Mais variáveis endógenas do que exógenas no horizonte.
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- Miguel Olivares Oliveira
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1 EXODUS Institucional - Março/15 Mais variáveis endógenas do que exógenas no horizonte. A reunião do Copom marcada para os dias 28 e 29 de abril deixa o mercado em alerta. O IPCA subiu ainda mais no mês de março e cravou impressionantes 8,13% ao ano. É muito acima da meta de 4,5% para a inflação oficial. O relatório Focus do BCB já mostra redução nas projeções para inflação (de 8,2% para 8,13%). O patamar ainda é preocupante. A inflação criou resistência, de fato, como projetamos em relatórios anteriores. Entretanto, será que o nível atual justifica novo aumento dos juros? Em nossa análise, a pressão vem dos preços administrados (energia elétrica, combustível, água, serviços públicos em geral), mas estes não devem sustentar alta constante. Vemos na taxa de câmbio, que encareceu a matéria prima para muitos setores, outro vetor de alta. É possível que o IPCA não apresente uma alta tão consistente em abril e maio. Isso faria cair os atuais 8,13% para algo próximo de 7,8% (ainda exorbitante). Se o Copom aumentar a Selic, os preços tendem a cair, mas ao custo de uma desaceleração acentuada da atividade. Atualmente, trabalhamos com projeção de alta de,25% a,5% para a reunião deste mês. No mercado externo, novamente, chamamos atenção para a Grécia. Com dívidas altíssimas vencendo todos os meses e sem dinheiro em caixa, o país conta frequentemente com a manutenção do pacote de ajuda do FMI e do BCE. Já nos EUA, os dados fracos de emprego devem atrasar um pouco a rodada de aumento de juros por lá, o que pressionaria o câmbio. No mercado financeiro as taxas de juros seguem em alta como reflexo dos aumentos na Selic. A bolsa, apesar disso, apresentou tendência de alta no último mês, mas ainda com oscilações e correções fortes. Os índices acionários devem receber impactos negativos da Grécia. O CDI está praticamente colado na Selic diária. A captação líquida dos FIDCs foi de, aproximadamente, R$ 2 milhões no mês de março, mostrando estabilidade para essa classe de fundos no período. Por Gilmar Faustino Análise Setorial Karina Dominguito Relações com Investidores
2 Milhões EXODUS Institucional - Março/15 Patrimônio Atual (R$) Patrimônio Sênior Patrimônio Subordinada Patrimônio Mezanino Indicadores do Fundo (mês) Retorno da Cota Sub (Acum. 12 meses) 1,97% Retorno do CDI 1,3% Evolução do Patrimônio X Razão de Garantia 1% 1 13% 1 11% 1% 9% Retorno FIDC Sub vs CDI (%) 332% 8% Razão da Garantia 134% PDD (em milhões R$) 5,97 PL TOTAL Razão de Garantia Razão de Garantia - Mínima Exigida Características do Fundo (mês) Número de Cedentes 332 Número de Sacados 924 Número de Operações 241 Ticket Médio (R$) Prazo Médio da Carteira (Dias) Vencimento dos Ativos em até 9 dias (%) 9% Pulverização setorial (ramo industrial) 16 Saldo médio devedor por cedente (R$) Saldo médio devedor por sacado (R$) % 45% 35% 3% 25% 1% 5% % Rentabilidade Acumulada Mensal (Cota Sênior) Valor total Operado no mês (R$) CDI Cota Sênior
3 EXODUS Institucional - Março/15 Distribuição de Ativos Liquidez da Carteira (de a 3 dias) 1,7% Direitos Creditórios,43% 13,22% Liquidação em Dia,65% 3,41% LTN-OVER Tesouraria NTN-B 12,9% 71,74% Em Aberto Pgto. Ted, Dep, Trf Recompra Liquidação em Cartório 3,41% 63,99% CDB 1,54% Concentração por Ramo de Atividade Pulverização Setorial (Ramo Industrial),4% 7,1% 28,7% 64,2% Comércio Industria Serviço 7,51% 2,84% 3,76% 4, 13,58% 17,93% 5,95% 1,% 2, 2,88% 14,9% 1,85%,% 1,87% 2,32% Agronegócios Alimentos Auto-Peças Cerâmica Construção Civil Curtume Defensivos/Adubos/Fertilizantes Eletrônicos/Informática Madeira e Móveis Máquinas e Equipamentos Metalurgia/Usinagem/Fundição Outros Papel e Embalagens Plásticos/Borracha Produtos Químicos Têxtil
4 Milhões EXODUS Institucional - Março/15 1 Evolução Caixa & Direitos Creditórios - Cx / PL 6% 7.. PDD/DC & PDD/PL 1,% 1 % 3% 1% % ,% 6,% 4,% 2,%,% Direitos Creditórios Caixa CX/PL PDD PDD/DC PDD/PL Duration - prazo de recebíveis dias 16-3 dias dias 46-6 dias dias 76-9 dias dias dias dias
5 EXODUS Institucional - Março/15 Total de Ativos Cedidos (milhões R$) Ticket médio (mil R$) Quantidade de operações Taxa de cessão (%)
6 22% 21% 13% 11% 9% 9% 11% 1% 12% 55% 57% 51% 44% 39% 42% % 74% 76% 72% 65% 65% 62% 8% 7% 6% 33% 32% 47% 51% 48% 38% 23% 21% 13% 14% 16% 17% 53% 53% 47% 39% 33% 36% 42% 72% 74% 71% 65% 63% 62% 8% 7% 6% 33% 32% 47% 51% 48% 38% EXODUS Institucional - Março/15 Concentração por Cedente 1% 8% 6% % 1 maiores cedentes Carteira Remanescente Caixa Concentração por Sacado 1% 8% 6% % 1 maiores sacados Carteira Remanescente Caixa A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O FIDC Exodus Institucional não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, de qualquer mecanismo seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Desta forma, mesmo com consistência e critérios de medição e gerenciamento de riscos apresentada pela gestora, não há garantia completa da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Estas informações estão em consonância com o regulamento do FIDC Exodus Institucional e, portanto é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
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