Maxi Premium Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Inves?timento (Admin?i?strado pelo Banco Ita?ucard?S?.A?

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1 ??'? Maxi Premium Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Inves?timento (Admin?i?strado pelo Banco Ita?ucard?S?.A?,) Demonstrações?Fin?anceiras Referentes aos Exerci?dos Findos em 3?? de Agosto de 200?8?e de 2007 e Parecer dos Auditores?in?dependentes C?NPJ ?.93?/000?-53 Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independ?en?tes?<?t?o?«?r???

2 m?r? m?f??*to Deloitte?PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENT?ES Deloitt?e? Touche Tohma?t?s?u R?ua Alexandre?Dum?as, 98?0? ?-São Paulo?-S?P?Brasil Te?L: -?f5?5? ()?5? Fax: +?55()?5?8?-?29? Ao?s?Coti?stas e ao A?dm?in?i?str?a?do?r?do Ma?xi?PremiumReferenciado DI F?undo de Investimento e?m Cot?as de Fu?ndos de Investimento (Ad?ministrado pelo?b?ancoitaucard S.A?.) São Paulo?-?SP.?Examinamos a demonstraç?ão da composi?ção e diversificaç?ão das aplicações do Maxi Premium Refe?renciado Dl Fundo d?e?investimento e?m?cotas de Fundos de Investimento, leva?ntada em 3 de agosto de 2008, e a demonstração da evoluç?ão do patrimônio?iiquidocorrespondent?e?aos e?xercícios fíndos em 3 de agosto de 2008 e de 2007?,?elaboradas sob a responsabilid?ad?e?de seu Adm?inistr?ador. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so?bre essas demo?nstr?aç?ões?f?inanceir?as. 2. Nossos exames fo?ram co?ndu?zidos de acordo com as normas br?a?sileiras?de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a r?elevância dos sa?ldos?,?o volume de trans?a?ç?õ?es e os sistemas contábil e d?e?controles inte?mos do Fundo; (b) a constatação, com base em test?es, das evidências e dos registros?quesuportam os valores e a?s?informa?ções contábeis divulgados; e (c) a avaliação das prát?icas e das estimativas contábeis mais repres?entativ?as adotadas pelo Admin?istrador do Fundo, bem como da apresenta?ç?ão das demonstraç?õesfín?anceirastomadas em conjunto.?3. Em noss?a?opinião?,?as demonstrações?f?inanceirasacima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes?,?a pos?ição patrimonial e?f?inan?ce?irado Maxi Premium Referenciado Dl Fundo de Investimento em Cot?as de Fundos de Invest?imento em 3 de agosto de 2008 e a evolu?ção de se?u?patrimônio l?íquido correspondente aos e?xercícios?f?índosem?3de agosto de 2008 e de 2007, de acordo com as práticas contáb?eis adotadas no Brasil. 4?.?Nossos exames foram conduzidos com o objetivo?de emitir parecer sobre as demonstrações financ?eiras referidas no parágrafo I?,?tomadas em conjunto. A demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade?corre?spondenteaos e?xercícios fíndos em 3 de agosto de 2008 e de 2007 está sendo apresentada?para propicia?r?informação suplementar sobre o Fundo?.?As inform?açõ?es contábeis da evolução do valor da cota e da rentabilida?de correspo?nd?entes aos exercícios findos em 3 de agosto de 2008 e de 2007 foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria desc?r?itos?noparágrafo 2?e,em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas?,?e?m?todos os seus aspectos relevantes?,?em relaç?ão às demonstrações financ?eiras tomadas em conju?nto. São Paulo, 7 de novembro de 2008?álTf?ê?TOUCH?E? TO?I?ÍMATSU Au?ditores?Independent?es CRCn?'?'2SP0609/O?-8 rilberto Bi?z?e?l?'ontador?:RC n?"? RJ 0?76328/0-2?"S"SP

3 ?^?? mr MAXI PREMIUM REFERENCIADO Dl FU?NDO DE INVESTIMENTO?(CNPJ : ?/000-53) (Administrado?pelo Banco Itaucard S.A.) (C?NPJ : /000-70)?Demonstração da Co?mposição e?diversificaç?ão das Aplicações em 3 de agosto de I?.DISPONIBILID?ADES Depósi?tos Bancários Aplicaç?ões/Especi?fic?a?ção Q?ua?ntidade Mercado / Realização R?SMil?6 6?%? sobre Patri?m?ô?nio Lfquldo?%r 2.C0TAS DE FU?NDOS DE INVESTIM?ENTO SP?ECIAL REFERE?NCIADO Dl Fl ITA?L?J?REFERENCIADO Dl Fl 3.?VAL0RES A RECEBER ,003 6?0.050, ?.0?8? 9.7? ,0 2,90 4?.T0TAL DO ATIVO 337? ?,00?t?o?'?S.VALORES A PAGAR 2 6.T0TAL DO PASSIVO 2 7.PATRIMÒN?0 L?Í?QUIDO ???? As notas explicativas do administrador s?ão?parte integrant?e? das demonstra?ç?ões financeiras.

4 ?%r?%?r MAXI PREMIUM REFERENCIADO Dl FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ : 0? /000-53?)?(CNP?J? : /000-70) Demonstração da Evoluç?ão do Patrimônio Líquido Exerc?ícios findos em 3 de agosto de 2008 e 2007 (Va?lores em milhares de reais?,? exceto o valor unitário das cotas) Pa?bi?m?ônio l?íquido no início do ex?erc?ício?representado por ,67 9.8?63?.692,232 cotas a R$ cotas a R$ 33?, ,39296 agosto agosto ? Cotas emitidas , ,56 cotas cotas ?.954? Cotas res?gatadas Varia?ção no resgate de cotas ?, ,949,77 Patrimônio líquido antes do resultado do e?xercício cotas cotas (2.732) (6.632) 302?.3?20 (98?.45) (29?.90)? Composi?ção do Resultado do exercício: A - Ações (ou Cotas d?e? Fundos) Valorizaç?ão / Des?valorizaç?ão a pre?ço de?mercado ?? B - Demais Receitas Receitas di?versas C - De?mais Despesas Remuneração da administra?ç?ão Auditoría e c?ustódia?publicações e correspon?d?ênc?ias Tax?a? d?e?fiscalizaç?ão Desp?esas di?versas ? Totat do resultado do exercíc?io 3?5.57?5 53?.?435 Patrim?ônio líquido no final d?o? exercício Representado por , ,67 cotas ar?$? cotas a R?$ 37, , ? ? As not?as explicativas do administrador são parte integrante das d?emonstrações financeiras?.

5 ?? MAXI PREMIUM REFERENCIADO Dl FUNDO DE INVESTIMENTO?(CNPJ : 03?.33?6.?93/000-53?)?I?»? (C?NPJ : 7.92?.45?/000-70)????? Notas explicativas do?administrador às demonstrações financeiras em 3 de agosto de 2008 e Em milhares de reaís mr. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, co?m? prazo de duraç?ão indeterminado. Iniciou suas atividades e?m? 29/0/999, destina-se a investidor não qualificado?*?"???????8 recebe recursos de p?essoas físicas e jurídicas, clientes do Private Bank do Administrador do Gestor ou de controladas direta ou indiretamente, pela Itaúsa - Investi?mentos Itaú S.A. Seu objetivo é buscar acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDl. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo confor?me descrito no seu regulamento/prosp?ecto. Os investimentos em fundos n?ão são garantidos pelo administrador ou por qualq?uer mecanismo de seguro o?u, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos?-? FGC. Não obstante a dilig?ência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo?,?a política de in?vestimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem?,?os quais sujeitam?-no às oscila?ções do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, pod?endo, inclusive?,?ocorrer perda do capital investido.?%r?? 2. Elaboração das de?monstraç?ões fina?nceiras Foram preparadas d?e? acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de in?vestimento?,?complem?entadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituiç?ões do Sistema Financeiro N?acional (COSIF) e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CV?M). Na elaboração dessas de?monstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativ?as de preços para a contabilização e deten?ninação dos valores dos ativos e ins?trumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser difere?ntes dos estimados. A partir de 0 de janeiro de 2007, em atendimento a Instruç?ão CVM 438, de 2 de julho de 2006, alterada pela Instrução CVM 439, de 22 de agosto de 200?6, foi adotado o?plano Contábil dos Fundos?de Investimento COFI, que dispõe sobre as non?nas de escrituração?,? avaliação de ativos, re?conhecimento de receitas e apropriação de despesas e elaboração das demonstrações financeiras dos Fundos de Investimento. A adoção do plano COFI não gerou efeitos relevantes no resultado do fundo que pudessem alterar o valor da cota.?

6 ???MAXI PREM?IUM REFERENCIADO Dl FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I?NVESTI?MENTO (CNPJ : 03.33?6.9?3/000-53?)?W??(CNPJ : /000-70)????? Notas?explicativas do administrador às demonstrações financeiras????? em 3 de a?gosto de 2008 e Em?mil?hares d?e?r?eais 3. Avali?ação e classificação das aplicações? Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos avaliados a pre?ço de mercado: Cotas?de fundo de in?vesti?mento?-? as aplicações em cotas de fundo de Investimento são?"?«i?????atualizadas?,? diariamente, pelo respectivo valor da cota. 4. Emissão?e? resgate d?e? cotas?%??????? Emissão?-?é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiad?os pelo investidor ao Administra?dor?,? em sua sede ou agências. Resgat?e?- é processado com base no?valor da cota apurado no dia da entrada do pedido de?*???????resgate?,? na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado?,? sem a cobrança de qualquer taxa ou?despesa, no dia da solicitaç?ão do resgate. A apur?ação da varia?ç?ão no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisi?ções das cotas pelos cotistas do F?undo e os ganhos e perdas ha?vidos. 5.?Remuneração do ad?ministrador Taxa de administração - é de,0?%? ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e provisionada diariament?e?e paga diariamente ao ad?ministrador.?'??'???????? Esse p?ercentual compreende:? a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investi?mento em Cotas de?fundos de Investimento?,? nos quais este aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de servi?ços por ele contratados. O F?undo pagará di?re?ta?me?n?te a cada p?restador de se?rvi?ço a parcela?da?taxa de ad?minis?tração que lhe é devida?,? se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No exerc?ício, foi provisionada a import?ância de R$ a título de taxa de administração.

7 ?t?t?r MAXI PREMIUM R?EFERENCIADO Dl FUNDO DE INVESTIMENTO?(CN?PJ?:? 03.33?5.93?/?000?-?5?3) (Ad?ministrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ : 7.?92.45?/000-70)?Notas e?xplicat?ivas do ad?ministrador às demonstrações financeiras e?m? 3 de a?gosto de 2008 e 2007?.? Em milhares de rea?is????? 6. Gestão, c?ustódia?,?tesouraria?,? consultoria e ser?viços terceirizados Os serviços s?ão prestados por: Cust?ó?dia:?BANCO ITAÚ S.A. Controladoria: BANCO ITAÚ S.A. Escritu?raç?ão: BANCO ITAÚ S.A. Ges?tão: BA?NCO ITAÚ S.A?. Tesouraria: BANCO ITA?Ú?S.A?. Distrib?uiç?ão?dasCotas: BANCO ITAÚ S.A. 7. Oper?aç?ões com empresas li?gadas As operações do Fundo s?ão feitas substancialmente por intermédio de corretora li?gada ao??????ad?minis?trador o?u??ao?ges?to?r? da carteira. Os tít?ulos e?mit?idos por empresas ligadas ao administrador ou ao gestor encontram?-se em destaque na Demonstração da Co?mposição e Diversificação das Aplica?ções?.???????8.Le?gislação tributária?8?.. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do?fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.?8?.2. Cotistas - Em conformidade com a Lei n??.033?,? de 2 de dezembro de 2004, os rendi?mentos de fundos de longo prazo, produ?zidos a partir de??de janeiro de 2005 su?jeitam-?se á incidência do imposto de renda na fonte?,?às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações?com prazo até 80 dias; 20% em aplicações com prazo de 8 dias até 360 dias; 7,5% em?aplica?ções com pra?zo de 36 dias até 720 dias; e 5% em aplicações com prazo acima de?720 dias. Os re?ndimentos s?erão trib?utados semestralme?nte, nos meses de maío e no?vembro?de cada ano?,?à alíquota de?5% (quinze por cento) e, por ocasião do resgat?e? das cotas?,?será?%?????????aplicadaalíquota complementar?,? variável em razão do pra?zo da aplicação.?8?.3.io?f?(portaria?mfn?*?*? 264, de 30 d?e?ju?nho de 999) - Os resgates?,? quando realizados em?prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de % (um?'?*?'????????por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um porcentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir?do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse?iof.??

8 ?ito?' MAXI PREMIU?M?REFERENCIADO D?l? FUNDO DE INVESTIME?NTO?.? (C?NPJ?:?03.33?6.?93/000-53?) (CNPJ : /000-70) Nota?s? explicativas do admini?strador às demonstrações f?ínanceiras e?m? 3 de agosto de 200?8?e Em?milhares de reais? «?i?r??????os c?otistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não?sofremretenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. m?r 9. Política de distribuição de resultado?s mr Os resultados dos títulos que compõe?m?a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio????? Fundo.? 0.?Divulgaç?ão de informações??as informações obrigatóri?as sobre o Fundo são divulgadas na sede e no site do administrador.?m?f?. De?man?das jud?iciais Há registro de execu?ção fiscal em face?do fundo?,? de autoria do?município de S?ão Paulo, de? valor irrisório, referente à Taxa de Fiscali?zação de Estabelecimento, cuja exigência?é?indevida?,??????? tendo sido avaliada com probabilidade de perda remota em vista da existência de jurisprudência favorável à tese?.?%? 2. O?utros serviços prestados pelos auditores independentes De?acordo com a Instru?ção CV?M??n??438?,? de 2 de julho de 2006, o administrador não mr contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao?auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo,??????? que não seja o de auditoria externa.?? ABEL PINTO MARTINS CARLOS HENRIQUE MUSSOLINI TC-CRC n?*?*? SP07638/O-0 Diretor Responsável??

9 ?I?» MAXI PREMIUM REFERENCIADO Dl FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: /000-53) (C?NPJ: 7?.?92.45/000?-70) De?monstração da Evolução do Valor da Cota e da?rentabi?lidade Rentabilidade em %?%?r Data Valor da Cota Fundo CDI Patrimônio Liquido Médio Mensal??%?r 3/08/ /09/2006 R$ 30, ,69226 Mensal - 0,98 Acumulada?{?*) M?ensal 23?,30-22,09,05 Acu?mu?lada (?*) 25,37 24,07?R$mil /0/2006 3,006298?,02 20,86,09 22?, // ,95 9?,72,02 2, /2/2006 3?, ,9 8?.63 0,98 20, ? 3/0/2007 3,905067,00 7,45.0?8 9, /02/ , ,8 6?,5 0,87 7, ?83 30/03/ /04/ ,4782?86 32, ,98 0,88 5,38 4,37,05?0,94 6,77 5,6?8 457? ? /05/ , ,95 3, ,5 425?.963?%?? 29/06/2007 3/07/2007 3/08/ , ?.65090?8 33, ,84 0,90 0,9 2.36, ,90 0?, ,48 2,39, /09/ , ,74 9,55 0, /0/ ,49?9056 0?, ,92 9, // , ,77 7,79?0,84 8, /2/ ?,03454?8 0?,77?6,96 0,? ?8.283?Ito?l?t?o 3/0/ /0?2/2008 3/03/ , , ? ,86 0,74 0,78 6,05 5,28 4,47 0, ,60 5,76 4,88 357?, /04/ ,73 3,7 0,90 3, ?«r? 30/05/ /0?6/200?8 3/07/ ,42?833 36, ,7749 0,82 0,88?,0 2,87,97 0?,96 0,87 0,95,06 3,05 2, , /08/ , ,96 -?,0?- 339?.292 (?*) Percentual acu?mulado desde a?data até 29/0?8/2008. Rentabilidade passada não?é? garantia de rentabilidade futura.?t?tr?i?tn?i?b??r?a??2?9ii?8?2?un?8?' As notas exp?l?icativas do ad?ministrador são p?arte integran?te das demo?nstrações?financeiras.?i?t?o