Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 139.137,33C 8.703.818,51 7.192.020,13 1.372.661,05D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.365.107,24D 7.942.380,97 6.174.642,85 5.132.845,36D 2.1.1 DISPONÍVEL 56.031,02D 7.725.254,29 5.982.502,70 1.798.782,61D 2.1.1.01 CAIXA 0,00 141,65 50,10 91,55D 2.1.1.01.05 SUBSECÇÃO DE PICOS 0,00 0,00 39,02 39,02C 2.1.1.01.08 SUBSECÇÃO DE SÃORAIMUNDO NONATO 0,00 140,00 2,51 137,49D 2.1.1.01.09 SUBSECÇÃO DE CAMPO MAIOR 0,00 1,65 8,57 6,92C 2.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.752,90D 1.730.847,90 1.705.782,84 26.817,96D 2.1.1.02.01 BANCO DO BRASIL S/A - 3550-5 - CENTRO 0,00 1.132.796,27 1.132.796,27 0,00 2.1.1.02.02 BANCO DO BRASIL S/A - 3551-3 - EXAME DE 4.060,70D 149.185,19 148.967,54 4.278,35D 2.1.1.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - 5606-5 - ESAPI 660,23D 37.019,81 37.680,04 0,00 2.1.1.02.05 JURISCRED 0,66D 0,00 0,00 0,66D 2.1.1.02.06 BANCO DO BRASIL S/A - 7722-4 33,60D 0,00 0,00 33,60D 2.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL S/A - 9512-5 FIDA 3,00D 0,00 0,00 3,00D 2.1.1.02.12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3411-0 - 50,00D 380.622,88 380.597,04 75,84D 2.1.1.02.20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4516-3 50,00D 23.717,80 1.662,70 22.105,10D 2.1.1.02.31 BANCO SANTANDER 321,41D 0,00 0,00 321,41D 2.1.1.02.99 (-) CHEQUES EM TRANSITO 3.426,70C 7.505,95 4.079,25 0,00 2.1.1.03 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 1.075,58D 3.286.621,72 3.286.440,45 1.256,85D 2.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A - 5752-5 1.075,58D 3.286.621,72 3.286.440,45 1.256,85D 2.1.1.05 BANCOS C/APLICAǺAO FINANCEIRA 53.202,54D 2.707.643,02 990.229,31 1.770.616,25D 2.1.1.05.10 BB CP ADMIN SUPREMO 3.550-5 11.617,61D 565.660,42 262.244,12 315.033,91D 2.1.1.05.15 CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP C/C 3411-0 11.726,76D 371.029,37 142,38 382.613,75D 2.1.1.05.16 CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP C/C 4516-3 5.626,81D 323,35 0,00 5.950,16D 2.1.1.05.30 SICOB CONTA CAPITALIZAÇÃO 18.757,79D 0,00 0,00 18.757,79D 2.1.1.05.31 BANCO DO BRASIL S/A - 5606-5 RENDA FIXA 500 2.130,69D 25.635,19 10.468,30 17.297,58D 2.1.1.05.32 BANCO DO BRASIL S/A - 3550-5 RENDA FIXA 500 0,00 50.002,14 0,00 50.002,14D 2.1.1.05.33 BANCO DO BRASIL S/A - 3551-5 RENDA FIXA 500 4.999,12D 127.081,35 6.022,96 126.057,51D 2.1.1.05.34 BANCO DO BRASIL S/A - 5752-5 RENDA FIXA 500 2.784,30D 1.561.565,12 711.351,55 852.997,87D 2.1.1.05.35 BANCO DO BRASIL S/A - 7722-4 RENDA FIXA 500 1.454,83D 39,55 0,00 1.494,38D 2.1.1.05.36 BANCO DO BRASIL S/A - 9506-6 RENDA FIXA 500 141,27D 3,84 0,00 145,11D 2.1.1.05.37 BANCO DO BRASIL S/A - 9512-5 RENDA FIXA 500 259,01D 7,04 0,00 266,05D 2.1.1.05.99 (-) RESGATES A REALIZAR 6.295,65C 6.295,65 0,00 0,00 2.1.3 ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 70.243,05D 217.126,68 192.140,15 95.229,58D 2.1.3.01 CRÉDITOS 68.043,05D 217.126,68 192.140,15 93.029,58D 2.1.3.01.01 ADIANTAMENTOS 59.381,38D 99.275,38 90.829,46 67.827,30D 2.1.3.01.01.01 SUBSECÇÕES DIVERSAS 59.381,38D 99.275,38 90.829,46 67.827,30D 2.1.3.01.01.01.01 SUBSECÇÃO DE CAMPO MAIOR 15.817,31D 10.377,47 21.925,80 4.268,98D 2.1.3.01.01.01.02 SUBSECÇÃO DE OEIRAS 2.635,16D 7.509,50 9.336,47 808,19D 2.1.3.01.01.01.03 SUBSECÇÃO DE PARNAIBA 13,20D 16.292,50 6.234,80 10.070,90D 2.1.3.01.01.01.04 SUBSECÇÃO DE PICOS 685,47D 17.436,43 9.741,31 8.380,59D 2.1.3.01.01.01.05 SUBSECÇÃO DE FLORIANO 5.853,67D 5.513,50 5.761,17 5.606,00D 2.1.3.01.01.01.06 SUBSECÇÃO DE AGUA BRANCA 12.010,82D 7.192,00 15.747,43 3.455,39D 2.1.3.01.01.01.07 SUBSECÇÃO SÃO RAIMUNDO NONATO 0,00 14.573,56 7.888,34 6.685,22D 2.1.3.01.01.01.08 SUBSECÇÃO DE PIRIPIRI 2.000,00D 4.815,25 1.553,80 5.261,45D 2.1.3.01.01.01.09 SUBSECÇÃO DE BOM JESUS 8.878,18D 4.825,91 1.774,62 11.929,47D 2.1.3.01.01.01.10 SUBSECÇÃO DE VALENÇA 7.564,99D 4.607,01 8.347,78 3.824,22D 2.1.3.01.01.01.11 SUBSECÇÃO DE CORRENTE 3.922,58D 6.132,25 2.517,94 7.536,89D 2.1.3.01.04 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00D 2.1.3.01.04.55 LINDEMBERG FERNANDES ELOI 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00D 2.1.3.01.05 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 7.653,60D 94.888,83 95.317,13 7.225,30D 2.1.3.01.05.01 SALÁRIOS 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 2.1.3.01.05.02 FÉRIAS 0,00 50.086,15 49.625,85 460,30D 2.1.3.01.05.05 VALE TRANSPORTE 7.653,60D 23.813,05 24.701,65 6.765,00D 2.1.3.01.05.07 PLANO DE SAÚDE 0,00 18.839,63 18.839,63 0,00 2.1.3.01.07 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.008,07D 21.562,47 5.993,56 16.576,98D 2.1.3.01.07.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 7.360,00 2.501,50 4.858,50D 2.1.3.01.07.03.01 SUPRIMENTO DE FUNDO DIVERSOS 0,00 7.360,00 2.501,50 4.858,50D 2.1.3.01.07.03.01.38 CYNTIA SOARES OLIVEIRA 0,00 5.000,00 2.501,50 2.498,50D
Página : 2 2.1.3.01.07.03.01.42 NAIARA DE MORAES E SILVA 0,00 2.360,00 0,00 2.360,00D 2.1.3.01.07.05 ADIANTAMENTOS P/EVENTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00D 2.1.3.01.07.05.01 AURIDEIA VIEIRA 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00D 2.1.3.01.07.07 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 750,00D 0,00 750,00 0,00 2.1.3.01.07.07.01 ADIANTAMENTO FORNECEDORES 2014 750,00D 0,00 750,00 0,00 2.1.3.01.07.07.01.10 RENATA SOARES DA SILVA 750,00D 0,00 750,00 0,00 2.1.3.01.07.09 CONTA TRANSITORIA 0,00 2.429,85 1.419,44 1.010,41D 2.1.3.01.07.09.10 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.429,85 1.419,44 1.010,41D 2.1.3.01.07.50 COTAS ESTATUTARIAS A RECEBER 258,07D 0,00 0,00 258,07D 2.1.3.01.07.50.04 FIDA 258,07D 0,00 0,00 258,07D 2.1.3.01.07.99 OUTROS CRÉDITOS 0,00 1.322,62 1.322,62 0,00 2.1.3.01.07.99.08 FALTA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO 0,00 58,67 58,67 0,00 2.1.3.01.07.99.81 CAAPI - PLANO ODONTOLOGICO/MANUTENÇÃO 0,00 1.263,95 1.263,95 0,00 2.1.3.02 DEPOSITO JUDICIAL 2.200,00D 0,00 0,00 2.200,00D 2.1.3.02.22 CEF - PROCESSO Nº 20074 0000078679 2.200,00D 0,00 0,00 2.200,00D 2.1.9 NEGOCIAÇÕES 3.238.833,17D 0,00 0,00 3.238.833,17D 2.1.9.10 RECEITA A REALIZAR 3.238.833,17D 0,00 0,00 3.238.833,17D 2.1.9.10.01 ANUIDADES 3.238.833,17D 0,00 0,00 3.238.833,17D 2.1.9.10.01.01 ANUIDADES DE ADVOGADOS 3.238.833,17D 0,00 0,00 3.238.833,17D 2.1.9.10.01.01.01 ANUIDADES A RECEBER 3.238.833,17D 0,00 0,00 3.238.833,17D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO 3.504.244,57C 740.024,36 1.001.948,88 3.766.169,09C 2.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 265.411,40C 740.024,36 1.001.948,88 527.335,92C 2.2.1.01 FORNECEDORES 12.109,28C 12.109,28 0,00 0,00 2.2.1.01.99 OUTROS FORNECEDORES 12.109,28C 12.109,28 0,00 0,00 2.2.1.01.99.79 RESTOS A PAGAR 12.109,28C 12.109,28 0,00 0,00 2.2.1.01.99.79.01 RESTOS A PAGAR 12.109,28C 12.109,28 0,00 0,00 2.2.1.02 PESSOAL A PAGAR 0,00 377.591,18 505.318,81 127.727,63C 2.2.1.02.01 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 318.384,31 446.111,94 127.727,63C 2.2.1.02.04 RESCISÃO A PAGAR 0,00 59.206,87 59.206,87 0,00 2.2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 52.846,15C 199.072,76 196.022,84 49.796,23C 2.2.1.03.01 INSS PATRONAL 38.088,38C 118.671,64 112.855,38 32.272,12C 2.2.1.03.01.01 INSS S/ REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS 33.297,05C 108.616,97 107.592,04 32.272,12C 2.2.1.03.01.02 INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 4.791,33C 10.054,67 5.263,34 0,00 2.2.1.03.02 FGTS 12.069,35C 66.856,44 66.475,85 11.688,76C 2.2.1.03.02.01 FGTS A RECOLHER 12.069,35C 66.856,44 66.475,85 11.688,76C 2.2.1.03.03 PIS 1.525,64C 4.821,47 4.807,87 1.512,04C 2.2.1.03.03.01 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.525,64C 4.821,47 4.807,87 1.512,04C 2.2.1.03.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.162,78C 8.723,21 11.883,74 4.323,31C 2.2.1.03.04.01 IMPOSTO DE RENDA S/SALÁRIOS 1.162,78C 8.723,21 11.883,74 4.323,31C 2.2.1.04 CONSIGNAÇÕES 46.640,57C 65.004,74 55.938,04 37.573,87C 2.2.1.04.02 INSS A RECOLHER 23.562,64C 46.701,66 46.111,93 22.972,91C 2.2.1.04.02.01 INSS - EMPREGADO 13.991,65C 44.066,43 42.880,58 12.805,80C 2.2.1.04.02.02 INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PJ 6.935,76C 0,00 129,50 7.065,26C 2.2.1.04.02.03 INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 2.635,23C 2.635,23 3.101,85 3.101,85C 2.2.1.04.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 197,91C 0,00 1.106,14 1.304,05C 2.2.1.04.03.02 IRRF - PESSOA FÍSICA - 0588 197,91C 0,00 1.106,14 1.304,05C 2.2.1.04.07 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO 11.381,80C 12.273,83 3.348,23 2.456,20C 2.2.1.04.07.01 ISS - PESSOA FISICA 174,52C 0,00 193,36 367,88C 2.2.1.04.07.02 ISS - PESSOA JURÍDICA 11.207,28C 12.273,83 3.154,87 2.088,32C 2.2.1.04.08 TRIBUTOS A RECOLHER 3.865,12C 2.541,51 4.107,79 5.431,40C 2.2.1.04.08.01 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6190 2.813,31C 2.541,51 3.167,72 3.439,52C 2.2.1.04.08.03 IRRF/PIS/COFINS/CSSL - 5952 0,00 0,00 268,35 268,35C 2.2.1.04.08.05 PIS/COFINS/CSSL - 4,64% - 6147 1.051,81C 0,00 671,72 1.723,53C 2.2.1.04.09 PLANO DE SAÚDE 1.482,81C 1.482,81 0,00 0,00 2.2.1.04.09.02 INTERMED 1.482,81C 1.482,81 0,00 0,00 2.2.1.04.10 CAAPIODONTO 872,09C 0,00 1.263,95 2.136,04C 2.2.1.04.10.01 CAAPIODONTO 872,09C 0,00 1.263,95 2.136,04C 2.2.1.04.11 OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERC 5.278,20C 2.004,93 0,00 3.273,27C 2.2.1.04.11.06 INSS PROCESSO Nº 61.028.855-5 5.278,20C 2.004,93 0,00 3.273,27C
Página : 3 2.2.1.05 OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA 124.197,53C 36.084,43 188.626,01 276.739,11C 2.2.1.05.01 CONSELHO FEDERAL OAB 2.803,65C 11.317,65 58.986,94 50.472,94C 2.2.1.05.01.16 Exercicio 2015 2.803,65C 11.317,65 11.257,65 2.743,65C 2.2.1.05.01.17 Exercício 2016 0,00 0,00 47.729,29 47.729,29C 2.2.1.05.02 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 121.393,88C 22.515,21 117.853,58 216.732,25C 2.2.1.05.02.01 Exercício 2005 121.393,88C 0,00 0,00 121.393,88C 2.2.1.05.02.11 Exercício 2015 0,00 22.515,21 22.515,21 0,00 2.2.1.05.02.12 Exercício 2016 0,00 0,00 95.338,37 95.338,37C 2.2.1.05.04 FIDA FUNDO DE INTEG. DESENV. 0,00 2.251,57 11.785,49 9.533,92C 2.2.1.05.04.08 Exercicio 2015 0,00 2.251,57 2.251,57 0,00 2.2.1.05.04.09 Exercício 2016 0,00 0,00 9.533,92 9.533,92C 2.2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES 29.617,87C 50.161,97 56.043,18 35.499,08C 2.2.1.07.02 CREDORES DIVERSOS 29.617,87C 0,00 0,00 29.617,87C 2.2.1.07.02.06 AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO 6.361,93C 0,00 0,00 6.361,93C 2.2.1.07.02.07 EMANUEL NAZARENO PEREIRA 23.255,94C 0,00 0,00 23.255,94C 2.2.1.07.50 ADIANTAMENTO EXAME DE ORDEM 0,00 26.762,44 26.762,44 0,00 2.2.1.07.50.01 CFOAB - EXAME DE ORDEM 0,00 26.762,44 26.762,44 0,00 2.2.1.07.51 CONVENIOS 0,00 23.399,53 29.280,74 5.881,21C 2.2.1.07.51.01 CFOAB - PASSAGEM AEREA 0,00 23.399,53 29.280,74 5.881,21C 2.2.2 RECEITA A REALIZAR 3.238.833,17C 0,00 0,00 3.238.833,17C 2.2.2.01 ANUIDADES 3.238.833,17C 0,00 0,00 3.238.833,17C 2.2.2.01.01 EXERCICIOS ANTERIORES 3.238.833,17C 0,00 0,00 3.238.833,17C 2.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 0,00 21.413,18 15.428,40 5.984,78D 2.4.1 INTERFERÊNCIA FINANCEIRA 0,00 21.413,18 15.428,40 5.984,78D 2.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 21.413,18 15.428,40 5.984,78D 2.4.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 21.413,18 15.428,40 5.984,78D 3 SISTEMA PATRIMONIAL 139.137,33D 43.804,92 43.804,92 139.137,33D 3.1 ATIVO PERMANENTE 12.631.675,44D 6.963,34 0,00 12.638.638,78D 3.1.2 IMOBILIZADO 12.631.675,44D 6.963,34 0,00 12.638.638,78D 3.1.2.01 BENS MÓVEIS 3.259.200,67D 6.963,34 0,00 3.266.164,01D 3.1.2.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.295.539,13D 0,00 0,00 1.295.539,13D 3.1.2.01.02 MÁQUINAS E APARELHOS 601.292,13D 4.846,34 0,00 606.138,47D 3.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 958.561,78D 549,00 0,00 959.110,78D 3.1.2.01.04 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.817,60D 0,00 0,00 1.817,60D 3.1.2.01.05 VEÍCULOS 165.500,00D 0,00 0,00 165.500,00D 3.1.2.01.06 BIBLIOTECA 168.552,10D 1.568,00 0,00 170.120,10D 3.1.2.01.08 INSTALAÇÕES 25.747,87D 0,00 0,00 25.747,87D 3.1.2.01.14 SOFTWARE - DIREITO DE USO 42.190,06D 0,00 0,00 42.190,06D 3.1.2.02 BENS IMÓVEIS 9.710.544,80D 0,00 0,00 9.710.544,80D 3.1.2.02.01 EDIFÍCIO SEDE OAB/PIAUI 5.582.948,57D 0,00 0,00 5.582.948,57D 3.1.2.02.03 EDIFICIO SUBSECÇÃO ÁGUA BRANCA 218.580,26D 0,00 0,00 218.580,26D 3.1.2.02.04 EDIFICIO SUBSECÇÃO DE PARNAÍBA 1.058.434,10D 0,00 0,00 1.058.434,10D 3.1.2.02.05 EDIFÍCIO SUBSECÇÃO FLORIANO 348.193,44D 0,00 0,00 348.193,44D 3.1.2.02.06 EDIFÍCIO SUBSECÇÃO OEIRAS 225.000,00D 0,00 0,00 225.000,00D 3.1.2.02.07 EDIFÍCIO SUBSECÇÃO CORRENTE 259.642,80D 0,00 0,00 259.642,80D 3.1.2.02.08 EDIFICIO SUBSECÇÃO DE PICOS 98.288,95D 0,00 0,00 98.288,95D 3.1.2.02.11 TERRENO SEDE 488.617,08D 0,00 0,00 488.617,08D 3.1.2.02.13 SEDE CLUBE OAB-PI 1.430.839,60D 0,00 0,00 1.430.839,60D 3.1.2.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 338.070,03C 0,00 0,00 338.070,03C 3.1.2.03.01 (-) BENS MOVEIS 338.070,03C 0,00 0,00 338.070,03C 3.1.2.03.01.01 (-) MÓVEIS E UTENSILIOS 153.388,25C 0,00 0,00 153.388,25C 3.1.2.03.01.02 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 56.830,64C 0,00 0,00 56.830,64C 3.1.2.03.01.03 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 124.196,98C 0,00 0,00 124.196,98C 3.1.2.03.01.04 (-) UTENSILIOS COPA COZINHA 153,75C 0,00 0,00 153,75C 3.1.2.03.01.05 (-) VEICULOS 3.500,41C 0,00 0,00 3.500,41C 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 12.492.538,11C 21.413,18 22.391,74 12.493.516,67C 3.3.1 SALDO PATRIMONIAL 12.492.538,11C 0,00 0,00 12.492.538,11C 3.3.1.01 PATRIMÔNIO 12.492.538,11C 0,00 0,00 12.492.538,11C 3.3.1.01.01 SALDO PATRIMONIAL 12.492.538,11C 0,00 0,00 12.492.538,11C
Página : 4 3.3.2 REFLEXO PATRIMONIAL 0,00 21.413,18 22.391,74 978,56C 3.3.2.01 VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 0,00 22.391,74 22.391,74C 3.3.2.01.01 RESULTANTES DE EXECUÇÃO 0,00 0,00 6.963,34 6.963,34C 3.3.2.01.01.02 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0,00 6.963,34 6.963,34C 3.3.2.01.01.02.01 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 6.963,34 6.963,34C 3.3.2.01.02 INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,00 0,00 15.428,40 15.428,40C 3.3.2.01.02.03 CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 12.638,65 12.638,65C 3.3.2.01.02.09 INSCRIÇÃO DE DÉBITOS DIVERSOS 0,00 0,00 2.789,75 2.789,75C 3.3.2.02 VARIAÇÕES PASSIVAS 0,00 21.413,18 0,00 21.413,18D 3.3.2.02.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 0,00 21.413,18 0,00 21.413,18D 3.3.2.02.02.14 AJUSTE DIVERSOS 0,00 21.413,18 0,00 21.413,18D 3.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 0,00 15.428,40 21.413,18 5.984,78C 3.4.1 INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL 0,00 15.428,40 21.413,18 5.984,78C 3.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 0,00 15.428,40 21.413,18 5.984,78C 3.4.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 0,00 15.428,40 21.413,18 5.984,78C 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 5.754,83 4.042.172,36 4.036.417,53C 1.1.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 5.594,40 3.113.142,81 3.107.548,41C 1.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 0,00 5.594,40 3.113.142,81 3.107.548,41C 1.1.01.01 ANUIDADES DO EXERCÍCIO 0,00 5.594,40 2.972.688,86 2.967.094,46C 1.1.01.01.01 INTEGRAL 0,00 0,00 2.959.628,31 2.959.628,31C 1.1.01.01.02 PARCELAMENTO 0,00 0,00 13.060,55 13.060,55C 1.1.01.01.04 ( - ) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 0,00 5.594,40 0,00 5.594,40D 1.1.01.02 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 140.453,95 140.453,95C 1.1.01.02.01 INTEGRAL 0,00 0,00 52.863,16 52.863,16C 1.1.01.02.02 PARCELAMENTO 0,00 0,00 87.590,79 87.590,79C 1.3.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 160,43 196.717,49 196.557,06C 1.3.01.00 CUSTAS E EMOLUMENTOS 0,00 160,43 196.717,49 196.557,06C 1.3.01.03 EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 0,00 0,00 6.973,51 6.973,51C 1.3.01.04 INSCRIÇÃO DE ADVOGADOS 0,00 0,00 163.417,86 163.417,86C 1.3.01.05 REGISTRO E ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE 0,00 0,00 16.769,13 16.769,13C 1.3.01.06 TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO 0,00 0,00 2.994,40 2.994,40C 1.3.01.07 ( - ) DEVOLUÇÃO DE TAXAS 0,00 160,43 0,00 160,43D 1.3.01.11 RECEITAS POSTAIS 0,00 0,00 243,15 243,15C 1.3.01.50 INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 0,00 6.319,44 6.319,44C 1.4.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 37.256,88 37.256,88C 1.4.01.00 RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 28.317,98 28.317,98C 1.4.01.01 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 23.737,64 23.737,64C 1.4.01.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 4.580,34 4.580,34C 1.4.02.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 8.938,90 8.938,90C 1.4.02.01 AUDITORIO SECCIONAL OAB/PI 0,00 0,00 8.538,90 8.538,90C 1.4.02.03 AUDITÓRIO SUBSECÇÃO DE ÁGUA BRANCA/PI 0,00 0,00 400,00 400,00C 1.5.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 675.452,99 675.452,99C 1.5.02.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 672.100,84 672.100,84C 1.5.02.06 INSCRIÇÃO/MENSALIDADES CURSOS ESAPI 0,00 0,00 26.551,51 26.551,51C 1.5.02.07 INSCRIÇÃO EXAME DE ORDEM OAB/PI/CFOAB 0,00 0,00 225.669,78 225.669,78C 1.5.02.08 TAXA DE RENOVAÇÃO CARTÃO 0,00 0,00 7.066,92 7.066,92C 1.5.02.09 FOTOCOPIAS 0,00 0,00 23.846,31 23.846,31C 1.5.02.10 CARTÃO CARTEIRA OAB/PI 0,00 0,00 151,80 151,80C 1.5.02.12 TAXA DE INGRESSO JUDICIAL 0,00 0,00 380.622,88 380.622,88C 1.5.02.20 TOKEN 0,00 0,00 8.191,64 8.191,64C 1.5.03.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 3.352,15 3.352,15C 1.5.03.01 RECUPERAÇÃO DESPESAS 0,00 0,00 25,00 25,00C 1.5.03.50 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 1.118,48 1.118,48C 1.5.03.51 RECUPERAÇÃO DESPESA CLARO 0,00 0,00 2.150,00 2.150,00C 1.5.03.52 SALARIOS 0,00 0,00 58,67 58,67C 1.6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 19.602,19 19.602,19C 1.6.01.00 AUXÍLIO FINANCEIRO 0,00 0,00 19.602,19 19.602,19C 1.6.01.01 CONSELHO FEDERAL DA OAB 0,00 0,00 19.602,19 19.602,19C 3.0.00.00 DESPESAS 0,00 2.517.700,37 44,56 2.517.655,81D
Página : 5 3.1.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.517.700,37 44,56 2.517.655,81D 3.1.01.00 DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 1.438.218,55 0,00 1.438.218,55D 3.1.01.01 PESSOAL 0,00 845.579,27 0,00 845.579,27D 3.1.01.01.01 SALÁRIOS 0,00 385.657,37 0,00 385.657,37D 3.1.01.01.02 HORAS EXTRAS 0,00 28.156,08 0,00 28.156,08D 3.1.01.01.03 ADICIONAL NOTURNO 0,00 3.053,34 0,00 3.053,34D 3.1.01.01.04 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 6.248,75 0,00 6.248,75D 3.1.01.01.05 GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO 0,00 4.896,91 0,00 4.896,91D 3.1.01.01.07 13º SALÁRIO 0,00 3.995,91 0,00 3.995,91D 3.1.01.01.08 FÉRIAS 0,00 57.365,84 0,00 57.365,84D 3.1.01.01.09 ADICIONAL DE FÉRIAS - 1/3 0,00 19.478,98 0,00 19.478,98D 3.1.01.01.11 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 19.786,37 0,00 19.786,37D 3.1.01.01.12 VALE TRANSPORTE 0,00 16.870,23 0,00 16.870,23D 3.1.01.01.13 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 92.458,21 0,00 92.458,21D 3.1.01.01.14 PLANO DE SAÚDE 0,00 7.413,68 0,00 7.413,68D 3.1.01.01.16 ESTAGIÁRIOS 0,00 16.010,84 0,00 16.010,84D 3.1.01.01.17 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS 0,00 5.311,00 0,00 5.311,00D 3.1.01.01.19 INSS 0,00 107.592,04 0,00 107.592,04D 3.1.01.01.20 FGTS 0,00 66.475,85 0,00 66.475,85D 3.1.01.01.21 PIS/PASEP 0,00 4.807,87 0,00 4.807,87D 3.1.01.02 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 78.799,83 0,00 78.799,83D 3.1.01.02.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 15.768,62 0,00 15.768,62D 3.1.01.02.03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 2.010,00 0,00 2.010,00D 3.1.01.02.08 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 2.837,60 0,00 2.837,60D 3.1.01.02.09 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 18.695,95 0,00 18.695,95D 3.1.01.02.10 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 241,65 0,00 241,65D 3.1.01.02.12 MATERIAL ELÉTRICO/ELETRONICO 0,00 2.821,21 0,00 2.821,21D 3.1.01.02.21 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 165,00 0,00 165,00D 3.1.01.02.23 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 26.437,84 0,00 26.437,84D 3.1.01.02.26 MATERIAL QUIMICO/CLUBE 0,00 9.656,50 0,00 9.656,50D 3.1.01.02.29 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 165,46 0,00 165,46D 3.1.01.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 513.839,45 0,00 513.839,45D 3.1.01.03.01 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA 0,00 37.352,15 0,00 37.352,15D 3.1.01.03.01.04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS 0,00 140,00 0,00 140,00D 3.1.01.03.01.07 SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICO 0,00 526,00 0,00 526,00D 3.1.01.03.01.08 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 500,00 0,00 500,00D 3.1.01.03.01.09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 10.293,15 0,00 10.293,15D 3.1.01.03.01.14 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 6.490,00 0,00 6.490,00D 3.1.01.03.01.21 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 0,00 12.340,00 0,00 12.340,00D 3.1.01.03.01.26 CURSOS 0,00 7.063,00 0,00 7.063,00D 3.1.01.03.02 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 0,00 375.968,64 0,00 375.968,64D 3.1.01.03.02.03 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 0,00 4.080,00 0,00 4.080,00D 3.1.01.03.02.10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 15.412,89 0,00 15.412,89D 3.1.01.03.02.12 HOSPEDAGENS 0,00 26.028,12 0,00 26.028,12D 3.1.01.03.02.13 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 982,31 0,00 982,31D 3.1.01.03.02.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS 0,00 21.714,14 0,00 21.714,14D 3.1.01.03.02.17 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS 0,00 0,80 0,00 0,80D 3.1.01.03.02.18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E 0,00 8.869,20 0,00 8.869,20D 3.1.01.03.02.19 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS 0,00 3.626,00 0,00 3.626,00D 3.1.01.03.02.20 DESPESAS COM PASSAGENS 0,00 29.280,74 0,00 29.280,74D 3.1.01.03.02.25 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 7.488,04 0,00 7.488,04D 3.1.01.03.02.26 SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICO 0,00 2.504,80 0,00 2.504,80D 3.1.01.03.02.27 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00D 3.1.01.03.02.29 SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA 0,00 33.293,98 0,00 33.293,98D 3.1.01.03.02.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 47.788,99 0,00 47.788,99D 3.1.01.03.02.34 SERVIÇOS DE TÁXI 0,00 2.955,82 0,00 2.955,82D 3.1.01.03.02.36 SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00D 3.1.01.03.02.37 SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS 0,00 352,31 0,00 352,31D 3.1.01.03.02.39 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 52.380,64 0,00 52.380,64D
Página : 6 3.1.01.03.02.40 TAXAS E MULTAS 0,00 3.634,70 0,00 3.634,70D 3.1.01.03.02.44 SERVIÇOS DE INTERNET 0,00 5.577,47 0,00 5.577,47D 3.1.01.03.02.46 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 0,00 803,47 0,00 803,47D 3.1.01.03.02.47 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0,00 8.058,44 0,00 8.058,44D 3.1.01.03.02.48 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 0,00 15.479,56 0,00 15.479,56D 3.1.01.03.02.51 SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS 0,00 800,00 0,00 800,00D 3.1.01.03.02.52 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00D 3.1.01.03.02.59 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 0,00 15.070,26 0,00 15.070,26D 3.1.01.03.02.60 MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 0,00 22.785,49 0,00 22.785,49D 3.1.01.03.02.62 CURSOS 0,00 6.659,51 0,00 6.659,51D 3.1.01.03.02.65 CONFECÇÃO DE CARTEIRAS - GD BURTI 0,00 10.394,74 0,00 10.394,74D 3.1.01.03.02.67 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 0,00 12.200,00 0,00 12.200,00D 3.1.01.03.02.99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 4.671,22 0,00 4.671,22D 3.1.01.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 100.518,66 0,00 100.518,66D 3.1.01.03.03.04 TARIFAS BANCARIAS 0,00 100.518,66 0,00 100.518,66D 3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 1.079.481,82 44,56 1.079.437,26D 3.1.02.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E 0,00 996.205,93 19,46 996.186,47D 3.1.02.01.01 CONSELHO FEDERAL DA OAB 0,00 311.314,43 19,46 311.294,97D 3.1.02.01.03 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS 0,00 622.628,56 0,00 622.628,56D 3.1.02.01.04 FIDA - FUNDO DE INTEGRAÇÃO DOS 0,00 62.262,94 0,00 62.262,94D 3.1.02.02 TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS 0,00 83.275,89 25,10 83.250,79D 3.1.02.02.01 AUXÍLIOS FINANCEIROS - SUBSECÇÕES 0,00 83.275,89 25,10 83.250,79D 3.1.02.02.01.01 DESPESAS C/ SUBSECÇÕES 0,00 83.275,89 25,10 83.250,79D 3.1.02.02.01.01.03 SUBSECÇÃO DO OEIRAS 0,00 7.232,24 0,00 7.232,24D 3.1.02.02.01.01.04 SUBSECÇÃO DE PARNAIBA 0,00 9.051,80 0,00 9.051,80D 3.1.02.02.01.01.05 SUBSECÇÃO DE PICOS 0,00 10.372,33 0,00 10.372,33D 3.1.02.02.01.01.06 SUBSECÇÃO DE AGUA BRANCA 0,00 15.656,28 0,00 15.656,28D 3.1.02.02.01.01.07 SUBSECÇÃO SÃO RAIMUNDO NONATO 0,00 9.683,34 25,10 9.658,24D 3.1.02.02.01.01.08 SUBSECÇÃO DE PIRIPIRI 0,00 895,52 0,00 895,52D 3.1.02.02.01.01.09 SUBSECÇÃO DE BOM JESUS 0,00 4.474,62 0,00 4.474,62D 3.1.02.02.01.01.10 SUBSECÇÃO DE CAMPO MAIOR 0,00 16.961,98 0,00 16.961,98D 3.1.02.02.01.01.12 SUBSECÇÃO DE VALENÇA 0,00 8.347,78 0,00 8.347,78D 3.1.02.02.01.01.98 Pagamentos em Tesouraria das Subsecções 0,00 600,00 0,00 600,00D 4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 0,00 6.963,34 0,00 6.963,34D 4.1.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 6.963,34 0,00 6.963,34D 4.1.01.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 6.963,34 0,00 6.963,34D 4.1.01.01 BIBLIOTECA 0,00 1.568,00 0,00 1.568,00D 4.1.01.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 549,00 0,00 549,00D 4.1.01.03 MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 4.846,34 0,00 4.846,34D Total das Despesas Correntes 0,00 2.517.700,37 44,56 2.517.655,81D Total das Despesas de Capital 0,00 6.963,34 0,00 6.963,34D Total das Despesas 0,00 2.524.663,71 44,56 2.524.619,15D Total das Receitas Correntes 0,00 5.754,83 4.042.172,36 4.036.417,53C Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Receitas 0,00 5.754,83 4.042.172,36 4.036.417,53C Total: 0,00 11.278.041,97 11.278.041,97 0,00 Teresina - PI, 31 de março de 2016. FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO PRESIDENTE 7.104 CPF: 008.009.483-03 ANTONIO LUCIMAR DOS S. FILHO DIRETOR FINANCEIRO 5.437 CPF: 992.716.303-78 ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CPF: 16.983.346/0001-97