Conta Corrente BB - Ag CC Casa da Criança Batuíra
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- Vítor Custódio Alencastre
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1 Conta Corrente BB - Ag CC Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ 4.996,45 1-mar-16 Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,00 R$ 5.096,45 1-mar-16 Doação IVAN DE ALMEID R$ 200,00 R$ 5.296,45 1-mar-16 Doação BRUNO GONCALVE R$ 50,00 R$ 5.346,45 2-mar convites feijoada R$ 250,00 R$ 5.596,45 2-mar convites feijoada R$ 400,00 R$ 5.996,45 3-mar-16 Doação Clíniva Villas Boas R$ 1.750,00 R$ 7.746,45 3-mar-16 2 convites feijoada R$ 50,00 R$ 7.796,45 3-mar-16 Doação THIAGO OLIVEIR R$ 100,00 R$ 7.896,45 3-mar-16 Doação RODRIGO TOLEDO R$ 500,00 R$ 8.396,45 3-mar-16 Doação MARUSKA FERREI R$ 400,00 R$ 8.796,45 4-mar-16 Projetor CH R$ 1.311,98 R$ 7.484,47 4-mar-16 Doação RODRIGO ABDALL R$ 500,00 R$ 7.984,47 7-mar-16 Doação RITA NADIA DOS R$ 50,24 R$ 8.034,71 7-mar-16 Doação JEANE LUSTOSA R$ 150,00 R$ 8.184,71 7-mar-16 Doação NEWTON CARLOS R$ 100,00 R$ 8.284,71 8-mar-16 4 convites feijoada R$ 100,00 R$ 8.384,71 10-mar-16 Reembolso de deslocamento a serviço - Ana Paula R$ 152,00 R$ 8.232,71 10-mar-16 Doação não identificada R$ 400,00 R$ 8.632,71 10-mar-16 Doação não identificada R$ 60,00 R$ 8.692,71 10-mar-16 Doação LUIS GUSTAVO G R$ 300,00 R$ 8.992,71 10-mar-16 Doação MARCELO SIMOES R$ 3.944,61 R$ ,32 10-mar-16 Doação MARILSE URCESI R$ 50,07 R$ ,39 10-mar-16 Doação ATAIDES DE CAS R$ 60,00 R$ ,39 10-mar-16 Doação RODRIGO RODRIG R$ 150,00 R$ ,39 10-mar-16 Doação ELAINE CRISTIN R$ 300,00 R$ ,39 10-mar-16 Tarifa Pacote Serviços R$ 28,35 R$ ,04 11-mar-16 Material escolar - Escola Casa de Brinquedo CH R$ 2.659,48 R$ ,56 11-mar-16 Contrapartida Projeto FDCA CH R$ 212,88 R$ ,68 14-mar-16 Doação REJANE ROSA DA R$ 100,00 R$ ,68 1-mar-16 Angela Queren, Passagens R$ 10,50 1-mar-16 Angela Queren, passagens (29/02) R$ 4,00 1-mar-16 ECT Envio correspondencia dia 29/02 R$ 8,80 2-mar-16 Fotografias e documentos, 6 acolhidos* R$ 61,00 3-mar-16 Camisa Ruan, Escola classe 13 R$ 20,00 3-mar-16 Passagens Joselita e Vinícius, entrevista CIEE/almoço R$ 40,00
2 3-mar-16 Vinícius de Oliveira Alves, passagen p/escola R$ 30,00 3-mar-16 Vinícius de Oliveira Alves, conserto mochila R$ 30,00 3-mar-16 Passagens Matias e Paulo Gabriel, escola de brinquedo R$ 35,00 3-mar-16 Angela Queren, passagens R$ 15,00 7-mar-16 Angela Queren, passagens R$ 15,00 CH R$ 826,76 R$ 9.869,92 7-mar-16 Vinícius de Oliveira Alves, passagen p/escola R$ 30,00 8-mar-16 Cacaumix Com de Alimentos Ltda, NF 126, dias das mulher R$ 222,46 8-mar-16 João Victor, 2ª via RG R$ 42,00 10-mar-16 Passagens Alisson, Liviane e Joselita, na hora ceilãndia R$ 28,00 10-mar-16 Marcos Rodrigues, camisas colégio R$ 44,00 10-mar-16 Júlia Araújo Silva, camisas colégio R$ 44,00 11-mar-16 Passagens Matias e Paulo Gabriel, escola de brinquedo R$ 20,00 11-mar-16 Auto Posto NM 16, nf 363, reemb km Sidney R$ 80,00 11-mar-16 Angela Queren, passagens R$ 7,00 14-mar-16 Adrielle de Almeida Silva, camisas colégio R$ 40,00 15-mar-16 Contrapartida Projeto FDCA CH R$ 3.777,96 R$ 6.091,96 15-mar-16 Doação JULIO CESAR OB R$ 250,00 R$ 6.341,96 16-mar convites feijoada R$ 425,00 R$ 6.766,96 18-mar-16 Contrapartida Projeto FDCA CH R$ 200,00 R$ 6.566,96 18-mar-16 Contrapartida Projeto FDCA CH R$ 110,00 R$ 6.456,96 11-mar-16 Control Mais - RECIBO - conserto computador Willian* R$ 150,00 14-mar-16 Passagens Angela Queren R$ 7,00 14-mar-16 Passagens Vinícius, 14 a 18/03 R$ 30,00 15-mar-16 Carteirinhas escol.gabriel,júlia e Francilene R$ 45,00 15-mar-16 Passagens Vinícius (trabalho), ainda não recebeu R$ 40,00 15-mar-16 Uniformes da escola, 4 camisetas, Liviane e Alison R$ 108,00 15-mar-16 Passagens, Gabriel e Matias (16,17 e 18/03) R$ 36,00 15-mar-16 Projeto Teatro - O Palhaço, valor transp. RUAN R$ 20,00 16-mar-16 Passagens MARCOS, projeto escola parque R$ 6,00 16-mar-16 Passagens Alison e Liviane, escola parque R$ 12,00 CH R$ 729,00 R$ 5.727,96 16-mar-16 Passagens Julia, escola parque R$ 6,00 16-mar-16 Passagens Angela Queren, R$ 7,00 16-mar-16 Passagens JONAS X ADALGISA, consulta Taguatinga R$ 9,00 17-mar-16 Passagens Fabiana Araujo, buscar filho Creche R$ 12,00 17-mar-16 Passagens Renato e Adalgisa, documentos (na hora - RG) R$ 15,00 18-mar-16 Passagens p/escola e projetos, período até 25/03* R$ 212,00 18-mar-16 Passagens Angela Queren R$ 7,00 18-mar-16 Passagens JULIA x MICHELLY (hospital) R$ 7,00 21-mar-16 Seguro do Uno R$ 386,91 R$ 5.341,05
3 22-mar-16 reembolso Seguro do Uno R$ 386,91 R$ 5.727,96 23-mar-16 Doação JOAO RODRIGUES R$ 500,00 R$ 6.227,96 23-mar-16 Doação LIVIA DE BRITO R$ 200,00 R$ 6.427,96 24-mar-16 Doação HORACIO MONTEI R$ 120,00 R$ 6.547,96 29-mar-16 Doação AYORTON C ANTE R$ 100,00 R$ 6.647,96 30-mar-16 Doação BRUNO GONCALVE R$ 50,00 R$ 6.697,96 1-abr-16 Reembolso de diferença convênio CDCA CH R$ 190,05 R$ 6.507,91 1-abr-16 Doação THIAGO OLIVEIR R$ 100,00 R$ 6.607,91 1-abr-16 Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,00 R$ 6.707,91 1-abr-16 Doação IVAN DE ALMEID R$ 200,00 R$ 6.907,91 21-mar-16 Escola Classe 8 - uniforme Gabriel, R$ 50,00 21-mar-16 Centro de Ensino Fund 20, camisestas escolares R$ 30,00 21-mar-16 Recibo de ração de cachorro R$ 20,00 22-mar-16 Recibo Atestado Sra Edna R$ 25,00 23-mar-16 Haddad & Haddad Ltda, NF , combustível Sidney R$ 30,00 23-mar-16 Passagens p/documentação adolescentes R$ 14,00 23-mar-16 Vinícius, documentação escolar R$ 20,00 23-mar-16 Lider Posto de Serviços LTDA, nf 57312, comb José Alves* R$ 100,00 24-mar-16 J.G. Agropecuária, nf 159, rações R$ 20,00 25-mar-16 Alisson Ruan, passagens e passeio Sara Nossa Terra.* R$ 120,00 28-mar-16 Racao de cachorros, (autorização Sra Ana Paula) R$ 14,00 28-mar-16 Recibo Taxi - hospital Ceilândia - Julia x Adriana R$ 13,00 28-mar-16 Carteira Estundantil - JÚLIA R$ 3,00 CH R$ 907,75 R$ 6.000,16 28-mar-16 Passagem Semanal - 28/03 a 01/04 - divs R$ 123,00 28-mar-16 Carteira Escolar João Vitor e Renato R$ 10,00 28-mar-16 Auto Posto NM 16, NF 374* R$ 100,00 28-mar-16 Auto Posto NM 16, NF 375, * R$ 100,00 28-mar-16 Escola Classe 16, uniforme Renato e João Vitor R$ 40,00 29-mar-16 Passagen Willian - visitas Casas Lares - QNG e QNA R$ 7,00 29-mar-16 Passagen JOÃO Vitor - CPF R$ 7,00 30-mar-16 Passagem Matheus R$ 5,00 30-mar-16 2º via cartão de vale transporte e passagem, Adrieli R$ 21,75 31-mar-16 Escola Classe 50 Ceilândia, duas camisetas R$ 30,00 31-mar-16 Compra super Bonder (Sonia) R$ 5,00
4 Conta Corrente BrB Casa da Criança Batuíra - Abrigo Institucional Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ 5.784,95 3-mar-16 Frutas e Verduras BrBI CH250 R$ 280,50 R$ 5.504,45 3-mar-16 Açougue BrBI CH251 R$ 203,30 R$ 5.301,15 3-mar-16 Material escolar BrBI CH252 R$ 320,98 R$ 4.980,17 3-mar-16 FGTS BrBI CH253 R$ 1.750,74 R$ 3.229,43 3-mar-16 CEB BrBI CH254 R$ 1.105,90 R$ 2.123,53 3-mar-16 CAESB BrBI CH255 R$ 954,00 R$ 1.169,53 4-mar-16 Transferência SEDHS - referência FEV/2016 R$ ,22 R$ ,75 7-mar-16 Telefone fixo BrBI CH256 R$ 239,43 R$ ,32 7-mar-16 açougue BrBI CH257 R$ 216,89 R$ ,43 7-mar-16 açougue BrBI CH258 R$ 186,32 R$ ,11 7-mar-16 TAR KIT SERVICOS PJ R$ 74,90 R$ ,21 9-mar-16 Pintura do muro (3/11) BrBI CH259 R$ 400,00 R$ ,21 10-mar-16 DARF Férias Rogério BrBI CH260 R$ 423,13 R$ ,08 10-mar-16 IRRF BrBI CH261 R$ 609,49 R$ ,59 10-mar-16 CEB BrBI CH262 R$ 1.021,37 R$ ,22 10-mar-16 Seguro Obrigatório Uno BrBI CH263 R$ 105,55 R$ ,67 10-mar-16 IPVA Uno 1/3 BrBI CH264 R$ 108,19 R$ ,48 10-mar-16 Frutas e Verduras BrBI CH265 R$ 239,00 R$ ,48 11-mar-16 Transferência SEDHS - referência MAR/ parcial R$ 6.005,37 R$ ,85 11-mar-16 Provisão de férias e décimo terceiro salário R$ ,88 R$ ,97 15-mar-16 açougue BrBI CH266 R$ 185,33 R$ ,64 15-mar-16 Frutas e Verduras BrBI CH267 R$ 294,50 R$ ,14 15-mar-16 Atacadão BrBI CH268 R$ 1.195,97 R$ 9.914,17 7-mar-16 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 354, combustivel uno 100,00 7-mar-16 Auto Posto NM 16 Ltda, 358, palio 100,00 8-mar-16 Auto Posto NM 16 Ltda, 359, kombi 100,00 10-mar-16 Auto Posto NM 16 Ltda, nf 360, uno 100,00 BrBI CH269 R$ 680,00 R$ 9.234,17 10-mar-16 Auto Posto NM 16 Ltda, nf 361, kombi 100,00 11-mar-16 Auto Posto NM 16 Ltda, nf 362, kombi 80,00 14-mar-16 Auto Posto NM 16 Ltda, nf 365, kombi 100,00 16-mar-16 Pães BrBI CH270 R$ 414,00 R$ 8.820,17
5 18-mar-16 açougue BrBI CH271 R$ 207,92 R$ 8.612,25 18-mar-16 PIS BrBI CH272 R$ 217,41 R$ 8.394,84 21-mar-16 Frutas e Verduras BrBI CH273 R$ 191,00 R$ 8.203,84 21-mar-16 Gás BrBI CH274 R$ 533,98 R$ 7.669,86 21-mar-16 GRCSU BrBI CH275 R$ 41,67 R$ 7.628,19 30-mar-16 Atacadão BrBI CH276 R$ 1.588,51 R$ 6.039,68 31-mar-16 Resgate Investimento R$ ,62 R$ ,30 31-mar-16 Frutas e Verduras BrBI CH277 R$ 289,50 R$ ,80 31-mar-16 Pagamento Funcionários R$ ,31 R$ 9.925,49 25-mar-16 3 E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4801, leite 35,88 26-mar-16 BN Comercial de Utilidades Ltda EPP II, nf 4480, utilid 59,17 26-mar-16 Casa do Pecuarista Cerradao Ltda, NF 1460, consumo 99,00 28-mar-16 Casa do Médico Prod P/Saúde Ltda, NF 15010, fixador 48,00 30-mar-16 Shalom Comercio de Cartuchos Ltda, NF 4365, recarga 80,00 BrBI CH278 R$ 475,33 R$ 9.450,16 30-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, NF 18092, remédios 68,90 30-mar-16 Studio Foto Colorama Ltda, NF 338, fotografia 15,00 31-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, nf 7851, remédios 69,38 31-mar-16 TARIFA CREDITO PAGAMENTO R$ 28,00 R$ 9.422,16
6 Conta Corrente BrB Casa da Criança Batuíra - Casa-Lar Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ ,16 3-mar-16 Frutas e Verduras BrB CL CH306 R$ 460,00 R$ ,16 3-mar-16 Transporte das crianças BrB CL CH307 R$ 322,00 R$ ,16 3-mar-16 Aluguel QNG33 BrB CL CH308 R$ 2.690,03 R$ ,13 3-mar-16 Aluguel QNA 52 BrB CL CH309 R$ 3.329,80 R$ 9.576,33 3-mar-16 Registro do site BrB CL CH310 R$ 246,00 R$ 9.330,33 3-mar-16 FGTS BrB CL CH311 R$ 3.911,97 R$ 5.418,36 3-mar-16 açougue BrB CL CH312 R$ 215,53 R$ 5.202,83 3-mar-16 Reembolso FGTS - Abrigo R$ 1.750,74 R$ 6.953,57 3-mar-16 CEB QNG 33 BrB CL CH313 R$ 256,49 R$ 6.697,08 3-mar-16 CAESB QNG 33 BrB CL CH314 R$ 654,80 R$ 6.042,28 7-mar-16 Açougue BrB CL CH315 R$ 223,01 R$ 5.819,27 7-mar-16 Açougue BrB CL CH316 R$ 199,71 R$ 5.619,56 1-mar-16 Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35366, manutençao 6,00 1-mar-16 Auto Posto NME 16 Ltda, NF 352, comb uno 100,00 4-mar-16 Fujica Foto Som Ltda, NF 2163, aparelho telefone 106,00 BrB CL CH317 R$ 307,10 R$ 5.312,46 4-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, NF 7767, remedios piolho 75,10 4-mar-16 Manoel Alves Ximenes EPP, nf 379, manutençao 20,00 4-mar-16 Transferência SEDHS - referência FEV/2016 R$ ,00 R$ ,46 7-mar-16 Atacadão BrB CL CH318 R$ 1.014,95 R$ ,51 7-mar-16 TAR KIT SERVICOS PJ R$ 74,90 R$ ,61 10-mar-16 Frutas e Verduras BrB CL CH319 R$ 312,50 R$ ,11 10-mar-16 Gás BrB CL CH320 R$ 117,48 R$ ,63 10-mar-16 OI móvel BrB CL CH321 R$ 316,36 R$ ,27 10-mar-16 CAESB QNA 52 BrB CL CH322 R$ 453,20 R$ ,07 10-mar-16 CAESB QNA 52 BrB CL CH323 R$ 446,04 R$ ,03 10-mar-16 Seguro Obrigatório - Kombi BrB CL CH324 R$ 105,65 R$ ,38 10-mar-16 IPVA - Kombi 1/3 BrB CL CH325 R$ 335,97 R$ ,41 10-mar-16 IRRF aluguel QNA 52 BrB CL CH326 R$ 170,20 R$ ,21 10-mar-16 IRRF aluguel QNG 33 BrB CL CH327 R$ 63,73 R$ ,48 10-mar-16 IRRF folha de pagamento BrB CL CH328 R$ 781,52 R$ ,96 10-mar-16 GPS BrB CL CH329 R$ 782,59 R$ ,37
7 11-mar-16 pães BrB CL CH330 R$ 310,00 R$ ,37 11-mar-16 Provisão de férias e décimo terceiro salário R$ ,57 R$ ,80 11-mar-16 Transferência SEDHS - referência MAR/2016 parcial R$ 8.305,67 R$ ,47 7-mar-16 Comando Auto Peças Ltda, NF , pastilha UNO 24,60 7-mar-16 Studio Foto colorama LTDA, nf 331, fotos 15,00 7-mar-16 SP Atacadista de Armarinhos Ltda, NF 53856, mat escolar 55,94 8-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, NF 7779, remédios 62,46 8-mar-16 MM Araújo Mat de Constr Ltda, NF 779, mat eletrico 16,50 8-mar-16 PING Artigos Importados Ltda - ME, nf 205, utensilios 59,00 8-mar-16 Casa do Médico Prod p/saúde Ltda, NF 14762, fixador 47,46 BrB CL CH331 R$ 450,15 R$ ,32 8-mar-16 Center Norte Com de Artigos Escolares, nf 204, mochilas 29,90 9-mar-16 Amilton Alinhamentos e Serv Mec Ltda, NF 3801, FIAT 40,00 9-mar-16 Pra Vc Comercial de Alimentos LTDA, nf ,68 9-mar-16 Drogaria Terto Farma Ltda, CF ,00 11-mar-16 Papelaria e Livraria Risk Ltda, NDF 4786, mat escolar 17,90 14-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, nf 7796, remedios 29,71 15-mar-16 açougue BrB CL CH333 R$ 194,00 R$ ,32 15-mar-16 Frutas e Verduras BrB CL CH332 R$ 392,50 R$ ,82 15-mar-16 Reparos nos móveis da QNG 33 BrB CL CH334 R$ 600,00 R$ ,82 17-mar-16 SINTIBREF BrB CL CH336 R$ 350,00 R$ ,82 18-mar-16 ferro e tábua de passar roupa BrB CL CH337 R$ 138,00 R$ ,82 18-mar-16 PIS BrB CL CH338 R$ 250,59 R$ ,23 18-mar-16 açougue BrB CL CH339 R$ 214,43 R$ ,80 18-mar-16 Cama QNG 33 BrB CL CH340 R$ 450,00 R$ ,80 21-mar-16 Atacadão BrB CL CH341 R$ 1.468,78 R$ ,02 15-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, NF 7800, remedios 22,11 15-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, NF 7803, remedios 26,96 15-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, NF 7802, remedios 27,87 15-mar-16 Drogaria Alameda Ltda, NF 7804, remedios 87,54 15-mar-16 Manoel Alves Ximenes EPP, nf 392, remedios 53,50 16-mar-16 Manoel Alves Ximenes EPP, nf 394 6,00 BrB CL CH342 R$ 527,08 R$ ,94 16-mar-16 Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4334, recarga 38,00 18-mar-16 Casa do Médico prod p/saúde, nf 14910, 51,00 18-mar-16 LJ Embalagens Ltda, NF 39420, alimentos 152,40 18-mar-16 LJ Embalagens Ltda, NF 39421, consumo 61,70 18-mar-16 Aplicação R$ ,00 R$ 6.270,94
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