Itaú Super Referenciado Dl - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

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1 Itaú Super Referenciado Dl - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pelo Ba?nco Itaucard S.A.) Demonstra?ções Financeiras em 31 de maio de2006ede2005 e parecer do?s auditore?s independentes

2 Parecer dos?auditore?sindepe?nde?ntes PricewaterhouseCoopers Av. Francisco Matarazzo, 1400 Torre Torino Cai?xa Postal São Paulo, SP - Brasil Telefone?(11) 3674? Aos Administradores e Cotistas Itaú Super Referenciado Dl - Fundo de Investimento?emCotas de Fundos de Investimento (Administrado pelo Banco Ita?ucard S.A.) 1?. Examinamos a demonstração da composição e diversifica?ção das ap?licações do Itaú Super Referenciado Dl - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 31 de maio de 2006 e a demonstração da evolução do património líquido dos exercícios findos e?m 31 de?maio de 2006 e de 2005?, el?aboradas sob a respons?abilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos e?xames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil?,? as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adeq?uada apresentação das demonstrações fina?nceiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto?,? nossos exames compreendera?m?, entre outros procedimentos: (a) o planeja?mento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistema?s contábil e de controles internos do Fundo?, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações co?ntábeis divulgados e (c) a avalia?ção das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo?,? bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente?, em todo?s os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Super Referenciado Dl - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 31 de maio de 2006 e o resultado das operações e a evolu?ção do património líquido dos exercícios findos em 31 de maio de 2006 e de 2005, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. S?ão Pau?lo?, 28 de julho de 2006?^?)?icewaterho?useCoope?r?e? Auditores Indep?endentes CRC2SP000?160/O-5?H?<?^? João vlanoel?/d?f?f?ls Si \ Cont?í dorcrc 1RJC?W4092/O?-0?"S?"SP

3 ITAU SUPER REFERE?NCIADO Dl?Fundo?d?eInv?estimento e?m Cotas de?fundos de Invest?imento (Adm?inistrado pelo Banco Itaucard S.A?.) Demonstração da Co?mpos?ição e Divers?i?f?ica?ção das A?plicações em 31 de?ma?iode?200?6. Ap?lica?çõ?e?s/E?specificaç?ão?Espéc?ie/ For?ma Qu?an?tid?a?d?e Co?ta?çã?o??(em) Valo?r?A?tual?{? Mil) % Sobr?e? o Atlvo 1.COT?AS D?E?FUNDO?SDE?INVEST?IMENTO ITAÚ REFERE?NCIADO Dl F] Escrit, 102.?221.3?91?.403?46?, ?9?4.?561 4?,7? ?,00 100,00 2.OUTROS VA?LORES Depósitos Bancários V?alor?es a Receber ,00?0,00 0,00 3.TOT?AL DO ATIVO?(?1?+...?+2?) 4.7? ,00?4.VALORES A PA?GA?R Diversos 54 54?0,00 0,00 5.PATRIMÔN1O L?ÍQUIDO?(3-4) ?2? 100,00 8. TOTAL DO PAS?SI?VO?(?4?+5?) 4.7?94?.? ?,00 As notas explicativas do adm?inistrador são parte inte?grante das?demonstrações financeiras 4?0035_cp?_ ?6.doc

4 Fundo d?e Investimento e?m Cotas de Fundos de Investimento (Adm?inistrado pelo Banco Itaucard S.A.) Demonstraç?ão da Evolução do Património L?iquido Exercícios findos em 31 de maio de 2006 e (Valores em milhares de rea?is?, exceto o valor unitário das cotas) 1. Pat?r?imónio líquido no In?ício do?e?xercício Total de ?, ?,709 cotas a 23?,5?64861 cota?s a 20?, maio maio , Cotas emitida?s ?, ,213 cotas cot?as ? Cotas res?gatadas ,7? ,275 cotas cotas ( ) ( ) Incorporaç?ão ,878 cotas Variaç?ão no resgate de cotas?as ( ) ( )?> resultado do exei releio 4? R?eceitas 6.1 R?endas de t?ítulos e valores mobiliá?r?ios 6.2 Outras r?eceitas 7. Despe?sas 7.1 Despesas administra?tivas 7.?2 Despe?sas tributárias 7?.3 Outras?des?pesas 8. R?esu?lta?do do exerc?íc?io Resultado do exercício 9. Patrim?ónio l?iquido no?f?inaldo exercício Total de?175.8?72.997,080 co?tas a??27?, ?,525 cotas a 23,?5?64? ? ? ?2?9? As notas explica?tivas do administrador s?ão part?e Int?egrante da?s demonstraç?ões f?inanceira?s 40035_p?L doc

5 ITAÚ SUPER REFERE?NCIADO Dl Fundo de Inv?estimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) Notas exp?licativas do administrador às demonstrações financeiras em 31 de ma?io de?2006 e Em m?ilhares de rea?is 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto. Se?u objetivo é b?usca?r? acompanhara variação do Certificado de Depósito Interbancário (?GDI). As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador nem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência do Administrador no gerenciamento dos recursos do?fun?do?, a política de in?vestimento coloca e?m risco o património deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam?-no?ás oscilações do mercado e ao?s riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo?, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2.?Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil?,? complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Avaliação e clas?sificação das aplicações Cotas de fundo de investiment?o - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente?, pelo respectivo valor da cota. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo?, no qual são feitas as aplicações, s?ão class?i?f?ica?dos na categori?a "títulos para n?e?gociação" e a?ssim avaliados, de acordo com a Circular n 3086 de 15 de fevereiro de 2002?, do Bacen?,? Instrução CV?M n 365 de?29de maio de 2002 e regulamentação posterior: Títulos de renda fixa e operação de?"swap" - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação s?ão: Andima, BM?&F, CETIP, Sisbacen e FGV. Operações compromissadas - são operações de curtíssimo prazo, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

6 Fundo de Inv?estimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado p?elo?banco Itaucard S.A.) Notas explicativas do administrador às demonstrações financ?eiras em 31 de maio de 2006 e Em milhares de reais 4.?Em?issões e resgates de cotas As cotas são nominati?vas, intransferí?veis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos conf?iados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. Resgate?- as cotas podem ser resgatadas, parcial ou totalmente, a qualquer tempo. O resgate é feito pelo valor da cota em vigor no dia de sua solicitação. O pagamento também é feito no mesmo dia da solicitaç?ão do re?sgate. A apuração da variaç?ão no resgate das cotas, está sendo demonstrada con?siderando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do fundo incorporado. 5. Cust?ódia e tesouraria Os ser?vi?ços de tesouraria e escrituração das cotas são prestados pelo Banco Itaú S.A. Por sua ve?z, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo?, no qual são f?eitas as aplicações?, estão registrados e custodiados, em conta própria do fundo?, no Sistema Especial de Liquidação e de Cu?stódia (Selic) do Banco Central do Brasil, na CETIP?- Câmara de Custódia e Liquida?ção e na Bolsa de Mercadorias?&??Futuras - B?M?&?F. 6. R?emunera?ç?ão do administrador Taxa de administração?- a administradora rec?ebe remuneração equivalente ao percentual anual total fixo de 2,5%?, sobre o valor do património líquido do Fundo. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais ele aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de adminis?tração que lhe é de?vida?, se?f?or o caso, na?f?ormaajustada no respectivo contrato.

7 Fundo d?e Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado p?elo Banco Itaucard S.A.) Notas exp?licativas do admini?strador às demonstrações finance?iras?e?m 31?demaio de 2006 e Em milhares de reais 7. Evolução do valor da cota e rentabilidade Data 31/05/ /05/ /05/ /05?/2006 Valor da Cota?E?JTJ?R?$ 17?, ?,? , , Rentabilidade no Per?ío?do % - 17,2 14?,7 1?5?,7 Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 8. Divulgação de informações As infor?mações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede do Administrador.?9. Tributação 9?.1 -?Fundo - Os ren?dimentos e ganhos au?f?eridos com operações realizadas pe?la carteira do?fundonão estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 9.2?- Cotistas 9.2.1?- Tributação até 30/09/?200?4 - O imposto de renda, à alíquota de 20% (?vinte por cento), incide sobre o rendimento nominal apurado no último dia útil de cada mês?, ou no resgate, o que ocorrer primeiro ?- Tributação até 31/12/ A partir de 1 de outubro de 2004?, em conformidade com o artigo 3 da Lei 10.8?92?, de 14 de ju?lho de 2004, o imposto de r?enda?, â alí?quota de 20% (vinte por cento)?, incide sobre o rendimento nominal apurado no resgate ou, não havendo resgate, apurado no úl?timo d?ia útil dos meses de maio e novembro de?cadaano Tributação a partir de 01/01/2005?- Em conformidade com a Lei n 11?.033?,? de 21 de dezembro de 2004?, os rendimentos produzidos a partir de 1? de janeiro de 2005 serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% (quinze por cento).?por ocasião do resgate das cotas?, será aplicada alíquota comp?lementar, variável em razão do prazo da aplicação, conforme segue: 2?2,5% em aplicações com prazo até 180 dias;?20% em aplicaç?ões com prazo

8 Fundo de Investim?ento em Cotas de Fundos de Investimento (Adm?in?istrado pelo Banco Itaucard S.A.) Notas?explicativas do admin?istrador às demonstraç?ões financeiras em 31 de maio de 2006 e?2005. Em milhares de rea?i?s de 181 d?ias até?360 dias; 17?,5% em aplicações co?m pra?zo de 361 dias até 720 dias; 15% e?m aplicações com prazo acima de 720 dias. 9?.2.4?- IOF -(Portaria?MF n? 264, d?e 30 de junho de 1999) - Os resgates?, quan?do realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobran?ça de IOF. A alíquota do IOF?será de 1% (u?m por cento) ao dia sobre o valor do resgate,?(imita?do a u?m p?ercentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para?osresgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobr?ança dess?e IOF. Os cotistas isentos?, os imunes e os amparados por nor?ma legal ou medida judicial espec?íficas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 10. Alterações?estatutárias 13/10/2004?- A?ssembleia Geral Extraordinária deliberou sobre a incorporaç?ão do Banestado Dl 40 Fundo de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento ao Fundo, com efetivação em 26/10/2004. Qu?antidade de cotas do fundo incor?porado Valor da cota do fundo incorporado Patrim?ónio líquido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador Quant?idade de c?otas inseri?das no F?un?do incorp?orador ,729 2, , ?,831 13/10/ Assembleia Geral Extraordinária deliberou sobre a incorporação do Bemge Super Dl Fundo de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento ao Fundo, com efetivação em 26/10/2004. Quantidade de cotas do fundo incor?porado Valor da cota do fundo incorporado Pat?r?imónio lí?quido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ,546 21?, ? , ?,122 13/10/2004?- Assembleia Geral E?xtraordinária deliberou sobre a incorporação do Banestado Super Dl Fundo de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento ao Fundo, com efetivação em 21/10/2004.

9 Fundo de Investimento?emCotas de Fundos d?o Investimento (Administrado p?elo Banco Itaucard S.A.) Notas?explicativas?doadministrador às demonstrações financeiras em 31 de maio de 2006 e 2005.?Em milhares de reais Quanti?dade de cotas do fundo incorporado Valor da cota do fun?do incorporado Patrim?ónio líquido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ,856 17,429545?2?6?.?6?06 21, ,952 17/05/ Assembleia Geral Extraordiná?r?ia apro?vo?u a incorporação do Banerj Super Dl Fundo de Aplicação em Cotas de F?undos de Inve?sti?mento ao Fundo?, com efetivação em 16/06/2004. Quantidade de cota?s do fundo incorporado Va?lor?da cota?do fu?ndo inco?rpora?do Património lí?quido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador Quantidade de cota?s inseridas no Fundo incorporador 11. D?e?ma?ndas?j?ud?ic?ia?i?s ,055?,725 20?, ?, ?,850 N?ão há registr?o de demandas judiciais ou e?xtrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas?, quer d?esses contra a administraç?ão do Fundo. 12?. Outras informa?ções Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de abril de 2005?, os acionistas da Itaucard Financeira S.A. Crédi?to?, Financiamento e Investimento deliberaram transformar a sociedade em banco múltiplo, sob a denominação de Banco Itaucard S.A. A homologa?ção dessa deliberação pelo Banco Central do Brasil foi publicada no Diário Oficial da União em 11?demaio de 2006?. Abe?l Pinto Martins TC-C?RC?-?1SP-?07?6?1?3?8?/0-Q