Investimentos. Plano BD Plano CV I
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- Natália Palma Farias
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1 Investimentos Plano BD Plano CV I Agosto/2016
2 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Agosto/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano BD apresentaram, em agosto, rentabilidade de 1,10%, o que representa 137,50% da meta atuarial para o mês (0,80%) e 90,91% do CDI (1,21%). A principal contribuição para o resultado mensal veio do desempenho da Renda Fixa, com 1,14%. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) permaneceu inalterado em agosto com 0,16%, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos (2,0%). Já o Valor em Risco do segmento de Renda Variável (VaR RV), apresentou uma redução, saindo de 2,22% em julho para 1,86% em agosto, mantendo-se abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (5,20%). A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, na qual estão alocados 84,61% dos investimentos do plano BD, apresentou rentabilidade de 1,14% no mês equivalente a 142,50% da meta atuarial (0,80%). A performance é justificada pelos títulos públicos que compõem a carteira, pois possuem taxas superiores a meta atuarial. FORTALEZA MULTIMERCADO - O Fundo Fortaleza Multimercado, inserido dentro do segmento de renda fixa e com participação de 4,43% do patrimônio do Plano BD, encerrou o mês de agosto com rentabilidade de 0,56% (70,00% da meta atuarial do plano BD e 65,88% do benchmark do Fundo - INPC+6,00% a.a.). O resultado, inferior a meta, pode ser explicado pela performance negativa dos fundos imobiliários. RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por apenas 0,20% dos recursos do plano BD, é composta somente por ações do patrocinador, e apresentou, em agosto, um excelente desempenho de 6,51%. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - O segmento de Investimentos Estruturados, com 0,24% do patrimônio do plano apresentou rentabilidade negativa de 0,39% no mês (1,19 pontos percentuais abaixo da meta atuarial) impactado pelo desempenho negativo dos fundos Brasil Plural e Fator IFIX, com -0,53% e -0,11%, respectivamente. IMÓVEIS - O segmento de investimentos imobiliários, com participação de 7,83%, apresentou rentabilidade de 0,46% no mês (57,50% da meta atuarial). O desempenho reflete apenas os resultados relativos às receitas de locação, que não foram suficientes para atingir a meta atuarial em virtude da taxa de vacância de 15,56%, mesmo esta sendo inferior a taxa média de vacância do mercado nacional para imóveis comerciais de 28,00%, fortemente impactada pelo atual cenário econômico. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de empréstimos e financiamentos imobiliários, onde estão alocados 2,69% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 1,32% no mês (165,00% da meta atuarial). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes e financiamentos imobiliários. Acesse aqui o detalhamento das carteiras de investimento.
3 Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
4 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO CV I Agosto/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano CV I encerram o mês de agosto com rentabilidade de 0,96%, equivalente à 103,23% da meta atuarial de 0,93% e 79,34% do CDI, que foi de 1,21%. A principal contribuição para o resultado no mês foi o desempenho da Renda Fixa com 1,13%. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) apresentou uma elevação, saindo de 0,04% em julho para 0,19% em agosto, mas ainda assim muito abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (2,00%). No segmento de Renda Variável o Valor em Risco (VaR RV) permaneceu zerado uma vez que o plano não possui aplicações nesse segmento. A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CV I. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 93,40% dos investimentos do plano CV I, apresentou rentabilidade de 1,13% no mês (121,51%% da meta atuarial). O desempenho, acima da meta, é explicado pela composição dos títulos públicos da carteira, que possuem taxas superiores a meta atuarial. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS O segmento de Investimentos Estruturados, com 1,42% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de -8,67% (9,60 pontos percentuais abaixo da meta atuarial), impactada, principalmente, pelo desempenho negativo do fundo SP Downtown com -21,14%. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES O segmento de operações com participantes, onde estão alocados 5,18% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,89% (95,70% da meta atuarial no mês). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes. Acesse aqui o detalhamento das carteiras de investimentos
5 Renda Fixa é a maior participação do Plano CV I Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
6 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF Av. Santos Dumont, 771 Centro Fortaleza - CE
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