CONSOLIDADOESTATÍSTICO

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1 CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - ABRIL/16 Atualizamos o Produto Interno Bruto (primeiro trimestre de 2016) e com isso os ativos das EFPCs passaram a representar 12,7 do PIB. O resultado da carteira consolidada dos Fundos de foi de 1,66, superando a TJP que ficou em 1,18, no mês de abril. A Renda Fixa, que representa 71,3 dos ativos, proporcionou retorno de 1,51 e a Renda Variável, que fechou o mês com alocação de 18,4 dos recursos, rentabilizou 2,76 em abril sendo este, o melhor retorno dentre os segmentos. MERCADO - ABRIL/16 No mês de abril o Ibovespa teve variação positiva de 7,7 (cotações de fechamento). Em relação à Renda Fixa, tivemos a curva pré-fixada e as taxas das NTN-B s fechando. De forma genérica foi um bom mês para as carteiras de investimentos dos fundos de pensão com superação das metas atuariais, também por conta da desaceleração dos índices de inflação. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 abr/16 Renda Fixa , , , , , , , ,3 Títulos públicos , , , , , , , ,9 Créditos Privados e Depósitos , , , , , , , ,5 SPE 119 0, , , , , , ,0 Fundos de investimentos - RF , , , , , , , ,0 Renda Variável , , , , , , , ,4 Ações , , , , , , , ,6 Fundos de investimentos - RV , , , , , , , ,8 Estruturados ND , , , , , , ,7 Empresas Emergentes 241 0, , , , , , ,0 Participações , , , , , , ,4 Fundo Imobiliário³ 927 0, , , , , , ,3 Imóveis , , , , , , , ,5 Operações com participantes , , , , , , , ,7 Empréstimo a , , , , , , , ,5 Financiamento imobiliário , , , , , , , ,2 Outros , , , , , , , ,4 Total , , , , , , , ,0 Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado, Cambial e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Até 2009 consolidado no grupo Imóveis; 4 Inclui Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 61,7 60,4 64,2 70,7 71,3 52,0 15,9 3,5 0,0 Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 28,6 29,0 24,7 18,5 18,4 8,6 Ações dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 abr/16 9,8 Fundos de investimentos - RV² 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 Imóveis 2,7 3,0 3,3 2,9 2,7 Operações com Estruturados 2,5 9,7 10,6 11,1 2,7 2,8 2,8 10,8 2,7 10,4 Outros Total 4,0 4,5 4,7 4,8 4,5 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 abr/16

2 90, 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0, III. EVOLUÇÃO DOS X PERCENTUAL DO PIB ,0 19, ,2 18,0 17, ,9 16, ,7 14,4 13,7 14,2 13,0 12,7 12,2 12,7 15,0 14,0 13, , abr/16 11,0 10,0 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao II, III e IV trim e I trim * Valor estimado EFPCs (R$ bi) EFPCs/PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (R$ bilhões) , , ,7 71, ,5 37, ,6 51, ,0 6,3 55,0 48, ,9 9, ,2 31,4 27,6 21,4 16,4 13, abr/16 Superávit Déficit Superávit (nº EFPCs) Déficit (nº EFPCs) V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** Investimento (R$ milhões) Dependentes Centro-Norte 34 12, , , , ,1 Leste 17 6, , , , ,5 Nordeste 22 8, , , , ,7 Sudeste 46 17, , , , ,5 Sudoeste , , , , ,3 Sul 43 16, , , , ,0 Total , , , , ,0 * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (mar/16) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 25, Sudeste = 57, Sudoeste =118 e Sul = 52 -> (Total = 307) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* Investimento (R$ milhões) Dependentes Instituidor** 19 7, , , , ,2 Privado , , , , ,9 Público 81 30, , , , ,0 Total , , , , ,0 * EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio de acordo com Estatística Trimestral (mar/16) - PREVIC: Instituidor = 20, Privado = 201 e Público = 86 -> (Total = 307) ** As informações de investimento e população se referem também a outros planos de benefício instituídos existentes em Entidades Multipatrocinadas

3 6,0 0 5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0,0 0-1,00-2,00 VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs ,62 19,09-17,00 16, ,01 23,26 97,34 30, ,50 16,16 17,82 21, ,35 19,00 27,73 19, ,98 15,03 32,93 23, ,47 11,87 43,65 25, ,87 12,38-41,22-1, ,36 9,88 82,66 21, ,85 9,77 1,04 13, ,44 11,58-18,11 9, ,57 8,40 7,40 15, ,63 8,06-15,50 3, ,07 10,82-2,91 7, ,55 13,26-13,31 5,22 abr/16 1,18 1,05 7,70 1, ,81 4,34 24,36 6,99 Acumulado 499,63 505,78 297,23 625,01 Acumulado anualizado 13,31 13,39 10,10 14,82 TMA/TJP* CDI EFPCs * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65 a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015) (INPC + limite superior de 6,59 a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016 ) Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO 5,14 4,72 4,49 4,74 5,24 3,66 3,25 3,13 2,21 1,75 2,18 Média 2,11 0,64 1,08 0,67 0,82 1,06 0,03-0,73-0,46-1,50 2º T/11 3º T/11 4º T/11 1º T/12 2º T/12 3º T/12 4º T/12 1º T/13 2º T/13 3º T/13 4º T/13 1º T/14 2º T/14 3º T/14 4º T/14 1º T/15 2º T/15 3º T/15 4º T/15 1º T/16 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento Renda Fixa ,5 60, ,8 14, ,8 25,6 Renda Variável ,0 86, ,5 3, ,7 10,2 Estruturados ,2 77, ,7 2, ,5 19,6 Imóveis ,1 88, ,5 1, ,1 9,9 Operações Com ,8 68, ,1 4, ,5 27,4 Outros ,3 62, ,4 11, ,4 26,5 Total ,0 67, ,0 10, ,0 21,9 * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 83,30 Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs 76,07 79,46 78, ,79 9,76 11,67 13, ,04 8,62 9,96 9, ,38 14,90 15,56 15, ,96 0,66 1,52 3, ,15 10,22 8,78 7, ,15 10,69 9,32 5,22 abr/16 1,58 1,74 1,87 1, ,07 6,67 7,00 6,99 BD CD CV EFPCs Acumulado 76,07 79,46 83,30 78,62

4 XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Outros Até R$ 100 mi 39 91,0 4,0 0,2 1,8 0,4 2,7 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 92 91,7 4,5 0,4 1,6 1,0 0,8 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 76 89,8 4,3 1,3 2,3 1,6 0,7 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 49 86,2 6,4 2,6 2,7 1,5 0,6 Acima de R$ 10 bi 10 76,0 13,0 2,9 5,0 3,0 0,2 Consolidado ,4 5,0 1,1 2,1 1,3 1,0 Percentual alocado fora da Renda Fixa 9,0 8,3 10,2 13,8 24,0 10,6 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Até R$ 100 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS* (bilhões) BENEFÍCIO DEFINIDO 1 PB1 PREVI REG/REPLAN FUNCEF PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA PBS-A SISTEL PBB FAPES PSAP/ELETROPAULO FUNCESP PLANO DE APOS. COMPLEMENTAR ITAUBANCO PBB CENTRUS PLANO BANESPREV PLANO A - PLANO SALD. BENEF. FORLUZ PLANOS I E II FUND. COPEL PLANO BANESPREV II BANESPREV PBD POSTALIS PSAP/CESP B1 FUNCESP CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 1 PLANO ITAUBANCO CD ITAUBANCO IBM - CD FUNDAÇÃO IBM VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV PLANO CD GERDAU GERDAU PLANO DE APOS.SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI CEEEPREV ELETROCEEE PLANO ODEPREV PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA B PREVINORTE EMBRAER PREV EMBRAER PREV PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA CD ELETROBRÁS ELETROS VOTORANTIM PREV FUNSEJEM PLANO SUPLEMENTAR CITIBANK CITIPREVI CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL 1 NOVO PLANO FUNCEF B FORLUZ PB2 PREVI PLANO VALE MAIS VALIA TELEMARPREV FATLÂNTICO PPCPFL FUNCESP PCV I TELOS POSTALPREV POSTALIS PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-GM PLANO III FUND. COPEL PS-II SERPROS PACV INFRAPREV PLANO MISTO CBS PREVID TCSPREV FATLÂNTICO MISTO CELOS * Dados de investimentos referentes a abr/16 e de população referentes a dez/14. INSTITUÍDOS 1 PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA UNIMED-BH UNI+PREV MULTIP OABPREV-SP OABPREV-SP SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI PBPA OABPREV-PR RJPREV OABPREV-RJ PLANO ACRICEL DE APOSENT. HSBC INSTITUIDOR PLANJUS JUSPREV PBPA OABPREV-MG PBPA OABPREV-SC PLANO II MÚTUOPREV nd nd 12 ADV-PREV OABPREV-GO COOPERADO UNI+PREV MULTIP PBPA OABPREV-RS TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA

5 XIII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS* dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 abr-16 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões Plano Instituído em EFPCs Instituidoras Plano Instituído em EFPCs Multipatrocinadas TOTAL XIV. PASSIVO ATUARIAL XV. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 24,3 36,5 69,7 63,8 75,7 63,5 30,3 36,2 BD CD CV EFPCs Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 33,5 bi. Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25 Entre 25 e 50 Entre 50 e 75 Entre 75 e 100 BD 274 5,1 14,2 23,4 57,3 CD ,7 15,0 5,3 3, CV ,9 31,1 16,4 5,6 EFPCs 261* 26,8 31,8 26,4 14,9 *Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis (abr/16) Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de Média dos valores acumulados até dezembro de 2014 (R$). XVI. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO * Aposentados* Beneficiários de * Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9 3,7 0,1 0,1 3,2 3,3 Aposentados Beneficiários de De 25 a 34 anos 20,4 11,8 0,1 0,1 1,1 1,8 De 35 a 54 anos 31,9 14,4 10,0 3,8 5,0 13, De 55 a 64 anos 5,8 2,6 30,2 13,7 5,0 18,0 De 65 a 74 anos 1,3 0,9 23,5 5,5 5,5 19, De 75 a 84 anos 0,5 0,4 8,9 1,6 4,7 13,1 Mais de 85 anos 0,2 0,1 1,8 0,4 2,0 5,1 Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Total 66,1 33,9 74,7 25,3 26,5 73,5 *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional ,4 47,2 Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25 Entre 25 e 50 Entre 50 e 75 Entre 75 e ,7 BD CD ,5 4,5 10,4 CV EFPCs **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos BD CD CV

6 XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO 1 PREVI FUNCEF FUNCESP FUND. ITAÚ UNIBANCO VALIA SISTEL FORLUZ BANESPREV REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO FAPES POSTALIS FUNDAÇÃO COPEL PREVIDÊNCIA USIMINAS TELOS CENTRUS HSBC FUNDO DE PENSÃO FACHESF ELETROCEEE VISÃO PREV ECONOMUS CERES SERPROS CBS PREVIDÊNCIA BB PREVIDÊNCIA FUNBEP FUNDAÇÃO IBM MULTIPREV FUNDAÇÃO BANRISUL nd ELETROS CAPEF GERDAU PREVIDÊNCIA PREVI-GM FIBRA INFRAPREV BRF PREVIDÊNCIA BRASLIGHT PREVINORTE PSS SANTANDERPREVI CELOS FUNDAÇÃO LIBERTAS ELOS UNILEVERPREV FUNSSEST CITIPREVI VWPP ODEBRECHT PREVIDÊNCIA nd GEAPPREVIDÊNCIA nd 50 FUNDAÇÃO ITAÚSA NUCLEOS MULTIPENSIONS BRA FUSESC ITAÚ FUNDO MULTI nd nd nd nd 55 FUNDAÇÃO REFER SABESPREV FUNEPP ICATUFMP PREVIRB EMBRAER PREV REGIUS METRUS BANDEPREV PRECE MÚLTIPLA INSTITUTO AMBEV FAELBA PREVDOW QUANTA - PREVIDÊNCIA JOHNSON & JOHNSON PREVIBAYER ENERPREV nd nd nd nd 73 PREVI-SIEMENS FUNSEJEM FUNDAÇÃO PROMON BANESES FASC SANPREV FACEB FUNDAÇÃO CORSAN PRHOSPER FUSAN PREVI-ERICSSON HP PREV FIPECQ FAELCE PREVIG FORD BASF CIBRIUS ACEPREV SÃO BERNARDO GEBSA-PREV BRASILETROS SÃO RAFAEL PREVDATA PREVISC PREVUNIÃO PREVI NOVARTIS BASES ECOS CARGILLPREV ISBRE PREVIBOSCH FUNDAMBRAS DESBAN ABRILPREV SYNGENTA PREVI WEG CELPOS AGROS DUPREV IAJA PREVSAN PLANEJAR MBPREV FUNDIÁGUA CYAMPREV UNI+PREV MULTIPAT nd nd nd nd 120 COMSHELL COMPESAPREV SERGUS PREVHAB ELETRA FUND. SÃO FRANCISCO ULTRAPREV SEBRAE PREVIDÊNCIA PREVICAT nd nd nd nd 129 FACEAL PREVEME PREVIPLAN REDEPREV CAPAF FABASA PREVICOKE VIKINGPREV MAIS VIDA PREVIDÊNCIA OABPREV-SP

7 XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO 139 SP-PREVCOM PREVIM-MICHELIN HSBC INSTITUIDOR MENDESPREV INDUSPREVI PORTOPREV FGV-PREVI DERMINAS GASIUS GOODYEAR SUPREV BUNGEPREV PREVMON FAPERS FUTURA SEGURIDADE CAPESESP ABBPREV FAPA FUNDAÇÃO ENERSUL UNISYS PREVI CARREFOURPREV ALPAPREV SICOOB PREVI PREVINDUS CABEC PREVISCÂNIA nd nd nd nd 166 PREVCUMMINS FUNTERRA CIFRÃO PFIZER PREV MSD PREV CASFAM P&G PREV PORTUS RANDONPREV PREV PEPSICO DANAPREV FACEPI FIOPREV VOITH PREV FASERN PREVIP FAECES FUNPRESP-EXE RBS PREV POUPREV EATONPREV LILLY PREV KPMG PREV SOMUPP CASANPREV SUPRE FUCAP CAPOF RAIZPREV OABPREV-PR PREVICEL AVONPREV CARBOPREV TEXPREV PREVEME II MERCAPREV MAUÁ PREV PREVIHONDA ROCHEPREV BOTICÁRIO PREV FAÇOPAC ALPHA OABPREV-RJ CAGEPREV FAPECE nd FUNDAÇÃO GAROTO SIAS JUSPREV PREVBEP OABPREV-MG MERCERPREV OABPREV-SC FUMPRESC VISTEON nd nd nd nd 220 FUNASA RECKITTPREV CAFBEP PREVYASUDA INSTITUTO GEIPREV INERGUS MÚTUOPREV nd nd nd nd 227 CARFEPE OABPREV-GO PREVCHEVRON DATUSPREV nd nd nd nd 231 FUNPRESP-JUD nd 232 ALBAPREV OABPREV-RS MONGERAL MM PREV PREVUNISUL FUNCASAL SILIUS FUTURA II PREVES nd nd 241 ALEPEPREV SBOTPREV nd nd nd nd 243 UNIPREVI OABPREV-NORDESTE RJPREV CNBPREV ANABBPREV CAVA FUCAE nd nd nd nd 250 FUNDAÇÃO FECOMÉRCIO MAPPIN SUL PREVIDÊNCIA STEIO nd nd nd nd 254 ORIUS nd PREVCOM-MG 968 nd nd nd nd 256 ACIPREV FUNPADEPAR 375 nd nd nd nd 258 CIASPREV FFMB 123 nd nd nd nd 260 EDS PREV nd nd TOTAL ESTIMADO * Dependentes* * *Dezembro/14 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / nucleotecnico@abrapp.org.br site: