3º QUADRIMESTRE /02/2012

Transcrição

1 3º QUADRIMESTRE /02/2012

2 Metas assumidas para 2011 Alcançar o equilíbrio das contas. Atender às recomendações dos órgãos de controle. 29/2/2012 2

3 Cenário em Resultado Primário Resultado Nominal Restos a Pagar Total Restos a Pagar do Tesouro Alcançado: Meta: Alcançado: Meta: Saldo: Saldo: /2/2012 3

4 Estratégia Incremento de Receita Controle de Custos Eficiência Operacional Proximidade ao Contribuinte Promoção de Equilíbrio Fiscal Agente de Bem-Estar Social

5 3º. Quadrimestre /2/2012 5

6 Comparativo de Resultado Primário +20% Receita Primária Despesa Primária +8% Despesa Primária Pessoal Outras Valores em R$ mil 29/2/2012 6

7 Comparativo de Resultado Primário Resultado Primário vezes maior que a meta (82.777) Resultado Primário Meta Resultado Primário Valores em R$ mil 29/2/2012 7

8 Evolução da Dívida Fiscal Líquida Resultado Nominal - 12% Dez/10 Dez/11 Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2011: Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2010: Resultado Nominal 2011: ( ) Valores em R$ mil 29/2/2012 Meta Anual de Resultado Nominal (2011): (37.103) 8

9 Receita Corrente Líquida Milhares , , , , , , , ,00 0,00 Evolução da Receita Corrente Líquida Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/10 a Dez/10 Jan/11 a Dez/11 RCL Janeiro a Dezembro de RCL janeiro a Dezembro de Crescimento Nominal: Valores em R$ mil 29/2/2012 Variação: 19,66% 9

10 Demonstrativo Despesa com Pessoal Total Despesa Líquida com Pessoal: Receita Corrente Líquida: % Despesa com Pessoal: 38,29% 22% Despesa Bruta com Pessoal 7% 71% Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal - Teceirização 54% 51,3% 38,29% Limite Máximo Limite Prudencial Despesa com Pessoal Valores em R$ mil 29/2/

11 Resultado Previdência Receitas X Despesas Previdenciárias Receita Despesa Resultado ( ) ( ) Previsto Anual Realizado /2/

12 Aplicação em Saúde Aplicação em Saúde % 15,84% Receita Aplicação Mínima Despesas com Saúde Valores em R$ mil 29/2/

13 Aplicação em Educação Aplicação em Educação % 25,31% Receita Aplicação Mínima Despesas com Educação Valores em R$ mil 29/2/

14 Restos a Pagar Total % % % Inscritos em 2010 Cancelados Pagos Saldo a Pagar Credor Valor Órgãos do Estado Credores com Pendências Total Pendências Saldo Valores em R$ mil 29/2/

15 Restos a Pagar do Tesouro % % % Inscritos em 2010 Cancelados Pagos Saldo a Pagar Credor Valor Órgãos do Estado Credores com Pendências Total Pendências Saldo 0 Valores em R$ mil 29/2/

16 Restos a Pagar Total % % % 10% Valores em R$ mil Inscritos em 2011 Cancelados Pagos Não Processados até 28/02 Saldo a Pagar Credor Valor PREVIS Órgãos do Estado 875 Outros Credores Total Pendências Saldo /2/

17 Restos a Pagar do Tesouro % % 10% Valores em R$ mil Inscritos em 2011 Cancelados Pagos Não Processados até 28/02 Saldo a Pagar Credor Valor PREVIS Órgãos do Estado 875 Outros Credores Total Pendências Saldo /2/

18 Crescimento de Arrecadação +21,90% % Crescimento da Arrecadação 2010/2011 Capital com maior crescimento na receita tributária, dentre as 10 maiores capitais em arrecadação. # Capitais % 1º Salvador ,90% 2º Fortaleza ,07% 3º Curitiba ,35% 4º Belo Horizonte ,99% 5º Rio de Janeiro ,91% 6º Recife ,11% 7º Goiania ,71% 8º Porto Alegre ,10% 9º Distrito Federal ,13% 10º São Paulo ,87% 29/2/

19 Comparativo Arrecadação Receita Própria +18% Jan-Fev 2011 Jan-24/Fev /2/

20 Crescimento de Arrecadação da Dívida Ativa +175 % % Crescimento da Arrecadação de Dívida Ativa 2010/2011 Capital com maior crescimento na arrecadação da dívida ativa em # Capitais % 1º Salvador ,13% 2º Goiania ,13% 3º Belo Horizonte ,65% 4º Distrito Federal ,35% 5º Rio de Janeiro ,45% 6º Porto Alegre ,38% 7º Curitiba ,06% 8º Recife ,41% 9º Fortaleza ,90% 10º São Paulo ,11% 29/2/

21 Síntese Resultado Primário Resultado Nominal 2010 Alcançado: Meta: Alcançado: Meta: Alcançado: Meta: Alcançado: Meta: /2/

22 Síntese Restos a Pagar Total 2010 Saldo: Fev/2012 Saldo: Restos a Pagar do Tesouro Saldo: Saldo: /2/

23 Metas Realizadas Alcançar o equilíbrio das contas. Atender às recomendações dos órgãos de controle. 29/2/

24 Legado 29/2/

25 Legado Autonomia financeira para Saúde e Educação Gestão orçamentária e financeira Equilíbrio das contas Regularização de Precatórios (E.C. 62/2009) Manual de Normas e Procedimentos Índices constitucionais Fortalecimento institucional 29/2/

26 Legado Incremento de Receita Visões e Painéis com comportamento da Arrecadação, fornecendo um modelo representativo capaz de suportar decisões estratégicas da alta gestão da SEFAZ e da PGMS. Segmentação de Mercado Mecanismo de inteligência para o Planejamento Fiscal. 29/2/

27 Legado Incremento de Receita A Declaração Mensal de Serviços agora é eletrônica Declaração Mensal Eletrônica Facilita os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais. Segmentação para Finanças (DMS-If) Possibilidade de Notificação Eletrônica automatizada 29/2/

28 Legado Incremento de Receita Facilita/agiliza a solicitação de parcelamentos pelos contribuintes, aumentando o número de parcelamentos. Parcele Fácil O contribuinte pode simular parcelamentos na internet. Melhorar a eficiência operacional, diminuindo o tempo de atendimento. 29/2/

29 Legado Incremento de Receita Central de Campanhas Solução para gestão de campanhas de cobrança de débitos e atualização de informações. Aumentar a recuperação das receitas tributárias. Em fase de Implantação 29/2/

30 Legado Incremento de Receita Segmentação de Grandes Débitos Proporcionará a SEFAZ/PGMS ferramental estratégico no acompanhamentos dos Débitos inscritos em Dívida Ativa, evitando prescrição de prazos judiciais e perda de receitas. Permitirá a PGMS atuar com foco nos débitos que possibilitem maior recuperação de receita. 29/2/

31 Legado Controle de Custos Ferramenta gerencial para medir, controlar, avaliar os custos da PMS. Informações de Custo Informações de apoio no processo de tomada de decisão sobre orçamento. Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando suporte à PMS rumo ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. Em fase de implantação 29/2/

32 Legado Eficiência Operacional Atender às novas exigências da STN a partir da criação do PCASP (Plano de Contas Aplicados ao Setor Público),adotando conceitos e procedimentos utilizados internacionalmente. O propósito é de incremento de soluções que ampliem a produtividade e eficiência sobre o Planejamento e Controle da Execução Orçamentária, e Gestão da Contabilidade Pública, garantindo alta disponibilidade e atualização tecnológica. Adequação a Nova Contabilidade Pública 29/2/

33 Legado Proximidade ao Contribuinte Compromisso com a Transparência Portal da Transparência Portal de consultas com acesso amplo e ágil a informações do município como receitas, pagamentos, de monstrativos contábeis, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, etc. Cadastre-se e receba periodicamente de forma automática a informação que te interessa. 29/2/

34 Legado Proximidade ao Contribuinte Programa de incentivo ao Cidadão a solicitar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), através de programa de créditos a serem utilizados para abater o valor do IPTU. Nota Cidadã O Cidadão atuando como agente fiscalizador do seu imposto auxiliando a prefeitura a construir uma cidade melhor! Quanto mais notas informando o CPF, menos IPTU será pago no ano seguinte. 29/2/

35 Legado Proximidade ao Contribuinte Novo Site da SEFAZ-PMS Novo Portal da SEFAZ: mais completo, conciso e de fácil navegação. A nova estrutura foi organizada em canais tendo como base o perfil do contribuinte e serviços prestados pela SEFAZ-PMS. Nosso objetivo é criar uma experiência simples e intuitiva na localização da informação desejada pelo Cidadão. 29/2/

36 Visão de Futuro 29/2/

37 Visão de Futuro A gestão da Secretaria cumpriu os compromissos assumidos pelo Governo e deixou um legado importante, mas é fundamental dar continuidade as ações que ampliem a capacidade de investimento para o município, como: Aperfeiçoar os instrumentos de Arrecadação Aprimorar os controles dos dispêndios da maquina pública municipal de maneira a aumentar a eficiência do gasto Atrair e estimular agentes econômicos que gerem renda e emprego em harmonia com a vocação da cidade 29/2/

38 3º. QUADRIMESTRE 2011