1.1 Analisar e interpretar questões Tributária Marcelo/Netto/Emeline

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1 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 1. Executar a Apropriação Responsável 1.1 Analisar e interpretar questões Tributária / 1.2 Analisar e apropriar a documentação pertinente a apropriação de Obras e locação de Mão de obra(certidões e Guias de Pagamento) 1.3 Analisar e aproprair a documentação pertinente à apropriação de Materiais de Cosumo para compor o RMA 1.4 Analisar e apropriar a documentação pertinente à apropriação de materiais permanente para compor o RMB 1.5 Analisar e apropriar a documentação pertinente as demais apropriações de serviço de pessoa Físisca e Jurídica 1.6 Analisar e apropriar a documentação pertinente a apropriação de serviço de pessoa física (COMPEC) /Marcelo/Correia 1.7 Elaborar e enviar a planilha de apropriações por Campi e fonte de recuros extraida do tesouro gerencial 1.8 Recepcionar, via , os aquivos referentes aos auxílios estudantis enviados de diversos setores do IFPB. 1.9 Inserir os dados das contas correntes individuais dos alunos beneficiários dos auxílio estudantis e ajuda de custo, na Planilha Bach 1.10 Consultar os extornos das contas correntes dos Alunos beneficiários de assistências estudantis e ajuda de custo Programação, descentralização e remanejamento de recurso financeiro Elaboração de GRU, ofícios e memorandos Cadastramento de usuários no SIASG. Marcelo 1.14 Cadastramento de usuários no SIAFI Marcelo 1.15 Consulta de saldo das contas de encargos trabalhistas(conta garantia) e emissão de boleto do cartão corporativo Solicitação de recurso via Termo de Execução Descentralizada- TED no SIMEC / 1.17 Regularização de ordens bancárias Apuração mensal do recolhimento do PASEP Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes ao arquivo Bach

2 Coordenar e orientar os colaboradores do setor nos assuntos pertinentes à apropriações/liquidação Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes às apropriações/liquidações 2. Executar a Pagamento 2.1 Consultar o Simples Nacional Marcelo/Correia/Netto/ 2.2 Consultar o SICAF Marcelo/Correia/Netto/ 2.3 Consultar a disponibilidade de recursos financeiros na conta Marcelo/Correia/Netto/ 2.4 Liberar os recursos financeiros de acordo com a tabale de apropriações por Campi e fonte de recursos. 2.5 Efetuar o Pagamento que não foi apropriado por si próprio. Marcelo/Correia/Netto/ 2.6 Emitir e anexar, ao processo, as Ordem Bancária, Darfs, DAR e GPS Marcelo/Correia/Netto/ 2.7 Emitir a Relação dos Pagamento para assinatura do Gestor Financeiro e o Ordenador. Marcelo/Correia/Netto 2.8 Organizar os processos em ordem cronologica para assinatura do Gestor Financeiro e o Ordenador Marcelo/Correia/Lynda 2.9 Coordena e orienta os colaboradores do setor nos assuntos pertinentes aos pagamentos 2.10 Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes ao pagamentos 3. Operacionalização dos TEDs junto ao SIMEC 3.1 Solicitar Recuros Fianceiro / 3.2 Acompanhar a Liberação dos Recursos Financeiros / 4. Atendimento ao Público 4.1 Atender ao Público externo(fornecedores) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.2 Atender ao Público externo "in loco" Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.3 Atender ao Público interno(campi) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.4 Atender o público Interno(reitoria) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.5 Atender o público Interno(alunos) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.6 Atender os públicos internos "in loco" Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.7 Enviar as retenções tributárias aos fornecedores Lynda/Netto/Correira 4.8 Alterar senha dos usuários do SIAFI Marcelo 4.9 Alterar senha dos usuários do SIASG Marcelo 4.10 Alterar Senha dos usuários do Tesouro Gerencial Marcelo

3 4.11 Incluir usuário no SIAFI Marcelo 4.12 Incluir usuário no SIASG Marcelo 4.13 Incluir usuário no Tesouro Gerencial Marcelo 4.14 Atender aos Bancos oficiais nos assuntos da folho de pagamento Marcelo/Tatinana//Lynda 4.15 Atender as determinçãoes dos diversos órgãos de fiscalização e controle. /Tatiana 4.16 Atender às determinções do Ministério da Educação - MEC /Tatiana COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E CONFORMIDADE DOCUMENTAL 1. Recepcionar e registrar no Suap todos os processos do Depto. Financeiro 1.1 Identificar e analisar e verificar secada processo está devidamente instruído 1.2 Encaminhar a cada coordenação e/ou setor seus processos correspondentes Contactar a unidade de origem processo em caso de falta, inadequação e/ou 1.3 irregularidade de algum documento que compõe o processo. Verificar no Gercomp, após pagamento de cada processo, se ficou alguma 1.4 pendência de registro no Siafi. 1.5 Acionar o usuário que efetuou o pagamento em caso de alguma pendência no Siafi. 1.6 Finalizar no suap os processos devidamente pagos e registrados no Siafi. 2. Registrar no Siafi a conformidade de Gestão Atualizar diariamente no Siafi a movimentação documental de toda documentação da PRAF Controlar o processo de emissão de GRU referente a multa contratual para fornecedores infratores 3.1 Emitir no Siafi as GRU's de todos os fornecedores infratores. 3.2 Encaminhar via correio com AR as GRU's aos fornecedores infratores. 3.3 Acompanhar o retorno do AR para anexá-lo ao processo sancionatório. 3.3 Encaminhar ao setor competente o processo sancionatório para as devidas providências 4. Fiscalizar o contrato de Serviço de Locação de Mão de Obra

4 4.1 Verificar toda a documentação exigida por Lei está anexa aos processos. 4.2 Detectar a falta de documentos e cobrar da empresao a devido envio 4.3 Emitir despacho ao Gestor para que seja solicitado o devido pagamento. 5. Assessorar a Diretoria de Finanças 5.1 Elaborar Planilhas e Relatórios 5.2 Elaborar Memorandos e Ofiícios dos assuntos pertinentes à Diretoria. COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1. Procedimentos que antecede a Liquidação da Folha de Pagamento. 1.1 Recepcionar os documentos inerentes à folha de pagamento(ddp) extraída na DCAP. Tatiana//Vagner/Marcelo 1.2 Avaliar os recursos financeiros necessários para liquidação da folha de pagamento, por fonte de pagamento, categoria de gasto, vinculação de pagamento; Tatiana//Vagner 1.3 Solicitar junto a Secretaria de Planejamento e Orçamento - SPO/MEC, até 48h antes do pagamento; Tatiana//Vagner 1.4 Solicitar recursos financeiros de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados dos diversos órgãos; Tatiana//Vagner 1.5 Preencher e encaminhar ao SPO/MEC formulários e faturas referentes ao pessoal requisitado ou anistiado, conforme orientações e prazos; Tatiana//Vagner 1.6 Reforçar empenhos correspondetes à folha de pagamento e seus encargos; Tatiana/Vagner 1.7 Detalhar o orçamento das despesas da folha de pagamento, quando o detalhamento executado pelo setor orçamentário no início do exercício, tornar-se insuficiente ; Tatiana/Vagner 1.8 Criar novos empenhos para a folha de pagamento quando houver alteração de fonte de recurso. Tatiana/Vagner 2. Procedimentos de Liquidação da Folha de Pagamento. 2.1 Proceder, de acordo com o detalhamento de Despesas com Pessoal(DDP), a apropriação do Pessoal Ativo, Inativo e Pencionista e CDT no âmbito da Reitoria e demais Campi; Tatiana//Vagner

5 2.2 Deduzir valores relativos a Depósito Judiciais, Plano de Saúde, Pensões Alimentícias, Pensões Indenizatórias, Restituições, Funpresp e lançar os valores em favor dos credores na DDP especificados; Tatiana//Vagner 2.3 Proceder aos pagamentos do salários maternidade implantados no mês e compensar seus valores no encargo devido, bem como identificar, de forma nominativa, os auxílios moradias concedidos no mês; Tatiana//Vagner 2.4 Elaborar listas de Bancos (LB), contendo os bancos credores da folha de pagamento e seus convênios; Tatiana//Vagner 2.5 Elaborar listas de credores(lc) para cada consignação contida na FOPAG, tais como: Bancos, Cooperativas, Sindicatos, associações, Previdências Privadas, Planos de Saúde e seguros; Tatiana//Vagner 2.6 Identificar, de forma nominativa, os Auxílios Moradias concedidos no mês; Tatiana//Vagner 2.7 Provisionar mensalmente, valores relativos a férias e 13º salário dos servidores ativos e inativos. Tatiana//Vagner 2.8 Efetuar a liquidação dos encargos relativos à folha de pessoal, nos prazos e condições da legislação vigente: Plano de Seguridade Social - Patronal, de Pessoal ativo, de Pessoal Inativo e Pencionistas; INSS patronal e de pessoal ativo, IRRF de pessoal ativo e Inativo, no âmbito da Reitoria e demais Campi; Tatiana//Vagner 2.9 Efetuar a liquidação de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados dos diversos órgãos; Tatiana//Vagner 3. Procedimentos de Pagamento da Folha de Pessoal do IFPB. 3.1 Gerenciar o recebimento dos recursos solicitados ao SPO/MEC e efetuar o pagamento de todos os documentos gerados pela Folha de Pessoal, no útimo dia útil de cada mês; 3.2 Efetuar os pagamentos dos Salários Maternidade Implantados no mês e compensar seus valores no encargo devido. 3.3 Efetuar o pagamento de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados dos diversos órgãos; 3.4 Efetuar acertos dos pagamentos cancelados, relativos à Folha de Pessoal do IFPB, que por ventura ocorram. 3.5 Coordenar e orientar os colaboradores no que se diz respeito a folha de pessoal. Estagiário(a) Tatiana//Vagner Tatiana//Vagner Tatiana//Vagner Tatiana//Vagner Marcelo/Tatiana

6 1. Ativida de Estagiário(a) 1.1 Atender as pessoas por telefonte e Pessoalmente; Lynda 1.2 Controle de Entrada e Saída de Processos; Lynda 1.3 Consultar processos no SUAP; Lynda 1.4 Verificar ausência de documentos no processo; Lynda 1.5 Organizar Pastas e Processos; Lynda 1.6 Elaborar Planilhas de Processo para Pagamento; Lynda 1.7 Elaboração de Ofícios e Memorandos Lynda 1.8 Consulta de Certidões Negativas Lynda 1.9 Consulta do Simples Nacional Lynda 1.10 Arquivar documentos Lynda 1.11 Arquivar Processos Lynda