Itauvest Plus C?urto Pra?zo Fu?ndo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Admi?nistrado pelo B?anco?Ita?ucard S?.A?.)

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1 Itauvest Plus C?ur Pra?zo Fu?ndo de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen (Admi?nistrado pelo B?anco?Ita?ucard S?.A?.) Demons?trações Financeir?as?Referen?tes aos E?xercício?s Findos em 30?de?Novem?b?ro?de2007 e de 2006 e Parecer dos Aud?ires Independentes CNPJ /0001?-07 Delo?ítte Touche Tohmatsu Audires Independentes?V?l?»

2 ?^ '?^?^?t?»i?^?ji I?k?U?S Deloi?tte?louche Tohmats?u?^ Rua Alexandre Dumas, São Paulo-SP?%?p?Brasil Tel.:?+5?5(11) ?W Fax:?+?55(11) PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES?^ Aos Cotistas e ao Administrador do Itauvest Plus Cur Prazo Fundo de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen?^ (Administrado pelo Banco ítaucard S.A.) São Paulo - SP?*? Examinamos a demonstração da composição e diversi?f?icação das aplicações do Itauvest Plus Cur Prazo Fundo de Investimen em Cotas de Fundos de Investime?n?, levantada em 30 de novembro de 2007, e a demonstração da evolução do património líquido?^ correspondente ao exercício findo naquela data?, elaboradas sob a respo?nsabilidade de seu Administrador. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi?nanceiras. 2. Nosso exame foi condu?zido de acordo com as normas brasileiras de audiria e compreendeu: (a) o planejamen dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o vo?lume de transações e os sistemas co?ntábil e de controles internos do Fundo; (b) a?*?& constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pelo Administrador do Fundo, bem como da aprese?ntação das?^ demonstrações fina?nceiras madas em conjun.?^ 3. Em nossa opinião, as demonstra?ç?ões financeiras acima referidas representam adequadamente?, em dos os aspecs relevantes, a posição patrimonial e?f?inanceirado Itauvest Plus Cur Prazo Fundo de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen em 30 de novembro de 2007 e a evolução de seu património líquido correspondente ao?*?* exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasi?l. 4. Nosso exame foi conduzido com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações?^ financeiras referidas no parágrafo l?, mada?s em conjun. A demo?nstração da evolução do valor da cota e da re?ntabilidade correspondente aos exercícios fi?ndos em 30 de novembro de 2007 e de 2006 está sendo apresentada para propiciar informaç?ão s?up?leme?ntar sobre o Fundo. As informações contábeis da evolução do valor da cota e da rentabilidade?*?*?* correspondentes ao exercício findo em 30 de novembro de 2007 foram submetidas aos?-?i mesmos procedimens de audiria descris no parágrafo 2 e?, em nossa opinião?, est?ão adeq?uadamente apresentadas?, em dos os seus aspecs relevantes, em relação às?^ demonstrações financeiras madas em conjun. As informaç?ões dessa demonstração corresponde?ntes ao exercício?f?indo em 30 de novembro de 2006 não foram obje de audiria.

3 Deloitte Touche Toh?matsu 5. A demonstra?ção da evolução do património líquido correspondente ao exercício?f?indoem 30 de novembro de 2006?, apresentada para fins de comparação?, foi examinada por outros audires independentes?, que emitiram parecer sem ressalvas datado de 5 de fevereiro de São Pau?lo, 1 1 de janeiro de 2008 D?EL?OTTTE TOUCHE TOHMATSU Audires I?ndependentes CRCn 2SP01?1609/O-8?L?, CRC n l RJ /O-2?"S?"SP lor?«?r??«?r?«?r??«?v??«?r

4 ITAUVEST PLUS CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE?FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : / ) (Admini?strado pelo Banco ttaucard S.A.) (CNPJ : ?/ ) Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de Aplica?ções/Esp?ecificação Quantidade Mercado?/ Realiza?ção R?S M?M % sobre Património Líquido?* 1.D?ISPONIBILIDADES Depósis Bancários 3 3 0?,00 0,00 2.COTAS DE FUNDOS DE INVESTI?MENTO ITAU CURTO PRAZO Fl , ? ?,01 100,01 3.VALORES A RECEBER 5 0,00 4.TOTAL DO ATIVO ?,01?S.VALORES A PAGAR 82 0,01?6.TOTAL DO PASSIVO?82 0?,01 7.PATRI?MÒNIO LÍQUIDO?1.?1?00.?3?62?1?0?0,?0?0?Ur?l?» As notas explicati?vas do adminis?trador são p?arte integrante das demonstrações financeiras.

5 ITAUVEST PLUS CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : /0001?-07?}?(Administrado pelo Banco l ta u ca rd S.A.)?(CNPJ : ?4?51/ )?t?t?r Demonstração da Evolução do Património Líquido Exercícios findos em 30 de novembro de 2007 e 2006 (Valores em milhares de reais, exce o valor unitário das cotas) Patr?imónio líquido no in?icio do exercício Representado por , ,723 c?otas a cotas a 7, , novembro novembro 2007? ?«?r??t?»??t?» Cotas emitidas Cotas resgatadas Cotas incorporadas , , , , ,898 cotas cotas cotas cotas cotas 1, ( ) ( ) Variação no resg?ate de cotas (73.057) (79.900) Património l?íquido antes do resu?ltado do exercício 1.0? Composição do Resultado do exercício: A - Ações (ou Cotas de?fundos) Valori?zação?/Des?valorização a preço de mercado ?70 B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários Apropriação de rendimens e Val./Desval. a preço de mercado (23) (23) 0 0 C - Demais Receitas Receitas diversas D - Demais Despesas Remuneração da ad?ministraç?ão Publicações e correspon?dências Taxa de fiscalização Despesas diversas Total do resultado do exercício 62.3?60 7?6.723 Património líquido no final do exercício Representado por ,465 cotas a ?,162 cotas a 7?, , As notas explicativas do administra?dor são parte int?egrante das demonstrações f?inanceiras.

6 ITAUVEST PLUS CURTO P?RAZO FU?NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : ?/ ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ : / ) Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 30 de novembro de 2007 e Em milhares de reais?* 1. Contex operacional?*?* O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aber, com prazo de duração?^ indeterminado. Iniciou suas atividades em 24/12/1997, destina-se a investidor não qualificado e recebe recursos de pessoas físicas e jurídicas?, clientes do?w Administrador?, do Gesr ou de controladas direta ou indiretamente pela Itaúsa - Investimens Itaú S.A. Seu objetivo é buscar rentabilidade compatível com?*?* investimens de renda fixa de cur prazo. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimen do fundo conforme descri no seu regulamen/prospec.?^ Os investimens em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qua?lquer mecanismo de seguro ou?, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédis - FGC. Não?% obstante a diligência do administrador no gerenciamen dos recursos do Fundo?, a política de investimen co?loca em risco o património deste, pelas características dos?*?* papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos?^ de crédi inerentes a tais investimens, podendo, inclusive?, ocorrer perda do capital investido.?v?*?r 2. Elaboração das demonstrações financeiras?*?* Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de?^ investimen, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações?^ emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para?*?* a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumens financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumens financeiros, os resultados auferidos poderão?^ vir a ser diferentes dos estimados.?* A partir de 01 de janeiro de 2007, em atendimen à Instrução CV?M 438, de 12 de ju?lho de 2006, alterada pela Instrução CVM 439, de 22 de agos de 2006, foi?<?+ adotado o Plano Contábil dos Fundos de Investimen COFI, que dispõe sob?re as normas de escrituração, avaliação de ativos?, reconhecimen de receitas e apropriação de despesas e elaboração das demonstrações financeiras dos Fundos?^ de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen.?*?» A adoção do plano COFI não gerou efeis relevantes no resultado do fundo que pudessem alterar o valor da cota.

7 ?* ITAUVEST PLUS CURTO PRAZO?^ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?W (CNPJ : ?.048/ ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)?^?(CNPJ : / )?*?* Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras?^ em 30 de novembro de 2007 e Em milhares de reais 3. Avaliação e classificação das aplicações?^ Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados:?^ Títulos avaliados a preço de mercado:?w Cotas de fundo de investimen - as aplicações em cotas de fundo de?v?* investimen são atualizadas, diariamente?, pelo respectivo valor da cota. 4. Emissão e resgate de cotas?«?r Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos?*?» recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências.?*?* Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia da entrada do?^ pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamen do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no dia da?* solicitação do resgate.?* A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do fundo e os ganhos e perdas havi?dos.?%?r?«?r 5. Remuneração do administrador?*?*?" Taxa de administração - é de 5,5% ao ano, sobre o património do Fundo, calculada e paga diariamente ao administrador.?v Esse percentual compreende:?i?» a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimen, inclusive Fundo(s) de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen, nos quais este?*?* aplica; b) o somatório das remunerações de?vidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de?^ ser?viços por ele contratados.

8 ?o?» ITAUVEST PLUS CURTO PRA?ZO FUNDO DE INVESTIMENTO E?M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : ?.048/ ) (Administrado pelo Banco l ta u ca rd S.A.) (CNPJ : 17.1?9?2.451?/ ) Notas?explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 30 de novembro de 2007 e Em milhares de reai?s O Fundo pagará diretamente a cada prestador de servi?ço a parcela da taxa de administração que lhe é devida?, se for o caso?, na forma ajustada no respectivo contra. No exercício?, foi provisionada a importância de 59?.139 a título de taxa de administração. 6. Gestão?, custódia?, tesouraria?, consulria e serviços terceirizados Os serviços são prestados por: Custódia: BANCO ITAÚ S.A. Controladoria: BANCO ITAÚ S.A. Escrituraç?ão: BANCO ITAÚ S.A. Gest?ão: BANCO ITAÚ S.A. Tesouraria: BANCO ITAÚ S.A. Distribuiç?ão das Cotas: BANCO ITAÚ S, A. 7. Operações com empresas ligadas As operações do fundo são feitas substancialmente por intermédio de correra ligada ao administrador ou ao gesr da carteira. Os títu?los emitidos por empresas ligadas ao administrador ou ao gesr encontram?-se em destaque na Demonstração da Composição e Diversificaç?ão das Aplicações. 8. Legislação tributária 8.1. Fundo - Os rendimens e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeis ao impos de renda nem ao IOF Cotistas?- Em conformidade com a Lei n , de 29 de dezembro de?2004?,? os rendimens de fundos de cur prazo produzidos a partir de 1 de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do impos de renda na fonte?, às seguintes alíquotas:?*?* 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias. Os rendimens serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada?ano, à alíquota de 20% (vinte por cen) e, por ocasião do?^ resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação.

9 ?* ITAUVEST PLUS CURTO PRAZO?t?o FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?W (CNPJ : / )?, (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) i?* r (CNPJ : / )?*?* Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras?^ em 30 de novembro de 2007 e Em milhares de reais?<?* 8?.3. IOF?(Portaria MF n? 264?, de 30 de junho de 1999) - Os resgates, quando?*?* realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeis à cobrança de IOF. A?, alíquota do IOF será de 1% (um por cen) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um p?ercentual do rendimen da operação, decrescente em função do prazo da?^ aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF.?% Os cotistas isens, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial?*?* específicas não sofrem retenção do impos de renda na fonte e ou IOF. 9. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo na aquisição de títulos e valores mobiliários. 10. Divulgação de informações?* As informações obrigatórias sobre o fundo são divulgadas na sede e no site do?w administrador.?i?r?^ 11. Demandas j?udiciais?^ Há registro de execução fiscal em face do fundo, de auria do?município de São Pau?lo?, de valor irrisório, referente a Taxa de Fiscalização de Estabelecimen, cuja?*?» exigência é indevida, tendo sido avaliada com probabilidade de perda remota em vista da existência de jurisprudência favorável à tese.?*?*??v 12. Outros serviços prestados pelos audires independentes De acordo com a Instruç?ão CVM n 438, de 12 de julho de 2006, o administrador não contrau outros serviços?, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, jun ao audir independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de audiria externa.?i?» 8

10 ITAUVEST PLUS CURTO PRA?ZO FUNDO DE INVESTIMENTO E?M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?(CNPJ : ?/ ) (Administrado pelo Banco l ta u c?a rd S.A.) (CNPJ : / ) Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 30 de novembro de 2007 e Em milhares de reais 13. Alterações estatutárias 01/06/ Instrumen Particular de Alteração deliberou a adaptação do Fundo à Instrução CVM 409/0?4, com as modificações introduzidas pela ICVM 450/07?, com efetivação em 20/08/ /05/ Assembleia Geral Extraordinária deliberou a incorporação do fundo Aut Plus CP Fundo de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen ao Fundo, com efetivação em 15/06/2007. Quantidade de cotas do fundo incorporado Valor da cota do fundo incorporado Património Liquido incorporado Va?lor da cota do Fundo incorporador Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ?,875 3?, , ?,918 29/11/ Assembleia Geral Extraordinária deliberou sobre a incorporação dos fundos Fac Itaú Renda Fixa Fundo de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen, FRF Livre Itaú Renda Fixa Fundo de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen e Bemge Aut Renda Fixa Fundo de Investimen em Cotas de Fundos de Investimen, respectivamente?, com efetivação em 29/01/2007. Quantidade de cotas do fundo incorporado Valor da cota do fundo incorporado Património Líquido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador Quantidade de cotas do fundo incorporado Valor da cota do fundo incorporado Património Líquido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ,281 2, ?, , ,177 4, , ,258

11 ?i?»?«?r??u?r ITAUVEST PLUS CURTO PRA?ZO FUNDO DE INVESTI?ME?NTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : ?8/ ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) {CNPJ : / ?) Notas explicativas do administrador às demonstraç?ões financeiras em?30de novembro de 2007 e Em milhares de reais Quantidade de cotas do fundo incorporado Valor da cota do fundo incorporado Património Líquido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ,245 2?, ?, ?.462,881 Abel Pin Martins TC-CRC-1SP ?/0-0 Carlos Henrique Mussolini Direr Responsável 10

12 ITAUVEST PLUS CURTO PRA?ZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: /0001?-07) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)?(CNPJ: ?451/ ) Demonstraç?ão da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade 30 de novembro de 2007?^?^?. Data 30/11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/2007 Valor da Cot?a 6, ?, ?, ?, , , , ?, , , , ?, , , , ?, , ?, ?, , ?, , , , ?, Mensal - 0,98 0,94 0,74 0,91 0,67 0?,79 0,71 0,70 0,74 0,61 0,63 0?,58 0,54 0,59 0?,47 0,56 0,50 0?,53 0,46 0,48 0,48 0,38 0,43 0,40 Fundo Rentabilidade e?m % Acumulada (*) 15,89 14,76 13,70 12,86 11,84 11,10 10,23 9,45 8,69 7,89 7,24 6,57 5,96 5,40 4,78 4,29 3?,71 3,20 2,66 2?,19 1,70 1,22 0,84 0,40 -?Mensal - 1?,47 1?,43 1,14 1?,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1?,25 1,05 1,09 1,02 0,98 1,08 0,87 1,05 0?,94 1?,02 0,90 0,97 0,99 0,80 0,92 0,84 CDI Acumulada (*?) 29?,45 27,58 25?,78 24,36 22?,62 21,31 19?,78 18,38 17,01 15,57 14,36 13,13 11,98 10?,89 9,71 8,76 7,63 6?,63 5,55 4,61 3,60 2?,59 1?,77 0,84 - (?*) Percentual acumulado desde a data até 30/11/2007. Património líquido médio do fundo no exercício atual: Património líquido médio do fundo no exercício anterior: ?4?0?619 CR?3?0?1?1?2?00?;?-. As notas explicativas do a?dministrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 11