2 - Provisão para cobertura das despesas com 1 sessão ordinária em fevereiro (dia 4) 1,0000
|
|
- Luiz Fernando Figueira Caires
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Data de Lançamento: 02/01/2013 Página: 1/282 1/ Outros/Não Aplicável DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU / J 7.20 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 2/ Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 50 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas bancárias (tarifa Caixa Programdo) Un.: Quantidade: 1,0000 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 23,34 23,34 Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 4/ /2011 Pregão Presencial BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA / J ,00 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de Auxílio Alimentação, até vencimento do contrato em 06/09/ contemplando bônus natalino - pregão presencial nº 6 - contrato 10/ processo 12/ ,34 Un.: Quantidade: 1,0000 5/ Outros/Não Aplicável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL / J Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de estagiários mirins Un.: Quantidade: 1,0000 6/ /2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP / J ,06 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 até vencimento do contrato em 14/06/ Proc 2/ Contrato 3/ Convite Un.: Quantidade: 1,0000 7/ Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / J 5.00 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 7/ Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / J 165,25 165,25 8/ Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A / J Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 8/ Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A / J 6.181, ,51 9/ /2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA / J 9.09 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas ate vencimento contrato em 10/04/ sessões (R$ 909,00 cada uma) Un.: Quantidade: 1, / /2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA / J 2.531,04 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas de 7 programas institucionais (5 em janeiro em 2 em fevereiro) até termino contrato em 12/02/2013 Un.: Quantidade: 1, Provisão para cobertura das despesas com 1 sessão ordinária em fevereiro (dia 4) 1, / Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J Item: 1 - Estimativa referente retenção a ser feita de funcionários (retido de ativos e de inativos) durante os meses de janeiro e fevereiro, quando vence o contrato. Base de cálculo: montante retido em 2012 = R$ ,20 : 12 = R$ ,60 x 2 = R$ ,20) Processo 2/ Contrato 1/2011 Un.: Quantidade: 1, / RP 3/2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA / J 1.818,00 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 564/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 603/ Un.: Quantidade: 1, , / RP 12/2011 Pregão Presencial BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA / J ,42
2 Página: 2/282 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1066/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J 38,98 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDIO CESAR VERTIANO - ME / J 10 Item: 1 - Arranjo Floral p/ Sessão Solene Un.: UN Quantidade: 1, ,13 Data de Lançamento: 03/01/ / Dispensa - Isento Compras e Serviços A.C. LOPES PURIFICADORES - ME / J 4 Item: 1 - Manutenção e Reparo de Bebedouro ou Purificador de Água Un.: SERV Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP / J 178,00 178,00 Item: 1 - Fita dupla face. Fita Dupla-Face 12MMx20 MT Un.: UN Quantidade: 1, Parafuso. Parafuso A/A Panela 3,9x PÇ Broca. Broca Ar Irwin 9/64 COD 1113 PÇ 1, Ponteira. Ponteira cadeixa PVC Ext Bca 1.1/4" UN 4, Ponteira. Ponteira cadeira PVC Ext Bca 1" UN 4, Pino. Pino Adaptador Universal Interneed PÇ 15, Pino. Pino Adap Mod Tel InterNeed Jack Duplo 2 Vais Pto PÇ Tomada com Placa. Conj. 4x2 c/pl 2198 Tomada Univ PÇ 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços ALDRIN MACHADO FIGUEIREDO F 945,00 Item: 1 - Mão de Obra de Serviços Elétricos e Telefonia. M.O. de Instalação e Reparo de Ramais e Manutenção Elétrica. Un.: SERV Quantidade: 1, / /2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA / J ,00 Item: 1 - Sistemas integrados de gestão pública.. "Orçamento e Contabilidade Pública"; "Administração de Pessoal e Folha de Pagamento com Ponto Eletrônico"; "Patrimônio"; "Almoxarifado"; "Compras e Licitações", com os seguintes serviços complementares: Serviços de implantação, instalação e configuração; Apoio técnico a distância; Atualização do sistema e Manutenção de programas de computação e banco de dados. Un.: % Quantidade: 64, / RP 2/2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J Item: 1 - Anulação da Nota nº 229/0-2012, pela não utilização de saldo Un.: Quantidade: 1, / /2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J Item: 1 - Serviço Especializado de Assistência à Saúde. Pretação de Serviços de Assistência à Saúde aos servidores ativos e inativos - bem como aos beneficiários dependentes e pensionistas da Câmara Municipal de Bauru - nos termos do Memorial Descritivo dos Serviços - Anexo 01 - sob a modalidade preço pré-estabelecido per capita Un.: % Quantidade: / Dispensa - Isento Compras e Serviços D'INCAO TECNOLOGIA LTDA - EPP / J 28 Item: 1 - Mão de Obra. Conserto de Monitor e Hora técnica. Un.: SERV Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 3.482,76 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1, idem item anterior 1, / RP 1/2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA / J 3.835,58 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/ Un.: Quantidade: 1,0000
3 Página: 3/ / RP 19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA / J 5.65 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1020/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDIO CESAR VERTIANO - ME / J 10 Item: 1 - Arranjo Floral p/ Sessão Solene Un.: UN Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 04/01/ / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 3.482,76 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1, idem item anterior 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092, ,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.743, ,43 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.111,61 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / RP 3/2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA / J 1.818,00 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 564/ Un.: Quantidade: 1, / RP 1/2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA / J 3.835,58 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/ Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL / J 1.494, ,08 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 604/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J 38,98 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/ Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.185,77 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1502/ Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.341,90 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1503/ Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 780,63 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1504/ Un.: Quantidade: 1, , , ,90 780,63 Data de Lançamento: 07/01/2013
4 Data de Lançamento: 07/01/2013 Página: 4/282 20/ Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.111,61 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável MARGARIDA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA DOTA F Item: 1 - Adiantamento para Despesas com Viagens. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável MARGARIDA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA DOTA F Item: 1 - Adiantamento para Despesas Miúdas (Material de Consumo). Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável MARGARIDA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA DOTA F Item: 1 - Adiantamento para Despesas Miúdas (Serviços de Terceiros). Un.: Quantidade: 1, / RP 3/2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 564/ Un.: Quantidade: 1, / RP 1/2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/ Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 604/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDIO CESAR VERTIANO - ME / J Item: 1 - Arranjo Floral p/ Sessão Solene Un.: UN Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRÍLICOS LTDA / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1326/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1386/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços SMART COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA - ME / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1549/ Un.: Quantidade: 1, , , , , , Data de Lançamento: 08/01/2013 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 3,51 3,51 Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3,51 12/ Dispensa - Isento Compras e Serviços A.C. LOPES PURIFICADORES - ME / J 4
5 Página: 5/282 Item: 1 - Manutenção e Reparo de Bebedouro ou Purificador de Água Un.: SERV Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O , ,64 Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O , ,19 Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O , ,06 Item: 1 - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 784,45 Item: 1 - Ajuda de custo a estudantes, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1171/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços ROGELSON DE OLIVEIRA SANTOS - ME / J 56 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1385/ Un.: Quantidade: 1, , , ,32 Data de Lançamento: 09/01/2013 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 3,51 3,51 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1, / Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J 4.978, ,93 Item: 1 - Repasse do pagamento de plano de saúde dos pensionistas e inativos pela FUNPREV, referente ao mês de Dezembro/2012 Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços D'INCAO TECNOLOGIA LTDA - EPP / J 28 Item: 1 - Mão de Obra. Conserto de Monitor e Hora técnica. Un.: SERV Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O ,60 Item: 1 - Pagto Parcial - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 784,45 Item: 1 - Ajuda de custo a estudantes, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 3, , , ,60 31/ Outros/Não Aplicável USPESP / J 46,50
6 Página: 6/282 Item: 1 - Pagamento a USPESP, proveniente de repasse feito pela FUNPREV (Inativos), referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA. Deposito / J 359,60 Item: 1 - Pasta AZ Ofício Lombo Largo Un.: UN Quantidade: Pasta Grampo-trilho Cartão UN / Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA NETO / J 95 Item: 1 - Pacote de Papel A4 c/ 500 Fls. 75g. branco Un.: PCT Quantidade: 1000 Data de Lançamento: 10/01/2013 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 2,34 2,34 Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Ajuda de custo a estudantes, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços INFORDIGI PAPELARIA LTDA / J 1.439,10 Item: 1 - Fita de Vídeo VHS 120 minutos Un.: UN Quantidade: / Dispensa - Isento Compras e Serviços ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO - ME / J 259,40 Item: 1 - Carimbo. em madeira, diversos tamanhos. Un.: UN Quantidade: 42, Carimbo. datador com chapa tam 40x60mm. UN 1, / RP 2/2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J 2.007,58 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 229/ Un.: Quantidade: 1,0000 2,34 784,45 Data de Lançamento: 11/01/ / Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 3.491,46 Item: 1 - Pagto parcial Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA. Deposito / J 359,60 Item: 1 - Pasta AZ Ofício Lombo Largo Un.: UN Quantidade: Pasta Grampo-trilho Cartão UN / Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA NETO / J 95 Item: 1 - Pacote de Papel A4 c/ 500 Fls. 75g. branco Un.: PCT Quantidade: / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O , ,22 Item: 1 - Adiantamento Salarial creditado a Funcionários Não Efetivos. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O , ,38 Item: 1 - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 561,74 561,74 Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário ref. EXONERAÇÃO de Servidor Não Efetivo, conforme documento em anexo; Un.: Quantidade: 1, ,46
7 Página: 7/ Pagto de Abono, idem 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 744,32 744,32 Item: 1 - Complementação à NE 1538/2012 ref. férias vencidas; Un.: Quantidade: 1, Complementação à NE 1538/2012, com relação à férias proporcionais 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 248,11 248,11 Item: 1 - Complementação à NE 1539/2012, referente 1/3 férias vencidas Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 11,70 11,70 Item: 1 - Pagamento de BIÊNIO pela Exoneração de Servidor(a) Não Efetivo(a). Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 144,18 144,18 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Gratificação de Exerc.Funçãopor ocasião de sua Exoneração Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 78,44 78,44 Item: 1 - Importe creditado a Servidor Não Efetivo, de acordo com Lei Exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário devido a servidor exonerado, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, Abono Constitucional de férias a servidor(a) exonerado 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.862,32 Item: 1 - Pagto férias proporcionais a servidor exonerado Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 954,10 Item: 1 - Pagto de abono constitucional pela exoneração Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Psgto. Saldo de Salário pelo servidor exonerado. Un.: Quantidade: 1, Pagto Abono, idem. 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 1.561,27 Item: 1 - Pagto de férias proporcionais pela exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 520,42 Item: 1 - Pagto de abono constitucional - exoenração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.237,08 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / J 83,22 Item: 1 - Importe retido pela exoneração de três assessores, conf. doc. anexo. Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O ,88 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1538/ Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 3.911,92 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1539/ Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 14/01/2013
8 Data de Lançamento: 14/01/2013 Página: 8/282 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 1,17 1,17 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 8/ Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A / J 11/ Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J Item: 1 - Repasse do pagamento de plano de saúde dos pensionistas e inativos pela FUNPREV, referente ao mês de Dezembro/2012 Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços ALDRIN MACHADO FIGUEIREDO F 945,00 Item: 1 - Mão de Obra de Serviços Elétricos e Telefonia. M.O. de Instalação e Reparo de Ramais e Manutenção Elétrica. Un.: SERV Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Adiantamento Salarial creditado a Funcionários Não Efetivos. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O Item: 1 - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.237,08 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços CLIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / J 87,00 Item: 1 - Lâmpada Fluorescente 40W Un.: UN Quantidade: 25, Lâmpada Fluorescente 20 W UN 4, / RP 2/2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 229/ Un.: Quantidade: 1, / Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 567/ Un.: Quantidade: 1, / RP 2/2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP / J 2.005,21 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 727/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1416/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1420/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1421/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1446/ Un.: Quantidade: 1,0000 1, , , , , , ,29 5,84 1,86 1,60 1,40 Data de Lançamento: 15/01/2013 7/ Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / J 165,25
9 Página: 9/282 38/ Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário ref. EXONERAÇÃO de Servidor Não Efetivo, conforme documento em anexo; Un.: Quantidade: 1, Pagto de Abono, idem 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Complementação à NE 1538/2012 ref. férias vencidas; Un.: Quantidade: 1, Complementação à NE 1538/2012, com relação à férias proporcionais 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Complementação à NE 1539/2012, referente 1/3 férias vencidas Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagamento de BIÊNIO pela Exoneração de Servidor(a) Não Efetivo(a). Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Gratificação de Exerc.Funçãopor ocasião de sua Exoneração Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Importe creditado a Servidor Não Efetivo, de acordo com Lei Exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário devido a servidor exonerado, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, Abono Constitucional de férias a servidor(a) exonerado 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.862,32 Item: 1 - Pagto férias proporcionais a servidor exonerado Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 954,10 Item: 1 - Pagto de abono constitucional pela exoneração Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Psgto. Saldo de Salário pelo servidor exonerado. Un.: Quantidade: 1, Pagto Abono, idem. 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 1.561,27 Item: 1 - Pagto de férias proporcionais pela exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 520,42 Item: 1 - Pagto de abono constitucional - exoenração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.750,39 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 2.158,03 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, ,74 744,32 248,11 11,70 144,18 78, , / RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O ,88
10 Página: 10/282 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1538/ Un.: Quantidade: 1, / RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1539/ Un.: Quantidade: 1, ,92 Data de Lançamento: 16/01/2013 2/ Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J 5.626, ,05 2/ Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J 38,55 38,55 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 4,68 4,68 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 8/ Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A / J 7.418, ,22 47/ Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Psgto. Saldo de Salário pelo servidor exonerado. Un.: Quantidade: 1, Pagto Abono, idem. 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto de férias proporcionais pela exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto de abono constitucional - exoenração de servidor Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.750,39 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 2.158,03 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.366,09 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 4,68 249, ,27 520,42 Data de Lançamento: 17/01/2013 1/ Outros/Não Aplicável DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU / J 466,76 466,76 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 2,34 2,34 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO - ME / J 259,40 Item: 1 - Carimbo. em madeira, diversos tamanhos. Un.: UN Quantidade: 42,0000 2,34
11 Página: 11/ Carimbo. datador com chapa tam 40x60mm. UN 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário devido a servidor exonerado, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, Abono Constitucional de férias a servidor(a) exonerado 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto férias proporcionais a servidor exonerado Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto de abono constitucional pela exoneração Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.249, ,01 Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial a Não Efetivos, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP / J 47,20 47,20 Item: 1 - Alicate. Robust /2" corte diag Un.: UN Quantidade: 1, Alicate. Universal IOX UN 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME / J 65,60 65,60 Item: 1 - Calota Un.: UN Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME / J Item: 1 - Mão de Obra. Serviço de Funilaria e Pintura Un.: SERV Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços SP SUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA / J 131,25 Item: 1 - Água Mineral sem Gás Un.: UN Quantidade: / Dispensa - Isento Compras e Serviços SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRÍLICOS LTDA / J 1.370,40 Item: 1 - Placa Indicativa. Placa Indicativa em Aço Inox 30/8 Un.: PÇ Quantidade: 8, Placa Indicativa. Placa Indicativa em Aço Inox 40/10 PÇ 15, Prisma para Mesa em Acrilíco. Prisma para mesa em aço inox e acrilico PÇ 6, / Outros/Não Aplicável DIVERSOS O 61,60 Item: 1 - Restituição a diversos (fornecedor), ref. enquadramento da empresa, doc. anexo (Nota Fiscal 502, de 08/01/2013) Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / J 32,60 32,60 Item: 1 - ISSQN incidente sobre NF A.C.Lopes Purificadores ME; Un.: Quantidade: 1, ISSQN incidente sobre NF D'incao Tecnologia Ltda EPP; 1, ISSQN incidente sobre NF Rogelson O. Santos ME 1, ISSQN incidente sobre NF Samir Cogo Pessoa ME 1, / Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / J 103,95 103,95 Item: 1 - Retenção (11%) inicidente sobre NF de Prestação de Serviços nº 243 (Aldrin M.Figueiredo). Un.: Quantidade: 1, , ,32 954, , , ,01 65/ Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / J 948,68 948,68
12 Página: 12/282 Item: 1 - Contribuição social de 20% incidente sobre valor de NF de Serv. Prestados nº 0243, (cópia em NE64 - Aldrin Machado). Un.: Quantidade: 1, Contribuição social incidente sobre fatura UNIMED Bauru em anexo. 1, / Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / J 368,06 368,06 Item: 1 - IRRF incidente sobre fatura de serviços da SINO INFORMÁTICA nº 1401, em anexo Un.: Quantidade: 1, IRRF incidente sobre fatura de serviços da 4R SISTEMAS nº 9606, em anexo. 1, IRRF incidente sobre fatura de serviços da UNIMED BAURU nº 2268, em anexo. 1, / RP 2/2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP / J 2.005,21 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 727/ Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 18/01/2013 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços CLIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / J 87,00 Item: 1 - Lâmpada Fluorescente 40W Un.: UN Quantidade: 25, Lâmpada Fluorescente 20 W UN 4, / Dispensa - Isento Compras e Serviços SP SUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA / J 131,25 Item: 1 - Água Mineral sem Gás Un.: UN Quantidade: / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J -23,34-23,34 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J -3,51-3,51 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J -3,51-3,51 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/ Un.: Quantidade: 1, ,34-3,51-3,51-2,34-1,17-4,68
13 Página: 13/282 71/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J -2,34-2,34 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J -1,17-1,17 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/ Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J -4,68-4,68 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/ Un.: Quantidade: 1, ,98 Data de Lançamento: 20/01/ / Outros/Não Aplicável USPESP / J 46,50 Item: 1 - Pagamento a USPESP, proveniente de repasse feito pela FUNPREV (Inativos), referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / J 83,22 Item: 1 - Importe retido pela exoneração de três assessores, conf. doc. anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 21/01/2013 3/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J 3,51 3,51 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços A.C. LOPES PURIFICADORES - ME / J Item: 1 - Manutenção e Reparo de Bebedouro ou Purificador de Água Un.: SERV Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP / J Item: 1 - Fita dupla face. Fita Dupla-Face 12MMx20 MT Un.: UN Quantidade: 1, Parafuso. Parafuso A/A Panela 3,9x PÇ Broca. Broca Ar Irwin 9/64 COD 1113 PÇ 1, Ponteira. Ponteira cadeixa PVC Ext Bca 1.1/4" UN 4, Ponteira. Ponteira cadeira PVC Ext Bca 1" UN 4, Pino. Pino Adaptador Universal Interneed PÇ 15, Pino. Pino Adap Mod Tel InterNeed Jack Duplo 2 Vais Pto PÇ Tomada com Placa. Conj. 4x2 c/pl 2198 Tomada Univ PÇ 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços ALDRIN MACHADO FIGUEIREDO F Item: 1 - Mão de Obra de Serviços Elétricos e Telefonia. M.O. de Instalação e Reparo de Ramais e Manutenção Elétrica. Un.: SERV Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços D'INCAO TECNOLOGIA LTDA - EPP / J Item: 1 - Mão de Obra. Conserto de Monitor e Hora técnica. Un.: SERV Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA. Deposito / J Item: 1 - Pasta AZ Ofício Lombo Largo Un.: UN Quantidade: 400 3, ,00 945, ,60
14 Página: 14/ Pasta Grampo-trilho Cartão UN / Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA NETO / J Item: 1 - Pacote de Papel A4 c/ 500 Fls. 75g. branco Un.: PCT Quantidade: / Dispensa - Isento Compras e Serviços ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO - ME / J Item: 1 - Carimbo. em madeira, diversos tamanhos. Un.: UN Quantidade: 42, Carimbo. datador com chapa tam 40x60mm. UN 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços CLIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / J Item: 1 - Lâmpada Fluorescente 40W Un.: UN Quantidade: 25, Lâmpada Fluorescente 20 W UN 4, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.366,09 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP / J Item: 1 - Alicate. Robust /2" corte diag Un.: UN Quantidade: 1, Alicate. Universal IOX UN 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME / J Item: 1 - Calota Un.: UN Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME / J Item: 1 - Mão de Obra. Serviço de Funilaria e Pintura Un.: SERV Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços SP SUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA / J Item: 1 - Água Mineral sem Gás Un.: UN Quantidade: / Dispensa - Isento Compras e Serviços LIBERTY SEGUROS S/A / J 26,25 Item: 1 - Seguro de Acidentes Pessoais Un.: SERV Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços FABIO MARTINS MACIEL - ME / J 20 Item: 1 - Mão de Obra. Manutenção em motor de ventilação de ar condicionado. Un.: SERV Quantidade: 1, / RP 2/2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 727/ Un.: Quantidade: 1, / RP 19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1020/ Un.: Quantidade: 1, / RP 12/2011 Pregão Presencial BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1066/ Un.: Quantidade: 1, / RP Dispensa - Isento Compras e Serviços ROGELSON DE OLIVEIRA SANTOS - ME / J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1385/ Un.: Quantidade: 1, ,40 87,00 47,20 65, , , ,86 56 Data de Lançamento: 22/01/ / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.366,09
15 Página: 15/282 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável DIVERSOS O 61,60 Item: 1 - Restituição a diversos (fornecedor), ref. enquadramento da empresa, doc. anexo (Nota Fiscal 502, de 08/01/2013) Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços LIBERTY SEGUROS S/A / J 26,25 Item: 1 - Seguro de Acidentes Pessoais Un.: SERV Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 699,84 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 23/01/ / Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / J 9.243,03 67/ Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1, / Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO DE FREITAS JUNIOR BAURU-ME / J 445,00 Item: 1 - Mão de Obra. Confecção de pastas de processo. Un.: SERV Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O , ,19 Item: 1 - Importe Empenhado conforme Folha de Pagamento. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O , ,86 Item: 1 - Importe creditado a Func.Efetivos - relativo a Abono de Permanência Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 3.207, ,94 Item: 1 - Importe creditado a Func.Efetivos - Abono de Permanência. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.356, ,82 Item: 1 - Importe creditado a Func.Efetivos - Gratificação Exerc.Cargo. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O , ,35 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Efetivos - Gratificação de Exerc.Função. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O , ,69 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Efetivos (6ª Parte e Biênio). Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 784,45 784,45 Item: 1 - Importe creditado a Servidor, de acordo com Lei Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável ESTAGIÁRIOS O 2.353, ,38 Item: 1 - Importe creditado a Estagiários. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O , ,86 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 5.260,85
16 Página: 16/282 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 2.240,08 Item: 1 - Pagto parcial - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.020,77 Item: 1 - Pagto Parcial - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 5.324, ,33 Item: 1 - Importe creditado a Func. Não Efetivos - Gratificação Exerc. Função. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.296, ,70 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Gratificação Tempo de Serviço Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 160,28 160,28 Item: 1 - Importe creditado a Func. Não Efetivos - Diferença de Férias Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O , ,26 Item: 1 - Importe creditado a Vereadores. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 5.616, ,11 Item: 1 - Complementação à NE 91 - Importe creditado a Vereadores. Un.: Quantidade: 1, / Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / J , ,58 94/ Outros/Não Aplicável FARMACENTRO BAURU LTDA / J 1.282, ,76 95/ Outros/Não Aplicável FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SPMEB - FUNPREV / J , ,98 96/ Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / J , ,17 97/ Outros/Não Aplicável ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS / J 164,66 164,66 98/ Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / J , ,19 99/ Outros/Não Aplicável CIA SEGUROS MINAS BRASIL / J 14,03 14,03 100/ Outros/Não Aplicável SINSERM - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS BAURU E REGI / J 188,62 188,62 101/ Outros/Não Aplicável COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. PÚBLICOS / J 1.217, ,50 102/ Outros/Não Aplicável BANCO DO BRASIL S/A / J 1.713, ,00
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
Página: 1/ 196 Data de Lançamento: 02/01/2013 1/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04.172.213/0001-51 J 2.836,30 Item: 1 - DESPESAS
Leia maisINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Março de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SETOR DE CONTABILIDADE Data: 30/07/2012 17:14:18 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 27 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
Leia maisEMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/12/2016
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisEQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 2.935.100,46 4.483.267,37 3.917.420,61 3.500.947,22 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.463.372,33 4.428.954,51 3.917.420,61 1.974.906,23 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 888.784,95
Leia maisConselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 05 de Março de 2014 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100083
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 10 de Maio de 2016 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Julho de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisBAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
Leia maisEMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000
Leia maisConselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 11 de Agosto de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisEMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
Leia maisAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 1.159.147,59 385.537,27 462.622,45 1.082.062,41 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 880.471,12 381.642,27 462.622,45 799.490,94 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 878.442,05 313.016,08
Leia maisConselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Março de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS 34028316710151 11/08/2014 3/ 8 000000 01. 15.212,33 MODALIDADE DA 17.122.0011.2.049-3.3.90.39.47 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 NÃO SE APLICA DESPESA MENSAL
Leia maisSegunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
Leia maisRelação - Extrato de Credor com Descrição (OPs)
Câma Municipal de São Leopoldo Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs) Página 1 de 8 27/11/2015 15:59:55 5991 - POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA CNPJ 708225/01-05 AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO
Leia maisControle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
Leia maisINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE
Leia maisConselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisIPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
Leia maisSISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
Leia maisOrgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
Leia maisCâmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Quinta-feira Ano VI Nº 202 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem de Despesas Pagas - Completo referente ao mês de março de 2017 Listagem das Transferências Financeiras
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Leia maisCRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 05 de Outubro de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 258.888,33D 20.727,59
Leia maisCRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Leia maisBalancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
Leia maisCRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 2.799.009,73D 1.902.194,25 814.408,55 3.886.795,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.100.737,79D
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
Leia maisEMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
Leia maisRio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
Leia maisCAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 1.668.795,89D 800.696,79 632.622,17 1.836.870,51D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 1.354.818,88D 721.336,77 632.588,71 1.443.566,94D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
450 12/12/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 716,40 Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de
Leia maisEMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Leia maisPROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.210,35-1.210,35 156,53 156,53 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
Página: 1/ 8 Data de Emissão: 27/07/2011 612/03-2011 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Isento Compras e Serviços TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP O 5.306,74 5.306,74 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 02 de Maio de 2013 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 300.765,93D 24.412,25 37.742,50 287.435,68D 1.1 - ATIVO
Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 322.802,42D 23.039,46 35.434,31 310.407,57D 1.1 - ATIVO
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 05 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Leia maisBalancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
Leia maisQuarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS ,90
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/2018 9 9 21881010800000101
Leia maisBalancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Leia maisCRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 307.157,86D 43.535,80 49.927,73 300.765,93D 1.1 - ATIVO
Leia maisCRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 10 11 14 13 13 12 12
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 302.629,19D 29.935,38 53.624,54 278.940,03D 1.1 - ATIVO
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 01 de Junho de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
Leia maisPRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 287.435,68D 29.526,73 33.101,43 283.860,98D 1.1 - ATIVO
Leia maisCRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
Leia maisCamara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
Leia maisDespes as. Filtros: De 01/01/2018 a 31/01/2018. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Valor Empenhado.
Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2018 a 31/01/2018 11 EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAP. ANDRADE 34028316827938Estimativo EMPENHO ESTIMATIVO
Leia maisCRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.393.053,32D 1.466.388,41 1.557.048,04 3.302.393,69D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Leia maisCRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: 34.482.091/0001-60 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.009.595,30D 3.213.205,91 1.561.685,63 5.661.115,58D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 03 de Abril de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisCRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Leia maisEMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
Leia maisCAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Leia maisCAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.625.993,68D 1.736.881,04 1.987.342,55 4.375.532,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 582.713,89D 545.690,44 439.583,15 688.821,18D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
Leia maisCAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.047.766,03D 1.667.154,73 2.181.717,41 3.533.203,35D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 924.738,92D 452.111,38 456.264,34 920.585,96D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Leia maisFundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Leia maisCRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
Leia maisP APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32 490.403,69 111111901000.3 F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32
Leia mais