Estimativa das despesas operacionais
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- Joaquim Lagos Jardim
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1 Estimativa das despesas operacionais Descrição Total mensal 1 Água* R$ 49,86 bs.: Este valor é referente a 1/3 do valor total R$ 149,60, rateado com a Federação e o Ápice Down 2 Energia elétrica* R$ 30,00 bs.: Este valor é referente a 1/3 do valor total R$ 90,00, rateado com a Federação e o Ápice Down 3 Limpeza* R$ 93,33 bs.: Este valor é referente a 1/3 do valor total R$ 280,00 rateado com a Federação e o Ápice Down 4 ontabilidade R$ 300,00 5 ota de associado R$ 50,00 6 Tarifa bancária R$ 71,00 7 Material de consumo R$ 100,00 TTL R$ 694,19 bs.: Estes valores baseados no mês de agosto * Estes valores são rateados com a Federação e o Ápice Down
2 J ETRDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Mensalidade Banco R$ 30,00 Tarifa bancária Banco R$ 63,00 SÍDS Total R$ 30,00 R$ 63,00 Total R$ - R$ - TTL R$ 30,00 TTL R$ 63,00 SLD (B) R$ 838,22 SLD (IX) R$ 0,00 SLD TTL R$ 838,22
3 F E V ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Mensalidade Banco R$ 30,00 Tarifa bancária Banco R$ 68,00 Total R$ 30,00 R$ 68,00 Total R$ - R$ - TTL R$ 30,00 TTL R$ 68,00 SLD (B) R$ 800,22 SLD (IX) R$ 0,00 SLD TTL R$ 800,22
4 M R ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Mensalidade Banco R$ 30,00 Tarifa bancária Banco R$ 68,00 Total R$ 30,00 Total R$ 68,00 Venda de amisetas e Livros R$ 580,00 Domínio do site aixa R$ 7,00 Mensalidade R$ 90,00 Hospedagem do site aixa R$ 154,00 artório - registro de ata aixa R$ 185,05 Total R$ 670,00 Total R$ 346,05 TTL R$ 700,00 TTL R$ 414,05 SLD (B) R$ 762,22 SLD (IX) R$ 323,95 SLD TTL R$ 1.086,17
5 B R B ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor Mensalidades Banco R$ 60,00 Tarifa bancária Banco R$ 68,00 Bazar (depósito em conta corrente) R$ 110,00 Rateio picedown Banco R$ 51,53 Depósitos em onta orrente - BB (doação) MIH DW R$ 400,00 Total R$ 621,53 Total R$ 68,00 Mensalidades R$ 490,00 RecFed - Multa por atraso declaração R$ 650,00 Bazar R$ 117,00 ompra bloco de recibo R$ 3,90 oquetel - palestra R$ 104,59 ontainer - DFDown R$ 140,00 Faxina e almoço 2 R$ 310,00 Fita crepe R$ 7,00 orrente para porta R$ 23,00 haveiro R$ 35,00 Total R$ 607,00 Total R$ 1.273,49 TTL R$ 1.228,53 TTL R$ 1.341,49 SLD (B) R$ 1.315,75 SLD (IX) -R$ 342,54 SLD TTL R$ 973,21
6 M I ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Mensalidades R$ 120,00 Tarifa bancária Banco R$ 70,80 Bazar (depósitos em conta corrente) R$ 185,00 Federação - cota de associada cheque R$ 50,00 Rateio picedown R$ 143,33 Federação - cota de rateio das contas (set2016 a abr2017) cheque R$ 542,75 ertificado digital DFDown cheque R$ 160,00 Dedetização cheque R$ 150,00 Total R$ 448,33 Total R$ 973,55 Mensalidade dinheiro R$ 360,00 Faxina 2 dinheiro R$ 280,00 Bazar (dinheiro) dinheiro R$ 478,00 Total R$ 838,00 Total R$ 280,00 TTL R$ 1.286,33 TTL R$ 1.253,55 SLD (B) R$ 790,53 SLD (IX) R$ 215,46 SLD TTL R$ 1.005,99
7 J U ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Bazar R$ 71,93 Tarifa bancária R$ 68,00 Mesalidades R$ 135,00 Federação - cota de associada - maio cheque R$ 50,00 Mensalidade Pagseguro R$ 807,60 ontador cheque R$ 700,00 Tarifa renovação cadastro R$ 42,00 Total R$ 1.014,53 Total R$ 860,00 Bazar R$ 420,54 ompra material de limpeza R$ 79,06 Mensalidade R$ 280,00 ompra toalhas de papel lavabo R$ 17,60 Revelação fotos sede R$ 46,00 Total R$ 700,54 Total R$ 142,66 TTL R$ 1.715,07 TTL R$ 1.002,66 SLD (B) R$ 945,06 SLD (IX) R$ 773,34 SLD TTL R$ 1.718,40
8 J U L ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Mensalidades R$ 160,00 Federação cota de associada-junho R$ 50,00 Federação - doação R$ 140,00 Federação rateio despesas sede-junho R$ 94,87 Federação - rateio despesas R$ 32,22 ontador R$ 300,00 Ápice Down - doação R$ 140,00 Tarifa bancária R$ 68,00 Ápice Down - rateio despesas R$ 32,22 Total R$ 504,44 Total R$ 512,87 Bazar R$ 20,00 Água R$ 11,00 Mensalidades R$ - Total R$ 20,00 Total R$ 11,00 TTL R$ 524,44 TTL R$ 523,87 SLD (B) R$ 936,63 SLD (IX) R$ 782,34 SLD TTL R$ 1.718,97
9 G ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Mensalidades R$ 175,00 Federação cota de associada-julho R$ 50,78 Ápice Down - doação R$ 108,96 ontador-referente a julho(ch ) R$ 300,00 Tarifa bancária R$ 71,00 RT - RE-DF(850159) R$ 81,53 I X Total R$ 283,96 Total R$ 503,31 Mensalidades R$ 150,00 Refrigerantes reunião pais R$ 16,97 Empréstimo para pagamento laudo tecnico (ch852239)* R$ 1.700,00 Total R$ 1.850,00 Total R$ 16,97 TTL R$ 2.133,96 TTL R$ 520,28 SLD (B) R$ 717,28 SLD (IX) R$ 2.615,37 SLD TTL R$ 3.332,65
10 S E T ETRDS SÍDS ontas Quantidade bservação Valor ontas Quantidade bservação Valor B Depósito transferência do caixa R$ 500,00 ontador-referente a agosto(ch ) R$ 300,00 Mensalidades R$ 190,00 Tarifa bancária R$ 71,00 Bazar R$ 125,00 Total R$ 815,00 Total R$ 371,00 Bazar R$ 3,81 Retirada para depósito em conta corrente R$ 500,00 Mensalidades R$ 190,00 Federação cota de associada-agosto R$ 50,78 Pagamento de Laudo técnico da sede - agosto R$ 1.700,00 Faxina R$ 272,00 Total R$ 193,81 Total R$ 2.522,78 TTL R$ 1.008,81 TTL R$ 2.893,78 SLD (B) R$ 1.161,28 SLD (IX) R$ 286,40 SLD TTL R$ 1.447,68 Saldo Pag Seguro à ser transferido R$ 364,00 TTL R$ 1.811,68 *onsta pendência relativa à empréstimo de R$ 1.700,00 realizado no mês de agosto em benefício de Leide esar
Notas explicativas à Demonstração de Resultados do Exercício de 2013 Clube Niteroiense de Montanhismo.
Notas explicativas à Demonstração de Resultados do Exercício de 2013. 1) Os valores em caixa transferidos de 2012 foram: Caixa em espécie: R$ 195,74 (défcit); Conta Corrente Banco (Conta principal): R$
RELATÓRIO DE ATIVIDADES. (Fevereiro a Setembro de 2017)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES (Fevereiro a Setembro de 2017) 1 I DIRETORIA Presidente: LEIDE MARIA SOARES CORRÊA CESAR (07/02/2017 a 12/09/2017) Vice-Presidente: Vago (07/02/2017 a 12/09/2017) Diretor Financeiro:
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
RAZÃO. Conta: SALDO ANTERIOR 0,00. Total do mês: 245,30 0,00 81,90C 103,80C 128,63C PENDENTE 21/02/2011
0001 Conta: 8-1.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR 0,00 Total do mês: 0,00 0,00 28/05/2012 VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 245 245,30 245,30D 245,30D Total do mês: 245,30 0,00 04/06/2012 VLR REF. TARIFA REF.
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) VITÓRIA DA CONQUISTA
VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015 ENTRADAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 101.662,62 R$ 94.011,34 R$ 100.505,44 * SAEB, FUNPREV e UNIMED DOS FILIADOS. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 360.777,35 R$ 372.460,12 R$ 368.595,95
ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO 2015.
CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE Subcategoria A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO) CATEG. DE RENDIMENTO OUTRAS RECEITAS Lucro de Aplicações Financeiras OUTRAS RECEITAS RECEITAS Doações Diversas Chá com
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços PLANO FÁCIL (1) Depósito em Cheque - Por Cheque (///Celular) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha
PLANO FÁCIL (1) Débito Automático Valor da Mensalidade (R$) 24,90 (a) 27,30 (b) 25,00 (a) 27,40 (b) R$ 6.000,00 a R$ 12.
Serviços PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 Cheques Cheque Depositado 300 250 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20 Extrato de Últimos Lançamentos
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços PLANO FÁCIL (1) Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa/Celular) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços PLANO FÁCIL (1) Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa/Celular) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
PLANO FÁCIL. Valor da Mensalidade (R$) 19,50 20,30
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) Cheques Cópia de Imagem 5 5 Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
SALDOS. Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ ,70 R$ ,90 Aplicação FMP R$ ,17 R$ ,45 Aplicação Const.
A Tabela a seguir apresenta os saldos de conta corrente e aplicações no inicio de janeiro/2014 e final de dezembro/2014: SALDOS Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ 18.865,70 R$ 196.002,90 Aplicação
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/04/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 7 meses e 3 dias) 1.653 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.593 554.460 198,22% 1. Créditos
, , ,4 8
Matéria de Avaliação: DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS 1) Os dados abaixo são de uma Farmácia Exemplo. Examine os seus dados e responda as Perguntas a seguir: QUADRO DE VENDAS LÍQUIDAS OCORRIDAS POR GRUPOS MENSALMENTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas)
Serviços Soluções de Recebimentos CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas) Quantidade de Transações 1 2 3 4 (1) 5 6 Depósito em Dinheiro na Agência da Conta Depósito em Cheque - Por Cheque (Guichê de // Net
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
CESTAS DESCONTINUADAS
CESTAS DESCONTINUADAS Serviços Quantidade de Transações Flex PJ PJ 2 PJ 3 PJ 6 Soluções de Recebimentos Depósito em Dinheiro na Agência da Conta Depósito em Cheque - Por Cheque (Guichê de /Autoatendimento/Net
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 129.082,84 R$ 127.846,42 R$ 127.819,97 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED R$ 488.851,07
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO
jan/18 Folha de Pagamento: 10.943,67 Vale Transporte: 828,4 Rescisão: 1.765,38 13537,45 FGTS 935,68 Previdência Social 670,76 Contribuição Sindical Patronal 215,03 TRSS 306,45 2127,92 Eletricidade: 530,19
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
REGIMENTO INTERNO DA COORDENADORIA DE TESOURARIA GERAL - CTG
REGIMENTO INTERNO DA COORDENADORIA DE TESOURARIA GERAL - CTG COORDENADORIA DE TESOURARIA GERAL CTG REGIMENTO INTERNO RI CAPÍTULO I DA FINALIDADE Art. 1 o. Estabelecer normas, critérios e procedimentos
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/05/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 8 meses e 4 dias) 1.683 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.601 555.562 198,23% 1. Créditos
Projeto Acalanto Natal jan/15
jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final
PLANO FÁCIL. Emissão/Manutenção da 1ª via do cartão de débito Consulta de Saldo e Extratos no Net Empresa Valor da Mensalidade (R$) 19,50 20,30
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) Cheques Cópia de Imagem 5 5 Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Sald
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Saldo Ano Anterior 7.586,13 - - - - - - - - - - - 7.586,13
RESOLUÇÃO OPERACIONAL SUPRIMENTOS E DIÁRIAS
de Compras e de Recursos Humanos 1 / 8 Objetivo: Revisar e consolidar o processo de concessão de suprimentos e diárias no âmbito dos projetos e atividades geridos pela COPPETEC. Público Alvo: Coordenadores,
Custos, Despesas e Resultado Financeiro
Custos, Despesas e Resultado Financeiro 2015 Custos 1 - Custos dos serviços prestados 1.1. Fios Folha de Pagamento dos empregados dos serviços 1, 2 e 3 Treinamento dos empregados dos serviços 1, 2 e 3
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
Chave Débito Crédito Saldo D/CPartida. CONTA (11) Caixa 0,00 D ,00 500,00 D
Folha:2 CONTA - 1101010001 (11) Caixa 0,00 D 06/09/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DE 59 1.000,00 1.000,00 D 4102010006 06/09/2010 VR REF RECTO DE CONTRIBUIÇÃO DE 60 100,00 1.100,00 D 4102010006 61 200,00
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN RELATÓRIO ANUAL ADUSB SSIND 2017
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN RELATÓRIO ANUAL ADUSB SSIND 2017 Iniciamos apresentando a Tabela 1 com os saldos referentes ao dia 01 de
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas)
Serviços Soluções de Recebimentos CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas) Quantidade de Transações 1 2 3 4 (1) 5 6 Depósito em Dinheiro na Agência da Conta Depósito em Cheque - Por Cheque (Guichê de // Net
CESTAS DESCONTINUADAS
Vigência 0.0.206 Serviços Soluções de Recebimentos CESTAS DESCONTINUADAS Quantidade de Transações Flex PJ PJ 2 PJ 3 PJ 6 Depósito em Dinheiro Incluído Incluído Incluído Incluído Depósito em Cheque - Por
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas)
Serviços Soluções de Recebimentos CESTAS EMPRESARIAIS (Descontinuadas) Quantidade de Transações 1 2 3 4 (1) 5 6 Depósito em Dinheiro na Agência da Conta Depósito em Cheque - Por Cheque (Guichê de // Net
Estrutura ESCOLA. Página - 1. Arrecadação
Arrecadação Página - 1 Histórico de Pagamento Nada Consta Histórico de Imposto de Renda Cobrança Ficha Financeira Guia de Pagamento Boleto 1ª e 2ª via Boletão Carnê Cheque Pré-datado Rotinas Internas Gerar
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 28/02/2017 DATA FALÊNCIA 27/09/2012 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 5 meses e 1 dia) 1.593 Quantidade Valores em R$ mil Part. % PASSIVOS 1.592 546.341 198,19% 1. Créditos
Fluxo de Caixa - Abril/15. Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da Apadep - Descrição.
Fluxo de Caixa - Abril/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da - R$ 444,50 Vivo pagamento telefone fixo da sede da - R$ 42,39 Vivo Buffet Rest Santa
Movimentações. De 01 Jul a 31 Jul. Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias
Movimentações De 01 Jul a 31 Jul Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias Tipo Data Descrição Categoria Valor Situação despesa 01/07/2014 TAR CARTAO PJ receita 01/07/2014
ANEXO I. ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02) EXERCÍCIO 2011 (Valores em R$ 1.000,00)
1 ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02) ANEXO I DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN A. SALDO INICIAL 78.208.661 78.822.270 78.582.923 77.535.357 76.767.129 76.465.325 1. Arrecad. Contribuições 6.209.270 5.102.516
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO. Acordos Outras Taxas Taxa de
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2015 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento Taxa de Acordos Outras Taxas Taxa de Acréscimos / Condomínio Investimento
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
Balanço Financeiro /2009
Balanço Financeiro... 2008/2009 02/01 À 31/01/2008. Mensalidades de 277 associados de JLLE ref. dezembro/2007 08/01/08 831,00 Mensalidades de 38 associados de SBS ref. dezembro/2007 08/01/08 114,00 Mensalidades
1 R E C E I T A S C O R R E N T E , , , ,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES , , ,
Balancete para Verificação - Receita - Fevereiro / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E 70.297,07 2.648,86 72.686,57 140.334,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 66.210,34 2.648,86 69.875,35 133.436,83
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE 12018-9 SALDO ANTERIOR: R$ 138.692,26 EMISSÃO DE CHEQUES DESPESAS ORDINÁRIAS CHEQUE Nº VENC PAGTO VALOR DESTINO 003228 23.08.12 04.09.12 R$ 3.000,00
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/01/2017 DATA FALÊNCIA 27/09/2012 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 4 meses e 4 dias) 1.563 Quantidade Valores em R$ mil Part. % PASSIVOS 808 579.456 198,46% 1. Créditos
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
NOTA OFICIAL 001/2017
NOTA OFICIAL 001/2017 Curitiba, 4 de janeiro de 2017. De acordo com as normas legais vigentes, para conhecimento dos Filiados, Vinculados e a devida execução de todos aqueles que devem obediência à legislação
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
1ª Prestação de Contas - Período: Agosto/2016 a Julho/2017
Data Diretoria Executiva Nacional - Coletivo da Presidência e Coletivo de Tesouraria - Gestão 2016-2018 1ª Prestação de Contas - Período: Agosto/2016 a Julho/2017 Descrição Caixa da Contas Correntes Crédito
CONCEPTOS DE ADEUDOS PAGADOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA QNA 20/2017 No. CURP CLAVE_PLAZA FORMA_PAGO
1 AAFV691126MMSLRR07 071713E034100100151 Depósito 2 AAGH870325HMCRLM06 077014E076520201769 Depósito 3 AAGH870325HMCRLM06 077014E076520201770 Depósito 4 AAGH870325HMCRLM06 077014E076540201776 Depósito 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
UNICRED RECIFE NA REDE Banco24Horas PADRONIZADO I. Confecção de cadastro para 21,10-20, Saque 4, ,20 4 8
PACOTES PESSOA FÍSICA UNICRED RECIFE NA REDE Banco24Horas Atenção! Os saques de cada pacote podem ser realizados em: caixas eletrônicos da Unicred Recife, caixas das agências e também na Rede Banco24Horas.
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
Teleconferência Resultados 1T12
Teleconferência Resultados 1T12 1 1 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 10.829.348,39 8.517.588,34 DISPONIBILIDADE 3.824.493,65 2.585.101,64 Caixa e Bancos 548.337,85 423.892,40 Aplicações Financeiras 3.276.155,80
Serviços Essenciais Gratítos - Pessoa Física
Os valores das tarifas e dos serviços desta tabela foram estabelecidos pelo Banco Rodobens S.A, em conformidade com as Resoluções 3.919/10 e 4.196/13 do Banco Central do Brasil. Válida a partir de 11/06/2018
05/12/2017. Controlar Administração de Condomínios
Controlar Administração de Condomínios 05/12/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Outubro / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Aula 1 Conteúdo Programático
Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
Para trabalhar com este módulo é necessário seguir os seguintes passos.
Como trabalhar com o Contas a Pagar? O módulo Contas a Pagar permite registrar e identificar os principais gastos da escola. Permite também visualizar o fluxo de caixa e organizar um orçamento financeiro,
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita