Manual Financeiro do Sistema Gerencial Administrativo SGA. 01) Agentes Cadastro de Clientes, Fornecedores, Vendedores, Transportadoras.

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1 Manual Financeiro do Sistema Gerencial Administrativo SGA 01) Agentes Cadastro de Clientes, Fornecedores, Vendedores, Transportadoras. Cliente Tp Pessoa Jurídica (campo Obrigatório ) CNPJ ou CFF (campo Obrigatório ) Inscrição Estadual Inscrição Estadual em andamento digite Inscrição Estadual Isento digite Essas informações são importantes para Nota Fiscal Eletrônica, Nota Eletrônica de Serviços e Sintegra. Obs: Campos em azul...campos necessários para Nota Eletronica. 1

2 02) Grupos de Agentes Cadastro de Grupos, esse plano de contas e usado no Faturamento e Compras. Nível 3 que e utilizado nas pesquisas. 03) Cobranca Temos dois cadastros: Cadastro de Tipo de cobrança Cadastro de Tipo de pagamento 04) Controle de Bancos e Agencias. 2

3 Cadastro de Bancos e Agencia, para usuário do Boleto Bancário esse cadastro e necessário ser preenchido corretamente. Na tela de cadastro de juros, o percentual de Juros e diário, Multa e mensal. 05) Feriado Temos dois cadastros: 3

4 06) Controle de Comissão Cadastro para definir os Vendedores a serem calculado comissão. 07) Controle de Comissão por faixa de desconto Cadastro para definir as faixas para calculo comissão, para o calculo correto e necessário que no cadastro de produto o campo valor Venda sem desconto, seja preenchido corretamente. Vendas pedido Qtde Vlr Unitario Total ESTOQUE Perc 1 Produto ,00 6,88 10% 110,00 2 Produto ,00 700,00 7,00 14% 98,00 3 Produto ,64 464,00 5,80 10% 46,40 TOTAL DE COMISSAO 254,40 4

5 Exemplo o Produto1 Valor do estoque 6,88 como o valor unitário do pedido e menor, o sistema vai calcular o per de desconto, e depois pela tabela de comissão acima, em qual faixa de comissão esse produto entra. Como o valor de desc e de 20% a comissão calculada e de 10%. 08) CEP 1.passo quando o CEP não estiver cadastro a) Procura o Município e anote o código b) Agora volte para o cadastro de CEP Agora sim, você vai na tela do controle de CEP, Inserir Digitta o CEP, o Endereço, cod cidade, e Nome da Cidade, NÃO COLOCA CIDADE Salva, e fecha depois Agora coloca o CEP e enter Já vai aparecer a Rua, Cidade, UF e código IBGE que sem esse Código a nota eletrônica não funciona. 5

6 09) Movimento de Contas a Pagar Nova Conta (para inserir novos lançamentos) podemos também adicionar ao mesmo lançamento automaticamente varias parcelas. EX Um lançamento de IPTU Valor 100,00 30/04/2010 (opção adicionar parcelas com vencimento no mesmo dia e em meses subseqüentes) 6

7 10) Baixar Movimentos de Contas a Pagar 7

8 Preencher os campos em vermelho, depois salvar, para voltar um movimento baixado (clique na ABA Baixados) localize o movimento, e depois marque a opção ZERAR BAIXA. 11) Relatorios Relatório por ordem de DATA DE VENCIMENTOS 8

9 Relatório por ordem de DATA DE BAIXAS Relatório por ordem de DATA DE VENCIMENTOS 9

10 Relatório por ordem de DATA DE VENCIMENTOS Esse relatório agrupa por Fornecedor(contas a pagar), ou Cliente(contas a receber), tem a opção também de mostrar ou não detalhes dos lançamentos. Exemplo com detalhes 10

11 Exemplo som detalhes 12) Movimento de Contas a Receber Contas a Receber da opção 9 a 11 iguais a contas a PAGAR. Vou descrever as diferenças: No cadastro de movimento, para emissão de BOLETO Bancário Os campos Numero da conta Banco Agencia Deverão ser prenchidos Para emitir o boleto bancário, na tela de pesquisa, botão direito do Mouse na linha do movimento e opção IMPRIMIR BOLETO BANCARIO 11

12 Depois de emitir o boleto bancário, se a cobrança for registrada, temos que enviar a remessa ao banco Selecione o banco, na pesquisa ira aparecer os boletos para marcar. Depois de marcar clica em GERAR REMESSA Esse arquivo que deve ser enviado para o banco CB REM 12

13 Na opção LER ARQUIVO DE RETORNO Quando o banco enviar o retorno, Selecione o caminho e clica no arquivo de retorno, quando Confirmar títulos no Contas a Receber, o sistema ira dar baixa automática desses títulos. 13