Ficha de processo. Pontos principais do processo. Documentos. Impacto tecnológico

Transcrição

1 Ficha de processo Identificação DGAF_CP_055 Título Entrega dos valores dos seguros dos alunos Data de criação Bruno Moreira Pontos principais do processo Objetivo Âmbito Suporte legal Entrega dos valores pagos pelos alunos para pagamento do seguro escolar. Seguros de alunos da FMH. Circulares Série A da DGO; Decreto-Lei n.º 498/72, de 9/12 - Estatuto da Aposentação; Decreto-Lei n.º 131/2003, de 28/6 - Regras relativas à definição dos Programas e medidas a inscrever no Orçamento do Estado; Decreto-Lei nº 155/92, de 28/7 - Regime de Administração Financeira do Estado; Decreto-Lei nº 26/2002, de 14/2 - Classificação Económica das Despesas e Receitas Públicas; Diretriz de Revisão/Auditoria nº Serviços e Fundos Autónomos; Instruções nº 1/2004 da 2ª Secção do Tribunal de Contas - Instruções para a organização e documentação das contas abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade Pública e planos sectoriais; Lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano em curso; Decreto-Lei que regula a execução do Orçamento de Estado para o ano em curso; Lei n.º 8/2012, de 21/2 - Lei que regula os compromissos e os pagamentos em atraso das entidades públicas; Lei n.º 62/2007, de 10/9 - Regime jurídico das instituições de ensino superior; Lei nº 37/2003, de 22/8 - Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior; Lei nº 37/2013, de 14/6 - Lei de Enquadramento Orçamental; Lei nº 8/90, de 20/2 - Lei de Bases da Contabilidade Pública; Lei nº 98/97, de 26/8 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas; Portaria nº 794/2000, de 20/9 - Plano Oficial de Contabilidade Pública para o Sector da Educação (POC - Educação); CIVA (D.L. nº 102/2008, de 20/06); CCP (D.L. nº 18/2008, de 29/1); CIRS (D.L. n.º 442-A/88, de 30/11). Processos relacionados - Documentos Inicial(is) Ofício da seguradora com valor a pagar. Produzidos - Impacto tecnológico Sistemas utilizados Workflow no sistema de GD Sistema de Gestão Documental, sistema de Gestão Financeira e sistema de Homebanking. Não.

2 Ficha de processo Revisões Data Motivo da revisão Anexos Fluxograma Última atualização Data DGAF_CP_055_FX.

3 Procedimentos Identificação DGAF_CP_055 Título Entrega dos valores dos seguros dos alunos Data de criação Bruno Moreira Nº Input Fluxograma Output Detalhe das ações Entidade Documento Ações Entidade Documento 1 Seguradora Ofício DGRH (EXP) Seguradora remete ofício com valor a pagar. Início Envia ofício com valor a pagar 2 DGRH (EXP) DGAF (TES) DGRH (EXP) carimba, digitaliza e regista no sistema de GD. Regista no sistema de GD 3 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) efetua a transferência dos valores no sistema de Homebanking. Efectua transferência no sistema de HB 4 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) exporta listagem com os alunos e os respetivos valores pagos do sistema de Gestão Financeira. Exporta lista com alunos e valores pagos

4 Procedimentos Nº Input Fluxograma Output Entidade Documento Ações Entidade Documento Detalhe das ações 5 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) adiciona a essa lista os alunos Erasmus. Adiciona alunos Erasmus 6 DGAF (TES) Seguradora DGAF (TES) envia para a Seguradora com as listagens dos alunos. Envio para seguradora por e- mail 7 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) regista no sistema de Gestão Documental. Regista no sistema de GD 8 Seguradora DGRH (EXP) Seguradora remete ofício com indicação de valores em dívida ou em excesso. Envia ofício com valor em dívida ou em excesso 9 DGRH (EXP) DGRH (EXP) DGRH (EXP) carimba, digitaliza e regista ofício no sistema de GD. Regista no sistema de GD

5 Procedimentos Nº Input Fluxograma Output Entidade Documento Ações Entidade Documento 10 DGRH (EXP) Diretor Executivo / A DGAF (TES) Existe valor em dívida? Detalhe das ações Se existirem valores em dívida vai para despacho do Diretor Executivo, senão existirem valores em dívida o processo é encerrado. Sim Despacha 11 DGAF (TES) CG DGAF (TES) regista transferência no sistema de Homebanking. Regista transferência no sistema de HB 12 CG CG CG valida a transferência. Valida transferência 13 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) envia aviso automático de transferência para a Seguradora. Envia aviso 14 DGAF (TES) DGAF (CTB) DGAF (TES) atribui nº de tesouraria. Atribui nº TES

6 Procedimentos Nº Input Fluxograma Output Entidade Documento Ações Entidade Documento Detalhe das ações 15 DGAF (CTB) DGAF (CTB) arquiva documentos encerrando o processo. Arquiva documentos Fim A

7 Instruções Identificação Título Data de criação DGAF_CP_055 Entrega dos valores dos seguros dos alunos Bruno Moreira Instruções Nº Descrição Não aplicável neste processo.

8 Indicadores Identificação DGAF_CP_055 Título Entrega dos valores dos seguros dos alunos Data de criação Bruno Moreira Objetivo Indicador Especificação Justificação Meta Aviso Alarme Regras Origem dos dados Não aplicável num processo não monitorizado pelo sistema de GD.