PROCEDIMENTO OPERACIONAL. 1. OBJETIVO Normatizar os processos e rotinas diárias dos funcionários responsáveis pelo caixa.

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1 1 1. OBJETIVO Normatizar os processos e rotinas diárias dos funcionários responsáveis pelo caixa. 2 ABERTURA DE CAIXA O funcionário responsável pelo caixa deverá todos os dias quando da abertura do caixa conferir junto ao documento de Movimento de Caixa do dia anterior os valores de fechamento, após providenciar a abertura de um novo documento de Movimento de Caixa do dia. 3 MOVIMENTAÇÃO DO DIA DE CAIXA 3.1 Do Atendimento ao Cliente: O cliente dirige-se ao caixa após atendimento no setor de vendas com o pedido de venda em mão para efetuar o pagamento. No pedido deve estar discriminado a forma de pagamento, o valor final e dados dos materiais, o caixa deve identificar junto ao cliente a forma de pagamento podendo ser: Dinheiro: O Caixa recebe o montante discriminado no pedido e registra o recebimento através de carimbo de PAGO devidamente datado e assinado (nome legível). O dinheiro recebido deve ser mantido no caixa até o final da tarde onde segue para depósito na conta da empresa.

2 Cartão de Crédito ou Débito: O Caixa responsável solicita o cartão e efetiva o recebimento com base nas condições negociadas com o vendedor e documentadas no pedido de venda. Uma via do comprovante de pagamento fica arquivada para fechamento do caixa no final do dia Boleto bancário/cheque: esta modalidade somente é permitida para cliente com liberação e limite pré-aprovado a ser consultado com antecedência, pelo vendedor, no sistema Sigma. OBS: Após a efetivação do pagamento o Caixa emite a Nota Fiscal de venda (danfe) em duas vias. Com a nota fiscal em mãos o cliente segue ao balcão de peças para retirar a mercadoria. 4 FECHAMENTO DIÁRIO CAIXA No final do dia, o responsável pelo caixa deve fazer as seguintes conferências: Pedido de compra X notas fiscais com canhoto devidamente assinado X (dinheiro + comprovante de pagamento cartão de crédito ou débito + cheques ou boletos emitidos). NÃO É ACEITO DIVERGÊNCIAS DE CAIXA. O movimento do dia deve ser arquivado e os numerários em espécie encaminhados para o banco. Os cheques pré-datados devem ser encaminhados para o Departamento Financeiro em Orlândia mediante formalização de protocolo.

3 3 5 FUNDO FIXO DE CAIXA. Deverá ser estabelecido um valor para o fundo fixo de caixa de cada unidade de forma a ser reposto quinzenalmente. A reposição será feita mediante apresentação da prestação de contas e notas fiscais justificando o desembolso no período. O fundo fixo de caixa é destinado ao pagamento de pequenas despesas tais como: Correios Deve ser apresentada a NF com os gastos reais. Cartório - Deve ser apresentada a NF com os gastos reais. Refeições - Deve ser apresentada a NF com os gastos reais, o reembolso será limitado a R$ 18,00 por pessoa/refeição. OBS: No verso de cada nota deverá conter a descrição da despesa e nome dos funcionários. Despesas excedentes ou fora do padrão acima descrito deverão ser arcadas pelo funcionário.(caso existam outras despesas corriqueiras, urgentes e frequentes, que os responsáveis julguem necessário o pagamento através do caixa deve ser formalizada uma lista e encaminhada para pré-aprovação da diretoria). 6 FORMALIZAÇÃO RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. O relatório de movimento de caixa deve conter a assinatura do responsável pelo caixa e do Gerente responsável pela filial.

4 4 7 RESPONSABILIDADES CAIXA Manter os numerários em caixa em local seguro Controlar os numerários liberando somente o necessário (baseado nas normas citadas neste pop) mediante formalização e assinatura de vale. Quando da apresentação das despesas de viagem verificar os limites com base nas definições. Formalizar o relatório de movimento de caixa, assinar e colher assinatura do responsável pela filial e encaminhar para reembolso/ Orlândia. 8 - DO NÃO CUMPRIMENTO O não cumprimento do presente procedimento acarretará nas sanções específicas de acordo com o art. 482 da CLT. 1 ato deverá o colaborador receber uma advertência verbal (orientação); 2 ato, advertência por escrito; 3 ato, suspensão de até 30 dia e 4 ato, ocasionará a demissão do colaborador por justa causa. 9 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/A

5 5 10 HISTÓRICO DE REVISÃO Histórico de revisão N.o. Data Responsável Revisão Controladoria Aprovador 11 APROVAÇÕES Responsável pela Responsável pela elaboração: Revisão da Controladoria: aprovação: / / / / / /

6 6 12 CIÊNCIA DOS ENVOLVIDOS Data Nome Área/Cargo Filial Assinatura