Oitava Sessão de Formação T2S Graphical User Interface. 23 e 24 de julho de 2015

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1 TARGET2 SECURITIES T S Oitava Sessão de Formação T2S Graphical User Interface 23 e 24 de julho de 2015

2 Formação a promover pelo Banco de Portugal A presente sessão de formação enquadra se no Plano de Formação a desenvolver pelo Banco de Portugal no âmbito da ligação da comunidade bancária nacional ao T2S. A sessão baseia se no princípio p train the trainer, ou seja, j, os participantes p da mesma são responsáveis por transmitir os conhecimentos adquiridos aos colegas cuja atividade venha a sofrer impacto com a implementação dot2s. Eventuais alterações aos conteúdos aqui apresentados (válidos à luz dos conhecimentos atuais) serão devidamente comunicadas. Todos os dados e exemplos apresentados são meramente ilustrativos e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

3 Objetivos da sessão 1. Compreender as principais funcionalidades disponíveis no T2S GUI (vertente cash); 2. Demonstrar a utilização das funcionalidades disponíveis (vertente cash) com base em casos práticos e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

4 Agenda 1. Estrutura Et t dos menus 2. Funcionalidades disponíveis por menu 3. Casos práticos 4. Informação adicional 4 23 e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

5 Agenda 1. Estrutura Et t dos menus 5 23 e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

6 1. Estrutura dos menus Níveis O T2S GUI está estruturado em três níveis hierárquicos: Primeiro nível (barra no topo do ecrã), com cinco menus: Securities, Cash, Services, Static Data e Monitoring. 1º nível 6 23 e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

7 1. Estrutura dos menus Níveis Segundo e terceiro nível surgem ao carregar ou ao passar o rato sobre o menu de primeiro nível; Ao carregar nas opções de terceiro nível é possível aceder aos ecrãs. 2º nível 3º nível 7 23 e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

8 1. Estrutura dos menus Tipos de ecrãs O T2S GUI apresenta os seguintes tipos de ecrãs: Welcome screen: ecrã inicial, no qual é possível selecionar o System User Reference (SUR) a utilizar na sessão em causa. Exemplo: Utilizador A pode escolher aceder ao GUI enquanto gestor das DCAs da instituição A ou como gestor das DCAs da instituição B. Gestor DCAsinstituiçãoA A (SUR CPTAAAAPTPLXXXUserCash) Utilizador A Gestor DCAs instituição B (SUR CPTBBBBPTPLXXXUserCash) Distinguished Name: CN=utilizadorA, OU=tesouraria, O=aaaaptplxxx, pp O=swift 8 23 e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

9 1. Estrutura dos menus Tipos de ecrãs Search/List screen: permite efetuar queries de acordo com os critérios de pesquisa definidos. Exemplo: Cash >> Liquidity >> Immediate Liquidity Transfers Search List 9 23 e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

10 1. Estrutura dos menus Tipos de ecrãs Details screen: apresenta os detalhes do registo selecionado. Quando existe apenas um registo que corresponde aos critérios de pesquisa, os detalhes são apresentados diretamente apresentado). (list screen não é Exemplo: Cash >> Liquidity >> Immediate Liquidity Transfers >> Immediate Liquidity Transfer Details e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

11 1. Estrutura dos menus Tipos de ecrãs New or Edit screen: Ecrã para criação ou edição de informação. Exemplo: Cash >> Immediate Liquidity Transfer >> New Immediate Liquidity Transfer e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

12 Agenda 2. Funcionalidades disponíveis por menu e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

13 2. Funcionalidades disponíveis nos menus Menu Securities i Funcionalidades relacionadas com contas e liquidações de títulos. Será possível aceder a estas funcionalidades apenas caso a instituição se ligue diretamente ao T2S na vertente de títulos. * * Também acessível via Cash >> Liquidity >> Data Changes ou Services >> Additional services >> Data Changes e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

14 2. Funcionalidades disponíveis nos menus Menu Cash Funcionalidades relativas às DCAs (cash accounts), condições de liquidez e intra balance movements. (Também disponível no menu Monitoring) Funcionalidades que, de momento, não serão disponibilizadas. * * Também acessível via Cash >> Liquidity >> Data Changes ou Services >> Additional services >> Data Changes e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

15 2. Funcionalidades disponíveis nos menus Menu Services Funcionalidades relativas a additional services (faturação, relatórios que se encontram configurados, calendário T2S, etc), comunicações (mensagens/ficheiros enviados/recebidos, broadcasts, etc). * Funcionalidades que não serão disponibilizadas. * Também acessível via Cash >> Liquidity >> Data Changes ou Services >> Additional services >> Data Changes e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

16 2. Funcionalidades disponíveis nos menus Menu Staticti data Funcionalidades relacionadas com a consulta e/ou configuração dos dados estáticos relativos a parties, títulos, DCAs, calendário e eventos do dia de negócio, acessos, mensagens e relatórios, network configuration, parâmetros etc e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

17 2. Funcionalidades disponíveis nos menus Menu Monitoring i Funcionalidades relacionadas com a consulta dos saldos das DCAs (também disponível no menu Cash) ) e calendário T2S (também disponível no menu Services). ) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

18 2. Funcionalidades disponíveis nos menus Funcionalidades d disponíveis i em todos os menus Imprimir a informação Exportar a informação em formato.csv Refresh da informação presente no ecrã e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

19 Agenda 3. Casos práticos e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

20 Pressupostos Assume se que a instituição se encontra ligada diretamente ao T2S na vertente cash e indiretamente na vertente de títulos; Informação exaustiva sobre as diferentes funcionalidades encontra se disponível na documentação técnica de referência: User Handbook (UHB) v2.0; User Detailed Functional Specifications (UDFS) v2.0. (Ver menu Technical /Functional Documents) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

21 Pressupostos Situações relevantes para a atividade/interação diária das instituições nacionais com o T2S: 1. Definição de acessos 1.1. Definição de acessos do administrator user 1.2. Criação e definição de acessos dos restantes utilizadores 2. Subscrição de relatórios 3. Subscrição de mensagens 4. Transferências de liquidez 4.1. Definição de standing orders 4.2. Transferências de liquidez imediatas 4.3. Consulta das transferências de liquidez 5. Consulta das condições de liquidezid 6. Horáriododiadenegócio 7. Consulta de inbound/outbound messages/files e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

22 1. Definição Dfiiã de acessos Banco Central Roles (em two eyes ou four eyes mode) solicitados pelo DCA holder através do formulário 7000 Main form for payment bank. DCA holder Administrator users Access rights Administrator (Basic) Administrator users Access rights Administrator (Advanced) e Reading role Utilizador A Aplicação 2 UtilizadorB UtilizadorC Aplicação e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

23 1. Definição Dfiiã de acessos Roles disponíveis para os DCA holders Role PB Access rights administrator Basic PB Access rights administrator Advanced PB Reading role Descrição Role atribuído pelo Banco central ao DCA holder (como party) e aos administrator users do DCA holder em two eyes mode. Permite aos administrator users criar e gerir os acessos dos restantes utilizadores da instituição (incluindo utilizadores aplicacionais ). Para tal, os administrator i users têm de garantir a si próprios tambémos roles Access rights administrator Advanced e o Reading role. Role atribuído pelo Banco Central ao DCA holder (como party), em two eyes ou four eyes mode. Permite aos administrator users criar e gerir os acessos dos restantes utilizadores da instituição, quando concedido em combinação com os roles Access rights administrator Basic e o Reading role. Role atribuído ao DCA holder (como party), em two eyes mode. Inclui os privilégios necessários para a consulta de informação relevante para todos os utilizadores, independentemente da função de negócio. Como algumas das funcionalidades dos restantes roles não funcionam corretamente sem os privilégios incluídos no Reading role, este tem de ser atribuído a todos os utilizadores e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

24 1. Definição Dfiiã de acessos Roles disponíveis para os DCA holders Role PB CMB manager PB Configuration manager Descrição Role atribuído pelo Banco Central ao DCA holder (como party), em two eyes ou four eyes mode. Permite a gestão da informação relacionada com o credit memorandum balance (por exemplo, os limites definidos no âmbito da autocolateralização de clientes). Role atribuído pelo Banco Central ao DCA holder (como party), em two eyes ou four eyes mode. Permite a gestão da informação relacionada com a subscrição de relatórios e mensagens e as regras de routing. PB Liquidityidi Role atribuído pelo Banco Central ao DCA holder (como party), ) em two eyes ou four eyes manager mode. Permite a gestão da liquidez nas DCAs. PB Collateral Manager Role atribuído pelo Banco Central ao DCA holder (como party), em two eyes ou four eyes mode. Permite ao DCA holder gerir a informação sobre o colateral aceite no âmbito da autocolateralização de clientes (títulos considerados elegíveis pelo DCA holder e respetiva valorização). Informação adicional sobre os roles e privilégios incluídos em cada role encontra se disponível no Registration Guide for DCA Holders e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

25 Definição Dfiiã de acessos do Administrator i User (1/5) Passos a seguir: 1. Menu Static Data >> Access Rights >> Grant / Revoke Roles; 2. Selecionar a opção User e escolher o administrator user em causa (através da drop down list); 3. Atribuir os roles: PB Access rights administrator Advanced; PB Reading role; Restantes roles/privilégios considerados necessários e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

26 Definição Dfiiã de acessos do Administrator i User (2/5) 1. Menu Static Data >> Access Rights >> Grant / Revoke Roles e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

27 Definição Dfiiã de acessos do Administrator i User (3/5) 2. Selecionar a opção User e escolher o administrator user em causa (através da drop down list); e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

28 Definiçãodeacessos doadministrator User (4/5) 3. Atribuir os roles. Roles atribuídos à instituição de acordo com o formulário 7000 Main form for Payment Banks (Access rights Management Roles) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

29 Definição Dfiiã de acessos do Administrator i User (4/5) Acessos do utilizador após atribuição de roles e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

30 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) Passos a seguir: 1. Menu Static Data >> Access Rights >> User: Escolher New e criar o utilizador pretendido; 2. Menu Static Data >> Access Rights >> Certificate Distinguished Name (DN): Criar o Certificate DN para o utilizador criado no passo anterior; 3. Menu Static Data >> Access Rights >> User Certificate Distinguished Name Links: Associar o utilizador criado no passo 1 ao Certificate DN criado no passo; 4. Menu Static Data >> Access Rights >> Grant/Revoke Roles e/ou Grant/Revoke Privileges: Atribuir os acessos (roles e/ou privilégios) ao utilizador criado e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

31 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users) 1. Criar o utilizador (Static Data >> AccessRights >> Users) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

32 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 1. Criar o utilizador (Static Data >> Access Rights >> Users >> New) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

33 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 1. Criar o utilizador (Static Data >> Access Rights >> Users >> New). 1º 2º Campos obrigatórios: Login Name (de acordo com a estrutura C+PT+BIC11+ até 21 caracteres de texto livre) e Name; SstemUser System Reference (de acordo com a estrutura t ra C+PT+BIC11+ até 21 caracteres de texto to livre); Parent BIC e party BIC e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

34 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 2. Criar o Certificate Distinguished Name (Static Data >> Access Rights >> Certificate Distinguished Name) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

35 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 2. Criar o Certificate Distinguished Name (Static Data >> AccessRights >> Certificate Distinguished Name) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

36 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 2. Criar o Certificate Distinguished Name (Static Data >> AccessRights >> Certificate Distinguished Name) 1º 2º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

37 Criação Ci e definição dfiiã de acessos dos restantes t utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) Regra de preenchimento do Certificate DN no ecrã Static Data >> Access Rights >> Certificate Distinguished Name : No caso de utilizadores com acesso em User to Application: deve ser colocado um espaço a seguir a cada vírgula; os atributos (CN, OU, O) devem ser escritos em maiúsculas e o conteúdo (no exemplo abaixo: userid, t2s, etc), em minúsculas. Exemplo: CN=userid, OU=t2s, O=aaaaptpl, O=swift No caso de utilizadores com acesso em Application to Application (utilizadores aplicacionais): sem espaço a seguir a cada vírgula; os atributos (CN, OU, O) devem ser escritos em maiúsculas e o conteúdo (no exemplo abaixo: userid, t2s, etc), em minúsculas ou maiúsculas. Exemplo: CN=userid, OU=t2s, O=aaaaptpl, O=swift e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

38 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 3. Associar o utilizador aocertificate DN (Static Data >> AccessRights >> User Certificate Distinguish Name Links) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

39 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 3. Associar o utilizador aocertificate DN (Static Data >> AccessRights >> User Certificate Distinguish Name Links) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

40 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 3. Associar o utilizador aocertificate DN (Static Data >> AccessRights >> User Certificate Distinguished Name Links) 1º 2º Campos obrigatórios: User; Certificate Distinguished name e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

41 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 4. Atribuir privilégios ouroles ao utilizador (Static Data >> AccessRights >> Grant/Revoke Roles e/ou Grant/Revoke Privileges e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

42 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 4. Atribuir privilégios ouroles ao utilizador (Static Data >> AccessRights >> Grant/Revoke Roles e/ou Grant/Revoke Privileges 1º 2º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

43 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 4. Atribuir privilégios ouroles ao utilizador (Static Data >> AccessRights >> Grant/Revoke Roles e/ou Grant/Revoke Privileges. Nota: Caso o role tenha sido atribuído ao party em two eyes mode, apenas pode ser concedido a um utilizador em two eyes mode; Caso o role tenha sido atribuído ao party em four eyes mode, apenas pode ser concedido a um utilizador em four eyes mode e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

44 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 4. Atribuir privilégios ouroles ao utilizador (Static Data >> AccessRights >> Grant/Revoke Roles e/ou Grant/Revoke Privileges e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

45 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 4. Atribuir privilégios ouroles ao utilizador (Static Data >> AccessRights >> Grant/Revoke Roles e/ou Grant/Revoke Privileges 1º 2º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

46 1.2. Criação e dfiiã definição de acessos dos restantes utilizadores (para além dos Administrator Users e incluindo utilizadores aplicacionais) 4. Atribuir privilégios ouroles ao utilizador (Static Data >> AccessRights >> Grant/Revoke Roles e/ou Grant/Revoke Privileges Nota: Casoo o role tenha sidoatribuído ao party em two eyes mode, os privilégios podem ser atribuídos ao utilizador em two eyes ou foureyes mode; Caso o role tenha sido atribuído ao party em four eyes mode, os privilégios apenas podem ser atribuídos ao utilizador em four eyes mode; Não podem ser atribuídos privilégios a utilizadores aplicacionais em four eyes mode (i.e., (e,caso a instituição tu tenha utilizadores aplicacionais não deve selecionar roles em four eyes mode). Não podem ser atribuídos Roles que incluam privilégios previamente atribuídos ao utilizador e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

47 2. Subscrição de relatórios Passos a seguir: 1. Menu Static Data >> Messages and Reports >> Report Configurations; 2. Selecionar a opção New; 3. Configurar o relatório de acordo com as necessidades de negócio. Relatórios relevantes na vertente cash Statement of Accounts (apenas disponível em complete mode); Current/Following Settlement Day Cash Forecast Report (apenas disponível em complete mode); Statement of executed/pending amendment instructions for Intra Balance Movements (disponível em complete ou delta mode); Statatement of executed/pending cancellation instructions for Intra Balance Movements (disponível em complete ou delta mode); Statement of pending/settled intra balance movements (disponível em complete ou delta mode) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

48 2. Subscrição de relatórios ltói 1. Menu Static Data >> Messages and Reports >> Report Configurations; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

49 2. Subscrição de relatórios ltói 2. Selecionar a opção New e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

50 2. Subscrição de relatórios ltói 3. Configurar o relatório de acordo com as necessidades de negócio 1º Campos obrigatórios: Configuration Name; Configuration Description; Report Name; Report Configuration Party Links. 2º 3º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

51 3. Subscrição de mensagens Passos a seguir: 1. Menu Static Data >> Messages and Reports >> Message Subscription Rule Set (MSRS); 2. Selecionar a opção New; 3. Configurar o MSRS de acordo com as necessidades de negócio; 4. No Menu Static Data >> Messages and Reports >> Message Subscription Rule Set, pesquisar e selecionar o MSRS criado nos passos anteriores; 5. No ecrã de detalhe do MSRS, selecionar a opção Message Subscription Rules; 6. Parametrizar as mensagens a receber de acordo com as necessidades de negócio e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

52 3. Subscrição de mensagens 1. Menu Static Data >> Messages and Reports >> Message Subscription Rule Set e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

53 3. Subscrição de mensagens 2. Selecionar a opção New e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

54 3. Subscrição de mensagens 3. Configurar as Message Subscription Rules de acordo com as necessidades de negócio. 1 º passo 1º 2º 3º Campos obrigatórios: name; description; valid from; positive / negative e parameter set; interested parties e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

55 3. Subscrição de mensagens 3. Configurar as Message Subscription Rules de acordo com as necessidades de negócio. 2 º passo 1º 2º 3º 4º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

56 3. Subscrição de mensagens 3. Configurar as Message Subscription Rules de acordo com as necessidades de negócio. 3 º passo e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

57 3. Subscrição de mensagens 3. Configurar as Message Subscription Rules de acordo com as necessidades de negócio. 4 º passo 1º 2º 3º Campos obrigatórios: message subscription sequence number; valid from; configuração dos parâmetros da mensagem de acordo com os UDFS v2.0., capítulo Message Subscription Configuration (tabela 78) e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

58 4. Transferências de liquidez id Definição Dfiiã de standing/predefined dfi dorders Passos a seguir: Aceder ao menu Cash >> Standing /Pre Defined Liq. Transfers e definir as standing/predefined orders e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

59 4. Transferências de liquidez id Definição Dfiiã de standing/predefined dfi dorders Passos a seguir: Aceder ao menu Cash >> Standing /Pre Defined Liq. Transfers e definir as standing/predefined orders e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

60 4. Transferências de liquidez id Definição Dfiiã de standing/predefined dfi dorders Passos a seguir: Aceder ao menu Cash >> Standing /Pre Defined Liq. Transfers e definir as standing/predefined orders. 1º 2º Campos obrigatórios: orderreference; reference; valid from; amount; ordertype; credited external RTGS account; debited T2S DCA e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

61 4. Transferências de liquidez id Definição Dfiiã de standing/predefined dfi dorders Event types de acordo com os quais podem ser definidas as predefined/standing liquidity transfers Código Definição C1P0 Cycle 1 / preparation of sequence 0 C1P1 Cycle 1 / preparation ofsequence 1 C1P2 Cycle 1 / preparation of sequence 2 C1P3 Cycle 1 / preparation of sequence 3 C1P4 Cycle 1 / preparation of sequence 4 C2P4 Cycle 2/ preparation of sequence 4 C2PX C2PY C2PZ CARL OCSW Cycle 2/ preparation of sequence X Cycle 2/ preparation of sequence Y Cycle 2/ preparation of sequence Z Corporate Action Rebalancing Liquidity End of day Optional Liquidity Transfer e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

62 4. Transferências de liquidez id Transferências de liquidez id imediatas Passos a seguir: Aceder ao menu Cash >> Immediate Liquidity Transfer e efetuar a transferência de liquidez imediata (Outbound ou Internal); e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

63 4. Transferências de liquidez id Transferências de liquidez id imediatas Passos a seguir: Aceder ao menu Cash >> Immediate Liquidity Transfer e efetuar a transferência de liquidez imediata (Outbound ou Internal); e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

64 4. Transferências de liquidez id Transferências de liquidez id imediatas Passos a seguir: Aceder ao menu Cash >> Immediate Liquidity Transfer e efetuar a transferência de liquidez imediata (Outbound ou Internal); 1º Campos obrigatórios: Users Reference Amount External RTGS Account Number 2º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

65 4. Transferências de liquidez id Consulta das transferências de liquidez id e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

66 4. Transferências de liquidez id Consulta das transferências de liquidez id É possível consultar as transferências de liquidez de/para contas RTGS (no TARGET2) através dos ecrãs do Information and Control Module (ICM) do TARGET2. Selecionar a Dedicated Cash Account in T2S como uma das colunas a visualizar no ecrã RTGS >> Payments and messages >> Payments e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

67 4. Transferências de liquidez id Consulta das transferências de liquidez id É possível consultar as transferências de liquidez de/para contas RTGS (no TARGET2) através dos ecrãs do Information and Control Module (ICM) do TARGET e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

68 5. Consulta das condições de liquidezid Informação sobre as condições de liquidez pode ser obtida através dos seguintes ecrãs: Visão geral sobre as condições de liquidez: menu Liquidity >> T2S Overall Liquidity; Montante de crédito intradiário obtido via autocolateralização por reembolsar: menu Liquidity >> Outstanding Auto Coll credit; Consulta dos saldos de conta: menu Cash (oumonitoring) >> Cash Account Balances; Consulta dos movimentos por conta: menu Cash >> Cash Account Postings; Consulta de limites no âmbito da Autocolateralização: Consulta dos limites definidos: menu Cash >> Limits; Consulta da utilização dos limites: menu Cash >> Limit utilizations / Limit ulitization journal; Consulta do montante de colateral disponível para a obtenção de crédito intradiário via autocolateralização: menu Cash >> Total Collateral Values (T2S DCA); Consulta do cash forecast para o próprio dia ou para o dia de negócio seguinte: menu Cash >> Cash forecast; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

69 5. Consulta das condições de liquidezid Visão geral sobre as condições de liquidez: menu Liquidity >> T2S Overall Liquidity; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

70 5. Consulta das condições de liquidezid Montante de crédito intradiário obtido via autocolateralização por reembolsar: menu Liquidity >> Outstanding Auto Coll credit; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

71 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta dos saldos de conta: menu Cash (ou Monitoring) >> Cash Account Balances; OU e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

72 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta dos saldos de conta: menu Cash (ou Monitoring) >> Cash Account Balances; 1º 2º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

73 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta dos movimentos por conta: menu Cash >> Cash Account Postings; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

74 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta de limites no âmbito da Autocolateralização: Consulta dos limites definidos: menu Cash >> Limits; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

75 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta de limites no âmbito da Autocolateralização: Consulta da utilização dos limites: menu Cash >> Limit utilizations; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

76 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta de limites no âmbito da Autocolateralização: Consulta da utilização dos limites: menu Cash >> Limit utilization journal; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

77 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta do montante de colateral disponível para a obtenção de crédito intradiário via autocolateralização: menu Cash >> Total Collateral Values (T2S DCA); e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

78 5. Consulta das condições de liquidezid Consulta do cash forecast para o próprio dia ou para o dia de negócio seguinte: menu Cash >> Cash forecast; e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

79 6. Horário do dia de negócio ói Eventos do dia de negócio relevantes na vertente cash: Event type STOD Start Of Day C1P0 Start of Cycle 1 / Preparation of Sequence 0 C1S0 Start of Cycle 1 / Execution of Sequence 0 CLTO Create LT based on SO C1S1 Start of Cycle 1 / Execution of Sequence 1 CLTO Create LT based on SO C1S2 Start of Cycle 1 / Execution of Sequence 2 CLTO Create LT based on SO C1S3 Start t of Cycle 1 / Execution of Sequence 3 CLTO Create LT based on SO C1P4 Start of Cycle 1 / Preparation of Sequence 4 C1R4 Start of Cycle 1 / Settlement Reporting of Sequence 4 C1S4 Start of Cycle 1 / Execution of Sequence 4 C1U4 Start of Cycle 1 / SD Update Reporting of Sequence 4 CLTO Create LT based on SO C2S4 Start of Cycle 2 / Execution of Sequence 4 CLTO Create LT based on SO C2SX Start of Cycle 2 / Execution of Sequence X Event type CLTO Create LT based on SO C2SY Start of Cycle 2 / Execution of Sequence Y CLTO Create LT based on SO C2SZ Start of Cycle 2 / Execution of Sequence Z CLTO Create LT based on SO SRTS Start Real Time Settlement CSRC Intraday cash settlement restrictions cut off IDVP Intraday DVP cut off RLCR Release Cash Restrictions CLTS EoD DCheck FildLi Failed Liquidity idit Transfers OCSW EoD Liquidity Transfers optional cash sweep RMIC EoD Intraday Credit Reimbursement BATM Intraday BATM cut off ICBO Intraday CBO cut off CLTS EoD Check Failed Liquidity Transfers GOLT Generate Outbound LT LTRC Inbound liquidity transfers cut off SEOD Start of EoD period EACC Statement of Account (camt.053) BDTC Business Date Change e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

80 6. Horário do dia de negócio ói Para obter informação sobre o horário previsto e efetivo dos diferentes eventos ao longo do dia de negócio basta aceder ao menu Services >> Additional Services >> Settlement Day e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

81 6. Horário do dia de negócio ói 1º 2º e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

82 6. Horário do dia de negócio ói e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

83 7. Consulta de inbound/outboound d messages/files e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

84 7. Consulta de inbound/outboound d messages/files Exemplo: Inbound Messages e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

85 7. Consulta de inbound/outboound d messages/files Exemplo: Inbound Messages e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

86 7. Consulta de inbound/outboound d messages/files Exemplo: Inbound Messages >> Inbound Message Details e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

87 Agenda 4. Informação adicional e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

88 4. Informação adicional 4.1. Planeamento na vertente cash Planeamento na vertente t cash Pói Próximas deadlines dli para as instituições i financeiras Data Descrição Até Connectivity Testing dos DCA holders ligados diretamente ao T2S na 2ª janela de migração a Certification Testing dos DCA holders ligados diretamente ao T2S na 2ª janela de migração a Authorisation Testing dos DCA holders ligados direta ou indiretamente ao T2S na 2ª janela de migração e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

89 4. Informação adicional 4.2. Plano de formação do Banco de Portugal Plano de formação do BdP 2014 Data da sessão fevereiro 2014 maio 2014 outubro 2014 novembro 2014 Temas Introdução às vertentes cash e títulos. Interação entre o T2S e o TARGET2; Formas de ligação na vertente cash; Preçário. Autocolateralização. Simulação de um dia de negócio; Funcionalidades para gestão de liquidez. Nota: As apresentações do Banco de Portugal relativas às Sessões de Formação passadas podem ser consultadas na pg página web do BdP PT/pagamentos/T2starget2Securities/EventosRelevantes/Paginas/inicio.aspx e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

90 4. Informação adicional 4.2. Plano de formação do Banco de Portugal Plano de formação do BdP 2015 Data da sessão janeiro 2015 março 2015 maio 2015 julho 2015 setembro 2015 Temas Gestão de Static Data; Access Rights. Formas de obtenção de informação (mensagens e relatórios). Testing and Migration. T2S Graphical User Interface (GUI). Procedimentos operacionais; Faturação na vertente cash; Contingência. Nota: As apresentações do Banco de Portugal relativas às Sessões de Formação passadas podem ser consultadas na pg página web do BdP PT/pagamentos/T2starget2Securities/EventosRelevantes/Paginas/inicio.aspx e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

91 4. Informação adicional 4.3. Documentação e Contatos Documentação de referência ( User Handbook (UHB) v2.0; User Detailed Functional Specifications (UDFS) v2.0. Registration Guide for DCA holders Contactos t2s@bportugal.pt t t Fábio Michelli, Tel.: Fernando Chau, Tel.: João Sarilho, Tel.: Lara Fernandes, Tel.: Nazaré Correia, Tel.: e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

92 4. Informação adicional 4.4. Perguntas e Respostas Questões e 24 julho 2015 TARGET2 Securities Oitava Sessão de Formação

93 TARGET2 SECURITIES Oitava Sessão de Formação 23 e 24 de julho de 2015