Investimentos. Plano BD Plano CV I
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- Sabina Camilo Leão
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1 Investimentos Plano BD Plano CV I Setembro/2016
2 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Setembro/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano BD apresentaram, em setembro, rentabilidade de 0,91%, o que representa 171,70% da meta atuarial para o mês (0,53%) e 81,98% do CDI (1,11%). A principal contribuição para o resultado mensal veio do desempenho da Renda Fixa, com 0,90%. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) permaneceu inalterado em setembro com 0,16%, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos (2,0%). Já o Valor em Risco do segmento de Renda Variável (VaR RV), apresentou uma redução, saindo de 1,86% em agosto para 1,66% em setembro, mantendo-se abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (5,20%). A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, na qual estão alocados 84,49% dos investimentos do plano BD, apresentou rentabilidade de 0,90% no mês equivalente a 169,81% da meta atuarial (0,53%). A performance é justificada pelos títulos públicos que compõem a carteira, pois possuem taxas superiores a meta atuarial. FORTALEZA MULTIMERCADO - O Fundo Fortaleza Multimercado, inserido dentro do segmento de renda fixa e com participação de 4,49% do patrimônio do Plano BD, encerrou o mês de setembro com rentabilidade de 1,17% (220,75% da meta atuarial do plano BD e 205,26% do benchmark do Fundo - INPC+6,00% a.a.). O resultado, bem superior a meta, pode ser explicado pelas operações de compra e venda de títulos públicos, aproveitando as oscilações das taxas de juros desses títulos, bem como o desempenho positivo dos fundos imobiliários (FII Santander Agência 5,14% e FII SP Downtown 2,68%). RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por apenas 0,21% dos recursos do plano BD, é composta somente por ações do patrocinador, e não apresentou variação no mês de setembro, no entanto o segmento apresentou um desempenho negativo de 0,04%, decorrente de pagamento de taxa de custódia das ações. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - O segmento de Investimentos Estruturados, com 0,24% do patrimônio do plano apresentou rentabilidade negativa de 0,39% no mês (0,92 ponto percentual abaixo da meta atuarial) impactado pelo desempenho negativo dos fundos Brasil Plural e Fator IFIX, com -0,53% e -0,11%, respectivamente. IMÓVEIS - O segmento de investimentos imobiliários, com participação de 7,89%, apresentou rentabilidade de 0,76% no mês (143,40% da meta atuarial). O desempenho reflete o resultado das receitas de locação e o resultado positivo de reavaliação de alguns imóveis por exigência legal. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de empréstimos e financiamentos imobiliários, onde estão alocados 2,69% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 0,85% no mês (160,38% da meta atuarial). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes e financiamentos imobiliários. ACESSE AQUI O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO.
3 Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
4 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO CV I Setembro/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano CV I encerram o mês de setembro com rentabilidade de 0,88%, equivalente à 166,04% da meta atuarial de 0,53% e 79,28% do CDI, que foi de 1,11%. A principal contribuição para o resultado no mês foi o desempenho de Renda Fixa com 0,86%, tendo os segmentos de investimentos estruturados e operações com participantes sendo determinantes para a superação da meta. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) apresentou uma redução, saindo de 0,19% em agosto para 0,06% em setembro, abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (2,00%). No segmento de Renda Variável o Valor em Risco (VaR RV) permaneceu zerado uma vez que o plano atualmente não possui aplicações nesse segmento. A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CV I. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 93,27% dos investimentos do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,86% no mês (162,26%% da meta atuarial). O desempenho, acima da meta, é explicado pela composição dos títulos públicos da carteira, que possuem taxas superiores a meta atuarial. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS O segmento de Investimentos Estruturados, com 1,40% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 2,12% (400,00% da meta atuarial), impactada, principalmente, pelo ótimo desempenho dos fundos Santander Agência e SP Downtown com 5,14% e 2,68%, respectivamente. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES O segmento de operações com participantes, onde estão alocados 5,33% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,96% (181,13% da meta atuarial no mês). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes. ACESSE AQUI O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
5 Renda Fixa é a maior participação do Plano CV I Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
6 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF Av. Santos Dumont, 771 Centro Fortaleza - CE
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