DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AVENIDA FLORES DA CUNHA CENTRO (054) 3331-2699 Fax: (054) 3331-2699 CNPJ: Complemento: CEP: 87.613.535/0001-16 1264 99500-000 prefeitura@carazinho.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: RENATO SUSS Prefeito prefeitura@carazinho.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 006.564.610-04 01/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DO CNPJ: 10.225.642/0001-42 AVENIDA FLORES DA CUNHA Complemento: 944 CENTRO CEP: 99500-000 (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 rafael@previcarazinho.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MARIA DOMINIQUE CARAMALAK CPF: Cargo: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 Complemento do Cargo: 313.900.640-34 dominique@previcarazinho.com.br Data Início de Gestão: 01/01/2013 PAULO RICARDO SCHAULE DE L CPF: 347.353.300-97 Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO Data Início de Gestão: 01/01/2013 (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 paulo@previcarazinho.com.br Entidade Certificadora: ANB - ASSOCIAÇÃo BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS Validade Certificação: 16/02/2015 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO RAFAEL HACKENHAAR (054) 3329-1122 Data de envio: 11/11/2014 Fax: CPF: 831.410.300-49 (054) 3329-1122 rafael@previcarazinho.com.br Página 1 de 7
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2014 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 299.091,2053900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 108.948.315,26 0,8339220000 Valor Total Atual: 249.418,74 % dos Recursos do RPPS: 0,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % 002 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 1.715.140,6268910000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.414.585.405,53 1,7660270000 Valor Total Atual: 3.028.984,66 % dos Recursos do RPPS: 8,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % Taxa de Performance: 003 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 515.368,2503120000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61 1,6720820000 Valor Total Atual: 861.737,97 % dos Recursos do RPPS: 2,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 2 de 7
004 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 213.010,4422360000 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86 1,5204600000 Valor Total Atual: 323.873,86 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 005 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 540.674,3474960000 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86 1,5204600000 Valor Total Atual: 822.073,72 % dos Recursos do RPPS: 2,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 006 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 1.019.062,4607070000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.013.293.267,00 2,4432870000 Valor Total Atual: 2.489.862,06 % dos Recursos do RPPS: 6,74 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 007 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 1.186.374,7590460000 Patrimônio Líquido do Fundo: 301.718.747,39 2,7157880000 Valor Total Atual: 3.221.942,33 % dos Recursos do RPPS: 8,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 % Página 3 de 7
008 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 1.686.805,4774580000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.357.518.611,21 2,2485250000 Valor Total Atual: 3.792.824,29 % dos Recursos do RPPS: 10,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 009 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 3.641.844,1439410000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91 1,5949439370 Valor Total Atual: 5.808.537,24 % dos Recursos do RPPS: 15,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 010 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 1.623.903,4635360000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.873,34 1,4657335690 Valor Total Atual: 2.380.209,82 % dos Recursos do RPPS: 6,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 011 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10 683.154,3170180000 Patrimônio Líquido do Fundo: 450.419.748,20 1,2001499290 Valor Total Atual: 819.887,61 % dos Recursos do RPPS: 2,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % Página 4 de 7
012 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 648.173,9973510000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91 1,5949393700 Valor Total Atual: 1.033.798,23 % dos Recursos do RPPS: 2,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 013 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 16.691,4419700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 187.830.576,63 1,9107900000 Valor Total Atual: 31.893,84 % dos Recursos do RPPS: 0,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Taxa de Performance: 014 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 10.199.942/0001-02 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 92.702.067/0001-96 535.457,7473800000 Patrimônio Líquido do Fundo: 187.830.576,63 1,9107900000 Valor Total Atual: 1.023.147,31 % dos Recursos do RPPS: 2,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 % Taxa de Performance: 015 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74 2.277.751,3849600000 Patrimônio Líquido do Fundo: 687.122.021,08 1,1256300000 Valor Total Atual: 2.563.905,29 % dos Recursos do RPPS: 6,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % Página 5 de 7
016 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 2.221.961,1858800000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.408.555.547,73 1,6110470000 Valor Total Atual: 3.579.683,90 % dos Recursos do RPPS: 9,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 017 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 1.312.286,5893930000 Patrimônio Líquido do Fundo: 337.668.911,09 1,1740260000 Valor Total Atual: 1.540.658,58 % dos Recursos do RPPS: 4,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 % 018 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 2.321.435,1886160000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 904.223.252,05 1,2112540000 Valor Total Atual: 2.811.847,66 % dos Recursos do RPPS: 7,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 % 019 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 196.179,1483580000 Patrimônio Líquido do Fundo: 301.718.747,39 2,7157880000 Valor Total Atual: 532.780,98 % dos Recursos do RPPS: 1,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % Página 6 de 7
020 Disponibilidades Financeiras Saldo: 40.289,77 Total de Aplicações no Bimestre: 36.917.068,07 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 40.289,77 Total Geral: 36.957.357,84 Página 7 de 7