ANTES DE ATUALIZAR O PROGRAMA PARA ESTA NOVA VERSÃO

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1 GPV Gestão de Pessoal e Vencimentos Versão Setembro de 2011 Este documento refere as principais alterações implementadas na versão e passa a fazer parte integrante do manual do programa. ANTES DE ATUALIZAR O PROGRAMA PARA ESTA NOVA VERSÃO - Faça uma cópia de segurança para guardar em arquivo; - NUNCA restaure cópias de segurança de versões anteriores sem contactar os nossos serviços de apoio técnico. - Leia atentamente este documento, facultando-o a todos os utilizadores do programa e outros responsáveis pela coordenação e supervisão da área de vencimentos; Atenção: - Com a garantia de que a aplicação se encontra encerrada em todos os computadores, atualize o programa para a versão agora disponibilizada. A instalação deve ser executada por um utilizador com direitos de administrador no sistema operativo (Windows); 1. Subsídio de Natal 2011 Na versão agora disponibilizada foram implementados alguns automatismos para dar resposta ao desconto da sobretaxa extraordinária sobre o SN, nos termos previstos na redação do artigo 99º-A do CIRS publicada na Lei nº 49/2011, de 7 de Setembro. Muito Importante: No que respeita à utilização do programa para processamento do Subsídio de Natal, os utilizadores devem ter especial atenção ao rigoroso cumprimento das orientações que a seguir se transmitem. Até final do corrente ano económico estão disponíveis três folhas para preparação e processamento do subsídio de Natal Outubro, Novembro e Dezembro. 1.1 Preparação a) Na coluna (1) digite o número de dias de contrato a que respeita o subsídio de Natal, sendo que 365 dias correspondem ao subsídio por completo. b) A digitar o nº de dias a considerar para abono do SN, o valor é calculado com base no Horário e V. Base que no momento da preparação constam na ficha do funcionário. c) Conforme orientações transmitidas pelo Ofício Circular Nº 8/GGF/2011, nas situações em que haja lugar ao cálculo do SN com base na regra da proporcionalidade, reajuste manualmente o valor da coluna Sub. Natal (2).

2 d) No caso de pretender processar eventuais retroativos de SN do próprio ano, esse valor deve obrigatoriamente ser adicionado ao valor já introduzido na coluna Sub. Natal (2). e) O pagamento de retroativos de anos anteriores não pode ocorrer no mesmo mês em que preparar e processar os valores de subsídio de Natal relativos ao ano de Se houver lugar ao pagamento de retroativos de anos anteriores para um funcionário, processe num mês o valor relativo ao próprio ano e no mês seguinte (ou anterior) o valor de retroativos de anos anteriores. f) No caso dos trabalhadores que são abonados de Subsídio de Natal proporcionalmente pelo OE e pela FF 242 (horários mistos), deverá considerar na coluna Sub. Natal (2) o valor correspondente ao OE ( ff111 ou ff112 ) e na coluna Ret. Sub. Natal (3) o valor relativo à Fonte de Financiamento 242. O processamento é conjunto para cálculo da sobretaxa nos termos previstos na legislação em vigor. Nestes casos, após o processamento e antes de calcular o Modelo RF3, apure os seguintes valores: - Total do subsídio de Natal a abonar pela FF 242 indicado na coluna Ret. Sub. Natal (3). Para apuramento deste valor pode recorrer à Folha de Vencimentos. - Encargos da entidade patronal ( CGA, ADSE, Segurança Social ) sobre o valor de subsídio de Natal a abonar pela FF 242. Nota: Se adotar o procedimento referido nesta alínea, tenha em atenção que ao calcular as relações de descontos para ADSE, CGA e SS os valores do Sub. de Natal e Retroativos poderão ser apresentados em linha separadas. Dado tratar-se de rendimentos reportados ao mesmo mês, junte os valores numa única linha com a data efeito do mês de processamento. Para que estes valores não sejam considerados na requisição de fundos do OE, antes de calcular o Modelo RF3, aceda à opção Alterações Mod RF3 e faça os correspondentes registos de abatimento por classificação económica. g) Em alternativa aos procedimentos referidos na alínea anterior, existe sempre a possibilidade de processar em meses diferentes os valores correspondentes a cada fonte de financiamento, não esquecendo de colocar o no campo Abonos não considerados na Req. Fundos relativamente às verbas a liquidar pela FF 242. Para adopção deste procedimento alternativo deverá o utilizador ter em consideração as disposições legais e orientações superiores sobre o momento em que deve ser pago o SN, bem como atender ao procedimento referido no ponto 1.3 deste documento. h) O campo Outras Entidades disponível na Preparação da folha de subsídio de Natal continua a ser considerado para o cálculo da redução remuneratória, mas NÂO é considerado para aplicação da sobretaxa extraordinária. i) Nas situações em que o Subsídio de Natal é pago fracionadamente em meses diferentes, deverá o utilizador ter em atenção as orientações mencionadas no ponto 1.3 deste documento Processamento No processamento do Subsídio de Natal o programa aplica os cálculos que sempre executou, tendo nesta versão sido adoptados os seguintes procedimentos complementares: a) Após o cálculo normal do Subsídio de Natal com base nos dados introduzidos na preparação, o programa vai calcular a sobretaxa extraordinária sobre o SN, tendo por base as fórmulas seguintes: RPSC RGSS [Valor do SN ( CGA + ADSE + IRS ) 485,00] x 50% = valor da sobretaxa [Valor do SN ( Seg. Social + IRS ) 485,00] x 50% = valor da sobretaxa

3 b) Quando o resultado das fórmulas anteriores for um valor negativo, não há lugar à aplicação de qualquer sobretaxa. Nos termos da Informação Vinculativa referente ao Processo Nº 1448/2010, disponível para consulta no portal das finanças, o desconto efetuado para a ADSE pelos trabalhadores abrangidos pelo Regime Geral da Segurança Social é considerado facultativo, logo afastado do âmbito das contribuições obrigatórias. c) O valor apurado no cálculo da sobretaxa será considerado no valor global do IRS retido (IRS normal + sobretaxa), ficando também gravado num novo campo criado na opção Consultar/Alterar. 1.3 Pagamentos fracionados Sempre que no pagamento do Subsídio de Natal se verifique o disposto no nº 4 do artigo 99º-A do Código do IRS, deverá o utilizador aplicar as fórmulas previstas na lei (ver alínea a) do ponto 1.2) e reajustar manualmente os valores na opção Consultar / Alterar. Ao campo do IRS descontado deverá adicionar o valor correspondente da sobretaxa apurada, registando paralelamente esse valor (apenas sobretaxa) também no campo assinalado na figura anterior. No campo Sobretaxa SN 2011 regista-se apenas o valor da sobretaxa e no desconto do IRS deve constar o IRS normal sobre o SN acrescido do valor da sobretaxa extraordinária. 1.4 Impressão de mapas / listagens Com o objetivo de facultar aos trabalhadores informação sobre o valor da sobretaxa aplicada sobre o Subsídio de Natal, foram implementadas também as seguintes alterações: a) Na parte final da Nota de Abonos e Descontos (recibo) e a título informativo, passa a constar o valor da sobretaxa extraordinária. O desconto do IRS já inclui o valor da sobretaxa. b) Na opção Consultar/Alterar foi implementada uma listagem com os valores da sobretaxa extraordinária, ou seja, o mesmo valor que consta individualmente na parte final de cada recibo. No Extracto de Processamento foi também adicionado um novo campo com este valor. c) Sem prejuízo de eventuais alterações que venham a ser implementadas no Modelo 10 do IRS, desde já foi também acrescentada uma nota informativa com o valor da sobretaxa extraordinária, dando assim cumprimento ao disposto no nº 2, artigo 2º da Lei nº 49/2011, de 7 de Setembro.

4 2. Ficheiro de Pessoal 2.1 Índice ou Nível remuneratório para pessoal não docente Exportação de dados no ficheiro XML Dando cumprimento a orientações recebidas do MISI, passa a ser obrigatório indicar o índice ou nível remuneratório para o pessoal não docente cujos dados são exportados no ficheiro XML, excluindo-se desta situação o pessoal enquadrado nos vínculos Limpeza ou Outras Situações Diversas. Para indicar o Vencimento Base do trabalhador continua a usar-se o botão para abrir a tabela representada na figura anterior. Nesta tabela foi acrescentada mais uma coluna com a indicação do Índice ou Nível remuneratório associado ao valor do V. Base, sendo que as posições de 1 a 57 correspondem à tabela de níveis remuneratórios das carreiras do regime geral e as posições maiores que 100 correspondem aos índices. Os índices são usados nas situações em que o valor do vencimento base abonado ao trabalhador não tem correspondência exacta com o valor pecuniário dos níveis remuneratórios. Ao selecionar nesta tabela o vencimento base associado à categoria, automaticamente fica registado o valor no campo Venc. Base e a respectiva correspondência no campo Índice/Nível. Este último campo fica bloqueado, permitindo apenas a sua alteração com a seleção nesta tabela de outro valor para o V. Base. No caso do pessoal enquadrado no vínculo de Limpeza e outras situações cujo vencimento base não é calculado com base num índice ou nível, deverá seleccionar na tabela a linha correspondente ao V. Base = 0,00, ficando o campo índice vazio. 2.2 Docentes que foram integrados em categorias de Pessoal Não Docente Os docentes que foram integrados em carreiras/categorias de pessoal não docente, continuando a auferir o vencimento base de origem, não têm correspondência aos níveis e índices das categorias do pessoal não docente. Nestas situações, ao editar a tabela da figura anterior, deverá selecionar o nível 0 (Zero) e programe o valor do vencimento na opção Abonos/Descontos da ficha do trabalhador.

5 Nota: Ao atualizar o programa para a versão agora disponibilizada (v5.3.69) será executado um procedimento que vai preencher automaticamente o campo Índice com base no Venc. Base que esteja registado na ficha do funcionário. Antes de efetuar a preparação dos vencimentos de OUTUBRO, edite a ficha de cada trabalhador não docente e verifique se o vencimento base e o índice ou nível remuneratório estão correctamente indicados, corrigindo as situações que eventualmente não estejam correctas. 2.3 Novo campo na secção Profissional 3 Por sugestão de algumas escolas, na secção Profissional 3 da ficha de funcionário, foi incluído um novo campo para introduzir o número correspondente ao registo dos docentes na DGRHE. Para o efeito recuperou-se um campo existente na base de dados que deixou de ser usado em versões anteriores, mantendo-se o mesmo nome para não haver a necessidade de reestruturar a base de dados. Este campo, alfanumérico com 10 caracteres, é identificado da seguinte forma: Notas Finais - Os utilizadores da área de vencimentos não devem efetuar o processamento do Subsídio de Natal antes de consultarem as orientações referidas neste documento. - Sendo o processamento do Subsídio de Natal autónomo dos restantes processamentos, poderão os utilizadores antecipar alguns dias a preparação e processamento do SN, obtendo assim mais tempo para verificarem os valores processados e detetarem eventuais situações a regularizar. - Considerando que as alterações agora implementadas no processamento do Subsídio de Natal poderão originar algumas dúvidas aos utilizadores, é previsível um aumento significativo no recurso aos nossos serviços de apoio técnico durante a primeira semana de cada mês, situação que poderá congestionar as nossas linhas de apoio telefónico. Em situações de maior urgência e na impossibilidade de conseguir estabelecer contacto telefónico, recorra à área de CORREIO da nossa página na Internet e remeta-nos um com a descrição detalhada da questão para a qual solicita apoio. Em regra, a resposta será enviada para a caixa de correio da nossa página no prazo máximo de 24 horas. - Qualquer dúvida sobre a interpretação das normas legais em vigor deverá ser esclarecida junto dos competentes serviços da Administração Pública. Atenção: Não esqueça que antes de exportar o ficheiro XML de Outubro, nas secções Profissional 1 e 2 das fichas do pessoal docente, já deverá constar a informação sobre as horas da componente letiva, componente letiva em apoio educativo, redução da componente letiva, componente não letiva de estabelecimento e os cargos. Os campos redução da componente letiva, componente não letiva de estabelecimento e cargos, deverão ser preenchidos com ZERO quando não houver lugar à atribuição de horas. Consulte regularmente e mantenha o software actualizado.

6 Nota Informativa a facultar aos utilizadores do CONTAB As escolas que no processamento de Outubro, Novembro ou Dezembro adotarem o procedimento referido na alínea f) do ponto 1.1 deste documento, na importação dos vencimentos para o CONTAB deverão ter em atenção os seguintes procedimentos: a) A importação da fase de Cabimento / Compromisso é direta com os valores que constam no Modelo RF3. b) Ao importar a fase da Obrigação/Pagamento, o programa vai importar também os valores relativos à fonte de financiamento 242 que foram objecto de processamento conjunto com a FF111 ( horários mistos ). c) Esses valores correspondem às alterações orçamentais referidas na alínea f) do ponto 1.1 deste documento. d) Na importação da fase da obrigação/pagamento reajuste manualmente os valores nas linhas correspondentes ao Subsídio de Natal e descontos para o IRS, ADSE, CGA e Segurança Social, retirando a parte que será imputada à fonte de financiamento 242 e que se encontra refletida nas seguintes linhas: ? ? Sub. de Férias ? ? Sub. de Férias ? ? Sub. de Férias ? ? Sub. de Férias ? ? ADSE ? ? ADSE ? ? ADSE ? ? ADSE ? ? Seg. Social e CGA ? ? Seg. Social e CGA ? ? Seg. Social e CGA ? ? Seg. Social e CGA ? Sub. de Natal 645..? Encargos da EP para a ADSE, CGA e Seg. Social 24? Descontos para IRS, ADSE, Seg. Social e CGA 262..? Líquido a interessados e) O reajustamento de valores referidos na alínea anterior tem como objetivo refletir na importação apenas os valores a suportar pela fonte de financiamento 111 ou 112. f) Tal como já acontecia em anteriores versões, os valores a suportar pela FF242 são registados através da opção P242. Mais informamos que a automatização na separação total dos processamentos da FF111 e 242 apenas é possível a partir do próximo ano económico. Por razões de natureza técnica, designadamente a necessária reestruturação de bases de dados, não é recomendável efectuar essa reestruturação nesta altura, exigindo assim a intervenção dos utilizadores em situações específicas, tais como o processamento e contabilização de horários mistos nas duas fontes de financiamento.