Regulação de Fundos de Investimento

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1 Regulação de Fundos de Investimento Reações à crise de 2008, novidades e desafios Francisco Santos Superintendente de Relações com Investidores Institucionais 6º Congresso ANBIMA de Fundos de Investimento - São Paulo, Maio

2 Disclaimer As opiniões e conclusões aqui apresentadas são de responsabilidade do apresentador não refletindo necessariamente a posição institucional da Comissão de Valores Mobiliários. 2

3 Roteiro 1. Panorama da indústria e efeitos da crise 2. Características da regulação 3. Inovações em curso na regulação 4. Desafios para o futuro 3

4 Roteiro 1. Panorama da indústria e efeitos da crise 2. Características da regulação 3. Inovações em curso na regulação 4. Desafios para o futuro 4

5 Panorama da Indústria País PL Total 1 Estados Unidos Luxemburgo França Austrália Irlanda Brasil Reino Unido Japão Canadá Alemanha Fonte: Elaborado com base em dados do ICI (Q4 2010) Valores em milhões de US$ 5

6 Panorama da Indústria Distribuição por classe de fundo, baseado no PL: Ações 8,80% Curto Prazo 5,43% Cambial + Dív. Ext 0,09% Referenciado 15,06% Renda Fixa 43,25% Multimercado 27,38% 6

7 PL da indústria em 2008: Efeitos da crise Curto prazo 1.100, , , , , , , , , , ,00 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Entre maio e outubro: Redução de cerca de 5% no PL Fonte dos dados: CVM 7

8 Efeitos da crise Suspensão de resgates Sete fundos, todos relativamente pequenos, suspenderam resgates: Regras regulamentares para suspensão foram seguidas Problemas de liquidez foram superados com a participação e concordância dos cotistas 8

9 Efeitos da crise Comparativo internacional Crescimento do PL dos fundos entre fim de 2007 e fim de 2008 País Crescimento 1 Brasil 1,34% 2 Austrália 12,17% 3 França 15,41% 4 Irlanda 19,89% 5 Estados Unidos 19,99% 6 Reino Unido 22,74% 7 Luxemburgo 26,70% 8 Canadá 27,28% 9 Alemanha 32,34% 10 Japão 34,62% Fonte: Calculado com base em dados do ICI moeda local 9

10 Reação do PL dos fundos à crise 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% Estados Unidos França Irlanda Luxemburgo Austrália Brasil 20% Reino Unido Canadá Japão Alemanha 0% Fonte: Calculado com base em dados do ICI moeda local 10

11 Efeitos da crise Comparativo internacional País Total Composto Anual 1 Brasil 59,33% 16,80% 2 Austrália 22,03% 6,86% 3 Japão 10,01% 3,23% 4 Irlanda 6,54% 2,13% 5 Estados Unidos 1,51% 0,51% 6 Reino Unido 4,80% 1,63% 7 Luxemburgo 6,41% 2,19% 8 Canadá 8,80% 3,02% 9 Alemanha 10,31% 3,56% 10 França 18,72% 6,68% Fonte: Calculado com base em dados do ICI ( ) moeda local 11

12 Efeitos da crise Longo prazo Taxa composta de crescimento anual 2003/2010: 18,08% Fonte dos dados: CVM 12

13 PL fundos x PIB 1,6 Ano % ,9% ,7% ,0% ,6% ,3% ,0% ,5% ,3% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0, Fundos PIB Fonte: Calculado com base em dados do IBGE e da CVM PIB: variação em volume, taxa acumulada 13

14 Roteiro 1. Panorama da indústria e efeitos da crise 2. Características da regulação 3. Inovações em curso na regulação 4. Desafios para o futuro 14

15 Sete pilares da regulação de fundos no Brasil 1. Disclosure 2. Registro 3. Gatekeepers 4. Ausência de exclusões 5. Supervisão 6. Enforcement 7. Aperfeiçoamento constante 15

16 Roteiro 1. Panorama da indústria e efeitos da crise 2. Características da regulação 3. Inovações em curso na regulação 4. Desafios para o futuro 16

17 Inovações na regulação 1. Gestão de liquidez 2. Lâmina de informações essenciais 3. Demonstração de desempenho 4. Direito de voto do gestor 5. Novas regras para FIDCs Audiência pública SDM 06/11 17

18 Gestão de liquidez Regra atual: Dever de pagar os resgates solicitados Regras para suspensão de resgates Proposta: Administrador deve implementar e manter sistema visando compatibilizar a liquidez da carteira do fundo com as obrigações do fundo, incluindo pedidos de resgate 18

19 Gestão de liquidez Sistema deve levar em consideração: Estatística de pedidos de resgate Possibilidade de concentração na propriedade das cotas Número mínimo de dias que seria necessário para liquidar financeiramente ativos ou posições sem afetar o preço de mercado destes Testes periódicos de estresse simulando condições excepcionais nos mercados como o aumento do volume de obrigações do fundo 19

20 Lâmina de informações essenciais Entrega obrigatória antes da venda de cotas Procura padronizar documento já utilizado por grande parte do mercado Deve conter as informações mais importantes sobre o fundo, em formato simples e sempre na mesma ordem. 20

21 Lâmina de informações essenciais Além das informações sobre taxas e despesas deverá trazer Tabela de retornos anuais cobrindo um período de cinco anos Tábua de classificação de risco elaborada pelo administrador indicando a colocação do fundo ao qual a lâmina se refere Aplicável a fundos que não sejam destinados exclusivamente a investidores qualificados 21

22 Demonstração de desempenho Informe padronizado sobre Rentabilidade Taxas Despesas Objetivos principais: Comparabilidade Transparência relativa às despesas e a importância delas no desempenho do fundo Alinhamento com melhores práticas internacionais 22

23 Demonstração de desempenho Apresenta o resultado líquido de uma aplicação hipotética de mil reais no início do período evidenciando ainda o impacto de impostos, taxa de ingresso, de saída e de performance. Inclui também simulação do efeito das despesas no desempenho do fundo no longo prazo: 3 e 5 anos Aplicável a fundos que não sejam destinados exclusivamente a investidores qualificados 23

24 Direito de voto Atender a pleito da indústria e promover alinhamento com práticas de mercado Permitir que o regulamento do fundo preveja que o gestor da carteira (e não somente o administrador) exerça o direito de voto relativo aos ativos do fundo 24

25 FIDCs Instrução CVM nº 484 de 21/07/2010 Aumenta a quantidade e a qualidade das informações que devem ser passadas pelo administrador ao investidor, inclusive com relação às recompras de recebíveis Instrução CVM nº 489 de 14/01/2011: Novas regras contábeis: Maior clareza com relação ao risco de crédito assumido pelo investidor Novo perfil mensal possibilitará mais transparência em relação ao real desempenho da carteira do fundo 25

26 Roteiro 1. Panorama da indústria e efeitos da crise 2. Características da regulação 3. Inovações em curso na regulação 4. Desafios para o futuro 26

27 Aumento na competitividade Distribuição Arquitetura aberta Desafios para o futuro Estrutura de múltiplas classes x modelo master-feeder Precificação de ativos ilíquidos Papel do provedor de preços Nova 306 Requisitos para administrador x gestor Certificação para pessoas físicas Informações requeridas 27

28 Desafios para o futuro Conflitos de interesse FIDCs de factorings e estruturas similares Transações entre partes relacionadas RPPS Perfil de investidor assumido pela regulação x capacidade real 28

29 OBRIGADO! Francisco Santos Superintendente de Relações com Investidores Institucionais Tel: +55(21)

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