Página : 1610 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017 Balancete Analítico de Verificação Conta Saldo Ant Débitos Créditos Saldo

Transcrição

1 Página : ATIVO FINANCEIRO ,17D , , ,94D DISPONÍVEL ,12D , , ,05D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,12D , , ,05D CAIXA 0, , , ,80D Caixa - Sede OAB/DF 0, , , ,80D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,40D , , ,18D Banco do Brasil S/A - c/c ,45D , , ,77D Banco de Brasília S/A - c/c ,95D , , ,91D Cheques em Transito 0, , ,55 82,50D BANCOS CONTAS ARRECADAÇÃO ,54D , , ,51D Banco do Brasil S/A. - c/c X ,08D , ,45 915,18D Banco do Brasil S/A. - c/c ,21D , , ,98D Banco do Brasil S/A - c/c ,65D , , ,84D Banco do Brasil S/A - c/c ,28D , ,09 598,95D Caixa Economica Federal ,32D , , ,56D BANCOS C/APLICAÇÕES ,18D , , ,18D Banco do Brasil S.A-C/ CDB/RDB 0, , , ,57D Aplicação Banco de Brasília - conta ,18D , , ,61D SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, , , ,38D Edilson Dias da Silva 0, , , ,38D Moisés Moreira Lima 0,00 500,00 0,00 500,00D Watson Pacheco da Silva 0, ,00 0, ,00D ATIVO REALIZAVEL ,57D , , ,89D ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 1.957,38D 0,00 0, ,38D SECRETARIA DA RECEITA 517,79D 0,00 0,00 517,79D IRRF a Recuperar 517,79D 0,00 0,00 517,79D INSS - INST. NACIONAL DO 235,59D 0,00 0,00 235,59D INSS a Recuperar 235,59D 0,00 0,00 235,59D SECRETARIA DE FAZENDA DO 1.204,00D 0,00 0, ,00D ISS a Recuperar 1.204,00D 0,00 0, ,00D DEVEDORES DA ENTIDADE ,43D , , ,39D Devedores Diversos ,73D 0,00 0, ,73D Cheques Devolvidos - Assessoria Jurídica 9.645,93D 0,00 0, ,93D Convênio Boticario 1.287,39D 0,00 0, ,39D Convênio Farmacia 2.843,25D 0,00 0, ,25D Cartão de Crédito/Débito ,92D , , ,54D Cartão de Crédito/Débito E-comnerce 0, , ,00 0, Convenio Caixa Economica Federal 252,21D , , ,55D ADIANTAMENTO A SERVIDORES ,07D , , ,97D Adiantamento de Salários 2.844,26D , , ,31D Adiantamento de Férias ,52D , , ,06D Adiantamento 13º/14º Salário 0, ,82 191, ,15D Adiantamento de RPA 0, ,16 0, ,16D Adiantamento Pensão alimentícia 818,29D 0,00 0,00 818,29D CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER ,57D , , ,03D ALUGUEL A RECEBER ,65D 0,00 0, ,65D Alugueis a receber - CAA-DF - Exercicio ,65D 0,00 0, ,65D Recebimentos a compensar ,92D , , ,38D Recebimentos a compensar ,92D , , ,38D ALMOXARIFADO ,62D 0,00 0, ,62D Almoxarifado ,62D 0,00 0, ,62D AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 3.522,50D 0,00 0, ,50D Aquisição de produtos de certificação 3.522,50D 0,00 0, ,50D RESULTADO PENDENTE ,57D ,26 0, ,83D RECURSOS VINCULADOS ,57D ,26 0, ,83D Depósito Recurso Revista TST 4.654,78D 0,00 0, ,78D Depósito Recurso JCJ/DF ,60D 0,00 0, ,60D Bloqueio Judicial ,41D 0,00 0, ,41D Depósito Judicial ,59D 0,00 0, ,59D Depósito Recursal Proc ,11D 0,00 0, ,11D Depósito Recursal Proc ,00D 0,00 0, ,00D Depóstio Recursal Proc ,83D 0,00 0, ,83D

2 Página : Depósito Recursal Proc ,48D 0,00 0, ,48D Depósito Recursal Proc ,56D 0,00 0, ,56D Depósito Recursal Proc ,00D ,00 0, ,00D Depósito Recursal Proc ,00D 0,00 0, ,00D Depósito Recursal Proc ,06D 0,00 0, ,06D Depósito Recursal Proc ,06D 0,00 0, ,06D Depósito Recursal Proc ,06D 0,00 0, ,06D Depósito Recursal Proc ,06D 0,00 0, ,06D Dep. Judicial Trabalhista 5.960,22D 0,00 0, ,22D Depósito Recursal Proc ,06D 0,00 0, ,06D Depósito Recursal Proc ,06D ,26 0, ,32D Depósito Recursal Proc ,63D 0,00 0, ,63D RECEITAS A RECEBER ,91D 0, , ,17D RECEITAS A RECEBER ,91D 0, , ,17D CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS ,91D 0, , ,17D EXERCICIO ANTERIOR ,91D 0, , ,17D INTEGRAL ,91D 0, , ,17D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO ,78C , , ,99C DÍVIDA FLUTUANTE ,87C , , ,82C RESTOS A PAGAR ,11C ,37 0, ,74C Restos a Pagar ,74C 0,00 0, ,74C Restos a Pagar ,37C ,37 0,00 0, OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 8.285,74C , , ,85C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 8.285,74C , , ,85C Salários a Pagar 4.424,03C , , ,42C Férias a Pagar 57,40C , ,53 57,40C º Salário a Pagar 2.261,28C 2.261,28 0,00 0, Rescisões a Pagar 1.543,03C 4.467, , ,03C CONSIGNAÇÕES ,13C , , ,92C INSS - Previdência Social 0, , ,63 0, INSS s/salários 0, , ,90 0, INSS s/serviços Prestados - PF 0, , ,23 0, INSS s/serviços Prestados - PJ 0,00 473,50 473,50 0, IRRF - Imposto de Renda Retido ,08C , , ,13C IRRF s/salários ,22C , , ,58C IRRF s/serviços Prestados - PF 2.233,86C 4.979, , ,55C IRRF s/serviços Prestados - PJ 0, , ,75 0, OBRIGAÇÕES LABORAIS ,05C , , ,79C Pensão Alimentícia 923,42C 4.453, ,41 923,43C SINDECOF OAB/DF 6.293,55C , , ,13C FARMACIA 0, , , ,44C PIS/COFINS/CSLL (5952) 0, , ,43 0, ISS - Imposto sobre Serviços 5.573,38C 4.205, , ,32C Convênio - Banco de Brasília - BRB 9.048,01C , , ,27C Convênio ODONTOGROUP 0, , , ,20C Convênio - Caixa Econômica Federal ,69C , ,56 0, Convênio Clube - OAB 0,00 40,00 70,00 30,00C CREDORES DA ENTIDADE ,69C , , ,50C Credores Diversos 1.080,59C 9.907, , ,59C Credores Diversos 1.080,59C 9.907, , ,59C Tarifas 0, , ,51 0, Tarifas Bancarias 0, , ,20 0, Tarifas Cartão de Crédito e Débito 0, , ,31 0, Fornecedores ,39C , , ,20C Banco Volkswagen S.A ,75C ,49 0, ,26C (-) Juros a Apropriar (Banco Volkswagen ,33D 0, , ,30D Banco de Lage Landen Brasil S.A ,96C ,78 0, ,18C (-) Juros a Apropriar (Banco de Lage) 7.209,99D 0, , ,02D Mercedes-Benz do Brasil S/A ,90C ,59 0, ,31C (-) Juros a Apropriar (Merc. Benz) ,90D 0, , ,23D Incorporação de Obrigações ,71C 0,00 0, ,71C Obrigações IASAD ,71C 0,00 0, ,71C

3 Página : ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS ,61C , , ,22C INSS - Parte Patronal ,94C , , ,91C INSS s/salários ,02C , , ,15C INSS Funcionarios ,92C , , ,76C FGTS a Recolher ,94C , , ,27C FGTS ,94C , , ,27C PIS/PASEP ,85C , , ,28C PIS/PASEP a recolher ,85C , , ,28C OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS ,28C , , ,16C FIDA - Exercício de ,19C ,19 0,00 0, Caixa de Assistencia dos Advogados ,90C 0,00 0, ,90C Conselho Federal da OAB - Exerc ,25C 7.387,07 0, ,18C FIDA - Exerc ,47C ,87 0, ,60C Caixa de Assistência dos Adv. - Exerc ,47C 8.864,47 0,00 0, Fundo Cultural Exercício , , ,00 0, Conselho Federal da OAB - Exerc , , , ,36C Fida - Exerc , , , ,11C Caixa de Assistência dos Adv. Exerc , , , ,01C CONSELHO FEDERAL DA OAB ,00C 0,00 0, ,00C Empréstimos ,00C 0,00 0, ,00C PARCELAMENTOS ,60C 0,00 0, ,60C SEFAU/GDF ,60C 0,00 0, ,60C FINANCIAMENTOS RECEBIDOS ,59C 0,00 0, ,59C TERRACAP ,59C 0,00 0, ,59C RESULTADO PENDENTE ,91C ,74 0, ,17C CONTIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS ,91C ,74 0, ,17C EXERCICIO ANTERIOR ,91C ,74 0, ,17C INTEGRAL ,91C ,74 0, ,17C 3 SISTEMA PATRIMONIAL ,61D 0,00 0, ,61D 3.1 ATIVO PERMANENTE ,29D 0,00 0, ,29D BENS PATRIMONIAIS ,29D 0,00 0, ,29D BENS MÓVEIS ,52D 0,00 0, ,52D Móveis e Utensílios ,55D 0,00 0, ,55D Máquinas, Motores e Aparelhos ,18D 0,00 0, ,18D Equipamentos de Informática ,96D 0,00 0, ,96D Outros Bens Móveis 4.438,00D 0,00 0, ,00D Veículos ,00D 0,00 0, ,00D Biblioteca 6.324,83D 0,00 0, ,83D BENS IMÓVEIS ,82D 0,00 0, ,82D Salas SRTVS ,00D 0,00 0, ,00D Edifício Sede ,04D 0,00 0, ,04D Clube do Advogado ,00D 0,00 0, ,00D Obras e Instalações ,27D 0,00 0, ,27D Edifício CAA/DF ,74D 0,00 0, ,74D Edificação em Imóv Terceiro - Subseção ,00D 0,00 0, ,00D Edificação em Imóv Terceiro - Subseção ,00D 0,00 0, ,00D Benfeitorias em Imóveis Próprios ,77D 0,00 0, ,77D Imóvel IASAD ,00D 0,00 0, ,00D (-) DEPRECIAÇÕES ,05C 0,00 0, ,05C BENS MÓVEIS ,05C 0,00 0, ,05C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,23C 0,00 0, ,23C (-) MAQUINAS MOTORES E APARELHOS ,37C 0,00 0, ,37C (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,32C 0,00 0, ,32C (-) VEÍCULOS ,13C 0,00 0, ,13C BENS INTANGÍVEIS 2.235,00D 0,00 0, ,00D Softwares 2.235,00D 0,00 0, ,00D 3.3 CONTAS DE RESULTADO ,68C 0,00 0, ,68C SALDO PATRIMONIAL ,68C 0,00 0, ,68C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,68C 0,00 0, ,68C Ativo Real Líquido ,68C 0,00 0, ,68C RECEITAS CORRENTES 0, , , ,24C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0, , , ,02C

4 Página : CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 0, , , ,02C ANUIDADES 0, , , ,02C Anuidades do Exercício 0,00 0, , ,37C Anuidades de Exercícios Anteriores 0,00 0, , ,30C Receitas Juros e Multas de Anuidade 0,00 0, , ,82C (-) Devolução de Anuidades 0, ,91 700, ,91D (-) Devolução de Anuidades - Exercícios 0, ,56 0, ,56D RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES 0,00 120, , ,98C DO EXERCÍCIO 0,00 120, , ,05C Multas de Eleições 0,00 0, , ,05C (-) Devolução de Multa Eleitoral 0,00 120,00 0,00 120,00D DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0, , ,93C MULTAS DE ELEIÇÕES 0,00 0, , ,93C Multas de Eleições - Exercícios Anteriores 0,00 0, , ,93C RECEITAS DE SERVIÇOS 0, , , ,08C CUSTAS E EMOLUMENTOS 0,00 0, , ,00C Registro 0,00 0, , ,00C EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 0,00 0, , ,00C Carteiras - Advogados 0,00 0, , ,00C EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 0,00 0, , ,10C Certidões 0,00 0, , ,10C OUTRAS TAXAS 0,00 0, , ,98C Outras Taxas 0,00 0, , ,23C Juros e Multas s/ taxas 0,00 0, , ,75C Cancelamento - Inscrição 0,00 0, , ,00C Cancelamento - Licenciamento 0,00 0,00 860,00 860,00C Registro Soc Unipessoal 0,00 0, , ,00C Taxa Certidão - Breve Relatos 0,00 0,00 700,00 700,00C EXPEDIÇÃO DE CARTÕES 0,00 40, , ,00C Cartões - Advogados 0,00 0, , ,00C Cartões - Estagiários 0,00 0, , ,00C (-) Devolução de Cartão Estagiário 0,00 40,00 0,00 40,00D RECEITAS COM SOCIEDADES 0, , , ,00C Registro de Sociedade 0,00 0, , ,00C Alteração de Sociedades 0,00 0, , ,00C Distratos de Sociedades 0,00 0, , ,00C Credenciamento de Estagiários 0,00 0, , ,00C Autenticações de Livros 0,00 0, , ,00C Contratos de Associação de Advogados 0,00 0, , ,00C Distratos de Associação de Advogados 0,00 0, , ,00C Rerratificação Contratual 0,00 0,00 120,00 120,00C Rerratificação Alteração 0,00 0,00 60,00 60,00C (-) Devolução de Receitas de Serviços 0, ,00 0, ,00D RECEITAS DE COBRANÇAS 0,00 0,00 23,75 23,75C Outros Débitos 0,00 0,00 23,75 23,75C RECEITAS DIVERSAS 0, , , ,86C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0, , , ,86C EVENTOS 0,00 0, , ,00C Outros Eventos 0,00 0, , ,00C Fotocópias 0,00 58, , ,90C Receitas de Cursos - ESA 0,00 0, , ,76C Recuperação de Despesa 0,00 0, , ,57C Outras receitas 0,00 0, , ,29C Leitora Certificação Digital 0,00 0,00 150,00 150,00C Token 0,00 0, , ,00C Reembolso Despesas Custas Processuais 0,00 0,00 564,36 564,36C Honorários Advocatícios - CDA 0,00 0, , ,48C Convênio Ensino Aprendizagem 0,00 0, , ,50C Certificado Exame de Ordem 0,00 0, , ,00C Pen Drive 0,00 0,00 631,50 631,50C Retirada Unilateral 0,00 0,00 360,00 360,00C (-) Devolução de Cursos 0, ,50 0, ,50D

5 Página : RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0, , ,55C RECEITAS S/ OPERAÇÕES 0,00 0, , ,55C RECEITAS S/ APLICAÇÕES 0,00 0, , ,34C Aplicações Financeiras 0,00 0, , ,34C RECEITA IMOBILIARIA 0,00 0, , ,21C Aluguéis 0,00 0, , ,21C DESPESAS CORRENTES 0, , , ,68D DESPESAS CORRENTES 0, , , ,68D DESPESAS DE CUSTEIO 0, , , ,62D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, , , ,11D Salários e Proventos 0, , , ,94D Gratificação de Função 0, ,68 0, ,68D º Salário 0,00 335,99 0,00 335,99D Férias 0, ,68 0, ,68D Auxílio Alimentação 0, ,47 610, ,47D Vale Transporte 0, , , ,43D Prêmio Aposentadoria 0,00 771,00 0,00 771,00D Auxílo Creche 0, ,00 0, ,00D Plano de Saúde - Parte Patronal 0, , , ,18D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,74 0, ,74D INSS 0, ,09 0, ,09D FGTS 0, ,93 0, ,93D PIS/PASEP 0, ,72 0, ,72D Auxilio Natalidade 0, ,00 0, ,00D MATERIAL DE CONSUMO 0, ,63 0, ,63D Combustíveis e Lubrificantes 0, ,93 0, ,93D Gêneros de Alimentação 0, ,68 0, ,68D Impressos e Material de Expediente 0, ,11 0, ,11D Material de Cama e Mesa 0,00 415,00 0,00 415,00D Material de Limpeza e Produtos de 0, ,47 0, ,47D Material Elétrico 0, ,21 0, ,21D Material Eletrônico 0, ,25 0, ,25D Tolken 0, ,98 0, ,98D SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, ,36 265, ,05D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 0, ,13 0, ,13D ESTAGIÁRIOS 0, ,47 0, ,47D Bolsa Auxílio 0, ,47 0, ,47D Serviços Técnicos Profissionais 0, ,78 0, ,78D Outras Despesas 0,00 275,88 0,00 275,88D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 0, ,23 265, ,92D Aquisição de Softwares de Aplicação 0, ,99 0, ,99D Assinatura de Periódicos 0, ,59 0, ,59D Condomínios 0, ,37 0, ,37D Confecções Cartões e Carteiras 0, ,38 0, ,38D Fornecimento de Alimentação 0, ,98 0, ,98D Hospedagens 0, ,80 0, ,80D Locação de Máquinas e Aparelhos 0, ,59 0, ,59D Manutenção de Softwares 0, ,36 0, ,36D Manutenção e Conservação de 0, ,60 0, ,60D Manutenção e Conservação de Bens 0, ,60 0, ,60D Manutenção e Conservação de Bens 0, ,00 0, ,00D Manutenção e Conservação de Máquinas e 0, ,90 0, ,90D Manutenção e Conservação de Veículos 0, ,24 0, ,24D Passagens Aéreas 0, ,60 0, ,60D Seguros em Geral 0, ,60 0, ,60D Serviços Bancários 0, ,20 0, ,20D Serviços de Água e Esgoto 0, ,68 0, ,68D Serviços de Apoio Administ., Técnico e 0, ,51 0, ,51D Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0, ,00 0, ,00D Serviços de Correspondência 0, ,32 0, ,32D Serviços de Energia Elétrica 0, ,63 0, ,63D Serviços de Táxi 0,00 947,93 0,00 947,93D

6 Página : Serviços de Telecomunicações 0, ,68 0, ,68D Serviços Gráficos 0, ,00 0, ,00D Serviços Judiciais e Cartorais 0,00 178,12 0,00 178,12D Serviços Médicos 0, ,05 0, ,05D SERVIÇOS TÉCNICOS 0, ,74 0, ,74D Consultoria e Assessoria Comunicação e 0, ,31 0, ,31D Contabilidade 0, ,84 0, ,84D Sala dos Advogados 0, ,59 0, ,59D Locação de Bens Móveis 0, ,00 0, ,00D Arendamento Mercantil Cont. 00A , ,60 0, ,60D Festividades e Homenagens 0,00 365,00 0,00 365,00D DESPESAS COM EVENTOS 0, ,62 265, ,31D Outros Eventos 0, ,62 265, ,31D Tarifas Cartão de Débito/Crédito 0, ,15 0, ,15D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 536,38 0,00 536,38D Custas Judiciais 0,00 536,38 0,00 536,38D DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,67 0, ,67D Encargos sobre Financiamento 0, ,67 0, ,67D IASAD 0, ,78 0, ,78D Despesas com IASAD 0, ,78 0, ,78D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, ,06 0, ,06D CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E 0, ,80 0, ,80D Conselho Federal da OAB 0, ,51 0, ,51D Fundo Cultural 0, ,62 0, ,62D FUNDO CULTURAL 0, ,62 0, ,62D FUNDO CULTURAL ESTATUTÁRIA 0, ,62 0, ,62D Caixa de Assistência - CAA/DF 0, ,37 0, ,37D FIDA 0, ,30 0, ,30D MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES 0, ,65 0, ,65D Subseção de Ceilândia 0, ,03 0, ,03D Subseção de Gama 0, ,04 0, ,04D Subseção de Planaltina 0, ,17 0, ,17D Subseção de Sobradinho 0, ,18 0, ,18D Subseção de Taguatinga 0, ,26 0, ,26D Subseção de Paranoá/São Sebastião 0,00 760,00 0,00 760,00D Subseção do Núcleo Bandeirante 0,00 599,32 0,00 599,32D Subseção de Brazlândia 0,00 318,65 0,00 318,65D REPASSE - CLUBE DOS 0, ,61 0, ,61D Clube dos Advogados do Distrito Federal 0, ,58 0, ,58D FAJ - Fundação de Assistência Judiciária 0, ,03 0, ,03D DESPESA DE CAPITAL 0, ,00 0, ,00D INVESTIMENTOS 0, ,00 0, ,00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0, ,00 0, ,00D Móveis e Utensílios 0, ,00 0, ,00D Total das Despesas Correntes 0, , , ,68D Total das Despesas de Capital 0, ,00 0, ,00D Total das Despesas 0, , , ,68D Total das Receitas Correntes 0, , , ,24C Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Página : 1616 Brasília - DF, 31 de março de Total das Receitas 0, , , ,24C Total: 0, , ,52 0,00 JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO PRESIDENTE OAB DF ANTÔNIO ALVES FILHO DIRETOR TESOUREIRO OAB DF CPF: JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO CONTADOR CRC DF /O-9 CPF: