Página : 1 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Balancete Analítico de Verificação Conta Saldo Ant Débitos Créditos Saldo

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1 Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO ,68C , , ,51C 2.1 ATIVO FINANCEIRO ,57D , , ,72D DISPONÍVEL ,87D , , ,88D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,70D , , ,33D BANCO DO BRASIL S/A-C/C ,75D , ,31 346,63D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,53D , , ,14D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C (AF- 7,60D 0,00 7,60 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 48-9 (OBRAS) 0,00 10,00 10,00 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,82D 7.392, , ,56D (-) CHEQUES EM TRÂNSITO 9.165,00D 0, ,00 835,00C BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 5.717,40D , , ,78D BANCO DO BRASIL S/A-C/C ,55D 1.250, ,92 701,27D BANCO DO BRASIL S/A C/C (EVENTOS) 6,19D 0,00 0,00 6,19D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,66D , , ,32D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,00D 0,00 0,00 74,00D BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.727,77D 0,00 0, ,77D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,67D 0,00 0, ,67D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 48-9 (OBRAS) 607,10D 0,00 0,00 607,10D ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,61D , , ,75D CRÉDITOS ,08D , , ,22D ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES ,00D 0,00 0, ,00D SUBSEÇÃO DE ARAGUAINA 2.000,00D 0,00 0, ,00D SUBSEÇÃO DE GURUPI ,00D 0,00 0, ,00D RESPONSAVEL P/SUPRIMENTO 4.683,31D 0,00 0, ,31D SERGIO CARVALHO BORGES 4.683,31D 0,00 0, ,31D ADIANTAMENTO P/VIAGEM 43,51D 0,00 0,00 43,51D SERGIO CARVALHO BORGES 43,51D 0,00 0,00 43,51D ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 396,63D , ,35 811,77D FÉRIAS 0, , ,35 0, DEBITOS FUNCS. DEBITO EM FOLHA 396,63D 415,14 0,00 811,77D ENTIDADES COLIGADAS 1.479,63D 0,00 0, ,63D CONSELHO FEDERAL OAB 606,54D 0,00 0,00 606,54D EXERCICIO DE ,54D 0,00 0,00 606,54D FIDA-FUNDO DE INTEGRAÇÃO ASSIST. 873,09D 0,00 0,00 873,09D EXERCICIO DE ,09D 0,00 0,00 873,09D EMPRESTIMOS ,00D 0,00 0, ,00D ENTIDADES COLIGADAS ,00D 0,00 0, ,00D CAIXA DE ASSISTENCIA TOCANTINS ,00D 0,00 0, ,00D OUTROS CREDITOS 1.154,53D 0,00 0, ,53D DEVEDORES DIVERSOS 1.154,53D 0,00 0, ,53D DIVERSOS 1.154,53D 0,00 0, ,53D DEBITOS A IDENTIFICAR 1.154,53D 0,00 0, ,53D RECEITA A A RECEBER ,09D 0,00 0, ,09D RECEITA A RECEBER ,09D 0,00 0, ,09D CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS ,09D 0,00 0, ,09D DE EXERCICIOS ANTERIORES ,09D 0,00 0, ,09D INTEGRAL ,09D 0,00 0, ,09D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO ,23C , , ,21C OBRIGAÇÕES A PAGAR ,23C , , ,21C PESSOAL A PAGAR ,44C , , ,35C SALÁRIOS A PAGAR ,08C , , ,38C FÉRIAS A PAGAR 96,48D , ,57 0, RESCISÃO A PAGAR 0, , , ,13C PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 338,84C 338,84 338,84 338,84C PENSAO ALIMENTÍCIA 338,84C 338,84 338,84 338,84C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,95C , , ,10C INSS PATRONAL ,44C 1.260, , ,57C INSS REMUNERAÇÃO EMPREGADOS ,36C 1.260, , ,13C INSS S/SERVIÇOS P.FISICA (PATRONAL) 3.212,08C 0,00 898, ,44C FGTS 6.841,75C , , ,40C FGTS A RECOLHER 6.841,75C 6.841, , ,40C GRFC A RECOLHER 0, , ,32 0,00

2 Página : PIS 924,76C 924, , ,13C PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 924,76C 924, , ,13C CONSIGNAÇÕES ,78C , , ,43C EMPRÉSTIMOS 3.630,41C 3.630, , ,25C BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÕES ,41C 3.630, , ,25C INSS A RECOLHER ,45C 6.103, , ,83C INSS-EMPREGADO (DESCONTO FUNCS) ,66C 0, , ,87C INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PF (DESCONTO) 1.183,65C 4.536, , ,12C INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA 265,10C 0,00 0,00 265,10C INSS-REFIS CONF. ART. 1º MP 303/ ,03C 0,00 0, ,03C REFIS-PROCESSO DIVIDA ATIVA CLT 1.544,74C 0,00 0, ,74C INSS-PARCELAMENTO ,27C 1.566,30 0, ,97C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.126,51C 1.456, , ,94C IRRF S/SALÁRIOS 1.126,51C 1.126, , ,94C IRRF-PESSOA FÍSICA 0,00 294,66 294,66 0, IRRF-PESSOA JURÍDICA 0,00 35,48 35,48 0, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 26,27C 0,00 0,00 26,27C SINDECOF-TO 26,27C 0,00 0,00 26,27C ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO 551,09C 0,00 0,00 551,09C ISS-PESSOA JURÍDICA 551,09C 0,00 0,00 551,09C TRIBUTOS A RECOLHER 1.772,43C 0,00 0, ,43C PIS/COFINS/CSL A RECOLHER-P.JURIDICA 1.772,43C 0,00 0, ,43C PLANO DE SAÚDE 2.340,90C 5.735, , ,90C PLASAD/UNIMED 0, , ,77 0, PLANO ODONTOLOGICO-ODONTOGRUP 2.340,90C 0,00 0, ,90C OBRIG./SOCIAIS/TRIBUTARIAS ATE ,19C 0,00 0, ,19C IRRF S/SALARIOS ATE ,05C 0,00 0, ,05C IRRF PESSOA FISICA PAGTO ATE ,73C 0,00 0, ,73C IRRF PESSOA JURIDICA PAGTO ATE ,71C 0,00 0, ,71C IRRF/PIS/COFINS/CSLL PJ 9,45% PAGTO ATE 94,64C 0,00 0,00 94,64C IRRF/PIS/COFINS/CSLL PJ 4,65% PAGTO ATE 653,26C 0,00 0,00 653,26C PLASAD/UNIMED 7.112,58C 0,00 0, ,58C PLANO ODONTOLOGICO ODONTOGROUP 1.956,04C 0,00 0, ,04C BANCO DO BRASIL S/A CONSIGNAÇÕES 2.930,18C 0,00 0, ,18C IMPOSTO DE RENDA PJ 368,53C 426,21 426,21 368,53C IRRF/PIS/COFINS/CSSL ,88C 139,56 139,56 344,88C IRRF/PIS/COFINS/CSSL ,65C 286,65 286,65 23,65C OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA 2.542,99C 0,00 0, ,99C CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 2.542,99C 0,00 0, ,99C EXERCICIO ,99C 0,00 0, ,99C RESTOS A PAGAR ,93C 0, , ,20C EXERCÍCIO ,78C 0,00 0, ,78C ELIANA RIBEIRO CORREIA ,90C 0,00 0, ,90C WK SISTEMAS DA COMPUTAÇÃO LTDA 1.800,00C 0,00 0, ,00C PEDRO BARBOSA DA COSTA PRODUÇÕES - ME 7.560,00C 0,00 0, ,00C ÁGUIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 9,38C 0,00 0,00 9,38C BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME 31,93C 0,00 0,00 31,93C REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA ,00C 0,00 0, ,00C ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 7.609,88C 0,00 0, ,88C PAZ E SANTOS LTDA ,00C 0,00 0, ,00C PINHEIRO E GASPARIM LTDA 9.781,34C 0,00 0, ,34C PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP ,41C 0,00 0, ,41C FERRARI E CARDOSO 2.559,68C 0,00 0, ,68C L C O PEREIRA - ME 282,87C 0,00 0,00 282,87C CAMPELO E SILVA LTDA 1.058,38C 0,00 0, ,38C AZEVEDO E OLIVEIRA LTDA 4.188,00C 0,00 0, ,00C MIDIA 3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 23,75C 0,00 0,00 23,75C MARTINS - SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA ,24C 0,00 0, ,24C GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA 4.046,15C 0,00 0, ,15C HBSIS SOLUÇÕES EM TI LTDA ,30C 0,00 0, ,30C NEVES E NEVES LTDA - ME 2.011,90C 0,00 0, ,90C CHIQUE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 2.291,88C 0,00 0, ,88C

3 Página : ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE PALMAS 570,00C 0,00 0,00 570,00C CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA 1.157,87C 0,00 0, ,87C ALMEIDA E XAVIER LTDA - ME 68,00C 0,00 0,00 68,00C MARQUES E MARQUES LTDA - EPP 285,00C 0,00 0,00 285,00C ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO 103,60C 0,00 0,00 103,60C NONATO PEREIRA E RIOS 1.852,80C 0,00 0, ,80C MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 22,00C 0,00 0,00 22,00C SAMUEL JARDIM CONCEIÇÃO 18,70C 0,00 0,00 18,70C ANTONIO RODRIGUES COSTA 130,00C 0,00 0,00 130,00C ALVARO HENRIQUE SILVA MORAIS NETO 91,30C 0,00 0,00 91,30C ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA 3.350,00C 0,00 0, ,00C AIRES E ASEVEDO LTDA - ME 110,00C 0,00 0,00 110,00C ALMEIDA E AZEVEDO LTDA 69,20C 0,00 0,00 69,20C JUAREZ MIRANDA PIMENTEL 2.252,02C 0,00 0, ,02C ARLENNE KATIENNY LIMA DA SILVA 1.220,03C 0,00 0, ,03C JUAREZ MIRANDA PIMENTEL 2.252,02C 0,00 0, ,02C CELIO ALVES DE MOURA 171,43C 0,00 0,00 171,43C SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA 89,01C 0,00 0,00 89,01C ATACADÃO DE UTIL PALMAS LTDA 245,81C 0,00 0,00 245,81C RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA 2.188,00C 0,00 0, ,00C EXERCICIO 2014-B ,00C 0,00 0, ,00C MUNDO DOS FERROS DISTRIB. DE FERRO E 893,00C 0,00 0,00 893,00C T A FRAGA 45,62C 0,00 0,00 45,62C JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES 60,00C 0,00 0,00 60,00C ELETRÔNICA PALMARES LTDA - ME 11,90C 0,00 0,00 11,90C JAQUELINE VIEIRA DA SILVA LIMA 79,64C 0,00 0,00 79,64C RENATA BEZERRA BARBOSA 64,79C 0,00 0,00 64,79C CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA 7.000,00C 0,00 0, ,00C JOSÉ INÁCIO CHAGAS 4.405,00C 0,00 0, ,00C DIVINO VILELA DE SOUZA 380,05C 0,00 0,00 380,05C EXRCICIO ,15C 0, , ,42C UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO 2.905,13C 0, , ,91C IR DA SILVA 50,00C 0,00 0,00 50,00C INTEGRESSIS COM. DE INFORMÁTICA LTDA-ME 1.310,01C 0, , ,91C FERRARI E CARDOSO LTDA 1.428,20C 0,00 154, ,60C AZEVEDO E OLIVEIRA LTDA 588,00C 0,00 0,00 588,00C CLARO S.A. 165,99C 0,00 332,92 498,91C MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITORIOS LTDA ,59C 0, , ,53C ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 5.902,64C 0, , ,78C LCO PEREIRA-ME 5.398,65C 0, , ,20C POSTO TUCUNARÉ LTDA 6.904,04C 0, , ,18C CHURRASCARIA POSTAL DO SUL LTDA 3.774,39C 0,00 0, ,39C PINHEIRO E GASPARIM LTDA 0,00 0, , ,00C FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TEC. DO 3.360,00C 0,00 0, ,00C IGRAM MICRO BRASIL LTDA 1.520,00C 0,00 0, ,00C PEDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA 850,00C 0,00 0,00 850,00C RADIO PADDRE LUSO LTDA 0,00 0, , ,00C ADELUBES FREIRE DA SILVA JUNIOR 3.000,00C 0,00 0, ,00C LUCILENE ALVES DA SILVA 112,00C 0,00 0,00 112,00C SABIO E MANEA LTDA 499,59C 0,00 0,00 499,59C FERNANDO EDUARDO ALVES - ME 0,00 0,00 280,00 280,00C FL RODRIGUES E CIA LTDA EPP 600,00C 0,00 0,00 600,00C ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA 850,00C 0,00 0,00 850,00C PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 8.167,43C 0,00 0, ,43C REINALDO MATEUS SOARES 0,00 0,00 185,00 185,00C ORIENTAL DIST. DE PROD. ALIMENTARES LTDA 1.946,25C 0,00 0, ,25C ADRIANO ALVES DE SOUZA ME 2.500,00C 0,00 0, ,00C JOSE DIVINO DA CRUZ 8.540,00C 0,00 0, ,00C CARVALHO E CUNHA LTDA ME 1.596,00C 0,00 0, ,00C FR TEGNER TREFÉUS 2.055,00C 0,00 0, ,00C NIVEL PRODUÇÕES LTDA 3.705,00C 0,00 0, ,00C CARVALHO E CUNHA LTDA ME 722,00C 0,00 0,00 722,00C

4 Página : HOTAL CASTELO DO NESMAG LTDA 3.894,74C 0,00 0, ,74C PEDRO BARBOSA DA COSTA PRODUÇÕES-ME 3.528,00C 0,00 0, ,00C EDIVAL ALVES DA SILVA 220,00C 0,00 0,00 220,00C SUBSEÇÃO DE GURUPI 150,00C 0,00 0,00 150,00C BIRK E BIRK LTDA 325,00C 0,00 0,00 325,00C OSTEVALDO PESSOA BRITO 250,00C 0,00 0,00 250,00C R VILANOVA SANTANA EPP 0,00 0, , ,00C JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES 3.000,00C 0,00 0, ,00C NEVES E FIGUEIREDO LTDA 0,00 0, , ,50C PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 3.628,50C 0,00 0, ,50C JOSE WILSON DA COSTA MORAIS 1.380,00C 0,00 0, ,00C OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.763,05C 0,00 0, ,05C CREDORES DIVERSOS 1.763,05C 0,00 0, ,05C CREDITOS A IDENTIFICAR 1.763,05C 0,00 0, ,05C RECEITAS A REALIZAR ,09C 0,00 0, ,09C CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS ,09C 0,00 0, ,09C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,09C 0,00 0, ,09C INTEGRAL ,09C 0,00 0, ,09C 2.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,02C 0,00 0, ,02C INTERFERÊNCIA FINANCEIRA ,02C 0,00 0, ,02C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,02C 0,00 0, ,02C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,02C 0,00 0, ,02C 3 SISTEMA PATRIMONIAL ,00D , , ,00D 3.1 ATIVO PERMANENTE ,34D ,19 0, ,53D INVESTIMENTOS ,15D ,09 0, ,24D OBRAS EM ANDAMENTO ,15D ,09 0, ,24D SEDE GURUPI 0, ,00 0, ,00D SEDE PARAISO ,52D 0,00 0, ,52D CAA/TO ,16D 0,00 0, ,16D CLUBE DE ARAGUAÍNA ,11D 6.688,59 0, ,70D ÁREA DE LAZER TAGUATINGA ,36D ,50 0, ,86D IMOBILIZADO ,19D 1.733,10 0, ,29D BENS MÓVEIS ,26D 1.733,10 0, ,36D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,36D 0,00 0, ,36D MÁQUINAS E APARELHOS ,85D 1.733,10 0, ,95D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,46D 0,00 0, ,46D BIBLIOTECA 2.763,00D 0,00 0, ,00D VEÍCULOS ,85D 0,00 0, ,85D DIREITO DE TERMINAL TELEFÔNICO 3.687,27D 0,00 0, ,27D SOFTWARE-DIREITO DE USO ,55D 0,00 0, ,55D INSTALAÇÕES PREDIAL ,92D 0,00 0, ,92D BENS IMÓVEIS ,59D 0,00 0, ,59D EDIFICIOS ,92D 0,00 0, ,92D SEDE SECCIONAL OAB/TO-PALMAS ,91D 0,00 0, ,91D SEDE SUBSEÇÃO ARAGUAINA ,54D 0,00 0, ,54D SEDE SUBSEÇÃO COLINAS ,50D 0,00 0, ,50D SEDE SUBSEÇÃO GUARAI ,30D 0,00 0, ,30D SEDE SUBSEÇÃO GURUPI ,06D 0,00 0, ,06D SEDE SUBSEÇÃO MIRACEMA DO TOCANTIS ,77D 0,00 0, ,77D SEDE SUBSEÇÃO PARAISO ,45D 0,00 0, ,45D SEDE SUBSEÇÃO TAGATINGA ,40D 0,00 0, ,40D SEDE SUBSEÇÃO TOCANTINOPOLIS ,08D 0,00 0, ,08D EDIFICIOS/IMOVEIS/SUBSEÇÕES ,91D 0,00 0, ,91D TERRENOS ,67D 0,00 0, ,67D ARSO 54 CONJ. QD 24 ALAMEDA 06 HM ,33D 0,00 0, ,33D ARSO 54 CONJ. QD 24 ALAMEDA 06 HM ,73D 0,00 0, ,73D CHACARAS MOD 03 SUBSEÇÃO ,61D 0,00 0, ,61D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS ,66C 0,00 0, ,66C (-) MÓVEIS UTENSILIOS 4.848,75C 0,00 0, ,75C (-) MAQUINAS E APARELHOS 3.464,30C 0,00 0, ,30C (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 939,16C 0,00 0,00 939,16C (-) VEICULOS ,45C 0,00 0, ,45C

5 Página : CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,36C 0, , ,55C SALDO PATRIMONIAL ,59C 0,00 0, ,59C PATRIMÔNIO ,59C 0,00 0, ,59C SALDO PATRIMONIAL ,59C 0,00 0, ,59C REFLEXO PATRIMONIAL ,77C 0, , ,96C VARIAÇÕES ATIVAS ,19C 0, , ,38C RESULTANTES DE EXECUÇÃO ,75C 0, , ,94C MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,75C 0, , ,94C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS ,51C 0, , ,61C CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS ,41C 0, , ,50C AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS ,83C 0,00 0, ,83C INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ,44C 0,00 0, ,44C CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES ,00C 0,00 0, ,00C AJUSTE DE DÉBITOS C/CFOAB 1.684,68C 0,00 0, ,68C AJUSTE DE DÉBITOS FIDA 42,76C 0,00 0,00 42,76C VARIAÇÕES PASSIVAS 7.262,42D 0,00 0, ,42D INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 7.262,42D 0,00 0, ,42D INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES 7.253,63D 0,00 0, ,63D AJUSTE DE DEBITO C/FIDA 8,79D 0,00 0,00 8,79D 3.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,02D 0,00 0, ,02D INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL ,02D 0,00 0, ,02D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ,02D 0,00 0, ,02D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ,02D 0,00 0, ,02D RECEITAS CORRENTES ,17C 0, , ,28C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,05C 0, , ,49C CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS ,05C 0, , ,49C EXERCICIO-COMPARTILHADA ,16C 0, , ,99C INTEGRAL ,03C 0, , ,36C PARCELADO 5.133,14C 0, , ,64C (-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES 809,01D 0,00 0,00 809,01D EXER.ANTERIORES-COMPARTILHADA ,74C 0, , ,35C INTEGRAL ,96C 0,00 0, ,96C PARCELADO ,78C 0, , ,39C EXERCICIOS ANTERIORES-C/CRED ,11C 0,00 0, ,11C PARCELADO ,11C 0,00 0, ,11C EXERCICIOS ANTERIORES-EXECUÇÕES 9.300,04C 0,00 0, ,04C INTEGRAL-BOLETO/COMPARTILHADA 7.212,93C 0,00 0, ,93C PARCELADO-BOLETO-COMPARTILHADA 2.087,11C 0,00 0, ,11C RECEITAS DE SERVIÇOS ,77C 0, , ,71C SERVIÇOS DIVERSOS ,77C 0, , ,71C CUSTAS E EMOLUMENTOS ,42C 0, , ,97C AVERBAÇÃO DE NOME 150,00C 0,00 0,00 150,00C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 1.200,00C 0,00 200, ,00C CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NA OAB 4.005,00C 0,00 250, ,00C INSCRIÇÃO ORIGINARIA ,41C 0, , ,41C INSCRIÇÃO POR TRANSFERENCIA ,00C 0, , ,00C INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR ,00C 0, , ,00C INSCRIÇÃO ESTAGIARIA 5.900,00C 0,00 750, ,00C LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO 1.150,00C 0,00 250, ,00C RECADASTRAMENTO C/EXPEDIÇÃO CARTÃO 1.250,00C 0,00 300, ,00C REGISTRO DE SOCIEDADE 7.500,00C 0, , ,00C REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE 2.990,00C 0,00 230, ,00C º VIA DE CARTÃO DO ADVOGADO 2.990,00C 0,00 600, ,00C º VIA DE CARTÃO COM TROCA BIOMETRICO 200,00C 0,00 100,00 300,00C º VIA DO CARTEIRA DO ADVOGADO 100,00C 0,00 0,00 100,00C CANCELAMENTO DE SOCIEDADE 1.380,00C 0,00 0, ,00C INSCRIÇÃO POR CONVERSÃO 1.181,75C 0,00 0, ,75C HONORÁRIOS E CUSTAS ,86C 0, , ,41C CERTIDÃO INTEIRO TEOR - ADV, SOC OU EST ,00C 0,00 550, ,00C CERTIDÃO INTEIRO TEOR ,00C 0,00 650, ,00C (-) DEVOLUÇÃO DE TAXAS 1.522,60D 0,00 0, ,60D OUTROS SERVIÇOS ,35C 0, , ,74C

6 Página : FOTOCÓPIAS 7.594,15C 0,00 86, ,79C FOTOCOPIAS AUTENTICADAS 1.644,20C 0,00 330, ,15C POSTAGEM DE DOCUMENTOS 1.576,50C 0,00 227, ,30C TOKEN OU LEITORA 5.592,50C 0, , ,50C RECEITAS DIVERSAS ,44C 0, , ,13C RECEITAS COM EVENTOS ,87C 0, , ,16C INSCRIÇÃO ,98C 0, , ,27C BAILE DO RUBI ,05C 0, , ,05C INSCRIÇÕES/CONVÊNIOS 6.924,93C 0,00 583, ,22C EXAME DE ORDEM ,89C 0,00 0, ,89C EXAME DE ORDEM Nº ,89C 0,00 0, ,89C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS ,57C 0, , ,97C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,57C 0, , ,97C CONSIGNADO 310,00C 0,00 0,00 310,00C PLANO DE SAÚDE ,26C 0, , ,66C PLANO ODONTOLOGICO 1.092,42C 0,00 0, ,42C LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 240,00C 0,00 30,00 270,00C OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS 353,89C 0,00 0,00 353,89C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,23C 0, , ,27C ENTIDADES COLIGADAS ,23C 0, , ,27C AUXILIO FINANCEIRO ,60C 0, , ,64C CONSELHO FEDERAL OAB ,04C 0, , ,04C FUNDO CULTURAL ,56C 0, , ,60C (-) DEVOLUÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO- 33,20D 0,00 0,00 33,20D (-) DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO 885,17D 0,00 0,00 885,17D RECEITAS PATRIMONIAIS ,68C 0, , ,68C RECEITAS PATRIMONIAIS ,68C 0, , ,68C RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO 78,84C 0,00 0,00 78,84C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 78,84C 0,00 0,00 78,84C LOCAÇAO DE IMOVEIS ,84C 0, , ,84C AUDITÓRIO OAB/TO ,74C 0, , ,74C HALL FRONTAL OAB/TO 2.556,00C 0,00 0, ,00C SALA ESA OAB/TO 2.230,00C 0,00 0, ,00C SALÃO SOCIAL OAB/TO 1.110,10C 0,00 0, ,10C DESPESAS CORRENTES ,39D ,75 0, ,14D DESPESAS CORRENTES ,39D ,75 0, ,14D DESPESAS DE CUSTEIO ,87D ,46 0, ,33D DESPESA DE CUSTEIO ,77D ,98 0, ,75D DESPESA COM PESSOAL ,49D ,81 0, ,30D SALARIOS ,95D ,19 0, ,14D HORAS EXTRAS 5.656,46D 827,17 0, ,63D ADICIONAL NOTURNO 3.302,26D 368,16 0, ,42D DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 1.220,53D 206,79 0, ,32D GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ,67D 2.130,00 0, ,67D º SALARIO 1.026,42D 5.673,00 0, ,42D FERIAS ,76D ,97 0, ,73D ABONO PECUNIARIO DE FERIAS ,45D 2.651,11 0, ,56D ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FERIAS ,49D 2.519,82 0, ,31D AVISO PRÉVIO 111,50D 4.977,60 0, ,10D OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL ,13D ,79 0, ,92D ESTAGIARIOS ,67D 2.154,00 0, ,67D UNIFORMES 768,67D 0,00 0,00 768,67D VALE ALIMENTAÇÃO ,17D 0,00 0, ,17D PLANO DE SAÚDE 2.905,13D 2.009,78 0, ,91D PLANO ODONTOLOGICO ,18D 7.840,31 0, ,49D CURSOS E TREINAMENTOS 3.090,00D 0,00 0, ,00D DIARIAS E FUNCIONARIOS 1.944,11D 0,00 0, ,11D AJUDA DE CUSTO 1.056,49D 0,00 0, ,49D MENORES APRENDIZES 7.516,71D 5.579,70 0, ,41D ENCARGOS SOCIAIS ,15D ,38 0, ,53D INSS PATRONAL ,03D ,53 0, ,56D FGTS ,09D 7.119,40 0, ,49D

7 Página : FGTS MULTA RESCISÓRIA 8.155,51D ,32 0, ,83D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.259,29D 1.055,13 0, ,42D DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ,23D 0,00 0, ,23D MATERIAL DE CONSUMO ,19D ,49 0, ,68D MATERIAL DE CONSUMO ,19D ,49 0, ,68D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,92D 2.902,10 0, ,02D GENEROS ALIMENTÍCIOS 6.955,00D 960,00 0, ,00D MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.268,87D 1.317,33 0, ,20D MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.933,50D 0,00 0, ,50D MATERIAL DE INFORMATICA ,91D 5.058,91 0, ,82D MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE 6.343,20D 1.461,16 0, ,36D MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.068,29D 124,56 0, ,85D MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 1.156,80D 0,00 0, ,80D MATERIAL DIVERSOS P/ SUPRIMENTOS 413,70D 0,00 0,00 413,70D DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0, ,43 0, ,43D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,82D ,09 0, ,91D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA 6.024,80D 2.046,88 0, ,68D SERV TECNICOS PROFISSIONAIS 2.948,37D 561,79 0, ,16D DESPESA COM DESLOCAMENTO 3.076,43D 1.485,09 0, ,52D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA ,57D ,16 0, ,73D ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 2.320,82D 1.434,00 0, ,82D CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ,50D 2.385,64 0, ,14D FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ,33D 0,00 0, ,33D FRETES E TRANSPORTES 773,02D 0,00 0,00 773,02D HOSPEDAGENS ,35D 2.162,50 0, ,85D PASSAGENS AEREAS ,85D 6.635,29 0, ,14D DESPESA COM DESLOCAMENTO 1.127,15D 0,00 0, ,15D LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150,00D 0,00 0,00 150,00D LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,13D 5.532,94 0, ,07D SEGUROS EM GERAL ,57D 0,00 0, ,57D SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL 180,00D 0,00 0,00 180,00D SERV DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 5.398,65D 1.799,55 0, ,20D SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS ,00D 0,00 0, ,00D SERV DE AGUA E ESGOTO 7.893,64D 1.964,89 0, ,53D SERVIÇOS DE CONDOMINIOS 2.882,83D 0,00 0, ,83D SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 245,00D 0,00 0,00 245,00D SERV DE ENERGIA ELETRICA ,08D ,12 0, ,20D SERV DE INTERNET ,84D 4.154,34 0, ,18D SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 3.654,84D 803,58 0, ,42D SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 122,58D 0,00 0,00 122,58D SERV DE TELEFONIA FIXA 5.140,95D 407,88 0, ,83D SERV DE TELEFONIA MOVEL ,73D 2.412,29 0, ,02D SERV FUNERARIOS 2.800,00D 0,00 0, ,00D SERV GRAFICOS ,23D 2.715,80 0, ,03D SERV JUDICIAIS CARTORIAIS 46,00D 0,00 0,00 46,00D SERV POSTAIS ,30D 0,00 0, ,30D SERV TECNICOS E PROFISSIONAIS 360,00D 0,00 0,00 360,00D SERV PUBLICIDADE/PROPAGANDA E ,00D 6.615,00 0, ,00D SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS ,90D 4.379,83 0, ,73D SERV MANUT CONSERV DE VEICULOS 5.366,86D 154,40 0, ,26D SERV MANUT CONSERV EQUIP INFORMATICA 1.675,00D 0,00 0, ,00D SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E 4.188,54D 1.110,94 0, ,48D SERV DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E 1.060,00D 788,00 0, ,00D SERV MANUT DE SOFTWARE ,59D 535,61 0, ,20D HOSPEDAGENS DO SITE OAB/TO 523,77D 0,00 0,00 523,77D TAXAS DIVERSAS ,28D 3.280,56 0, ,84D COMISSÔES E CORRETAGENS ,43D 0,00 0, ,43D DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,81D 0,00 0, ,81D DESPESAS FINANCEIRAS ,45D 3.874,05 0, ,50D TARIFAS ANUIDADES ,63D 2.292,72 0, ,35D TARIFAS BANCARIAS ,57D 1.187,59 0, ,16D JUROS E MULTAS (ENCARGOS) ,25D 393,74 0, ,99D

8 07/06/ :36:12 Página : EVENTOS ,39D ,90 0, ,29D JORNADA JURIDICA DA MULHER ,36D 0,00 0, ,36D SEMANA DE VALORIZAÇÃO DO JOVEM ,84D 0,00 0, ,84D FESTA JUNINA ,00D 0,00 0, ,00D CORRIDA DO ADVOGADO ,16D ,74 0, ,90D BAILE DO RUBI ,50D ,66 0, ,16D CAMPEONATO NACIONAL DO FUTEBOL E VOLEI 2.580,00D 0,00 0, ,00D PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 85,00D 1.600,00 0, ,00D CONBRADE 750,00D 0,00 0,00 750,00D CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DOS ,00D 80,50 0, ,50D FESTA DA SECCIONAL FINAL DE ANO 9.040,53D 0,00 0, ,53D FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE ,70D 0,00 0, ,70D ESA ,70D 0,00 0, ,70D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,52D ,29 0, ,81D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ,07D ,89 0, ,96D CONSELHO FEDERAL DA OAB ,13D ,13 0, ,26D FUNDO CULTURAL ,59D 7.423,85 0, ,44D CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS ,25D ,55 0, ,80D FIDA ,10D 4.985,36 0, ,46D TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS ,45D ,40 0, ,85D AUXÍLIOS FINANCEIROS - SUBSECÇÕES ,45D ,40 0, ,85D SUBSEÇÃO DE ALVORADA 9.311,76D 1.849,60 0, ,36D DESPESAS COM DESLOCAMENTO 195,00D 215,00 0,00 410,00D LOCAÇÃO DE IMOVEIS 4.900,00D 0,00 0, ,00D SERV DE AGUA E ESGOTO 587,76D 0,00 0,00 587,76D SERV DE ENERGIA ELETRICA 1.854,11D 1.248,54 0, ,65D SERV DE INTERNET 147,27D 0,00 0,00 147,27D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.627,62D 386,06 0, ,68D SUBSEÇÃO DE ARAGUAINA ,31D 593,34 0, ,65D DESPESAS COM DESLOCAMENTO 159,80D 0,00 0,00 159,80D SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 850,00D 0,00 0,00 850,00D SERV DE AGUA E ESGOTO 1.286,58D 0,00 0, ,58D SERV DE ENERGIA ELETRICA 9.268,06D 0,00 0, ,06D SERV DE TELEFONIA FIXA 3.078,78D 593,34 0, ,12D SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.681,09D 0,00 0, ,09D FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.000,00D 0,00 0, ,00D SUBSEÇÃO DE ARAGUATINS 1.136,74D 174,04 0, ,78D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.136,74D 174,04 0, ,78D SUBSEÇÃO DE COLINAS ,29D 737,99 0, ,28D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.167,90D 0,00 0, ,90D FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.850,00D 0,00 0, ,00D SERV DE AGUA E ESGOTO 570,94D 83,99 0,00 654,93D SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 900,00D 0,00 0,00 900,00D SERV DE ENERGIA ELETRICA 494,03D 133,50 0,00 627,53D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.196,42D 170,50 0, ,92D SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.800,00D 0,00 0, ,00D PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 0,00 350,00 0,00 350,00D SUBSEÇÃO DE DIANÓPOLIS 4.906,10D 246,15 0, ,25D MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 723,25D 0,00 0,00 723,25D HOSPEDAGENS 665,50D 0,00 0,00 665,50D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.517,35D 246,15 0, ,50D FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.000,00D 0,00 0, ,00D SUBSEÇÃO DE GUARAI 1.967,14D 270,86 0, ,00D SERV DE AGUA E ESGOTO 431,54D 0,00 0,00 431,54D SERV DE ENERGIA ELETRICA 216,98D 67,79 0,00 284,77D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.318,62D 203,07 0, ,69D SUBSEÇÃO DE GURUPI ,53D ,58 0, ,11D MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 3.850,01D 0,00 0, ,01D SERV DE AGUA E ESGOTO 1.441,59D 0,00 0, ,59D SERV DE ENERGIA ELETRICA 6.235,93D 812,18 0, ,11D SERV DE INTERNET 635,53D 142,10 0,00 777,63D SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 2.247,80D 449,56 0, ,36D

9 07/06/ :36:12 Página : SERV DE TELEFONIA FIXA 4.362,24D 1.311,26 0, ,50D SERV GRAFICOS 0, ,00 0, ,00D BAILE DO RUBI 0, ,00 0, ,00D PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 900,00D 0,00 0,00 900,00D SALA DA OAB EM PARANÃ 1.250,52D 274,77 0, ,29D SALA DA OAB EM PALMEIRÓPOLIS 291,91D 108,71 0,00 400,62D SUBSEÇÃO DE MIRACEMA DO ,32D 1.086,45 0, ,77D SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 788,00D 0,00 0,00 788,00D SERV DE AGUA E ESGOTO 109,36D 0,00 0,00 109,36D SERV DE ENERGIA ELETRICA 853,02D 460,13 0, ,15D SERV DE TELEFONIA FIXA 2.219,68D 262,88 0, ,56D SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.193,06D 0,00 0, ,06D SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP 552,00D 0,00 0,00 552,00D SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E 220,00D 0,00 0,00 220,00D BAILE DO RUBI ,00D 0,00 0, ,00D SALA DA OAB EM MIRANORTE 1.888,20D 363,44 0, ,64D SUBSEÇÃO DE NATIVIDADE 2.250,76D 17,01 0, ,77D SERV DE TELEFONIA FIXA 2.250,76D 17,01 0, ,77D SUBSEÇÃO DE PARAISO DO TOCANTINS 2.081,63D 519,45 0, ,08D SERV DE ENERGIA ELETRICA 701,87D 28,17 0,00 730,04D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.379,76D 211,28 0, ,04D PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 0,00 280,00 0,00 280,00D SUBSEÇÃO DE PEDRO AFONSO 6.837,40D 486,29 0, ,69D MATERIAL DE EXPEDIENTE 224,35D 0,00 0,00 224,35D MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE 54,59D 0,00 0,00 54,59D LOCAÇÃO DE IMOVEIS 3.900,00D 0,00 0, ,00D SERV DE ENERGIA ELETRICA 957,46D 339,80 0, ,26D SERV DE TELEFONIA FIXA 906,00D 146,49 0, ,49D SERV GRAFICOS 350,00D 0,00 0,00 350,00D SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 445,00D 0,00 0,00 445,00D SUBSEÇÃO DE PORTO NACIONAL 1.395,79D 210,13 0, ,92D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.145,79D 210,13 0, ,92D FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 250,00D 0,00 0,00 250,00D SUBSEÇÃO DE TAGUATINGA 5.372,66D 1.020,05 0, ,71D SERV DE AGUA E ESGOTO 718,96D 0,00 0,00 718,96D SERV DE ENERGIA ELETRICA 1.543,42D 483,17 0, ,59D SERV DE TELEFONIA FIXA 1.837,40D 284,97 0, ,37D SALA DA OAB EM ARRAIAS 1.272,88D 251,91 0, ,79D SUBSEÇÃO DE TOCANTINÓPOLIS 7.753,02D 1.044,46 0, ,48D MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 900,00D 0,00 0,00 900,00D SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 886,00D 0,00 0,00 886,00D SERV DE AGUA E ESGOTO 294,20D 249,92 0,00 544,12D SERV DE ENERGIA ELETRICA 584,14D 477,47 0, ,61D SERV DE TELEFONIA FIXA 2.098,68D 317,07 0, ,75D SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2.870,00D 0,00 0, ,00D SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP 120,00D 0,00 0,00 120,00D DESPESA DE CAPITAL ,75D ,19 0, ,94D INVESTIMENTOS ,49D ,19 0, ,68D EQUIPAMENTOS E MATERIAL ,34D 1.733,10 0, ,44D MOVEIS UTENSILIOS, 1.920,35D 0,00 0, ,35D MAQUINAS E APARELHOS ,12D 1.733,10 0, ,22D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,04D 0,00 0, ,04D SOFTWARE ,83D 0,00 0, ,83D OBRAS E INSTALAÇÕES ,15D ,09 0, ,24D OBRAS EM ANDAMENTO 0, ,00 0, ,00D CAATO - CLUBE DOS ADVOGADOS ,16D 0,00 0, ,16D OBRAS - CLUBE DE ARAGUAÍNA ,11D 6.688,59 0, ,70D OBRAS - ÁREA DE LAZER TAGUATINGA ,36D ,50 0, ,86D OBRAS - SEDE SOCIAL PARAÍSO ,52D 0,00 0, ,52D INVERSÕES FINANCEIRAS ,26D 0,00 0, ,26D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,26D 0,00 0, ,26D TERRENOS ,26D 0,00 0, ,26D

10 07/06/ :36:12 Página : RECEITAS DE CAPITAL ,29C 0,00 0, ,29C ALENAÇÃO DE BENS ,29C 0,00 0, ,29C ALIENAÇÃO DE BENS ,29C 0,00 0, ,29C BENS IMOVEIS ,29C 0,00 0, ,29C TERRENOS ,29C 0,00 0, ,29C Total das Despesas Correntes ,39D ,75 0, ,14D Total das Despesas de Capital ,75D ,19 0, ,94D Total das Despesas ,14D ,94 0, ,08D Palmas - TO, 30 de setembro de Total das Receitas Correntes ,17C 0, , ,28C Total das Receitas de Capital ,29C 0,00 0, ,29C Total das Receitas ,46C 0, , ,57C Total: 0, , ,31 0,00 EPITACIO BRANDÃO LOPES PRESIDENTE OAB-315/TO POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO DIR - TESOUREIRO OAB-1807/TO JALINE MONTEL LOURENÇO CONTADOR (A) CRC-TO 4948/P