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1 Fundos de Investimentos 1

2 O que e um fundo de investimentos? Um fundo de investimentos concentra em uma unica entidade juridica, varios investidores com o mesmo objetivo e que compartilham a mesma estrategia de investimento; Os investidores de um fundo sao denominados de condominos O volume total dos recursos do fundo que representa a soma total dos recursos associados por seus condominos e dnominado de Patrimonio Liquido do Fundo ou PL; A cota de um fundo representa apenas uma fracao ideal do seu PL; Por isto denominamos os participantes do fundo de cotistas; O Administrador do fundo e o agente que constitui o fundo, sendo o responsavel legal pelo mesmo junto a CVM; O Gestor do fundo e o responsavel pelas decisoes de investimento do fundo; 2

3 Estrutura dos Fundos Fundos Abertos: Os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo; O seu numero de cotas e variavel; Normalmente sao utilizados para abrigar ativos de liquidez mais alta; 3

4 Estrutura dos Fundos Fundos Fechados: O cotista so pode resgatar as suas cotas ao termino do prazo de duracao do fundo ou em virtude de sua eventual liquidacao; Ele so pode se retirar antes se vender as suas cotas para um investidor interessado em ingressar no fundo; Neste caso o seu numero de cotas e limitado e o seu ingresso se da nos mesmos moldes de abertura de capital de uma empresa; Consiste portanto no chamado mercado primario de fundos ; A negociacao posterior destas cotas entre investidores se da no mercado secundario; Esta forma fechada e ideal para fundos que abrigam ativos de baixa liquidez, porque neste caso nao ha a necessidade de se vender ativos como e o caso dos fundos abertos;

5 Estrutura dos Fundos O Fundo Exclusivo e o Fundo Restrito: Fundo exclusivo : Fundo com um unico cotista; Fundo restrito: Grupo restrito de cotistas Porque ter um fundo restrito ou exclusivo? Politica de Investimentos exclusiva; Taxa de administracao diferenciada; 5

6 Estrutura dos Fundos Fundos de Investimento em cotas(fic): Nestes fundos sempre devem ser aplicados 95% de seus recursos em funodos de sua mesma classe; Os restantes 5% dos recursos podem ser aplicados em titulos federais, titulos de renda fixa; Nao podem ser usados derivativos; Motivacao para a existencia dos FICS Permitir que os administradores criassem varios fundos com a mesma politica de investimentos e que se diferenciassem apenas pelas taxas de administracao; Permitir que um administrador escolha entre os melhores fundos do mercado juntando todos em um unico fundo; 6

7 A Gestao da Carteira do Fundo Objetivo do Fundo: descreve aquilo que o fundo se propoe ou seja quais sao as metas de rentabilidade do fundo; Benchmark: consiste no referencial de mercado a ser usado pelo gestor do fundo para nortear a montagem da carteira e planejar as metas do fundo; O Benchmark e o parametro que ira nortear a estrategia do gestor do fundo para atingir o seus objetivos; Pode ser composto de uma carteira de referencia como por exemplo a carteira da Bovespa, ou ainda uma outra carteira cuja performance servira de referencia para a administracao do fundo; Alem desta carteira de referencia tambem poderao ser utilizados alguns indices do mercado financeiro tais como a taxa do CDI, variacao cambial, ou ainda algum indicador de medida inflacionaria; 7

8 A Gestao da Carteira do Fundo A estrategia a ser adotada pelo gestor estara sendo definida na politica de investimentos do fundo; Esta politica de investimentos ira determinar se um fundo sera um fundo passivo ou ativo; Fundo Passivo: a estrategia do administrador do fundo consiste simplesmente em seguir a rentabilidade da carteira proxy, sem correr nenhum risco de descolamento de sua performance; Fundo Ativo: tem como objetivo ultrapassar a rentabilidade do benchmark; 8

9 Fundos de Investimento Fundos de Curto Prazo Tem por objetivo proporcionar a maior volatilidade possivel dentre os fundos disponiveis no mercado; Caracteristicas principais: Prazo medio da carteira : inferior a 60 dias; Prazo maximo : 375 dias; Titulos que compoem a carteira : CDI/SELIC; Pre-fixados; Indexados a indices de precos; Titulos Privados Titulos Publicos; Nao cobram taxa de performance; 9

10 Fundos Referenciados Estao atrelados a um indicador de desempenho; Portanto a sua performance depende de um determinado indice; Sua rentabilidade portanto e variavel; Condicoes operacionais: 80% do seu PL deve ser formado por ou ter em carteira: A Titulos do Tesouro Nacional e do BC; B Titulos e valores mobiliarios de renda fixa com classificacao de baixo risco; 95% da carteira deve ser composta por ativos financeiros de forma a acomodar de forma direta ou indireta a variacao do indicador do benchmark; A atuacao nos mercados de derivativos deve ser restrita a realizacao de operacoes com o objetivo de proteger posicoes a vista ate o limite destas; 10

11 Fundos de Renda Fixa Devem possuir no minimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, a variacao da tax de juros domestica ou indice de inflacao, ou a ambos; Podem usar derivativos para alavancagem; Os fundos de renda fixa podem ser classificados em : Renda Fixa; Renda Fixa Credito; Renda Fixa Multi-indices; Renda Fixa Alavancados; 11

12 Fundos de Renda Fixa Renda Fixa Buscam a rentabilidade em ativos ou derivativos de renda fixa pre-determinados; Nao podem ter investimentos de risco de renda variavel tais como IGPM ou moeda estrangeira; Devem ter no minimo 80% do seu PL aplicado em titulos federais ou titulos privados de baixo risco de credito; Nao permitem alavancagem; 12

13 Fundos de Renda Fixa Renda Fixa Credito Podem aplicar seus recursos em titulos de Renda Fixa de qualquer espectro de risco de credito; Nao sao permitidos investimentos com risco de renda variavel de indices de precos e de moeda estrangeira; Nao permitem alavancagem; 13

14 Fundos de Renda Fixa Renda Fixa Multi-Indices Sao aqueles que tem investimentos em ativos de renda fixa de qualquer espectro de credito incluindo estrategias quem impliquem em exposicao a variacao do indice de precos; Nao sao permitidos nestes fundos investimentos com risco de renda variavel (ações) e moeda estrangeira; 14

15 Fundos de Renda Fixa Renda Fixa Alavancados Diferemciam-se dos multindices apenas pela possibilidade de fazer alavancagem; 15

16 Fundos Cambiais Estes fundos devem possuir no minimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou atraves do uso de derivativos, a variacao de precos de moeda estrangeira; Tipos de fundos cambiais: Indexados ao dolar ou ao euro: buscam acompanhar a performance destas moedas; Nao podem usar alavancagem; Cambial Dolar: buscam ultrapassar a performance do dolar; Nao podem usar alavancagem; Cambial Outros : aplicam em uma ou mais moedas estrangeiras; Nao podem usar alavancagem; Existe uma variante deste fundo que e o cambial outros, com alavancagem; 16

17 Fundos de Ações Devem possuir no minimo 67% da carteira em ações negociadas no mercado a vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; Nao ha restrições ao uso de derivativos; Tipos de Fundos de Ações: Fundo de Ações Ibovespa ou IBX: Tem o Ibovespa ou o IBX como referencia para a construção da carteira ou para comparação de performance; Portanto podem tentar replicar ou ultrapassar o comportamento do Ibovespa ou IBX; Fundo Ibovespa ou IBX indexado : Tem como objetivo replicar o comportamento do Ibovespa ou IBX; Não pode ter alavancagem; 17

18 Fundo de Ações Fundo Ibovespa Ativo com alavancagem: Igual ao anterior so que neste caso a alavancagem e permitida; Fundos de Acoes Setoriais: Aplicam seus recursos em acoes de um unico setor da economia ; Os setores atuais sao: Telecomunicacoes; Energia; Fundos de Acoes Outros: Fundos totalmente livres ; O gestor tem total liberdade para montar a carteira de forma a obter a melhor performance possivel; Podem ter alavancagem ou nao; 18

19 Fundo Multimercado Devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial. Este tipo de fundo pode ter uma carteira aplicada em: DI/SELIC Índices de preços Taxas de juros Câmbio Dívida externa Ações Podem usar derivativos para alavancagem Podem aplicar até 20% de seu patrimônio no exterior Podem cobrar taxa de performance

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