RESPONSABILIDADE: PASSO A PASSO

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Micaela Nobre Alvarenga
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1 RESPONSABILIDADE: GESTOR O gestor será responsável em aprovar ou reprovar todas as solicitações de diárias, bem como as comprovações de diárias efetuadas pelo beneficiário ou servidor da unidade com perfil de Secretário Administrativo. Conforme passo a passo abaixo: PASSO A PASSO Acesso: Login e senha rede APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELO GESTOR 1º - Clicar em Diárias Aprovação solicitação de diárias e será exibida a lista das diárias pendentes de aprovação. Obs.: O conteúdo irá variar de acordo com o perfil e unidade do usuário.

2 1) Pesquisa: Clicando no ícone é possível ocultar ou exibir os campos para pesquisa. 2) Lista de Solicitações de Diárias: exibe as solicitações com os seguintes dados: identificação da SD, para quem solicitou, data da solicitação, valor solicitado e status atual. 3) Valor aprovado no mês: exibe valor acumulado do valor das diárias aprovadas no mês. As opções disponíveis antes da aprovação de solicitação de diária são: Aprovar/Reprovar, Protocolar e Histórico. Opção Aprovar/Reprovar:

3 Após análise o Gestor deverá Aprovar ou Reprovar a Diária. Clique na opção de uma solicitação para ver a solicitação e os anexos dela e depois clique em um dos botões abaixo: para reprovar uma solicitação de diária. Será necessário preencher a justificativa na janela Reprovar Solicitação de Diária, depois clicar em Salvar para confirmar ou Fechar para cancelar a reprovação. A solicitação será cancelada e sem efeito. para aprovar uma solicitação de diária. Confirme na janela Aprovar Solicitação de Diária e clique em Salvar ou para cancelar a aprovação, clique em Fechar.

4 Após a aprovação, deverá ser formalizado o processo. O gestor irá imprimir o memorando de solicitação com a SD, assinar a autorização da concessão e anexar os documentos obrigatórios para a composição do processo formalizando-o dando número caso processo já não tenha sido protocolado. Para impressão do formulário clique em. Será gerado um arquivo PDF com dados da solicitação da diária. Senão, clique em para sair da solicitação sem avaliar. Será gerado um arquivo de extensão PDF, podendo ser acessado através da mensagem na parte inferior da tela clicando em Abrir ou poderá ser salvo em local desejado clicando em Salvar. O cabeçalho do Memorando será impresso em branco para preenchimento manual pela unidade requisitante. A Solicitação de Diária SD terá numeração única ordenada pelo sistema SISDIARIA para efetivo controle.

6 COMPROVAÇÕES DE DIÁRIA PELO GESTOR Em atendimento ao Art 13º do Decreto /2011, o solicitante terá até o quinto dia útil, do retorno da viagem, para efetuar o preenchimento da Comprovação para devida avaliação do Gestor. O gestor deverá analisar a comprovação de diária, verificando a conformidade com o Art. 13º do Decreto /2011 e suas alterações em seu Art. 4º do Decreto / Clique em Diárias > Aprovar Comprovação de Diária e será exibida a lista das diárias cuja aprovação deverá ser analisada. 2- Deverá clicar em opções / Aprovar/ Reprovar efetuar a análise.

4 Deverá (Formulário de comprovação de diária), anexar documentos 5 Poderá

7 3 - Em caso de conformidade com a legislação vigente, deverá a comprovação no SISDIÁRIA. 4 Deverá (Formulário de comprovação de diária), anexar documentos 5 Poderá clicar em Abrir. Irá abrir o Formulário de comprovação em PDF e efetuar a impressão. Clicando em Salvar, salvará o arquivo na pasta DOWNLOAD.

vigente, e encaminhar à unidade de controladoria.

8 6 Deverá assinar o formulário de comprovação de diária, anexar todos os documentos comprobatórios da viagem, em conformidade com a legislação vigente, e encaminhar à unidade de controladoria. SECONF/COORDENAÇÃO CONTÁBIL. (vide item 8.1 OT 01/2016 alterado pelo item 8 da Errata nº 01/2017)

9 Em caso de irregularidade, deverá justificativa e notificar o solicitante. a comprovação preenchendo a COMPROVAÇÕES COM RESTITUIÇÃO AOS COFRES PUBLICOS. Ao concluir a prestação de contas no sistema, o SISDIARIA calculará automaticamente os valores a Restituir ou a Receber. Caso haja diferença de diárias, o sistema informará os valores nos campos do formulário de prestação de contas, SALDO À RESTITUIR ou À RECEBER.(vide item 9.0 OT 01/2016 e suas alterações item 9 da Errata nº 01/ SECONF) RESTITUIÇÃO

Caso a comprovação possua valor a restituir aos cofres públicos, A UNIDADE deverá encaminhar a guia de DAE (Documento de Arrecadação Estado) ao beneficiário para efetuar o pagamento e encaminhar a

10 Caso a comprovação possua valor a restituir aos cofres públicos, A UNIDADE deverá encaminhar a guia de DAE (Documento de Arrecadação Estado) ao beneficiário para efetuar o pagamento e encaminhar a mesma com o comprovante de pagamento original à Unidade Requisitante para que seja efetuada a análise, aprovação do gestor e baixa na controladoria da comprovação no SISDIARIA. GESTOR Ao verificar valor a restituir aos cofres públicos, o gestor (Unidade Requisitante) deverá emitir o DAE (vide ANEXO II EMISSÃO DE DAE), encaminhar ao beneficiário para pagamento e só APROVAR a comprovação após receber o comprovante de pagamento da GUIA juntamente com o DAE. Após observação e procedimentos do parágrafo anterior, a aprovação da comprovação de diária com valores a restituir, realizada pelo Gestor no SISDIARIA, seguirá o mesmo procedimento do item 2.2.

Caso contrário, o mesmo ficará em restrição no sistema para novas solicitações de diárias.

11 RESTITUIÇÃO PARCIAL Obs: A Aprovação da comprovação e baixa no SISDIARIA só será efetuada após envio do comprovante de pagamento original e guia de DAE à Unidade Requisitante tornando o beneficiário apto a perceber novas diárias. Caso contrário, o mesmo ficará em restrição no sistema para novas solicitações de diárias. Após recebimento do DAE, do comprovante de pagamento e da análise da comprovação, o gestor deverá Aprovar ou Reprovar: - Deverá imprimir o formulário de comprovação, assinar, anexar o DAE, o comprovante de pagamento original, os documentos comprobatórios

da viagem em conformidade com a legislação vigente e encaminhar os mesmo à Unidade de Controladoria. ( vide item 2.2 ) a comprovação, preencher a justificativa e notificar o solicitante. (vide item 8.

12 da viagem em conformidade com a legislação vigente e encaminhar os mesmo à Unidade de Controladoria. ( vide item 2.2 ) a comprovação, preencher a justificativa e notificar o solicitante. (vide item 8.1 OT 01/2016). GESTOR Os casos de restituição total serão detectados pelo gestor quando, ao analisar a comprovação, o campo RELATÓRIO DE ATIVIDADE informar que não houve o afastamento da sua sede e o valor a restituir. A UNIDADE deverá emitir o DAE (vide Anexo II Emissão DAE), encaminhar para o beneficiário efetuar o pagamento e só APROVAR A COMPROVAÇÃO após o recebimento do comprovante de pagamento do DAE ( Documento de Arrecadação do Estado).

Após recebimento do DAE, do comprovante de pagamento e da análise da comprovação, o

assinar, anexar o DAE e o comprovante de pagamento original e encaminhar os mesmos à

2 ) a comprovação, preencher a justificativa e notificar o beneficiário. (vide item 8.

13 Após recebimento do DAE, do comprovante de pagamento e da análise da comprovação, o gestor deverá Aprovar ou Reprovar: - Deverá imprimir o formulário de comprovação, assinar, anexar o DAE e o comprovante de pagamento original e encaminhar os mesmos à Unidade de Controladoria conforme OT. SECONF 01/2016. ( vide item 2.2 ) a comprovação, preencher a justificativa e notificar o beneficiário. (vide item 8.1 OT 01/2016 e suas alterações no item 8 da Errata nº 01/ SECONF) COMPROVAÇÕES COM VALORES A RECEBER COMPLEMENTAÇÃO.

14 Saldo a Receber trata-se de complementação de diária, devida ao beneficiário, com a aprovação do Gestor, quando o mesmo prolonga a viagem, a serviços da instituição, devidamente justificada, com os documentos de viagem comprobatórios que justifiquem o pagamento da diferença. (vide item 9.3 OT 01/2016 e suas alterações no item 12 da Errata nº 01/ SEECONF). GESTOR Deverá analisar a solicitação de complementação e APROVAR ou REPROVAR. - Deverá imprimir o formulário de comprovação.( vide item 2.2 deste Anexo I até o passo 5), anexar documentos comprobatórios da viagem em conformidade com legislação vigente e encaminhar a Unidade de Programação Orçamentária conforme OT. SECONF 01/2016. a comprovação, preencher a justificativa e notificar o beneficiário. (vide item 9.3 OT 01/2016 e suas alterações item 12 da Errata nº 01/2017-SECONF) Obs: Em caso de complementação, o GESTOR deverá anexar o formulário de comprovação devidamente assinado e os documentos comprobatórios da viagem ao processo e encaminhar para a Unidade de Programação Orçamentária. (vide Anexo IV Fluxograma de concessão, execução e comprovação de diária).

15 SOLICITAÇÃO/COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO/ressarcimento (vide item 10.0 ot 01/2016). GESTOR Nos casos de solicitações de diárias em caráter indenizatório a solicitação será feita com a comprovação, portanto, a aprovação do gestor deverá ser feita em: Diárias / Aprovação da Comprovação de diária. A aprovação da comprovação de diária em caráter indenizatório, no SISDIARIA, seguirá os mesmos procedimentos do item - Aprovação da comprovação da diária

16 pelo gestor, deste anexo. Para formalização do processo, o gestor (Unidade Requisitante) deverá verificar Orientação Técnica da SECONF 01/2016, item 10.0.

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