CONSOLIDADO ESTATÍSTICO

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1 CONSOLIDADO ESTATÍSTICO MARÇO DE 2013 DESTAQUE Nesta edição, atualizamos o Produto Interno Bruto (primeiro trimestre de 2013) e com isso os ativos das EFPCs passaram a representar 14,9 do PIB. Adicionalmente, foram atualizados os dados de população (participantes ativos, dependentes e assistidos) e o quadro Demonstrativo de Benefícios com os valores médios mensais dos benefícios pagos pelas EFPCs em Segundo os dados estatísticos divulgados pela PREVIC (Estatística Trimestral de dez/12) - ilustrados nos gráficos Parâmetros Atuariais - nota-se uma mudança nas premissas atuariais adotadas pelos Fundos de nos planos de Benefício Definido. Analisando as estatísticas publicadas pelo órgão fiscalizador entre 2009 e 2012, observa-se que 61 dos planos desta modalidade utilizavam a taxa de juros de 6 a.a. em 2009 e esse percentual caiu para 17 em 2012 e ainda, podemos notar o aumento do percentual de adoção da tábua AT-2000, que passou de 38 (2009) para 61(2012). I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 mar/13 Renda Fixa , , , , , , , , ,2 Títulos públicos , , , , , , , , ,3 Créditos Privados e Depósitos , , , , , , , , ,5 SPE 119 0, , , ,0 Fundos de investimentos - RF , , , , , , , , ,4 Renda Variável , , , , , , , , ,1 Ações , , , , , , , , ,8 Fundos de investimentos - RV , , , , , , , , ,3 Estruturados ND ND ND ND ND , , , ,7 Empresas Emergentes 241 0, , , ,1 Participações , , , ,3 Fundo Imobiliário³ 927 0, , , ,3 no Exterior ND ND ND ND ND 357 0, , , ,1 Ações 45 0,0 26 0,0 32 0,0 30 0,0 Dívida Externa 312 0, , , ,1 Imóveis , , , , , , , , ,1 Operações com participantes , , , , , , , , ,6 Empréstimo a Participantes , , , , , , , , ,3 Financiamento imobiliário , , , , , , , , ,3 Outros , , , , , , , , ,4 Total Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado, Cambial e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Até 2009 consolidado no grupo Imóveis; 4 Outros Realizáveis, Derivativos e Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE 64,8 59,3 59,8 61,0 61,7 61,2 28,0 33,3 32,5 30,1 28,6 29,1 3,1 2,6 3,6 4,0 4,1 3,0 3,0 2,4 2,5 2,6 2,3 2,5 2,7 2,6 2,7 1,6 2,1 2, ,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 mar/13 Renda Fixa Renda Variavel Imóveis Operações com Participantes Estruturados no Exterior Outros III. ORIGEM DAS RESERVAS DOS FUNDOS DE PENSÃO Setores dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 mar/13 Financeiro Serviços Industrial Petroquímica Siderúrgica Química Máquinas e equipamentos Alimentícia Eletro eletrônica Automobilística Bebidas Mineração Outros Total

2 IV. EVOLUÇÃO DOS (R$ bilhões) V. ATIVOS EFPC X PIB () mar/13 17,2 15,8 15,9 15,2 14,9 14,7 14,8 14,9 14, mar/13* Fonte: ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor estimado Fonte: IBGE / ABRAPP * PIB referente ao II, III e IV trim e I trim VI. RENTABILIDADE ESTIMADA Período INPC+6 CDI EFPCs ,50 16,16 21, ,35 19,00 19, ,98 15,04 23, ,47 11,81 25, ,87 12,38-1, ,36 9,87 21, ,85 9,77 13, ,44 11,58 9, ,57 8,40 15,37 1º Trim./13 3,55 1,62 0, (até março) 3,55 1,62 0,82 Acumulado 180,38 196,19 287,29 Acumulado anualizado 11,79 12,45 15, INPC+6 CDI EFPCs Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA VII. QUADRO COMPARATIVO REGIONAL Regional Quantidade de Entidades** Investimento (R$ Mil) Participantes Dependentes Centro-Norte 38 11, , , , ,6 Leste 16 4, , , , ,6 Nordeste 27 8, , , , ,5 Sudeste 59 18, , , , ,2 Sudoeste , , , , ,3 Sul 57 17, , , , ,8 Total geral , , , , ,0 * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/13 VIII. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Regional Quantidade de Entidades* Investimento (R$ Mil) Participantes Dependentes Instituidor** 19 5, , , , ,1 Privado , , , , ,8 Público 83 25, , , , ,0 Total , , , , ,0 * Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/13 ** As informações de investimento e população se referem também a outros planos de benefício instituídos existentes em Entidades Multipatrocinadas

3 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento Renda Fixa ,2 66, ,9 12, ,3 20,6 Renda Variável ,7 88, ,6 3, ,5 8,0 Estruturados ,0 81, ,8 2, ,6 15,4 No Exterior 370 0,1 98,9-0,0 0,0 4 0,0 1,1 Imóveis ,0 91, ,5 1, ,9 7,4 Operações Com Participantes ,7 75, ,4 4, ,3 20,3 Outros ,3 59, ,9 23, ,4 17,9 Total * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS POR MODALIDADE* BENEFÍCIO DEFINIDO CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 1 PB1 PREVI PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS PETROS REG/REPLAN FUNCEF PBS-A SISTEL PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA PBB FAPES PBB CENTRUS PSAP/ELETROPAULO FUNDACAO CESP PLANO A - PLANO SALD.BENEF.PREVID. FORLUZ PLANO DE APOS. COMPLEMENTAR (PAC) ITAU UNIBANCO PBD POSTALIS PLANO V BANESPREV PLANOS I E II FUNDACAO COPEL PLANO BANESPREV II BANESPREV PLANO ITAUBANCO CD ITAU UNIBANCO PLANO DE BENEF.VISÃO TELEFÔNICA VISAO PREV PLANO CD GERDAU GERDAU IBM - CD IBM CEEEPREV ELETROCEEE PLANO DE APOSENTADORIA DA SANTANDERPREVI PAI-CD FUNDACAO ITAUSA PLANO DE APOSENTADORIA DE FACHESF B PREVINORTE PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV PLANO ODEPREV CD ELETROBRÁS ELETROS PMBP Nº 1 FAELBA VIVO PREV VISAO PREV VOTORANTIM PREV FUNSEJEM CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL 1 B FORLUZ PLANO PETROS 2 PETROS XI. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 46,06 44,66 41,90 36,91 3 NOVO PLANO FUNCEF TELEMARPREV FATLANTICO PLANO VALE MAIS VALIA PPCPFL FUNDACAO CESP PREVI FUTURO PREVI PCD TELOS TCSPREV FATLANTICO PLANO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIOS III FUNDACAO COPEL PACV INFRAPREV MISTO CELOS PLANO MISTO DE BENEF. SUPLEMENTAR CBS PS-II SERPROS BRTPREV FATLANTICO Período Benefício Definido BD CD CV EFPCs Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs ,79 9,76 11,67 13, ,04 8,62 9,96 9, ,38 14,90 15,56 15,37 1º Trim./13 1,10-0,06 0,00 0, (até março) 1,10-0,06 0,00 0,82 Acumulado 46,06 36,91 41,90 44,66 * Dados de investimentos referentes a março/13 e de população referentes a dezembro/12.

4 XII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS INSTITUÍDOS* PRECAVER QUANTA PREVIDENCIA UNIMED-BH PETROS OABPREV-SP OABPREV-SP ANAPARPREV PETROS PLANO ACRICEL DE APOSENT. HSBC INSTITUIDOR mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões 6 RJPREV OABPREV - RJ PBPA OABPREV-PR PBPA OABPREV-SC XIV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT DAS EFPC (R$ bilhões) 9 PBPA OABPREV-MG ,8 66,1 10 PLANO II MUTUOPREV nd nd 37,0 51,5 48,2 55,0 45,2 11 PLANJUS JUSPREV ADV-PREV OABPREV-GO COOPERADO PETROS PBPA OABPREV-RS TECNOPREV BB PREVIDENCIA mar/13 * Dados de investimentos referentes a março/13 e de população referentes a dezembro/12. XV. PARÂMETROS ATUARIAIS Taxa de Juros dos planos BD Tábua de Mortalidade dos planos BD AT AT < 5 a.a. 5 a.a. 5 a 6 a.a. 6 a.a. Fonte: PREVIC - Estatística Trimestral - dez/12 IBGE RP Outras XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO* Tipo Valor ¹ Quantidade 2 Valor Médio Mensal 3 (R$) Aposentadoria Programada Participantes Aposentados 24 Beneficiários de 11 Aposentadoria por Invalidez Masculino 66 Feminino Masculino 76 Feminino Masculino 89 Feminino Pensões Faixa Etária Participantes Aposentados Beneficiários de Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,8 3,5 0,1 0,1 4,0 4,3 De 25 a 34 anos 21,1 11,6 0,1 0,0 0,7 1,8 De 35 a 54 anos 31,1 15,0 11,6 4,2 2,0 15,6 De 55 a 64 anos 5,6 2,7 31,2 13,6 1,7 21,1 De 65 a 74 anos 1,4 1,0 22,5 4,6 1,2 22,7 Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de Conforme IN MPS/SPC N o 24, de 05/06/08. 3 Média dos valores acumulados até dezembro de 2012 (R$). De 75 a 84 anos 0,5 0,4 8,4 1,5 0,7 17,6 Mais de 85 anos 0,1 0,1 1,7 0,3 0,3 6,2 Total 65,6 34,4 75,7 24,3 10,8 89,2 * Dados de 2012/ Amostra com 255 entidades e população de mais de 3,0 milhões de pessoas.

5 XVIII. DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS + ASSIST. DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 1 PREVI PETROS FUNCEF FUNDAÇÃO CESP FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO VALIA SISTEL FORLUZ REAL GRANDEZA BANESPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO FAPES CENTRUS POSTALIS FUNDAÇÃO COPEL PREVIDÊNCIA USIMINAS FACHESF TELOS HSBC FUNDO DE PENSÃO ELETROCEEE VISÃO PREV ECONOMUS CBS PREVIDÊNCIA FUNBEP FUNDAÇÃO IBM CERES SERPROS GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDAÇÃO BANRISUL ELETROS CAPEF PSS MULTIPREV CELOS BFPP FIBRA FUNDAÇÃO REFER ELOS INFRAPREV FUNDAÇÃO LIBERTAS PREVINORTE BB PREVIDÊNCIA UNILEVERPREV FUNDAÇÃO ITAÚSA GEAP CITIPREVI VWPP SANTANDERPREVI FUNSSEST FUSESC MULTIPENSIONS BRADESCO INSTITUTO AMBEV PRECE SABESPREV NUCLEOS MÚLTIPLA BRASLIGHT PREVIRB FUNEPP BANDEPREV FAELBA METRUS ODEPREV REGIUS JOHNSON & JOHNSON PREVDOW PREBEG ENERPREV EMBRAER PREV PREVISIEMENS PREVIBAYER FASC ICATUFMP FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS + ASSIST. DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 74 FUNDAÇÃO PROMON ITAÚ FUNDO MULTI SANPREV PRHOSPER BANESES FUNSEJEM SARAH PREVIDÊNCIA FIPECQ BRASILETROS FUSAN FACEB FAELCE PREVIERICSSON BASF REDEPREV FORD AERUS SÃO RAFAEL FUNDAÇÃO CORSAN SÃO BERNARDO DESBAN PREVUNIÃO BASES PREVIG ACEPREV PREVIBOSCH PREVI NOVARTIS PREVISC ECOS CIBRIUS ISBRE AGROS PREVDATA FUNDAMBRAS CELPOS ABRILPREV PREVHAB CYAMPREV GEBSAPREV SYNGENTA PREVI CARGILLPREV FUNDIÁGUA COMSHELL PREVEME QUANTA PREVIDÊNCIA WEG DUPREV PREVSAN MBPREV ELETRA SERGUS IAJA COMPESAPREV FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO PREVIPLAN FACEAL PREVICAT PLANEJAR CAPESESP FUTURA SEBRAE PREVIDÊNCIA FABASA GOODYEAR MENDESPREV PREVICOKE DERMINAS ULTRAPREV HSBC INSTITUIDOR INDUSPREVI UNISYS PREVI MAIS VIDA PREVIDÊNCIA GASIUS SUPREV nd nd nd

6 XVIII. DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS +ASSIST. 147 BUNGEPREV PREVIMMICHELIN VIKINGPREV CABEC FUNDAÇÃO ENERSUL FGVPREVI FUNDAÇÃO BEMGEPREV FAPERS PORTUS PREVMON ** 3.413** 50** 157 PREVIKODAK KRAFT PREV FAPA PFIZER PREV PREVISCÂNIA ALPAPREV PORTOPREV P&G PREV PREVCUMMINS DANAPREV OABPREVSP PREVINDUS RANDONPREV FIOPREV FASERN FAECES MSD PREV FACEPI RBS PREV EATONPREV PREV PEPSICO LILLY PREV CAPOF PREVIP VOITH PREV PREVIDEXXONMOBIL ALSTOM SUPRE SOMUPP CASFAM FASCEMAR TETRAPARKPREV nd nd nd 189 CARBOPREV AVONPREV TEXPREV POUPREV PREVICEL MAUÁ PREV MERCAPREV FASASS nd nd nd 197 FUCAP ROCHEPREV KPMG PREV INSTITUTO GEIPREV PREVIHONDA SIAS UTCPREV RAIZPREV ALPHA FUNDAÇÃO GAROTO DEPENDENTES* ASSISTIDOS* FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS+ASSIST. DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 207 FAÇOPAC OABPREVRJ FUNASA PREVBEP PREVIMA VISTEON OABPREVPR CAGEPREV RECKITTPREV TRAMONTINA PREV nd nd nd 217 BOTICÁRIO PREV CASANPREV PREVEME II FAPECE FUMPRESC BANORTE ABBOTTPREV nd nd nd 224 CAFBEP PREVYASUDA OABPREVSC SICOOB PREVI nd nd nd 228 OABPREVMG UBB PREV Mútuoprev nd nd nd 231 PREVIFIERN JUSPREV CARFEPE PREVCHEVRON PREVILEAF INERGUS PREVUNISUL OABPREVGO MM PREV COHAPREV CAVA ALBAPREV nd nd nd 243 FUNDO PARANÁ DATUSPREV FUNCASAL FUNDAÇÃO TECHNOS SILIUS OABPREVRS BANCO SUMITOMO nd nd nd 250 MONGERAL UNIPREVI MAPPIN OABPREVNORDESTE ALEPEPREV FUCAE nd nd nd 256 MERCERPREV FUTURA II SPPREVCOM nd nd nd 259 ANABBPREV FUNDAÇÃO FECOMÉRCIO EDS PREV CIASPREV ORIUS SUL PREVIDÊNCIA nd nd nd 265 PHILIP MORRIS - PMPREV nd nd nd TOTAL INFORMADO TOTAL ESTIMADO Participantes * Participantes * Dependentes* Dependentes* * * *Dezembro/12 ** Junho/12 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Av. das Nações Unidas, º andar - Telefones: (11) /8784/ Fax: (11) / CEP São Paulo - SP Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP nucleotecnico@abrapp.org.br site: