PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ

Transcrição

1 ORÇAMENTÁRIA 01/09/ Aplicacao - PBV II A ARRECADACAO 28,99 Total do dia R$ 28,99 02/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza VIAÇAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTD 396,32 02/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos VIAÇAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTD 198,16 02/09/ Incentivo Microscopista ARRECADACAO 4.750,00 02/09/ Recurso - REDE CEGONHA ARRECADACAO 280,00 02/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 19,90 02/09/ Aplicaçao - FUNASA/MODULOS SANITARIOS A ARRECADACAO 690,04 02/09/ Aplicaçao - FUNASA/MODULOS SANITARIOS A ARRECADACAO 119,81 02/09/ Aplicaçao - CEF c/ A ARRECADACAO 157,28 02/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 63,36 02/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 20,54 02/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 02/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 69,69 02/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 18,00 02/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 18,00 02/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 1.399,00 02/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 419,70 02/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 1.399,00 02/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 419,70 02/09/ Aplicação - SEDUC/COMBUSTIVEL A ARRECADACAO 396,31 02/09/ Aplicaçao - IGD SUAS A ARRECADACAO 68,31 02/09/ Aplicaçao - PBV III A ARRECADACAO 82,35 Total do dia R$ ,67 03/09/ Cota-Parte do ICMS ARRECADACAO ,07 03/09/ Cota-Parte Royalties Compen.Financeira Prod Petroleo ARRECADACAO 0,62 03/09/ Cota-Parte do IPI sobre Exportacao ARRECADACAO 365,12 03/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 26,38 03/09/ Transferencias de Recursos do FUNDEB ARRECADACAO ,11 03/09/ Transferencia PNAE PRE ESCOLA ARRECADACAO 03/09/ Transferencia PNAE EJA ARRECADACAO 624,00 03/09/ Transferencia PNAE CRECHE ARRECADACAO 3.760,00 03/09/ Transferencia PNAE FUNDAMENTAL ARRECADACAO 8.604,00 03/09/ Recurso - Programa de Requalificação de UBS - REFOR ARRECADACAO ,81 03/09/ Aplicaçao - CEF c/ A ARRECADACAO 2.183,24 03/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 03/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 19,00 03/09/ Transferencias - PATROCINIOS ARRECADACAO 1.500,00 03/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 1.750,00 Total do dia R$ ,55 04/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza VIAÇAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTD 36,26 04/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos VIAÇAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTD 18,13 04/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza VIAÇAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTD 169,86 04/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos VIAÇAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTD 84,93 04/09/ Transferencias de Recursos do FUNDEB - Complementaçã ARRECADACAO ,99 04/09/ Transferencia de Recursos do IGDBF ARRECADACAO 4.765,28 04/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 24,46 04/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 825,79 04/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 33,00 04/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 33,00 04/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 33,00 04/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 120,64 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 7

2 04/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 983,00 Total do dia R$ ,34 05/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 14,71 05/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 224,99 Total do dia R$ 239,70 06/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 06/09/ Transferencias de Recurso PBV II ARRECADACAO 1.531,80 06/09/ Transferencia de Recursos do PBF/PAIF ARRECADACAO 06/09/ Recurso - CAPS ARRECADACAO /09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 9.262,50 06/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 8.530,50 Total do dia R$ ,80 09/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 09/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 882,65 09/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 650,00 09/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 1.520,00 Total do dia R$ 3.057,65 10/09/ Cota-Parte do ICMS ARRECADACAO ,16 10/09/ Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios ARRECADACAO ,83 10/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 15,33 10/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO ,89 10/09/ Transferencias de Recursos do FUNDEB ARRECADACAO ,72 10/09/ Transferencia de Recursos do PETI/PVMC ARRECADACAO 5.000,00 10/09/ Transferencia de Recursos do PROJOVEM/PBV I ARRECADACAO ,00 10/09/ Piso de Atencao Basica Fixo ( PAB FIXO) ARRECADACAO ,00 10/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 554,39 10/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 19,75 10/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 3.432,03 10/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 10/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 35,20 10/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 802,00 10/09/ Transferencias - PATROCINIOS ARRECADACAO ,00 Total do dia R$ ,50 11/09/ Transferencia de Recurso Farmacia Basica ARRECADACAO 7.903,73 11/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 500,00 11/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 150,00 11/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 67,50 11/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 1.399,00 11/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 419,70 11/09/ Transferencias - PATROCINIOS ARRECADACAO 3.000,00 Total do dia R$ ,93 12/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 10,40 12/09/ Transferencias de Recurso IGD - SUAS ARRECADACAO 2.277,60 12/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza SERGIO RODRIGUES MARTINS 104,49 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos SERGIO RODRIGUES MARTINS 28,43 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos SERGIO RODRIGUES MARTINS 12/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza LEILA PEREIRA DE ALCANTARA 59,74 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos LEILA PEREIRA DE ALCANTARA 12/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza GILSON LIMA FERREIRA 104,49 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos GILSON LIMA FERREIRA 28,43 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos GILSON LIMA FERREIRA 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos CLAUDIA PATRICIA DE AGUIAR CARVALHO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 7

3 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos CLAUDIA PATRICIA DE AGUIAR CARVALHO 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos MARCELA MONICA ALVES PEREIRA 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos MARCELA MONICA ALVES PEREIRA 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 648,34 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 12/09/ Outras Transferencias da União - AFM ARRECADACAO ,85 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos ELIAS DIOGO CORREIA 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ELIAS DIOGO CORREIA 12/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos ALEX MARTINS TEIXEIRA 572,03 12/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ALEX MARTINS TEIXEIRA Total do dia R$ ,18 13/09/ Convenio - CORREIOS ARRECADACAO 73 13/09/ Transferencias - PATROCINIOS ARRECADACAO 3.000,00 13/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 54,00 Total do dia R$ 3.789,00 15/09/ Aplicaçao - CEF c/ A ARRECADACAO 0,01 Total do dia R$ 0,01 16/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 16/09/ Convenios do ESTADO ARRECADACAO ,00 Total do dia R$ /09/ Cota-Parte do ICMS ARRECADACAO ,58 17/09/ Cota-Parte Royalties Compen.Financeira Prod Petroleo ARRECADACAO ,82 17/09/ Cota-Parte do IPI sobre Exportacao ARRECADACAO 1.440,44 17/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 272,72 17/09/ Cota-Parte Comp Finan. de Recursos Minerais - CFEM ARRECADACAO 124,80 17/09/ Transferencias de Recursos do FUNDEB ARRECADACAO ,67 17/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 0,08 17/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 17/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO Total do dia R$ ,51 18/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 38,25 18/09/ Agentes Comunitarios de Saude ARRECADACAO ,00 18/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza TRANSPORTES E TURISMO ESTRELA RONDON 3,00 18/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos TRANSPORTES E TURISMO ESTRELA RONDON 18/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza WESLEI DE SOUZA 1.100,00 18/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos WESLEI DE SOUZA 330,00 18/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos WESLEI DE SOUZA 18/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza MOISES FELIX DE MORAIS 20,00 18/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos MOISES FELIX DE MORAIS 44,00 18/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos MOISES FELIX DE MORAIS 18/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 34,00 18/09/ Outras Receitas ARRECADACAO 1.000,00 18/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos PATRICIA MATES 6.267,72 18/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos PATRICIA MATES 18/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos WESLEI DE SOUZA 6.716,74 18/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos WESLEI DE SOUZA Total do dia R$ ,21 19/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 127,00 19/09/ Transferencias de Recurso PBV III ARRECADACAO 19/09/ Convenios do ESTADO ARRECADACAO ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 7

4 19/09/ Convenios do Estado ARRECADACAO ,00 19/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 22,50 19/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 110,00 19/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 88,00 Total do dia R$ ,50 20/09/ Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios ARRECADACAO ,76 20/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 30,00 20/09/ Transferencias de Recursos do FUNDEB ARRECADACAO ,72 20/09/ Transferências do Salário-Educação ARRECADACAO ,03 20/09/ Transferencia de Recursos do PBF/PAIF ARRECADACAO 20/09/ Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural ARRECADACAO 10,00 20/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos ARACI BARROS RAMADA 572,03 20/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARACI BARROS RAMADA 20/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 12 20/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 175,51 20/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 31,68 20/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 320,00 Total do dia R$ ,23 22/09/ Aplicaçao - CEF c/ A ARRECADACAO 4,54 22/09/ Aplicaçao - CEF c/ A ARRECADACAO 97,80 Total do dia R$ 102,34 23/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 294,59 23/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 27,00 Total do dia R$ 321,59 24/09/ Cota-Parte do ICMS ARRECADACAO ,98 24/09/ Cota-Parte do IPI sobre Exportacao ARRECADACAO 571,39 24/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 252,76 24/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 36,21 24/09/ Transferencias de Recursos do FUNDEB ARRECADACAO ,79 24/09/ Programa Saude da Familia - PSF ARRECADACAO ,00 24/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 390,00 24/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 1.354,42 24/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 24/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO 24/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 126,72 24/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 12,00 24/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 136,50 Total do dia R$ ,47 25/09/ Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP ARRECADACAO ,28 25/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 25/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 0,97 25/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 24,21 25/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LT 314,00 25/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LT 94,20 Total do dia R$ ,66 26/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 25,77 26/09/ Outras Taxas pela Prestacao de Servicos ARRECADACAO Total do dia R$ 37,97 27/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 793,13 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 26,60 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 247,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 7

5 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ / CONST.ESCOLA A ARRECADACAO 145,37 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ / CONST.ESCOLA A ARRECADACAO 1.351,74 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 266,31 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 2.476,30 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ / MEIO-FIO/SARJETA A ARRECADACAO 91,05 27/09/ Aplicaçao - CEF C/ / MEIO-FIO/SARJETA A ARRECADACAO 846,60 27/09/ Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Public816-8 ARRECADACAO ,81 27/09/ Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia ARRECADACAO 4 Total do dia R$ ,29 28/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 57,50 28/09/ Aplicaçao - CEF C/ A ARRECADACAO 750,63 Total do dia R$ 808,13 30/09/ Aplicaçao - IDAM / Combustivel A ARRECADACAO 2.570,67 30/09/ Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios ARRECADACAO ,59 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 2.022,21 30/09/ Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N 87/ ARRECADACAO 1.710,76 30/09/ Aplicacão - LC 87/96 A ARRECADACAO 21,28 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 597,98 30/09/ Aplicacão - CEX A ARRECADACAO 0,25 30/09/ Aplicaçao - CIDE A ARRECADACAO 8,09 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 93,20 30/09/ Aplicaçao - CFM A ARRECADACAO 28,16 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A100-7 ARRECADACAO 191,02 30/09/ Transferencias de Recursos do FUNDEB ARRECADACAO ,50 30/09/ Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FUNDEB A ARRECADACAO 1.771,65 30/09/ Aplicacao - QSE A ARRECADACAO 382,64 30/09/ Aplicacao - PNAE A ARRECADACAO 185,24 30/09/ Aplicacao - PNAE A ARRECADACAO 0,76 30/09/ Aplicacao - PNATE A ARRECADACAO 7,93 30/09/ Aplicacao - PDDE A ARRECADACAO 0,30 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 114,72 30/09/ Aplicacão - SAA/FUNASA A ARRECADACAO 0,06 30/09/ Aplicacão - PORTO PRAINHA/DNIT A ARRECADACAO 6.199,93 30/09/ Aplicacao - PVMC A ARRECADACAO 143,45 30/09/ Aplicacao - PBV I / PROJOVEM A ARRECADACAO 196,97 30/09/ Aplicacao - IGDBF A ARRECADACAO 134,99 30/09/ Aplicacao - BINF A ARRECADACAO 0,30 30/09/ Aplicacao - BIDO A ARRECADACAO 0,19 30/09/ Aplicacao - PETI A ARRECADACAO 0,05 30/09/ Aplicacao - PBF A ARRECADACAO 0,42 30/09/ Aplicacao - PETI A ARRECADACAO 0,12 30/09/ Aplicacao - PBT A ARRECADACAO 1,47 30/09/ Aplicacao - PBF A ARRECADACAO 131,53 30/09/ Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fundo de Sau A ARRECADACAO 2.182,97 30/09/ Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fundo de Sau A ARRECADACAO 110,76 30/09/ Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fundo de Sau A ARRECADACAO 0,35 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 2,93 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 0,31 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 0,05 30/09/ Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural ARRECADACAO 470,20 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A ARRECADACAO 8,00 30/09/ Aplicacão - ISO A ARRECADACAO 1,06 30/09/ Aplicacao - PETI A ARRECADACAO 0,13 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 382,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 7

6 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / PREFEITO E VICE 4.024,84 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 287,61 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 304,38 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 454,89 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 210,23 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 210,23 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 383,93 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 384,70 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 180,18 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 170,24 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / FUNDEB 541,25 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / FUNDEB 1.002,85 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / FUNDEB 532,00 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / FUNDEB 11,16 30/09/ IRRF s/ Rendimento do Trabalho FOLHA DE PAGAMENTO / FUNDEB 113,91 30/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 3.493,75 30/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 1.048,13 30/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza ARRECADACAO 38,03 30/09/ Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fundo de Sau A ARRECADACAO 522,53 30/09/ Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fundo de Sau A ARRECADACAO 56,29 30/09/ Aplicaçao - AFM A ARRECADACAO 283,19 30/09/ Aplicação - SEDUC/COMBUSTIVEL A ARRECADACAO 301,49 30/09/ Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo A100-7 ARRECADACAO 108,36 30/09/ Aplicaçao - PBV III A ARRECADACAO 108,36 30/09/ Aplicaçao - IGD SUAS A ARRECADACAO 63,21 30/09/ Aplicaçao - IGD SUAS A ARRECADACAO 69,46 30/09/ Aplicaçao - PBV III A ARRECADACAO 83,16 Total do dia R$ ,10 Total do Grupo R$ ,32 REDUTORA 03/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS ARRECADACAO ,01 03/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exporta ARRECADACAO -73,02 Total do dia R$ ,03 10/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS ARRECADACAO ,03 10/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM ARRECADACAO ,16 Total do dia R$ ,19 17/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS ARRECADACAO ,12 17/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exporta ARRECADACAO -288,09 Total do dia R$ ,21 20/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM ARRECADACAO ,55 20/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR ARRECADACAO -2,00 Total do dia R$ ,55 24/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS ARRECADACAO ,00 24/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exporta ARRECADACAO -114,28 Total do dia R$ ,28 30/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM ARRECADACAO ,11 30/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Deson ARRECADACAO -342,15 30/09/ (R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR ARRECADACAO -94,04 Total do dia R$ ,30 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 7

7 Total do Grupo R$ ,56 ESTORNO 02/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA ,00 02/09/ ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA ,00 02/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA -419,70 02/09/ IRRF s/ Outros Rendimentos HE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA -419,70 Total do dia R$ ,40 Total do Grupo R$ , Registro(s) Total Geral R$ ,36 Adimilson Nogueira Prefeito Municipal CPF Rosana Vasques de Oliveira Contadora CRC/AM Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 7