MBA EXECUTIVO EM FINANÇAS DE MERCADO

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1 IDENTIFICAÇAO DO CURSO: Nome do curso: MBA Executivo em Finanças de Mercado Modalidade: a distância Área do conhecimento Ciências Sociais Aplicadas total/tempo de integralização: 420 h/a 18 meses ou 12 meses Proposta do curso: O curso de MBA Executivo Finanças de Mercado possibilita ao profissional atuar em áreas financeiras, com capacidade técnica e conhecimentos específicos de gestão financeira de mercados. Objetivo: Desenvolver a capacidade de análise crítica e proporcionar os conhecimentos do mercado financeiro e suas melhores práticas. Possibilitar ao profissional atuar em áreas financeiras, com capacidade técnica e conhecimentos específicos de gestão financeira de mercados. Proporcionar o conhecimento de ferramentas e técnicas capazes de auxiliar o profissional na tomada de decisões relacionadas à gestão de finanças e mercado financeiro. Público-alvo: Dirigido a profissionais graduados com vivência em cargos executivos e que querem aprofundar seus conhecimentos específicos na área de gestão financeira. Unidades/módulos: 4 módulos : 420 h/a 18 meses ou 12 meses 1

2 GRADE CURRICULAR Módulo s Aulas C.H. Fundamentos para a Gestão Economia Gestão de Marketing Empreendedorismo Metodologia do Trabalho Científico 8 24 Fundamentos para a Gestão Financeira Métodos Quantitativos Aplicados a Negócios Contabilidade Matemática Financeira Finanças Empresariais Derivativos e Negócios Internacionais Fundamentos em Finanças Análise de Investimentos Administração Financeira e Orçamentária Derivativos Financeiros Negócios Financeiros Internacionais TITULAÇÃO DOS PROFESSORES Livro Titulação Videoaula Titulação Economia Otto Nogami Doutor Otto Nogami Doutor Gestão de Marketing Marcelo Piragibe Santiago Mestre Mario Cunha Mestre Empreendedorismo Evandro Paes dos Reis Doutorando Evandro Paes dos Reis Doutorando Álvaro Cardoso Armond Mestre - - Metodologia do Trabalho Regina Célia Veiga da Regina Célia Veiga da Mestre Científico Fonseca Fonseca Mestre Métodos Quantitativos Aplicados a Negócios Paulo Afonso Bracarense Doutor Paulo Afonso Bracarense Doutor Ubiratan Vieira Guimarães Mestre - - Contabilidade Itamar Miranda Machado Mestre Itamar Miranda Machado Mestre Matemática Financeira Márcio Menezes Doutorando Márcio Menezes Doutorando Fundamentos em Finanças Edson Carlos Chenço Mestre Edson Carlos Chenço Mestre Agnaldo Santos Pereira Mestre Agnaldo Santos Pereira Mestre Análise de Investimentos Luiz Guilherme Tinoco Aboim Luiz Guilherme Tinoco Mestre Costa Aboim Costa Mestre Luiz Rodolfo Tinoco Aboim Costa Doutor - - Administração Financeira e José Wladimir Freitas da José Wladimir Freitas da Doutor Orçamentária Fonseca Fonseca Doutor Derivativos Financeiros Mário Pina Doutorando Mário Pina Doutorando Negócios Financeiros Internacionais Shirley Yurica Kanamori Atsumi Mestre Shirley Yurica Kanamori Atsumi Mestre 2

3 S Economia Otto Nogami Teoria do Consumidor; Maximização de Utilidade e Demanda; Maximização de Lucro e Teoria da Oferta; Funcionamento de Mercados sob Assimetria de Informação; Principais Variáveis Macroeconômicas; Balanço de Pagamentos - Conta Corrente e Capital; Contas Públicas; Inflação; Regimes Cambiais; Economia Brasileira - Análise dos últimos anos (ênfase nos planos e conjuntura atual). 1. A Essência do Problema Econômico 2. O Fluxo Circular da Atividade Econômica 3. Política Econômica 4. Questões Econômicas Fundamentais 5. Organização Econômica 6. A Atividade Econômica: Modelo dos Três Setores 7. Contabilidade Nacional 8. O Papel e a Importância da Moeda 9. Sistemas Monetários e Financeiros: a Intermediação Financeira 10. Relações Econômicas Internacionais 11. Inflação e Desemprego 12. Crescimento e Desenvolvimento Econômico PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 5.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, MOCHÓN, Francisco. Princípios de Economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008 PARKIN, Michael. Economia. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009 MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. São Paulo: Thomson Learning,

4 Gestão de Marketing Marcelo Piragibe Santiago e Mário Cunha Conceitos de Marketing; Orientação da Empresa; Análise Ambiental; Satisfação do Cliente; Análise das Oportunidades de Mercado; Sistemas de Informações de Marketing; Análise dos Mercados Consumidores; Concorrência; Estratégia e Programas de Preços; Gestão de Varejo, Atacado e Logística de Mercados; Gestão da Força de Vendas; Propaganda e Promoção. 1. O cenário de Marketing 2. Definição e papel do Marketing 3. Geração de valor e orientação a mercado 4. Ameaças, oportunidade e forças competitivas 5. Estrutura e ciclo de vida 6. Segmentação e posicionamento 7. Marketing mix 8. Comportamento do consumidor 9. Ferramentas de comunicação 10. Relacionamento 11. Concorrência e competitividade 12. Planejamento Estratégico e a Gestão de Marketing CHURCHILL, Gilbert. PETER, J. Paul. Marketing: Criando Valor para os clientes, São Paulo: Saraiva, KEGAN, Warren, Mark C. Green, Princípios de Marketing Global. 1. ed., São Paulo: Saraiva, KOTLER, Philip. KELLER, Lane. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson, SANTIAGO, Marcelo Piragibe. Gestão de Marketing. Curitiba: IESDE, Empreendedorismo Evandro Paes dos Reis e Álvaro Armond 4

5 O Papel dos Novos Negócios no Desenvolvimento da Economia; Modelos de Empreendedorismo; Características Sociais e Comportamentais do Empreendedor; Empreendedorismo e Intraempreendedorismo; Valores e Competências Empreendedoras; Plano de Negócios como Ferramenta de Decisão Empresarial; Busca de Recursos Necessários; Questões Legais na Constituição da Empresa, do trabalho, correição parcial, despesas processuais. 1. Conceituando o Empreendedorismo 2. Comportamento Empreendedor 3. Empreendedorismo de start-up 4. Aquisições de Empresas 5. Plano de Negócios 6. Modelo de plano 7. Oportunidades e Financiamentos 8. Empreendedorismo Corporativo 9. Planejamento Financeiro 10. Inovação 11. Aspectos Legais 12. Franquias CHIAVENATTO, Idalberto, Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor, São Paulo: Saraiva, 2. ed., DOLABELA, F. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, HASHIMOTO, Marcos. Espírito Empreendedor nas Organizações. São Paulo: Saraiva, MAXIMIANO. Antonio César Amaru. Administração para empreendedores. São Paulo: Pearson, REIS, Evandro Paes dos; ARMOND, Álvaro Cardoso. Empreendedorismo. Curitiba: IESDE Brasil S.A., Metodologia do Trabalho Científico Regina Célia Veiga da Fonseca 24 horas 5

6 Processo de Pesquisa; Elaboração do projeto de Pesquisa; Métodos Quantitativos e Qualitativos; Formulação de Hipóteses; Variáveis; Plano de Pesquisa; Instrumentos de Coleta de Dados; Formas de Coleta, Normas da ABNT, Relatório de Pesquisa; Redação da Monografia. 1. O pensamento evolutivo: raciocínio, conhecimento e metodologia científica 2. O método científico e os tipos de pesquisa 3. Problema: tema, problema, hipóteses e variáveis 4. Métodos quantitativos, qualitativos e coleta de dados 5. Estrutura de um projeto e técnicas de leitura 6. Estilo e redação de um texto, observação e linguagem científica 7. Estrutura de uma monografia 8. Normas da ABNT CERVO, A. L. & BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso de estudantes universitários. São Paulo: Mc. Graw-Hill, FONSECA, Regina Célia Veiga da. Metodologia do Trabalho Científico. Curitiba: IESDE Brasil S.A., KOCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica. Petrópolis: Vozes, LAKATOS, E. M. & MARCONI, M de A. Fundamentos da metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, Métodos Quantitativos Aplicados a Negócios Paulo Afonso Bracarense e Ubiratan Vieira Guimarães Conceitos e Aplicações; Análise Exploratória de Dados; Métodos de Estatística Descritiva Aplicados a Negócios; Probabilidade; Distribuições de Probabilidade; Amostragem; Estimação; Teoria da Decisão Estatística; Análise de Regressão e Correlação; Séries Temporais; Modelos para Previsão de Demanda. 1. Introdução conceitos e aplicações 2. Análise de dados 3. Probabilidade e distribuições de probabilidades 4. Amostragem 6

7 5. Estimação 6. Análise de regressão e de correlação 7. Teoria da decisão 8. Análise de séries temporais BRACARENSE, Paulo Afonso; GUIMARÃES, Ubiratan Vieira. Métodos Quantitativos Aplicados a Negócios. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008 BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, COSTA NETO, P. L. de O. Estatística Básica. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, STEVENSON, William J. Estatística Aplicada à Administração. Harbra, Contabilidade Itamar Miranda Machado Conceitos Finalidade e Usuários; Contabilidade Financeira, Gerencial e Fiscal; Estrutura Patrimonial e de Resultado; Princípios Contábeis: Entidade e Competência; Provisões e Despesas Antecipadas; Contas Retificadoras: Depreciação e Amortização; Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício DRE, Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido DMPL, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos DOAR, Relatório da Diretoria, Notas Explicativas, Parecer de Auditoria; Indicadores de Gestão: Índices de Liquidez, de Estrutura, de Capital, de Rentabilidade, Ebit e Ebitda, Consolidação das Demonstrações Contábeis. 1. Estrutura Patrimonial e de Resultado 2. Método das Partidas Dobradas 3. Princípios Contábeis: entidade e Competência 4. Demonstrações Contábeis I 5. Demonstrações Contábeis II 6. Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos DOAR 7. Relatório da Diretora, Notas Explicativas e Parecer dos Diretores 7

8 8. Indicadores de Gestão 9. Consolidação das Demonstrações Contábeis IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. de Contabilidade para não Contadores. 7. ed. São Paulo: Atlas, MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10. ed. São Paulo: Atlas, Matemática Financeira Márcio Menezes Conceitos Fundamentais: Objetivo da Matemática Financeira, valor do dinheiro no tempo, juros, fluxos de caixa; Regime de Juros Simples; Equivalência de capitais a juros simples; Regime de Juros Compostos; Equivalência de capitais a juros compostos; Séries Uniformes de Pagamento; Séries Crescentes e Decrescentes de Pagamento; Fluxos de Caixa Quaisquer; Sistemas de Amortização; Aplicações da matemática financeira às operações do mercado financeiro; Aplicações da matemática financeira à análise de investimentos. 1. Introdução à Matemática Financeira 2. Os Juros Compostos 3. Taxa de Juros 4. Desconto 5. A Inflação 6. Estrutura das Taxas de Juros 7. Tributação e Rendimento 8. Série de Pagamentos 9. Perpetuidade e Série de Pagamentos Constantes e Variáveis 10. Amortização 11. Avaliação de Investimentos 12. Títulos de Renda Fixa ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. 9. ed. São Paulo: Atlas, SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática Financeira: aplicações à análise de 8

9 investimentos. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, Fundamentos em Finanças Edson Carlos Chenço Avaliação de Ativos de Renda Fixa e Variável; Valor Presente Líquido; Análise de Investimentos; Payback; Taxa Interna de Retorno; Carteiras; Risco e Retorno; Investimentos Corporativos de Longo Prazo; Decisões de Investimento e Financiamento. 1. Finanças - importância e aplicabilidade 2. Juros compostos - capitalização, descontos e taxas 3. Séries uniformes, antecipadas, postecipadas e diferidas 4. Estudo dos fluxos de caixa 5. Valor presente líquido e taxa de desconto 6. Fluxos de caixa e inflação 7. Administração financeira 8. Estrutura financeira da empresa 9. Administração de caixa 10. Análise de investimentos 11. Risco e retorno 12. Custo de capital ASSAF NETO, A.; SILVA, César A. T. Administração do Capital de Giro. São Paulo: Atlas, FARO, Clovis de. Fundamentos de Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Saraiva, GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed. São Paulo: Pearson Education, Análise de Investimentos Agnaldo Santos Pereira, Luiz Guilherme Tinoco Aboim Costa e 9

10 Luiz Rodolfo Tinoco Aboim Costa Avaliação por Fluxos de Caixa Descontados: Risco, Retorno e Determinação de Taxas de Desconto, Demonstrações Financeiras e Estimação de Fluxos de Caixa, Estimação de Taxas de Crescimento de Fluxos de Caixa, Cálculo de Fluxos de Caixa Descontados e Valor Terminal, Projeção de Fluxos de Caixa; Avaliação de Investimentos em Ambientes de Incerteza; Estimação da Taxa de Desconto; Avaliação por Múltiplos: Preço/Lucro. Preço/Valor Patrimonial, Preço/Faturamento por Ação; Casos Práticos. 1. Mercado financeiro 2. Regime de Juros Simples 3.Regime de Juros Compostos 4. Séries de Capitais 5. Sistemas de amortização de dívidas 6. Produtos do mercado financeiro 7. Princípios básicos da análise de projetos 8. Custo de capital 9. Principais métodos de avaliação 10. Tópicos especiais sobre métodos de avaliação 11. Introdução à análise de risco BRASIL, Haroldo Guimarães. Avaliação Moderna de Investimentos. Rio de Janeiro: Qualitymark, DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos. Rio de Janeiro: Qualitymark, SÁ, Geraldo Tosta de. Administração de Investimentos: Teoria de Carteiras e Gerenciamento do Risco. Rio de Janeiro: Qualitymark, Administração Financeira e Orçamentária José Wladimir Freitas da Fonseca Significado e objetivo da Administração Financeira. Administração do capital de giro. 10

11 Administração de recursos de longo prazo. Custo de capital. Estrutura financeira da empresa. Avaliação de alternativas de investimento. Fusão e descentralização. Aquisição de outras empresas. Orçamentos: conceitos básicos e as suas diferentes modalidades. 1. Funções financeiras da empresa 2. Natureza e administração do capital de giro 3. O orçamento de capital 4. Orçamento operacional 5. Orçamento flexível 6. Orçamento de caixa 7. Alavancagem e seus efeitos 8. O ponto de equilíbrio: a análise custo-volume-lucro 9. Os indicadores econômicos e financeiros 10. Financiamento das atividades empresariais 11. Fusões e consolidações de empresas 12. Planejamento e controle financeiro ASSAF NETO, Alexandre; TIBÚRCIO SILVA, César Augusto. Administração do Capital de Giro. São Paulo: Atlas, DAMODARAN, Aswath. Finanças Corporativas: teoria e prática. Porto Alegre: Bookman, GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, GROPPELLI. A. A.; NIKBAKHT, E. Administração Financeira. São Paulo: Saraiva, MARTINS, Eliseu; ASSAF NETO, Alexandre. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, Derivativos Financeiros Mário Pina Contratos Futuros e a Termo: Principais Características; Marcação a Mercado, Garantias e Margens, Determinação do Preço Futuro, Principais Contratos Negociados 11

12 no Brasil, Hedging com Futuros; Swaps: Tipos de Swaps, Equivalência entre Swaps; Opções: Introdução, Características, Estratégias Envolvendo Opções, Put Call Parity, Fatores que Influenciam o Prêmio, Precificação de Opções: Modelo Binomial e de Black & Scholes;Estratégias de Hedge Utilizando Derivativos. 1. Introdução aos mercados e contratos de derivativos 2. Mercados futuros 3. Mercados futuros de câmbio e de taxas de juros DI 4. Mercados futuros de índices de ações e de commodities 5. Contratos a termo e preços dos contratos a termo e futuros 6. Contratos e mercados de opções 7. Estratégias com opções 8. Preço das opções 9. Modelo binomial 10. Opções exóticas 11. Contratos e mercados de swaps 12. Operações com derivativos BESSADA, Octavio; BARBEDO, C.; ARAÚJO, Gustavo. Mercados de Derivativos no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, FIGUEIREDO, Antônio Carlos. Introdução aos derivativos. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, HULL, John. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. 2. ed. São Paulo: Cultura e BM&F. Negócios Financeiros Internacionais Shirley Yurica Kanamori Atsumi Introdução e Conceitos; Mercados Cambiais; Operações de Câmbio; Taxas de Câmbio e Cotações; Características das Operações de Câmbio; Exportação e Importação; Agências de Financiamento; Contratação de Operações; Liquidação das Operações. 1. Negócios financeiros internacionais 2. Risco-país, reservas internacionais e balanço de pagamentos 12

13 3. Mercado de câmbio brasileiro 4. Participação do Banco Central no mercado de câmbio 5. Modalidades de pagamento 6. Exportação 7. Aspectos cambiais na exportação 8. Linhas oficiais de financiamento à exportação, Seguro de Crédito à exportação e SML (Sistema de Moeda Local) 9. Importação 10. HEDGE e CCR (Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos) 11. Capitais estrangeiros no Brasil 12. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro RATTI, Bruno. Comércio Internacional e Câmbio. São Paulo: Aduaneiras, PINHO, Diva B; VASCONCELLOS, Marco A. (Org.). Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, CASTRO, José Augusto de. Exportação: aspectos práticos e operacionais. São Paulo: Aduaneiras,