Doc. Fiscais, aba Santa Catarina sub-aba Registros C197/D197 coluna Tipo Ajuste, estes dados serão gerados também para Rondônia através do menu Dados Adicionais, opção Ajuste Doc. Fiscais, aba Rondônia sub-aba Registros C197/D197 coluna Tipo Ajuste, opção Ressarc. ICMS Org. Público, a fim de atender a portaria 335/12. Log notas reimpressas O log das Notas Fiscais reimpressas poderá ser visualizado através da rotina 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico na aba Consultas NF-, ao dar duplo clique sobre a nota fiscal desejada, além disso, a impressão destas informações pode ser realizada por meio do botão Imprimir relatório. Rotina descontinuada A rotina 1473 consultar NF-e será descontinuada, suas funcionalidades estarão disponíveis por meio da nova aba Consulta NF-e na rotina 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

41 Geração arquivo EFD- Fiscal As notas fiscais emitidas em período anterior ao da geração do arquivo EFD-Fiscal poderão ser geradas como ajuste de documentos fiscais, para isso é necessário informar o código de ajuste através do menu Dados Adicionais opção Ajuste Apuração ICMS na rotina 1097 Geração arquivo livro fiscal eletrônico. Alteração relatório pagamento de ICMS parcial As notas fiscais de entrada interestadual que possuem alíquota de ICMS menor que 10% e as entradas com ICMS acima de 10% em que a mercadoria tenha cobrança de IPI, poderão ser visualizadas no relatório de pagamento de ICMS Antecipado da rotina 1031 Relatórios Específicos por Estado, apresentado ao clicar no botão Imprimir pagamento de ICMS parcial na aba Bahia, a fim de atender a legislação vigente. Relatório ressarcimento rotina 1017 O relatório 32 Ressarc. de Subst. Trib. ( Oper. Interestadual e Orgão Publico Estadual) localizado na rotina 1017 Relatórios para fins de ressarcimento, agora poderá ser utilizado por o todos os estados na escrituração do Sped-Fiscal. Relatório de antecipação cesta básica A apuração dos valores de ICMS Antecipado na entrada, referente aos produtos da Cesta Básica poderá ser visualizada através da rotina Relatório Especifico por Estado, no novo 03 Relatório da Antecipação dos Produtos da Cesta Básica localizado na aba Pará, otimizando o recolhimento de valores conforme determinação estadual. GNRE agrupamento por produtos A geração do arquivo GNRE online realizada na rotina Geração Arquivo GNRE Online

42 poderá ser agrupada por produtos distintos, para isso é necessário que o campo código de produto para geração da GNRE gravado na movimentação, esteja preenchido, a fim de atender a legislação vigente. Relatório de apoio a FCI A conferência das informações de movimentação das mercadorias de origem importada poderá ser realizada através da rotina Relatorio de Auditoria, no novo Relatório de Apoio Para Elaboração FCI, localizado na aba Relatórios, além disso, estes dados serão enviados no XML das notas fiscais de saída, possibilitando a elaboração da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação). Grupo de seguro de carga As informações do grupo de Seguro da Carga, gravadas na movimentação serão apresentadas no XML, caso o CT-e seja normal. A fim de atender Nota Técnica 001/2013. Registro C197 valores ST Guia Devido à alteração feita na portaria 335/12, os valores de ST Guia Credito Presumido referente às aquisições interestaduais que tiveram ST por guia serão gerados no registro C197 através da rotina Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal) no menu Dados Adicionais opção Ajustes Doc. Fiscais, aba Santa Catarina. Produtos cesta básica registro C197 Os dados relacionados aos produtos da cesta básica que tiveram antecipação de ICMS na entrada serão gerados no registro C197, por meio da rotina Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal) no menu Dados Adicionais, opção Ajuste Doc. Fiscais, aba Pará, atendendo a legislação vigente.

43 Código interno O código interno lançado no cadastro do produto poderá ser visualizado através das rotinas 1007 Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 Manuntenção de nota fiscal de saída na tabela de manutenção de notas fiscais (notas de entrada/saída/serviço), localizada na aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Ítens da nota nova coluna Código. Capa de Lote Eletrônica O processo de geração da CL-e realizado na rotina 1478 Capa de Lote Eletrônica, será otimizado com a emissão da capa de lote entre filiais distintas, para isso é necessário que as notas fiscais pertençam ao mesmo banco de dados da filial responsável pelo transporte da mercadoria. Notas com data maior que o sistema As notas fiscais que possuem data maior do que a apresentada no sistema, serão destacadas através da rotina 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, na aba Notas a serem enviadas, facilitando sua identificação. Manutenção dos dados de seguro de carga A manutenção das informações relacionadas ao seguro de carga poderá ser realizada através da rotina 1008 Manutenção de Nota Fiscal de Saída, na aba Dados do Transporte, nova caixa Informações do Seguro, otimizando o processo de correção de Notas Fiscais. Uso do código interno O código interno quando preenchido no cadastro do produto será utilizado na geração dos arquivos SEF-PE, DIC SE, Suframa, IN e Compra Legal - BA, por meio das rotinas Geração de Arquivo Compra Legal - BA, Geração do arquivo DIC-SE, 1073

44 Geração arquivo SEF-PE, 1085 Geração arquivo IN e 1088-Geração Arquivos SUFRAMA respectivamente, a fim de atender o setor de autopeças. Relatório de inventário O relatório de inventário emitido através da rotina 1010 Livro Registro de Inventário, será gerado com base nas informações da substituição tributária do produto, para isso é necessário que a região padrão do cliente esteja informada. Rateio IPI e ST Os valores de IPI e ST serão agregados ao valor da mercadoria na geração do SPED Fiscal e SPED Contribuições na rotina Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico, quando o parâmetro Calcular crédito de IPI estiver marcado como Não e o novo parâmetro Agrega ST na geração do SPED Fiscal e SPED Contribuições estiver marcado como Sim na rotina Parâmetros da presidência. Declaração de ingresso no Amazonas Conforme legislação vigente, o reconhecimento das Notas Fiscais Eletrônicas realizado por meio da DIA Declaração de Ingresso no Amazonas na rotina Geração do Arquivo DIA-AM, opção Declaração Mensal, aba Declaração, planilha NF-e, coluna Reconhecer, será efetuado de acordo com as seguintes variáveis: S - reconhece a operação; N - não reconhece a operação; Z - nota será declarada por outra IE do mesmo contribuinte; C - nota retida em Canal Cinza na SEFAZ - deverá ser declarada no mês seguinte.

45 6.6 INTEGRAÇÃO Integração TIVIT O novo processo de exportação de Nota Fiscal/Fatura para a integração com a TIVIT é disponibilizado na rotina Integração TIVIT, realizando a geração do arquivo (.txt) conforme Layout INVOIC-EDI-V62-NFe.pdf. Verifique registros do arquivo e pré-requisitos: Os registros no arquivo de Nota Fiscal/Fatura são: 00 - Cabeçalho de Arquivo de Notas 01 - Cabeçalho da Nota Fiscal 02 - Condições de Pagamento da Nota Fiscal 03 - Descontos e Abatimentos da Nota Fiscal 05 - Itens da Nota Fiscal 06 - Informações de Lote do Item 07 - Imposto do Item da Nota Fiscal 08 - Descontos e Abatimentos do Item 09 - Sumário/Totais da Nota Fiscal Pré-requisitos: Cadastrar a rotina 2520, através da rotina 529 Cadastrar Rotina do Sistema e dar permissão de acesso através da rotina 530 Permitir Acesso à Rotina. Integração Postifício Santa Amália O novo layout de exportação, Postifício Santa Amália, é apresentado na rotina 2597 Exportação de Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, para a integração de dados entre distribuidor e Indústria. Veja mais detalhes: Os arquivos (tipo.txt) da Representantes e Estoque. integração Postifício Santa Amália são: Clientes, Vendas, Pré-requisito: Para o novo processo, é necessário realizar a alienação do Ramo de Atividade, através da rotina 2571 Cadastro de Alienações, aba Atividade.

46 Layouts disponíveis: Classificação Cliente.xlsx e Layout.xlsx. Novidades no Registro de Vendas NEOGRID A conversão dos Valores e Quantidades não é mais realizada na rotina 2521 Integração NEOGRID, registros 04 - Vendas e 05 - Estoque, para as Indústrias Alpargatas, Colgate, Energizer, e Mexichen, que utilizam o Layout 4.0 do Processo DI e possua o registro 07- Produtos em sua estrutura, evitando possíveis divergências durante a integração do arquivo na NeoGrid (Integradora). Novo Arquivo de Exportação GENEXIS O arquivo Fornecedores, agora, é gerado pela rotina Exportar Dados Genexis para o processo de exportação DEC (Distribuidor Especializado Categorizado), a fim de facilitar o gerenciamento dos Distribuidores em relação aos fornecedores e seus grupos econômicos (utilizando o nome fantasia ou Razão Social do fornecedor principal). Layout disponível: LayoutFornecedor.pdf Integração Serasa Gerencie Agora, a exportação de dados para o sistema Gerencie, do Serasa, pode ser realizada na rotina 2583 Importação Relato SERASA, através da nova aba Gerencie do Serasa, possibilitando todas as integrações possíveis a fim de evitar perdas com inadimplentes e aumentar a rentabilidade da empresa. Mais detalhes: A nova aba para o processo Gerencie do Serasa é composta por: Caixa Parâmetros Arquivo, com os seguintes campos da para a geração do arquivo: Filial; Nome Perfil; Diretório de gravação dos arquivos; e Enviar aviso aos clientes via ? (Sim / Não). Filtros de pesquisa: Bloqueio (Sim / Não / Todos) e Serasa Gerencie (Sim / Não / Todos).

47 Planilha com o resultado das pesquisas, contendo os seguintes dados: Ação, Código cliente, Nome cliente, CPF/CNPJ cliente, Data da inclusão, Prazo de monitoramento, Dias restantes, cliente. Opções para unificação de dados na planilha: Ação todos e Prazo Monit. Todos. Pré-requisito: Para que a integração de dados seja realizada, é necessário atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, Tabela de clientes. Observação: Layout Serasa Gerencie disponível em Layout MR41_inclusao_gerenciecart_envio_ doc Integração Bayer HealthCare O novo layout de exportação do arquivo das movimentações de vendas (venda, bonificação, devolução e cancelamento) para a Indústria Bayer HealthCare é apresentado na rotina 2597 Exportação de Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, opção Girovet Versão 1.0 Bayer HealthCare, para a integração de dados entre distribuidor e Indústria. Prérequisito: Para que a exportação dos dados seja realizada corretamente, é necessário alienar o Ramo de Atividade, através da rotina 2571 Cadastro de Alienações, aba Atividade. Layout Bayer disponível em: Manual Geração Arquivo TXT Girovet_V6 Novos Parâmetros SoftMovel Os novos parâmetros Somente pl. pagamento força de vendas, Enviar bonificação e Enviar produtos sem estoque são apresentados para a exportação de dados, na rotina 2565 Integração Dados SoftMovel, aba Exportação, caixa Parâmetros, a fim de permitir que a geração de carga para pedidos bonificados, o envio do plano de pagamento para o Força de Vendas e o envio de produtos sem estoque sejam opcionais.

48 Geração do Arquivo de Nota Fiscal - Exportação EDI Agora, para a geração do arquivo de Nota Fiscal referente ao processo de Exportação EDI, a rotina 2521 Integração NEOGRID passa a considerar o parâmetro Preço a utilizar no Nfe da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Mais detalhes: Opções para a geração do arquivo: Quando selecionada a opção B - Preço Bruto (B), do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo enviando os descontos concedidos na venda e no valor total, o valor do produto diminuindo o desconto. Informa, ainda, os descontos no Registro 9 - Sumario, conforme prevê o Layout; Quando selecionada a opção L - Preço Liquido (L) do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo com o valor liquido do produto, ou seja, gera o valor já com o desconto. Geração do Arquivo de Compras IMS Os arquivos de compras, agora, podem ser gerados para a Indústria IMS, através da rotina 2511 Exportar Dados IMS, caixa Exportar Dados, na nova opção COMPRAS, seguindo os mesmos critérios aplicados para a geração dos demais arquivos da rotina. Exportação de Vendas Bonificadas Genexis Os valores das vendas bonificadas podem ser exportados nos Arquivos de Vendas (Layout V10), da rotina Exportar Dados Genexis, para melhor análise e acompanhamento dessas vendas, assim como possíveis pagamentos de premiações. Porém, caso a nova opção Enviar bonificações com valor zero, aba Configurações, estiver marcada, os valores exportados estarão zerados. Importação Pernod Ricard - RCR Systems O novo layout Pernod Ricard - RCR Systems é apresentado na rotina 2597 Exportação de Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, para a geração do arquivo de vendas e estoque, possibilitando a integração de dados para a melhor gerenciamento.

49 Novas Informações no Arquivo de Exportação Leão Jr A informação do tipo de cliente é gerada para a exportação de dados, através da rotina 2597 Exportação de Dados para a Indústria, layout Matte Leão, no Arquivo de Clientes, nova coluna TIPO DE CLIENTE, que recebe o ramo de atividade alienado na rotina 2571 Cadastro de Alienações, de acordo layout da indústria Leão Jr. (Layout Distribuidores Leão Jr Versão Atual.doc). Caso não haja alienação, o campo Tipo Cliente será enviado vazio. Campanha de Desconto com Restrição por Plano de Pagamento A restrição por plano de pagamento para o cadastro da campanha de desconto é apresentada como nova opção da rotina Cadastrar Campanha de Desconto Força de Vendas, na tela Incluir Campanha de Desconto, caixa Restrições a fim de ampliar as possibilidades de negociação nas vendas. Valor da Devolução para a Emissão de Estatística O valor da devolução, agora, pode estar somado ao valor de outras despesas na emissão do relatório da rotina 2403 Emitir Estatística de Devolução, de acordo com a nova opção Devolução somado ao Valor de outras despesas, a exemplo da rotina Rel. Devolução de Cliente, para que não haja divergência nas informações apresentadas. Nova opção para Deduzir Devolução A opção de deduzir ou não a devolução, na geração do relatório de clientes, é realizada através da rotina 2414 Emitir Rel. dos Maiores Clientes, de acordo com a seleção do campo Deduzir Devolução, como nova funcionalidade da rotina, a fim de garantir melhor gerenciamento conforme necessidade. Exportação de Dados para Único Fornecedor A geração de um arquivo para um único fornecedor pode ser realizada na rotina Exportar Dados Genexis, aba Exclusivo DEC, de acordo com a seleção realizada através do novo filtro

50 de pesquisa Fornecedor, possibilitando a exportação de dados para o(s) fornecedor(es) de acordo com a necessidade. Agendamento Automático para Processar Pedidos O agendamento automático pode ser realizado para o processamento de pedidos, na rotina Integração de Pedido Eletrônico ConSys, através da nova aba Agendamento, de acordo com a opção selecionada na caixa Tipo de Execução, a fim de facilitar o processo de integração dos pedidos. Caso, ao clicar no botão Parâmetros, a nova opção Considerar dados do cadastro de cliente esteja marcada, o processo de importação irá considerar RCA, Plano de Pagamento e Cobraça que estão cadastrados no cliente. Integração Kraft Mondelez O novo processo de geração de arquivos para a Indústria Kraft Mondelez é realizado pela rotina 2559 Integração Kraft - Mondelez, como forma de integração de dados entre distribuidor e indústria, a fim de permitir um planejamento estratégico de maior qualidade por parte da indústria e, consequentemente, o aumento do sell out, distribuição e rentabilidade para o distribuidor. Layout Kraft - Mondelez: Informações dos Distribuidores - Esclarecimentos e Layouts_ atualização 1 Acesse o Tutorial Integração Kraft - Mondelez. Novas Configurações para Importação CTe As configurações de valores e códigos de impostos podem ser determinadas na rotina 2561 Integração Transportadora EDI, aba Importação, sub-aba Filtros, sub-aba Layout CTe, através do novo botão Parâmetros e nova tela Parâmetros CTE, para a devida validação ao efetuar a importação dos conhecimentos de transporte. Os parâmetros são gravados na rotina a fim de serem reutilizados nos próximos acessos.

51 Integração Promoter MobileSys A integração com o sistema Promoter, da MobileSys, é realizada na nova rotina 2562 Integração Promoter MobileSys para a geração de arquivo (txt) de exportação de dados, a fim de garantir melhor gerenciamento de equipes de merchandising, através do monitoramento online dos trabalhos no PDV, e permitir a troca de informações entre as equipes de vendas e de merchandising. Layout disponível: Layout Integração Promoter.pdf 6.7 WMS Bloqueio de produto ao realizar corte O bloqueio da quantidade disponível ao realizar um corte, poderá ser realizado de acordo com o parâmetro Bloquear estoque gerencial ao realizar corte da rotina Parâmetros do WMS, aba 03 - Expedição, nas seguintes rotinas: Conferir Separação por Ordem de Serviço; Cadastro de Recursos; Corte por OS; Reabastecimento Flow Rack; 3704 Separação de O.S.; Conferência de Separação; Conferência do Carregamento; Flow Rack; Separar O.S.; Conferir O.S.; Conferir peso variável. Mais detalhes: O processo de bloqueio é parametrizado da seguinte forma: Caso o parâmetro esteja marcado, toda a quantidade cortada no estoque gerencial será bloqueada com o motivo de bloqueio por corte; Caso o parâmetro não esteja marcado, segue processo atual normalmente.

52 Recontar endereço Agora, é possível retornar num determinado endereço após a contagem e lançar novamente um item sem gerar outra contagem para correção, na rotina Contagem de Inventário, através do novo botão Recontar Endereço, na segunda tela. Para que esse botão seja habilitado, é necessário que a permissão de acesso 3- Permitir retornar ao endereço da rotina 530- Permitir Acesso a Rotina esteja marcada. Essa ação somente será possível para as contagens com as ordens de serviço em aberto. Endereçamento de falta de devolução Ao finalizar bônus de devolução de cliente com divergência, as rotinas Gerar Ordem de Armazenagem Conf. Aberta e Conferência cega de bônus poderão gerar o endereçamento de falta de devolução automaticamente no endereço virtual, através da validação do novo parâmetro Apurar estoque de falta, da rotina Parâmetros do WMS, aba 02- Armazenagem/Abastecimento que funcionará da seguinte forma: Rotina 1771: Se desmarcado o parâmetro, a rotina realizará o processamento atual e não permitirá finalizar um bônus de devolução de cliente com divergência e emitirá a seguinte mensagem: Bônus de devolução não pode ser finalizado com divergência. Se marcado o parâmetro, a rotina seguirá o processo atual de fechamento de bônus que é feito para entrada de fornecedor. Caso exista divergência no bônus de devolução de cliente, somente permitirá fechá-lo com a permissão de acesso 2 - Fechar conferência cega com divergência na rotina Permitir Acesso a Rotina marcada. Caso não tenha divergências, será fechado normalmente. Rotina 3712: Se desmarcado, a rotina deverá realizar o processamento atual e não permitirá finalizar um bônus de devolução de cliente com divergência e emitirá a seguinte mensagem: Bônus de devolução não pode ser finalizado com divergência.

53 Se marcado o parâmetro, a rotina seguirá o processo atual de fechamento de bônus que é feito para entrada de fornecedor. Caso exista divergência no bônus de devolução de cliente, somente permitirá fechá-lo com a permissão de acesso 11 - Fechar conferência cega com divergência na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina, marcada. Caso não tenha divergências, será fechado normalmente. Observação: A quantidade de falta sempre é endereçada com quantidade bloqueada. Transferência de falta de devolução A transferência de estoque de falta para demais endereços será realizada pela rotina Transferir estoque avaria através da validação da permissão de acesso 8 - Permitir transferir de endereço de falta da rotina Permitir Acesso a Rotina e da opção Por reaproveitamento do filtro Tipo de Retirada que funcionará da seguinte forma: Caso a permissão esteja marcada, a rotina apresentará os endereços na planilha e realizará a baixa no endereço de falta marcando a opção por reaproveitamento no tipo de retirada e informando o novo endereço. Caso a permissão não esteja marcada, a rotina manterá o processamento atual, apresentará os endereços na planilha e não permitirá a baixa no endereço de falta e emitirá mensagem de alerta. Observação: Todo endereço de falta, possui todo o estoque bloqueado e, portanto, o cálculo de disponibilidade é o seguinte: Quantidade disponível = quantidade (+) quantidade pendente de entrada (-) quantidade pendente de saída. Finalizar O.S por bônus A finalização simultânea de todas as ordens de serviço de um bônus será realizada na rotina 1755 Registrar Término Ordem de Serviço através da nova aba Finalizar O.S por Bônus (visualizada caso a permissão de acesso 10 - Aba Finalizar operação por bônus na rotina Permitir Acesso a Rotina esteja marcada). Para isso, é necessário informar o número

54 do bônus, clicar em pesquisar e a planilha apresentará todas as ordens de serviço vinculadas ao bônus informado. Separação por Ordem de Serviço A separação de ordem de serviço (O.S) de um coletor de dados é realizada através da nova rotina Separar Ordem de Serviço (O.S). A busca pela O.S. de separação na rotina 3734 poderá ser realizada de quatro formas: Busca automática: utilizada quando o sistema já apresenta automaticamente uma ordem de serviço para ser executada. Esta busca poderá ser realizada caso existam ordens de serviços disponíveis ou convocadas pelo gestor da operação na rotina 1781 Gestão RF WMS; Busca manual: utilizada para realizar a separação de uma ordem de serviço em específico que deve ser informada pelo separador. Uma prioridade por qualquer motivo que seja desde que a ordem de serviço esteja disponível ou convocada pelo gestor da operação na rotina 1781; Consulta O.S. por carga: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através de um número de carregamento; Consulta O.S. por pedido: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através de um número de pedido. Conferir Ordem de Serviço A conferência de ordens de serviço (O.S) é realizada por meio da nova rotina Conferir O.S. A busca pela O.S. para conferência de O.S. poderá ser realizado de quatro formas: Busca automática: utilizada quando o sistema já apresenta automaticamente uma ordem de serviço para ser executada. Esta busca poderá ser realizada caso existam ordens de serviços já iniciadas pelo conferente;

55 Busca manual: utilizada para realizar a separação de uma ordem de serviço em específico que deve ser informada pelo conferente. Uma prioridade por qualquer motivo que seja desde que a ordem de serviço esteja disponível ou que já tenha sido iniciada pelo conferente; Consulta O.S. por carga: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através de um número de carregamento; Consulta O.S. por pedido: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através de um número de pedido. Configurar Modelo de Separação A configuração do abastecimento corretivo e dos modelos de separação para a rotina 1752 Gerar mapa de separação/abast.corretivo poderá ser realizada através da nova rotina Configurar Modelo de Separação. As novas rotinas irão substituir a parametrização atual da rotina Parâmetros WMS e a rotina 1722 Gerar mapa de separação/abast. Corretivo, onde, permitirá realizar a configuração de somente um modelo de abastecimento corretivo e de vários modelos de separação. Pré- requisito: Para realizar o processo de configuração é necessário: Atualizar a rotina Atualizar Banco de Dados WMS e 560- Atualizar Banco de Dados, aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530); Marcar as permissões 1 Permitir configurar modelo de separação e 2 Permitir configurar modelo de abastecimento corretivo na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina.

56 Controle de Estoque com múltiplos lotes no endereço O controle de estoque de múltiplos lotes nos endereços WMS, agora, é realizado por meio dos processos de entrada e saída de mercadorias, movimentação interna de mercadorias e de inventário de mercadorias. Estes processos envolvem as seguintes rotinas: Processo de entrada de mercadorias: Gestão de conferência de entrada; Gerar ordem de armazenagem conf. fechada; Gerar ordem de armazenagem manual; Gerar ordem de armazenagem devolução de cliente; Gerar ordem de armazenagem conf. aberta; Conferência cega de bônus; Gerar estorno de armazenagem; Emitir O.S.; Monitor de Finalização de O.S.; Registrar término de ordem de serviço; Endereçamento por U.M.A. e Endereçamento por O.S. Processo de saída de mercadorias: Emitir ordem de serviço;1725 Gerar mapa de separação dev. fornecedor; Conferir separação de O.S.; Auditoria de O.S.; Reabastecimento flow-rack; Separar O.S.; Conferir O.S.; Separação caixa fechada; Separação flow-rack; Conferir peso variável; Registrar término de ordem de serviço; Monitor de Finalização de O.S. Processo de movimentação interna de mercadorias: Cadastrar dados logísticos dos produtos; Consultas auxiliares; Transferir produto de endereço; Transferir estoque avaria; Gerar mapa de separação/abastecimento corretivo; Gerar abastecimento preventivo; 1726 Estornar separação abastecimento e transferência; Registrar término de ordem de serviço; Ajustar estoque por endereço; Reabastecer flow-rack; Transferir picking; Trocar picking; Gerar transferência de endereço; Gerar e executar abastecimento preventivo. Processo de inventário de mercadorias: Configurar inventário; Montagem e manutenção de inventário; Digitar inventário; Gestão de inventário WMS; Atualizar estoque geral; Digitar inventário.

57 Indicadores de desempenho logístico O desempenho da operação logística será apresentado pela nova rotina Indicador de desempenho logístico com o objetivo mostrar o comportamento da operação através de dashboard, parametrizável com limites de satisfação por cores e percentuais, além de expor o gráfico de evolução. Estarão disponíveis para consulta na rotina os seguintes indicadores: Nível de serviço de entrada x avaria: representa a relação entre o total de conferência de entrada (bônus) sem avaria sobre o total geral de conferência de entradas realizadas; Nível de serviço de entrada x falta: representa a relação entre o total de conferência de entrada (bônus) sem falta sobre o total geral de conferência de entradas realizadas;nível de serviço de entrada x avaria/falta: representa a relação entre o total de conferência de entrada (bônus) sem avaria e sem falta sobre o total geral de conferência de entradas realizadas; Acuracidade de inventário por endereço: representa a relação entre o total de endereços do inventário sem divergência sobre o total de endereços que constam no inventário; Acuracidade de inventário por produto: representa a relação entre o total de produtos do inventário sem divergência sobre o total de produtos que constam no inventário; Acuracidade de inventário por quantidade: representa a relação entre a quantidade total (unid. venda) contada no inventário sobre a quantidade total (unid. venda) que constam no estoque endereçado.

58 6.8 AUTOSSERVIÇO Processo mymix Mobile O mymix Mobile é uma solução criada para auxiliar o varejista nos processos que utilizam coletores de dados, garantindo maior agilidade, assertividade e redução de custos por meio de ferramentas como Auditoria de Preço, Inventário, Pesquisa Concorrente e Recebimento de Mercadoria. Acesse o Tutorial mymix Mobile e saiba mais. Relatórios de Cupons Os relatórios de cupons poderão ser impressos conforme o tipo de cupom através das novas opções de filtro Não cancelados, Cancelados e Todos da caixa Cupons da rotina Relatório de auditoria dos checkouts; ficando desabilitada, caso a opção 1- Cancelar venda do campo Histórico seja selecionada. Os relatórios apresentarão em seu cabeçalho o tipo de cupom filtrado. Pré-requisito: para criar e editar layout no relatório é necessário possuir a permissão de acesso 1- Permitir criar/editar layout relatório na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina. Pesquisa de margem por Atacado A pesquisa de margens por atacado, agora, é realizada pela rotina Sugestão Precificar Produto assim como já é realizada por varejo através das opções (Margem precificação menor que margem ideal; Margem precificação maior/igual a margem ideal e Todos), da caixa Mostrar Produtos/Preços (Atacado ou Varejo), conforme definido na caixa Preço de Venda alterada de lugar com a caixa Tipo de impressão. O tipo de pesquisa (Atacado ou Varejo) definido também será visualizado no cabeçalho do relatório.

59 Custo Real Para facilitar a precificação de quem utiliza o regime de lucro real, o valor do custo real será apresentado nas rotinas 2017 Precificação por Embalagem através do novo campo Custo real na aba Dados do Produto e da nova coluna Custo real na planilha inferior; e na rotina Sugestão de preço de venda por embalagem por meio da nova coluna C. Real da planilha principal. Cálculo CMV pessoa física O cálculo do custo da mercadoria vendida (CMV) na rotina Digitar Orçamento Autosserviço poderá buscar o ICMS para pessoa física através da validação do novo parâmetro Utiliza campos de ICMS pessoa física para calcular o CMV da rotina 132- Parâmetros da Presidência, onde: Caso o parâmetro 2860 esteja marcado como Sim, a rotina 2076 utilizará o ICMS definido no campo Pessoa Física da caixa Impostos CMV da rotina 514- Cadastrar Tipo de Tributação. Caso o campo não esteja preenchido, será utilizado para o cálculo dos custos do produto o ICMS Normal, ou seja, (Pessoa Jurídica); Caso o parâmetro 2860 esteja marcado como Não, a rotina realizará o processo já existente hoje, utilizando o campo Normal da caixa Impostos CMV da rotina 514 para o cálculo dos custos do produto. Pré-requisito: para criar o parâmetro Utiliza campos de ICMS pessoa física para calcular o CMV na rotina 132- Parâmetros da Presidência é necessário processar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, Tabela de parâmetros por filial 132. Análise de Lucratividade A análise da rentabilidade será realizada de forma mais detalhada na rotina 143- Resumo de Vendas Varejo, por meio da apresentação do lucro por valor e por percentual através das novas colunas Vl. Lucro e % Lucro nas planilhas de todas as telas de detalhamento de departamento, seção, categoria e subcategoria, das abas Por evolução, Por departamento, Por fornecedor, Por filial, Por checkout (PDV) e Por supervisor.

60 Lei anti- álcool Para atender a lei anti-álcool do estado de São Paulo, a rotina 2014 Cadastrar Embalagens, agora, possibilita o cadastro dos itens alcoólicos através da nova caixa Alcoólico com as opções Sim e Não, habilitada através do parâmetro Utiliza lei anti- álcool da rotina 132- Parâmetros da Presidência, marcado como Sim. Esta informação será utilizada na rotina Frente de Caixa no registro de itens, onde sendo alcoólico apresentará tela para informar um número de documento e data de nascimento do comprador. O item somente será registrado caso as duas informações sejam informadas e corresponda a idade superior a 18 anos. Caso contrário será exibida uma mensagem de alerta proibindo a venda. Processo da Lei da Transparência Fiscal Para atender a lei da transparência fiscal de número 12741/12, o percentual / valor aproximado de impostos que incide sobre o(s) item(s) agora é apresentado no cupom fiscal emitido pela rotina Frente de Caixa, discriminado item a item e/ou total no rodapé do cupom em Total de Impostos Pagos (definido no novo parâmetro Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom na rotina 132- Parâmetros da Presidência). O percentual / valor aproximado de impostos também é apresentado na emissão de etiquetas e no relatório de preço da rotina Emissão Etiquetas de Preço e na emissão de etiquetas da rotina Emissão de Etiquetas Varejo, através da nova variável PERCTRIBUTOS. Acesse o Tutorial Processo da Lei da Transparência Fiscal e saiba mais. Número de Série Os números de série dos produtos serão identificados em cupom fiscal na rotina Frente de Caixa, com a finalidade de controlar a garantia e assistência técnica do produto. As informações serão preenchidas no momento do registro do item, mas somente serão gravadas ao final da venda. Ao informar um produto cadastrado com

61 controle de número de série, será apresentada uma tela para informá-lo, caso não seja informado, o item não será registrado apresentando uma mensagem de alerta. Comissão por embalagem As comissões, agora, podem ser calculadas com o percentual informado no cadastro de embalagens, antes obtido somente no cadastro de produto através da rotina Cadastrar Embalagens na tela de inclusão/edição, no campo % Representante, que funcionará da seguinte forma: Caso o campo % Representante esteja informado, a rotina 2075 Frente de Caixa utilizará para o cálculo da comissão; Caso o campo esteja nulo ou zerado, será utilizado para o cálculo da comissão o valor informado no cadastro de produto normalmente. Cálculos de Juros por Finalização da venda O cálculo para obter o valor a ser pago por finalizadora (valor informado + juros se houver) passa a ser realizado na rotina Frente de Caixa na tela de finalização apresentada ao pressionar a tecla R. O valor dos juros atribuído a uma finalizadora deverá ser calculado apenas no montante informado para pagamento, e não mais no valor total da venda como era feito anteriormente. Quando houver desconto e acréscimo na mesma venda, a rotina calculará a diferença entre os dois, prevalecendo o reajuste do maior valor. Pré-requisitos: Para utilizar o processo de cálculo de juros na finalização da venda é necessário realizar os seguintes procedimentos: Marque Sim no parâmetro Utiliza cadastro de finalizadora checkout da rotina 132- Parâmetros da Presidência, para definir a utilização de finalizadora; Cadastre a finalizadora e defina um plano de pagamento para ela, na rotina Cadastro de Finalizadora;

62 Cadastre um valor de acréscimo (Juros) na rotina 523- Cadastrar Plano de Pagamento, para o plano de pagamento definido na rotina 2039 Aplicação de Preço A aplicação de preços, agora, pode ser realizada com agendamento de data, através da rotina 2017 Precificação por Embalagem por meio das novas colunas Dt. Aplic. Preço Atacado e Dt. Aplic. Preço Varejo na planilha principal. Essa aplicação de preço pode ser manual pela rotina 2017 utilizando o botão ou a opção Aplicar preço futuro em preço de venda ou automática pela rotina 2022 Atualizações Autosserviço ao agendar o horário. Caso realize um agendamento para data futura na rotina 2017, ao utilizar a opção Aplicar preço futuro em preço de venda ao clicar com o botão direito do mouse será apresentada mensagem informando que a aplicação de preço tabela varejo e atacado estão agendadas para data futura. Para que a aplicação de preço com data futura seja realizada corretamente é necessário que a rotina 2022 fique aberta na máquina. Pré-requisito: para utilizar o novo processo é necessário atualizar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, sub-aba E, Tabela de Embalagens de Produtos.

63 Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: Central de Relacionamento - (62)