PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES Janeiro / 2012

Transcrição

1 Ativo , , , , , , Ativo Circulante , , , , , , Disponivel , , , , , , Disponivel Em Moeda Nacional , , , , , , Bancos Conta Movimento , , , , , , Outros Contas/Recursos , , , , , , Banco do Brasil , , , , , , BB, S/A C/ / Fpm , , , , BB, S/A - C/ /Ipi , , , , BB, S/A - C/ /Pvmc , , , , BB, S/A - C/ X/Royaltie , , , , BB, S/A - C/ /Itr , , , , BB, S/A - C/ /Icms LC , , , , BB, S/A - C/ /SNA ,05 15,05 15,05 15, BB, S/A - C/ X /F.Espec , , , , BB, S/A - C/ /PDDE/M , , , , BB, S/A - C/ /QSE , , , , BB, S/A - C/ /Pnat , , , , BB, S/A - C/ /F.M.E , , , , BB, S/A - C/ /Cide , , , , BB, S/A - C/ /FMAS/PBFI , , , , BB, S/A - C/ /Fundeb , , , , BB, S/A - C/ /Apoio ao , , , , BB, S/A - C/ /IGDBF 5.783, , , , , BB, S/A - C/ /P.Jovem , , , , BB, S/A-C/ /ROYALT , , , BB, S/A-C/ /FUND , , , , , BB, S/A-C/ / FMS/F , , , BB, S/A-C/ / FMS/PA , , , , , , BB, S/A-C/ / VIG.SA , , , BB, S/A-C/ / IGD-SUAS 4.186, , BB, S/A-C/8686-X / PBV III 4.500, , , , Banco do Bradesco , , , , , , Bradesco - C/ /Camar 1.006, , Bradesco - C/ /Fopag 189, , , , ,44 187, Bradesco - C/ /Icms , , , , , ,02 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 12

2 Bradesco - C/ /Arre , , , , , , Bradesco - C/ /Iss 1, , , , ,21 80, Bradesco - C/ /Dae , , , , , , Bradesco - C/ /Conc.H 123, ,40 20,40 102, Bradesco - C/ /Seinf -F 18, , Bradesco C/ CONV.C 73, ,40 20,40 53, Bradesco C/ CONV.C 1,00-100,00 100,00 20,40 20,40 80, Aplicacoes Financeiras , , , , , , Poupancas , , , , Poupanca - Executivo , , , , CEF - C/P /Feira Gastr , , , , CEF - C/P /Ciats/Pronat 4.882,90-27,77 27, , Fundo De Aplicacao Financeira , , , , , , Fundo de Aplicacao Financeira - Exe , , , , , , Banco do Brasil , , , , , , Aplicacao - C/ , , , , , , Aplicacao - C/ /IPI 5.132, , , , , , Aplicacao - C/ /PVMC 6.209, , , , Aplicacao - C/ X /Ro , , , , Aplicacao - C/ /ITR 3.452, , , , , , Aplicacao - C/ /Ic 3.619, , , , Aplicacao - C/ /SNA 856,70-19,65 19, , Aplicacao - C/ X /F , , , , , , Aplicacao - C/ /P ,12-51,65 51, , , , Aplicacao - C/ /QSE , , , , , , Aplicacao - C/ /PN 0, , Aplicacao - C/ /PN ,90-414,05 414, , , , Aplicacao - C/ /FME 1.000, , , , , , Aplicacao - C/ /CEX 9.616,84-51,37 51, , Aplicacao - C/ /CID , , , , Aplicacao - C/ /FMA , , , , , , Aplicacao - C/ /FU , , , , , , Aplicacao - C/ /F 1.276,01-6,84 6, , Aplicacao - C/ /AFM ,11-576,53 576, , , , Aplicacao - C/ X /F 2.012,59-10,78 10, , Aplicacao - C/ , ,79 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 12

3 Aplicacao - C/ /FMA 4.476, , , , Aplicacao - C/ /FM ,16-53,54 53, , , , Aplicacao - C/ /M 3.430,67-18,33 18, , Aplicação - C/ /PAB 4.679,24-25,00 25, , Aplicação - C/ /R 5.172,09-27,63 27, , Aplicação - C/ / 67,38-0,36 0, , Aplicação - C/ , , , , , , Aplicação - C/ / , , , , Aplicação - C/ / F , , , , Aplicação - C/ ,31-0,26 0, , BB, S/A-C/ / FMS , , , BB, S/A-C/ / VIG , , , Banco do Bradesco , , , , , , Aplicacao - C/ /ICMS , , , , , , Aplicacao - C/ ,80-1,28 1, , Aplicacao - C/ /DAE , , , , , , Aplicacao - C/ /Conc ,65-159,99 159, , Aplicacao - C/ /Iss , , , , Aplicação C/ /Ciama ,89-362,48 362, , Aplicação C/ /Ciama , , ,33 100,00 100, , Creditos Em Circulacao , , , , Creditos A Receber 4.603, , , , Creditos Diversos A Receber 4.603, , , , Salario-Familia 4.188, , , , Salario Familia - Legislativo 294, , Salario Familia - Camara 294, , Salario Familia - Executivo 3.894, , , , Salario Familia - Prefeitura , , , Salario Familia - Fundeb 60% , , , Salario Familia - Fundeb 40% 3.894, , , , Salario Familia - Pac s ,00 902, , Salario-Maternidade 415, , , , Salario-Maternidade - Executivo 415, , , , Salario Maternidade - Fundeb 415, , , , es - Entidades Agentes , , , , Diversos Responsaveis - Apurados , , , ,75 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 12

4 Outras Responsabilidades , , , , Outras Responsabilidades - Legislati , , Div.Resp. - Joao N. Neves 4.557, , Div.Resp - Raimundo Andrade 684, , Debitos Indevidos 3.266, , Despesas a Regularizar 4.985, , Outras Responsabilidades - Executiv , , , DEBITOS INDEVIDOS , , , Ativo Permanente , , , , , , Imobilizado , , , , Bens Moveis E Imoveis , , , , Bens Imoveis , , Outros Bens Imoveis , , Outros Bens Imoveis - Executivo , , Bens Moveis , , , , Máquinas E Equipamentos De Natureza 3.559, , Outros Bens Moveis , , , , Outros Bens Moveis - Legislativo 6.178, , Outros Bens Moveis - Executivo , , , , Divida Ativa , , , , Creditos Inscritos Em Divida Ativa , , , , Ativo Compensado , , , , , Execucao Orcamentaria Da Receita , , , , , Arrecadacao Orcamentaria - Natureza D , , , , , Receita A Realizar , , , , , Receita Realizada , , , , , Fixacao Orcamentaria Da Despesa , , , , , Dotacao Orcamentaria , , , , , Dotacao Inicial , , , Credito Inicial , , , Originario Do Orcamento , , , Dotação Suplementar , , , Superavit Financeiro E Doações , , , Superavit Financeiro - Suplementar , , , Dotacao Cancelada/Remanejada , , , , Alteracao Do Quadro De Detalhament , , , , Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 12

5 Acrescimo (suplementacao) , , , (R) Reducao (anulacao) , , , Execucao Da Despesa , , , Empenhos Por Emissao , , , Empenhos Por Nota De Empenho , , , Emissao De Empenhos , , , Empenhos por , , , Valores Comprometidos , , , Despesas e Dividas dos Estados e Munici , , , Despesas , , , Despesas por Funcao , , , Funcoes Diversas , , , Passivo , , , , , , Passivo Circulante , , , , , , Depositos , , , , , , Consignacoes , , , , , , Previdencia Social , , , , , , Inss , , , , , , INSS - Legislativo , , Prev.Social - Inss/P.Servicos , , Prev.Social - Inss/Servidor - Le , , INSS - Executivo , , , , , , Prev.Social - Inss/Servidor/Pac , , , Prev.Social - Inss/Empresa , , , , , , Prev.Social - Inss/Servidor/Pref , , , , Prev.Social - Inss/Servidor/F - 578, , , , Prev.Social - Inss/Servidor/F - 687, , , , Prev.Social - Inss/Servidor/S.B , , , Prev.Social - Inss/Servidor/Psf , , , Prev.Social - Inss/P.Servicos/P , ,33 464, , Prev.Social - Inss/Servidor/Pab ,00 330,00-330, Prev.Social - Inss/P.Servico/F , , Prev.Social - Inss/Servidor/Ifim ,00 180,00-180, Pensao Alimenticia ,67 160,00 160, , , , Pensao Alimenticia - Legislativo - 45, , Pensao Alimenticia - Executivo ,67 160,00 160, , , ,98 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 12

6 Pensao Alimenticia - Fundeb - 693,02 160,00 160, , , , Pensao Alimenticia - Prefeitura - 409, ,24 733, , Diversos Consignatários , ,00 100, , Outros Consignatarios , ,00 100, , Diversas Consignacoes - Legislativo , , Emprestimo - Cef Legislativo , , Diversas Consignacoes - Executivo - 708, ,00 100,00-808, Acordo Justica - Prefeitura ,00 100,00-100, Acordo Justica - Fundeb - 708, , Obrigacoes Em Circulacao , , , , , , Obrigacoes A Pagar , , , , , , Fornecedores , , , , , Fornecedores - Do Exercicio , , , , , Pessoal A Pagar , , , , Pessoal - Do Exercicio , , , , Recursos Especiais A Liberar (Restos , , , , Restos A Pagar , , , , Restos A Pagar - Processados , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - De Exercicios Ant , , , , Restos a Pagar Processados , , Restos a Pagar Processados , , Restos a Pagar Processados , , , , Restos A Pagar - Nao Processados , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - De Exercicios Ant , , , , RAP Nao Proc EXECU , , RAP Nao Proc EXECU , , RAP Nao Proc FUNDOS , , RAP Nao Proc EXECU , , , , RAP Nao Proc FUNDOS , , , , Passivo Exigivel A Longo Prazo , , , , Obrigacoes Exigiveis A Longo Prazo , , , , Obrigacoes a Pagar , , , , Entidades as , , , , Debitos Parcelados - Inss , , , ,17 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 12

7 Debitos Parcelados - Inss - Executivo , , , , Outras Obrigacoes A Pagar , , , , Parcelamentos Do Pasep , , , , Parcelamentos Do Pasep - Executivo , , , , Outros Parcelamentos , , Parcelamento da Amazonas Distrib.E , , Patrimonio Liquido , , Patrimonio , , Patrimonio , , Resultado Patrimonial - Executivo , , Resultado Patrimonial - Legislativo , , Passivo Compensado , , , , , Previsao Orcamentaria Da Receita , , , Previsao Orcamentaria - Natureza Da Re , , , Previsao Inicial Da Receita , , , Execucao Orcamentaria Da Despesa , , , , , Disponibilidades De Credito , , , , , Credito Disponivel , , , , , Credito Utilizado , , , , , Credito Empenhado A Liquidar , , , , , Credito Liquidado , , , Credito Empenhado - Liquidado , , , Execucao Da Despesa , , , , , Emissao De Empenho , , , , , Empenho Por Nota De Empenho , , , , , Empenhos A Liquidar , , , , , Empenhos Liquidados , , , Empenhos por , , , , , Valores em Liquidacao , , , , , Liquidados a Pagar , , , , , Valores Pagos , , , Despesas e Dividas dos Estados e Munici , , , Despesas , , , Despesa , , , Despesas Correntes , , , Pessoal E Encargos Sociais , , ,50 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 12

8 Aplicacoes Diretas , , , Aposentadorias e Reformas , , , Contratacao Por Tempo Determinado , , , Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso , , , Indenizacoes Trabalhistas , , , Juros E Encargos Da Divida ,24 353, , Aplicacoes Diretas ,24 353, , Juros Sobre A Divida Por Contrato ,24 353, , Outras Despesas Correntes , , , Contribuicoes , , , Aplicacoes Diretas , , , Diarias - Pessoal Civil , , , Material De Consumo , , , Premiacoes Culturais, Artisticas, Cien , , , Outros Servicos De Terceiros - Pessoa , , , Outros Servicos De Terceiros-Pessoa J , , , Obrigacoes Tributarias E Contributivas , , , Despesas De Exercicios Anteriores , , , Despesas De Capital , , , Investimentos , , , Aplicacoes Diretas , , , Equipamentos E Material Permanente , , , Amortizacao Da Divida , , , Aplicacoes Diretas , , , Principal Da Divida Por Contrato , , , Receita , , , Receitas Correntes , , , Receita Tributaria , , , Impostos , , , Impostos sobre o Patrimonio e a Renda , , , IPTU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana ,60 588,60-588, Imposto sobre a Renda e Proventos , , , IRRF s/ Rendimento do Trabalho , , , IRRF s/ Outros Rendimentos , , , ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imoveis e ,00 150,00-150, Impostos sobre a Producao e a Circula , , ,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 12

9 ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Nat , , , Taxas , , , Taxas pelo Exercicio do Poder de Polici , , , Outras Taxas pelo Exercicio do Poder , , , Taxas pela Prestacao de Servicos , , , Outras Taxas pela Prestacao de Serv , , , Receita Patrimonial , , , Receitas de Valores Mobiliarios , , , Remuneracao de Depositos Bancarios , , , Remuneração de Depósitos de Rec. V , , , Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Re , , , Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Re ,05 960,05-960, Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Re , , , Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec , , , Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec ,99 159,99-159, Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Re ,48 362,48-362, Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec , , , Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec , , , Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec ,99 438,99-438, Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec , , , Receita de Servicos , , , Serviços de Captação, Adução, Tratame ,00 201,00-201, Serviços de Iluminacao Publica , , , Transferencias Correntes , , , Transferencias Intergovernamentais , , , Transferencias da Uniao , , , Participacao Na Receita Da Uniao , , , Cota-Parte do FPM - Fundo de Part , , , Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rur , , , Transf. Compens. Financ. p/ Explor , , , Cota-Parte Royalties Compensação , , , Cota-Parte do Fundo Especial do Petr , , , Transf. de Recursos do SUS - Repas , , , Recurso PAB FIXO , , , Recurso SAÚDE DA FAMILIA SF , , , Recurso SAUDE BUCAL SB , , ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 12

10 Recurso INCENTIVO FINANCEI , , , Recurso COMPENSACAO DE ESP , , , Recurso PSE , , , Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. S , , , Recurso PVMC , , , Recurso PBF , , , Recurso - PFMC - CREAS / SUAS , , , Recurso IGDBF , , , Transf. Rec. do Fundo de Des. Educa , , , Transferências do Salário-Educação , , , Transf. Financeira do Icms - Desonera , , , Transferencias dos Estados , , , Participacao na Receita dos Estados , , , Cota-Parte do ICMS , , , Cota-Parte do IPVA ,85 521,85-521, Cota-Parte do IPI sobre Exportacao , , , Cota-Parte do CIDE , , , Transferencia da Cota-Parte da Com , , , Cota Parte Royalties - Comp. Financ , , , Transferencias Multigovernamentais , , , Transferencias de Recursos do FUND , , , Transferencias de Recursos do FUN , , , Outras Receitas Correntes , , , Receita da Divida Ativa , , , Receita da Divida Ativa Nao Tributaria , , , Receita da Divida Ativa Não Tributári , , , Resultado Diminutivo Do Exercicio , , , Resultado Orcamentario , , , Mutacoes Passivas , , , Desincorporacoes De Ativos , , , Liquidacao De Creditos , , , Recebimento De Divida Ativa , , , Cobrança Da Dívida Ativa Tributária , , , Resultado Aumentativo Do Exercicio , , , , , Resultado Orcamentario , , , , , Interferencias Ativas , , ,71 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 12

11 Transferencias Recebidas , , , Repasse Recebido , , , Repasse. Fin. Recebido - Camara Muni , , , Mutacoes Ativas , , , Incorporacao De Ativos , , , Aquisicoes De Bens , , , Bens Moveis , , , Bens Moveis De Uso Permanente , , , Desincorporacao De Passivos , , , Entidades as , , , Amortizacao De Debitos Parcelados , , , Amortizacao De Debitos Parcelados , , , Outras Desincorporacao De Passivos , , , Amortizacao De Debitos Parcelados , , , Amortizacao De Debitos Parcelados , , , (R) Deduções da Receita ( ,64) ( ,64) , (R) Deduções da Receita Corrente ( ,64) ( ,64) , (R) Deduções da Receita de Transferenci ( ,64) ( ,64) , (R) Deduções da Receita de Transferenc ( ,64) ( ,64) , (R) Deduções da Receita de Transferen (87.731,80) (87.731,80) , (R) Deduções da Receita de Participa (87.478,18) (87.478,18) , (R) Dedução da Receita p/ Form. d (87.113,08) (87.113,08) , (R) Dedução da Receita p/ Form. do (365,10) (365,10) 365, (R) Dedução da Receita p/ Form. do (253,62) (253,62) 253, (R) Deduções da Receita de Transfere (79.077,84) (79.077,84) , (R) Deduções da Receita de Particip (79.077,84) (79.077,84) , (R) Dedução da Receita p/ Form. d (78.750,86) (78.750,86) , (R) Dedução da Receita p/ Form. d (104,35) (104,35) 104, (R) Dedução da Receita p/ Form. do (222,63) (222,63) 222,63 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 12

12 Total Geral R$ , , , , , , , ,01 ATIVO DESPESAS VARIAÇÕES PASSIVAS SOMA RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ,92 PASSIVO , , , ,66 RECEITAS VARIAÇÕES ATIVAS SOMA , , ,66 Aristides Queiroz De Oliveira Neto Prefeito Rejane Evangelista Monteiro Sec.Mun.de Economia e Finanças Lourdes Reis Lauria CRC.AM Contador Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 12