PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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1 BALANCETE RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DÉBITO 36,239, ,699, NO MÊS CRÉDITO DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS À STT 38,023, ,163, , SALDO ANTERIOR DE RESTOS A RECEBER SALDO ANTERIOR DE CAIXA SALDO ANTERIOR DE BANCOS 36,883, SALDO DE RESTOS A RECEBER SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS 34,124, Total... 79,822, Total... 79,822, RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ACUMULADO 151,345, ,085, DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS À STT 134,689, ,086, ,134, SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 32,605, SALDO ATUAL 34,124, Total ,035, Total ,035, CRÉDITOS ADICIONAIS APROVADOS DISPENDIDOS MOVIMENTO BANCÁRIO DÉBITO CRÉDITO SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS 389,596, ,899, ,080, ,899, SALDO ANTERIOR SAQUES DEPÓSITOS SALDO ATUAL 36,883, ,315, ,074, ,124, Total ,496, ,980, Total ,198, ,198, Camaçari (Ba), 30 de Abril de 2009 Luiz Carlos Caetano - Prefeito Municipal Paulo Cézar Gomes da Silva - Sec. da Fazenda Luciene Umbelino Brito - CRC-Ba /O ocf ( 104 ) - Link3 (71)

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças RECEITAS CORRENTES 534,433, ,239, ,339, ,093, RECEITA TRIBUTÁRIA 125,384, ,618, ,768, ,615, IMPOSTOS 118,511, ,112, ,581, ,929, IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 39,822,13 3,096, ,037, ,785, IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 25,585, ,330, ,921, ,664, Restituição de IPTU -1, , , IPTU - Arrecadação Livre - 60% 15,351, , ,166, ,184, IPTU - Arrecadação Educação - 25% 6,396, , ,216, ,180, IPTU - Arrecadação Saúde - 15% 3,837, , ,542, ,295, IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 7,608, , ,644, ,964, IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO S/SALÁRIO 5,600, , ,197, ,402, IRRF-Rendimentos do Trabalho - REC. LIVRE - 60% 3,360, , ,319, ,040, IRRF-Rendimentos do Trabalho - EDUCAÇÃO - 25% 1,400, , , , IRRF-Rendimentos do Trabalho - SAÚDE - 15% 840, , , , IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 2,007, , , ,561, IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte - Rec Livre - 60% 1,204, , , , IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte - Educação 25% 501, , , , IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte - Saúde 15% 301, , , , IMPOSTO S/ TRANS. INTER VIVOS BENS - ITIV 6,627, ,242, ,471, ,156, Restituição - ITIV -1, , , Imposto s/ Trans. Inter Vivos Bens - ITIV - Rec. Livre - 60% 3,976, , ,490, ,485, Imposto s/ Trans. Inter Vivos Bens - ITIV - Educação - 25% 1,656, , , ,036, Imposto s/ Trans. Inter Vivos Bens - ITIV - Saúde - 15% 994, , , , IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 78,689, ,016, ,544, ,144, ISS - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 78,689, ,016, ,544, ,144, ISS - HOMOLOGADO 14,647, ,903, ,825, ,822, ISS - Homologado - Rec. Livre - 60% 8,788, , ,554, ,234, ISS - Homologado - Educação - 25% 3,661, , ,423, ,238, ISS - Homologado - Saúde - 15% 2,197, , , ,349, ISS - RETENÇÃO 63,850, ,097, ,662, ,188, Restituição - ISS -2, , , ISS - Retenção - Rec. Livre - 60% 38,310, ,601, ,509, ,800, ISS - Retenção - Educação - 25% 15,962, , ,603, ,358, ISS - Retenção -Saúde- 15% 9,577, , ,167, ,410, ISS - FIXO ANUAL ISS - Fixo Anual - Rec. Livre - 60% ISS - Fixo Anual - Educação - 25% ISS - Fixo Anual - Saúde - 15% ISS - ESTIMATIVA 191, , , , ISS - Estimativa - Rec. Livre - 60% 114, , , , ISS - Estimativa - Educação - 25% 47, , , , ISS - Estimativa - Saúde - 15% 28, , , , TAXAS 6,872, , ,186, ,686, ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 1 / 11

3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 3,652, , ,211, ,441, TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 45, , , , Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária 45, , , , TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 3,004,19 216, ,954, ,049, Taxa de Licença e Funcionamento 3,004,19 216, ,956, ,047, Restituição - TLF -2, , TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 11, , , , Taxa de Publicidade Comercial 11, , , , TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 590, , , , Taxa de Licença para Execução de Obras 590, , , , TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO 1, , Taxa Utilização Área Domínio Público 1, , TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE SERV.PUBLICOS 3,220, , ,975, ,244, TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TLC 3,167, , ,975, ,192, Taxa de Limpeza e Conservação - TLC 3,167, , ,975, ,192, OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52, , TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE 52, , Taxa de Gerenciamento de Transporte 52, , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14,754, , ,422, ,331, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8,221, ,221, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 6,646, ,646, CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 6,440, ,440, Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura 6,266, ,266, Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara 79,40 79, Contribuição de Servidor Ativo Civil - Servidor ISSM 91, , Contribuição de Servidor Ativo Civil - STT 3, , CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 60, , Contribuição de Servidor Inativo Civil 60, , CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 13, , Contribuições de Pensionista Civil 13, , CONTRIBUIÇÕES DE SEVIDOR - AUXÍLIO DOENÇA - CIVIL 130, , Contribuições de sevidor - Auxílio Doença - Civil 130, , COMPENSAÇÃO PREVID ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID DOS SERVID 1,575, ,575, Compensação Previd Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd dos Servid 1,575, ,575, CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 6,532, , ,422, ,109, CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6,532, , ,422, ,109, Contribuição para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública 6,532, , ,425, ,107, Restituição - Cosip -2, , RECEITA PATRIMONIAL 13,900, , ,461, ,439, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 13,900, , ,461, ,439, JUROS DE TITULOS DE RENDA 13, , , JUROS DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. 4, , Juros de Títulos da Dívida Agrária - TDA. 4, , ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 2 / 11

4 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças JUROS DE TÍTULO DE RENDA (AÇÕES) 13, , , Juros de Título de Renda (ações) 13, , , JUROS DE TITULOS DE RENDA Juros de Titulos de Renda FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2,471, ,471, FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 2,471, ,471, FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA VINCULADOS AO ISSM 2,471, ,471, Fundos de Investimentos de Renda Fixa Vinculados ao ISSM 2,471, ,471, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11,429, , ,442, ,986, REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 6,044, , , ,135, REC. REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. ROYALTIES 15,25 1, , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. ROYALTIES 15,25 1, , , REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC.FUNDEB 2,902,23 20, , ,817, Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinc.FUNDEB-60% 1,741, , , ,702, Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinc.FUNDEB-40% 1,160, , , ,114, REC. REMUN DEPÓSITO DE POUPANÇA DO ISSM 13,00 13, Rec. Remun Depósito de Poupança do ISSM 13,00 13, REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECUR VINC - SUS 962, , , , Rec Remun Depósitos Banc Recur Vin-Bloco da Média e Alta Complex Ambul e Hosp 209, , , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc.-Bloco da Vigilância em Saúde 179,20 3, , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vin- Bloco Assistência Farmacêutica 334, , , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc.-Bloco Atenção Básica 238, , , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc.-Bloco Gestão do SUS 1,00 8, , , REC. REMUN DEPÓSITO BANCÁRIO RECUR VINC - CIDE 262, , , , Rec. Remun Depósito Bancário Recur Vinc - CIDE 262, , , , REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC - FNAS 639, , , , Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Prog de Atend a Crianças de 0 A 6 Anos 310, , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. PETI 209, , , , Rec Remun Dep Banc Recur Vin - Outras Transf. Rec FNAS 119, , , , REC REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 1,248, , , , Rec Remun de Outros Depósitos Bancários Recur Vinc Convênio 1,00 13, , , Rec Remun de Outros Depósitos Bancários Recur Vinc Convênio - Saúde 3, , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. COSIP 23,00 2, , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. FIES 12, , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. - FCBA 70,00 24, , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. - SALÁRIO EDUCAÇÃO 334, , , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. - PNAE 382, , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. - PNAP 143, , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. - PNATE 286,72 1, , , Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. - TLC 8,00 8, Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. - PDDE Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc.Educação 84, , , REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5,385, , , ,850, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO 3, , , ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 3 / 11

5 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças Remuneração de Depósitos Bancários do Poder Legislativo 3, , , REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5,385, , , ,857, Remuneração Outros Depósitos Recursos Não Vinculados 5,385, , , ,861, Remuneração Outros Depósitos Recursos - Saúde 3, , , Remuneração Outros Depósitos Recursos não vinculado - FNAS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ISSM Receita de aplicações Financeiras ISSM RECEITA DE SERVIÇOS 291, , , , SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 10,00 1, , , SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 10,00 1, , , Serviço de Comunicação 10,00 1, , , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 281, , , , SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS Serviços de Vendas de Editais OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 281, , , , Outros Serviços Administrativos 281, , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 374,047, ,094, ,541, ,506, TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 374,039, ,094, ,410, ,629, TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 80,191, ,030, ,055, ,135, PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 44,475, ,145, ,962, ,512, COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 44,459, ,145, ,956, ,502, Dedução de Receita p/formação do FUNDEB / FPM -11,114, , ,736, ,378, Cota-Parte Do FPM - Rec. Livre - 60% 33,344, ,143, ,954, ,389, Cota-Parte Do FPM - Educação - 25% 13,893, , , ,208, Cota-Parte Do FPM -Saúde - 15% 8,336, , ,053, ,282, COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 15, , , Dedução de Receita p/formação do FUNDEB - ITR -3, , , Cota-Parte Do ITR - Rec. Livre - 60% 11, , , Cota-Parte Do ITR - Educação - 25% 4, , Cota-Parte Do ITR - Saúde - 15% 2, , , TRANSFERÊNCIA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 662, , , , COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REC.MINERAIS - CFEM 16, , , , Cota Parte Compensação Financeira Rec.Minerais - CFEM 16, , , , COTA PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD. PETRÓLEO 33, , , , Cota Parte Royalties Excedente Prod. Petróleo 33, , , , COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO 611, , , , Cota Parte Fundo Especial de Petróleo 611, , , , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 25,267, ,069, ,326, ,940, PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 3,151, , ,029, ,121, PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica 3,151, , ,029, ,121, COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BASICA- VARIAVEL 4,125,63 658, , ,136, ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 4 / 11

6 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde 1,853, , , ,490, PSF - Programa de Saúde da Família 1,761, ,60 518,40 1,242, Incentivo à Saúde Bucal 221,76 72,00 108,00 113, Piso de Atenção Básico Ampliado - PABA 289, , BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 16,060, ,548, ,688, ,372, AIDS - Ações Estratégicas - AIH 81, , Cirurgias Eletivas 315, , Câncer de Colo Uterino 82, , , Humanização do Parto 7, , Tuberculose 1,05 1, Pré-Natal 27, ,03 23, Néo-Natal SIA 1, , Assistência Domiciliar - Ações Estratégicas SIA Fisioterapia - Ações Estratégicas SIA 3,15 3, Programa FAEC - Ações Estratégicas 810, , , , Terapia Renal Substitutiva 2,781, ,781, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel as Urgências 750,75 111,50 1,003,50-252, Outras Transferências Alta e Média Complexidade 11,198, ,262, ,939, ,259, BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 768, , , , Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD 670, , , , Programa de Vigilância de Produtos, Serviços e Ambiente - FNS 16, , Incentivo a Ações Básicas de Vigilância Sanitária 74, , , , Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária 6, , BLOCO DA SSITÊNCIA FARMACÊUTICA 1,085,10 75, , , Programa de Assitência Farmacêutica 1,010, , , , Medicamentos dos grupos de Asma e Renite (AR 0,95) 37, , Medicamentos dos grupos de Hipertensão e Diabetes (HD 1,15) 37, , CAPS - AD INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS PSICOSSOCIAL 75,60 75, CAPS - Ad Incentivo Dest. ao Custeio dos Centros Psicossocial 33,60 33, Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN 42,00 42, TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS 1,282, , , , PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA 47, , , , Programa de Atendimento a Pessoa Idosa 47, , , , PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 62,40 5, , , Programa de Atendimento a Portadores de Deficiência 62,40 5, , , PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 165, , , Programa de atendimento a Crianças de 0 a 6 anos 165, , , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI 173, ,50 118,00 55, Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI 173, ,50 118,00 55, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS 94,50 45,00 180,00-85, Serviços de Proteção Social Básica às Famílias 94,50 45,00 180,00-85, ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 192, ,00 36,00 156, Atendimento a Criança e ao Adolescente em Ações Socioeducativas 192, ,00 36,00 156, SERV. DE CONSC MANUT., PGT E CESSÃO DOS BENEF. DE T DIRETA DE REN.B. FAMÍLIA IGD 350, , , , Serv. de Consc Manut., Pgt e cessão dos benef. de t direta de Ren.B. Família IGD 350, , , , ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 5 / 11

7 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças PROTEÇÃO SOC. A CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXP. SEXUAL 115,85 7,20 28,80 87, Proteção soc. a crianças e adolesc. vítimas de violência, abuso e exp. sexual 115,85 7,20 28,80 87, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS 80, , , , Programa Projovem Adolescente 63, ,10 102, , Programa Medida Sócio Educativa - PFMC III 17, , , , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE 4,722, , ,343, ,378, QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1,921, , , ,092, QSE - Transferências do Salário Educação 1,921, , , ,092, PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS 3, , PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas 3, , PNAE - PROGRAMA NASCIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2,248, , , ,809, PNAE - Programa Nascional de Alimentação Escolar 2,248, , , ,809, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE 548, , , , PNAP - Prog Nacional de Alimentação Escolar-Pré-Escola 297, , PNAC - Programa Nacional de Alimentação Escolar 4, , PNATE - Transporte Escolar 247, , , , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. NO 87/96 1,753,54 128, , ,241, Dedução de Receita p/formação do FUNDEB-Origem ICMS LC 87/96-438, , , , Transferência Financeira - L.C. No 87/96-60% 1,315, , , , Transferência Financeira - L.C. No 87/96-25% 547, , , , Transferência Financeira - L.C. No 87/96-15% 328, , , , OUTRAS TRÂNSFERENCIAS DA UNIÃO 2,028, ,028, FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES 2,028, ,028, FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações 2,028, ,028, TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 239,825, ,180, ,686, ,139, PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 227,546, ,398, ,403, ,142, COTA-PARTE I.C.M.S. 216,438, ,759, ,731, ,706, Dedução de Receita p/formação do FUNDEB / ICMS -54,109, ,439, ,087, ,022, Cota-Parte I.C.M.S. - Rec. Livre - 60% 162,328, ,759, ,854, ,473, Cota-Parte I.C.M.S. -Educação - 25% 67,636, , ,490, ,145, Cota-Parte I.C.M.S. - Saúde - 15% 40,582, ,579, ,472, ,109, IM.S/ PROP. VEICULOS AUTOMOTRS - IPVA 4,856, , ,371, ,485, Dedução de Receita p/formação do FUNDEB / IPVA -1,214,10-96, , , Imp. S/Prop. Veículos Automotores - IPVA - Rec. Livre - 60% 3,642, , ,369, ,272, Imp. S/Prop. Veículos Automotores - IPVA - Educação - 25% 1,517, , , ,369, Imp. S/Prop. Veículos Automotores - IPVA - Saúde - 15% 910, , , , COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 5,846, , ,235, ,610, Dedução da Receita para Formação FUNDEB - IPI Exportação -1,461, ,461, Cota Parte do IPI sobre Exportação - Rec. Livre - 60% 4,384, , , ,643, Cota Parte do IPI sobre Exportação - Educação - 25% 1,826,99 61, , ,518, Cota Parte do IPI sobre Exportação - Saúde - 15% 1,096, , , , COTA-PARTE CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 405,46 6, , , Cota-Parte CIDE-Contribuição de Intervenção Domínio Econômico 405,46 6, , , INCENTIVO ESTADUAL - SISTEMA DE SAÚDE 1,877, ,40 1,755, ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 6 / 11

8 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças INCENTIVO ESTADUAL 1,877,40 122,40 1,755, Incentivo Estadual Samu 1,064,70 42,90 1,021, Programa da Atenção Básica - PABA / SUS - Estado 812,70 79,50 733, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO Outras Transferencias SUS - Estado INCENTIVO ESTADUAL - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Transferência do Estado - FMAS PBF Familia OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO 10,401, , ,159, ,242, FIES LEI ,435, , ,159, ,275, FIES Lei ,435, , ,159, ,275, TRANSFERÊNCIA DO FCBA 320, , Transferência do FCBA 320, , TRANSFERÊNCIA SAMU 645, , Transferência SAMU 645, , TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 54,022, ,883, ,667, ,355, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB- ESTADO E UNIÃO 49,771, ,060, ,128, ,642, FUNDEB - PARCELA FPM 25,071, ,447, ,794, ,276, FUNDEB - Parcela FPM - 60% 15,042, , ,476, ,565, FUNDEB - Parcela FPM - 40% 10,028, , ,317, ,710, FUNDEB - PARCELA LC 87/96 209, , , , FUNDEB - Parcela LC 87/96-60% 125, , , , FUNDEB - Parcela LC 87/96-40% 83, , , , FUNDEB - PARCELA ICMS 22,377, ,489, ,821, ,556, FUNDEB - Parcela ICMS 60% 13,426, , ,092, ,333, FUNDEB - Parcela ICMS 40% 8,950, , ,728, ,222, FUNDEB - PARCELA IPI 841, , , , FUNDEB - Parcela IPI 60% 504, , , , FUNDEB - Parcela IPI 40% 336, , , , FUNDEB - PARCELA ITCMD 54, , , , FUNDEB - Parcela ITCMD - 60% 32, , , , FUNDEB - Parcela ITCMD - 40% 21, , , , FUNDEB - PARCELA ITR 3, , , FUNDEB - Parcela ITR - 60% 2, , , FUNDEB - Parcela ITR - 40% 1, FUNDEB - PARCELA IPVA 1,214,10 83, , , FUNDEB - Parcela IPVA - 60% 728,46 50, , , FUNDEB - Parcela IPVA - 40% 485,64 33, , , TRANSFERÊNCIA DE REC.DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 4,251, , ,539, ,712, Transferência de Rec.da Complementação da União ao FUNDEB - 60% 2,550, , ,523, ,027, Transferência de Rec.da Complementação da União ao FUNDEB - 40% 1,700, , ,015, , TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7, , , TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7, , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7, , , ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 7 / 11

9 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças MINISTÉRIO DA SAÚDE 7, , Curso, Congresso - Tratamento de Doenças Falciforme - Cv 981/2006 7, , MINISTÉRIO DO ESPORTE 130, , Convênio PRONASCI - ME 130, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6,055, , ,037, ,018, MULTAS E JUROS DE MORA 1,241,08 113, , , MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 553, , , , MULTAS JUROS MORA SOBRE ITIV Multas Juros Mora Sobre ITIV - Rec. Livre - 60% Multas Juros Mora Sobre ITIV - Educação - 25% Multas Juros Mora Sobre ITIV - Saúde - 15% MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS 552, , , , MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS 150,66 12, , , Multas Juros Mora Outras Taxas 150,66 12, , , MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS 382,13 50, , , Multas Juros Mora Outros Impostos - Rec. Livre - 60% 229, , , , Multas Juros Mora Outros Impostos - Educação - 25% 95, , , , Multas Juros Mora Outros Impostos - Saúde - 15% 57, , , , MULTAS JUROS MORA OUTROS 19, , Multas Juros Mora Outros 19, , MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 503, , , , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU 437, , , , Multas Juros Mora Dívida Ativa s/ IPTU - Rec. Livre - 60% 262, , , , Multas Juros Mora Dívida Ativa s/ IPTU - Educação - 25% 109, , , , Multas Juros Mora Dívida Ativa s/ IPTU - Saúde - 15% 65, , , , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS 11, , , Multas Juros Mora Dívida Ativa s/ ISS - Rec. Livre - 60% 7, , , Multas Juros Mora Dívida Ativa s/ ISS - Educação - 25% 2, , Multas Juros Mora Dívida Ativa s/ ISS - Saúde - 15% 1, , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 54, , , , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 54, , , , Multas Juros Mora Dívida Ativa de Taxas de Poder de Polícia 9, , , , Multas Juros Mora Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços 45,16 3, , , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - COSIP 50, , , , Multas Juros Mora Dívida Ativa das contribuições - COSIP 50, , , , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 1,00 1, Multas Juros Mora Dívida Ativa Outras Receitas 1,00 1, MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS 1,00 1, OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1,00 1,00 ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 8 / 11

10 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1,00 1, Outras Multas e Juros de Mora 1,00 1, MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 131, , , , MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1,05 1, MULTAS DE TRÂNSITO Multas de Trânsito MULTAS TRANSPORTES Multas Transportes MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2, , Multas e Juros Previstos em Contratos 2, , MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 33, , , MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - ITIV Multas por Auto de Infração - ITIV - Rec. Livre - 60% Multas por Auto de Infração - ITIV - Educação - 25% Multas por Auto de Infração - ITIV - Saúde - 15% MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - ISS 32, , , Multas por Auto de Infração - ISS Retenção 32, , , OUTRAS MULTAS 97, , , , MULTAS INFRAÇÃO DE LEIS E REGULAMENTOS 82,58 1, , , Multas Infração de Leis e Regulamentos 82,58 1, , , MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 14, , , , Multas de Outras Origens 14, , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 998, , , , INDENIZAÇÕES 290, , INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 290, , Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 290, , RESTITUIÇÕES 707, , , , OUTRAS RESTITUIÇÕES 707, , , , OUTRAS RESTITUIÇÕES 707, , , , Outras Restituições 707, , , , Devolução de Outras Restituição -1, , RESTITUIÇÕES DE SUBSÍDIOS 23, , , Restituições de Subsídios 23, , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2,409, , , ,416, RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2,409, , , ,417, RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 2,243, , , ,386, Dedução da Receita da Divida Ativa de IPTU Receita da Dívida Ativa do IPTU - Rec. Livre - 60% 1,346, , , , Receita da Dívida Ativa do IPTU - Educação - 25% 560, , , , Receita da Dívida Ativa do IPTU - Saúde - 15% 336, , , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 18, , , Receita da Dívida Ativa do ISS - Rec. Livre - 60% 11, , , Receita da Dívida Ativa do ISS - Educação - 25% 4, , , ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 9 / 11

11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças Receita da Dívida Ativa do ISS - Saúde - 15% 2, , , REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 147,72 18, , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS 103,86 18, , , Receita da Dívida Ativa Taxa Poder de Polícia 2, , Receita da Dívida Ativa Taxa Prestação de Serviço 39, , Receita Dívida Ativa TLC 60, , , , RECEITA DÍVIDA ATIVA DA COSIP 1,00 9, , , OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 43,86 43, Outras Receitas Dívida Ativa Tributária - Rec. Livre - 60% 26, , Outras Receitas Dívida Ativa Tributária - Educação - 25% 10, , Outras Receitas Dívida Ativa Tributária - Saúde - 15% 6, , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Receita de Dívida Ativa Não Tributária RECEITAS DIVERSAS 1,406,37 222, , , OUTRAS RECEITAS 1,406,37 222, , , OUTRAS RECEITAS PREFEITURA 385, , , , Outras Receitas Prefeitura 385, , , , RECEITA SOBRE EXPLORAÇÃO DE MINERAIS Receita sobre Exploração de Minerais OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1,020, , , , Outras Receitas Prefeitura 897, , , , Outras Receitas Diversas - ISSM 123, , RECEITAS DE CAPITAL 856,24 5,54 850, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 856,24 5,54 850, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 856,24 5,54 850, TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 846,24 5,54 840, OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 846,24 5,54 840, MINISTÉRIO DA SAÚDE 426,24 426, Sistema de Esgotaamento Sanitário CV 2822/05 108,64 108, Sistema de esgotamento Sanitário CV 2135/05 110,00 110, Sistema de esgotamento Sanitário CV 2136/05 123,60 123, Melhorias sanitárias Domiciliares CV 0034/05 50,00 50, Sistema de abastecimento de água 2515/06 9,00 9, Construção de unidade de Saúde Cv 988/ ,00 25, MINISTÉRIO DO ESPORTE 5,54-5, Convênio PRONASCI - ME 5,54-5, MINISTÉRIO DAS CIDADES 420,00 420, Convênio Habitar Brasil - BID /02 300,00 300, Programa Habitar Brasil BID Institucional - DI ,00 120, TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES 10,00 10, OUTROS CONVÊNIOS 10,00 10, OUTROS CONVÊNIOS 10,00 10,00 ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 10 / 11

12 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças Construção CV 1309/FNAS/ ,00 10, RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA 21,276, ,276, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA 12,876, ,876, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRAORÇAMENTÁRIA 12,876, ,876, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PROPRIO INTRAORÇAMENTARIA 12,876, ,876, OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTARIA 12,876, ,876, Contribuição Patronal Intraorcamentária - PM 12,699, ,699, Contribuição Patronal Intraorcamentária - CM 173,84 173, Contribuição Patronal Intraorcamentária - STT 3, , RECEITA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA 8,400,00 8,400, RECEITA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA 8,400,00 8,400, RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 8,400,00 8,400, RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS 8,400,00 8,400, RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS - ISSM 8,400,00 8,400, Receita Dívida Ativa Não Tributária Outras Receitas - ISSM 8,400,00 8,400,00 TOTAL DA RECEITA 556,566, ,239, ,345, ,221, Luiz Carlos Caetano - Prefeito Municipal Luciene Umbelino Brito - CRC-Ba /O Paulo Cézar Gomes da Silva - Sec. da Fazenda ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 11 / 11

13 CNPJ: / Rua Francisco Drumond, s/n - Centro Camaçari (Ba) - BA DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Fixação Adição Redução Dotação Atual Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos A Pagar Disponível 1 PODER LEGISLATIVO 23,108,00 23,108,00 1,574, ,769, ,132, ,525, ,270, ,465, ,303, ,338, CAMARA MUNICIPAL 23,108,00 23,108,00 1,574, ,769, ,132, ,525, ,270, ,465, ,303, ,338, CAMARA MUNICIPAL 23,108,00 23,108,00 1,574, ,769, ,132, ,525, ,270, ,465, ,303, ,338, MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA 1,200,00 1,200,00 74, , , , , , , ,070, Obras e Instalações 700,00 700,00 700, Equipamentos e Material Permanente 500,00 500,00 74, , , , , , , , GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 1,745,00 1,745,00 39,40 1,414, , , , , ,032, , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 1,170,00 1,170,00 1,126, , , , , ,96 43, Obrigações Patronais 200,00 200,00 200,00 14, , , , , Obrigações Patronais 70,00 70,00 15,60 1, , , , , , Diárias-Cívil 110,00 110,00 4,56 4,56 4,56 105, Material de Consumo 20,00 20,00 20, Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 39,40 42, , , ,40 57, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 10,00 10,00 10, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 65,00 65,00 25,18 1,58 5, ,58 5, , , GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO 18,802,00 18,802,00 1,151, ,866, , ,046, ,129, ,989, ,876, ,935, Salário Família 1,00 1,00 1, Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 12,200,00 12,200,00 7, ,734, , ,571, , ,570, ,164, ,465, Obrigações Patronais 2,100,00 2,100,00 1,417,00 131, , , , ,053, , Sentenças Judiciais 82,00 82,00 82, Despesas de Exercícios Anteriores 30,00 30,00 30, Indenizações e Restituições Trabalhistas 20,00 20,00 20, Obrigações Patronais 120,00 120,00 114,40 7, , , , , , Diárias-Cívil 30,50 30, , , ,12 21, Material de Consumo 400,00 400,00 120,31 195, , , , , , , Passagens e Despesas com Locomoção 80,00 80,00 39,40 44, , , ,40 35, Serviços de Consultoria 450,00 450,00 436, , ,39 38, , ,12 13, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 230,00 230,00 19,50 19,50 19,50 210, Arrendamento Mercantil 5,00 5,00 5, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 2,950,00 2,950,00 983, ,872, , , , , ,055, , Obrigações Tributárias e Contributivas 12,00 12,00 12,00 3,90 3,90 8, Auxílio-Transporte 38,00 38,00 38, Sentenças Judiciais 5,00 5,00 5, Despesas de Exercícios Anteriores 48,50 48,50 10, , , , PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 724,00 724,00 301, , , , , , , , Material de Consumo 40,00 40,00 40, Serviços de Consultoria 64,00 64,00 64, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 20,00 20,00 20, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 600,00 600,00 301, , , , , , , , GESTÃO DAS ATIVIDADES DA TV E RÁDIO CÂMARA 637,00 637,00 7, , , , ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 1 / 50

14 CNPJ: / Rua Francisco Drumond, s/n - Centro Camaçari (Ba) - BA DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Fixação Adição Redução Dotação Atual Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos A Pagar Disponível Serviços de Consultoria 87,00 87,00 87, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 150,00 150,00 150, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 300,00 300,00 7, , , , Equipamentos e Material Permanente 100,00 100,00 100,00 3 PODER EXECUTIVO 533,458, ,092, ,747, ,803, ,200, ,627, ,389, ,939, ,752, ,224, ,403, ,176, SECRETARIA DO GOVERNO 16,646, ,288, ,307,81 24,626, ,955, ,508, ,534, ,188, ,981, ,515, ,993, ,118, SECRETARIA DO GOVERNO 16,646, ,288, ,307,81 24,626, ,955, ,508, ,534, ,188, ,981, ,515, ,993, ,118, IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 600,00 600, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 100,00 100, Equipamentos e Material Permanente 500,00 500, GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEGOV 1,373,00 106,00 82,00 1,397,00 111, , , , , , , , Outros serviços de Terceiros Pessoa juridica 46,00 46,00 25,00 19,20 19,20 10,00 10,00 15,00 21, Diárias-Cívil 80,00 80,00 3, , , , , , , Material de Consumo 60,00 60,00 1, , , , , , , Passagens e Despesas com Locomoção 1,00 1,00 1, Serviços de Consultoria 10,00 60,00 70,00 67,83 67,83 67,83 67,83 2, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 20,00 20,00 7,90 8,65 8,65 11, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 1,200,00 82,00 1,118,00 99,17 725, , , , , , , Despesas de Exercícios Anteriores 1,00 1,00 1, Indenizações e Restituições 1,00 1,00 1, PROMOÇÃO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 50,00 50, Equipamentos e Material Permanente 50,00 50, GESTÃO DAS AÇÕES DO CERIMONIAL DO PREFEITO 90,00 90,00 90, Diárias-Cívil 1,00 1,00 1, Material de Consumo 1,00 1,00 1, Material de Distribuição Gratuita 1,00 1,00 1, Passagens e Despesas com Locomoção 1,00 1,00 1, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 1,00 1,00 1, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 85,00 85,00 85, PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEGOV 6,796, ,00 390,00 6,796, ,776, , ,690, , ,622, ,154, ,020, Pensões Contratação por Tempo Determinado 1,974,10 390,00 1,584,10 1,580,00 116, , , , ,222, , Contratação por Tempo Determinado 103,90 103,90 103, Outros Benefícios Assistenciais Salário Família Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 3,231, ,00 3,621, ,619, , ,096, , ,096, ,523, , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 207,80 207,80 207, Obrigações Patronais 405,21 405,21 405,21 99, , , , , Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil ocf ( 104 ) - Link3 (71) # 2 / 50

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