Ref: PCI 1001 Edição: 0.1- JUL/2013 Página: 1 / 7

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1 Página: 1 / ENCERRMENTO DIÁRIO D TESOURRI (1) nula Guia de Recebimento no TX e envia para a impressora da SERVIÇOS EMISSORES verigua as razões do não pagamento Guia de Recebimento deve ser inutilizada? Informa a que a Guia de Recebimento continua pendente de cobrança TESOURRI Encerramento Diário Faz a Consulta Diária de Totais, na aplicação SGT e efetua a conferência com os documentos em sua posse Existem Guias de Recebimento emitidas e não cobradas? Informa o Serviço Emissor Emite Resumo Diário da no SGT Resumo Diário da Emite Folha de no SGT Folha de Reservados todos os direitos. reprodução, uso escrito e verbal de qualquer parte deste documento não é permitida sem autorização escrita do Município de Vila do Porto e da SMRT Vision, assessores e auditores estratégicos, Lda.

2 Página: 2 / ENCERRMENTO DIÁRIO D TESOURRI (2) TESOURRI ssina o Resumo Diário da e a Folha de grega todas as Ordens de pagas e as Guias de Recebimento recebidas Envia a documentação para a Contabilidade Recebe e arquiva rquivo Ordens de Guias de Recebimento Resumo Diário da Folha de ENTIDDE COMPETENTE SECÇÃO DE CONTBILIDDE Valida a informação constante nos documentos recebidos e assina Regista liquidação e cobrança em simultâneo no SC Presidente ssina Resumo Diário da e Folha de Remete o original para a e arquiva o duplicado rquivo Resumo Diário da Folha de Reservados todos os direitos. reprodução, uso escrito e verbal de qualquer parte deste documento não é permitida sem autorização escrita do Município de Vila do Porto e da SMRT Vision, assessores e auditores estratégicos, Lda.

3 Página: 3 / CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MNEIO (1) TITULR DO FUNDO DE MNEIO Recebe comunicação que a verba está disponível SECÇÃO DE CONTBILIDDE TESOURRI Chefe de Divisão Valida e remete à Contabilidade Regista cabimento no SC Ficha de cabimento ssunção de compromissos no civil Regista a anulação do cabimento e compromisso no SC Toma conhecimento da aprovação Emite Recebe e avisa o titular que a verba está disponível ssina e encaminha para a guarda levantamento por parte do titular ENTIDDE COMPETENTE Constituição de FM Elabora uma informação e solicita a criação/alteração do Fundo de Maneio, nos termos do Regulamento existente Informação Entidade Competente prova? Reservados todos os direitos. reprodução, uso escrito e verbal de qualquer parte deste documento não é permitida sem autorização escrita do Município de Vila do Porto e da SMRT Vision, assessores e auditores estratégicos, Lda.

4 Página: 4 / CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MNEIO (2) TITULR DO FUNDO DE MNEIO Dirige-se à para fazer o levantamento do dinheiro ssina a Recebe o dinheiro do Fundo de Maneio SECÇÃO DE CONTBILIDDE TESOURRI Entrega a importância ao titular do Fundo de Maneio ssina e devolve a Ordem de à Contabilidade Regista no SC a entrega do Fundo de Maneio rquivo Processo de Fundo de Maneio Reservados todos os direitos. reprodução, uso escrito e verbal de qualquer parte deste documento não é permitida sem autorização escrita do Município de Vila do Porto e da SMRT Vision, assessores e auditores estratégicos, Lda.

5 Página: 5 / RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MNEIO (1) TITULR DO FUNDO DE MNEIO Reconstituição de FM Elabora listagem com as despesas mensais e encaminha para a Contabilidade Listagem de Documentos Despesas de Despesa Mensais ENTIDDE COMPETENTE Presidente da Câmara ssina SECÇÃO DE CONTBILIDDE Verifica a legalidade e conformidade dos documentos apresentados com o regulamento em vigor Está em conformidade? ssunção de compromissos no civil Regista Doc. Entidades Credoras no SC Emite de Fundo de Maneio no SC e assina Mês 12? Encaminha de Fundo de Maneio para a de FM Reservados todos os direitos. reprodução, uso escrito e verbal de qualquer parte deste documento não é permitida sem autorização escrita do Município de Vila do Porto e da SMRT Vision, assessores e auditores estratégicos, Lda.

6 Página: 6 / RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MNEIO (2) TITULR DO FUNDO DE MNEIO Recebe o dinheiro e assina a TESOURRI ssina a e entrega a importância ao titular do Fundo de Maneio Regista o no SGT rquivo Provisório Encerramento Diário Reservados todos os direitos. reprodução, uso escrito e verbal de qualquer parte deste documento não é permitida sem autorização escrita do Município de Vila do Porto e da SMRT Vision, assessores e auditores estratégicos, Lda.

7 Página: 7 / REPOSIÇÃO DO FUNDO DE MNEIO TITULR DO FUNDO DE MNEIO ssina a e o Repõe valor remanescente não gasto SECÇÃO DE CONTBILIDDE TESOURRI de FM Emite ssina a e o ssina e encaminha para a juntamente com a Ordem de de FM Regista o da de Fundo de Maneio no SGT Regista a entrada em (#11) no SGT rquivo Provisório Encerramento Diário Reservados todos os direitos. reprodução, uso escrito e verbal de qualquer parte deste documento não é permitida sem autorização escrita do Município de Vila do Porto e da SMRT Vision, assessores e auditores estratégicos, Lda.