PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384 CENTRO C.N.P.J. : /

Transcrição

1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,13 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - CONTRATADOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7.964,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - CONTRATADOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - CONTRATADOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,12 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,12 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6.783,08 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2014 Global 3.600,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 20, , ,99 637, ,88 130, , , , , ,16 0, ,08 541, ,43 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 20,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 21

2 BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 14, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 28, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 28, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 450, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 948, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 28, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 836, BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 46, BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 46,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL. 0,00 14,70 0,00 7,35 0,00 28,90 0,00 28,90 0,00 450,30 0,00 948,10 0,00 28,90 0,00 836,91 0,00 46,90 0,00 46,80 0,00 7,80 0,00 7,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 21

3 BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 46,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2,00 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 78,00 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15,60 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 234,00 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6,00 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2,00 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TAXA BANCARIA/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL. 0,00 7,80 0,00 46,80 0,00 2,00 0,00 7,80 0,00 78,00 0,00 15,60 0,00 234,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 7,80 0,00 7,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 21

4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REG 02/01/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 DESPESAS COM BANCARIAS/BANCO DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 4,39 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 13,22 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2,97 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 94,04 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 10,65 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.718,76 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.617,02 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 123,26 DESPESAS COM PASEP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.389,30 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.774,34 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS. 0, ,00 0,00 7,80 0,00 4,39 0,00 13,22 0,00 2,97 0,00 94,04 0,00 10,65 0, ,76 0, ,02 0,00 123,26 0, ,30 0, ,34 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 21

5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7.708,95 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS AMAZONAS ENERGIA / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,87 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA TELEMAR NORTE LESLE S/A - OI FIXO /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 178,92 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS TELEMAR NORTE LESLE S/A - OI FIXO /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 183,49 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /06/ /06/2014 Global 2.750,00 DESPESAS COM MENSALODADE DA ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS CEGRASA / /01/ /06/ /06/2014 Global 3.000,00 DESPESAS COM MENSALIDADE DA TV AJURICABA S/A CEGRASA O FERREIRA ANTUNES - ME /000202/01/ /05/ /06/2014 Global ,26 DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COMFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº19/ O FERREIRA ANTUNES - ME /000202/01/ /05/ /06/2014 Global ,74 DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COMFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº19/ LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN /01/ /06/ /06/2014 Global 2.447,87 DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 021/ SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS /01/ /06/ /06/2014 Global ,67 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº015/ SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇ 02/01/ /06/ /06/2014 Global ,73 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº021/ VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES & FROTA ADVO02/01/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA NA ARREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 0, ,95 0, ,87 0,00 178,92 0,00 183,49 0, ,00 0, ,00 0, ,26 0, ,74 0, , , , , ,29 162, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 21

6 CARLOS MAGNO PEREIRA DOS SANTOS /01/ /05/ /06/2014 Global 6.683,75 DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS JORGE FERREIRA DA SILVA /01/ /05/ /06/2014 Global 2.679,49 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS NATAL DE OLIVEIRA BARROS /01/ /05/ /06/2014 Global 2.428,32 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS ROMULO DACIO DE OLIVEIRA /01/ /05/ /06/2014 Global 2.428,32 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS MARIA MADALENA DE MATOS DIAS /01/ /06/ /06/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMANUEL MAFRA, 292-B - - BOA VISTA DO RAMOS/AM MARIA AUXILIADORA TAVARES DE CASTRO - 02/01/ /06/ /06/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANAUS, S/N - - BOA VISTA DO RAMOS/AM DIOMAR DIAS DOS SANTOS /01/ /06/ /06/2014 Global 700,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOSE ESTEVES, BOS VISTA DO RAMOS/AM DIOMAR DIAS DOS SANTOS /01/ /06/ /06/2014 Global 1.300,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOSE ESTEVES, BOA VISTA DO RAMOS/AM BRINA RAYRA STRAUS RODRIGUES /01/ /06/ /06/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOSE ESTEVES, S/N HELEM REGINA DE SOUZA SANTOS /01/ /06/ /06/2014 Global 2.700,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, BOA VISTA DO RAMOS/AM HELEM REGINA DE SOUZA SANTOS /01/ /06/ /06/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N - - BOA VISTA DO RAMOS/AM ANTONIO SIMILO LIMA NETO /01/ /06/ /06/2014 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANAUS, BOA VISTA DO RAMOS/AM , ,00 479, ,00 428, ,00 428, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 700,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 21

7 CLEONITA DO VALE MATOS /01/ /06/ /06/2014 Global 600,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLAVO BILAC, 381-A - BOA VISTA DO RAMOS/AM PEDRO DE JESUS DA SILVA SOUZA /01/ /06/ /06/2014 Global 800,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, BOA VISTA DO RAMOS/AM FRANCIVAN DANIEL DA SILVA PIMENTEL /01/ /06/ /06/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FABIO LUCENA, S/N - SAO SEBASTIAO - BOA VISTA DO RAMOS/AM MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BENIGNO 02/01/ /05/ /06/2014 Global 8.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFIONAIS ADVOCATICIOS, NA AREA D DIREITO CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DIOCESE DE PARINTINS / /01/ /06/ /06/2014 Global 3.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO, 52-B - - BOA VISTA DO RAMOS BRENO GUSTAVO AGUIAR COELHO /01/ /06/ /06/2014 Global 1.600,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOSE ESTEVES, BOA VISTA DO RAMOS/AM ARCANGELO DINELLY GOMES /01/ /06/ /06/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOSE ESTEVES, BOA VISTA DO RAMOS/AM RADIO JORNAL A ACRITICA LTDA /01/ /06/ /06/2014 Global 2.500,00 DESPESAS COM RADIO JORNAL A ACRITICA LTDA SYLVIO APURINA MARINHO BRASIL /02/ /06/ /06/2014 Global 2.200,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 17, 513A CONJ. CASTELO BRANCO BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM FOLHA DE PAGAMENTO / /03/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.685,39 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS DA ASS.SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO / /03/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CLEIDESON DA SILVA PEREIRA /03/ /06/ /06/2014 Global 500,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO TOME PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA. 0,00 600,00 0,00 800,00 0, , , ,92 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 185, ,00 0, ,00 0,00 500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 21

8 DIOMAR DIAS DOS SANTOS /04/ /06/ /06/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SENADOR JOSE ESTEVES, BOA VISTA DO RAMOS/AM. 0, , IVAN ALCIDES RISCO SOTELO /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DE BOA VISTA DO RAMOS. 800, , GLAUCILENE LOPES DE RAMOS /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS CARMEM SUZANA LUDOVICO ALMEIDA /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS ELIS REGINA ALVES DE NEGREIROS /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS GENILDA MOREIRA ANSELMO /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS. 800, ,00 800, ,00 800, ,00 800, , ARMANDA ZACARIAS DE ARAUJO PESSOA - 02/05/ /05/ /06/2014 Normal , , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS JAIME SOUZA CRUZ MENEZES /05/ /05/ /06/2014 Normal , , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS RENATO FONSECA MENDES /05/ /05/ /06/2014 Normal 6.245, , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS ALEX GARCIA VASQUEZ /05/ /05/ /06/2014 Normal 6.245, , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS MARCILENE RODRIGUES NEVES /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS MARIA ELIZABETH LOPES ELIAS /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS. 800, ,00 800, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 21

9 ANDREA COSTA FERREIRA /05/ /06/ /06/2014 Global 1.800,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE JANEIRO, S/N - SANTA LUZIA. 0, , NEUZA ELIONORA DE OLIVEIRA SOARES /05/ /05/ /06/2014 Normal , , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS JOELSON ALVES DE NEGREIROS /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.330,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO EDNA DE SOUZA NEVES - ME /0002/05/ /05/ /06/2014 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET RAKELY PATRICIA DA SILVA BARROS /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE ALVES DE QUEIROZ /05/ /05/ /06/2014 Normal 3.800,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /06/ /06/2014 Normal 5.562,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /06/ /06/2014 Global 5.636,25 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS O FERREIRA ANTUNES - ME /000202/05/ /05/ /06/2014 Normal ,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COMFORME RELACAO ABAIXO R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 30/05/ /06/ /06/2014 Normal 8.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ZOE - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TE 02/06/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZOE - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TE 02/06/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0, ,00 131, ,00 800, ,00 800, ,00 444, ,04 519, ,04 0, ,53 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 21

10 ZOE - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TE 02/06/ /06/ /06/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 02/06/ /06/ /06/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 02/06/ /06/ /06/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /06/ /06/2014 Estimativa ,09 DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NRO.29/2014. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - CONTRATADOS SMART COMERCIO E CONSULTORIA DE TECNOL 02/06/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO SMART COMERCIO E CONSULTORIA DE TECNOL 02/06/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO SYLVIO APURINA MARINHO BRASIL /06/ /06/ /06/2014 Normal 592,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE IPTU 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO O FERREIRA ANTUNES - ME /000202/06/ /06/ /06/2014 Normal 3.045,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COMFORME RELACAO ABAIXO ZOE - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TE 02/06/ /06/ /06/2014 Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMFORME RELACAO ABAIXO ZOE - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TE 02/06/ /06/ /06/2014 Normal 3.002,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMFORME RELACAO ABAIXO ZOE - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TE 02/06/ /06/ /06/2014 Normal 8.068,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMFORME RELACAO ABAIXO ZOE - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TE 02/06/ /06/ /06/2014 Normal 7.019,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMFORME RELACAO ABAIXO. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,09 0, ,00 0, ,00 0,00 592,66 0, ,22 0, ,80 0, ,14 0, ,50 0, ,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 21

11 CLEANE DE MELO PIMENTEL /06/ /06/ /06/2014 Normal 2.896,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 12/06/ DANIELLA TAVARES DE CASTRO /06/ /06/ /06/2014 Normal 1.448,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 12/06/ ROSILENE STRAUS GOLDIM /06/ /06/ /06/2014 Normal 1.448,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 12/06/ R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 04/06/ /06/ /06/2014 Normal 6.096,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO AFONSO DO CARMO FERREIRA DA SILVA /06/ /06/ /06/2014 Normal 1.448,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26 A 30/05/ MARIA ZENAIDE LAVAREDE FERNANDES /06/ /06/ /06/2014 Normal 1.448,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26 A 30/05/ FELICIANA DA SILVA BARROS /06/ /06/ /06/2014 Normal 2.316,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26 A 29/05/ R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 09/06/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 09/06/ /06/ /06/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO JOELSON ALVES DE NEGREIROS /06/ /06/ /06/2014 Normal 9.898,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA JOELSON ALVES DE NEGREIROS /06/ /06/ /06/2014 Normal 2.452,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 11/06/ /06/ /06/2014 Normal 3.070,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,80 0, ,00 0, ,00 0, ,80 0, ,50 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 21

12 R.A. COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 11/06/ /06/ /06/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO SMART COMERCIO E CONSULTORIA DE TECNOL 12/06/ /06/ /06/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO C.R.S. COM. DE PROD.MED. HOSPITRALAR LTD16/06/ /06/ /06/2014 Normal 6.465,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, COMFORME RELACAO ABAIXO C.R.S. COM. DE PROD.MED. HOSPITRALAR LTD16/06/ /06/ /06/2014 Normal ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, COMFORME RELACAO ABAIXO. 0, ,00 0, ,00 0, ,92 0, ,40 Total R$ , , ,98 Extra-Orçamentários ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ ,05 0,00 190,05 0,00 186,83 0,00 190,05 0,00 186,83 0,00 190,05 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 21

13 ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ ,99 0,00 186,83 0,00 190,05 0,00 186,83 0,00 190,05 0,00 186,83 0, ,99 0, ,88 0, ,99 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 21

14 ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ ,05 0, ,88 0,00 312,25 0,00 926,81 0,00 312,25 0,00 926,81 0,00 190,05 0,00 186,83 0,00 190,05 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 21

15 ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ ,83 0,00 186,83 0, ,36 0, ,83 0,00 125,00 0,00 190,05 0,00 186,83 0,00 190,05 0,00 186,83 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 21

16 ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ ,78 0,00 400,00 0, ,21 0,00 334,19 0,00 886,07 0,00 133,97 0,00 44,78 0,00 121,42 0,00 33,78 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 21

17 ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/2014 6, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 13/06/ ,62 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 25/06/ ,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 25/06/ ,59 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 25/06/ ,52 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 25/06/ ,77 INSS BRADESCO / /06/ ,80 EMPRESTIMO BRADESCO / /06/ ,07 EMPRESTIMO / /06/ ,57 0,00 121,42 0,00 33,78 0, ,62 0, ,00 0, ,59 0, ,52 0,00 335,77 0, ,80 0, ,07 0,00 143,57 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 21

18 / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ ,00 0,00 217,20 0,00 346,19 0,00 108,60 0,00 519,28 0,00 144,80 0,00 135,60 0,00 60,00 0,00 339,65 0,00 329,22 0,00 279,83 0,00 200,00 0,00 150,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 21

19 / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , / /06/ , SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS /06/ ,32 SINSEP 0,00 152,19 0,00 144,80 0,00 520,20 0,00 144,80 0,00 200,00 0,00 166,52 0,00 144,80 0,00 72,40 0,00 200,00 0,00 144,80 0,00 125,00 0, ,32 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 21

20 BMG / /06/ ,51 EMPRESTIMO BMG / /06/ ,46 EMPRESTIMO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇ 27/06/ ,63 SINTEAM BMG / /06/ ,45 EMPRESTIMO BMG / /06/ ,18 EMPRESTIMO ARRECADAÇÃO / /06/ , ARRECADAÇÃO / /06/ , JOELSON ALVES DE NEGREIROS /06/2014 0,20 VALOR PAGO A MAIOR A JOELSON ALVES DE NEGREIROS NF SALÁRIO FAMÍLIA / /06/ ,54 SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO FAMÍLIA / /06/ ,44 SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO FAMÍLIA / /06/ ,26 SALÁRIO FAMÍLIA ARRECADAÇÃO / /06/ ,00 0,00 916,51 0, ,46 0, ,63 0, ,45 0, ,18 0,00 73,48 0,00 145,57 0,00 0,20 0,00 468,54 0,00 838,44 0,00 271,26 0,00 162,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 21

21 ARRECADAÇÃO / /06/ ,16 0,00 14,16 Total R$ ,61 0, , Registro(s) , , ,59 Total Geral R$ AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO PREFEITO CPF ANTONIO JUACYR TAVARAES STRAUS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC /O-3 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 21