CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I

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1 CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I 1

2 Por que investir em fundo de AÇÕES BDR NIVEL I? Viabiliza o acesso das instituições reguladas pela Resolução CMN 3792/09 a investimentos no exterior; Estrutura e custos de um fundo BDR Nivel I são as tradicionais; Formas e alternativas para investimento externo direto implicam em maiores custos e controles: exemplos em formato simplificado: 1) - 2) - 2

3 Por que investir em fundo de AÇÕES BDR NIVEL I? Na alternativa 2 estrutura externa cresce e exige maior escala para sua manutenção (forma simplificada): 3

4 Por que investir em Fundos de AÇÕES BDR NIVEL I? Alternativa prática de investimento e diversificação em ativos do exterior sem a necessidade de fechar uma operação de câmbio, enviar de recursos para o exterior, manter contas de custódia ou estrutura de funcionamento externa; Oportunidade de investimento e diversificação em empresas americanas e também em setores com poucas opções no mercado interno, como tecnologia, farmacêutico e entretenimento; A regulamentação dos BDRs Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 2000 os programas de BDRs são classificados em diferentes níveis, conforme as características de divulgação de informações, distribuição e negociação e a existência, ou não, de patrocínio das empresas emissoras dos valores mobiliários objeto do certificado de depósito. Os programas devem ser registrados na CVM. 4

5 CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I O CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I é o primeiro Fundo de ações da CAIXA com ativos do mercado americano; Trata-se de um produto voltado para Fundos de Investimento-FI, Fundos de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento-FIC, Investidores Institucionais, Pessoas Físicas e Jurídicas, ambos considerados investidores qualificados na forma da regulamentação vigente; O CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I teve seu início em 25/06/2013 e a carteira está em processo de formação; O CAIXA FI BDR AÇÕES NÍVEL I permite a alocação em BDR Patrocinados ou Não- Patrocinados, e pertencentes aos níveis I, II e III. 5

6 CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I A carteira do Fundo CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕESBDR NÍVEL I é composta por: No mínimo 67% em: - Ações; - Bônus ou Recibos de subscrição e certificados de ações; - Cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índices de ações; - Brazilian Depositary Receipts- BDR, de acordo com o art. 3º, 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de

7 CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I PARÂMETROS DO FUNDO RAZÃO SOCIAL CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DATA DE ÍNICIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I Fundo de Ações 25 de Junho de ,70% ao ano APLICAÇÃO INICIAL R$ ,00 SALDO MÍNIMO R$ 5.000,00 APLICAÇÃO MÍNIMA ADICIONAL R$ 500,00 RESGATE MÍNIMO R$ 500,00 CONVERSÃO DE COTA APLICAÇÃO E RESGATE PAGAMENTO D1 D4 ADMINISTRADOR E GESTOR CUSTODIANTE E CONTROLADOR AUDITOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ERNST&YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES SITE REGULAMENTAÇÃO ICVM m.º 409/04 e Resolução CMN 3922/10 7

8 Contatos CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I ADMINISTRADORA GEPOT GERÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA ATIVOS DE TERCEIROS (11) DISTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAIS GEICO GERÊNCIA NACIONAL DE INVESTIDORES CORPORATIVOS (11) São Paulo GESTOR GEVAR GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (11) São Paulo 8

9 ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DE FUNDO OU ACONSELHAMENTO JURÍDICO. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. O SITE É O MEIO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS DO FUNDO. A CVM É A ENTIDADE GOVERNAMENTAL QUE REGULA OS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE)MESES. 9

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