Fox Vendas Faturamento

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1 Fox Vendas Faturamento

2 Índice 1. FOX VENDAS E FATURAMENTO - FVF CADASTROS Cadastros de Empresas Principais Específicos Endereços Contatos Observações Duplicatas por Empresa Tabelas de Preços Impostos Itens por Empresas Determinação de CFOP s Reajuste de Duplicatas Empresas Potenciais Guia Observações: Guia Contatos: Guia Itens Potenciais: Ramos de Atividade Municípios Estados Regiões Países Procedências Componentes para Formação do Preço Transportadora...42

3 Guia Veículos/Cidades da Transportadora: Motoristas Veículos Vincular Veículo X Motorista X Transportadora Cadastro de Produtos Guia Geral Guia Detalhes Guia Valores Guia Árvore/Kit Guia Embalagens Guia Últ. Compras/Vendas Guia Melhores Cotações Guia Fornec. Por Produto Guia Produtos Equivalentes Guia Controle de Qualidade Guia Desc./ Qtd. Vendida Guia Un. Compra / Produto Guia Compl. Por Empresas Guia Compl. Por Produtos Guia Descrição por Países Guia Tabela de Preços Guia Impostos Unidades Cadastros de NCM Grupo de Produtos Situação Tributária de ICMS Centros de Custo Vendedores Guia Vendedores Guia Observações Guia Visitas/Contatos Guia Abatimentos/Créditos... 89

4 Guia Metas/Cotas Guia Comissão/Margem Guia Regiões por Vendedor Guia Comissões Específicas Guia Comissões Pagas Guia Comissões por Produtos Guia Grupos de Produtos Guia Comissões por Desconto Geral Guia Portal de Vendas Condições de Pagamento Guia Parâmetros Naturezas de Operação Serviços Impostos sobre Serviços Itens de Serviços Tabelas de Preços Situações Cálculo de IPI Forma de Calculo do ICMS/ST Forma de Cálculo de PIS Forma de Cálculo do COFINS

5 2.25. Parâmetros Específicos Medição diária de produto Tipos de Lançamento Forma de Pagamento Editor de Modelo de Acompanhamentos Cadastro de Acompanhamentos Agenda Situação dos Acompanhamentos Cadastro de Ligações Cadastro de Origens Cadastro de Motivos Cadastro de Concorrentes Consulta de Ligações e Consulta de Agenda Genéricos Projetos: Tipos Globais Feriados Observações Configuração Geral Guia Geral Guia Geral - Itens Guia Cálculos

6 Guia Comissões Guia Produtos Guia Entrada e Saídas Guia Serviços Guia Contas Fixas Guia Bancos Guia Duplicatas e Contas Guia Ordens de Produção Guia Empresas Guia Aplicações Financeiras Guia Integração Guia Matriz de Lanç Configuração Vendas Guia Vendas Guia Vendas Itens Tela Orçamentos Guia Orçamentos Itens Guia Pedidos Guia Pedidos Itens Guia Campos Específicos NF-e Guia NFs de Venda Guia NFs de Venda Itens Guia Grade de Vendas Guia Vendedores Guia Frete Guia Carregamento MÓDULOS Vendas Orçamentos Orçamentos Técnico Pedidos de Venda Geração de Pedidos

7 Manutenção do Pedido de Venda Serviços Ordem de Carregamento Geração Acompanhamento Ordem de Carregamento/ Geração de Notas Fiscais Faturamento Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução Pesquisar Nota Fiscal de Saída/Devolução Geração das Notas Fiscais de Devolução Geração Nota Fiscal Paulista Geração da Nota Fiscal Complementar de Saída Manutenção da Nota Fiscal de Saída Cancelamento da Nota Fiscal de Saída/Devolução Re-impressão da Nota Fiscal de Saída/Devolução Cópia de Registros da Nota de Saída Cadastro de motivos da Nota Fiscal de Saida Inutilização da Nota Fiscal de Saída Cadastro de Controle Sequencial da Nota Fiscal de Saída NFe (SEFAZ) Transmissão Transmissão Cancelamentos Transmissão Inutilizações Impressão da DANFE Consulta de Nota Fiscal Eletrônica Controle de Mercadoria em Trânsito Cadastro de Motivos Trânsito de Mercadorias Conhecimento de Frete (A Receber) Guia Notas Fiscais Guia Conhecimento Situação do item do pedido de venda

8 3.6. Cálculos Alteração de valores Reajuste Tabelas de Preços de Serviços Recalcular produtos por empresa Recalcular ultimas compras/vendas Outros - Vendas Outros - Serviços Movimento Conferido Comissão Calculo de comissão Geração de Comissões à Pagar/Pagas Estornar Cálculo de Comissão Integração CONSULTAS RELATÓRIOS UTILITÁRIOS Relatórios ERC Report View Assistente de Relatórios Impressoras Calculadora Construtor de Consultas Comunicação Importa/Exporta Tabelas Configurações Relatórios ERC Servidor de Sistema

9 6.9. Ajuda BIT

10 1. Fox Vendas e Faturamento - FVF Permite o registro de Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais, bem como o tratamento da política de comissões da empresa, seja na emissão de uma Nota ou Pedido ou no recebimento de uma duplicata. Disponibiliza relatórios das movimentações de vendas dos produtos e serviços, entre outros. As informações são integráveis aos demais módulos do sistema e também com o EBS Cordilheira Contábil e Fiscal e Sage Gestão Contábil. 10/214

11 2. Cadastros Os cadastros deste menu são compartilhados com todos os módulos do FOX (Estoque, Compras, Financeiro, Produção, Assistência Técnica, bem como com o Portal de Vendas e B.I.), e poderão ser editados. Ao cadastrar uma Empresa todos os módulos terão acesso ao mesmo cadastro, não sendo necessário o recadastro de informações comuns entre eles Cadastros de Empresas Esta rotina (Cadastros/Geral/Empresas) tem a finalidade de armazenar o cadastro da empresa usuária do sistema, bem como seus clientes e fornecedores Principais Campo Pessoa: Selecione uma das opções Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, caso selecione Jurídica informar o CNPJ e clicar no Ícone da RFB, o sistema irá validar e preencher os campos com as informações disponibilizadas pelo site. Ao selecionar Pessoa Física o Ícone da RFB será desabilitado. 11/214

12 Campo CNPJ: informar o CNPJ e clicar no Ícone da RFB, o sistema irá validar e preencher os campos abaixo com as informações disponibilizadas pelo site. Campo Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa. Este campo poderá ser configurado para utilizar letras ou números. Tal configuração deverá ser efetuada no menu Cadastros/Configuração Geral\Guia 1Empresas. Importante: Para os que utilizam integração contábil sugerimos informar o próprio nome fantasia (apelido) da empresa e não números, pois na integração essa informação poderá ser utilizada como parte do complemento do histórico. Campo Última Empresa Cadastrada: Este campo somente será habilitado se no menu Cadastros\Configuração Geral\Empresas, estiver marcada a opção Exibir última fantasia cadastrada. Campo Razão: Informe a Razão Social da empresa caso não utilize o validador da RFB. Campo Tipo: Selecione o tipo da empresa, conforme o quadro a seguir: Fornecedor Utilizado para indicar os fornecedores da empresa. Cliente Ambos Utilizado para indicar os clientes da empresa. Utilizado para empresas que podem ser tanto fornecedores e/ou clientes. Matriz-Filial Utilizado para indicar o cadastro da própria empresa. Utilizado para indicar o cadastro de pessoas físicas, jurídicas e outras entidades. Será útil nos módulos que exigem informação do código da empresa nos lançamentos. Outros Exemplos para a utilização do tipo Outros: Receita Federal, Receita Estadual, Prefeituras, Funcionários, etc. Explicando: A empresa X deve recolher tributos para a Receita Estadual. A Receita Estadual, por sua vez, não é nem um cliente nem um fornecedor da empresa. Neste caso a entidade é cadastrada no sistema com o tipo Outros, e poderão ser efetuados lançamentos para a mesma normalmente. Campo Abreviatura: Informe a abreviatura do nome da empresa para apresentação em relatórios e em telas. 12/214

13 Campo Endereço: Informe o endereço da empresa contendo o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.; o número da Casa, Lote, Quadra, etc.; Campo Bairro: Informe o nome do bairro onde esta localizada a empresa. Campo Estado: Informe o estado de localização da empresa, que deve estar previamente cadastrado no menu Cadastro\Geral\Estados. Utilize a tecla Page Down para consulta dos Estados cadastrados. Importante: Por meio desta informação será determinada a alíquota de ICMS, porém prevalecerá a alíquota informada no Cadastro de Produtos. Campo Cidade: Informe a cidade de localização da empresa. Campo CEP: Ao digitar um Código de Endereçamento Postal e clicar no Ícone dos Correios, o sistema ira preencher os campos de Endereço com as informações disponibilizadas pelo site. Importante: O CEP poderá ser preenchido automaticamente se no cadastro de Regiões estiver informado o intervalo de CEPs. Campo Código do Município IBGE: Campo desabilitado e não permite digitação. Apresenta o código do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de acordo com a cidade selecionada. Campo Código Exportador: Informe o código da empresa que está enviando a mercadoria. O campo somente será habilitado se o estado da empresa for EX (Exterior) e o tipo estiver selecionado Fornecedor ou Ambos. Campo Região: Informe a sigla da região, que deve estar previamente cadastrada no menu Cadastros\Geral\Regiões. Utilize a tecla Page Down para consulta das regiões cadastradas. Este campo é de preenchimento obrigatório. Campo País: Informe a sigla do País, que deve estar previamente cadastrada no menu Cadastros\Geral\Países. Utilize a tecla Page Down para consulta dos países cadastrados. Este campo é de preenchimento obrigatório. Produtor Rural: Selecione o Checkbox caso a empresa seja um Produtor Rural. Quadro Documentação e Outras Informações: Data: O sistema informará a data atual para o cadastro da empresa no sistema, ou Informe manualmente. RG/I. Estadual: Para Produtor Rural, identifique, por meio do Checkbox, o tipo de documento a ser informado. No caso de Pessoa Física em que a opção Produtor Rural não estiver selecionada, o 13/214

14 Checkbox será bloqueado com a opção RG selecionado. Da mesma forma, no caso de Pessoa Jurídica, o Checkbox será bloqueado com a opção I. Estadual selecionada. Insc. Municipal: Informe o número da inscrição junto a Prefeitura Municipal. Caso a empresa não possua inscrição municipal deverá ser informado à palavra ISENTO. Ramo: Informe o ramo de atividade da empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos ramos cadastrados. Este campo é de preenchimento obrigatório. Id. Estrangeiro: Possibilita o cadastramento desta informação quando o cliente/fornecedor não for Brasileiro e por este motivo não têm CPF/CNPJ e sim outro tipo de Documento, por exemplo, o Passaporte. CNAE Fiscal: Informe o código do CNAE Fiscal para as empresas prestadoras de serviços, para que o processo das Notas Fiscais Eletrônicas seja efetuado corretamente. Código do Produtor Rural: Informe o código do produtor rural (máx. 10 dígitos). Quadro Contato na Empresa: Campos Contato e Departamento: Informar os principais contatos da empresa. Essas informações serão inseridas no cadastro de Orçamentos no menu Módulos\Vendas. Neste quadro também contém os campos Telefone, Ramal, Fax, e Site, para serem preenchidos com os dados da empresa Específicos Armazena as informações financeiras, importantes para a utilização do módulo vendas. Nesta aba serão inseridas as informações relativas aos parâmetros que o Sistema deverá acatar para o tratamento das vendas, das cobranças e da integração contábil e fiscal. 14/214

15 Quadro Informações de Venda: Campo Vendedor: Informe o código do vendedor, utilize a tecla Page Down para consultar os vendedores que devem estar previamente cadastrados no menu Cadastros\Vendedores. Campo Cond. Pgto: Informe a condição de pagamento a ser sugerida nas movimentações da empresa. Utilize a tecla Page Down para consultar as condições de pagamento que devem estar previamente cadastradas no menu Cadastros\Condição de Pagamento. Campo Crédito: Defina o valor do limite de crédito que será disponibilizado para a empresa. Quando o limite de crédito for ultrapassado o sistema apresentará uma mensagem informando que o limite foi ultrapassado. Importante: Para evitar alteração desta informação acesse o menu Cadastros\Configuração Geral\Empresas e marque a opção Solicitar Senha para os Usuários/Níveis na alteração de crédito da empresa. Campo Procedência: Informe a procedência do contato com esta empresa (mala direta, indicação de um outro cliente, entre outros.). Utilize a tecla Page Down para consulta das procedências que já devem estar previamente cadastradas no menu Cadastros\Geral\Procedências. 15/214

16 Campo Transportadora: Informe o código da transportadora que será sugerido nos Orçamentos, Pedidos e Nota Fiscal. Utilize a tecla Page Down para consulta das transportadoras que já devem estar previamente cadastradas no menu Cadastros\Transportes\Transportadoras. Campo Cód. Suframa: Informe o código de cadastro na Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Este campo será utilizado somente para as empresas pertencentes aos Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia ou Roraima. Ao informar o código o sistema entenderá que o cálculo dos impostos será diferenciado devido o incentivo fiscal para estas regiões. Campo Compras no: Selecione se as compras efetuadas por esta empresa são no Atacado ou Varejo. Esta opção será habilitada somente se no menu Cadastros\Configuração Vendas na aba Vendas-Itens estiver marcada a opção Controla valores de atacado e varejo. Quadro Observações: Campo Conceito: Nesse campo deverá ser informada uma mensagem com a finalidade de alertar o usuário no módulo Financeiro, se existirem duplicatas em aberto para a empresa. Cliente / Fornecedor Bloqueado: Esta opção é utilizada quando a empresa possui pendências financeiras, ou quando a empresa já teve movimentação e deseja excluí-la. Marcada esta opção, no cadastro de Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais, o sistema apresentará a mensagem de bloqueio e não permitirá que seja concluído o processo. Importante: A situação de bloqueio será ignorada, sem a necessidade de alterar qualquer regra parametrizada, se no Financeiro, na rotina Módulos\Caixa\Controle de Liberações, for informado o cliente/fornecedor, o sistema libera todas as ações controladas, mas somente para a data informada. Quadro Reajuste de Duplicatas: Informar as datas bases e os Índices para reajuste das Duplicatas, caso, não informe os Índices o sistema irá considerar o que estiver informado em Cadastros\Configuração Geral\ Empresas. Quadro Cobrança: Campo Banco: Informe o código do Banco que será utilizado para efetuar as cobranças da empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos bancos que já devem estar previamente cadastrados no Módulo Financeiro\Cadastros\Bancos e Caixas. 16/214

17 Campo Conta Financ: Informe a conta financeira que será utilizada no módulo Financeiro, quando forem geradas as duplicatas desta empresa. Esta informação também permite a emissão de um relatório similar ao balancete no módulo Financeiro\Relatórios\Controle Financeiro. Utilize a tecla Page Down para consulta das Contas que já devem estar previamente cadastradas no módulo Financeiro\Cadastros\Caixas. Campo Desconto por Pontualidade: Informe o percentual de desconto por pontualidade que será impresso no boleto de cobrança, na nota fiscal e na duplicata. O desconto por pontualidade poderá ser aplicado para os clientes que pagam em dia. Campo Desconto por Cliente (Fixo ou Variável): Informe o percentual de desconto específico para este cliente. Este percentual será utilizado no cadastro de Pedidos de Venda e Notas Fiscais, tendo prioridade sobre o Desconto por quantidade vendida, informada no cadastro de Produtos. Será definido também se o desconto é fixo (não poderá ser alterado) ou variável (pode ser alterado até o percentual definido no campo Desc. por Cliente). Campo Percentual Embalagem: Informe o percentual da embalagem para a empresa. Campo Percentual Frete: Informe o percentual do frete para a empresa. Este percentual será utilizado no cadastro de Pedidos de Venda e Notas Fiscais, mas permitirá alteração. Campo Forma de Pagamento: Informe a Forma de Pagamento que será utilizada por esta empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das Formas de Pagamento. Quadro Integração Contábil: Contas Contábeis: Este quadro somente será habilitado (aparecerá nesta tela) se no menu Cadastros\Configuração Geral\Integração estiver marcada a opção Utiliza Integração Contábil. Os campos serão habilitados de acordo com o tipo da empresa sendo (Cliente, Fornecedor e Ambos). Campo Cliente: Informe o código reduzido da conta contábil utilizada no plano de contas do Sistema EBS Cordilheira Contábil ou outro sistema, para posterior integração. Campo Fornecedor: Informe o código reduzido da conta contábil utilizada no plano de contas do Sistema EBS Cordilheira Contábil ou outro sistema, para posterior integração. Quadro Emitente/Destinatário: Integração Fiscal: Este quadro somente será habilitado (aparecerá nesta tela) se no menu Cadastros\Configuração Geral\Integração estiver marcada a opção Utiliza Integração Fiscal. Os 17/214

18 campos serão habilitados de acordo com o tipo da empresa sendo (Cliente, Fornecedor e Ambos, ou se o estado estiver como EX-Exterior). Campo Cliente: Informe o código deste cliente conforme cadastro no EBS Cordilheira Fiscal, para posterior integração. Campo Fornecedor: Informe o código deste fornecedor conforme cadastro no EBS Cordilheira Fiscal, para posterior integração. Quadro NF-e / CT-e: Campo Os s informados neste campo serão utilizados para o envio do arquivo XML e do DANFE depois do retorno da NF-e autorizada pela Sefaz. O envio será automático no momento da transmissão da NF-e, ou manual através da rotina de Consulta Transmissão NF-e, do menu Módulos\Faturamento\NF-e, quando por algum motivo não acontecer o envio do no momento da transmissão da NF-e, ou para o caso de reenviar. Importante: Antes de dar continuidade ao cadastro da empresa é necessário preencher e salvar as informações das guias Principais e Específicos, desta forma algumas informações das próximas guias serão preenchidas automaticamente Endereços Esta guia será preenchida automaticamente com as informações da guia Principais, porém essas informações poderão ser alteradas. Também poderão ser cadastrados endereços para a empresa, tais como: endereço de entrega, de cobrança, etc. 18/214

19 Obs.: Para cadastrar um Novo endereço clicar no botão Novo digitar as informações nos campos e clicar no Botão Incluir. Para Excluir algum Endereço clicar no Endereço desejado duas vezes e clicar no Botão Excluir Contatos Esta guia será preenchida automaticamente com as informações da guia Principais, porém essas informações poderão ser alteradas. Também poderão ser cadastrados novos contatos de Clientes/Fornecedor. 19/214

20 Obs.: Para cadastrar um Novo contato, clicar no botão Novo digitar as informações nos campos e clicar no Botão Incluir. Para excluir um contato clique na opção que deseja duas vezes e clique no Botão Excluir Observações Nesta guia poderá registrar as observações Financeiras, Gerais e Vendas. Essas observações serão utilizadas no sistema, evitando a redigitação das mesmas. 20/214

21 Quadro Observações da Empresa: Financeiras: As informações registradas neste quadro poderão ser utilizadas no módulo Financeiro, no cadastro de Duplicatas e Lançamentos. Gerais: As informações registradas neste quadro poderão ser utilizadas sempre que houver movimentação com a empresa, por exemplo, cadastro de Notas Fiscais. Vendas: As informações registradas neste quadro poderão ser utilizadas no módulo, Vendas em Pedidos de Vendas, Notas Fiscais e Orçamentos. Observações para Nota Fiscal: Informe o texto que será exibido nos dados adicionais da nota fiscal (Módulos \ Faturamento \ Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução) no botão Visualizar \ Adicionais. Estas informações serão transmitidas à SEFAZ e exibidas no DANFE, no quadro Dados Adicionais. Importante: Caso exista a necessidade de utilizar uma observação pré-definida (Cadastros\Genéricos\Observações), pressione as teclas SHIFT + PAGE DOWN e selecione a observação. 21/214

22 Duplicatas por Empresa Esta guia será habilitada somente se no menu Cadastros\Configuração Geral\ Empresas estiver marcada a opção Exibir Duplicatas por Empresa. Nesta guia serão armazenadas as informações das duplicatas e lançamentos a pagar e/ou a receber da empresa. Importante: As informações nesta guia são alimentadas automaticamente pelo sistema e não permite alteração manual Tabelas de Preços Esta guia permite que as empresas utilizem mais de uma Tabela de Preço nas vendas efetuadas. Nesta tela contém o campo Tabela Padrão que pode ser inserido o número de uma tabela que será padrão do sistema quando utilizada esta empresa nos Pedidos de Venda e Notas Fiscais, e a opção Utilizar várias Tabelas de Preço, que ao ser marcada apresenta uma grid para informar quais as outras Tabelas de Preço serão utilizadas. 22/214

23 Importante: Esta guia somente estará visível se no menu Cadastros\Configuração Vendas na guia Vendas - Itens a opção Utiliza Tabelas de Preços estiver marcada Impostos Esta guia possibilita a configuração de PIS\COFINS\CSLL e ICMS nas empresas cadastradas. 23/214

24 Quadro Produtos: Campo PIS\COFINS Não Cumulativo: Se marcada estas opções, no botão Resumo dos Pedidos de Compras e Vendas, serão apresentados os valores de PIS não cumulativo no campo PIS NC. Importante: Para o sistema considerar essas opções, deve-se verificar se também foram marcadas as opções Calcula PIS e Calcula COFINS no cadastro das naturezas de operação, no menu Cadastros\Naturezas de Operação na Guia Parâmetros. Quadro Alíquotas para Retenção de Tributos (Vendas): Campo Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF. PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda. COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda. CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção. 24/214

25 IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção. Importante: O sistema considera como padrão as alíquotas informadas no cadastro da empresa, caso estas alíquotas não estejam preenchidas, continuará a utilizar as alíquotas informadas no Ramo de Atividade ou no Cadastro da NCM exatamente nesta ordem. Quadro ICMS: Contribuinte de ICMS: Se marcada esta opção, o sistema considera a alíquota de ICMS dos Estados Interestaduais, se não marcada esta opção, o sistema considera a alíquota de ICMS dos Estados Estaduais. Os cadastros de estados encontram-se no menu Cadastros\Geral\Estados. Simples Nacional: Quando marcada esta opção, o cálculo de substituição tributária respeitará este parâmetro, considerando a aplicação das condições nas operações internas ou interestaduais: 1. Se o Fornecedor é do Simples Nacional do Paraná e o Cliente é do Estado do Paraná, mesmo não optante pelo Simples, portanto uma operação interna; 2. Se o Fornecedor é do Simples Nacional e de fora do Paraná e o Cliente é do Estado do Paraná, mesmo não optante pelo Simples. Importante: O cálculo do ICMS para consumidor final será feito quando: - No cadastro da empresa o campo Contribuinte de ICMS estiver desmarcado. - No cadastro do produto não tiver ICMS cadastrado. - No cadastro de Situação Tributária estiver marcado ICMS Tributado. - Na natureza de operação, no campo ICMS estiver como Tributado. - No cadastro do Estado, o campo Alíquota Interna ICMS for preenchido com valor superior a zero. Alíquota de crédito para ICMS: Neste campo, a Empresa usuária do Sistema, emitente da Nota Fiscal e optante pelo Simples Nacional, deverá informar o percentual da faixa em que se enquadrou, cujo percentual será utilizado para compor a observação legal, no campo destinado às informações complementares ou no corpo do documento fiscal (Nota Fiscal ou DANFE), com a expressão: "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$... correspondente à alíquota de...%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006". Descontar da Base de Cálculo da Substituição Tributária o Valor de SUFRAMA: Para as Empresas que utilizam o incentivo fiscal do SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de 25/214

26 Manaus), esta opção será habilitada. Ao marcar a opção, o sistema irá realizar a dedução do valor de SUFRAMA sob a base de cálculo da Substituição Tributária. Quadro Serviços: Campo Retenção de PIS\COFINS\CSLL Opção Controlar retenções pelo valor mínimo: Ao ser marcada esta opção considera o Valor mínimo informado no menu Cadastros\Configuração Geral\Serviços, na opção Retenção de PIS\COFINS\CSLL. Quando não marcada esta opção o sistema retém os impostos sobre qualquer valor Itens por Empresas Esta guia armazena automaticamente as informações referentes às Notas Fiscais de Compra ou Venda, para consulta posterior. Serão listados os últimos produtos comprados ou vendidos para a empresa, conforme o tipo da empresa (cliente/fornecedor) informado na Guia Principal Determinação de CFOP s Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOP s (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário 26/214

27 estabelecer quais as CFOP s que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino. Campo CFOP: Neste campo poderá pressionar Page Down para selecionar a Naturezas de Operação por código e/ou por descrição, para vincular a Empresa, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal. Campo Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal. Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal. Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir. 27/214

28 Reajuste de Duplicatas Esta guia armazena automaticamente as informações referentes aos Reajustes de Duplicatas para consulta posterior Empresas Potenciais Esta rotina tem a finalidade de registrar as empresas potenciais, ou seja, aquelas que ainda não são efetivamente clientes. Guia Geral: 28/214

29 O sistema permite que os dados das empresas potenciais sejam importados para a rotina de empresas ativas, para isto é necessário acessar a rotina de empresas ativas, em Cadastros\Geral\Empresas e no campo Fantasia informar a fantasia da empresa potencial, em seguida o sistema apresentará a mensagem de que esta fantasia foi encontrada no cadastro de empresas potenciais e se deseja importar os dados, permitindo escolha pelo Sim ou Não. Ao importar os dados da empresa potencial na rotina de empresas ativas, o sistema possibilita a exclusão dos dados da empresa potencial. Campo Fantasia: Informe o nome da fantasia da empresa. Por tratar-se de um campo chave, o mesmo não poderá ser alterado. Campo Razão: Informe a Razão Social da empresa. Campo Cadastrado: Preenchimento automático com a data de cadastro. Campo Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, o número, Lote, Quadra, etc.; o número do Bloco, Apartamento, Sala, etc. Campo Bairro: Informe o nome do bairro onde esta localizada a empresa. Campo Cidade: Informe a cidade de localização da empresa. Campo CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal específico da Rua, Avenida ou Bairro. 29/214

30 Campo Estado: Informe o estado de localização da empresa. Utilize a tecla Page Down para visualizar a relação dos estados cadastrados. Campo Região: Informe a sigla da região, que deve estar previamente cadastrada no menu Cadastros\Geral\Regiões. Utilize a tecla Page Down para consulta das regiões cadastradas. Campo País: Informe a sigla do País, que deve estar previamente cadastrada no menu Cadastros\Geral\Países. Utilize a tecla Page Down para consulta dos países cadastrados. Quadro Contato: Devem ser preenchidos todos os campos com os dados do principal contato da empresa. Campo Pessoa: Selecione o tipo da empresa, determinando se é Pessoa Física ou Jurídica. Campo Ramo: Informe o ramo de atividade da empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos ramos cadastrados. Campo I. Estadual: Informe o código de Inscrição Estadual, conforme formato determinado pela Receita Estadual. Caso a empresa não possua inscrição deverá ser informada a palavra ISENTO. O nome deste campo dependerá da seleção do campo Pessoa, podendo ser RG que deve ser inserido o número do Registro Nacional de pessoa física. Campo Gerente de Contas: Possibilita selecionar o vendedor responsável por esta empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos vendedores cadastrados. Campo CNPJ: Informe o número do Código Nacional de Pessoa Jurídica/Cadastro de Pessoa Física. O nome deste campo dependerá da seleção do campo Pessoa. Campo Assist. De Vendas: Selecione o vendedor que está dando assistência à venda. Campo I. Municipal: Informe o número da inscrição junto a Prefeitura Municipal. Caso a empresa não possua inscrição municipal deverá ser informado à palavra ISENTO. Campo Tab. Preços: Informe a tabela de preços para a empresa cadastrada. Utilize a tecla Page Down para consulta das tabelas de preços cadastradas. Quadro Informações Pessoais: Devem ser preenchidos os campos com dos dados pessoais da Pessoa Física Guia Observações: O sistema apresenta um campo livre para inclusão de qualquer observação necessária. 30/214

31 Guia Contatos: Os campos serão preenchidos automaticamente com as informações inseridas na Guia Principal, podendo ser alterados ou incluídos novos endereços e contatos, conforme a necessidade. 31/214

32 Para incluir novos dados ou alterá-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas Guia Itens Potenciais: São registrados os produtos ou grupos de produtos cotados pela empresa, podendo informar uma observação para cada item. 32/214

33 Campo Tipo: Selecione o tipo, podendo ser Produto ou Grupo de Produtos. Campo Item: Informe o nome do produto ou grupo de produto, depende do tipo selecionado. Campo Observações: Inclua as observações necessárias Ramos de Atividade Esta rotina tem a finalidade de registrar os ramos de atividades da empresa, bem como o percentual de desconto concedido e as regras de tributação para cada Estado. Este cadastro é obrigatório e possibilita a emissão de relatórios de vendas por ramos de atividade, faturamento e outros. 33/214

34 Importante: As regras para a tributação também poderão ser definidas em Cadastros\Produtos\NCM, as quais terão prioridade sobre este cadastro, para inserir as regras por estado é necessário salvar o registro após ter preenchido todas as informações do quadro Principais. Quadro Principais: Campo Ramo: Código sequencial sugerido pelo sistema. Campo Descrição: Informe à descrição que identificará o Ramo de Atividade. Campo Desconto (%): Informe o percentual de desconto para este ramo de atividade. 34/214

35 Guia grupos vinculados: Campo Grupo de produtos: Pressionar a tecla Page Down para selecionar e incluir um ou mais grupos de Produtos na grid. Todos os produtos associados a estes grupos serão tributados, nas operações internas e para clientes vinculados ao Ramo de atividade em questão, com a alíquota do ICMS especificada no próximo campo. Campo Alíq. Int. ICMS (%): Informe o percentual de alíquota de ICMS que será aplicado para os itens do grupo. Esta alíquota será sugerida na inclusão da nota fiscal de saída, para operações internas (Estado de destino das mercadorias é igual ao Estado de origem) nos produtos associados ao grupo de produtos selecionado e de acordo com os clientes vinculados ao ramo de atividade que está sendo configurado. Importante: Clicar no botão incluir situado ao lado do quadro para incluir o grupo e a Alíquota Interna do ICMS em seguida clicar no botão Gravar para salvar os dados dentro do Ramo de Atividade. Quadro Frete por Conta do Emitente: Campo Valor Mínimo: Informe o valor mínimo do frete a ser pago pelo emitente. Por exemplo, independente da carga o valor mínimo estabelecido for R$ 10,00, e caso seja informado um valor inferior nos cadastros de compra e venda, será emitido um alerta e não permitira a gravação do registro. Campo Peso Máximo: Defina o peso máximo permitido por carga. Quadro Alíquotas para retenção de Tributos sobre Produtos: Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF. Campo PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda. Campo COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda. Campo CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção. Campo IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção. 35/214

36 Importante: Para incluir as Regras por Estado é necessário selecionar um dos campos da tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas. Guia Determinação de CFOP s: Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOP s (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOP s que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino. Campo CFOP: Pressione Page Down para selecionar Naturezas de Operação por código e/ou por descrição, para vincular ao NCM, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal. Campo Destinação: Selecione de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal. Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal. Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir, esta funcionalidade está presente apenas no Fox SQL. 36/214

37 2.4. Municípios Esta rotina tem a finalidade de registrar os Municípios e informações que serão utilizadas na geração das Notas Fiscais Eletrônicas e no cadastro da empresa. Depende das informações neste cadastro a aplicação do benefício da SUFRAMA, pois todos os municípios que participam da ZONA FRANCA DE MANAUS possuem um código SUFRAMA, e o desconto referente ao benefício é aplicado em alguns municípios e não na sua totalidade. Campo Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração. Campo Estado: Selecione o Estado referente ao Município que será cadastrado. Campo Município: Digite o nome do Município a ser cadastrado. Campo Código do IBGE: Campo de preenchimento automático com o número do Código do IBGE referente ao município informado. Este código é oficial e será utilizado no cadastro da empresa, e também na geração da Nota Fiscal Eletrônica, para validação no envio para a Receita Estadual. Campo ISS: Informe a alíquota de ISS aplicável para este Município. Campo Código no Cordilheira: Informe o código do município conforme esteja cadastrado no EBS Cordilheira Fiscal. Esta informação será utilizada para alimentar o arquivo de integração fiscal. 37/214

38 Quadro SUFRAMA: Campo Código: Informe o código da SUFRAMA para esse município. Checo Box Aplicar Desconto: Se marcada esta opção, o sistema calculará o desconto com base no ICMS e o deduzirá do valor total na Nota Fiscal. Caso seja informado somente o Código da SUFRAMA e desmarcada esta opção, o sistema calculará o ICMS normal e, dessa forma, não aplicará o desconto SUFRAMA Estados Esta rotina tem a finalidade de registrar os Estados com os quais a empresa mantém relações comerciais. O sistema traz alguns estados cadastrados, mas permite a exclusão dos mesmos, desde que não tenham sido utilizados em nenhum dos cadastros das empresas registradas. Campo Sigla: Informe a sigla do Estado (Unidade da Federação). Campo Código do IBGE: Campo de preenchimento automático pelo sistema quando informada a sigla do Estado, e não permite alteração. Este código é oficial, e será utilizado no cadastro do município e da empresa, e também na geração da Nota Fiscal Eletrônica, para validação no envio para a Receita Estadual. Campo Nome: Digite o nome do Estado ou Unidade da Federação. Quadro Alíquotas de ICMS (%): Campo Interna: Informe a alíquota de ICMS interna que será aplicada para este Estado. 38/214

39 Campo Externa: Informe a alíquota de ICMS correspondente ao Estado para as operações interestaduais, conforme definição do Governo do Estado. Importante: Para as operações estaduais o sistema respeitará a alíquota de ICMS informada em Cadastros\Produtos\Cadastro de Produtos, na aba Impostos, e nas operações interestaduais respeitará a alíquota informada no cadastro do Estado. Quadro ICMS ST existe o seguinte campo: Check Box Permite Redução da Base de Cálculo de ICMS somente para Substituição: Quando esta opção estiver marcada, o sistema ira considerar o percentual de Redução, sobre o valor da Base de cálculo do ICMS Substituição. Campo Desconto Máximo Permitido (%): Informe o percentual de desconto máximo para os clientes deste Estado Regiões Esta rotina tem a finalidade de registrar todas as regiões de abrangência da empresa. Este cadastro é obrigatório, e possibilita obter posteriormente relatórios dos clientes\fornecedores por região, vendas por região, e outros. Quadro Regiões: Campo Sigla: Atribua uma sigla para a Região. Campo Descrição: Atribua um nome para a Região. 39/214

40 Quadro Faixa de CEP para Região existe os seguintes campos: Informe o CEP inicial e final desta região, clique Enter para navegar entre estes campos. Importante: Ao informar o CEP no cadastro da empresa a região será automaticamente preenchida Países Esta rotina tem a finalidade de registrar os países com que a empresa tem relações comerciais. Campo Sigla: Informe a sigla do País. Campo Descrição: Informe o nome do País. Campo Código do BACEN: Informe o código do Banco Central para o País que esta sendo cadastrado Procedências Esta rotina tem a finalidade de indicar de onde provém o cliente (mala direta, indicação de outro cliente, telemarketing, etc.) e poderá ser utilizado no cadastro da empresa. Campo Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração. 40/214

41 Campo Descrição: Atribua um nome para a procedência. Exemplo: Mala direta, Indicação, Feira entre outros Componentes para Formação do Preço Esta rotina tem a finalidade de registrar os componentes adicionais para formação do preço de venda. Nome: Nome do Componente. (apresentado na tela do orçamento técnico). Base: (Indica em qual base de preço o componente será acrescido: Custo do Produto, Custo de Venda, Preço de Venda). Campo Tipo: Selecione uma das opções Fator: (componente calculado multiplicando uma base de custo pelo fator) Valor: (componente cobrado com um valor fixo em moeda corrente) Unidade: (componente calculado multiplicando o valor unitário cadastrado pela quantidade informada no orçamento). Campo Fator: fator de multiplicação (exemplo: 0,1 para acrescer 10% sobre o custo base). Campo Valor: valor fixo em moeda corrente (exemplo: R$ 250,00 para o serviço de instalação e configuração). 41/214

42 Campo Unidade: código da unidade de medida para componentes cobrados pela quantidade de unidades (para este tipo de componente deve-se informar também o preço unitário no campo valor) Transportadora Esta rotina tem a finalidade de registrar as transportadoras que prestam serviços para a empresa. O cadastro das Transportadoras é obrigatório para as demais rotinas do sistema. Importante: Para as empresas que fazem o transporte das mercadorias vendidas com carro próprio ou não trabalhe com serviço de transportadora para a entrega do material vendido, deverá cadastrar uma transportadora como Carro Próprio ou Sem Transportadora, pois na emissão das Notas Fiscais a informação sobre Transportadora é obrigatória. Campo Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração. Quadro Documentação: Campo Pessoa: Selecione entre Física ou Jurídica, o sistema ira exibir CPF quando selecionada a opção Física e CNPJ quando selecionada a opção Jurídica. 42/214

43 Campo CNPJ/CPF: Informe o número do CNPJ/CPF da transportadora, o informar ao CNPJ de uma Transportadora e clicar no ícone da RFB (Receita Federal do Brasil) serão preenchidos os campos com as informações do site. Campo Estadual/RG: Informe o número da Inscrição Estadual/RG da transportadora. Quadro Principais: Campo Fantasia: Informe o nome fantasia da transportadora, caso não seja preenchido quando clicar no Ícone da RFB. Campo Razão: Informe a razão social da transportadora, caso não seja preenchido quando clicar no Ícone da RFB. Quadro Endereço: Campo Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.; o número da Casa, Lote, Quadra, etc.; o número do Bloco, Apartamento, Sala, etc. Campo Bairro: Informe o nome do bairro da transportadora. Campo CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal específico da Rua, Avenida ou Bairro, ao clicar no ícone dos Correios, o sistema ira preencher os campos com as informações disponibilizadas pelo site. Campo Cidade: Informe a cidade de localização da empresa. Campo Estado: Informe o estado de localização da empresa, que deve estar previamente cadastrado no menu Cadastros\ Geral\Estados. Utilize a tecla Page Down para consulta dos Estados cadastrados. Quadro Outras Informações: Campo Contato: Informe o nome do contato na transportadora. Campo Fones um e dois: Digite os telefones principais da transportadora. Campo Site: Informe o endereço da Home Page da transportadora Campo Informe o da transportadora/contato. 43/214

44 Quadro Observações: Campo Observações: Informe qualquer tipo de observação para título meramente informativo Guia Veículos/Cidades da Transportadora: Esta guia tem a finalidade de informar às cidades que a transportadora trabalha e os dados do veículo da transportadora. Quadro Cidade: Neste quadro contém os campos Item, Cidade, Estado, Tipo de Prazo e Prazo. Para incluir os dados ou alterá-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas. Na coluna tipo de prazo é necessário selecionar o prazo, sendo em dias, horas ou semanas. Quadro Veículos: Neste quadro contém os campos Chassi, Fabricação, Modelo, Cor, Carga e Observações. Para incluir os dados ou alterá-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas. Na coluna cor é necessário selecionar a cor do veículo. 44/214

45 2.11. Motoristas Este cadastro tem por finalidade sua utilização nas rotinas de Conhecimento de Frete e no processo de controle de Ordem de Carregamento. CNPJ/CPF: Informe CNPJ em caso de pessoa jurídica ou CPF em caso de pessoa Física. Código: Campo de preenchimento automático e sequencial, a partir do número 1. Nome: Informe o nome do motorista. RG: Informe o número da carteira de identidade do motorista. Número da CNH: Digite o número da Carteira Nacional de Habilitação do motorista. Contrato: Selecione o tipo de contrato se é Por hora, Por km rodado ou se é fixo. Valor: Informe o valor de acordo com o contrato selecionado. Possui veículo próprio: Marque esta opção se o motorista possuir veículo próprio Veículos Cadastro detalhado do veículo que será vinculado a um motorista ou a uma transportadora. 45/214

46 Placa: Informe a placa do veículo a ser cadastrado; Veículo: Informe a marca/modelo do veículo; Chassi: Informe o número correspondente ao chassi do veículo; Ano: Informe o ano de fabricação do veículo; Modelo: Informe o ano do modelo do veículo; Cor: Selecione uma das cores predominantes disponíveis para o cadastro; Tipo do Veículo: Selecione o Tipo do Veículo (Ônibus, Caminhão, Utilitário Leve, entre outros); Veículo Tracionador: Este campo será habilitado de acordo com o Tipo do Veículo selecionado (Reboque, Semi-Reboque, Bitrem ou Genérico); Tipo de Rodado: Selecione o Tipo de Rodado (Não Aplicável, Truck, Toco, Cavalo Mecânico, entre outros); Cidade: Informe a Cidade do veículo de acordo com documentação do mesmo. 46/214

47 Estado: Informe o Estado do veículo de acordo com documentação do mesmo. Frota: Informe o código da frota a qual este veículo pertence. Campo opcional, pois ainda não existe cadastro de frotas no sistema. Carga: Informe o tipo da carga a ser transportada. Registro ANTT: Informe o código de certificado do registro, emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tara: Informe qual o peso do veículo; Explicação: Assim como o caminhão, a tara é o peso do próprio caminhão, pois a balança irá pesar o caminhão inteiro, junto com a carga, então se desconta o peso do caminhão (Tara) para saber o peso somente da carga. RENAVAM: Informe o número do RENAVAM do veículo em questão; No quadro Capacidade do Caminhão: Informe a capacidade total do caminhão para transporte em Quilograma e/ou Litros. No quadro Veículo: Marque umas das opções de veículos, Próprio ou de Terceiros. Após preencher os campos clique em gravar para finalização do mesmo Vincular Veículo X Motorista X Transportadora Esta rotina tem por finalidade efetuar o vínculo entre um Veículo e um Motorista, ou entre um Veículo e uma Transportadora. 47/214

48 Importante: Não há possibilidade de se efetuar um vínculo entre Motorista, Veículo e Transportadora ao mesmo tempo. Placa do Veículo: Informe a placa do veículo que será vinculado. Transportadora: Informe a transportadora para efetuar o vinculo. Motorista: Informe o nome do motorista. Valor: Informe o valor a ser cobrado pelo transporte Cadastro de Produtos Antes de iniciar o Cadastro de Produtos é necessário definir como será efetuado este registro e quais situações serão tratadas neste processo, esta parametrização inicial deve ser efetuada em Cadastros\Configuração Geral /Guia Produtos. Para iniciar o cadastro de um produto informe inicialmente o Código de inclusão de acordo com a máscara definida em Cadastros\Configuração Geral, na guia Produtos, no campo Código do Produto. O código do produto e o último produto cadastrado ficarão visíveis durante todo o processo de inclusão. 48/214

49 Guia Geral Campo Tipo: Selecione o tipo do produto, que define o CFOP. Conforme o tipo selecionado serão habilitadas as demais guias do cadastro de produtos. Campo Descrição: Informe a descrição do produto, com até três linhas. Sugerimos inserir na primeira linha porque alguns relatórios possuem limitação para a descrição do produto. Participa da Lista de Preços?: Se marcada incluirá o produto em uma lista de preços. Importante: Para habilitar o cadastro das Tabelas de Preços, é necessário marcar a opção Utiliza tabelas de preços, nas Configurações Vendas/ Vendas-Itens, no módulo, Vendas e Faturamento. Campo Grupo: Informe o Grupo que pertence o produto. Esta informação possibilitará emitir os relatórios baseados no grupo. Importante: Caso informe um código de grupo ainda não cadastrado, quando salvar o registro o sistema permitirá que o cadastro seja efetuado. Campo Subgrupo: Informe o Subgrupo que pertence o produto. Esta informação possibilitará emitir os relatórios baseados no subgrupo. Quadro Unidade Campo Unidade: Selecione a unidade do produto. Utilize a tecla Page Down para listar as opções, que devem estar previamente cadastradas em Cadastro/ Produtos/ Unidades. Para Orçamentos/Pedido de Venda: Unidade Entrada: Informe a unidade de entrada (aquisição) do produto, que pode ser diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema deverá fazer a conversão de unidades no momento dos lançamentos. Para isso, deverá ser informado o fator ou fórmula de conversão em Cadastros/ Produtos/ Unidades. Unidade Auxiliar: Informe a unidade auxiliar da unidade de entrada (aquisição) do produto, que pode ser diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema deverá fazer a conversão de unidades no momento dos lançamentos. Para isso, deverá ser informado o fator ou fórmula de conversão em Cadastros/ Produtos/ Unidades. Unidade Auxiliar 1: Informe a unidade auxiliar da unidade auxiliar informada acima, que pode ser diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema deverá fazer a conversão de unidades no momento dos lançamentos. Para isso, deverá ser informado o fator ou fórmula de conversão em Cadastros/ Produtos/ Unidades. 49/214

50 Quadro Estoque Campo Local Padrão: Selecione o local padrão de armazenagem do produto. Utilize a tecla Page Down para listar os locais de estoque cadastrados. Campo Mínimo: Informe o estoque mínimo para o sistema gerenciar o estoque. Esta informação será utilizada pelas empresas que utilizam os módulos de Compras e Produção, para a emissão dos relatórios de Sugestão de Compra/ Produção do módulo de Estoque, que poderá se basear no estoque mínimo e máximo. Campo Máximo: Informe o estoque máximo para o sistema gerenciar o estoque. Esta informação será utilizada pelas empresas que utilizam os módulos de Compras e Produção, para a emissão dos relatórios de Sugestão de Compra/ Produção do módulo de Estoque, que poderá se basear no estoque mínimo e máximo. Data do Inventário: Informe a data do último inventário. Quadro Consumo Médio Mensal: Os campos Vendas e Fabricação serão apurados quando realizado o cálculo do Consumo Médio do Produto no Módulo Estoque/Cálculo. O Consumo Médio poderá ser baseado nas vendas ou faturamento da empresa, que deverá definir e estipular a quantidade de meses a serem considerados para a apuração. Quadro Data das Últimas Atualizações: Os campos Dados do Produto e Valor de Venda referem-se às datas das últimas alterações realizadas no cadastro de produtos. Neste caso, teremos a última data da atualização do produto e respectivamente o valor alterado nesta última data. Quadro Dimensões: Área/m2: Caso seja necessário, informe a área em metros quadrados do produto cadastrado. Exemplo: revestimentos de pisos e paredes, forro, madeira, etc. Foto do Produto: Permite adicionar uma figura para a demonstração do produto, possibilitando um controle visual. 50/214

51 Guia Detalhes Quadro Especificações: Peso Líquido: Informe o peso líquido do produto. É possível estipular um percentual a ser somado ao peso líquido para a definição automática do peso bruto na rotina Cadastros/Configuração de Vendas, na aba Vendas. Peso Embalagem: Informe o peso da embalagem do produto. O peso será apresentado na aba Outros dos Pedidos e Notas Fiscais, e permite alteração. Marca: Informe a marca do produto. Utilize a tecla PageDown para listar os fornecedores cadastrados e possibilitar a seleção. Dias para Reposição: Informe o número máximo de dias corridos para a reposição deste produto no estoque. Meses de Garantia: Informe a quantidade de meses de garantia do produto. Quant. por Volume: Informe a quantidade de produtos por volume, no caso do produto ser cadastrado como unidade (UN) e a venda ser concretizada em caixa (CX), informe a quantidade de produtos por caixa, por exemplo, 50 unidades. Conv. Un. Produção: Informe o valor para a conversão de unidade de produção. Essa informação será utilizada na guia Unidades de compra por produto. 51/214

52 U.M: Informe a unidade de medida do produto para a produção. Exemplo: Produto cadastrado em peças (PC) que na produção é classificado como barra (metro). Número do Desenho: Informe o número do desenho/ projeto do produto. Código de Barras: Informe o Código de Barras do produto ou insira através do leitor ótico. Este código poderá ser utilizado posteriormente para registrar as vendas do produto. Para a integração com o PDV, é obrigatório o preenchimento deste campo. Situação: Selecione a situação do produto, sendo: Ativo Inativo Bloqueado Inativo Confirmação Pode ser movimentado sem restrições. Esta opção geralmente é marcada quando o produto não existir no estoque. Esta opção pode ser habilitada quando o produto não esta sempre disponível em seu estoque. Baixa Movimentação Produto baixado. Comissão: Defina o percentual de comissão para o produto. Vendedor: Informe o vendedor para este produto. Utilize a tecla Page Down para listar selecionar o vendedor. Centro de Custo: Informe o Centro de Custo do produto. Condição de Pagamento: Informe a Condição de Pagamento caso utilize uma condição de pagamento específica para este produto. % Desc. Máximo: Informe o percentual de desconto máximo que poderá ser concedido para esse produto. Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) do produto, de acordo com o plano de contas cadastrado no EBS Cordilheira Contábil. Esta informação será utilizada na integração contábil. Quadro Lote Mínimo: Compras: Informe uma quantidade mínima para a compra deste produto. O sistema apresenta uma mensagem caso seja registrado um pedido ou uma Nota Fiscal com quantidade inferior à definida. 52/214

53 Vendas: Informe uma quantidade mínima para a venda deste produto. O sistema apresenta uma mensagem caso seja registrado um pedido ou uma Nota Fiscal com quantidade inferior à definida. Fabricação: Informe uma quantidade mínima para a produção deste produto. O sistema apresenta uma mensagem caso seja registrada uma ordem de fabricação com quantidade inferior à definida. Quadro Especificações Técnicas: Arq. Esp. Técnicas: Existem duas formas de informar as especificações técnicas do produto: Uma através do botão do lado direito do campo que possibilita localizar e selecionar um arquivo no formato (*.doc) contendo as especificações técnicas, e a outra é digitar as especificações no campo abaixo. Esta informação será utilizada nas ordens de produção, orçamentos, pedidos de vendas, etc Guia Valores Quadro Margens: As margens informadas serão utilizadas para simulação de preço sugerido, bem como para atualização de preços e relatórios. Estes campos serão habilitados quando marcada a opção Utiliza Margem de Venda, em Cadastros/ Configuração Geral/Guia Produtos. 53/214

54 Atacado: Informe em percentual a margem para o Atacado. Varejo: Informe em percentual a margem para o Varejo. Venda: Definido o valor de venda do produto, é necessário definirmos uma Margem de Venda para este produto. Quadro Valores de Venda: Moeda Venda: Informe qual a moeda que vai utilizar com este produto. Un. Valor Venda: Informe a unidade de venda deste produto. Venda: Informe o valor de venda para este produto. Venda Atacado: Esta informação é atualizada automaticamente, segundo o valor de venda informado. Venda Varejo: Informe o valor de venda varejo. Para a integração com o PDV, é obrigatório o preenchimento deste campo. Transferência: Informe neste campo um valor específico para uma determinada filial do produto. Importante: Poderá ser definido o tipo de preço utilizado pelo cliente. Caso esteja sendo utilizado o sistema Atacado/Varejo onde os preços são diferenciados, é necessário habilitar a opção Controla Valores de Atacado e Varejo, em Cadastros/Configuração Vendas/ Vendas-Itens. Quadro Compra/Produção: Compra Original: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o valor do produto na compra. Desconto: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o valor de desconto sobre este produto em sua compra. Compra: Informe o valor de compra para este produto. Importante: Após definir o valor de compra deste produto, o campo Venda pode ser atualizado automaticamente, mediante parametrização no menu Configuração. O valor de compra poderá ser atualizado de acordo com as Notas Fiscais lançadas em Compras/ Cadastros/ Notas Fiscais. Materiais: Informe, no caso de produto acabado, o valor dos materiais gastos na produção do mesmo. Estes dados serão utilizados na simulação de preço. 54/214

55 Mão de Obra: Informe, no caso de produto acabado, o valor da mão de obra aplicada para a produção do mesmo. Estes dados serão utilizados na simulação de preço. Quadro Promoção: Atacado a partir de: Informe a partir de quantas unidades será considerado pelo sistema para a promoção do produto no atacado. Valor: Definir o valor promocional do produto. Validade: Informar a data de validade para o valor promocional do produto. Importante: Os campos Valor e Validade são habilitados conforme a opção Habilita Valores Promocionais, em Configuração Geral. Atacado e Varejo: O sistema oferece a possibilidade de controlar os valores de Atacado e Varejo, para isto, é necessário acessar Configuração Geral, e em seguida clicar na opção Controla Valores de Atacado e Varejo. Realizada à configuração, pode-se definir o valor para atacado ou varejo do produto e a data limite para este valor Guia Árvore/Kit 55/214

56 Árvore: É um produto composto de vários componentes. Exemplo: O produto Computador é composto de CPU, Monitor, Teclado, etc. KIT: É um produto que será comercializado, contendo vários outros produtos em sua composição. Caso o produto seja um KIT, determine todos os outros produtos que farão parte deste KIT. Exemplo: Supondo que a empresa fabrique computadores. Para a fabricação do computador é necessário a CPU, o Monitor, o Teclado, etc. A CPU é determinada como um subconjunto do produto acabado Computador, ou seja, é um componente da árvore Computador. Quando solicitada a fabricação do Computador, a CPU, que possui sua árvore separadamente, automaticamente será encaminhada para a produção também, como parte integrante do produto final. Desta forma, a fabricação não dará baixa ao componente CPU, e sim nos componentes do subconjunto CPU (componentes da árvore da CPU). Importante: Para percorrer pelos campos é necessário pressionar a tecla Enter para o sistema gravar a digitação. Data da Ativação: Informe a data a partir da qual o componente fará parte do produto acabado. De duplo clique para inserir a data. Componente: Selecione o componente. Utilize a tecla Page Down para seleção do componente. A descrição do componente selecionado aparece no rodapé. Quantidade: Informe a quantidade do componente indicado. Unidade de Trabalho: Selecione a unidade de trabalho, que tem como finalidade especificar quais componentes passarão por quais Unidades de Trabalho na produção. Utilize a tecla Page Down para seleção da unidade de trabalho. Data de Desativação: Informe a data de exclusão deste componente do KIT. Observações: Inclua as informações adicionais sobre o componente. Sequencial: Campo de preenchimento automático com o número de sequência dos componentes adicionados. O sistema não permite a alteração da ordem dos componentes nesta tela, para alteração é necessário acessar a rotina Matéria Prima x Atividade no módulo Produção. Mostrar os componentes com data de exclusão: Se marcada esta opção, o sistema mostrará toda a árvore do produto (todos os componentes do produto) com data de exclusão e sem data de exclusão. Quando não tiver marcada, mostrará apenas os componentes que não possuem data de exclusão. Importar árvore a partir de outro produto acabado: Permite importar componentes de outro produto. 56/214

57 Importante: Quando um componente da árvore de um produto acabado for um Subconjunto, este será considerado teoricamente como um produto acabado. No entanto, terá sua própria árvore de composição. Quando for solicitada a fabricação do produto acabado, automaticamente será considerada também a fabricação do Subconjunto, onde a baixa não será dada ao Subconjunto, mas sim aos seus componentes Guia Embalagens Importante: Apenas os produtos cadastrados com o tipo Embalagem serão relacionados. Exemplo: Produto: Caneta - Embalagem: Caixa - 50 canetas serão embaladas em 1 caixa. Embalagem: Selecione a embalagem. Utilize a tecla Page Down para seleção das embalagens. Quantidade: Informe a quantidade de produtos que serão embalados utilizando uma embalagem Guia Últ. Compras/Vendas Serão listadas automaticamente todas as últimas Compras e Vendas concretizadas com este produto. Clique no botão (relâmpago) ele confere e atualiza as últimas Compras e Vendas, na barra de ferramentas. 57/214

58 Estão disponíveis para consulta as seguintes informações: Tipo, Data, Empresa, Tipo de Registro, Número, Item, Quantidade, Valor unitário e Observações Guia Melhores Cotações Estarão disponíveis para consulta os campos abaixo após o Cadastro de Cotações no módulo, Compras/ Cadastros/ Cotações, as informações do Fornecedor, Data, Valor e Situação. 58/214

59 Guia Fornec. Por Produto Fornecedor: Selecione o fornecedor. Utilize a tecla Page Down para consulta dos fornecedores. Código do produto no fornecedor: Informe o código do produto no fornecedor. Descrição do produto no fornecedor: Informe a descrição. Valor: Informe o valor do produto no fornecedor. Moeda: Selecione a moeda para compra do produto. Utilize a tecla Page Down para consulta das moedas. Garantia: Informe a quantidade de meses da garantia do produto Guia Produtos Equivalentes Os produtos equivalentes poderão ser utilizados para registrar produtos de outras marcas ou equivalentes no modelo, podendo assim, ter um controle dos possíveis substitutos em caso de falta do Produto Principal. 59/214

60 Os produtos equivalentes poderão ser utilizados no módulo, Produção, na Geração da Ordem de Produção, quando faltar o Produto Principal. Produto: Selecione o produto equivalente e clique no botão Adicionar. Utilize a tecla Page Down para selecionar o produto, após seleção clique em Adicionar. Importante: Utilize as setas na lateral direita para ordenar a prioridade de utilização dos produtos equivalentes Guia Controle de Qualidade 60/214

61 Como funciona o controle de qualidade de uma indústria? Os primeiros lotes de recebimento de um produto de um fornecedor, que geralmente são fornecidos em quantidades pequenas (150, 200, 300 peças) são chamados lotes de amostra inicial, pois a empresa cliente não conhece ainda a qualidade do produto do fornecedor e precisa que as inspeções sejam criteriosas (com maior frequência) no início. Após um determinado número de entradas, o fornecedor (em comum acordo com o cliente), tendo enviado as primeiras entradas sem defeitos começa a enviar uma quantidade um pouco maior de produto (Ex peças) e a frequência de inspeções agora é mais moderada (ex.: a cada 5 entradas). Efetuadas estas entradas sem nenhuma rejeição o fornecedor pode ser classificado em nível superior de qualidade, não sendo realizadas mais inspeções com tanta frequência (ex.: a cada 10 entradas). Ao final desse longo período sem rejeição o fornecedor será classificado no nível de QUALIDADE ASSEGURADA. Este é o desejo de todo cliente, pois desse modo, com a redução das inspeções periódicas, a empresa consegue reduzir drasticamente os custos com as inspeções de qualidade no recebimento. Quando um fornecedor atinge o nível de QUALIDADE ASSEGURADA e em algum momento o cliente rejeita uma entrada pelo controle de Qualidade o sistema deve retornar a frequência de inspeção à uma faixa imediatamente anterior à faixa em que estava naquele momento. Desse modo, retomando maior frequência de inspeção, continuando até que o fornecedor consiga o direito de recuperar seu nível de classificação anteriormente obtido. Cadastre textos, listas de conferências, etc. que serão utilizados na produção pelo controle de qualidade. Podem ser registrados os testes realizados com o produto para atestar a qualidade do mesmo. Os campos Valor Nominal Valor Mínimo e Valor Máximo devem ser preenchidos com todas as dimensões da peça que estarão sujeitas ao controle de qualidade. O sistema utiliza esses registros como roteiro de inspeção de recebimento ou produção. Especificam o limite mínimo e máximo de tolerância para cada dimensão da peça que estará sujeita ao controle de qualidade. Em Cadastros/ Produtos/ Grupos de Produtos/Guia Quarentena, deverão ser registradas as frequências de inspeção conforme a quantidade de entradas (NFEs) do produto / Fornecedor / Tipo de registro Guia Desc./ Qtd. Vendida 61/214

62 Define o desconto que poderá ser concedido conforme a quantidade vendida. Este desconto será desconsiderado se no cadastro da empresa, na guia Específicos estiver informado o desconto por cliente. Item: Selecione o item. Utilize a tecla Page Down para consulta dos itens. Acima de: Informe à quantidade que proporcionará os descontos. Desconto (%): Informe o percentual do desconto. Comissão (%): Informe o percentual das comissões. Importante: As comissões poderão ser definidas para até para 3 vendedores, de acordo com o que for determinado em Configuração de Vendas. Exemplo: Para vendas acima de 1500 itens será dado um desconto de 15% sobre a venda e o 1º vendedor irá ganhar 10% de comissão, o 2º vendedor 8% e o 3º vendedor 6% Guia Un. Compra / Produto 62/214

63 Importante: As informações deste cadastro terão prioridade sobre o cadastro da unidade do produto, em Cadastros/ Produtos/ Unidades. Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar a informação. Unidade de compra: Selecione a unidade de compra. Utilize a tecla Page Down para consulta das Unidades de Compra. Fator: Informe o fator de multiplicação para que o sistema faça a conversão de uma unidade para outra. Exemplo: A empresa é uma indústria e compra um produto em unidade t (tonelada). No entanto, a empresa vende o produto que comprou em kg (quilograma). No campo fator será informado 1.000, ou seja, 1t corresponde a 1.000kg. No registro da compra, o sistema fará a conversão da unidade de compra (t) para a unidade de venda (kg), dando a entrada corretamente no estoque Guia Compl. Por Empresas Para cada cliente poderá ser acrescido um determinado complemento, permitindo que o mesmo produto seja diferenciado por cliente. 63/214

64 Percorra com os campos com a tecla Enter para o sistema gravar a informação. Empresa: Selecione a empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das empresas cadastradas. Complemento: Informe o complemento Guia Compl. Por Produtos. Contém informações complementares dos Produtos, e permite que seja informado mais 3 linhas de complementos, utilizado em produtos que necessitam de mais especificações a sua descrição original. 64/214

65 Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informações Guia Descrição por Países Esta rotina é utilizada para produtos exportados, para que mostre a descrição do mesmo em outras línguas. Exemplo: O produto X tem a descrição Borracha, no Brasil, mas é vendido para os Estados Unidos, por exemplo, a descrição a ser utilizada é Rubber. Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informações inseridas. País: Informe o País. Linha1/Linha2/Linha3: Informe a descrição desejada, que poderá ocupar até 3 linhas. Esta descrição é equivalente à descrição informada no cadastro de produtos, na guia Geral Guia Tabela de Preços Esta guia será habilitada se em Configuração de Vendas/Guia Vendas-Itens a opção Utiliza Tabela de Preços, estiver marcada. 65/214

66 Para determinado produto, poderá ser classificado uma tabela de preço exclusiva. Existe a possibilidade do produto, ser comercializado em vários Estados, por exemplo, havendo a necessidade de estabelecer diferentes margens de preço. Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informações inseridas. Tabela de Preços: Selecione a tabela de preço, que deverá estar previamente cadastrada no módulo Vendas/ Cadastros/ Tabelas de Preço. Atacado a partir de: Informe uma quantidade mínima para a venda a Atacado. Margem para Valor Atacado: Informe a margem para venda do produto atacado. Valor Atacado: O sistema preenche automaticamente o valor do produto em atacado, mas permite alteração. Margem para Valor Varejo: Informe a margem para venda do produto a varejo. Valor Varejo: O sistema preenche automaticamente o valor do produto em varejo, mas permite alteração. Valor Promocional Atacado: Informe o valor promocional do produto para a venda a atacado. Validade da Promoção Atacado: Informe a data limite para a promoção da venda em atacado. Valor Promocional Varejo: Informe o valor promocional do produto para a venda a varejo. Validade da Promoção Varejo: Informe a data limite para a promoção da venda em varejo. 66/214

67 Guia Impostos Esta rotina possibilita informar os tributos relativos às incidências sobre os produtos. Quadro Códigos - Impostos: NCM: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o código do NCM numérico que identifica internacionalmente o produto e facilita a análise da mercadoria pela equipe de fiscalização nos demais países, agilizando, o desembaraço alfandegário. Para mais detalhes visite o site e em caso de dúvidas consulte o responsável pela contabilidade. Cálculo de IPI: Informe o código da forma de cálculo do IPI, conforme o cadastrado em Cadastros/ Cálculo de IPI. Este código tem preferência sobre o informado no cadastro de NCM. Cálculo de PIS: Informe o código da forma de cálculo do PIS, conforme o cadastrado em Cadastros/ Cálculo de PIS. Este código tem preferência sobre o informado no cadastro de NCM. Cálculo de COFINS: Informe o código da forma de cálculo do COFINS, conforme o cadastrado em Cadastros/ Cálculo de COFINS. Este código tem preferência sobre o informado no cadastro de NCM. Quadro Operações Interestaduais - Produtos Importados: Alíquota Diferenciada: Informe a alíquota de ICMS de acordo com o ajuste SINIEF 19/2012, que regulamenta o percentual de 4% para operações interestaduais com bens e mercadorias 67/214

68 importados do exterior. Ao informar a alíquota neste campo, em caso de operações interestaduais (Estado da empresa usuário do sistema é diferente do Estado do destinatário da mercadoria), na inclusão de uma nota fiscal de saída, o produto será tributado com o percentual de ICMS definido neste campo e não do cadastro de Estados. Note que esta regra só é válida caso o destinatário da mercadoria (cliente) seja contribuinte do ICMS (Cadastros / Empresas > Guia Impostos > Quadro ICMS > Parâmetro Contribuinte de ICMS ) e operações interestaduais. Do contrário o sistema seguirá a regra já existente, verificando se existe alíquota respectivamente no cadastro do produto (Guia Impostos > quadro % Alíquota > campo ICMS Venda), no cadastro do NCM (Cadastros / Produtos/ Cadastro de NCM > Guia Geral > quadro Regras por Estado > campo Aliq. ICMS interna) e por último no Cadastro do Estado de origem da venda, ou seja, da empresa usuária do sistema (Cadastros / Geral / Estados > Quadro Alíquotas de ICMS (%) > Campo Interna) para vendas a não contribuintes e no campo alíquota externa para operações entre contribuintes. A mesma regra vale para notas fiscais de entrada. Produto importado: Parâmetro utilizado para geração da FCI. Caso seja marcado, para os componentes importados que componham as árvores/kits dos produtos acabados e/ou subconjuntos, o sistema irá gerar as informações e valores que constam na nota fiscal de importação para posterior geração da FCI Ficha de conteúdo de importação. Gera FCI (Ficha de Conteúdo de importação): Ao marcar este parâmetro, na geração da FCI, o sistema irá gerar as informações desta obrigação acessória. Marque este parâmetro para produtos acabados e/ou subconjuntos somente. Quadro % Alíquota: ICMS Venda (%): Informe a alíquota de ICMS para este produto nas operações de venda. Este cadastro terá prioridade sobre a alíquota de ICMS interna, informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, e não será considerado nas operações interestaduais, para as quais será sugerida a alíquota informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, campo ICMS. ICMS Compra (%): Informe a alíquota de ICMS para este produto nas operações de compra. Este cadastro terá prioridade sobre a alíquota de ICMS interna, informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, e não será considerado nas operações interestaduais, para as quais será sugerida a alíquota informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, campo ICMS. Margem de Subst. Tributária: Informe o percentual da Substituição Tributária para este produto. Conceito: De acordo com o Código Tributário Nacional, art. 121, único, inciso II, Substituição Tributária é a instituição pela qual terceira pessoa, sem ser contribuinte, é, por lei, investida em sujeito passivo da obrigação principal e assim obrigada a satisfazer o tributo. 68/214

69 Quadro ICMS - ICMS/ST: Cálculo do ICMS/ST: Informe à forma que deverá ser calculado o ICMS/ST, de acordo com as formas de cálculo cadastradas na rotina Cadastro/ Forma de Cálculo do ICMS/ST. % Alíquota Interna: Informe a alíquota de ICMS para este produto. O sistema aplicará a alíquota informada sobre a base de cálculo de ICMS/ST, ou seja, o valor do produto acrescido da MVA. Sit. Tributária: Campo de preenchimento obrigatório. Situação Tributária é o código que identifica a tributação na qual se enquadra o item. Informe a Situação Tributária do produto. Esta informação será sugerida quando utilizado o produto no cadastro de Notas fiscais, e determinará a tributação do produto. Utilize a tecla Page Down para consulta das Situações Tributárias cadastradas. Quadro Situação Tributária: IPI: Informe a situação tributária para o IPI, por grupo dos produtos conforme tabela oficial. Pressione Page Down para selecionar uma opção. PIS: Informe a situação tributária para o PIS, por grupo dos produtos conforme tabela oficial. Pressione Page Down para selecionar uma opção. COFINS: Informe a situação tributária para a COFINS, por grupo dos produtos conforme tabela oficial. Pressione Page Down para selecionar uma opção Guia FCI Produtos O sistema gravará em cada produto os respectivos números de controle da ficha e o percentual do conteúdo de importação automaticamente, após a importação, no quadro Operações interestaduais, campos % Conteúdo de Importação e Número de controle de FCI. Você pode imprimir o relatório de controle da FCI, localizado no menu Utilitários / Relatórios ERC / Vendas / Outros / 232 Ficha de Conteúdo de Importação no Módulo Vendas/Faturamento. 69/214

70 Guia Determinação de CFOP s Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino. CFOP: Neste campo poderá pressionar Page Down para selecionar Naturezas de Operação por código e/ou por descrição, para vincular a Empresa, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal. Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal. Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal. Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir Unidades Esta rotina possibilita o registro das Unidades de medida dos produtos. 70/214

71 Quadro Unidades: Campo Código: Informe o símbolo da unidade. Exemplos: Un, kg, L, m, etc. Consulte os símbolos corretos a serem utilizados conforme o Sistema Internacional de Unidades - SI, no site do Inmetro. Campo Descrição: Informe a descrição da unidade que foi criada. Exemplo: Unidade, quilograma, litro, metro, etc. Utiliza campos personalizados?: Para habilitar essa opção é necessário acessar as Configurações Gerais na guia Produtos e marcar a opção Utiliza Unidades Personalizadas. Com esta opção marcada serão habilitados os campos abaixo. Quadro Campo Personalizados: Essa rotina será utilizada para que apareçam campos personalizados na rotina de Vendas, em Orçamento e Pedido de Vendas, onde podem ser criados até 3 campos diferentes. 71/214

72 Campo Rótulo Campo 1, Campo 2, e Campo 3: Informe os nomes para os campos personalizados criados. Campo Arredondamento Campo 1, Campo 2, e Campo 3: Informe o valor de arredondamento para o resultado da quantidade calculada através da conversão de unidades, quando utilizar os campos personalizados. Deverão ser cadastradas as fórmulas para conversão de unidades no quadro Conversões da Unidade. Campo Formato descrição: Informe a descrição do formato dos campos personalizados, para efetuar a inclusão do formato, clique no botão e na descrição Inserir, existe as descrições: {UnCampo1},{UnCampo2} e {UnCampo3}. Os dados informados neste campo serão apresentados no cadastro de Notas Fiscais, no campo Qtd. Un. Entrada. Campo Aplicação Arredondamento: Selecione em que momento será aplicado o arredondamento, podendo ser na Entrada ou Conversão. Quadro Conversões da Unidade: Neste quadro, serão informadas as fórmulas das unidades que serão convertidas. Campo Unidade: Informe o símbolo para qual a unidade selecionada será convertida. Campo Fator: Informe o fator de multiplicação para que seja efetuada a conversão de uma unidade para outra. Exemplo: A empresa é uma indústria e compra um produto em unidade t (tonelada). No entanto, a empresa vende o produto que comprou em kg (quilograma). No campo fator será informado 1.000, ou seja, 1t corresponde a 1.000kg. No registro da compra, o sistema fará a conversão da unidade de compra (t) para a unidade de venda (kg), dando a entrada corretamente no estoque. Importante: Este campo será utilizado nas unidades que não possuem campos personalizados. Campo Fórmula: Informe a fórmula para o cálculo da conversão de unidades baseada nos campos personalizados. Para incluir a fórmula clique sobre o campo com qualquer tecla, onde será aberto o editor de fórmulas, no menu INCLUIR, existe as descrições {UnCampo1},{UnCampo2} e {UnCampo3}, pelo o qual será efetuada a fórmula para cálculo. Exemplo: {UnCampo1}*{UnCampo2}/{UnCampo3} 72/214

73 Campo Medição Diária: Este campo possibilita a entrada de um valor na fórmula para que o sistema possa identificar que a conversão será feita através da tabela de medição diária de produtos, visando controlar o critério de avaliação que o produto sofrerá Cadastros de NCM Esta rotina tem a finalidade de registrar o código numérico que identifica internacionalmente o produto e facilita a análise da mercadoria pela equipe de fiscalização nos demais países, agilizando o desembaraço alfandegário. Através deste registro serão armazenadas as classificações fiscais do produto, as alíquotas e as regras por Estado. 73/214

74 Campo NCM/SH: Informe a classificação fiscal do produto conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL / Sistema Harmônico. Campo Descrição: Informe a descrição do produto conforme a NCM. Guia Geral: Campo Legenda: Para um mesmo código de NCM podem existir reduções de alíquota/base de ICMS ou IPI diferenciados. Neste caso é obrigatório cadastrar duas vezes o NCM diferenciando-os pela especificação da letra. Check Box NCM está impresso na Nota: Habilite esta opção caso o NCM já esteja fixo na Nota Fiscal, para não duplicar a informação. Quadro Integração Fiscal: Diferença entre Base ICMS/Valor Contábil: Este parâmetro determina onde será lançado a diferença entre a base de ICMS e o valor contábil da Nota Fiscal (caso de base reduzida por exemplo), para o processo de integração com o Cordilheira Escrita Fiscal. A diferença poderá ir para Isentas ou Outras. Diferença entre Base IPI/Valor das Mercadorias: Este parâmetro determina onde será lançada a diferença entre a base de IPI e o valor das mercadorias (caso de alíquota de tributação seja 0%), para o processo de integração com o EBS Cordilheira Fiscal. A diferença poderá ir para Isentas ou Outras. Importante: Caso estas informações tenham sido preenchidas também no cadastro de Naturezas de Operação, será considerada a configuração feita em Cadastros/ Configuração Geral, no quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal, para definir qual será utilizado. Quadro Regras por Estado: o usuário deverá preencher os campos de acordo com as regras do Estado e a legislação vigente: Campo Estado: Selecione o Estado. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção. Campo Acréscimo (%): Informe em percentual o acréscimo da alíquota de ICMS. Campo Redução (%): Informe em percentual a redução da alíquota de ICMS. Campo Acréscimo de base (%): Informe em percentual o acréscimo que incidirá na base de ICMS. 74/214

75 Campo Redução de base de ICMS (%): Informe em percentual a redução que incidirá na base de ICMS. Campo Substituição Tributária MVA (%): Informe o percentual para a Substituição Tributária. Campo Natureza de Operação: Selecione a Natureza de Operação. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção. Campo Complemento: Informe o complemento da Natureza de Operação. Campo Natureza de Operação não Contribuinte: Selecione a Natureza de Operação não Contribuinte. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção. Campo Complemento da Natureza de Operação não Contribuinte: Informe o complemento da Natureza de Operação não Contribuinte. Campo Observações para a Nota Fiscal: Descreva a observação para a Nota Fiscal. Campo Observações: Inclua observações para este cadastro. Campo ICMS (Isentas/Outras): Selecione uma das opções para o ICMS sendo Isentas ou Outras. Campo IPI (Isentas/Outras): Selecione uma das opções para o IPI sendo Isentas ou Outras. Campo Alíquota de Subst. Tributária (%): Informe a alíquota interna de ICMS do substituído específica para o NCM dentro do estado cadastrado. Campo Subst. Tributária - Regime SN (MVA%): Informe a alíquota de MVA específica para regime Simples Nacional para o NCM dentro do estado cadastrado. Campo Alíq. ICMS Interna: Informe a alíquota de ICMS interna específica para o NCM dentro do estado cadastrado. Campo Redução Base de ICMS ST (%): Informe em percentual a redução que incidirá na base de ICMS Substituição Tributária, caso este campo não seja preenchido o sistema utilizara o percentual informado em Redução de Base de ICMS. Importante: Quando não existirem Regras por Estado cadastradas nesta rotina, serão consideras as informações dos campos 'ICMS Acréscimo', 'ICMS Redução', 'ICMS Acréscimo de Base' e 'ICMS Redução de Base' do cadastro principal. Caso também não existam informações nestes campos, então serão considerados os dados informados em Cadastro/ Gerais/ Ramos de Atividade, no quadro 'Regras por Estado'. Guia Observações: 75/214

76 Observações para a Nota Fiscal: Neste campo poderá ser registrada as informações para a Nota Fiscal sobre o NCM registrado. Utilize as teclas Shift+Pagedown para busca e seleção das Observações cadastradas. Observações: Neste campo poderá ser preenchida as informações complementares. Utilize as teclas Shift+Pagedown para busca e seleção das Observações cadastradas. Importante: Caso a observação seja informada também no campo Observações para a Nota Fiscal, localizado no quadro Regras por Estado, o sistema levará em conta, para emissão de uma nota fiscal, a observação gravada neste campo e de acordo com o Estado de entrega correspondente, e não da aba Observações. Guia Impostos: Quadro PIS/COFINS: Compra: Informe as alíquotas de PIS e de COFINS sobre as compras. Quadro Venda: Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF. PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda. COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda. CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção. IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção. Quadro Importação: PIS (%): Informe a alíquota de PIS sobre Importação. COFINS (%): Informe a alíquota de COFINS sobre Importação. 76/214

77 Importante: O preenchimento destes dados estará disponível para as empresas importadoras, conforme a opção 'A empresa é importadora', em Utilitários/ Configurações/ Sistema. Quadro IPI: Cálculo: Informe o código da forma de cálculo do IPI, conforme o cadastro em Compras ou Vendas/ Cadastros/ Cálculo de IPI. Caso este código também seja informado no cadastro de produtos, ele terá preferência sobre este. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção. As informações abaixo são importantes para a correta apuração de tributos. Em caso de dúvidas contate o responsável pela contabilidade empresa. Importante: As alíquotas de ICMS encontram-se nos módulos de Compras ou Vendas, em Cadastros/ Geral/ Estados. Redução de Valor (%): Informe em percentual a redução para o valor do IPI. Fórmula de cálculo: (Base de cálculo do IPI * Alíquota do IPI = Valor do IPI) - % IPI Redução de valor. Exemplo: (500,00 * 20% = 100,00) - 10% = 90,00. Quadro ICMS: Acréscimo (%): Informe em percentual o acréscimo na alíquota de ICMS. Exemplo: Alíquota com acréscimo = alíquota normal de ICMS + % ICMS redução. Redução (%): Informe em percentual a redução da alíquota de ICMS. Exemplo: Alíquota reduzida = alíquota normal de ICMS - % ICMS redução. Acréscimo de Base (%): Informe o percentual de acréscimo sobre a base de ICMS. Exemplo: Base com acréscimo = base normal de ICMS + % ICMS Acréscimo de Base. Redução de Base (%): Informe o percentual de redução na base de cálculo do ICMS. Exemplo: 33,33% (Base reduzida = valor do produto - 33,33%). Red. de Base Consumidor: O percentual informado neste campo será o fator para redução da base de cálculo de ICMS. Importante: Para que este tratamento seja aplicado no lançamento, na coluna Destinação, devese selecionar a opção CONSUMO. 77/214

78 Quadro ICMS ST: Permite Redução da Base de Cálculo de ICMS somente para Substituição: Quando esta opção estiver marcada, o sistema ira considerar o percentual de Redução, sobre o valor da Base de cálculo do ICMS Substituição. Quadro Imposto Importação: Alíquota (%): Informe a alíquota do Imposto de Importação. IPI Export./Import.(%): Informe a alíquota de IPI utilizada para operações internacionais. Quadro Lei da Transparência: Alíquota Nacional: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos serviços prestados dentro do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Ao emitir uma nota fiscal de saída e de acordo com o que foi parametrizado na Natureza de operação (guia Lei da Transparência), este percentual será utilizado para totalização do valor aproximado dos impostos nos produtos cuja ORIGEM da Situação Tributária do ICMS, informada na nota fiscal, seja igual a 0, 3, 4 e 5. Alíquota Importado: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos serviços prestados fora do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Ao emitir uma nota fiscal de saída e de acordo com o que foi parametrizado na Natureza de operação (guia Lei da Transparência), este percentual será utilizado para totalização do valor aproximado dos impostos nos produtos cuja ORIGEM da Situação Tributária do ICMS, informada na nota fiscal, seja igual 1,2, 6 e 7. Guia Determinação de CFOPs : Esta Guia tem o intuito facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino. Campo CFOP: Neste campo poderá pressionar Page Down para selecionar Naturezas de Operação por código e/ou por descrição, para vincular ao NCM, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal. 78/214

79 Campo Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal. Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal. Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir Grupo de Produtos Esta rotina tem a finalidade de registrar os grupos de produtos existente na empresa, e controlar os produtos em quarentena. 79/214

80 Campo Código: Número sequencial sugerido pelo sistema, podendo ser alterado. Guia Geral: Campo Descrição: Atribua um nome ao grupo. Campo Observação: Campo destinado a informações complementares. Campo Local padrão: Selecione o local de estocagem padrão dos produtos deste grupo, utilize a tecla Page Down para consulta dos locais de estoque. Controla lote: SIM ou NÃO Controla série: SIM ou NÃO Importante: O grupo não poderá controlar apenas série, e sim lote e série. Entretanto poderá ter apenas o controle de lotes. Campo Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) do grupo de produtos, conforme plano de contas cadastrado no EBS Cordilheira Contábil. Esta informação é importante se for utilizar a integração contábil por grupo de produtos. Check Box Não Permitir Troca: Bloqueia a troca dos produtos deste grupo no Módulo Vendas a varejo. Grid Subgrupo/descrição: Informe os subgrupos, com a finalidade de designar as partes do grupo. Exemplo: Empresa: Papelaria Grupo: Canetas Subgrupos: Canetas ponta fina, porosa, ponta grossa, etc... Guia Quarentena: Check Box Controla Produtos em Quarentena: Marque esta opção quando os produtos do grupo devem ter a aprovação do controle de qualidade ou outro departamento da empresa antes de entrar no Estoque da empresa. Neste período tais produtos serão considerados no estoque como Quantidade Bloqueada. Campo Número de dias: Informe o número de dias que os produtos permanecerão em quarentena. Grid Frequências de Inspeção por Quantidade de Entrada: 80/214

81 Registre a frequência que os produtos devem ser bloqueados para inspeção. Quantidade inicial: Informe a quantidade inicial de compras. Quantidade final: Informe a quantidade final. Frequência: Registre a frequência de inspeção conforme a quantidade de entradas do produto. Obs.: O primeiro registro de frequência sempre deve ser 1 para que o primeiro lote de um fornecedor passe pelo controle de qualidade (quarentena). Qtde. Inicial Qtde. Final Frequência No exemplo acima, as primeiras 5 entradas do produto passariam pela inspeção, ficando portanto bloqueado em quarentena. A partir da 5ª entrada o produto só passará pela inspeção a cada 5 entradas, desde que não haja rejeição nas entradas anteriores. Desta forma as demais entradas desta faixa entram desbloqueadas no estoque. Se houver rejeição de uma entrada pelo controle de qualidade o sistema retorna a frequência de inspeção a uma faixa imediatamente anterior a faixa em que estava naquele momento (conforme o exemplo acima o fornecedor voltaria a faixa de 1 a 5) Situação Tributária de ICMS Esta rotina tem a finalidade de registrar o código da Situação Tributária. Este código é composto por três dígitos, identifica a origem e a tributação do ICMS para a mercadoria ou produto, para fins de emissão dos pedidos e das Notas Fiscais. 81/214

82 Para o correto preenchimento deverá observar a tabela abaixo: A) ORIGEM DA MERCADORIA ou SERVIÇO: Código Origem 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação Direta 2 Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS: Código Tratamento Tributário 00 Tributada Integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não Tributada 50 Suspensão 82/214

83 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras Nota Explicativa: O código de Situação Tributária é composto por três dígitos na forma ABB, onde o 1º dígito deve indicar a origem da mercadoria ou serviço, com base na Tabela A e os 2º e 3º dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B.". Fundamentação Legal: Anexo do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de Campos a serem informados no sistema para cadastro: Código: Informe o número da tabela, no formato X-XX. Descrição: Especifique a descrição da situação, de acordo com legislação vigente. Origem: Especifique a origem da tributação. ICMS: Selecione a tributação do produto conforme abaixo: Tributado Não Tributado Substituição - Base Normal Substituição - Pela Diferença Tributado Normalmente de ICMS Isento de ICMS Base de ICMS de Substituição = Valor da Nota * % MVA + Valor da Nota. Valor do ICMS de Substituição = Base de ICMS de Substituição * Alíquota ICMS - ICMS Próprio. Base de Cálculo do ICMS de Substituição = (Valor líquido + Valor do IPI)/(1-(Alíquota de ICMS de Substituição)/100) - Base de Cálculo de ICMS. Valor do ICMS de Substituição = (Base de Cálculo do ICMS de Substituição * Alíquota de ICMS/100) - Alíquota do ICMS. 83/214

84 Substituição - Por Dentro Base de ICMS de Substituição = Valor das Mercadorias / (1 - % ICMS de Substituição/100). Valor do ICMS de Substituição = Base de ICMS de Substituição * % ICMS de Substituição. IPI Tributado: Habilite esta opção caso o IPI seja tributado para esta situação. IPI na Base de Cálculo do ICMS Tributado: Habilite esta opção caso esta situação possua tributação do IPI na base de cálculo do ICMS. Simples Nacional: Se marcada esta opção, o cálculo da Substituição Tributária respeitará este parâmetro, desde que no cadastro da empresa em Cadastro\Geral\Empresas, também esteja marcada a opção de Simples Nacional. Quadro Substituição Tributária: Alíquota ICMS: Informe a alíquota para ICMS no regime do simples nacional. Este tipo de substituição por dentro e por fora, não há previsão na legislação. Para fins de complementação do assunto, existem dois cálculos que poderá inserir na regra. O Cálculo do ICMS ST pelo valor de pauta e o cálculo para o Simples Nacional: Regra de cálculo pelo preço de pauta: Valor do produto X Valor constante em pauta = Base de Cálculo ST. Valor do ICMS ST: Base de Cálculo ST x Alíquota do produto ICMS próprio. Regra de Cálculo para o Simples Nacional: Com preço sugerido (Cálculo pelo Valor de Pauta) O valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à diferença entre: O valor resultante da aplicação da alíquota do produto no estado detentor da competência tributária, sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou sugerido pelo fabricante, ou sobre o preço a consumidor usualmente praticado; e O valor resultante da aplicação da alíquota de 7% (sete por cento) sobre o valor da operação ou prestação própria do substituto tributário. Sem preço sugerido (Cálculo pela Margem de Valor Agregado) 84/214

85 Na hipótese de inexistência de valores de pauta, o valor do ICMS devido por substituição tributária será calculado da seguinte forma: Imposto devido = [base de cálculo x (1,00 + MVA) x alíquota interna] - dedução, onde: I "base de cálculo" é o valor da operação própria realizada pela ME ou EPP substituta tributária; II "MVA" é a margem de valor agregado divulgada pelo ente a que se refere o 8º; III "alíquota interna" é a do ente a que se refere o 8º; IV "dedução" é o valor mencionado no inciso II do 9º Centros de Custo Os centros de custos destinam-se aos registros dos custos que, por motivos técnicos ou econômicos, não podem ser atribuídos diretamente às unidades de custo, ou seja, aos contratos de clientes. Os centros de custo são estabelecidos, por exemplo, para as unidades organizacionais da empresa (Direção, direções departamentais, divisões, divisões regionais, unidades, etc.). Código: Sequencial sugerido pelo sistema. Descrição: Informe um nome para o Centro de Custo. Esta informação será requerida no cadastro de notas fiscais, pedidos, orçamentos, etc. Data limite: Informe a data que determinará até quando este centro de custo poderá ser utilizado, assim o sistema não permitirá cadastrar produtos neste centro de custo com data posterior a data limite. 85/214

86 É comum utilizar quando o centro de custo corresponde a um projeto com data de entrega determinada, ou seja, a partir da data estipulada o projeto não pode mais receber custos, despesas ou receitas. Código Cordilheira: Informe o código do centro de custo conforme cadastro realizado no EBS Cordilheira Contábil. Campo Conta Contábil: Informar o código reduzido do plano de conta conforme cadastro realizado no EBS Cordilheira Contábil Moedas e Índices Registra as moedas e os índices que serão utilizados no sistema pela empresa. Tipo da Cotação: Selecione o tipo da cotação, que poderá ser Diária (moeda estrangeira); Mensal (Índices); ou Sem Cotação (moeda nacional). A cotação deve ser cadastrada no modulo Financeiro, em Cadastros/Índices/Cotações. Forma de Cadastrar as Cotações: Obrigatório: O cadastro da cotação será solicitado diariamente, através de um alerta sempre que acessar qualquer rotina do sistema. Não será possível utilizar a moeda sem que antes seja informada a respectiva cotação. 86/214

87 Facultativo: Deve ser utilizada para moedas com cotação diária ou mensal, no entanto, o sistema não irá alertá-lo em nenhum momento que a moeda está sem cotação. Sem Cadastro: nunca solicitará cotação, geralmente utilizada para moeda nacional Vendedores Por meio desta rotina será efetuado o cadastro e a parametrização dos vendedores utilizados pelo sistema. Todos os Representantes e Vendedores de sua empresa deverão ser registrados neste cadastro. Se o Tipo for igual a 'Supervisor', este terá um cálculo diferenciado no pagamento das comissões, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados. Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor da base para cálculo e pagamento das comissões para o Supervisor será o valor total da Nota Fiscal, para o Vendedor será o valor da Nota Fiscal menos o valor da comissão paga ao Supervisor. (Para que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opção 'Cálculo diferenciado para supervisor' em Cadastros/ Configuração Geral/ Comissões). Registre todos os dados cadastrais do Vendedor/Representante, devendo ser especificada também sua Região de atuação e se está Ativo ou não (caixa Ativo). As informações referente a documentação são informativas e os dados referente à dados bancários deverão ser registrados caso a comissão seja paga via crédito em conta bancária. O percentual de comissão especificado neste cadastro sempre será sugerido quando utilizado o Vendedor/Representante em qualquer outro cadastro do Sistema. Ex.: Pedido, Nota Fiscal, etc. O Campo Valor da cota é meramente informativo. No campo Comissão poderá ser especificado um percentual "X" que poderá ser pago no ato da emissão de qualquer venda concretizada por ele, podendo especificar também se será abatido o IRRF no pagamento da comissão ou não. Para o lançamento automático da comissão na baixa de uma duplicata, pelo módulo Financeiro, é necessário que, seja efetuada a vinculação do vendedor/representante a sua respectiva empresa, que deve ser previamente cadastrada em Cadastros/ Gerais/ Empresas. 87/214

88 Guia Vendedores Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração. Tipo: Selecione uma das opções: Vendedor; Representante; Supervisor; ou Outros. Se o Tipo for igual a Supervisor, este poderá ter um cálculo diferenciado no pagamento das comissões, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados. Para que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opção Cálculo diferenciado para Supervisor em Cadastros/Configuração Geral, guia Comissões. Nome: Informe o nome do vendedor/representante. Quadro Endereço: Informe os dados cadastrais do vendedor/representante, como CEP, Endereço, Cidade, Estado e Bairro. Quadro Contato: Informe os dados para contato do vendedor/representante, como Responsável, CPF, RG, Fone1/Ramal1, Fone/Ramal2, Fax e . Quadro Documentação: Informe os documentos do vendedor/representante, como Pessoa, CNPJ/CPF, IEst/RG. 88/214

89 Quadro Banco: Informe o banco, a agência e a conta do vendedor/representante, para pagamento das comissões via crédito em conta bancária. Quadro Atuação: Especifique a região de atuação do vendedor/representante, e se ele esta Ativo ou não. Por padrão o sistema apresenta sempre a opção Ativo marcada. Não é possível excluir um vendedor/representante, que já efetuou vendas, nesse caso é necessário desmarcar a opção de Ativo. Quadro Comissão: Comissão: O percentual de comissão especificado neste cadastro sempre será sugerido quando utilizado o vendedor/representante for selecionado na emissão de um Pedido de Venda ou Nota Fiscal de Saída. O valor da comissão poderá ser pago no ato da emissão de qualquer venda concretizada por ele, podendo especificar também se será abatido o IRRF no pagamento da comissão ou não. User: Informe o login de acesso do vendedor/representante, para utilização do sistema. Empresa: Informe a empresa do vendedor/representante, para o lançamento automático da comissão Guia Observações Permite registrar qualquer informação adicional Guia Visitas/Contatos Registra as Visitas aos Clientes, permitindo posteriormente emitir relatórios, em Relatórios/Ficha de Visita. Podem ser registradas as visitas para empresas ativas e potenciais. Selecione o Tipo da Empresa, informe a Empresa, selecione o Tipo de contato, e informe a Data e Observação. Podem ser registradas as visitas para empresas ATIVAS e POTENCIAIS Guia Abatimentos/Créditos Registra os abatimentos a serem feitos no pagamento da comissão do Vendedor/Representante. Deve ser registrado com a data, o valor a ser abatido e o motivo Guia Metas/Cotas Determine as Metas a serem alcançadas em determinado período. Estas especificações são meramente informativas quanto ao controle interno do sistema, no entanto, poderão ser utilizadas como título de premiação para os melhores vendedores, por exemplo. 89/214

90 Guia Comissão/Margem Determine o percentual das comissões conforme a margem de venda. Exemplo: Para a margem de venda de determinado produto especificada como 10%, a 1ª comissão será de 5%, a 2ª de 10%, e a 3ª de 15% Guia Regiões por Vendedor Esta guia será habilitada somente se marcada a opção Controlar Vendedores por Região em Cadastros/Configuração Vendas, na guia Vendedores. Deverá ser informada a região de cada vendedor Guia Comissões Específicas Parâmetros para pagamento das comissões sobre vendas efetuadas. Este parâmetro substitui o efetuado em Cadastros/Configuração Geral, guia Comissões. Quadro Percentual à Pagar: Informe o percentual de comissão que será pago no momento da: Emissão do Pedido; Emissão da Nota Fiscal; e/ou Baixa da Duplicata no Financeiro. ATENÇÃO: O somatório dos percentuais informados deve ser de 100%. Quadro Base do IRRF: Informe o código do Serviço para cálculo do IRRF. Quadro Gerar Financeiro: Gerar Comissão à Pagar no Financeiro: Ao selecionar esta opção, a comissão a pagar será gerada no Financeiro. Quadro Excluir da Base: Marque os impostos que deseja excluir da base de cálculo das comissões, sendo ICMS, ICMS de Substituição, PIS, IPI, CONFINS, ISS e IRRF. Quadro Incluir da Base: Marque as opções que deseja incluir na base de cálculo das comissões, sendo Juros e Multa, Abatimento, Seguro, Descontar Comissão no caso de Devolução, Frete e Despesas Acessórias Guia Comissões Pagas Apresenta um histórico das comissões pagas Guia Comissões por Produtos Permite cadastrar um percentual diferenciado para os produtos. 90/214

91 Guia Grupos de Produtos Esta guia será habilitada somente se for selecionada a opção Controlar Vendedores por Grupos de Produtos em Cadastros/Configuração Vendas, guia Vendedores. Informe sobre quais grupos o vendedor terá a base para o cálculo da sua comissão Guia Comissões por Desconto Geral Permite definir faixas de desconto geral (sobre o total de vendas) e conforme o percentual do desconto será calculado as comissões Guia Portal de Vendas Nesta guia deverá cadastrar o Usuário e Senha para acesso ao Portal de Vendas Condições de Pagamento Aqui são cadastradas as condições de pagamento que serão utilizadas nos módulos Compras e Vendas/Faturamento. Informe a descrição da condição de pagamento que será cadastrada. O código será atribuído automaticamente pelo sistema Guia Parâmetros Tipo de Operação: Selecione o tipo de operação sendo ambos, compras ou vendas. 91/214

92 Tipo de Dia: Selecione uma das opções, que validará os dias especificados no quadro Parcelas. Também de acordo com esta opção será considerada a contagem dos dias para elaboração das duplicatas/parcelas: Dias Corridos: O vencimento será considerado em N dias corridos da data de emissão ou de saída. Dia Definido: O vencimento de cada parcela será sempre no mesmo dia do mês, que é definido no campo Parcelas no dia do mês. Fixo: O vencimento será considerado sempre no dia X de cada mês, a contar da data de emissão ou de saída. Semanal: Especificando 1 = Vencimento no Domingo Especificando 2 = Vencimento na Segunda-Feira Especificando 3 = Vencimento na Terça-Feira Especificando 4 = Vencimento na Quarta-Feira Especificando 5 = Vencimento na Quinta-Feira Especificando 6 = Vencimento na Sexta-Feira Especificando 7 = Vencimento no Sábado. Para todos os casos, sempre contando após a data de emissão ou de saída. Fora Semana: Será considerado N dias após o término da semana de emissão. Fora Dezena: Será considerado N dias após o término da dezena de emissão. Fora Quinzena: Será considerado N dias após o término da quinzena de emissão. Fora Mês: Será considerado N dias após o término do mês de emissão. Valor Mínimo e Valor Máximo: Informe o valor mínimo e o máximo de venda e compra para utilização desta condição de pagamento. Comissão: Informe o percentual de comissão do vendedor para esta condição de pagamento. Este percentual será sugerido para o pagamento da comissão e desconsiderará o percentual informado no cadastro do vendedor. Quadro Classificação: Inativa: Quando este campo estiver marcado, a condição de pagamento será desabilitada para uso no sistema; 92/214

93 Mês Atual: Esta opção será habilitada quando selecionadas as opções Fixo ou Semanal no campo Tipo de Dia. Se marcada considerará o mês da emissão, caso contrário iniciará a contagem a partir do próximo mês; Venda à Vista: Marcada esta opção, o sistema gravará automaticamente a data de emissão como data de pagamento da duplicata, isso se nas configurações de compra e vendas estiver marcada a opção de gravar automaticamente a data de pagamento quando a parcela for à vista. Quadro NFe: Venda à Vista: Para quando a venda for à vista; Venda à Prazo: Para quando a venda for à prazo; ou Outros: Para quando a venda for Brinde, Simples Remessa Guia Financeiro Data Base: Escolha uma das opções: Emissão ou Saída. A opção selecionada no campo Tipo de Dia influenciará para determinar as datas de vencimento das parcelas geradas. Quadro Taxas de Despesa Financeira: Dias: Cada condição de pagamento poderá ter um número de dias para cálculo da Taxa da Despesa Financeira. Normalmente é utilizada uma média. Exemplo: Para pagamento em 30, 60, 90 e 120 dias normalmente é informado 75 dias neste campo. 93/214

94 Juros Mensal: Informe a taxa de despesa financeira para a condição de pagamento, se for o caso. O preenchimento deste campo refletirá no campo Despesas Financeiras, no quadro Impostos, para a especificação da cobrança das despesas financeiras nas parcelas. Botão Calcular: Calcula o percentual conforme o que estiver informado nos campos Dias e Juros Mensais. Percentual: Apresenta o resultado do cálculo através do botão Calcular, permitindo alteração. Quadro Impostos: IPI: Selecione como será cobrado o valor do IPI, podendo ser Distribuído (o valor apurado será rateado nas parcelas geradas), Primeira Parcela (será cobrado integralmente na primeira parcela) ou Última Parcela (será cobrado integralmente na última parcela). ICMS/ST: Selecione como será cobrado o valor do ICMS/ST, podendo ser Distribuído, Primeira Parcela ou Última Parcela. Despesa Financeira: De acordo com o percentual especificado no campo Juro Mensal, informe em qual parcela será cobrada a despesa financeira, que pode ser Distribuída, Primeira Parcela ou Última Parcela Guia Parcelas Parcelas Iguais: Caso o número de parcelas seja superior a um, especifique neste campo se as mesmas serão divididas em percentuais iguais. Ao selecionar esta opção, o sistema irá sugerir os 94/214

95 percentuais para cada parcela automaticamente. Caso contrário, os percentuais deverão ser informados manualmente pelo usuário. Quantidade: Informe o número de parcelas. Esta informação é de grande importância, pois sem o seu preenchimento não serão geradas as informações para o módulo Financeiro. Considerar Apenas Dias Úteis: Marque a opção caso deseje que o sistema considere apenas os dias úteis na contagem. Dia/Período: Informe quantos dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal, será cobrada a referida parcela. Este campo terá como base para contagem dos dias a informação contida no campo Tipo de Dias. Dia Semana: Habilitado quando selecionada a opção Semanal do campo Tipo de Dia na Guia Parâmetros. Percentual: Informe qual a porcentagem em relação ao total da nota que será cobrada na referida parcela. Descrição: Especifique uma descrição qualquer para cada parcela. Clique no botão Confirmar para incluir as parcelas. Essa parametrização deverá ser feita para cada uma das parcelas da condição de pagamento. Para finalizar o cadastro, clique em Gravar Naturezas de Operação Armazena as naturezas de operação e as tributações incidentes sobre elas. ATENÇÃO: Este cadastro deve ser preenchido ou alterado com cautela, pois define as movimentações do sistema, interferindo nos cálculos dos Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais. Informe o código da Natureza de Operação e a variação da Natureza, e a respectiva descrição. Guia Geral: 95/214

96 Custo/Venda: Selecione se o Custo/Venda é o Valor de Venda ou o Custo do Inventário. Esta informação alimentará a rotina do cadastro de Notas Fiscais ou Pedidos, quando utilizada esta Natureza de Operação, qual valor assumirá o item: se o preço de venda ou o preço apurado no custo do inventário. ICMS: Selecione a forma de tributação do ICMS. IPI: Selecione a forma de tributação do IPI. Base de IPI pelo Valor: Selecione se a base de IPI será composta pelo valor Original ou Líquido. Tipo de Movimentação: Selecione se a movimentação é de Entrada ou de Saída. Quadro Situações Tributárias: As informações destes campos substituirão, no momento do cadastro da Nota Fiscal, Pedidos e Orçamentos, a informação de tributação contida no cadastro do produto, caso sejam diferentes. 96/214

97 Origem: Neste campo será cadastrada a origem da Natureza de Operação: Nacional e Internacional; Tributação: Informe a Situação Tributária para esta Natureza de Operação. Exemplo: No cadastro de produtos estão os produtos X e Y. O produto X possui tributação igual a 1-01 e o produto Y tributação igual a Determinando os campos Origem como "0" e Tributação como "00" automaticamente, quando utilizado estes produtos, no cadastro de Notas Fiscais, Pedidos e Orçamentos, a situação tributária assumida será 0-00 e não mais a registrada no cadastro de produtos. Quadro Margem de Subst. Tributária: Percentual: Informe o percentual da Substituição Tributária. Se preenchido este campo, o sistema desconsiderará qualquer outro percentual informado para o cálculo do ICMS-ST. Quadro Integração Fiscal: Estas opções irão interferir na forma como o sistema efetuará a integração com o EBS Cordilheira Fiscal. IMPORTANTE: Os campos de Diferença de Base serão habilitados somente quando a opção Utiliza Integração Fiscal estiver marcada na rotina de Cadastros/ Configuração Geral/ Geral. Caso estas informações tenham sido preenchidas também no cadastro de NCM, será considerada a configuração feita em Cadastros/Configuração Geral, guia Geral, no quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal, para definir qual será utilizado. Quadro Classificação: Marque as características desta Natureza de Operação, que pode ser: Estadual, Interestadual, Internacional, Transferência, Remessa/Retorno, Devolução, e Beneficiamento. Guia Observações: Todas as observações cadastradas serão automaticamente sugeridas no cadastro da Nota Fiscal. Guia Integração Cordilheira: Permite vincular a Variação e as Classificações da Natureza, cadastradas no EBS Cordilheira Fiscal, cujas informações serão utilizadas no momento da exportação do arquivo de Notas Fiscais para o EBS Cordilheira Fiscal e Sage Gestão Contábil. Guia Parâmetros: Guia Parâmetros: 97/214

98 As opções desta aba deverão ser marcadas conforme a característica fiscal da Natureza de Operação, levando em consideração as suas necessidades. Ao marcar as opções abaixo: Movimentar Estoque: Gera informação desta natureza para movimentar o estoque. Movimentar Inventário Contábil: Gera informação desta natureza para o inventário contábil. Movimentar Relatório de Faturamento: Gera informação desta natureza para o relatório de faturamento. Gerar Duplicatas: Gera informação para o financeiro. Não Incidir Comissão: Não gera comissão sobre as Notas Fiscais emitidas com esta Natureza. 98/214

99 Não Incidir Direitos Autorais: Marcada esta opção, o sistema gera informação desta natureza para o inventario contábil. Gravar valor de compra: Grava o valor de compra para o cadastro do produto. Gravar Últimas Compras/Vendas: Grava o valor da última compra e da última venda para o cadastro do produto. Permitir Venda de Produto Fora da Data de Validades: Habilitando esta configuração, o sistema irá permitir a venda de produtos provenientes de lotes fora da data de validade. Permitir Exceções em Operações Estaduais: Habilitando esta configuração, o sistema irá permitir exceção, na qual é possível utilizar uma classificação interestadual, mesmo que o emissor utilize o mesmo endereço de entrega da origem. Ex.: "CFOP: Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira". Por parametrização do sistema está opção estará desabilitada, habilitando quando na Natureza de Operação à opção Interestadual estiver marcada. Importante: Depois de concluída essa parametrização e utilizada a Natureza de Operação em algum lançamento, não será mais possível qualquer alteração nas informações. Quadro Impostos: PIS/Cofins Não Cumulativo: Para que o sistema considere essas opções, deve-se verificar se também foram marcadas as opções Calcula PIS e Calcula COFINS no cadastro da empresa, na rotina Cadastro/Gerais/Empresas, na aba Impostos. Vendas: Calcula PIS: Marcada esta opção o sistema listará o valor do PIS não cumulativo na rotina de lançamentos de Notas Fiscais de Saída, no botão Resumo. Calcula COFINS: Marcada esta opção o sistema listará o valor de COFINS não cumulativo na rotina de lançamentos de Notas Fiscais de Saída, no botão Resumo. Compras: Calcula PIS: Se marcada esta opção, no botão Resumo, na rotina de lançamentos de Notas Fiscais de Entrada, será apresentado o valor do PIS não cumulativo no campo PIS NC. Calcula COFINS: Se marcada esta opção, no botão Resumo, na rotina de lançamentos de Notas Fiscais de Entrada, será apresentado o valor de COFINS não cumulativo no campo COFINS NC. 99/214

100 Informar Número da FCI no ítem da NFe: Se marcada esta opção o sistema levará o número da Ficha de Conteúdo de Importação na NFe. Permite Crédito de IPI: Marque se esta Natureza permite o crédito de IPI sobre as Entradas. Considerar Redução/Acréscimo de Base ICMS: Se marcada esta opção, considerará a redução/acréscimo de Base de ICMS cadastradas no campo NCM da rotina de Cadastro/ Produtos. Natureza de Beneficiamento: Informe a Natureza de Beneficiamento, este campo somente será habilitado se uma das classificações da Natureza de Operação seja Remessa/Retorno. Nat. Dev./ Oper. Trian.: Informe a Natureza Devolução para Operação Triangular Serviços Impostos sobre Serviços Registra as alíquotas de retenção dos impostos incidentes sobre os serviços (INSS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, Outros e ISS). O cadastro de Impostos sobre Serviços é obrigatório para o cadastro de Itens de Serviço. Imposto Sobre Serviços (ISS) ISS Retido na Fonte: Selecione se for aplicável a retenção do ISS. 100/214

101 Calcula ISS: Marque esta opção se desejar que o ISS seja calculado e apareça no RPS a ser enviado à Prefeitura, caso o seu Município não exija o Valor do ISS no RPS desmarque esta opção. ISS: Informe a alíquota de ISS a ser utilizada por este cadastro. Importante: Todas as informações sobre os tributos requeridas nesta rotina serão apresentadas na aba de Prod./Serv. dos lançamentos de Pedidos e Notas Fiscais e nos lançamentos de Pedidos de Serviço e Notas Fiscais de Serviços, nas suas respectivas colunas. Exigibilidade do ISS: Informar Indicador da exigibilidade do ISS: Exigível Não incidência Isenção Exportação Imunidade Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo Número do Processo: Informe o Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Informe somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISS. Tipo de Tributação do ISS: Imune: Selecionada esta opção, será utilizada quando a própria constituição determina a não tributação do ISS. Isento: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa junto ao município está desobrigada a tributar o ISS. ISS Suspenso por Decisão Administrativa: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa entra com um pedido de suspensão da alíquota junto ao município e deixa de ser obrigado a tributar o ISS. ISS Suspenso por Decisão Judicial: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa entra com uma ação judicial e deixa de ser obrigado a tributar o ISS. 101/214

102 Origem: Selecionada esta opção, a alíquota utilizada pelo sistema será a que está cadastrada nesta rotina, no campo ISS. Destino: Selecionada esta opção, a alíquota utilizada pelo sistema será a que está informada no Cadastro dos Municípios, na rotina Cadastros/Geral/Municípios. Tributação Específica: Este campo é controlado por uma Biblioteca do sistema(dll), o mesmo é habilitado para alguns Municípios Itens de Serviços Neste cadastro deverão ser registrados todos os tipos de Serviços prestados pela empresa. 102/214

103 Código: Código sequencial sugerido pelo sistema. Descrição: Digite a descrição do serviço. Quando utilizado este serviço em uma Nota Fiscal, será impressa esta descrição. Valor: Informe o valor a ser cobrado pelo serviço. No momento do cadastro da Nota Fiscal, ao informar este serviço, o sistema sempre vai sugerir este valor, mas permitirá alteração. Utiliza Material?: Habilitando este campo, o sistema automaticamente identificará que o serviço não terá retenção de INSS na fonte. Impostos sobre Serviço: Selecione o código do serviço. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção dos códigos de serviços cadastrados, com base nesta informação, serão determinados os percentuais de cálculo de ISS, INSS e IRRF. Classificação Serviço (LC116): Selecione a classificação do serviço de acordo com a Lei Complementar de Impostos de Serviços. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção dos códigos de classificação. NBS: Nomenclatura Brasileira de Serviços. Pressione Page Dow para pesquisar o código que será relacionado com o serviço. Com o advento da Lei /2012 (Lei da Transparência), será necessária sua vinculação para totalização da carga tributária nas notas fiscais de saída (preenchimento obrigatório). Código Municipal do Serviço: Informe neste campo o código específico para este tipo de serviço. Unidade: Selecione a unidade. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção das unidades cadastradas. CNAE Fiscal: Informe o código do CNAE do serviço que esta sendo Cadastrado. Na Exportação do arquivo RPS será considerado. O sistema irá utilizar obter o CNAE a partir de uma ordem de preferência ou hierarquia: 1º O CNAE informado no Cadastro de Itens de Serviços. 2º O CNAE informado no Cadastro de Tipos de Lançamento. 3º O CNAE informado no Cadastro da Empresa (Matriz-Filial). Considerando esta hierarquia, será informado no arquivo do RPS o código CNAE. Exemplo: <CodigoCnae> </CodigoCnae> Código Cordilheira: Informe o código de serviço, cadastrado no EBS Cordilheira Fiscal, correspondente a este serviço. Esta informação é importante para a Integração Fiscal das Notas Fiscais de Serviço. 103/214

104 Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) do serviço, conforme plano de contas cadastrado no EBS Cordilheira Contábil. Esta informação é importante para utilização da Integração Contábil. Regra Integração de Serviços: Selecione a regra a ser utilizada para as diferenças da base de ICMS e IPI com relação aos campos de Isentas ou Outras, nos lançamentos de Serviço. As regras devem ser previamente cadastradas em Módulos/ Integração/ Configuração/ Regra de Integração de Serviço. Unidades do serviço: Determinados municípios exigem um código diferenciado para unidades de serviço. Quando marcada uma das opções; Hora ou Unidade, o sistema irá automaticamente, na transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica informar o código específico da Unidade de Serviço quando for exigido pelo município. Conhecimento de Frete: Em caso de emissão do CT-e, marque este parâmetro. O Sistema considerará este serviço para totalização da carga tributária dos impostos (Lei /2012), na emissão do CT-e. Para que isso ocorra, o serviço deverá ser vinculado à Natureza de Operação correspondente (guia Lei da Transparência no cadastro da Natureza de Operação). Incentivo Fiscal: Marcar este checkbox caso tenha incentivo fiscal na prestação de serviço. Quadro Lei da Transparência: Alíquota Nacional: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos serviços prestados dentro do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Alíquota Importado: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos serviços prestados fora do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Observações: Cadastre todas as especificações referente a este serviço. Ao utilizar este serviço no cadastro da Nota Fiscal, a observação registrada neste local será também sugerida como observação do item. Determinação de CFOPs: Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino. 104/214

105 CFOP: Neste campo poderá pressionar PageDown para selecionar Naturezas de Operação por código e/ou por descrição, para vincular ao Serviço, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal. Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal. Importante: Após selecionar a CFOP, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir Tabelas de Preços Define uma tabela de preços, onde poderão ser informados os valores de venda valor normal e valor promocional - para uma determinada seleção de produtos Situações Permite cadastrar as situações possíveis para um item de pedido de compra ou venda, sendo que esta informação estará disponível para consultas ou relatórios. 105/214

106 Alguns exemplos de situações para os itens de pedidos: Pedido Novo Pedido Confirmado Pedido em Trânsito Armazenado no Depósito Tais situações serão apontadas em Módulos/ Situação do Item do Pedido de Compra ou Venda Cálculo de IPI Parametriza o cálculo do IPI a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor fixo. Tipo de Cálculo: selecione uma das opções: % Ad Valorem: o IPI é calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Cálculo; ou Valor Fixo: não será apresentado o percentual de IPI, e será aplicado o valor informado neste cadastro por unidade do produto vendido/comprado. IMPORTANTE: O código deste cadastro do Cálculo de IPI deve ser informado ou no cadastro do produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do IPI, ou no cadastro da NCM, em Cadastros/Produtos/NCM, campo Cálculo de IPI. 106/214

107 fixo Forma de Calculo do ICMS/ST Parametriza o cálculo do ICMS/ST a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor Tipo de Cálculo: selecione uma das opções: % Ad Valorem: o ICMS/ST é calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Cálculo; ou Valor Fixo: não será apresentado o percentual de ICMS/ST, e será aplicado o valor informado neste cadastro por unidade do produto vendido/comprado. IMPORTANTE: O código deste cadastro do Cálculo de ICMS/ST deve ser informado cadastro do produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do ICMS/ST. 107/214

108 2.25. Forma de Cálculo de PIS A principal funcionalidade desta rotina é estabelecer um padrão para possibilitar formas de cálculo de PIS para NCM ou para um determinado produto. O vínculo poderá ser estabelecido no cadastro do produto, na aba Impostos, no campo Cálculo de PIS, ou ainda em Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM > Impostos no quadro Formas de Cálculo. Código: Campo de preenchimento obrigatório. Informe um número para o código deste cadastro. O sistema sugere um número sequencial, mas permite alteração. Descrição: Informe a descrição da forma de cálculo do PIS que está cadastrando. Tipo de Cálculo: (% Ad Valorem ou Valor Fixo): Escolhendo "% Ad Valorem" o PIS será calculado aplicando a alíquota informada no campo Alíquota/Valor, sendo o percentual informado considerado como a Alíquota do PIS. Escolhendo "Valor Fixo", não será apresentado % de PIS, e será aplicado o valor informado neste cadastro sobre o item. Alíquota/Valor: Informe o percentual para cálculo do PIS (% Ad Valorem) ou o valor do PIS para as Vendas (Valor Fixo). Importante: O código deste cadastro do Cálculo de PIS deve ser informado ou no cadastro do produto (Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do PIS), ou no cadastro da NCM (Cadastros/ Produtos/ NCM, campo Cálculo de PIS), ou ainda, em ambos. No momento da aplicação do PIS para uma compra ou venda, o sistema buscará primeiramente no cadastro do produto, não encontrando informação, buscará no cadastro da NCM. 108/214

109 2.26. Forma de Cálculo do COFINS A principal funcionalidade desta rotina é estabelecer um padrão para possibilitar formas de cálculo de COFINS para NCM ou para um determinado produto. O vínculo poderá ser estabelecido no cadastro do produto, na aba Impostos, no campo Cálculo de COFINS, ou ainda em Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM > Impostos no quadro Formas de Cálculo. Código: Campo de preenchimento obrigatório. Informe um número para o código deste cadastro. O sistema sugere um número sequencial, mas permite alteração. Descrição: Informe a descrição da forma de cálculo do COFINS que está cadastrando. Tipo de Cálculo: (% Ad Valorem ou Valor Fixo): Escolhendo "% Ad Valorem" o COFINS será calculado aplicando a alíquota informada no campo Alíquota/Valor, sendo o percentual informado considerado como a Alíquota do COFINS. Escolhendo "Valor Fixo", não será apresentado % de COFINS, e será aplicado o valor informado neste cadastro sobre o item. Alíquota/Valor: Informe o percentual para cálculo do COFINS (% Ad Valorem) ou o valor do COFINS para as Vendas (Valor Fixo). Importante: O código deste cadastro do Cálculo de COFINS deve ser informado ou no cadastro do produto (Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do COFINS), ou no cadastro da NCM (Cadastros/ Produtos/ NCM, campo Cálculo de COFINS), ou ainda, em ambos. No momento da aplicação do COFINS para uma compra ou venda, o sistema buscará primeiramente no cadastro do produto, não encontrando informação, buscará no cadastro da NCM. 109/214

110 2.25. Parâmetros Específicos Permite cadastrar parâmetros específicos da empresa para o tratamento da substituição tributária Medição diária de produto Nesta rotina será possível informar qual o critério de avaliação que o produto sofrerá e qual item de qualidade daquele produto deve ser levado em conta para validação. Os registros exibidos no quadro Controle de Qualidade são referentes a guia Controle de Qualidade do cadastro de Produtos. 110/214

111 Fiscais Tipos de Lançamento Possibilita criar tipos de lançamento que serão utilizados na inclusão de Pedidos e Notas Os tipos de lançamento servirão como parâmetro para habilitar/desabilitar alguns campos, facilitando a digitação. ATENÇÃO: Para o novo Pedido de Venda este parâmetro substitui as Configurações Gerais e Configuração Vendas, em Cadastros. É obrigatória a criação de pelo menos um tipo de lançamento. Código: Campo com codificação sequencial para identificação do lançamento. Tipo Global: O sistema sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite alteração. Para cadastrar novos Tipos Globais, acesse Cadastros/Genéricos/Tipos Globais. 111/214

112 Tipo: Selecione um tipo de lançamento. Conforme o tipo selecionado, são habilitados campos com os parâmetros para serem efetuadas as devidas configurações do tipo de lançamento. Descrição: Informe uma descrição para identificar o tipo de lançamento. Nat. Operação e Destinação: A Natureza de Operação informada nesse campo será sugerida pelo sistema no momento do lançamento. Esta informação é opcional. Relatório ERC: Selecione o relatório para impressão dos Pedidos e Notas Fiscais. Ao selecionar uma opção, a mesma ficará desabilitada na inclusão dos Pedidos ou Notas Fiscais. O cadastro de Tipos de Lançamento é obrigatório para geração de Pedidos e Notas Fiscais Forma de Pagamento Esta rotina tem a finalidade de registrar as formas de pagamento existentes e que serão informadas nos lançamentos. As informações desta rotina poderão ser utilizadas nas rotinas de emissão de Notas Fiscais dos Módulos Compras e Vendas Faturamento, e na rotina de Lançamentos e Duplicatas do Módulo Financeiro. Código: Número sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração. Descrição : Informe uma descrição para a forma de pagamento. Exemplo: À vista, A prazo, 30/60/90 dd, Amex, Visa, Visa Parcelado, Visa Crédito, RedeShop, RedeCard, etc. Tipo: Selecione das opções: Dinheiro, Cheque, Cheque Pré, Cartão ou A Receber. 112/214

113 Os campos abaixo deverão ser preenchidos caso deseje realizar a integração com o Módulo Financeiro. Banco: Selecione o Banco para recebimento. Utilize a tecla Page Down para consulta dos bancos cadastrados no sistema. Conta: Selecione a conta financeira que receberá o lançamento. Utilize a tecla Page Down para consulta das contas cadastradas no sistema. Tipo Exportação: Analítico Gera um lançamento por Documento Sintético Gera um lançamento por Período % Despesas Financeiras: Informe o percentual da despesa financeira. Este campo somente estará habilitado se o Tipo for Cartão. Ao utilizar a forma de pagamento em lançamentos e duplicatas será lançada a despesa no campo Acréscimo desses títulos. Gerar Financeiro: Marque se desejar exportar os lançamentos com esta forma de pagamento para o Módulo Financeiro Editor de Modelo de Rotina responsável para criação de template para envio de /214

114 Ao entrar na tela de criação/edição de html de é possível realizar a criação de um novo template, por padrão ao entrar nesta tela,ela estará no modo "Novo". Para realizar o cadastro de um template é necessário preencher o campo Nome com uma descrição que auxilie a identificação do template de . O campo Dados serve para identificar quais tipos de campos poderão ser utilizados para a composição do html. Após gravar estas informações será habilitado a edição do corpo do html. 114/214

115 Nesta tela é possível utilizar os controles básicos para edição do documento como: alteração da fonte, tamanho, alinhamento, estilo, etc. Durante a edição é possível inserir campos especiais que poderão ser substituídos com valores que compõem a nota fiscal. Ao apertar no botão que possui essa funcionalidade será listada uma caixa suspensa que mostrará os campos disponíveis. Ao selecionar o campo será criado no arquivo um campo com nome especial que será substituído com a informação da nota fiscal. 115/214

116 Será possível também inserir imagens no formato de jpg, png e gif. Ao clicar no botão para inserir imagem aparece a seguinte tela: Poderá ser inserido manualmente o caminho da imagem, ou ao clicar no botão ao lado da caixa de preenchimento que abrirá uma tela para realizar a seleção da imagem. Após selecionar o arquivo, deverá ser clicado para enviar imagem, que será demonstrada na tela e para enviar para o editor devera ser clicado na imagem. 116/214

117 Ainda para esta imagem é possível realizar algumas configurações adicionais, como demonstrada na imagem acima. É possível editar templates existentes clicando no botão Abrir, onde irá aparecer a relação de templates já cadastrados no sistema. Para realizar a sua edição é necessário selecionar um template. Acessar Cadastros\Tipos de Lançamento e para o Tipo Nota Fiscal Venda selecionar o código do Modelo de padrão Importante: Uma opção que facilita a criação de um novo template é a opção de copia de um template existente, podendo somente fazer os ajustes necessários. 117/214

118 2.30. Acompanhamentos Cadastro de Acompanhamentos O Cadastro de Acompanhamentos é um recurso importante em função do controle interno sobre as atividades exercidas nas empresas pelos funcionários, representantes, etc., obtendo informações diárias do andamento das atividades direcionadas para determinada pessoa Agenda Registra os compromissos firmados com as empresas, de acordo com a necessidade e ocorrência a ser tratada. 118/214

119 Situação dos Acompanhamentos Registra as situações que serão utilizadas no Cadastro de Acompanhamentos, conforme a necessidade e segmento da empresa. Pode-se definir a situação, o prazo e o critério para esta situação. 119/214

120 Cadastro de Ligações Registra todas as ligações solicitadas, direcionando estas requisições para um setor específico: PABX, Telefonista, etc Cadastro de Origens Utilizado para identificar a origem do cliente. A origem poderá ser selecionada no cadastro do acompanhamento. 120/214

121 Cadastro de Motivos Registra os possíveis motivos de baixa. No cadastro do acompanhamento, quando informada uma data de baixa, poderá ser selecionado um destes motivos. Código: Número sequencial sugerido pelo sistema. Motivo: Informe uma descrição para o motivo. (Ex: Sem interesse, Dificuldade em localizar contato, etc.) Cadastro de Concorrentes Possibilita o cadastro dos concorrentes da empresa. No cadastro do acompanhamento poderá ser indicado qual é atualmente o concorrente vinculado à empresa potencial. 121/214

122 Código: Número sequencial sugerido pelo sistema. Concorrente: Informe o nome do concorrente Consulta de Ligações e Consulta de Agenda Estas rotinas permitem consultar as ligações registradas através da rotina de Cadastros/ Acompanhamentos/Cadastro de Ligações e os compromissos registrados na agenda em Cadastros/Acompanhamentos/Agenda Genéricos Os cadastros deste menu são compartilhados com todos os módulos do FOX (Estoque, Compras, Vendas/Faturamento, Financeiro, Produção e Assistência Técnica). 122/214

123 Projetos: O objetivo deste cadastro é controlar a movimentação de estoque por projeto. Através do relacionamento dos projetos com os locais de armazenagem o usuário poderá controlar os produtos movimentados para esse local e consequentemente do projeto. Para o sistema FOX o conceito de projeto é aplicado no módulo Estoque, porém, possuí relação com os demais módulos Tipos Globais Os tipos globais são utilizados nos lançamentos e movimentações no sistema FOX. O tipo Fatura vem pré cadastrado, mas permite cadastrar outros tipos se necessário Feriados Registra todos os feriados do ano calendário, o que viabilizará os cadastros de orçamentos, pedidos, etc., pois o sistema alertará o usuário caso o dia de vencimento, por exemplo, seja um feriado. Também poderão ser registrados como feriado os dias de festividade que a empresa não terá expediente ou ponto facultativo. DICA: Selecione a opção Feriado Fixo para que o sistema duplique o feriado nos anos seguintes Observações Registra as observações que poderão ser utilizadas no sistema com a finalidade de agilizar os lançamentos. Posteriormente poderão ser inseridas, em Notas Fiscais, Pedidos, Orçamentos, etc Configuração Geral As informações registradas nesta rotina servirão para configurar todos os módulos do Fox. 123/214

124 Guia Geral Notas que possuírem Carta de Correção poderão ser alteradas: Possibilita que Notas Fiscais que já possuem carta de correção possam ser alteradas. Imprime Razão Social no Complemento da Integração Contábil: Demonstrará no complemento dos lançamentos a razão social dos Clientes e Fornecedores ao invés do nome fantasia (apelido), que é o padrão. Utiliza Pagamento a Fornecedores: Quando habilitada, permite a integração com o sistema de pagamentos PAGFOR. Esta integração está disponível somente para o Banco Bradesco. Visualizar somente Movimentações não Conferidas: Para o Fox, o termo Movimento Conferido, significa o fechamento do módulo, ou seja, a segurança de que nenhum dado possa ser alterado após a marcação do fechamento. Habilitando esta configuração quando acessar a rotina, Módulos/ Movimento Conferido e pressionar F3, o sistema demonstrará somente as movimentações que ainda não foram encerradas. 124/214

125 Utiliza Impressora de Cheque: Esta opção habilita a guia Impressora de cheque, no Módulo Financeiro, em Relatórios/ Cheques. Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Na consulta de um produto nos Módulos de Compras e Vendas serão mostrados todos os produtos independente do tipo. Exemplos: produto acabado, consumo, matéria prima, etc. Permitir que seja feita uma nota complementar sem informar o número da nota que está complementando: No cadastro das Notas Fiscais, na guia Adicionais, quando seleciona a situação Complementar/Transf. ICMS são habilitados os campos, Tipo de Registro, Número e Natureza da Operação. Esta opção permite gravar a Nota Complementar sem informar o número da Nota que está sendo complementada. Realiza Operação Triangular: Trata operações trianguladas nas Compras e Vendas. Quando habilitada esta configuração, no módulo, Compras, em Módulos/ Notas Fiscais de Compra, na Guia, Adicionais, é habilitada a opção 'Mercadoria de propriedade de terceiro', e o campo 'Empresa' para seleção da empresa proprietária. Observações: Nas Notas Fiscais de retorno, quando é informado o número da Nota Fiscal ou utilizada a pesquisa o sistema apresentará o código do fornecedor e da empresa proprietária da mercadoria na pesquisa. Quando a Nota Fiscal de entrada possuir esta situação o sistema permitirá o retorno da mercadoria para a empresa proprietária. A natureza de operação deve estar marcada com a opção de Remessa/Retorno ou dependendo do caso Beneficiamento. Preencher automaticamente campo número no filtro para impressão de documentos no ReportX View: Nos cadastros de Compras e Vendas (Pedidos, NF, Orçamentos, Serviços, etc.) ao clicar no botão para IMPRIMIR o registro, o número do documento será trazido automaticamente para emissão, sem a necessidade de digitá-lo. Utilização do Horário de Verão: Configuração automática do sistema; Quando o Conceito da Empresa estiver Bloqueado: (Travar, Travar com Senha, Só avisar, Não avisar): Esta configuração diz respeito ao cadastro de empresas em Cadastros/ Gerais/ Empresas, na Guia, Específicos. Existe a opção 'Cliente/Fornecedor Bloqueado', e acima um campo chamado 'Conceito'. A informação do campo Conceito será exibida nas movimentações quando selecionada a empresa bloqueada, e também procederá de acordo com a opção selecionada: 125/214

126 Travar Travar com Senha Só avisar Não avisar Exibe a mensagem e não permite continuar a operação. Exibe a mensagem, mas permite o usuário continuar a operação mediante a informação de uma senha. Avisa que a empresa está bloqueada mas permite continuar a operação. Permite efetuar a operação e não avisa que a empresa está bloqueada. Solicitar Senha para os (Níveis/Usuários) de Vendas: No caso da opção Travar com senha (conforme configuração acima), informe quais usuários ou qual nível de acesso pode liberar este Fornecedor/ Cliente. Os nomes dos usuários ou níveis (grupos) podem ser incluídos separados por ponto e vírgula (;). Controla projeto: S/N Informando SIM, o sistema permitirá o cadastro de projetos em Cadastros/ Genéricos/ Projetos, e nos cadastros de Notas Fiscais, apresenta a coluna Projeto para vinculação junto ao local. Incluir NCM em Observações de Notas Fiscais: S/N Caso o NCM já venha impresso na Nota, configurar no cadastro do NCM, no módulo Estoque, para não incluir o NCM nas Notas Fiscais para que desta forma não duplique a informação na emissão da NF. Conhecimento de Transporte Eletrônico: O sistema permite alterar o tipo de ambiente para a geração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, podendo ser: Homologação Produção Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de Homologação. Os documentos eletrônicos gerados não tem validade jurídica. Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de Produção. Confirmação de Alteração de Ambiente (Homologação, Produção): O sistema permite alterar o tipo de ambiente para a geração das Notas Fiscais Eletrônicas, podendo ser: Homologação Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de Homologação. Os documentos eletrônicos gerados não tem validade 126/214

127 jurídica. Produção Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de Produção. Campo Versão da NF-e: Informe qual a versão para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo, 1.10, 2.0 e Guia Geral - Itens Calcular descontos do item pelo Valor (Unitário/Total): Selecione a opção que a empresa utiliza, levando em consideração que a forma de cálculo do desconto pode gerar diferenças de centavos. Observe o exemplo abaixo. Cálculo de desconto pelo valor unitário, considerando o desconto de 5%: 127/214

128 Item Valor do item (R$) Desconto (R$) Item 1 100,00 5,00 Item 2 685,73 34,29 Item 3 235,16 11,76 Total 1020,89 51,05 Cálculo de desconto pelo valor total, considerando o desconto de 5%: Total dos itens Desconto Valor total (R$) 1020,89 51,04 Ação ao encontrar casas adicionais ao calcular o desconto (Arredondar/Desprezar): Escolha a opção utilizada pela empresa. Tratar Códigos Similares (S/N): Se marcada esta opção o sistema fará o tratamento do respectivo código nos módulos, Compras e Vendas, conforme abaixo: No módulo, Compras, em Módulos/ Compras/ Requisições, Cotações, Pedidos de Compra e Notas Fiscais, será habilitada a coluna 'Cód Similar', após a coluna 'Produto', onde poderá ser efetuada a pesquisa dos produtos Similares através das teclas Alt + Page Down. No módulo, Vendas, em Módulos/ Vendas/ Orçamentos, Pedidos de Venda e Notas Fiscais, será habilitada a coluna 'Cód Similar', após a coluna 'Produto', onde poderá ser efetuada a pesquisa dos produtos Similares através das teclas Alt + Page Down. Importante: No módulo Estoque, em Cadastros/ Vinculação/ Produtos x Código de Referência, deverão ser vinculados os produtos com seus respectivos códigos de referência (produtos similares). Utiliza Complemento de Item: Habilitando esta configuração será criado o campo Complemento ao lado da descrição do produto dentro dos 'grids' de compras. Neste campo podemos definir uma descrição complementar do produto para cada caso específico. Permite alterar Descrição do Produto em Compras/Vendas: Habilitando esta configuração será possível alterar a descrição do produto no momento da digitação nos 'grids' de compras ou vendas. 128/214

129 Utiliza desconto em valor: Habilita no 'grid' de compras/vendas o campo Valor do Desconto, e conforme o valor informado o líquido é calculado. Utiliza desconto em porcentagem: Habilita no 'grid' de compras/vendas o campo Porcentagem do Desconto, e conforme o percentual informado o líquido é calculado. Solicita confirmação de produto repetido nos cadastros de Vendas e Compras: No caso de informação de produtos repetidos o sistema alertará, permitindo confirmar a inclusão, se necessário. Complemento da Natureza de Operação Padrão a ser sugerido: Informe o complemento da Natureza de Operação a ser sugerido, exemplo "A". Será usado quando for necessário criar mais de uma natureza de operação com o mesmo número (5102, 5102-A), definindo uma letra como complemento. Nesta configuração podemos especificar qual letra (complemento) poderá ser sugerida no momento da digitação de um produto em compras e vendas. Utiliza Sugestão Automática de Lote/Série pelo PEPS (FIFO): Para utilizar esta opção as opções Utiliza lote nas movimentações e/ou Utiliza série nas movimentações precisam estar selecionadas. O sistema vai sugerir o lote e a série utilizando o método PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair). Utiliza Localização no Estoque dos Produtos: Habilita o campo Localização do Produto, na rotina Lote/Série de Notas Fiscais. A rotina é aberta através do botão. Utilizar Auto complemento de Empresa em Vendas/Compras: Habilitando esta configuração o sistema complementará o nome da empresa após a digitação de cada caractere, sempre buscando o próximo. Ex.: Ao digitar EB, o sistema exibirá EBS que é o cliente cadastrado na base de dados. Este auto complemento está disponível no campo empresa de todos os cadastros em compras e vendas. 129/214

130 Guia Cálculos Quadro Cálculos IPI: Arredondar valores: Arredondará o valor do IPI calculado. Incluir a despesa financeira no valor unitário: Nesta configuração a despesa financeira cadastrada na condição de pagamento será inclusa no valor unitário do produto. Calcular IPI pelo total de mercadorias quando for mesma alíquota para todos os itens: Dentro do cadastro de notas fiscais de entrada e saída, quando houver vários produtos com a mesma alíquota de IPI, o sistema então irá calcular pelo total das mercadorias quando os itens forem para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo. Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto. Quadro ICMS: 130/214

131 Arredondar valores: Arredondará o valor do ICMS calculado. Calcular ICMS pelo total de mercadorias quando for mesma alíquota para todos os itens: Dentro do cadastro de notas fiscais de entrada e saída, quando houver vários produtos com a mesma alíquota de ICMS, o sistema então irá calcular pelo total das mercadorias quando os itens forem para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo. Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto Guia Comissões Quadro Percentual à pagar: Defina o percentual da comissão sobre a venda e quando será calculado. Poderá informar o percentual integral da comissão em apenas uma das opções, ou dividir o percentual conforme a necessidade da empresa. Por exemplo, 25% na emissão do pedido e 25% no pagamento da duplicata. Opções: 131/214

132 Na emissão do pedido (%); Na emissão da nota (%); No pagamento da duplicata (%); Pagar comissão na emissão do cupom fiscal (FOX Varejo). Importante: Caso opte pela opção de pagamento da duplicata, o lançamento da comissão poderá ser efetuado de forma automática no momento da baixa da duplicada no módulo Financeiro, para que isto ocorra, selecione a opção AUTOMÁTICA logo abaixo, em Geração de Lançamentos. Quadro Base do IRRF: Código do serviço para cálculo de IRRF: Selecione o código do serviço Page Down que será utilizado para cálculo do IRRF sobre a comissão. Quadro Gerar Financeiro: Gerar comissão à pagar no Financeiro: Se marcada esta opção gera a comissão a pagar no módulo Financeiro. Quadro Base de cálculo para comissão (Total da Nota ou Total do Pedido): Na coluna Excluir da Base, selecione os tributos que serão descontados da base de cálculo da comissão, ICMS, ICMS de Substituição, PIS, IPI, COFINS, ISS e IRRF. Na coluna Incluir na Base, selecione as opções que serão somadas na base de cálculo da comissão, Juros e Multa, Abatimentos, Seguro, Descontar Comissão no caso de Devolução, Frete e Despesas Acessórias. Importante: A opção de Descontar comissões no caso de devolução, influirá no relatório de comissões. Será apresentado mais uma quebra denominada Devoluções na qual serão impressos os valores de comissões a serem descontadas com sinal negativo. Quadro Lançamentos no Financeiro: Geração de Lançamentos (Manual/Automática): 132/214

133 Manual Automática O usuário deverá acessar o módulo Vendas, em Relatórios/ Comissões, e na guia "Geração de lançamentos" solicitar a geração do valor a ser pago. Os lançamentos de comissões serão gerados automaticamente na baixa da duplicata através do módulo Financeiro. Dias adicionais para Geração: No caso da geração automática, informe quantos dias adicionais a partir da baixa devem ser considerados para a geração da comissão. Cálculo diferenciado para supervisor: Se marcada, e no módulo, Vendas, em Cadastros/ Vendedores, estiver selecionado o Tipo Supervisor, este terá um cálculo diferenciado no pagamento das comissões, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados. Importante: Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor da base para cálculo e pagamento das comissões para o Supervisor será o valor total da Nota Fiscal, para o Vendedor será o valor da Nota Fiscal menos o valor da comissão paga ao Supervisor. Divide o valor base da comissão entre os vendedores: Se marcada, a base de cálculo das comissões dos Vendedores será dividida pelo número de vendedores participantes da venda, limitado a 3 vendedores. Habilitado somente se selecionada a opção de Cálculo diferenciado para supervisor. 133/214

134 Guia Produtos Código do produto: Podemos definir neste campo a máscara do código de produto a ser utilizada. Informe 9 para números e A para letras. Exemplo: Os códigos a serem utilizados são UIC Informe então no campo AAA Podem ser usados outros caracteres para compor a máscara, exemplo: AAA!9999. Exibir último Produto Cadastrado: Quando habilitado este checkbox; no cadastro de produtos, em Cadastros/ Produtos, o sistema mostrará o último produto cadastrado independente da máscara de produtos. Ult. Prod. Cadastrado: De acordo com configuração anterior, o sistema efetuará o registro do último produto cadastrado podendo este ser alterado pelo usuário gerando nova sequencia. A descrição do produto pode estar dividida em três linhas, onde cada linha pode conter até 40 caracteres. Informe nas configurações Primeiro Campo, Segundo Campo e Terceiro Campo, a linha apropriada e ao lado a quantidade de caracteres respectivamente. Defina também a separação das linhas por espaço conforme os campos Primeiro Separador e Segundo Separador. 134/214

135 Utiliza Margem de Venda: Nesta configuração será habilitado o controle da margem dos produtos. A margem será importante para o cálculo dos custos, comissões e simulações. Esta simulação poderá ser feita dentro do cadastro dos produtos. Controla Licença de Produtos: Habilita o campo Obrigatório Cadastro de Licença no Cadastro de Produtos. Utiliza Código de Barras: Habilitando esta configuração poderá ser cadastrado o código de barras do produto na guia detalhes. Utiliza Unidades Personalizadas: Marque esta opção caso a empresa utilize formas de medidas diferenciadas. Ex.: Cabos elétricos normalmente são medidos em metros, mas a empresa pode optar em vender por kg, sendo assim, poderá ser efetuada a conversão, especificando quanto corresponde em metros 1kg de cabo. Serão habilitados os campos: 'Unidade Entrada', 'Unidade Auxiliar' e 'Unidade Auxiliar1' nos lançamentos de Orçamentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal. Essas informações também deverão ser inseridas no cadastro do produto, em Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Geral. Para que possa ser realizada a conversão de unidades no momento do lançamento de saída, marque também a opção 'Utiliza Conversão de Unidades' em Cadastros/ Configuração Vendas, guia Vendas - Itens. Para ser realizada nos lançamentos de entrada, marque esta mesma opção em Cadastros/ Configuração Geral/ Compras Itens. Produto Padrão para Geração de KIT: Selecione o produto que será utilizado como referência na montagem de novos kits na elaboração de Orçamentos de Vendas. Os produtos devem estar com o tipo Kit para busca e seleção. Arredondamento do valor do produto em N Decimais: Informe quantas casas decimais devem ser consideradas para o arredondamento do valor do produto. Quantidade do produto com N Decimais: Informe, quantas casas decimais devem ser consideradas para a quantidade do produto. Outras informações (01-10): Nesta configuração pode-se criar até 10 campos conforme a necessidade na implantação. Estes campos ficarão dentro do cadastro de produtos em uma nova guia chamada outras informações. Para criar, clique com o mouse sobre o primeiro campo e navegue através da tecla TAB para criar o próximo. Permitir basear-se em outro Produto para Peso e Valor: Selecionando esta opção o sistema irá permitir basear-se em outro produto para o peso e valor. 135/214

136 Habilita Valores Promocionais: Selecionando esta configuração será habilitado o controle de valores promocionais dentro do cadastro de produtos, na guia valores, podendo informar valor e data de validades promocionais. Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Habilitando esta configuração serão mostrados no momento da pesquisa, todos os produtos, independente do tipo. Embutir Comissão, ICMS e Outros Impostos para Composição do Preço (Venda ou Atacado/Varejo): Habilitando esta configuração, o sistema irá agregar no valor de venda base para atacado e varejo a comissão cadastrada para os vendedores, o ICMS do Estado e os outros impostos cadastrados na guia estoque. Outros Impostos para Composição do Custo (%): Informe o percentual adicional de outros impostos para composição do custo dos produtos. Este custo poderá ser visualizado através da simulação no cadastro de produtos clicando no botão Mostra preço de custo e preço sugerido. Outras Despesas para Composição do Preço: Informe o percentual de outras despesas para composição do preço de venda (Exemplo: CPMF = 0,0038). Porcentagem de Custo Indireto: Informe o percentual dos custos referente ao processo de produção de um produto acabado. Tipo de Conversão para Compras e Vendas: A conversão de unidades é realizada no cadastro das notas fiscais, tanto de compras como de vendas, através de uma tela que será apresentada após a informação da quantidade. Essa tela só será apresentada quando efetuadas algumas configurações (ver 'Informações Importantes' logo abaixo). O formato da tela será baseado no tipo de conversão a ser utilizada, que pode ser: Conversão Múltipla Conversão Simples Possibilita escolher no momento do cadastro da nota fiscal qual a unidade de venda a ser utilizada. O fator para conversão da unidade deverá estar informado em Cadastro/ Produtos/ Unidades. A quantidade informada no cadastro da nota fiscal será multiplicada pelo fator definido no cadastro de unidades. Com esta opção é possível ter cadastrado vários fatores para conversão em outras unidades de medida. No momento do cadastro da nota fiscal, após informar a quantidade, na tela aberta serão solicitados os elementos que farão parte da operação de conversão, conforme a fórmula cadastrada em Cadastro/ Produtos/ Unidades. Ex.: Se informar 10 no campo quantidade (Fórmula = Campo1 * Campo /214

137 Campo3), no campo1 será trazido 10, deve-se então informar os valores dos campos 2 e 3, por exemplo: 3 e 1. Então: 10*3+1=31, este será o novo valor do campo quantidade, já convertido para a unidade de venda. Nenhuma Não efetua conversão de unidades. Informações Importantes: Para a conversão de Unidades deve-se observar os seguintes cadastros: Configuração Geral/Guia produtos: Marcar a opção 'Utiliza Unidades Personalizadas', para que seja possível informar a 'Unidade Entrada' e 'Unidade Auxiliar' no cadastro do produto, em Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Geral. Configuração de Vendas/Guia NFs de Venda - Itens: Marcar a opção 'Utiliza unidades personalizadas de produto em Notas Fiscais de Saída', para que os campos de unidades personalizadas sejam exibidos na tela de Notas Fiscais. Configuração de Vendas/Guia Vendas - Itens: Marcar a opção 'Utiliza Conversão de Unidades', para que o sistema apresente a tela de cálculo da conversão de unidade, no de cadastro de Notas Fiscais. O valor digitado no campo 'Quantidade' será substituído pelo valor convertido. Se informado algum valor no campo 'Formato Descrição', do cadastro de Unidades, este será apresentado no campo 'Qtd. Un. Entrada'. Configuração Geral/gGia Compras - Itens: Marcar a opção 'Utiliza Conversão de Unidades', para que o sistema apresente a tela de cálculo da conversão de unidade, no de cadastro de Notas Fiscais. Produtos/ Unidades: Cadastrar os campos personalizados e as respectivas fórmulas ou fatores de conversão. Este cadastro deve ser realizado antes de informar os campos de unidades do cadastro de produtos. Produtos/Cadastro de Produtos: Preencher os campos: 'Unidade' e 'Unidade Entrada'. 137/214

138 Guia Entrada e Saídas Controlar Centro de Custo em Entradas/Saídas: Exibe o campo Centro de Custo na movimentação de entradas/saídas. Gravar Valor de Compra e Calcular Valor de Venda na Entrada: Gravará o valor da compra no cadastro de produtos e através da composição/sugestão de preço, calculará o valor de venda. Utiliza Sugestão Automática de Lote/Série pelo PEPS nas saídas: Conforme a máscara definida no módulo, Vendas, em Cadastros/ Configuração Vendas/ Notas Fiscais de Venda - Itens, campo Máscara para Lote em Vendas. 138/214

139 Guia Serviços Gravar Informações de Retenções nas Observações: Quando habilitada esta configuração, as observações de retenções de impostos de serviços serão transportadas para o campo de observações da Nota Fiscal. Imposto de Renda Retido na Fonte: Habilita o tratamento para este imposto na base de dados. Imposto de Retenção para Seguridade Social: Habilita o tratamento para este imposto na base de dados. Quadro Impostos: Valor Mínimo para o DARF de IRRF: Informe o valor mínimo para emissão da DARF quando lançado IRRF nas notas de serviço. Valor Mínimo para a guia de INSS: Informe o valor mínimo para emissão da GUIA de INSS referente as notas de serviço. 139/214

140 Valor mínimo para retenção de PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor mínimo para retenção de PIS, COFINS e CSLL lançados nas Notas de serviço. Este parâmetro tem por finalidade efetuar o controle das retenções dos impostos (PIS, COFINS e CSLL). Até o valor mínimo (R$ 5.000,00) não deve ser destacado base de cálculo, PIS, COFINS e CSLL na Nota, ou seja, a retenção é ZERO. A partir de R$ no mês os valores que não foram retidos nas Notas anteriores deverão ser retidos na primeira nota que ultrapassar R$ 5000,00 no mês desde que o seu valor seja superior ao valor da retenção, se for não for superior, a próxima Nota fará a retenção. Os valores referentes aos impostos retidos serão demonstrados na guia Observações, destacando cada um em separado bem como a retenção de Outros e sua descrição conforme informado no cadastro do Código de Serviço, esta alteração fez-se necessária para manter a compatibilidade com as versões anteriores do sistema. Importante: Verificar se no módulo, Vendas, em Cadastros/ Serviços, no cadastro do Código do Serviço, foram informadas as alíquotas de tributação para os impostos. Quadro Itens: Quantidade Máxima de Itens: Insira o número de itens (serviços) suportados de acordo com o modelo de Nota Fiscal do cliente a ser formatado pelo ReportX Wizard. Utiliza orçamento no item de pedido: Habilitando esta opção, serão criados campos nos grids de serviços dentro da rotina de pedidos, permitindo assim a busca do produto através do orçamento gerado anteriormente. Você pode gerar um pedido através de um orçamento acessando também a rotina de Módulos/ Outros - Serviços/ Geração de Notas Fiscais, no módulo, Vendas. Utiliza Pedido no item da nota fiscal: Habilitando esta opção, serão criados campos nos grids de serviços dentro da rotina de Notas Fiscais, permitindo assim a busca do serviço através do pedido gerado anteriormente. Você pode gerar uma Nota Fiscal através de um pedido acessando também a rotina de Módulos/ Outros - Serviços/ Geração de Notas Fiscais, no módulo, Vendas. Não considerar valores negativos no total da nota: Habilitando esta opção, os valores negativos não serão considerados na totalização da Nota. Natureza de Operação Padrão: Informe a Natureza de Operação que será padrão para emissão de Notas Fiscais de Serviços. 140/214

141 Guia Contas Fixas As despesas com custos fixos são de inteiro domínio da empresa, portanto são totalmente administrativas. Controlar Centro de Custo: Se habilitada permitirá que o cliente cadastre os centros de custos no módulo Financeiro, em Módulos/ Contas a Pagar/ Contas Fixas/Previsão. Gerar Lançamentos de Contas Fixas a cada mês: Habilitando esta opção, quando o usuário acessar o sistema Fox pela primeira vez no mês, o sistema lerá todos os lançamentos cadastrados no módulo Financeiro, em Módulos/ Contas a Pagar/ Contas Fixas/Previsão, e cadastrará um lançamento, gravando os mesmos em Módulos/ Contas a Pagar/ Lançamentos a Pagar ou Pagos, e também em Módulos/ Contas a Receber/ Lançamentos a Receber ou Recebidos. 141/214

142 Guia Bancos Quadro Processamento de Boleto por: Vencimento: Ordena a geração dos boletos de acordo com o vencimento. Código/Nota: Ordena a geração dos boletos de acordo com o código/nota. 142/214

143 Guia Duplicatas e Contas Controlar Centro de Custo: Habilitando esta opção será possível cadastrar centros de custos e efetuar rateios no módulo Financeiro, nas rotinas: Módulos/ Contas a Pagar/ Duplicatas a pagar ou pagas e Lançamentos a pagar ou pagos, Módulos/ Contas a Receber/ Duplicatas a receber ou recebidas e Lançamentos a receber ou recebidos, Módulos/ Bancos/ Movimentação de Entrada e Movimentação de Saída. Sequenciar Lançamentos de Entrada e de Saída: Se habilitada, proporciona uma auto numeração das rotinas de lançamentos a pagar e a receber. Caso contrário, o usuário pode informar a numeração que desejar para seus lançamentos. Utiliza modelos específicos para Relatório de Controle Financeiro: Habilitando esta opção, serão disponibilizadas três rotinas nos cadastros do módulo Financeiro: Modelos, Grupos auxiliares e Contas auxiliares. Estes cadastros são úteis aos clientes que querem criar modelos de relatórios seguindo a estrutura do plano de contas financeiro. Estes modelos podem utilizar ainda a soma das contas financeiras escolhidas do plano. 143/214

144 Dias de Antecedência: Número de dias que o sistema trará o alerta, antes da data do vencimento (padrão de 5 dias). Avisar apenas aos: Usuário, Grupo. Este alerta pode ser direcionado apenas aos usuários ou a um grupo de usuários cadastrados no Gerenciador de Sistemas, em Usuários. Lista de usuários válidos: Neste campo, conforme a escolha da opção anterior, informe quais usuários receberão os alertas de contas vencidas. Note que para cada usuário ou grupo colocado neste campo é necessário separá-los com ponto e vírgula (;) Guia Ordens de Produção Adicionar virtual somente na baixa do produto acabado da ordem de produção: Se habilitado, o sistema irá alimentar o estoque virtual do produto acabado juntamente com o real no momento da baixa da ordem de produção. 144/214

145 Quantidade de Ordens de Produção para determinar o custo real: Informe a quantidade de OPs dependendo da movimentação dos produtos acabados. Em todos os relatórios de custos o sistema vai se basear neste número, podendo ser até 99 OPs. Quando o Estoque do Produto for inferior a quantidade solicitada (Travar, Travar com Senha, Só avisar, Não avisar): Habilitando esta configuração, e conforme a opção escolhida, o sistema irá ou não controlar o saldo da matéria-prima no momento da produção verificando se os componentes do Produto Acabado possuem estoque suficiente para a produção. Esta verificação tomará como base a quantidade definida da matéria-prima para produção de um Produto Acabado, no seu cadastro em Cadastros/ Produtos. Ao escolher a opção Travar com Senha, informe na configuração abaixo: Informe os níveis ou usuários que o sistema deverá solicitar senha, quais usuários ou níveis de acesso poderão liberar o estoque. Número de Etapas Padrão por Sequências de Centro de Trabalho: Informe a quantidades de períodos (turnos) que a produção levará para concluir esta fase da produção. Permitir iniciar sequência de Centro de Trabalho apenas se anterior já tiver sido iniciada: Indica que no apontamento de uma OP, o sistema bloqueará o apontamento para a próxima etapa se a anterior não for concluída (data término). Utiliza Tipo de Registro em Ordem de Produção: Habilitado esta configuração poderemos efetuar o controle das movimentações registradas nas ordens de produção pelo tipo global. O padrão do FOX é o tipo fatura, podendo ser cadastrados mais tipos em Cadastros/ Genéricos/ Tipos Globais. Tipo de Registro Padrão em Ordem de Produção, quando não utilizar Tipo de Registro (Fatura / Outros): Selecione um tipo de registro que ficará padrão para o registro das Ordens de Produção. Conversão de Unidades na Produção: S/N Baixa de Componentes: Selecione uma das opções, sendo: Manual Automática O usuário deverá preencher manualmente a Quantidade Retirada. Quando o usuário informar as baixas o sistema calculará a quantidade do componente necessário para a produção e alterar essa quantidade como sendo retirada no grid de componentes. 145/214

146 Guia Empresas Máscara do Apel da Empresa: Neste campo será definido o formato do campo Fantasia. Trata-se de um campo chave no cadastro de empresas (clientes e fornecedores), pois possibilita a definição do formato do nome fantasia da empresa. O campo é alfanumérico, ou seja, aceita inserir letras e números, e suporta até 15 caracteres. Utilizar auto numeração no campo Fantasia: Se habilitada, a numeração para novos cadastros será fornecida pelo sistema. Controlar Direitos Autorais: Esta opção é utilizada por editoras. Exibir última fantasia cadastrada: No cadastro da empresa será mostrado o nome de fantasia da última empresa cadastrada. Controlar Crédito de Empresas com Valor de Crédito zerado: Habilitando esta configuração o sistema controlará os clientes que estão com informação de limite de crédito igual a zero e exibirá um alerta no momento da gravação de um pedido, orçamento ou nota fiscal da mesma. 146/214

147 O limite de crédito é informado em Cadastros/ Geral/ Empresas/ Específicos. Solicitar Senha para os Usuários/Níveis na Alteração de Crédito da Empresa: Informe, quais usuários terão permissão para alterar o Crédito no cadastro da empresa, em Cadastros/ Geral/ Empresas/ Específicos. Caso precise informar mais de um usuário separe os nomes por ponto e vírgula (;). Exibir Duplicatas por Empresa: Habilitando esta configuração o sistema exibirá a guia Duplicatas por Empresa, no cadastro da mesma, contendo um histórico de todas as duplicatas emitidas para a empresa. Esta guia é alimentada automaticamente de acordo com as duplicatas geradas no sistema. As configurações citadas a seguir obrigam o preenchimento de um determinado campo no cadastro da empresa. São elas: Não permitir gravar sem Vendedor informado; Não permitir gravar sem Condição de Pagamento informada; Não permitir gravar sem Tabela de Preços informada; Não permitir gravar sem Transportadora informada; Não permitir gravar sem Conta informada; Não permitir gravar sem Banco informado; Usuário(s)/Nível(s) para liberação de empresas com CNPJ/CPF inválido/branco/duplicado: Informe neste campo quais usuários poderão liberar o cadastro de uma empresa quando o número do CNPJ ou CPF estiver inválido, já cadastrado para outra empresa ou em branco. Caso precise informar mais de um usuário separe os nomes por ponto e vírgula (;) e sem espaços entre os caracteres. Exemplo: usuário1;usuário2;usuário3 Para inserir informações neste campo, poderão ser utilizadas letras maiúsculas ou minúsculas para informar os usuários autorizados, porém, no momento da gravação do cadastro, a digitação do login e senha, obedecerá o cadastro de usuários, ou seja, respeitará maiúsculas e minúsculas, conforme o cadastro do usuário. Quadro NF-e As informações deste quadro serão utilizadas para o envio do arquivo XML e do DANFE depois do retorno da NF-e autorizada pela Sefaz. 147/214

148 Enviar com cópia ao Transmitir a NF-e: Marcada esta opção o Sistema enviará o arquivo XML e DANFE para os endereços eletrônicos adicionais informados. adicional: Informe os endereços eletrônicos adicionais para o envio com cópia, e pressione o botão verde para inserir na lista. Enviar com cópia oculta: Marcada esta opção o Sistema enviará com cópia oculta os arquivos XML e DANFE para os endereços eletrônicos os adicionais informados. Esta parametrização será utilizada tanto para o envio no momento da transmissão quanto para o reenvio do pela rotina de Consulta Transmissão NF-e, do menu, Módulos\Faturamento\NF-e Guia Aplicações Financeiras 148/214

149 Controlar Centro de Custo: Habilitando esta opção é possível cadastrar um centro de custo no lançamento da aplicação no módulo Financeiro, em Módulos/ Bancos/ Aplicações Financeiras. Quadro Fiscal: Guia Integração Utiliza Integração Fiscal: Marque se for efetuar a integração com o EBS Cordilheira Escrita Fiscal. Número Mapa ECF: Informe o último número de Mapa ECF utilizado. Quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal: NCM Considera a opção preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contábil e Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de NCM, no módulo Estoque. 149/214

150 Nat. Operação Considera a opção preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contábil e Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de Naturezas de Operação. Quadro Compras: Data para Integração Fiscal: Informe a data que o sistema deverá considerar para a integração: Entrada ou Emissão. Quadro Contábil: Utiliza Integração contábil: Marque se for efetuar a integração com o Cordilheira Sistema Contábil. O sistema habilitará o campo Operação Contábil nas telas de alguns cadastros e lançamentos. Exportar históricos em caixa alta na Integração Contábil: Se marcada esta opção, automaticamente no momento da integração contábil todos os históricos serão gerados em caixa alta. Data para Integração Títulos: Informe à data que o sistema deverá considerar para a integração: Pagamento ou Liberação. Obs: Por parametrização do sistema a opção "Data para Integração Títulos", estará marcada como "Pagamento". Gerar a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor na Integração Fiscal: Ao marcar esta opção, o sistema irá gerar na integração fiscal as contas contábeis de Cliente/Fornecedor no registro 4 do arquivo, possibilitando o cadastro automático destas contas, de acordo com a parametrização da integração no Cordilheira Guia Matriz de Lanç. A Guia Matriz de Lançamentos, possibilita o registro e vinculação de um tipo global padrão para a Nota Fiscal eletrônica e para a Nota Fiscal eletrônica de Serviço. 150/214

151 Feita essa vinculação, ao acessar a rotina de inclusão da Nota Fiscal de Saída no módulo de Vendas/Faturamento, o tipo global que estiver configurado na matriz de lançamentos para as Notas Fiscais Eletrônicas será sugerido pelo sistema, e caso não haja a vinculação com nenhuma matriz de lançamento o sistema manterá o seu padrão, ou seja, o tipo Fatura será sugerido. Inicialmente esta rotina será utilizada para Nota Fiscal de Saída eletrônica, mesmo que seja nota conjugada, mas, caso não possua esta opção de matriz, será considerada a opção de serviço. Lançamento: Selecione Nota Fiscal eletrônica ou Nota Fiscal eletrônica de Serviço, de acordo com a vinculação que o usuário necessita. Tipo Global: Selecione o Tipo Global adequado para vincular à opção selecionada no campo Lançamento. As opções de Tipo Global deverão ser previamente cadastradas na rotina de Cadastros \ Genéricos \ Tipos Globais. 151/214

152 2.35. Configuração Vendas A configuração de Vendas está dividida nas seguintes guias: Guia Vendas Quantidade de vendedores: Especifique a quantidade de vendedores por nota fiscal, suportando até a quantidade de 3 vendedores. Peso Bruto = Peso Líquido +: Informe o percentual que será somado ao peso líquido para obter o peso bruto do produto. 152/214

153 Quando Houver Duplicatas em Atraso: Especifique qual a ação a tomar quando houver duplicatas do cliente em atraso no financeiro. Opções: Travar, Travar com Senha, Só avisar e Não avisar. Solicitar Senha para os (Níveis/Usuários) de Duplicatas: No caso da opção Travar com Senha (conforme configuração acima), informe quais usuários ou qual nível de acesso pode liberar vendas para clientes com duplicatas em atraso. Os nomes dos usuários ou níveis (grupos) podem ser incluídos separados por ponto-e-vírgula (;). Tipo da apuração de ICMS (Normal, Simples): Nesta opção definimos a situação tributária da empresa. Quando selecionado o tipo Normal, o sistema verificará primeiramente no cadastro de estado a alíquota de ICMS e também na situação tributária de cada produto. Vale lembrar que as definições de tributação estendem-se também a natureza de operação. Alíquota de ICMS de apuração: Informe a alíquota de ICMS de apuração quando o tipo de apuração de ICMS for SIMPLES, conforme configuração acima. Utiliza sistemática de embalagem para peso bruto: Se habilitada, o peso da embalagem será considerado no peso bruto. Utiliza Serviços no orçamento/pedido/nota fiscal de saída: Quando habilitada, serão criados campos para o lançamento dos serviços prestados, dentro da tela de produtos/serviços nos cadastros de orçamentos, pedidos e notas fiscais de saída. Incluir PIS e COFINS no momento da venda: Habilitando esta opção, serão agregados ao valor de venda (no lançamento da nota fiscal) os percentuais dos impostos PIS e COFINS. Incluir ICMS no momento da venda: Quando habilitada a opção "Tipo de apuração de ICMS" escolhendo o tipo Simples, automaticamente será inserido a seguinte observação na nota fiscal "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/FEDERAL * ICMS Incluso no Preço R$.:0,00 ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS". Controla Desconto Condicional e Incondicional: atualmente o padrão de desconto do sistema é incondicional, independente de marcada ou não essa opção. Controla Conteúdo de Volume em Pedidos e Notas Fiscais: Habilitando esta opção poderemos visualizar nos cadastros de pedidos e notas fiscais uma nova guia denominada Volumes, onde podem ser especificados os conteúdos de cada item de um volume. Permitir alteração dos Orc/Ped/NF por outros usuários além do cadastrante: Esta configuração, se habilitada, permite que outros usuários possam alterar um orçamento, pedido ou nota fiscal criado por um usuário diferente. Utiliza Vendedor: Marque esta opção se a empresa utiliza vendedores. 153/214

154 Limitar Vendedores a visualizar somente registros das suas respectivas empresas: Habilitando esta opção, os vendedores cadastrados em Cadastros/Vendedores poderão visualizar somente as empresas devidamente vinculadas, ou seja, em que seu código esteja definido no cadastro das mesmas, em Cadastros/Gerais/Empresas, dentro da guia Específicos. Para que isso ocorra, o cadastro do vendedor deverá ser vinculado ao cadastro de usuários do sistema, procurando o código do mesmo no campo USER do cadastro de vendedores. Desabilitar Campo de Emissão no Pedido de Venda/Nota Fiscal de Saída: Esta configuração, quando selecionada, desabilita o campo data de emissão dentro dos cadastros informados, não permitindo alteração na data pelo usuário. Alterar observações no momento da geração da nota: Dentro do cadastro de Pedidos de Venda, podemos informar uma observação dentro da guia Observações. Porém, muitas destas observações não devem aparecer na geração da Nota Fiscal. Habilitando esta configuração, no momento da geração da Nota Fiscal, o sistema exibirá um quadro com as observações, permitindo alteração. Não recalcular Peso Líquido e Bruto quando no cadastro estiver diferente de zero: Habilitando esta configuração, quando no cadastro do produto estiver cadastrado um peso, o sistema irá ignorar a configuração anterior "Peso Bruto = Peso Líquido +". No cadastro de notas o sistema grava o peso automaticamente. Se tiver valor lançado na nota, não recalcula mesmo incluindo item novo, mudando peso do produto, etc. Permitir venda com Tabela de Preços diferente da informada no Cadastro de Empresa: Selecionando esta opção, o sistema permitirá uma venda com uma tabela de preços diferente da informada em Cadastros/Gerais/Empresas, na guia Específicos. Taxa de desconto máxima a ser concedida pelo Televendas (desconto de lista): Informe o percentual de desconto máximo. Solicitar Senha para os Níveis/Usuários quando Condição de Pagamento diferente da Cadastrada no Cadastro de Empresa: Informe no campo quais usuários ou níveis de acesso poderão liberar uma venda ou um pedido quando a condição de pagamento for diferente da condição informada em Cadastros/Gerais/Empresas, na guia Específicos. Quadro Campos para Configuração de Outras Informações: Esse quadro tem como finalidade definir os rótulos para outras informações nos Pedidos e nas Notas Fiscais. Ao efetuar o cadastro de um Pedido em Módulos/Vendas/Pedidos de Venda (Novo), no botão Outros, na guia Obs. Adicionais, serão apresentados os campos para digitação. 154/214

155 IMPORTANTE: Caso o usuário altere os rótulos, inclua mais algum ou até retire um rótulo dos 10 permitidos, somente serão mantidas as informações digitadas para as Notas Fiscais já impressas. As notas não impressas e pedidos serão limpos assim que o campo não estiver mais configurado Guia Vendas Itens Solicitar senha para reduzir o valor de venda para os (níveis/usuários): Informe no campo quais usuários ou níveis de acesso poderão liberar uma venda ou um pedido quando o valor informado for diferente do valor cadastrado na Tabela de Preços. Poderá ser informado o(s) nome(s) do(s) usuário(s) ou o(s) número(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vírgula (;). Exemplo: JOÃO; 3; 5; MARIA Liberar alteração da comissão do vendedor para os (níveis/usuários): Permite controlar quais vendedores poderão alterar a comissão no cadastro de pedido. Normalmente esta opção é 155/214

156 habilitada apenas para o gerente. Poderá ser informado o(s) nome(s) do(s) usuário(s) ou o(s) número(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vírgula (;). Exemplo: JOÃO; 3; 5; MARIA Liberar alteração do desconto de venda para os (níveis/usuários): Permite controlar quais vendedores poderão alterar o desconto concedido. Normalmente esta opção é habilitada apenas para o gerente. Poderá ser informado o(s) nome(s) do(s) usuário(s) ou o(s) número(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vírgula (;). Exemplo: JOÃO; 3; 5; MARIA Decimais para a quantidade de vendas: Especifique quantas decimais serão utilizadas para o campo quantidade dentro do grid de produtos/serviços no módulo de vendas. Destinação Padrão (Revenda, Consumo, Ativo Imobilizado, Outros e Industrialização): Nesta configuração você pode definir o padrão a ser exibido nos grids de produtos/serviços em vendas. Número de dias padrão para Prazo de Entrega: Informe o prazo em dias padrão que será transportado para os orçamentos, pedidos e notas fiscais (grid de produtos/serviços). Quando o Limite de Crédito do Cliente for Ultrapassado (Travar, Travar com senha, Só avisar, Não avisar): Informe qual a ação do sistema quando ultrapassar o valor do limite definido para o cliente. Solicitar Senha para os (Níveis/Usuários) de Crédito: Na opção travar com senha, podemos definir quais usuários ou níveis de acesso poderão liberar uma venda cujo limite de crédito for ultrapassado. Não listar produtos de estoque zerado baseando-se no: Selecionando uma das opções, podemos controlar as consultas dos produtos para os módulos de vendas: Sempre listar: o sistema exibirá todos os produtos independente do estoque estar zerado. Real: serão listados todos os produtos menos os que estiverem com o estoque real zerado. Virtual, serão listados todos os produtos, a não ser os que estiverem com o estoque virtual zerado. Utilizar Dias Corridos ou Úteis para Prazo de Entrega (Dias Corridos/Dias Úteis): Informe a opção desejada. Note que para o controle de dias úteis é muito importante verificar em Utilitários/Configurações/Sistema, as opções que controlam sábados, domingos e feriados. E no caso de feriados, a informação dos feriados em Cadastros/Genéricos/Feriados. Utiliza desconto por quantidade: Habilitando esta opção será exibido um campo na tela de produtos/serviços para informar os descontos por quantidade. Utilizar Reduções/Acréscimos de Alíquotas de ICMS: Habilita no módulo de vendas o tratamento de reduções de base e de alíquota de ICMS. Após habilitar esta configuração altere as 156/214

157 permissões das naturezas de operação para que aceitem reduções também e então especifique a redução no cadastro de NCM, em Cadastros/Produtos. Controlar Centro de Custo em Vendas: Habilitando esta opção, será criado um campo chamado centro de custo, dentro da tela de produtos/serviços em orçamentos, pedidos e notas fiscais. Trazer tela de cálculo de Valor Líquido Unitário automático em Vendas: Habilitando esta opção, no momento da digitação do valor unitário, será calculado o desconto e mostrará o valor líquido do item. Utiliza Preço de Compra no cadastro de Tabela de Preços: O padrão do Fox para a tabela de preços é através do preço de venda. Habilitando esta configuração o sistema mudará para o preço base de compra. No cadastro de preço aparece um novo campo preço de compra, que na prática sugere o preço de venda. Utiliza tabela de preços: Habilitará o controle de preços de produtos através da tabela de preços. Repetir a Natureza do primeiro item para os demais itens: Selecionando esta opção, na digitação de produtos nos grids de produtos/serviços em orçamentos, pedidos e notas fiscais, sempre será sugerida a natureza de operação digitada no primeiro item para os demais. Controlar Crédito do Cliente por Item: Se marcada será uma das condições do bloqueio se marcada a opção de Cliente/Fornecedor Bloqueado em Cadastro/Gerais/Empresas/Específicos. Não permitir alterar valor de venda para valor menor que o valor do produto: Habilitando esta configuração o sistema não deixará alterar o valor unitário do produto para um valor menor que o cadastrado. Utiliza ICMS de substituição: Habilitando esta configuração, será exibido no grid de produtos/serviços um campo para informar o percentual de ICMS de substituição na venda. E também no cadastro de produto/ valores poderá informar a margem de substituição tributária para a venda. Controla valores de atacado e varejo: Habilitará o controle de preços de atacado e varejo na base de dados (cadastro de produtos, tabela de preços, orçamentos, pedidos, notas fiscais). Esta rotina interfere também no módulo Assistência Técnica, em Módulos/ Ordem de Serviço, no campo 'Vlr. Unitário', da guia Produtos Utilizados. Caso a opção esteja marcada, o sistema vai trazer o valor de Venda Varejo, do contrário, vai trazer o valor de Venda, ambos informados em Cadastro/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Valores. Utiliza desconto de ICMS: Habilitando esta opção será exibido um campo para informar o percentual de desconto do ICMS dentro da tela de produtos/serviços em orçamentos, pedidos e notas fiscais, diminuindo o valor total. 157/214

158 Quando informar valor zero atualizar com valor do produto: Esta configuração, quando habilitada, atualizará o valor do produto com zeros quando informado zeros no valor unitário do produto na tela de produtos/serviços em orçamentos, pedidos e notas fiscais. Não permitir que seja cadastrado um item de venda sem informar Vendedor: Esta configuração serve para as empresas que não possuem vendedores e não controlam comissionamento. Se habilitado o sistema tornará seu preenchimento obrigatório dentro da tela de produtos/serviços em orçamentos, pedidos e notas fiscais. Utiliza Conversão de Unidades: Habilitando esta opção, no momento da digitação da quantidade do item, nos lançamentos de notas fiscais, o sistema exibirá uma caixa onde poderá ser informada a quantidade de entrada do item, que será convertida conforme o fator cadastrado em Cadastros/Produtos/Unidades, para apresentar neste campo a quantidade de estocagem (armazenagem) ou venda do produto já na unidade utilizada Tela Orçamentos Mostrar Observações Financeiras/Gerais/de Vendas: Quando habilitamos estas configurações, o sistema demonstrará em tela as observações informadas no cadastro do cliente em Cadastros/Geral/Empresas, no momento da gravação do orçamento. Número de Dias padrão para Validade do Orçamento: Informe a quantidade de dias para a validade dos Orçamentos criados em Módulos/Vendas. O campo Validade está localizado na guia Adicionais. 158/214

159 Guia Orçamentos Itens Quantidade de casas para o Valor Unitário: Defina quantas casas decimais após a vírgula serão usadas para o valor unitário na tela de produtos/serviços. Quantidade de casas para o Valor Líquido: Defina quantas casas decimais após a vírgula serão usadas para o valor líquido na tela de produtos/serviços. Tipo de prazo de entrega: Define a quantidade de dias para o controle de entrega dos produtos: Único: Será criado um campo na tela chamado prazo de entrega definindo a quantidade de dias para entrega do produto. Inicial/Final: Serão criados dois campos para definição de um intervalo de dias para entrega do produto (de 1 a 5 dias por exemplo). Situação Tributária de Itens de Orçamento de produtos não cadastrados: Define a situação tributária a ser sugerida, quando orçado um produto não cadastrado. 159/214

160 Guia Pedidos Solicitar senha (Níveis/Usuários) para Alterar/Excluir Pedidos Parcialmente Entregues: Informe no campo ao lado os usuários ou níveis de acesso que poderão alterar ou excluir um pedido que foi baixado parcialmente (data da baixa/quantidade baixada). Esta baixa decorre da geração de uma nota fiscal através da etapa de cálculo/geração de notas fiscais. Situação Padrão do Pedido de Venda (Normal, Cancelado, Parcialmente Entregue, Bloqueado Em Verificação, Bloqueado Sem Crédito, Bloqueado Programado, Totalmente Entregue): Informe de acordo com a política da empresa a situação de um pedido após gravação do mesmo. Este campo situação fica na guia adicionais do pedido de venda. Mostrar Observações Financeiras/Gerais/de Vendas: Quando habilitamos estas configurações, o sistema demonstrará em tela as observações informadas no cadastro do cliente em Cadastros/Geral/Empresas, no momento da gravação do pedido. 160/214

161 Guia Pedidos Itens Utiliza orçamento por item de pedido: Habilitando esta opção, serão criados campos na tela de produtos/serviços dentro da rotina de pedidos de venda, permitindo assim a busca do produto através do orçamento gerado anteriormente. Você pode gerar um pedido através de um orçamento acessando também a rotina de Cálculos/ Geração de pedidos. Permite venda com estoque inferior ao solicitado no pedido de venda: Define o bloqueio de estoque para o pedido de venda. Note que no pedido de venda a movimentação ocorre com base no virtual. Existem casos de empresas que trabalham sob encomenda na venda de seus produtos e necessitam da habilitação desta configuração. Um outro ponto também é como relação à produção, pois é através do estoque virtual negativo, que serão geradas as ordens de produção. No cadastro de pedidos solicitar número de dias para previsão: Habilitando esta configuração, no momento da digitação de um produto na tela de produtos/serviços, será solicitado ao usuário a quantidade de dias para previsão de entrega do produto onde o sistema colocará no campo previsão a data correspondente aos dias informados. 161/214

162 2.36. Guia Campos Específicos NF-e Esta Guia tem como finalidade possibilitar à empresa demonstrar no xml das Notas Fiscais informações específicas de cunho negocial, para melhor integração com outros sistemas ou processos de seus receptores das Notas Fiscais emitidas. Estes campos adicionais estão limitados a 10 campos no máximo. Importante: A funcionalidade desta guia está condicionada ao parâmetro em Cadastro de Empresas: Guia Específicos, "Permite informar campos específicos na NF-e" estar habilitado. Campo Identificação: Nome dado ao campo a ser criado. Campo Informação: Escolha dentre as opções qual é a informação adicional que deseja levar para o xml das Notas Fiscais.Os campos que forem habilitados, somente serão mostrados no botão "Campos Espec." na tela Inclusão de Nota Fiscal de Saída, caso a opção "Permite informar campos específicos na NF-e" esteja habilitada para a Empresa cliente da Nota Fiscal. Importante2: A opção "Digitação" irá habilitar um campo onde o usuário poderá descrever, alterar ou excluir o que desejar no botão "Campos Espec. da tela de Inclusão de Nota Fiscal de Saída. Para as demais opções selecionadas dos campos específicos da NF-e, apenas será possível visualizar a informação automática. Importante3: As opções "Outras Informações" são os campos configuráveis de Configurações de Vendas: Guia Vendas. 162/214

163 Guia NFs de Venda Travar Nota Fiscal se não houver DOCUMENTOS ou CEP da empresa: Habilitando esta configuração, as notas fiscais de saída cujos clientes (empresas) que não possuírem CNPJ, Inscrição Estadual e CEP, serão bloqueadas e não será permitido gravá-las. Permite alterar informações das duplicatas: Habilitando esta configuração, o sistema permitirá alterações na guia financeiro, no módulo Vendas, em Módulos/ Vendas/ Notas Fiscais. Os campos que podem ser alterados são: vencimento, liberação, descrição, banco e conta. Ao gerar duplicatas em Vendas, quando parcela a vista, gravar automaticamente a Data de Pagamento: Habilitando esta configuração, no lançamento de uma nota fiscal de saída, cuja 163/214

164 condição de pagamento seja a vista, ou seja, na tela do cadastro da condição de pagamento o campo dia esteja definido como 0, o sistema fará a integração com o financeiro inserindo automaticamente a data de pagamento no título, não necessitando a baixa do mesmo pelo financeiro. Utiliza Cupom Fiscal (ECF) na Nota Fiscal de Saída: Esta configuração diz respeito à impressão de cupom fiscal através do módulo vendas faturamento. Não inserir automaticamente a observação de desconto na Nota Fiscal: Não será mostrado no campo dados adicionais da nota fiscal a observação referente ao desconto do cliente. Mostrar mensagem de última compra da Empresa: No momento da gravação da nota será informado ao usuário sobre a última compra desta empresa que deverá estar no cadastro com o tipo ambos (cliente e fornecedor). Desabilitar o campo Número da Nota: Habilitando esta configuração, o usuário não poderá alterar a sequência de notas, pois o campo número estará desabilitado. Mostrar Observações Financeiras / Gerais / de Vendas: Quando habilitamos estas configurações, o sistema demonstrará em tela as observações informadas no cadastro do cliente em Cadastros/ Gerais/ Empresas, no momento da gravação da nota fiscal. Permitir informar o número da nota a ser gerada: Possibilita ao usuário informar o número da nota a ser gerada através do processo de Geração de Notas Fiscais de Saída, em Módulos/ Outros Vendas. saída. Informe no campo o Motivo padrão que será utilizado nas gerações das Notas Fiscais de 164/214

165 Guia NFs de Venda Itens Número máximo de itens: Informe no campo ao lado o número máximo de itens de acordo com o modelo de relatório criado pelo ReportX Wizard. Quantidade de casas decimais para o Valor Unitário: Defina quantas casas decimais após a vírgula serão usadas para o valor unitário do grid de produtos/serviços. Quantidade de casas decimais para o Valor Líquido: Defina quantas casas decimais após a vírgula serão usadas para o valor líquido do grid de produtos/serviços. Quando o pedido não for cadastrado na Nota Fiscal (Travar, Travar com Senha, Avisar, Não Avisar): Se habilitar a configuração utiliza pedido no item da nota fiscal de venda, o sistema irá bloquear uma nota fiscal que não contenha um pedido válido informado no item do grid de produtos/serviços. Quando selecionada a opção travar com senha será habilitado abaixo uma 165/214

166 configuração para informar quais usuários ou níveis de acesso que poderão liberar uma nota fiscal sem pedido. Solicitar senha para os (Usuários/Níveis) quando o pedido não for cadastrado: Selecione os usuários ou níveis, conforme opção acima. Utiliza pedido no item da nota fiscal de venda: Marcada esta opção o sistema irá habilitar o campo pedido na tela de itens da Nota Fiscal de Venda. Permite Alterar dados Provenientes do Pedido: Se habilitado poderá ser feita qualquer alteração na nota fiscal independente do pedido gerado anteriormente. Permite venda com estoque inferior ao solicitado na Nota Fiscal: Define o bloqueio de estoque para a nota fiscal. Note que na nota fiscal a movimentação ocorre com base no estoque real. Existem casos de empresas que não possuem o módulo estoque, por exemplo, havendo a necessidade de habilitar esta configuração. Máscara para Lote em Vendas: Defina uma máscara para os lotes. Utiliza Beneficiamento (Industrialização) em vendas: Habilitando esta opção serão criados campos nos grids de produtos/serviços referente ao valor do beneficiamento a ser cobrado pela empresa. Note que para efetuar este controle dentro do sistema é necessário correlacionar as naturezas de operação dentro de Cadastros/ Naturezas de operação (5124, 5901, 5902, etc), informando no quadro permissões qual natureza é de beneficiamento e qual natureza é de remessa. Ratear Duplicatas por Centro de Custo em Vendas: Quando habilitada esta configuração permite o lançamento de vários produtos em uma nota fiscal com centros de custos diferentes, integrando os mesmos dentro do financeiro, ou seja, gerando várias duplicatas agrupando os centros. Quando o Produto for Retorno com Beneficiamento criar um novo item de beneficiamento: Nesta configuração, quando habilitada, o sistema irá lançar na tela de produtos/serviços, quando for lançado um retorno de beneficiamento de um produto, um novo item referente ao valor do beneficiamento a ser recebido. Somar o valor da matéria-prima no retorno de beneficiamento: Determina se deve ser somado o valor da matéria prima de retorno de beneficiamento na nota fiscal de saída. Utiliza unidades personalizadas de produto em Notas Fiscais de Saída: Marque esta opção para que os campos: Unidade Entrada, Unidade Auxiliar e Unidade Auxiliar1 sejam apresentados nos lançamentos de Orçamentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal. Essas informações também deverão ser inseridas no cadastro do produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, 166/214

167 guia Geral. Para que possa ser realizada a conversão de unidades no momento do lançamento, marque também a opção 'Utiliza Conversão de Unidades' em Cadastros/Configuração Vendas, guia Vendas - Itens e em Cadastros/Configuração Geral, guia Compras - Itens Guia Grade de Vendas Esta configuração foi substituída pelo cadastro de Tipos de Lançamentos, em Cadastros/Tipos de Lançamentos. 167/214

168 Guia Vendedores Controlar Vendedores por Região: Marcando esta opção será adicionada a guia 'Região p/ Vendedor' na tela de Cadastros/Vendedores, onde serão informadas as regiões de atuação de cada vendedor, se a empresa utilizar esse tipo de controle. Controlar Vendedores por Grupos de Produtos: Marcando esta opção será adicionada a guia 'Grupos de Produtos', onde poderá ser informado sobre quais grupos o vendedor terá a base para o cálculo da sua comissão. Porcentagem de Comissão Padrão: Informe o percentual de comissão, caso seja um padrão para todos os vendedores. 168/214

169 Guia Frete Padrão a sugerir em Frete por Conta (Sem Frete, Emitente, Destinatário): Defina a forma de frete que será sugerida no cadastro da Nota Fiscal, na guia Transporte. Esta configuração será utilizada nos módulos Compras e Vendas. Nos quadros abaixo poderá ser optado pela inclusão dos valores de frete e despesas acessórias nas bases de cálculo de IPI, ICMS e no valor contábil da nota, por ocasião do lançamento da nota fiscal (compra ou venda). Quando o frete for por conta do emitente: ATENÇÃO - Por padrão o sistema trará todas as opções selecionadas. Esta configuração varia de acordo com a legislação vigente em cada Estado, verifique qual a situação para a sua empresa. Quando o frete for por conta do destinatário: ATENÇÃO - Por padrão o sistema trará todas as opções selecionadas. Esta configuração varia de acordo com a legislação vigente em cada Estado, verifique qual a situação para a sua empresa. 169/214

170 Despesas Acessórias: ATENÇÃO - Por padrão o sistema trará todas as opções DESMARCADAS. Esta configuração varia de acordo com a legislação vigente em cada Estado, verifique qual a situação para a sua empresa Guia Carregamento Utiliza Ordem de Carregamento: Selecionando esta opção, será disponibilizado no menu de Vendas, a rotina Carregamento. Através desta, as Notas Fiscais de Saída poderão ser geradas a partir de uma Ordem de Carregamento. Limite de Carga do Veiculo: Esta opção é utilizada para fazer a validação da geração de ordem de carregamento, utilizando esse valor como base. Valida limite de carga no carregamento: Faz com que a tela de Geração de Ordem de Carregamento passe a validar o campo Quantidade, utilizando o padrão Limite de Carga do Veículo. 170/214

171 3. Módulos Possui as rotinas de vendas, notas fiscais, cálculos e outras movimentações Vendas Orçamentos Registra os orçamentos comerciais da empresa. Através do Orçamento poderá ser gerado o Pedido, que por sua vez permitirá gerar a Nota Fiscal. Emitente: Este campo é de preenchimento automático e não permite alteração. No campo Tipo selecione um tipo global para o lançamento e no campo número é sequencial do sistema. Campo Situação, quando estiver digitando o orçamento esta situação ficará com o status de Em Elaboração, após finalizar o preenchimento e clicar em gravar, será alterado pelo sistema para Aguardando Aprovação e após esta aprovação do cliente o usuário terá que alterar para Aprovado. 171/214

172 Campo Cliente: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Orçamento de Venda, e os campos abaixo serão preenchidos automaticamente conforme cadastro do Cliente. Tipo de Lançamento: Selecione o tipo de movimentação para este orçamento. Tabela de preço: Pressione a tecla Pagedown para pesquisar as tabelas cadastradas. Selecione a Destinação e a Natureza de Operação para este orçamento. Informe o Banco, conta financeira e a condição de pagamento para este orçamento. Informe também o vendedor e defina qual o tipo de venda sendo Varejo ou Atacado. O campo emissão e hora é de preenchimento automático com as configurações do computador, mas permite alteração, poderá informar também uma validade para este orçamento. Ao lado direito abaixo poderá informar até três vendedores. Botão Itens: Para registrar os produtos ou serviços solicitados pelo cliente. No campo Tabela o sistema sugere a tabela de preços informada na tela de inclusão de Pedidos, poderá alterar se necessário. Campo Produto: Para inserir um produto, pressione a tecla PageDown e dê um duplo clique sobre o item desejado. Após a seleção, os campos descrição e unidade serão preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do produto, mas também permite alteração. Campo Quantidade: Informe a quantidade de venda deste produto Ao lado, poderá informar até três vendedores responsáveis pela venda do item e as respectivas comissões. Caso tenha informado o percentual no cadastro de vendedores, o campo será preenchido automaticamente e clique no botão confirmar para gravar o produto. Botão Outros: Onde serão registradas as informações de endereço, transportadora, frete, seguro e observações. Botão Valores: Registra outros valores relacionados ao Orçamento. Botão Acompanhamento de Venda: Possibilita ao usuário o controle e acompanhamento das transações e contatos com seus clientes. Atualizar preço caso o usuário trabalhe com Tabela de preço e por essa rotina poderá atualizar os valores Botão Imprimir : Poderá gerar o orçamento em tela para enviar ao cliente. 172/214

173 Orçamentos Técnico Permite criar um orçamento incluindo itens em produtos "modelos" tornando-o personalizável. Essa rotina permite também sugerir um preço de venda, com base nas escolhas (Opções) feitas pelo cliente para determinadas características do produto. Quem faz o "Orçamento Técnico": Normalmente o setor Comercial envia as especificações de configuração do produto ao setor de Engenharia do Produto que estima os custos do mesmo. O setor comercial forma o preço de venda adicionando outros custos/despesas/taxas entre outros, ou simplesmente aplicando uma Margem. Com o uso do "Configurador de Produtos" o setor Comercial pode estimar o custo do produto sem depender da engenharia do produto agilizando o tempo de entrega de propostas. O que é preciso fazer para usar o "Orçamento Técnico": Primeiro Deve-se criar "Modelos de Produtos" disponibilizando-os para uso no orçamento. 173/214

174 Segundo, Cria-se uma Lista de Preços para custear os componentes ou peças utilizadas nos produtos. Terceiro, Configurar os parâmetros do módulo de vendas, para uso do Orçamento Técnico. O que acontece quando o "Orçamento Técnico" é aprovado: código). Os produtos configurados são incluídos no cadastro de produtos (sistema gera um novo A composição definitiva do produto configurado é gravada no sistema. Pode-se gerar o Pedido de Venda para os itens "Aprovados", a partir da tela do orçamento. Emitente: Este campo é de preenchimento automático e não permite alteração. No campo Tipo selecione um tipo global para o lançamento e no campo número é sequencial do sistema. Campo Situação, quando estiver digitando o orçamento esta situação ficará com o status de Em Elaboração, após finalizar o preenchimento e clicar em gravar, será alterado pelo sistema para Aguardando Aprovação e após esta aprovação do cliente o usuário terá que alterar para Aprovado. Campo Cliente: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Orçamento de Venda, e os campos abaixo serão preenchidos automaticamente conforme cadastro do Cliente. Tipo de Lançamento: Selecione o tipo de movimentação para este orçamento. Tabela de preço: Pressione a tecla Pagedown para pesquisar as tabelas cadastradas. Selecione a Destinação e a Natureza de Operação para este orçamento. Informe a condição de pagamento para este orçamento. Informe também o vendedor e defina qual o tipo de venda sendo Varejo ou Atacado. O campo emissão e hora é de preenchimento automático com as configurações do computador, mas permite alteração, poderá informar também uma validade para este orçamento. E abaixo poderá informar até três vendedores Botão Itens: Para registrar os produtos ou serviços solicitados pelo cliente. 174/214

175 No campo Tabela o sistema sugere a tabela de preços informada na tela de inclusão de Pedidos, poderá alterar se necessário. Campo Produto: Para inserir um produto, pressione a tecla PageDown e dê um duplo clique sobre o item desejado. Após a seleção, os campos descrição e unidade serão preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do produto, mas também permite alteração. Campo Quantidade: Informe a quantidade de venda deste produto Ao lado, poderá informar até três vendedores responsáveis pela venda do item e as respectivas comissões. Caso tenha informado o percentual no cadastro de vendedores, o campo será preenchido automaticamente e clique no botão confirmar para gravar o produto. O preenchimento dos campos, Complemento, Observação, Centro de Custo e data prevista é opcional. Botão Impostos: Poderá verificar os valores calculados segundo as parametrizações do cadastro de Produtos, Classificações Fiscais, Estados e Ramos de Atividade. Botão Estoque: Você poderá consultar a posição dos produtos. Botão Configurar: Para incluir os componentes que vão fazer parte do produto Configurável. Botão Custos Gerais: Clique nesse botão para formar o custo e o preço Unitário de Venda. Botão Projetar: Clique neste botão para a configuração de produto por Projeto. e clique no botão confirmar para gravar o produto. Botão Outros: Neste botão serão registradas as informações de endereço, transportadora, frete, seguro e observações. Botão Valores: Para registrar outros valores relacionados ao Orçamento. Finalmente, realize a conferência do Orçamento clicando sobre o botão Resumo, onde serão exibidos um resumo final com todos os cálculos referentes a impostos, frete, descontos, valor total da mercadoria e total do orçamento apenas para conferência. Botão Acompanhamento: Possibilita ao usuário o controle e acompanhamento das transações e contatos com seus clientes. Botão Imprimir: Gera o orçamento em tela para enviar ao cliente. 175/214

176 Pedidos de Venda Inclusão do Pedido Nesta rotina serão registrados os Pedidos de Venda manualmente. Emitente: A empresa usuária do sistema será preenchida automaticamente e o campo ficará desabilitado. Tipo: Selecione o tipo global. Número: Número sequencial sugerido pelo sistema. Situação: Indique a situação do pedido de venda conforme abaixo: Normal: No momento da inclusão o sistema sempre apontará a situação como normal; Cancelado: Selecionar esta opção se o Pedido de venda for cancelado; Parcialmente Entregue: Apenas alguns itens do pedido foram entregues. Será alterado automaticamente de acordo com a geração da nota fiscal; Bloqueado - Em Verificação: O sistema permite alterar a situação do pedido, caso seja necessário verificar alguma situação. Como verificar item em estoque, deve-se definir a situação como Em Verificação e quando for efetuada a verificação, é necessário voltar a situação como normal; 176/214

177 Bloqueado - Sem Crédito: O sistema permite bloquear o pedido, caso o mesmo esteja sem crédito. Após o crédito ser liberado é necessário alterar a situação para normal e efetuar a venda; Bloqueado Programado: O sistema permite bloquear o pedido, caso o mesmo tenha algo programado. Como entrega de itens, fabricação do produto. Para efetuar a venda é necessário alterar a situação para normal; ou Totalmente Entregue: Todos os itens do pedido foram entregues. Será alterado automaticamente de acordo com a geração da nota fiscal. Cliente: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Pedido de Venda. Utilize a tecla <PageDown> para pesquisa dos Destinatários. Ped. Cliente: Informe uma descrição/identificação para o pedido do cliente. Tipo Lançamento: Selecione um Tipo de Lançamento. <PageDown> ATENÇÃO: O sistema somente irá apresentar o tipo de lançamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo. Tabela de Preço: Informe o código da tabela de preços para o pedido de venda. <PageDown> Nat. Operação: A natureza de operação será sugerida conforme o tipo de lançamento informado, podendo ser alterada. A informação deste campo não é obrigatória para os pedidos de venda de serviço. Moeda: Selecione a moeda. <PageDown> Cond. Pagto: Selecione a condição de pagamento. <PageDown> Conta Financeira: Selecione a conta financeira. <PageDown> Banco: Selecione o banco para a cobrança. <PageDown> Contato: Informe o nome da pessoa para contato. Departamento: Informe o departamento (lotação) a que pertence esse contato. Fone: Informe um telefone para contato com a empresa. Fax: Informe o número do fax da empresa. Emissão: Preenchimento automático com a data atual, conforme as configurações do computador, permitindo alteração. Hora: Preenchimento automático com a hora atual, conforme as configurações do computador, permitindo alteração. Validade: Informe a data de validade deste pedido, no formato DD/MM/AAAA. 177/214

178 Vendedor (1, 2 e 3): Informe até três vendedores responsáveis por este pedido de venda. Os dados informados nesses campos serão sugeridos na inclusão dos itens. Comissão(%): Informe o percentual de comissão para cada um dos três vendedores informados. Botão Itens: Cadastre aqui os itens pertencentes a este pedido. IMPORTANTE: Para que a Guia Serviços esteja habilitada, é necessário selecionar a opção Utiliza serviços em Orçamento/Pedido/Nota Fiscal de Saída, em Cadastros/Configuração Vendas. Tabela: Campo de preenchimento automático. O sistema sugere a tabela de preços informada na tela de inclusão de Pedidos, mas permite alteração. Produto: Selecione o produto desejado. <PageDown> Descrição: Campo de preenchimento automático com a descrição informada no cadastro do produto selecionado, permitindo alteração. Unidade: Campo de preenchimento automático com a unidade de medida informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alteração. Qt. Entregue: Traz a quantidade de produtos que foi baixada no pedido. Situação: selecione uma das opções: 178/214

179 Pendente: O produto permanecerá como pendente no pedido de venda até ser gerada a nota fiscal correspondente; Baixado: O produto será alterado automaticamente para baixado quando for gerada a nota fiscal correspondente; ou Cancelado: Marque esta situação para cancelar o item do pedido. Qt. Disponível: Quantidade disponível calculada automaticamente pelo sistema. Nat. Oper.: O sistema sugere a natureza de operação informada na tela de Inclusão do Pedido, mas permite alteração. Sit. Tributária: Informe a situação tributária do Item. <PageDown> Destinação: Selecione a destinação do item, que pode ser: Revenda, Consumo, Ativo Imobilizado, Industrialização e Outros. Tipo de Venda: Traz a informação do tipo de venda realizada. Vendedor (1, 2 e 3): Informe até três vendedores responsáveis por este item do pedido de venda. Comissão(%): Informe o percentual de comissão para cada um dos três vendedores informados. Qt. Reservada: Quantidade reservada calculada automaticamente pelo sistema. Quantidade: Informe a quantidade de itens deste produto (observar unidade de medida). Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto. % Desconto: Informe o percentual de desconto para este item, se houver. Quando informado um valor de desconto, o percentual será calculado automaticamente pelo sistema. Valor Total: Traz o valor total do produto menos os descontos. Projeto: Informe o número do projeto relacionado a este produto. Local: Informe o local em que está armazenado o produto. <PageDown> C. Custo: Informe o centro de custo deste produto. <PageDown> Data Prevista: Informe a data prevista para entrega. Botão Impostos: Os valores deste botão serão calculados de acordo com as configurações/parametrizações da empresa. Verificar os seguintes cadastros: Produtos, NCM, Estados e Ramo de Atividade. Complemento: Informe um complemento para identificar este produto, se necessário. Entrega Inicial (N) Dias: Informe o número de dias programado para a primeira entrega. 179/214

180 Entrega Final (N) Dias: Informe o número máximo de dias para a conclusão da entrega programada. Obs.: Informe as observações que se fizerem necessárias. Botão Outros: Registre as informações que serão utilizadas para o endereço de entrega e cobrança, se no cadastro da Empresa já estiver preenchido será transportado para estes campos automaticamente, e poderão ser alterados, se for necessário. etc. Na guia transportes, serão cadastradas informações da transportadora, frete, seguro O campo Frete por Conta será utilizado para informar se a nota fiscal é Sem Frete, frete por conta do Destinatário (onde o valor do frete será incluso nas duplicatas), ou frete por conta do Emitente (onde não haverá inclusão de valores na duplicata). Caso a Transportadora esteja informada no cadastro da empresa, na guia Específicos, esse campo será preenchido automaticamente, podendo ser alterado. As Observações estão divididas em Observações e Observações Internas. Em ambos os quadros podem ser incluídas informações manualmente ou selecionar observações já cadastradas no sistema pressionando as teclas <Shift> + <PageDown>. Botão Valores: Registre outros valores relacionados ao pedido, quando necessário. Como valores de despesas, descontos a gerar no financeiro, sinal do negocio, etc. Botão Resumo: Exibe o resumo final, onde constarão todos os cálculos referentes a impostos, frete, descontos, valor total da mercadoria e total do pedido, apenas para conferência. Para gravar o pedido clique no botão gravar e para imprimir o pedido acesse o menu relatórios pedido de venda ou através de utilitários em relatórios ERC na opção vendas em pedido de venda. Clique em Gravar para finalizar a geração do Pedido de Venda. IMPORTANTE: o Pedido de Venda seja gerado a partir dos Orçamentos cadastrados; para isso, acesse Módulos/Outros Vendas/Geração de Pedidos. Esta rotina efetuará a geração dos Pedidos, evitando a redigitação das informações Geração de Pedidos Gera os Pedidos de Venda da empresa através dos orçamentos registrados. O Pedido será gerado com a próxima numeração livre do cadastro de Pedido de Venda. 180/214

181 Há possibilidade de gerar um pedido a partir de vários orçamentos (opção agrupar orçamento), desde que os orçamentos sejam da mesma empresa, e os dados como, classificação fiscal, cep, endereço de entrega e cobrança e transportadoras sejam os mesmo em todos os orçamentos. Campo Cliente: Selecione a empresa pressionando o botão Page Down do seu teclado. Tipo: Utilize a tecla Page Down para selecionar um Tipo de Lançamento. O sistema somente irá apresentar o tipo de lançamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo. A cada tipo de lançamento selecionado será habilitado os campos necessários para a execução do processo. Os campos que não forem utilizados neste processo ficarão desabilitados. Emissão: insira a data de emissão do orçamento que desejará gerar o Pedido Nr. Orçamento: informe o/os números dos orçamentos para a geração do/dos pedidos. Data: esse campo apresenta a data de acesso a rotina. Hora: esse campo apresenta a hora de acesso a rotina. Usuário: esse campo apresenta o usuário que está acessando a rotina. 181/214

182 Manutenção de Orçamento: poderá selecionar essa opção caso deseje realizar alguma alteração no pedido feito a partir de um determinado orçamento já concluído. Através dessa opção poderá alterar a quantidade de itens por exemplo, mesmo com o orçamento já concluído. Isso permitirá gerar um pedido em situações onde o cliente por algum motivo, utilizando o exemplo acima, deseja uma quantidade emergencial e parcial de itens. Agrupar orçamento: poderá selecionar essa opção caso deseje agrupar vários orçamentos para gerar um único pedido desde que siga alguns procedimentos como, orçamentos sempre da mesma empresa, e os dados como, classificação fiscal, cep, endereço de entrega e cobrança e transportadoras sejam os mesmo em todos os orçamentos. Quadro Tipo de Orçamento: Ambos: nesse filtro poderá definir se deseja gerar pedido/pedidos a partir de orçamentos técnicos e comerciais. Comercial: nesse filtro poderá definir se deseja gerar pedidos somente a partir de orçamentos comerciais Técnico: nesse filtro poderá definir se deseja gerar pedidos somente a partir de orçamentos técnicos. Quadro Orçamentos: Todos: nesse campo mostra a quantidade geral de todos os orçamentos selecionados a partir do botão Todos. Marcados: nesse campo mostra a quantidade de orçamentos marcados Quadro Marcar: Botões: Todos: pressionar esse botão para selecionar todos os orçamentos que constam na grade. Nenhum: pressione esse botão para tirar a seleção de todos os orçamentos que estiverem marcados na grade. Botões: Executar: após preencher os filtros, clique nesse botão para executar a pesquisa e mostrar o resultado na grade. 182/214

183 Gerar: esse botão é responsável por gerar o pedido através do/dos orçamentos marcados na grade Manutenção do Pedido de Venda Processo para Cancelamento do Pedido de Venda Esta rotina tem a finalidade de pesquisar os Pedidos de Venda não finalizados. Os campos apresentados nesta tela têm a função de filtros para a busca dos Pedidos de Venda. Cliente: Filtro para limitar a pesquisa e seleção dos pedidos por cliente. Utilize PageDown para a pesquisa e seleção. Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/ Genéricos/ Tipos Globais. Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão dos pedidos para limitar a pesquisa. Nr. Pedido: Informe um intervalo numérico de pedido ao qual deseja limitar a pesquisa. Quadro Pedidos: Campo desabilitado. Totalizador dos pedidos pesquisados e marcados. Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar os pedidos pesquisados. 183/214

184 Observação: Após o preenchimento, ao clicar no botão pesquisar o sistema somente listará os pedidos com o status "Normal e Parcialmente Entregue". Botões: Pesquisar: Abrirá uma tela de pesquisa e seleção com alguns filtros para limitar a procura. Gerar: Gera o cancelamento de um pedido selecionado ou mais, de acordo com a opção marcada/desmarcada. Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.. Sair: Sai da tela de processo para cancelamento do pedido de venda. Observação: Ao gerar o cancelamento do Pedido de Venda "Parcialmente Entregue", os itens do pedido que estiverem com o status de "Baixados e Cancelados" não terão seus status modificados, ou seja os itens "parcialmente baixados" que possuem o status "Pendente" e os itens "não baixados" que também possuem o status "Pendente", serão cancelados e seus status serão mudados para "Cancelado". Vale lembrar que no caso dos itens "parcialmente baixados", o cancelamento será efetuado somente do saldo restante do item Serviços Armazena os serviços prestados às empresas para posterior Geração de Notas Fiscais de Serviços. 184/214

185 Empresa: Selecione a empresa com a tecla Page Down. Data de Início: Informe a data de início da prestação dos serviços para a empresa selecionada, no formato DD/MM/AAAA. Observações: Informe as observações que se fizerem necessárias. Salve o registro e em seguida cadastre os serviços prestados à empresa e seus respectivos valores: Serviço: Pressione a tecla F4 ou clique sobre a caixa de pesquisa, onde serão listados todos os serviços cadastrados. Quantidade: Informe a quantidade. Valor unitário: O valor será assumido automaticamente de acordo com o valor especificado no cadastro citado. Situação: Selecione o tipo da situação, Ativo, Inativo ou Pendente, por padrão o sistema já preenche com Ativo. Observação: Informe as observações que se fizerem necessárias. Valor total dos Serviços: É apresentado o valor total dos serviços cadastrados Ordem de Carregamento Tem por finalidade efetuar o controle de Carregamentos, gerados a partir de Pedidos de Venda Geração Permite fazer a inclusão de uma ordem de carregamento a partir do pedido de venda. 185/214

186 Para utilização deste processo, é necessária sua habilitação em Cadastros/Configuração Vendas, na guia Carregamento, opção Utiliza ordem de Carregamento. Campo número OCR: o sistema dará automático, basta informar o tipo de pedido, o numero do pedido e o numero do Item. Logo após informe a quantidade do item, a espécie do veiculo, a data de previsão, o numero do lacre e a transportadora, e clicar no executar Acompanhamento Demonstrará na tabela as Ordens de Carregamento prevista para a data. Selecione a Ordem de Carregamento, clique no botão Entrada para informa o peso do caminhão, o motorista e a placa do veículo, os registros passarão para a tela abaixo, em seguida clique no botão Concluir, informe o peso Bruto do veículo carregado para cálculo do peso líquido e liberação da Ordem de Carregamento Ordem de Carregamento/ Geração de Notas Fiscais Esta rotina apresenta as Ordens de Carregamento concluídas. Selecione uma ordem de carregamento na lista e pressione o botão de Geração da Nota Fiscal. Abrirá uma tela para confirmar os itens da Nota Fiscal de saída. Depois de confirmados os dados da Nota, pressione o botão Confirmar. O sistema emitirá um aviso informando o número sequencial automático da Nota Fiscal gerada, e perguntará se o usuário deseja visualizar a Nota Fiscal. 186/214

187 Antes de gerar a Nota Fiscal é possível alterar alguns dados do caminhão e do motorista através do botão Alterar Dados Faturamento A finalidade é otimizar o processo de Faturamento, proporcionar segurança nas informações da Nota Fiscal, possibilitando a rastreabilidade dos procedimentos e a agilidade na baixa do estoque. O processo de Faturamento contempla o controle de Série e impressão da Nota Fiscal, a digitação e geração das Notas Fiscais, e será processado em duas etapas: a primeira é o lançamento, que consiste na digitação das informações que deverão constar da Nota Fiscal, e a segunda etapa é a geração da Nota Fiscal. A rotina de Faturamento está adequada às exigências legais no que se refere à Nota Fiscal Eletrônica Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução A finalidade desta rotina é a Inclusão da Nota Fiscal de Saída e o registro de todas as informações necessárias para a emissão. Esta rotina antecede a emissão da Nota Fiscal e permite possíveis alterações nas informações do conteúdo da Nota, uma vez que depois de emitida, a Nota Fiscal em hipótese alguma poderá sofrer alterações do seu conteúdo ou ser excluída. 187/214

188 Estabelecimento: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema. Número: Campo desabilitado, cujo número é sequencial e sugerido pelo sistema no momento da gravação da inclusão da Nota Fiscal. O campo ficará habilitado somente para as Notas Fiscais de Devolução se no momento da geração estiver marcado a opção de Transmitir. Data de Saída: Informe a data de saída para a Nota Fiscal. Este campo é de preenchimento automático com a data de emissão da nota, permitindo alteração. Tipo: Selecione o Tipo Global. O sistema sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite alteração. <PageDown> Data/Hora/Usuário: Campo desabilitado e de preenchimento automático. Registra a data/hora/usuário atual no momento da gravação de uma nova inclusão. Cliente: Informe a empresa para a qual está sendo efetuada a Venda, use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar. Ped. Cliente: Campo alfanumérico de preenchimento opcional, utilizado para vincular o número, ou outras informações, do pedido emitido pelo cliente, apenas como forma de controle. Tipo de Lançamento: Selecionar um Tipo de Lançamento, use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar. 188/214

189 O sistema somente irá apresentar o tipo de lançamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo. Banco: O campo será preenchido de acordo com o banco informado no cadastro da empresa, mas permite alteração. Conta Financeira: Este campo estará habilitado quando, na rotina Cadastro/Configuração de Vendas, na guia Vendas-Itens, a opção Controlar Centro de Custo em Vendas estiver selecionada. Nat. Operação: O campo será automaticamente preenchido de acordo com o tipo de lançamento selecionado, mas permite alteração. use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar uma natureza de operação. Operação Contábil: Campo de preenchimento obrigatório para integração com o Cordilheira Software Contábil. Cond. Pagto.: O sistema preenche este campo com a condição de pagamento informada no cadastro da empresa, na guia Específicos, mas permite alteração, use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar. Destinação: Selecione uma das opções. Esta informação influenciará no valor dos impostos Centro de Custo: Campo habilitado quando, na rotina Cadastro/Configuração de Vendas, na guia Vendas-Itens, a opção Controlar Centro de Custo em Vendas esteja selecionada. Percentual: Informe o percentual para o centro de custo informado no campo anterior. O campo não aceitará valor menor ou igual a 0 (zero) e/ou maior que 100 (cem). O quadro de vendedores estará habilitado quando na rotina Cadastro\Configuração de Vendas, na aba Vendas, no campo Quantidade Vendedores, estiver informado um número maior que zero, e estiver marcada a opção Utiliza Vendedor. Vendedor: Será sugerido o vendedor informado no menu Cadastro\Gerais\Empresas, na aba específicos, no campo Vendedor. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outro vendedor. Comissão (%): Será sugerido o percentual de comissão informado no menu Cadastro/Vendedores, mas permite alteração. Botão Itens: para incluir os Itens da Nota Fiscal. IMPORTANTE: Para que a Guia Serviços esteja habilitada, é necessário selecionar a opção Utiliza serviços em Orçamento/Pedido/Nota Fiscal de Saída, em Cadastros/Configuração Vendas. 189/214

190 Tabela: Campo de preenchimento automático. O sistema sugere a tabela de preços informada na tela de inclusão de Notas Fiscais, mas permite alteração. Produto: Selecione o produto para inclusão. <PageDown> Descrição: Campo de preenchimento automático com a descrição informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alteração. Unidade: Campo de preenchimento automático com a unidade de medida informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alteração. Nat. Operação: O sistema sugere a natureza de operação informada na tela de inclusão da Nota Fiscal, permitindo alteração. Sit. Tributária: Selecionar a situação tributária do item. <PageDown> Projeto: Informe o número do projeto relacionado a este produto Local: Informe o local em que está armazenado o produto. <PageDown> Quantidade: Informe a quantidade para a Venda. Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto. % Desconto: Quando informado um percentual de desconto para o item, o valor a ser descontado será calculado automaticamente pelo sistema. Total Geral: Mostra o valor total da Nota Fiscal. Quadro Vendedores: Vendedor: Será sugerido o vendedor informado no cadastro da empresa, na guia Específicos, use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar. Comissão (%): Será sugerido o percentual de comissão informado no menu Cadastro/Vendedores, mas permite alteração. IMPORTANTE: O quadro Vendedores estará habilitado quando, na rotina Cadastro/Configuração Vendas, na guia Vendas, um número maior que zero estiver informado no campo Quantidade Vendedores, e estiver selecionada a opção Utiliza Vendedor. Os botões Adicionar, Remover e Cancelar têm a finalidade de registrar a confirmação ou a manutenção das informações do Quadro de Vendedores. Botão Observação: As informações inseridas neste campo serão impressas nos dados adicionais da Nota Fiscal. Lote: Informe o lote, a quantidade do lote e a série do Produto. 190/214

191 IMPORTANTE: Este botão somente estará disponível se, na rotina Cadastro/Produtos/Grupos de Produtos, estiver selecionada a opção Controla Lote. Botão Impostos: O sistema apresenta um resumo dos cálculos dos tributos incidentes sobre o item, cujos valores serão calculados conforme as configurações dos cadastros: Produtos, NCM, Estados e Ramo de Atividade. Botão Estoque: O sistema apresenta a posição do estoque de acordo com o informado nos campos Local, Grupo de Produto, Produto, Ordenação e Quantidade que são Filtros para a pesquisa. Botão Outros para registrar as informações de endereço, transportadora, frete, seguro e Observações para a Nota Fiscal. Guia Endereços: Se o Local de Entrega e de Cobrança já estiver preenchido no cadastro da Empresa será transportado para este cadastro automaticamente, e não permitirá alteração nesta guia. Guia Transportes: Quadro Frete: Frete por conta: Neste campo será informado se a nota fiscal é sem frete, frete por conta do destinatário ou frete por conta do emitente. Transportadora: Se no cadastro da empresa, na guia Específicos, estiver informada a transportadora, esse campo será preenchido automaticamente com a mesma, permitindo alteração. Número de Redespacho: Informar o número de Redespacho informado pela transportadora. Via de Transporte: Informe se o transporte da mercadoria será rodoviário, marítimo ou aéreo. Placa do veículo: Este campo será preenchido automaticamente caso na guia Veículos, do cadastro da transportadora, esteja informada apenas uma placa. Estado: Informe o Estado. RNTC: Registro Nacional de Transportadores de Carga. Informar o número do RNTC informado pela transportadora. Quadro Carga: 191/214

192 Peso Líquido/Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos itens do pedido e com o peso determinado para cada item do pedido, no cadastro de produto. Qt. Volumes: Neste campo será informada a forma de comercialização do produto, seja em caixas, resmas, etc., onde devem ser informados quantos volumes destes equivalem a quantidade do pedido solicitado. Espécie: Identifique o volume. Ex.: caixa. Quadro Valores: Frete: Informe o valor do frete. Seguro: Neste campo será informado o valor do seguro, se houver. IMPORTANTE: Caso esteja informado o valor mínimo para frete pago pelo Emitente, no cadastro de Ramo de Atividade da empresa, o sistema fará a verificação destes valores de acordo com o valor lançado. Guia Observações: Contém dois quadros: Outras e Internas. Em ambos os quadros poderão ser inseridas informações manualmente ou selecionar observações já cadastradas no sistema, use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar. As informações do campo Outras serão impressas nos relatórios, desde que estes estejam parametrizados. Botão Valores: Clique no botão valores para Registrar os valores ou percentuais de desconto, os valores de outras despesas e o sinal de negócio. Vl. Desconto (-)/ % Desconto: Informe o desconto desejado, podendo ser em valor ou percentual. Vl. Outras Despesas (+): Informe o valor para outras despesas. Sinal de Negócio: O Valor do Sinal de Negócio já vem preenchido automaticamente do pedido de Vendas. IMPORTANTE: Quando gerada a nota fiscal do pedido, o valor do sinal será lançado como uma duplicata no financeiro separadamente das duplicatas geradas através da condição de pagamento determinada, já sendo dada a baixa automaticamente. Estoque 192/214

193 Clique no botão Estoque para consultar os saldos de estoque físico, reservado, bloqueado e pendente. Botão Pedido: Esta rotina apresenta o resumo do Pedido de Vendas ou a Nota Fiscal de Origem quando for gerada uma Nota Fiscal de Devolução. O botão Pedido será habilitado quando for gerada uma Nota Fiscal de Saída através de um Pedido de Vendas em Módulos/Faturamento/Geração das Notas Fiscais de Saída. O botão Nota Origem será habilitado quando for gerada a Nota Fiscal de Devolução, através da rotina Módulos/Faturamento/Geração da Nota Fiscal de Devolução. Botão Histórico: Apresenta o histórico da inclusão da Nota Fiscal de Saída, com a Data, Hora, Usuário, Tipo, Motivo e a Descrição da Nota Fiscal. Clique no botão Gravar para finalizar a inclusão da Nota Fiscal de Saída. Após gravar, o sistema apresentará a mensagem Inclusão da Nota Fiscal já gravada mas não finalizada. Ao gravar a inclusão, será necessário realizar a finalização da Nota Fiscal de Saída para que o módulo Estoque receba a venda e o módulo Financeiro, as duplicatas correspondentes. Clique em Visualizar para dar continuidade à inclusão. 193/214

194 Botão Financeiro: Mostra o resumo das informações financeiras referentes à Nota Fiscal. Botão Adicionais: Mostra as informações adicionais da Nota Fiscal (essas informações são inseridas no botão Outros da tela de inclusão da Nota Fiscal de Saída). Clique no botão Finalizar para concluir o processo de geração da Nota Fiscal de Saída. O sistema fará a validação dos cadastros, códigos e cálculos de impostos preenchidos e apresentará as inconsistências, caso existam. Se não houver nenhum erro que prejudique a inclusão, a Nota Fiscal será gerada com sucesso. De acordo com as configurações do sistema, a tela para transmissão da NF-e será exibida após a finalização; caso contrário, acesse Módulos/Faturamento/NF-e (SEFAZ)/Transmissão. IMPORTANTE: Para o benefício SUFRAMA, a regra para a rotina de Inclusão da Nota Fiscal de Saída é que o sistema calcule o desconto de acordo com o cadastro do município de destino. Portanto, se no cadastro do município da empresa usuária do sistema estiver informado o Código da SUFRAMA e selecionada a opção Aplicar Desconto, o sistema calculará o desconto com base no ICMS e o deduzirá do valor total na Nota Fiscal. ATENÇÃO: Será possível efetuar a inclusão da Nota Fiscal de Saída através do Pedido de Venda que a gerou, evitando-se a redigitação das informações. Acesse Módulos/Faturamento/Geração da Nota Fiscal de Saída Pesquisar Nota Fiscal de Saída/Devolução Rotina utilizada para pesquisar as notas fiscais já emitidas pelo sistema, tanto pelo processo do Faturamento Novo, quanto do Faturamento Antigo. Esta rotina serve apenas para pesquisa, visualização e reimpressão de notas já geradas pelo sistema, não permitindo alterações nos registros. 194/214

195 Geração de Nota Fiscal Simplificada Esta tela possibilita a emissão de Notas Fiscais de uma forma mais rápida e simples. Esta rotina utiliza as informações cadastradas no botão Informações Complementares na rotina Tipos de Lançamento. Nesta tela, somente serão informadas datas de emissão, saída, clientes e itens. É possível informar mais de um cliente na tela, uma vez que tenha escolhido seu tipo de lançamento e inserido os itens e clientes, o sistema automaticamente irá gerar uma nota para cada cliente, com todas as informações inseridas. Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal. Importante: Assim como com todas as demais informações da Nota Fiscal, a SEFAZ irá validar a data de emissão, certifique-se de informar uma data de emissão correta. Data de saída: Informe a data de saída (circulação) da mercadoria. Tipo de Lançamento: Informe o código do tipo de lançamento a ser usado para completar a nota. Lembre-se, será a partir do botão Informações Complementares que o sistema irá capturar grande parte das informações da nota fiscal. Cliente: Clique no botão e Informe um ou mais clientes. na tela de consulta que é aberta, é possível consultar por empresa, ramo, tipo, Estado, Município ou região, inclusive utilizando a tecla Pagedown. Se selecionado mais de um cliente, o sistema gerará um registro de nota fiscal 195/214

196 para cada cliente, contendo todas as outras informações (incluindo produtos e serviços) que foram inseridas. Dt. Prestação do(s) serviço(s): Utilize este campo para informar a data de prestação do(s) serviço(s). Quadro Itens: Tabela: Informe, se houver tabela de produtos, através de digitação ou utilizando a tecla Pagedown. Produto ou Serviço: Marcando produto o sistema trará, quando utilizar a tecla Pagedown no campo Produto/Serviço, os produtos cadastrados, marcando serviço, trará os serviços. Local: Trará automaticamente o local padrão do cadastro do produto, ou poderá ser informado outro. Quantidade: Informe a quantidade do produto ou serviço. valor Unitário: Informe o valor unitário do produto ou serviço. % Desconto: Informe o percentual do desconto se houver. Valor Total: O sistema calculará o valor unitário multiplicado pela quantidade. O valor demonstrado é o valor total de mercadorias e serviços. Nr. Pedido Cliente: Informe o pedido de compra do cliente. Importante: Campo de digitação livre. Caso seja selecionado mais de um cliente para a geração de nota fiscal simplificada, se for informado Nr. Pedido Cliente, o sistema replicará o mesmo número para todas as notas geradas para cada cliente selecionado. Certifique-se de informar o número de pedido particular do cliente somente se a geração for feita para este cliente. Item Ped. Cliente: Campo de digitação livre. Segue a mesma regra do campo anterior, informe o número do item no pedido de compra do cliente. Botão Adicionar: Adiciona o produto ou serviço. Botão Excluir: Exclui o produto ou serviço selecionado. Para selecioná-lo, clique duplo sobre o produto ou serviço na grade. Botão Novo: Limpa os campos para informar novo produto ou serviço. Botões da tela: Novo: Limpa todos os campos da tela de Geração de Nota Fiscal simplificada 196/214

197 Gerar: Realiza a geração da(s) nota(s) fiscal(is). Ajuda: Abre a página de ajuda da rotina. Sair: Fecha a rotina Geração das Notas Fiscais de Saída Utilizado para a geração da Nota Fiscal de Saída, cuja origem seja um pedido de venda. Cliente: Filtro para limitar a pesquisa e seleção dos pedidos, use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar. Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/Genéricos/Tipos Globais. Motivo: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o motivo para a inclusão da Nota Fiscal de Saída, cujo motivo deverá estar previamente cadastrado na rotina Módulos/Faturamento/Manutenção da Nota Fiscal de Saída/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Saída. Emissão: Informe um intervalo de datas de para limitar a pesquisa. 197/214

198 Agrupar Pedidos: Se marcada esta opção, agrupará os pedidos por Empresa e Classificação Fiscal. Caso os pedidos agrupados tenham condições de pagamento diferentes, o sistema abrirá uma tela para que seja selecionada apenas uma das opções de condição de pagamento para os pedidos agrupados, pois todos farão parte da mesma Nota Fiscal de Saída. Se desmarcada, emitirá uma inclusão de Nota Fiscal de Saída para cada pedido marcado na lista, mesmo que sejam da mesma empresa e mesma classificação fiscal. Manutenção de Pedidos: Se marcada esta opção, ao pressionar o botão Gerar, abrirá a tela de resumo do pedido selecionado para possibilitar a manutenção. Tela de manutenção dos Itens da Geração da Nota Fiscal de Saída: Com duplo clique para selecionar o pedido, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não poderá ser maior que a quantidade original. Na parte inferior da tela de Itens da Geração da Nota Fiscal de Saída o usuário poderá marcar a opção de encerrar o pedido selecionado mesmo com a quantidade inferior à original. Clique em Executar para listar os pedidos em tela. Clique em Gerar para criar as Notas Fiscais de Saída Geração das Notas Fiscais de Devolução Rotina utilizada para gerar a Nota Fiscal de devolução com base, em uma ou mais notas de venda da própria empresa. 198/214

199 Para gerar as Notas Fiscais de Devolução o sistema gera uma pré-nota fiscal, e em seguida desta pré-nota fiscal é gerada a Nota Fiscal de Devolução, que pode ser visualizada tanto no módulo Vendas/Faturamento quanto no módulo Compras. A movimentação do estoque é feita automaticamente, por enquanto apenas o financeiro da Nota Fiscal deve ser feito manualmente no módulo Financeiro. IMPORTANTE: A Natureza de Operação deve estar devidamente configurada, marcada a opção Devolução em cadastro/natureza de Operação no quadro Classificação, e na guia Parâmetros deve ser informada a Natureza de Operação de Devolução. Utilize os filtros para selecionar as Notas Fiscais, ou a Nota Fiscal, que serão devolvidas. Através das opções podem-se agrupar as Notas por empresa, ou caso necessário, excluir ou modificar a quantidade dos itens devolvidos, lembrando que não pode ser maior que a quantidade original Geração Nota Fiscal Paulista Utilizado especificamente para a geração das notas fiscais conforme legislação especifica de São Paulo. 199/214

200 Geração da Nota Fiscal Complementar de Saída Esta rotina tem a finalidade de gerar a Nota Fiscal Complementar de Entrada no módulo Compras (FCO) e de Saída no módulo Vendas Faturamento (FVF). 200/214

201 O Sistema gera a pré nota complementar com todos os itens da Nota Fiscal original, porém com seus valores zerados. A Nota Fiscal Complementar somente poderá ser gerada a partir de uma Nota Fiscal de Entrada ou de Saída, e o sistema não permitirá agrupamento. (FCO) Fornecedor: Informe o fornecedor emitente da Nota Fiscal original. Utilize PageDown para a pesquisa e seleção. (FVF) Cliente: Informe o cliente destinatário da Nota Fiscal original. Utilize PageDown para a pesquisa e seleção. Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro\Genéricos\Tipos Globais. Emissão: Informe um intervalo de datas para limitar a pesquisa da Nota Fiscal original a ser complementada. Nr. Nota: Informe o número da Nota Fiscal original ou um intervalo de números para o caso de complemento de mais de uma Nota Fiscal. 201/214

202 Quadro Notas Fiscais: Campos desabilitados. Totalizadores das Notas Fiscais pesquisadas e marcadas. Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais pesquisadas. Botões: Executar: Lista todas as Notas Fiscais de acordo com os filtros da pesquisa. Caso os filtros não sejam informados, o sistema listará todas as Notas Fiscais registradas no sistema. Gerar: Registra a inclusão da Nota Fiscal Complementar de Saída no FCO ou de Entrada no FVF, da Nota Fiscal original selecionada da pesquisa. Para esta operação NÃO é permitido agrupamento. Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina. Sair: O sistema sai da tela de geração da Nota Fiscal Complementar Manutenção da Nota Fiscal de Saída O objetivo desta rotina é possibilitar a manutenção da Nota Fiscal de Saída no que refere ao Cancelamento, Reimpressão, Cadastros de Motivos e de Controle Seqüencial, e a Inutilização da Nota Fiscal de Saída Cancelamento da Nota Fiscal de Saída/Devolução A finalidade desta rotina é processar o cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica de Saída, após ter sido transmitida. Para transmissão do cancelamento deve-se selecionar o Tipo de Nota, o Tipo, o Numero da Nota Fiscal e o Motivo, que deverá estar previamente cadastrado na rotina 202/214

203 Faturamento\Manutenção da Nota Fiscal de Saída\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Saída, e confirmar o cancelamento. Atenção: O arquivo contendo o cancelamento da Nota Fiscal deve ser transmitido para a SEFAZ, e uma vez transmitido, o processo não poderá ser revertido Re-impressão da Nota Fiscal de Saída/Devolução A finalidade desta rotina é imprimir a Nota Fiscal de Saída que já tenha sido impressa anteriormente. Para a re-impressão da Nota Fiscal deve-se selecionar o Tipo de Nota, o Tipo, a numeração das notas que deseja re-imprimir e o Motivo, que deverá estar previamente cadastrado na rotina Faturamento\Manutenção da Nota Fiscal de Saída\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Saída, e confirmar a re-impressão Cópia de Registros da Nota de Saída Esta rotina tem a finalidade de gerar uma Pré-Nota Fiscal de Saída, a partir da cópia dos dados de uma Nota Fiscal já emitida, pelo novo processo de Vendas. 203/214

204 Depois de efetuado a cópia, é permitido alterar o cliente e os demais dados até a finalização da Nota Fiscal. Lembrando que a Nota Fiscal irá levar todos os dados da Nota original, caso haja alteração é necessário excluir as informações do botão Outros. Os campos Cliente, Tipo, Emissão e Numero da Nota fiscal são utilizados para filtrar as notas que se deseja filtrar. O botão Executar irá apresentar as notas conforme os filtros. Gerar. Para a geração das cópias deve-se selecionar a, ou as notas fiscais e clicar no botão Cadastro de motivos da Nota Fiscal de Saida. A finalidade desta rotina é cadastrar os motivos a serem informados quando utilizadas as rotinas de Cancelamento, Reimpressão ou Geração da Nota Fiscal de Saída. 204/214

205 Informe o Código, para o registro do motivo, com até 6 dígitos, selecione a Destinação, o Status e informe uma identificação para o Motivo e clicar no Gravar para confirmar a inclusão. Após a inclusão, o motivo cadastrado ficará visível no grid da tela Inutilização da Nota Fiscal de Saída. A finalidade da rotina de Inutilização de Notas Fiscais é registrar no sistema as Notas Fiscais de Saída que não serão utilizadas. Selecione o Tipo, informe Série, o Numero, ou números das Notas Fiscais a serem inutilizadas e o Motivo, que deverá estar previamente cadastrado na rotina Faturamento\Manutenção da Nota Fiscal de Saída\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Saída. 205/214

206 Cadastro de Controle Sequencial da Nota Fiscal de Saída Esta rotina tem a finalidade de registrar no sistema a sequência numérica das Notas Fiscais de Saída utilizadas pela empresa. Esta sequência numérica será de preenchimento automático na finalização da Nota Fiscal de Saída, no momento da gravação. Selecione o Tipo, informe a Série, o número inicial e final a serem utilizados para as Notas Fiscais de Saída, conforme o tipo selecionado. No campo do número final poderá ser informada uma sequência de 9 com 9 dígitos. EX.: No campo Nota Fiscal Atual, informe o último número de Nota Fiscal de Saída utilizado, conforme o tipo selecionado. Caso seja o primeiro bloco de Notas, iniciado pelo número 1, não será necessário informar este campo. Em Relatório ERC, informe o diretório em que está armazenado o relatório da Nota Fiscal de Saída. Ex.: C:\FOX\Cache\ERC\RELS\FOXFVF10193.ERC Informe o diretório de instalação da impressora responsável pela emissão da Nota Fiscal de Saída. Ex.: \\Servidor\SamsungSCX Informe o número de cópias a serem impressas para cada Nota Fiscal de Saída. 206/214

207 Quadro NFe: Para o devido tratamento do sistema para as Notas Fiscais Eletrônicas, é necessário marcar a opção Utiliza NF-e. Caso deseje, pode-se marcar a opção Transmitir ao Finalizar para que o sistema efetue a transmissão logo após a geração da Nota Fiscal. No campo Diretório NF-e, informe o local onde será gerado o arquivo XML sobre a Nota Fiscal. Quadro Contingência: Informe a Série, o primeiro e último número para a emissão das Notas Fiscais de Contingência. O campo Nota Fiscal Atual é de preenchimento automático com o próximo número das Notas Fiscais de Contingência. No campo Relatório ERC FS-DA, informe o local e o arquivo de relatório para a impressão das Notas Fiscais FS-DA (Formulário de Segurança do Documento Auxiliar). IMPORTANTE: As informações dos quadros NFe e Contingência, são configurados diretamente pela Consultoria EBS Sistemas NFe (SEFAZ) Esta rotina é responsável pela transmissão das Notas Fiscais Eletrônicas para a Receita Federal. Por ela é possível fazer a transmissão das Notas Fiscais Eletrônicas, Notas Fiscais Canceladas, Notas Fiscais Inutilizadas e posteriormente a impressão da Danfe Transmissão Esta rotina tem por finalidade a transmissão da Nota Fiscal para a Receita Federal. 207/214

208 Na aba Notas a serem enviadas consta todas as Notas Fiscais que ainda não foram transmitidas. Neste quadro são apresentados os campos Tipo de Registro, Número, Empresa, Contingência e Prazo. No quadro abaixo existem os mesmos campos, mas para a transmissão das Notas Fiscais de Devolução. Na aba Notas a serem recebidas serão apresentadas todas as Notas Fiscais transmitidas e que aguardam o retorno da Receita. Neste quadro são apresentados os campos Tipo de Registro, Número, Empresa e Chave de Acesso. Na aba Notas Rejeitadas são apresentadas as Notas Fiscais que foram transmitidas e foram rejeitadas pela Receita Federal. Neste quadro existem os campos Tipo de Registro, Número, Empresa, Rejeição e Descrição. Botões: Transmitir: Verifica o certificado digital disponível e transmite as Notas Fiscais. Caso haja Contingência, o usuário poderá consultar o Ajuda do Sistema ou assistir o Vídeo do treinamento da rotina. 208/214

209 Ajuda: Abre o arquivo de ajuda correspondente a esta rotina. Sair: Fecha a tela de Transmissão das Notas Fiscais Transmissão Cancelamentos Por esta rotina é transmitido o Cancelamento da NF-e. O cancelamento ocorre quando, depois de enviada e autorizada a NF-e resolve-se cancelar a mesma. Para o cancelamento é necessário informar o motivo, que deverá estar previamente cadastro em Módulos/Faturamento/Manutenção da Nota Fiscal de Saída/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Saída Transmissão Inutilizações Por esta rotina é transmitido os cancelamentos da NF-e. 209/214

210 A Inutilização ocorre quando se precisa cancelar uma NF-e que ainda não tenha sido transmitida para a SEFAZ. Para a inutilização é necessário informar o motivo, que deverá estar previamente cadastro em Módulos/Faturamento/Manutenção da Nota Fiscal de Saída/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Saída Impressão da DANFE Esta rotina tem a finalidade de executar a impressão das Notas Fiscais Eletrônicas que retornarem da Receita Federal. 210/214

211 Consulta de Nota Fiscal Eletrônica Esta rotina tem a finalidade de possibilitar a consulta das NF-e separadas por Autorizadas e Rejeitadas, e classificadas por emissão e devolução. Além da consulta, a rotina tem a função de enviar manualmente os arquivos XML e DANFE no caso de situações em que ficaram pendentes por alguma razão que impossibilitou o envio do , ou para o caso de reenviar. 211/214