REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº /

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1 Modelo 1 Requisição de diárias servidor REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº / 1 - DADOS DO SERVIDOR Nome: Cargo/ Função CPF: Matrícula: 2 DADOS DA VIAGEM Período: Valor da Diária: Quantidade de Diárias: Valor Total: Trajeto: Objeto da Viagem: Projeto/ Atividade: 3 ASSINATURAS/CARIMBOS Data / / Data / / Autorizo: _ Servidor Chefe Imediato Ordenador de Despesa

2 Modelo 1.1 Requisição de diárias - Colaborador REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº / 1 - DADOS DO COLABORADOR Nome: Cargo/ Função: CPF: 2 DADOS DA VIAGEM Período: Valor da Diária: Quantidade de Diárias: Valor Total: Trajeto: Objeto da Viagem: Projeto/ Atividade: 3 ASSINATURAS/CARIMBOS Data / / Autorizo: Autoridade Designante do Colaborador Ordenador de Despesa

3 Modelo 2 Requisição de diárias em equipe REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS / EQUIPE MAT. SERVIDOR CARGO CPF QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DESTINO: PERÍODO: VALOR TOTAL DIÁRIAS: R$: OBJETIVO DA VIAGEM: Teresina (PI), / /20 Teresina (PI), / / AUTORIDADE DESIGNANTE DA EQUIPE ORDENADOR DE DESPESA

4 Modelo 3 Memorando de Requisição de Diárias Memorando nº /20 Teresina(PI), de de 20 De: Centro/Departamento/Divisão Para: Gestor do Órgão Assunto: Solicitação de autorização de Diárias Magnifico Reitor, Solicito providências para a liberação de. diárias, para..(nome do servidor/colaborador, CPF e matrícula), para participar...(evento) local.., período, justificativa., conforme documentação em anexo..(requisição, aceite de trabalho, etc.) Desta forma, submete-se o processo a Vossa Magnificência para autorização da referida despesa. Atenciosamente, Chefe imediato (ou cargo equivalente)

5 Modelo 4 Memorando de Requisição de Diárias Memorando nº /20 Teresina(PI), de de 20 De: Centro/Departamento/Divisão Para: Gestor do Órgão Assunto: Solicitação de autorização de Diárias para acompanhar o Reitor Magnifico Reitor, Solicito providências para a liberação de. diárias, para..(nome do servidor, CPF e matrícula), para participar...(evento), acompanhando a.(autoridade competente), na qualidade de:...(assessor; ajudante de ordem; ou assistente), tendo em vista que o referido servidor realizará assessoria de.(descrever o tipo de atividade a ser realizada) em...(local), no período, conforme documentação anexa... (requisição, outros). Desta forma, submete-se o processo a Vossa Magnificência para autorização da referida despesa. Atenciosamente, Autoridade Competente

6 Modelo 8 Relatório de Viagem RELATÓRIO DE VIAGEM 1 Dados do Servidor Nome: Lotação: Cargo/Função: CPF.: Matrícula: 2 Dados da Viagem Trajeto: Data da Saída: Data da Chegada: Duração do Afastamento: Modalidade do Transporte: Relato da Viagem: 3 Assinaturas/Carimbos Data: / / Atesto a realização da viagem Data: / / Analisado em: / / Servidor Chefe Imediato Responsável pela Análise

7 Fluxo dos processos de solicitação de Diárias - Servidor Servidor preenche requisição de viagem e encaminha a chefe imediato que assina a requisição conforme necessidade e oportunidade, elabora memorando e encaminha ao protocolo. 1 - O Protocolo ao constituir o processo, encaminha-o a PRAD para conhecimento, e emissão de Portaria autorizando o afastamento do servidor. 2 A PRAD analisa se o pedido está conforme o Decreto nº /12 e encaminha-o a REITORIA para autorização da despesa pelo gestor conforme necessidade, oportunidade e disponibilidade de recursos. Caso PRAD verifique pendência quanto ao preenchimento da requisição solicita do servidor a retificação da mesma. 3 A Reitoria depois que a despesa for autorizada pelo Gestor encaminha o processo à PROPLAN para assinatura da requisição pelo ordenador e verificação a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira, observando dotação própria. 4 A DIPLAN após dotação orçamentária encaminha o setor financeiro (DEOF), para providências quanto a emissão da Nota de Empenho e Nota de Liquidação. 5 O DEOF encaminha a AUDI para analisar se o processo está de acordo com o Decreto Estadual nº /2012 e se o servidor está apto a receber as diárias quanto a entrega de relatório de viagens. 6 - Na Auditoria Interna procede-se a verificação de que o servidor está habilitado a receber diárias e se os cálculos estão de acordo com Decreto nº /2012, então encaminha o processo ao setor financeiro para pagamento; Caso de inabilitação do servidor em receber novas diárias, a AUDI faz despacho comunicado a PRAD qual a pendência de Relatório do servidor, ou; Em caso de erros nos cálculos de quantidade e valores devolve o processo ao DEOF para correção da Nota de Empenho; A PRAD procede a cobrança do relatório de viagem ao servidor, e após a pendência sanada devolve o processo a AUDI para encaminhamento do item 6. 7 O DEOF após o pagamento encaminha o processo a Auditoria Interna para conformidade da Ordem Bancária. 8 Em seguida, a Auditoria Interna envia o processo a Divisão de Contabilidade para juntar o relatório de viagem, proceder a baixa contábil no SIAFEM e arquivar processo.